交银纯债债券发起A
(519718)公募债券型
1.0768
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.5318
累计净值 [2026-03-06]
1.0770
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：-1.10%
- 最近两年：-2.12%
- 最近三年：-0.31%
- 成立以来：7.68%
- 成立日期：2012-12-19
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.53亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银施罗德基金