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序号 基金代码 基金简称 投资类型2020-05-272020-05-26涨跌 涨幅
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1164205天弘文化新兴产业股票混合型1.8392.13841.78182.07180.05723.21%
2007288合煦智远消费主题股票发起式C股票型1.081.081.05751.05750.02252.13%
3007287合煦智远消费主题股票发起式A股票型1.08621.08621.06361.06360.02262.12%
4161611融通内需驱动股票混合型1.4751.5951.4461.5660.02902.01%
5501064国泰价值优选灵活配置混合混合型1.6841.6841.65351.65350.03051.84%
6001030天弘云端生活优选混合混合型0.98010.98010.96270.96270.01741.81%
7519918华夏兴和混合混合型1.744.0431.7094.0140.03101.81%
8020001国泰金鹰增长股票混合型1.15935.08411.13955.06430.01981.74%
9160215国泰价值经典股票(LOF)混合型1.7552.3651.7262.3360.02901.68%
10003586先锋精一灵活配置混合A混合型0.82670.82670.81340.81340.01331.64%
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序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 上期时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅
1B60007浙商汇金精选股票型2020-05-261.0932.1932020-05-251.0522.1520.04103.90%
2B60203浙商金惠3号混合型2020-05-262.24292.26492020-05-252.16092.18290.08203.79%
3AD0006安信尊享成长混合型2020-05-260.77691.59192020-05-250.75081.56580.02613.48%
4B60389浙商金惠健康产业1号混合型2020-05-261.03321.03322020-05-251.00011.00010.03313.31%
5952032国泰君安君得悦股票型2020-05-261.8252.4752020-05-251.7792.4290.04602.59%
6900013中信理财2号混合型2020-05-261.22783.38042020-05-251.19743.350.03042.54%
7S49061齐鲁星河3号混合型2020-05-261.02471.66472020-05-250.99941.63940.02532.53%
8S50916齐鲁星河5号混合型2020-05-261.04991.38992020-05-251.02551.36550.02442.38%
9850013海通星石1号混合型2020-05-262.49762.49762020-05-252.44292.44290.05472.24%
10S76818齐鲁北极星3号混合型2020-05-261.03761.23762020-05-251.01531.21530.02232.20%
私募基金 更多>>
序号 基金简称 投资类型 净值日期 单位净值 累计净值 上期日期 单位净值 累计净值 涨幅 涨跌
1锐进45期朴易灵动混合型2018-10-100.84310.84312018-09-210.880.88-0.0369-4.19%
2日汇金投资基金1号债券型2018-10-091.2421.27952018-09-281.2391.27650.00300.24%
3源贝展源FOF股票型2018-10-090.73910.87262018-09-280.74240.8759-0.0033-0.44%
4彤源3号股票型2018-09-302.5422.5422018-09-212.51472.51470.02731.09%
5长青藤2期股票型2018-09-30162.8162.82018-08-31161.19161.191.61001.00%
6鼎锋成长一期股票型2018-09-303.22093.22092018-09-213.19763.19760.02330.73%
7佑瑞持双季分红证券投资债券型2018-09-301.02341.19792018-09-281.02311.19760.00030.03%
8中国龙平衡股票型2018-09-302.00142.00142018-09-282.00122.00120.00020.01%
9彤源6号股票型2018-09-302.46642.46642018-09-282.46632.46630.00010.00%
10彤源5号股票型2018-09-302.70322.70322018-09-282.70332.7033-0.0001-0.00%