- 全部
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| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 |
时间 |
单位净值 |
累计净值 |
上期时间 |
上期净值 |
上期累计 |
涨跌 |
涨幅 |
| 1 | AB5168 | 兴证资管玉麒麟沪港深精选1号 | 混合型 | 2020-11-26 | 1.818 | 1.818 | 2020-11-25 | 1.799 | 1.799 | 0.0190 | 1.06% |
| 2 | 952006 | 国泰君安上证央企50 | 股票型 | 2020-11-26 | 1.541 | 1.541 | 2020-11-25 | 1.526 | 1.526 | 0.0150 | 0.98% |
| 3 | 890012 | 长江超越理财经典策略 | 混合型 | 2020-11-26 | 1.5891 | 1.8051 | 2020-11-25 | 1.5769 | 1.7929 | 0.0122 | 0.77% |
| 4 | 910022 | 东方红稳健成长 | 混合型 | 2020-11-26 | 4.608 | 4.999 | 2020-11-25 | 4.5843 | 4.9753 | 0.0237 | 0.52% |
| 5 | 910028 | 东方红内需增长 | 混合型 | 2020-11-26 | 3.3775 | 3.8245 | 2020-11-25 | 3.3606 | 3.8076 | 0.0169 | 0.50% |
| 6 | CE1058 | 德邦心连心掘金1号 | 混合型 | 2020-11-26 | 0.8865 | 0.8865 | 2020-11-25 | 0.8833 | 0.8833 | 0.0032 | 0.36% |
| 7 | AB5056 | 兴证资管玉麒麟8号国企改革 | 混合型 | 2020-11-26 | 2.092 | 2.092 | 2020-11-25 | 2.085 | 2.085 | 0.0070 | 0.34% |
| 8 | 890003 | 长江超越理财3号 | 混合型 | 2020-11-26 | 1.7647 | 2.1397 | 2020-11-25 | 1.7587 | 2.1337 | 0.0060 | 0.34% |
| 9 | 910006 | 东方红6号 | 混合型 | 2020-11-26 | 3.8223 | 4.3853 | 2020-11-25 | 3.8105 | 4.3735 | 0.0118 | 0.31% |
| 10 | 910024 | 东方红9号消费精选 | 混合型 | 2020-11-26 | 3.9723 | 4.5683 | 2020-11-25 | 3.9603 | 4.5563 | 0.0120 | 0.30% |
- 全部
- 股票策略
- 股票市场中性
- 事件驱动
- 债券策略
- 套利策略
- 宏观策略
- 管理期货
- 组合基金策略
- 组合基金策略
- 货币市场策略
- 多策略
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
投资类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
上期时间 |
上期净值 |
上期累计 |
涨跌 |
涨幅 |
| 1 | SEJ769 | 富乐源1号 | 股票型 | 2020-11-26 | 1.8703 | 1.8703 | 2020-11-25 | 1.8763 | 1.8763 | -0.0060 | -0.32% |
| 2 | SY1703 | 紫熙昊恩黑金1 | | 2020-11-26 | 0.956 | 1.34 | 2020-11-25 | 0.966 | 1.35 | -0.0100 | -1.04% |
| 3 | S60984 | 乾鲲1号 | 股票型 | 2020-11-25 | 2.13 | 2.13 | 2020-11-24 | 2.01 | 2.01 | 0.1200 | 5.97% |
| 4 | SW8022 | 文艺复兴价值投资1号 | 股票型 | 2020-11-25 | 1.2142 | 1.8683 | 2020-11-24 | 1.1527 | 1.8068 | 0.0615 | 5.34% |
| 5 | SJG215 | 康同全球价值专享2号 | QDII | 2020-11-25 | 1.717 | 1.717 | 2020-11-20 | 1.638 | 1.638 | 0.0790 | 4.82% |
| 6 | SX2709 | 匹克辛亚量化管理型9 | | 2020-11-25 | 1.281 | 1.281 | 2020-11-24 | 1.234 | 1.234 | 0.0470 | 3.81% |
