招商招享纯债D
(021012)公募债券型
1.0752
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-07-09]
1.0852
累计净值 [2026-07-09]
1.0750
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：-1.03%
- 最近两年：7.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.46%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细