万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D
(020861)公募债券型
1.0396
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.0828
累计净值 [2026-06-12]
1.0403
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.86%
- 成立日期：2024-03-11
- 基金经理：石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细