| 7 | SGD814 | 同胜量化锐智16 | | 2020-11-25 | 2.652 | 2.652 | 2020-11-24 | 2.5562 | 2.5562 | 0.0958 | 3.75% |
| 8 | SY9165 | 荣石流金2号 | 股票型 | 2020-11-25 | 2.1574 | 2.1574 | 2020-11-24 | 2.1163 | 2.1163 | 0.0411 | 1.94% |
| 9 | SEG417 | 安享4 | | 2020-11-25 | 1.757 | 1.757 | 2020-11-24 | 1.724 | 1.724 | 0.0330 | 1.91% |
| 10 | SEU613 | 谷启-万利9号 | 另类投资 | 2020-11-25 | 1.5928 | 1.7928 | 2020-11-24 | 1.5758 | 1.7758 | 0.0170 | 1.08% |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
投资类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
上期时间 |
上期净值 |
上期累计 |
涨跌 |
涨幅 |
| 1 | SEJ769 | 富乐源1号 | 股票型 | 2020-11-26 | 1.8703 | 1.8703 | 2020-11-25 | 1.8763 | 1.8763 | -0.0060 | -0.32% |
| 2 | S60984 | 乾鲲1号 | 股票型 | 2020-11-25 | 2.13 | 2.13 | 2020-11-24 | 2.01 | 2.01 | 0.1200 | 5.97% |
| 3 | SW8022 | 文艺复兴价值投资1号 | 股票型 | 2020-11-25 | 1.2142 | 1.8683 | 2020-11-24 | 1.1527 | 1.8068 | 0.0615 | 5.34% |
| 4 | SY9165 | 荣石流金2号 | 股票型 | 2020-11-25 | 2.1574 | 2.1574 | 2020-11-24 | 2.1163 | 2.1163 | 0.0411 | 1.94% |
| 5 | SCQ237 | 中战龙鳞对冲3号 | 股票型 | 2020-11-25 | 1.362 | 1.362 | 2020-11-24 | 1.35 | 1.35 | 0.0120 | 0.89% |
| 6 | SGQ397 | 橙色起航5号 | 股票型 | 2020-11-25 | 1.079 | 1.079 | 2020-11-24 | 1.071 | 1.071 | 0.0080 | 0.75% |
| 7 | SL1971 | 第一京广海纳3号 | 股票型 | 2020-11-25 | 1.889 | 1.889 | 2020-11-24 | 1.876 | 1.876 | 0.0130 | 0.69% |
| 8 | SCU300 | 展翔日晟 | 股票型 | 2020-11-25 | 2.216 | 2.216 | 2020-11-24 | 2.201 | 2.201 | 0.0150 | 0.68% |
| 9 | SEY455 | 中金量化-金然稳健2号 | 股票型 | 2020-11-25 | 1.533 | 1.533 | 2020-11-24 | 1.523 | 1.523 | 0.0100 | 0.66% |
| 10 | SGG407 | 振邦成长2期 | 股票型 | 2020-11-25 | 1.1448 | 1.1448 | 2020-11-24 | 1.139 | 1.139 | 0.0058 | 0.51% |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
投资类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
上期时间 |
上期净值 |
上期累计 |
涨跌 |
涨幅 |
| 1 | SCU399 | 厚生量化阿尔法1号 | 另类投资 | 2020-11-25 | 1.4638 | 1.4638 | 2020-11-24 | 1.4581 | 1.4581 | 0.0057 | 0.39% |
| 2 | SY8520 | 子午跃然人工智能1号 | 另类投资 | 2020-11-25 | 1.882 | 1.882 | 2020-11-24 | 1.904 | 1.904 | -0.0220 | -1.16% |
| 3 | SGV297 | 力盈全晟期权相对价值 | 另类投资 | 2020-11-24 | 1.053 | 1.053 | 2020-11-23 | 1.053 | 1.053 | 0.0000 | 0.00% |
| 4 | SES476 | 博沣1期 | 另类投资 | 2020-11-20 | 1.1508 | 1.1508 | 2020-11-13 | 1.0923 | 1.0923 | 0.0585 | 5.36% |
