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序号 基金代码 基金简称 投资类型2020-08-102020-08-07涨跌 涨幅
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1007287合煦智远消费主题股票发起式A股票型1.29461.29461.24781.24780.04683.75%
2007288合煦智远消费主题股票发起式C股票型1.28591.28591.23941.23940.04653.75%
3161721招商沪深300地产等权重分级股票型0.96781.53260.93731.51360.03053.25%
4001891中欧成长优选混合E混合型1.49921.87921.45261.83260.04663.21%
5166020中欧成长优选混合A混合型1.43941.77341.39471.72870.04473.20%
6519191万家新利灵活配置混合混合型1.18291.54551.14731.50990.03563.10%
7160639鹏华高铁分级股票型0.9030.3850.8760.3750.02703.08%
8519212万家宏观择时多策略混合混合型1.54091.54091.49531.49530.04563.05%
9005223广发中证基建工程指数A股票型0.81140.81140.78750.78750.02393.03%
10005224广发中证基建工程指数C股票型0.80930.80930.78550.78550.02383.03%
  1. 全部
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  9. FOF
序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 上期时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅
1C43142财通资管财新道26号混合型2020-08-070.36280.36282020-07-310.26020.26020.102639.43%
2AE0020创金价值成长6期混合型2020-08-071.3562.1192020-08-061.3492.1120.00700.52%
3AF1012东北固定收益融通宝5号FOF2020-08-071.021.40242020-07-311.01841.40080.00160.16%
4AF1007东北证券固定收益融通宝2号混合型2020-08-071.03251.46382020-07-311.03121.46250.00130.13%
5AB0008兴业金麒麟定享纯利债券型2020-08-071.0341.4952020-08-061.0331.4940.00100.10%
6920002中金股票精选股票型2020-08-071.91655.60682020-08-061.9155.6030.00150.08%
7SG6366海通高收益债1号第一期混合型2020-08-071.33671.33672020-08-061.33611.33610.00060.04%
8AF1056东北融达9号债券优选混合型2020-08-071.04821.24352020-08-061.0481.24330.00020.02%
9940052华泰中银半年发优先级债券型2020-08-071.02071.02072020-08-061.02051.02050.00020.02%
10BB1006华安理财合赢1号A债券型2020-08-071.0081.43832020-08-061.00781.43810.00020.02%
私募基金 更多>>
序号 基金简称 投资类型 净值日期 单位净值 累计净值 上期日期 单位净值 累计净值 涨幅 涨跌
1锐进45期朴易灵动混合型2018-10-100.84310.84312018-09-210.880.88-0.0369-4.19%
2日汇金投资基金1号债券型2018-10-091.2421.27952018-09-281.2391.27650.00300.24%
3源贝展源FOF股票型2018-10-090.73910.87262018-09-280.74240.8759-0.0033-0.44%
4彤源3号股票型2018-09-302.5422.5422018-09-212.51472.51470.02731.09%
5长青藤2期股票型2018-09-30162.8162.82018-08-31161.19161.191.61001.00%
6鼎锋成长一期股票型2018-09-303.22093.22092018-09-213.19763.19760.02330.73%
7佑瑞持双季分红证券投资债券型2018-09-301.02341.19792018-09-281.02311.19760.00030.03%
8中国龙平衡股票型2018-09-302.00142.00142018-09-282.00122.00120.00020.01%
9彤源6号股票型2018-09-302.46642.46642018-09-282.46632.46630.00010.00%
10彤源5号股票型2018-09-302.70322.70322018-09-282.70332.7033-0.0001-0.00%