嘉宾介绍:

王邦祺:上投摩根全球新兴市场基金拟任基金经理

10年证券、基金从业经历。现任上投摩根投资经理,负责上投摩根海外新兴市场投资研究工作。曾任职于香港永丰金证券(亚洲)及香港永丰金资产(亚洲)有限公司,熟悉海外股票债券市场的投资运作。目前在《中国证券报》海外市场专栏已发表新兴市场文章近百篇,内容覆盖20多个新兴市场,获得广泛好评。

路演主题介绍:

2011投资新兴市场,让你的资产与物价齐“飞涨”!

跨入2011,火爆影院的《让子弹飞》票房准备破六冲七,同时,大家也都深刻地感受到“物价”、“油价”、“房价”依然在飞,2011年很多人的新年愿望是可以让“工资”飞,与此同时,也在寻找如何可以让自己的“资产”一起飞涨?

2011年1月12日(星期三))15:00——16:30上投摩根全球新兴市场基金拟任基金经理王邦祺先生将作客易天富基金网,在线为各位网友答疑解惑,深度解读如何通过投资新兴市场,让自己的“资产”与“物价”齐飞涨。




基金名称上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金
基金类型QDII
基金运作方式契约型开放式
基金面值1.00元
基金管理人上投摩根基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司

投资目标

  本基金主要投资于新兴市场以及在其他证券市场交易的新兴市场企业,通过深入挖掘新兴市场企业的投资价值,努力实现基金资产稳健增值。

投资范围

  本基金拟投资的新兴市场主要根据摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区进行界定,主要包括:中国、巴西、韩国、台湾、印度、南非、俄罗斯、墨西哥、以色列、马来西亚、印度尼西亚、智利、土耳其、泰国、波兰、哥伦比亚、匈牙利、秘鲁、埃及、捷克、菲律宾、摩洛哥等国家或地区。如果摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区增加、减少或变更,本基金投资的主要证券市场将相应调整。

  本基金主要投资于与中国证监会签署备忘录的新兴国家或地区的证券。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-95%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的5%-40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。

投资策略

  新兴市场所属国家和地区经济发展多处于转型阶段,劳动力成本低,自然资源丰富,与发达国家与地区比较,其经济发展速度一般相对较高。

  本基金将充分分享新兴市场经济高增长成果,审慎把握新兴市场的投资机会,争取为投资者带来长期稳健回报。总体上本基金将采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。

  首先通过考察不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度,决定地区与板块的基本布局;

  其次采取自下而上的选股策略,在对股票进行基本面分析的同时,通过深入研究股票的价值与动量特性,选取目标投资对象。

  在固定收益类投资部分,本基金将综合考虑资产布局的安全性、流动性与收益性,并结合现金管理要求等来制订具体策略。

业绩比较基准

摩根斯坦利新兴市场股票指数(总回报)

备注

在国家外汇管理局批准的外汇额度范围内,本基金募集期内的预定募集规模为30亿元人民币。