浙商金惠泰鑫周周购35天滚动持有第1期
(B61211)集合理财债券型
1.0018
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.1463
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-4.84%
- 最近半年：-4.63%
- 今年以来：-3.62%
- 最近一年：-3.59%
- 最近两年：-0.37%
- 最近三年：-4.80%
- 成立以来：0.18%
- 成立日期：2021-08-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
基本信息
| 基金简称 | 浙商金惠泰鑫周周购35天滚动持有第1期 | 基金全称 | 浙商金惠泰鑫周周购35天滚动持有第1期集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | B61211 | 成立日期 | 2021-08-16 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | --- |
| 基金经理 | --- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 2024/9/2-2024/11/3 2.50% | ||
| 开放日 | --- | ||
| 投资目标 | --- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类资产不低于本计划资产总值的80%;本集合计划投资同一资产的资金不超过计划资产净值的25%,管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。(2)金融衍生品:信用风险缓释凭证、国债期货、利率互换的合约价值总计不超过本计划资产总值的20%,且不超过本计划持有的债券类资产总市值的100%。投资国债期货的保证金比例不超过计划资产总值的5%。(3)本集合计划总资产不得超过净资产的200%。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划运用固定收益“风险-收益评估”策略进行资产配置,务使计划投资的安全性、收益性达到综合平衡。管理人在对经济周期、宏观经济形势、通货膨胀水平、经济政策和投资环境深入研究的基础上,根据本集合计划的风险控制以及投资运作期限等要求,综合运用“风险-收益评估”方法,对各类资产的收益率与潜在风险进行评估,以达到规避风险及提高收益的目的。(1)类属资产配置策略(2)债券投资策略(3)非公开发行的公司债(4)回购套利策略(5)可转换债券、可交换债券投资策略(6)公募基金投资策略 | ||