交银纯债债券发起A
(519718)公募债券型
1.0765
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.5315
累计净值 [2026-03-10]
1.0766
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：-0.98%
- 最近两年：-2.15%
- 最近三年：-0.52%
- 成立以来：7.65%
- 成立日期：2012-12-19
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.53亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银施罗德基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |