万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D
(020861)公募债券型
1.0312
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0744
累计净值 [2026-03-06]
1.0310
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-1.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.69%
- 成立日期：2024-03-11
- 基金经理：石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金