招商招享纯债D
(021012)公募债券型
1.0755
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0855
累计净值 [2026-04-22]
1.0756
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：-0.73%
- 最近两年：8.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.49%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：刘禛君,王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据