| 5 | SGM524 | 奕歌阿尔法2号 | 另类投资 | 2020-11-20 | 2.146 | 2.146 | 2020-11-13 | 2.051 | 2.051 | 0.0950 | 4.63% |
| 6 | SEP947 | 神农AI | 另类投资 | 2020-11-20 | 1.6317 | 1.6317 | 2020-11-13 | 1.5767 | 1.5767 | 0.0550 | 3.49% |
| 7 | SEQ264 | 神农AI中性量化对冲 | 另类投资 | 2020-11-20 | 1.5716 | 1.5716 | 2020-11-13 | 1.5189 | 1.5189 | 0.0527 | 3.47% |
| 8 | SEA339 | 双隆-阿尔法隆盈1号 | 另类投资 | 2020-11-20 | 1.5231 | 1.5231 | 2020-11-13 | 1.4838 | 1.4838 | 0.0393 | 2.65% |
| 9 | SGK768 | 启林相对价值2号 | 另类投资 | 2020-11-20 | 1.022 | 1.689 | 2020-11-13 | 1.002 | 1.669 | 0.0200 | 2.00% |
| 10 | SEW887 | 白鹭桃花岛量化对冲1号 | 另类投资 | 2020-11-20 | 1.581 | 1.731 | 2020-11-13 | 1.555 | 1.705 | 0.0260 | 1.67% |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
投资类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
上期时间 |
上期净值 |
上期累计 |
涨跌 |
涨幅 |
| 1 | SGS434 | 青霖债券3号 | 债券型 | 2020-11-25 | 1.702 | 1.702 | 2020-11-24 | 1.702 | 1.702 | 0.0000 | 0.00% |
| 2 | SE6764 | 赤祺定增1号 | 股票型 | 2020-11-25 | 1.295 | 1.295 | 2020-11-24 | 1.3482 | 1.3482 | -0.0532 | -3.95% |
| 3 | SJ4476 | 汇远量化定增1期 | 股票型 | 2020-11-20 | 1.696 | 1.696 | 2020-11-13 | 1.631 | 1.631 | 0.0650 | 3.99% |
| 4 | SM1806 | 三和创赢定增1期 | 股票型 | 2020-11-20 | 0.826 | 0.826 | 2020-11-13 | 0.799 | 0.799 | 0.0270 | 3.38% |
| 5 | SK6970 | 富善投资-汇远量化定增母基金 | 股票型 | 2020-11-20 | 1.4651 | 1.4651 | 2020-11-13 | 1.4436 | 1.4436 | 0.0215 | 1.49% |
| 6 | SX7453 | 念空裕龙1号 | 股票型 | 2020-11-20 | 0.9487 | 1.0606 | 2020-11-13 | 0.9537 | 1.0656 | -0.0050 | -0.52% |
| 7 | SE0829 | 北京久银湘商定增 | 股票型 | 2020-11-20 | 1.225 | 1.225 | 2020-11-13 | 1.263 | 1.263 | -0.0380 | -3.01% |
| 8 | S38586 | 和熙并购8号 | 另类投资 | 2020-11-18 | 0.985 | 1.1554 | 2020-11-11 | 0.985 | 1.1554 | 0.0000 | 0.00% |
| 9 | S22606 | 和熙并购5号 | 另类投资 | 2020-11-18 | 0.631 | 1.178 | 2020-11-11 | 0.631 | 1.178 | 0.0000 | 0.00% |
| 10 | S22432 | 中卓成长2期 | 另类投资 | 2020-11-13 | 0.95 | 0.95 | 2020-11-06 | 0.952 | 0.952 | -0.0020 | -0.21% |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
投资类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
上期时间 |
上期净值 |
上期累计 |
涨跌 |
涨幅 |
| 1 | SY9004 | 上海达仁强债5号 | 债券型 | 2020-11-25 | 1.1986 | 1.1986 | 2020-11-24 | 1.1947 | 1.1947 | 0.0039 | 0.33% |
