万家鑫耀纯债C
(016415)公募债券型
1.0385
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.0588
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:0.01%
- 最近一季:1.12%
- 最近半年:2.83%
- 今年以来:2.01%
- 最近一年:4.29%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.94%
- 成立日期:2022-09-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:29.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细