万家鑫耀纯债C
(016415)公募债券型
1.0408
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-05]
1.0611
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:3.08%
- 今年以来:2.24%
- 最近一年:4.33%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.18%
- 成立日期:2022-09-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:29.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家