| 2 | SER005 | 长信16号 | 债券型 | 2020-11-25 | 1.0512 | 1.0512 | 2020-11-23 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0006 | 0.06% |
| 3 | SH5602 | 浦信日添月益2号 | 债券型 | 2020-11-25 | 1.2624 | 1.2624 | 2020-11-24 | 1.2621 | 1.2621 | 0.0003 | 0.02% |
| 4 | SGX941 | 海楚正金9号 | 债券型 | 2020-11-25 | 1.006 | 1.268 | 2020-11-24 | 1.006 | 1.268 | 0.0000 | 0.00% |
| 5 | SE4922 | 自然道杨子1期 | 债券型 | 2020-11-25 | 1.036 | 1.036 | 2020-11-24 | 1.036 | 1.036 | 0.0000 | 0.00% |
| 6 | SEM409 | 昊泽固收增强1号 | 债券型 | 2020-11-25 | 1.1293 | 1.1293 | 2020-11-24 | 1.1321 | 1.1321 | -0.0028 | -0.25% |
| 7 | SGX298 | 海楚正金7号 | 债券型 | 2020-11-25 | 1.032 | 1.132 | 2020-11-24 | 1.039 | 1.139 | -0.0070 | -0.67% |
| 8 | SEK272 | 匠心可转债优选2号 | 债券型 | 2020-11-25 | 2.6148 | 2.6148 | 2020-11-24 | 2.7051 | 2.7051 | -0.0903 | -3.34% |
| 9 | SE7442 | 小金牛固收3号 | 债券型 | 2020-11-24 | 1.017 | 1.16 | 2020-11-23 | 1.017 | 1.16 | 0.0000 | 0.00% |
| 10 | SX1674 | 利可进取1号 | 债券型 | 2020-11-24 | 1.526 | 1.526 | 2020-11-23 | 1.526 | 1.526 | 0.0000 | 0.00% |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
投资类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
上期时间 |
上期净值 |
上期累计 |
涨跌 |
涨幅 |
| 1 | S67292 | 汇艾资产-稳健1号 | 股票型 | 2020-11-23 | 1.04 | 1.644 | 2020-11-16 | 1.031 | 1.635 | 0.0090 | 0.87% |
| 2 | SS8720 | 惠丰财富策略2号 | 混合型 | 2020-11-20 | 1.1012 | 1.577 | 2020-11-13 | 1.0275 | 1.5033 | 0.0737 | 7.17% |
| 3 | SY1014 | 查理价值套利稳健型5号 | 另类投资 | 2020-11-20 | 1.0311 | 1.4252 | 2020-11-12 | 0.9767 | 1.3708 | 0.0544 | 5.57% |
| 4 | SL7478 | 多元套利1号 | 股票型 | 2020-11-20 | 2.416 | 2.416 | 2020-11-13 | 2.359 | 2.359 | 0.0570 | 2.42% |
| 5 | SW9668 | 博瑞量化进取1号 | 另类投资 | 2020-11-20 | 1.327 | 1.462 | 2020-11-13 | 1.309 | 1.444 | 0.0180 | 1.38% |
| 6 | SX4255 | 青云套利1号 | 股票型 | 2020-11-20 | 1.0257 | 1.0257 | 2020-11-13 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0121 | 1.19% |
| 7 | SGM512 | 殊馥馥源套利1号 | 另类投资 | 2020-11-20 | 1.0175 | 1.1649 | 2020-11-13 | 1.0074 | 1.1548 | 0.0101 | 1.00% |
| 8 | SH8991 | 民晟金牛3号 | 另类投资 | 2020-11-20 | 1.144 | 1.144 | 2020-11-13 | 1.138 | 1.138 | 0.0060 | 0.53% |
| 9 | SGN838 | 亨通套利1期 | 另类投资 | 2020-11-20 | 1.1376 | 1.1376 | 2020-11-13 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0047 | 0.41% |
