招商招享纯债D
(021012)公募债券型
1.0721
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0821
累计净值 [2026-03-06]
1.0722
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-1.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.08%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：刘禛君,王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金