招商招享纯债D

(021012)公募债券型
+添加自选
1.0752 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-07-09]
1.0852
累计净值 [2026-07-09]
1.0750 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：0.07%
  • 最近半年：0.66%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：-1.03%
  • 最近两年：7.31%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.46%
  • 成立日期：2024-03-14
  • 基金经理：刘禛君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细