招商招享纯债D
(021012)公募债券型
1.0755
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0855
累计净值 [2026-04-22]
1.0756
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：-0.73%
- 最近两年：8.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.49%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：刘禛君,王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.03 | 99.75% | 99.75% | 0.04 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 73.10% | 76.55% | 0.00 | 21.76% | 18.96% | 0.00 | 5.14% | 4.49% |
| 2024-06-30 | 13.19 | 12.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.17 | 99.87% | 99.88% | 0.02 | 0.13% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |