1.0012
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-06-16]
- 最近一月：-3.04%
- 最近一季：-1.57%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：-0.45%
- 最近两年：-0.50%
- 最近三年：-0.51%
- 成立以来：0.12%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：缪佳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山西证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-06-16 |
1.0012 |
1.3153 |
0.01% |
| 2 |
2023-06-15 |
1.0011 |
1.3152 |
0.10% |
| 3 |
2023-06-14 |
1.0001 |
1.3142 |
0.01% |
| 4 |
2023-06-13 |
1.0000 |
1.3141 |
-3.48% |
| 5 |
2023-06-12 |
1.0361 |
1.3139 |
-0.03% |
| 6 |
2023-06-09 |
1.0364 |
1.3140 |
-0.05% |
| 7 |
2023-06-08 |
1.0369 |
1.3145 |
-0.05% |
| 8 |
2023-06-07 |
1.0374 |
1.3150 |
0.03% |
| 9 |
2023-06-06 |
1.0371 |
1.3147 |
0.02% |
| 10 |
2023-06-05 |
1.0369 |
1.3145 |
0.05% |
| 11 |
2023-06-02 |
1.0364 |
1.3140 |
0.01% |
| 12 |
2023-06-01 |
1.0363 |
1.3139 |
0.02% |
| 13 |
2023-05-31 |
1.0361 |
1.3137 |
0.02% |
| 14 |
2023-05-30 |
1.0359 |
1.3135 |
0.03% |
| 15 |
2023-05-29 |
1.0356 |
1.3132 |
0.05% |
| 16 |
2023-05-26 |
1.0351 |
1.3127 |
0.03% |
| 17 |
2023-05-25 |
1.0348 |
1.3124 |
0.03% |
| 18 |
2023-05-24 |
1.0345 |
1.3121 |
0.06% |
| 19 |
2023-05-23 |
1.0339 |
1.3115 |
-0.01% |
| 20 |
2023-05-22 |
1.0340 |
1.3116 |
0.08% |