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序号 基金代码 基金简称 投资类型2021-06-112021-06-10涨跌 涨幅
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1012291中融恒益纯债债券C债券型1.13971.13971.00041.00040.139313.92%
2004812中欧先进制造股票A股票型2.92042.92042.83452.83450.08593.03%
3004813中欧先进制造股票C股票型2.90222.90222.81692.81690.08533.03%
4009999东方中国红利混合混合型1.14651.14651.12061.12060.02592.31%
5159857天弘中证光伏产业ETFETF0.97710.97710.95520.95520.02192.29%
6512580广发中证环保ETFETF1.39951.39951.36831.36830.03122.28%
7000603易方达创新驱动灵活配置混合混合型1.7111.7111.6731.6730.03802.27%
8159885鹏华中证内地低碳经济主题ETFETF1.2291.2291.2021.2020.02702.25%
9004745长盛创新驱动灵活配置混合混合型2.29442.29442.2442.2440.05042.25%
10515790华泰柏瑞中证光伏产业ETFETF1.19411.19411.16791.16790.02622.24%
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序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年
1SJA479广发原驰·美迪西战略配售1号债券型2021-06-105.90037.8222019-08-2335.30%102.36%32.45%141.81%
2S48833东方红新公益混合型2021-06-103.03653.03652015-03-318.70%16.28%0.27%61.76%
3850013海通星石1号混合型2021-06-104.00154.00152013-05-292.41%3.77%-1.27%51.19%
4S44121齐鲁北极星混合型2021-06-102.09342.72342014-12-244.01%8.62%7.77%48.58%
5SP1718中泰星晨1号混合型2021-06-101.23221.71122018-03-277.47%6.20%2.50%48.28%
6S44122齐鲁星河1号混合型2021-06-103.36873.56872015-01-133.71%5.04%7.81%46.73%
7SV0164华菁海纳百川股票多策略1号混合型2021-06-102.05442.05442017-05-264.51%8.30%-3.78%46.53%
8S08605兴业金麒麟消费升级混合型2021-06-102.2393.6042011-12-076.26%5.71%-3.16%46.05%
9S72875海通怡然恒旭1号混合型2021-06-102.02192.02192015-08-0416.72%22.61%13.55%46.02%
10S00240广发理财6号混合型2021-06-101.68241.78422011-09-083.81%4.64%-0.37%40.34%
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序号 备案代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年
1SL0297雨山寻牛1号2021-06-113.185.05982016-07-126.52%31.97%13.20%100.61%
2SCK912云溪中华复兴1号2021-06-112.732.732018-04-165.81%30.06%19.47%79.96%
3SEC041睿璞投资-睿辰-精工1号2021-06-112.0892.0892019-01-047.35%4.61%5.72%68.06%
4SCJ885云溪女神1号2021-06-113.413.412018-08-305.57%29.16%19.77%64.37%
5SW0912时田丰十期稳健增值2021-06-111.83521.83522019-03-1912.46%14.94%23.43%55.70%
6SGA696中汇富乐源2号2021-06-111.64061.74362019-03-084.41%3.46%-4.30%49.98%
7SGW542中汇富乐源3号2021-06-111.5231.6172019-11-264.57%3.61%-4.03%49.01%
8SN3225银河资本慧选中欧瑞博20期全天候多策略2021-06-111.92821.92822016-11-09---8.89%5.22%43.72%
9S25243榕树文明复兴三期2021-06-113.8533.9232015-01-1213.36%7.99%1.42%43.61%
10S84379辰月价值精选1号2021-06-111.1581.7382015-10-293.12%3.49%3.02%42.69%