万家鑫耀纯债C

(016415)公募债券型
+添加自选
1.0259 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.1088
累计净值 [2026-07-21]
1.0260 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：1.21%
  • 今年以来：1.30%
  • 最近一年：1.12%
  • 最近两年：4.34%
  • 最近三年：7.94%
  • 成立以来：11.22%
  • 成立日期：2022-09-16
    最新份额：0.00亿
    最新规模：26.34亿元
    管理公司：万家基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 88%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：段博卿
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细