| 10 | S27550 | 淘利趋势套利15号 | 另类投资 | 2020-11-20 | 1.6079 | 1.7983 | 2020-11-13 | 1.6031 | 1.7935 | 0.0048 | 0.30% |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
投资类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
上期时间 |
上期净值 |
上期累计 |
涨跌 |
涨幅 |
| 1 | SJG215 | 康同全球价值专享2号 | QDII | 2020-11-25 | 1.717 | 1.717 | 2020-11-20 | 1.638 | 1.638 | 0.0790 | 4.82% |
| 2 | S33167 | 千泉宏观1号 | 股票型 | 2020-11-25 | 1.051 | 1.426 | 2020-11-24 | 1.041 | 1.416 | 0.0100 | 0.96% |
| 3 | ST2279 | 私募工场围炉全球 | QDII | 2020-11-25 | 1.418 | 1.508 | 2020-11-24 | 1.41 | 1.5 | 0.0080 | 0.57% |
| 4 | SCS043 | 开拓者宏观对冲1号 | 股票型 | 2020-11-25 | 1.2648 | 1.2648 | 2020-11-24 | 1.2851 | 1.2851 | -0.0203 | -1.58% |
| 5 | SY7555 | 厚方宏观对冲2号 | 股票型 | 2020-11-24 | 1.33 | 1.53 | 2020-11-23 | 1.327 | 1.527 | 0.0030 | 0.23% |
| 6 | SJ2898 | 锦成盛宏观策略1号 | 另类投资 | 2020-11-24 | 1.571 | 1.571 | 2020-11-23 | 1.583 | 1.583 | -0.0120 | -0.76% |
| 7 | SJ2897 | 锦成盛宏观策略2号 | 另类投资 | 2020-11-24 | 1.557 | 1.557 | 2020-11-23 | 1.569 | 1.569 | -0.0120 | -0.76% |
| 8 | SX6929 | 砥俊宏观对冲3号 | 混合型 | 2020-11-23 | 1.1144 | 1.1144 | 2020-11-20 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0096 | 0.87% |
| 9 | SW7386 | 七禾宏观对冲1号 | 股票型 | 2020-11-20 | 1.1726 | 1.3594 | 2020-11-13 | 1.0895 | 1.2763 | 0.0831 | 7.63% |
| 10 | SM7242 | 泓湖稳宏 | 另类投资 | 2020-11-20 | 2.1801 | 2.1801 | 2020-11-13 | 2.0449 | 2.0449 | 0.1352 | 6.61% |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
投资类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
上期时间 |
上期净值 |
上期累计 |
涨跌 |
涨幅 |
| 1 | SEU613 | 谷启-万利9号 | 另类投资 | 2020-11-25 | 1.5928 | 1.7928 | 2020-11-24 | 1.5758 | 1.7758 | 0.0170 | 1.08% |
| 2 | SEX689 | 宏龙利贞1期 | 混合型 | 2020-11-25 | 1.013 | 1.262 | 2020-11-24 | 1.01 | 1.259 | 0.0030 | 0.30% |
| 3 | SGA331 | 宏龙利贞3期 | 混合型 | 2020-11-25 | 1.017 | 1.198 | 2020-11-24 | 1.016 | 1.197 | 0.0010 | 0.10% |
| 4 | SJ9236 | 宏龙1号 | 混合型 | 2020-11-25 | 1.02 | 1.387 | 2020-11-24 | 1.019 | 1.386 | 0.0010 | 0.10% |
| 5 | SM9333 | 靖奇金牛思锐 | 股票型 | 2020-11-25 | 3.208 | 4.342 | 2020-11-24 | 3.205 | 4.339 | 0.0030 | 0.09% |
| 6 | SGD743 | 顺时燧石9号 | 另类投资 | 2020-11-25 | 1.01 | 1.01 | 2020-11-24 | 1.01 | 1.01 | 0.0000 | 0.00% |
