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序号 基金代码 基金简称 投资类型2020-06-022020-06-01涨跌 涨幅
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1519212万家宏观择时多策略混合混合型1.30431.30431.27271.27270.03162.48%
2519191万家城市建设主题纯债债券混合型1.01621.37880.99281.35540.02342.36%
3001518万家瑞兴混合混合型1.63772.27771.60032.24030.03742.34%
4161721招商沪深300地产等权重指数分级股票型1.26621.39871.23721.38050.02902.34%
5519185万家精选股票混合型1.0672.31331.04352.28980.02352.25%
6160628鹏华地产分级股票型1.0461.7671.0241.7530.02202.15%
7167301方正富邦保险主题指数分级股票型1.2191.3261.1951.30.02402.01%
8160218国泰国证房地产行业指数分级股票型1.01271.86840.99281.84850.01992.00%
9006768华安沪港深优选混合混合型1.21331.21331.19121.19120.02211.86%
10159997天弘中证电子ETFETF1.03121.03121.01331.01330.01791.77%
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序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 上期时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅
1C43102财通资管财臻1号混合型2020-05-291.25792.55212020-05-251.21392.50810.04403.62%
2860007光大阳光内需动力混合型2020-05-291.96722.00722020-05-281.92741.96740.03982.06%
3AD0006安信尊享成长混合型2020-05-290.78091.59592020-05-280.76591.58090.01501.96%
4B60389浙商金惠健康产业1号混合型2020-05-291.02581.02582020-05-281.00621.00620.01961.95%
5900013中信理财2号混合型2020-05-291.23433.38692020-05-281.21193.36450.02241.85%
6AE0020创金价值成长6期混合型2020-05-291.3761.9622020-05-281.3521.9380.02401.78%
7910021东方红领先趋势混合型2020-05-293.09323.79022020-05-283.03933.73630.05391.77%
8S44121齐鲁北极星混合型2020-05-291.37412.00412020-05-281.35141.98140.02271.68%
9AB5056兴证玉麒麟8号混合型2020-05-291.6631.6632020-05-281.6361.6360.02701.65%
10900003中信股债双赢混合型2020-05-291.25482.07322020-05-281.23472.05310.02011.63%
私募基金 更多>>
序号 基金简称 投资类型 净值日期 单位净值 累计净值 上期日期 单位净值 累计净值 涨幅 涨跌
1锐进45期朴易灵动混合型2018-10-100.84310.84312018-09-210.880.88-0.0369-4.19%
2日汇金投资基金1号债券型2018-10-091.2421.27952018-09-281.2391.27650.00300.24%
3源贝展源FOF股票型2018-10-090.73910.87262018-09-280.74240.8759-0.0033-0.44%
4彤源3号股票型2018-09-302.5422.5422018-09-212.51472.51470.02731.09%
5长青藤2期股票型2018-09-30162.8162.82018-08-31161.19161.191.61001.00%
6鼎锋成长一期股票型2018-09-303.22093.22092018-09-213.19763.19760.02330.73%
7佑瑞持双季分红证券投资债券型2018-09-301.02341.19792018-09-281.02311.19760.00030.03%
8中国龙平衡股票型2018-09-302.00142.00142018-09-282.00122.00120.00020.01%
9彤源6号股票型2018-09-302.46642.46642018-09-282.46632.46630.00010.00%
10彤源5号股票型2018-09-302.70322.70322018-09-282.70332.7033-0.0001-0.00%