交银纯债债券发起A
(519718)公募债券型
1.0790
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.5400
累计净值 [2026-06-12]
1.0790
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.43%
- 最近三年：8.81%
- 成立以来：65.52%
- 成立日期：2012-12-19
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.42亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银施罗德基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据