浙商金惠泰鑫周周购35天滚动持有第1期
(B61211)集合理财债券型
1.0018
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.1463
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-4.84%
- 最近半年：-4.63%
- 今年以来：-3.62%
- 最近一年：-3.59%
- 最近两年：-0.37%
- 最近三年：-4.80%
- 成立以来：0.18%
- 成立日期：2021-08-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-06-26 |
| 2 | 0.04 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.06 | 2025-11-20 |