交银纯债债券发起A

(519718)公募债券型
+添加自选
1.0764 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.5314
累计净值 [2026-03-09]
1.0760 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.12%
  • 最近半年：-0.31%
  • 今年以来：-0.05%
  • 最近一年：-1.01%
  • 最近两年：-2.16%
  • 最近三年：-0.49%
  • 成立以来：7.64%
  • 成立日期：2012-12-19
  • 基金经理：于海颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：33.53亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据