山西证券恒利2号
(SCV199)集合理财债券型
1.0012
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-06-16]
1.3153
累计净值 [2023-06-16]
- 最近一月：-3.04%
- 最近一季：-1.57%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：-0.45%
- 最近两年：-0.50%
- 最近三年：-0.51%
- 成立以来：0.12%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：缪佳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山西证券
基本信息
| 基金简称 | 山西证券恒利2号 | 基金全称 | 山西证券恒利2号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SCV199 | 成立日期 | 2018-04-23 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 山西证券股份有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 缪佳 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5.4% | ||
| 开放日 | 本集合计划份额原则上为自成立日起每满6个月开放一次,具体开放日期以管理人公告为准。开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。管理人有权根据募集情况提前结束或延期结束开放期,并及时在指定网站上发布公告。管理人应提前3个工作日在管理人网站公告可供客户参与的集合计划的类别、开放参与日、到期日、开放规模上限、业绩比较基准、参与安排及单个账户参与规模上限等规则。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划通过对中、长、短期金融工具的投资,在有效控制投资风险的基础上,力争获取稳健的投资回报。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)现金类资产包括但不限于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、期限在7天内(含7天)的债券逆回购、期限在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券; (2)固定收益类资产包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债(包括次级债、混合资本债等)、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、可分离债券、资产支持证券(含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券)、资产支持票据、超过7天的债券逆回购等; (3)基金类资产:货币市场基金、债券型基金、分级基金优先份额等; (4)衍生产品:国债期货; (5)其他类资产:集合资金信托计划、收益凭证。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 管理人在进行国债期货实物交割前,务必与托管人就交收结算、核算估值等业务规则和流程进行沟通确定,在系统测试通过后才可投资,否则,由此产生的风险由管理人承担。 | ||
| 投资策略 | -- | ||