交银纯债债券发起A
(519718)公募债券型
1.0766
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.5316
累计净值 [2026-03-12]
1.0767
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：-0.89%
- 最近两年：-2.11%
- 最近三年：-0.51%
- 成立以来：7.66%
- 成立日期：2012-12-19
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.53亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细