浙商金惠泰鑫周周购35天滚动持有第1期
(B61211)集合理财债券型
1.0093
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单位净值 [2026-06-11]
1.1538
累计净值 [2026-06-11]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-08-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-06-26 |
| 2 | 0.04 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.06 | 2025-11-20 |