招商招享纯债D

(021012)公募债券型
+添加自选
1.0719 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0819
累计净值 [2026-03-09]
1.0717 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：0.67%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：-1.28%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.06%
  • 成立日期：2024-03-14
  • 基金经理：刘禛君,王闯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2025-08-23 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-22 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 招商招享纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-04-21 招商招享纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-21 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-08 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-03-14 招商招享纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
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2025-02-07 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-01-21 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
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2025-01-03 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-01-02 招商基金旗下基金开放状态一览表
2024-11-06 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2024-10-24 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
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2024-09-25 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2024-08-30 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告