万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D
(020861)公募债券型
1.0301
-0.11%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.0733
累计净值 [2026-03-09]
1.0290
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-1.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.59%
- 成立日期：2024-03-11
- 基金经理：石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.02 | 2024-05-27 |