| 7 | ST7025 | 旺金-久盛13号 | 另类投资 | 2020-11-25 | 1.098 | 1.098 | 2020-11-24 | 1.101 | 1.101 | -0.0030 | -0.27% |
| 8 | S84636 | 蓝金1号 | 股票型 | 2020-11-25 | 0.966 | 3.009 | 2020-11-24 | 0.97 | 3.013 | -0.0040 | -0.41% |
| 9 | SGH642 | 柯凡汀1期期货 | 另类投资 | 2020-11-25 | 1.534 | 3.034 | 2020-11-24 | 1.55 | 3.05 | -0.0160 | -1.03% |
| 10 | SGV805 | 盛冠达CTA基本面量化8号 | 另类投资 | 2020-11-24 | 1.232 | 1.4054 | 2020-11-23 | 1.231 | 1.4042 | 0.0010 | 0.08% |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
投资类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
上期时间 |
上期净值 |
上期累计 |
涨跌 |
涨幅 |
| 1 | SEW046 | 嘉鸿恒润2号 | 股票型 | 2020-11-24 | 1.487 | 1.521 | 2020-11-23 | 1.485 | 1.519 | 0.0020 | 0.13% |
| 2 | SS9473 | 听畅畅享1号FOF | 股票型 | 2020-11-24 | 1.1648 | 1.1648 | 2020-11-23 | 1.1639 | 1.1639 | 0.0009 | 0.08% |
| 3 | SGX767 | 长添地利1号精选FOF | 股票型 | 2020-11-24 | 0.662 | 0.878 | 2020-11-23 | 0.662 | 0.878 | 0.0000 | 0.00% |
| 4 | SK1855 | 汇富FOF2号 | 混合型 | 2020-11-24 | 1.371 | 1.466 | 2020-11-23 | 1.386 | 1.481 | -0.0150 | -1.08% |
| 5 | SE4347 | 汇富FOF1号 | 混合型 | 2020-11-24 | 1.422 | 1.769 | 2020-11-23 | 1.438 | 1.785 | -0.0160 | -1.11% |
| 6 | SM2594 | 仙童FOF11期 | 股票型 | 2020-11-20 | 1.4301 | 2.4301 | 2020-11-13 | 1.0032 | 2.0032 | 0.4269 | 42.55% |
| 7 | SX1041 | 众智对冲1号 | 股票型 | 2020-11-20 | 1.2238 | 1.6927 | 2020-11-13 | 1.1792 | 1.6481 | 0.0446 | 3.78% |
| 8 | SGS477 | 新思哲FOF | 股票型 | 2020-11-20 | 1.163 | 1.163 | 2020-11-13 | 1.135 | 1.135 | 0.0280 | 2.47% |
| 9 | S65017 | 金太阳-果实资本精英汇1号 | 股票型 | 2020-11-20 | 1.684 | 1.684 | 2020-11-13 | 1.649 | 1.649 | 0.0350 | 2.12% |
| 10 | S65016 | 金太阳-果实资本精英汇2号 | 股票型 | 2020-11-20 | 1.666 | 1.666 | 2020-11-13 | 1.632 | 1.632 | 0.0340 | 2.08% |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
投资类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
上期时间 |
上期净值 |
上期累计 |
涨跌 |
涨幅 |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
投资类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
上期时间 |
上期净值 |
上期累计 |
涨跌 |
涨幅 |
| 1 | SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 混合型 | 2020-11-25 | 1.2583 | 1.2583 | 2020-11-24 | 1.259 | 1.259 | -0.0007 | -0.06% |
