招商招享纯债D
(021012)公募债券型
1.0719
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0819
累计净值 [2026-03-09]
1.0717
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-1.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.06%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：刘禛君,王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|