| 2 | SJA006 | 金邦安多策略混合1期 | 混合型 | 2020-11-25 | 1.189 | 1.189 | 2020-11-24 | 1.19 | 1.19 | -0.0010 | -0.08% |
| 3 | S21065 | 华夏未来泽时进取1号 | 股票型 | 2020-11-25 | 3.0651 | 3.0651 | 2020-11-24 | 3.1133 | 3.1133 | -0.0482 | -1.55% |
| 4 | SGL848 | 振邦凯思混合1期 | 混合型 | 2020-11-25 | 1.4647 | 1.8115 | 2020-11-24 | 1.4919 | 1.8387 | -0.0272 | -1.82% |
| 5 | SE3457 | 墨威1号 | 混合型 | 2020-11-25 | 2.1308 | 2.1308 | 2020-11-24 | 2.1953 | 2.1953 | -0.0645 | -2.94% |
| 6 | S00844 | 东方红先锋1号 | 混合型 | 2020-11-25 | 4.7973 | 5.1513 | 2020-11-24 | 4.9616 | 5.3156 | -0.1643 | -3.31% |
| 7 | SN3648 | 惠丰牛市宝 | 混合型 | 2020-11-24 | 1.389 | 1.95 | 2020-11-23 | 1.378 | 1.939 | 0.0110 | 0.80% |
| 8 | SR0254 | 泽丰1号 | 混合型 | 2020-11-24 | 0.95 | 0.95 | 2020-11-18 | 0.96 | 0.96 | -0.0100 | -1.04% |
| 9 | SEY391 | 蜂起量子1号 | 混合型 | 2020-11-20 | 1.5585 | 1.5585 | 2020-11-13 | 1.4449 | 1.4449 | 0.1136 | 7.86% |
| 10 | SEW054 | 京福多策略 | 混合型 | 2020-11-20 | 2.823 | 2.823 | 2020-11-13 | 2.619 | 2.619 | 0.2040 | 7.79% |
| 序号 |
备案代码 |
产品名称 |
投资类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
上期时间 |
上期净值 |
上期累计 |
涨跌 |
涨幅 |
| 1 | SY2394 | 盈定12号 | 股票型 | 2020-11-20 | 0.9377 | 1.7927 | 2020-11-13 | 0.9191 | 1.7741 | 0.0186 | 2.02% |
| 2 | SCM096 | 银叶量化对冲1期 | 股票型 | 2020-11-20 | 1.173 | 1.173 | 2020-11-16 | 1.159 | 1.159 | 0.0140 | 1.21% |
| 3 | SX3518 | 量金添利2号 | 股票型 | 2020-11-20 | 1.088 | 1.088 | 2020-11-13 | 1.08 | 1.08 | 0.0080 | 0.74% |
| 4 | SGM848 | 六禾嘉睿可转债3号 | 混合型 | 2020-10-30 | 1.2336 | 1.3336 | 2020-10-23 | 1.2276 | 1.3276 | 0.0060 | 0.49% |
| 5 | SX9421 | 银叶量化精选1期 | 股票型 | 2020-10-30 | 1.8569 | 1.8569 | 2020-10-23 | 1.8607 | 1.8607 | -0.0038 | -0.20% |
| 6 | SJ1456 | 盈阳仁医1号 | 股票型 | 2020-10-30 | 1.2802 | 1.2802 | 2020-10-23 | 1.3169 | 1.3169 | -0.0367 | -2.79% |
| 7 | SEC354 | 盛冠达中证500指数增强1号 | 股票型 | 2020-10-09 | 1.7333 | 1.7333 | 2020-09-30 | 1.6828 | 1.6828 | 0.0505 | 3.00% |
| 8 | SD1258 | 或恪知行1号 | 股票型 | 2020-10-09 | 1.855 | 1.855 | 2020-09-30 | 1.834 | 1.834 | 0.0210 | 1.15% |
| 9 | SE5865 | 固禾翡翠 | 另类投资 | 2020-09-30 | 1.0008 | 1.9037 | 2020-09-25 | 0.9996 | 1.9025 | 0.0012 | 0.12% |
| 10 | S65996 | 西域光华59 | 股票型 | 2020-09-21 | 1.025 | 1.025 | 2020-09-14 | 0.992 | 0.992 | 0.0330 | 3.33% |
