序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-06-11		2021-06-10		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	012291	中融恒益纯债债券C	债券型	1.1397	1.1397	1.0004	1.0004	0.1393	13.92%
2	004812	中欧先进制造股票A	股票型	2.9204	2.9204	2.8345	2.8345	0.0859	3.03%
3	004813	中欧先进制造股票C	股票型	2.9022	2.9022	2.8169	2.8169	0.0853	3.03%
4	009999	东方中国红利混合	混合型	1.1465	1.1465	1.1206	1.1206	0.0259	2.31%
5	159857	天弘中证光伏产业ETF	ETF	0.9771	0.9771	0.9552	0.9552	0.0219	2.29%
6	512580	广发中证环保ETF	ETF	1.3995	1.3995	1.3683	1.3683	0.0312	2.28%
7	000603	易方达创新驱动灵活配置混合	混合型	1.711	1.711	1.673	1.673	0.0380	2.27%
8	159885	鹏华中证内地低碳经济主题ETF	ETF	1.229	1.229	1.202	1.202	0.0270	2.25%
9	004745	长盛创新驱动灵活配置混合	混合型	2.2944	2.2944	2.244	2.244	0.0504	2.25%
10	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	ETF	1.1941	1.1941	1.1679	1.1679	0.0262	2.24%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-06-11		2021-06-10		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	004812	中欧先进制造股票A	股票型	2.9204	2.9204	2.8345	2.8345	0.0859	3.03%
2	004813	中欧先进制造股票C	股票型	2.9022	2.9022	2.8169	2.8169	0.0853	3.03%
3	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	股票型	1.329	0.968	1.3	0.949	0.0290	2.23%
4	164304	新华中证环保产业指数	股票型	1.2881	1.2881	1.2603	1.2603	0.0278	2.21%
5	002984	广发中证环保ETF联接C	股票型	1.0022	1.0022	0.9809	0.9809	0.0213	2.17%
6	001064	广发中证环保ETF联接A	股票型	1.0139	1.0139	0.9924	0.9924	0.0215	2.17%
7	011102	天弘中证光伏产业指数A	股票型	0.9811	0.9811	0.9614	0.9614	0.0197	2.05%
8	164905	交银新能源指数(LOF)	股票型	1.2441	1.3066	1.2191	1.2804	0.0250	2.05%
9	011103	天弘中证光伏产业指数C	股票型	0.9803	0.9803	0.9607	0.9607	0.0196	2.04%
10	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	股票型	1.375	2.404	1.3483	2.3644	0.0267	1.98%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-06-11		2021-06-10		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	009999	东方中国红利混合	混合型	1.1465	1.1465	1.1206	1.1206	0.0259	2.31%
2	000603	易方达创新驱动灵活配置混合	混合型	1.711	1.711	1.673	1.673	0.0380	2.27%
3	004745	长盛创新驱动灵活配置混合	混合型	2.2944	2.2944	2.244	2.244	0.0504	2.25%
4	002296	长城行业轮动混合	混合型	1.8629	1.8629	1.8228	1.8228	0.0401	2.20%
5	008909	创金合信鑫益混合A	混合型	1.6967	1.6967	1.6623	1.6623	0.0344	2.07%
6	008910	创金合信鑫益混合C	混合型	1.6865	1.6865	1.6523	1.6523	0.0342	2.07%
7	167001	平安鼎泰混合(LOF)	混合型	1.5065	1.5065	1.4766	1.4766	0.0299	2.02%
8	001298	金鹰民族新兴混合	混合型	3.118	3.118	3.058	3.058	0.0600	1.96%
9	002272	新华科技创新主题灵活配置混合	混合型	1.8541	1.8541	1.8188	1.8188	0.0353	1.94%
10	398021	中海能源策略混合	混合型	1.1433	1.4533	1.1223	1.4323	0.0210	1.87%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-06-11		2021-06-10		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	012291	中融恒益纯债债券C	债券型	1.1397	1.1397	1.0004	1.0004	0.1393	13.92%
2	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	债券型	1.3384	1.3384	1.3124	1.3124	0.0260	1.98%
3	010345	华泰柏瑞成长智选混合A	债券型	1.1993	1.1993	1.1829	1.1829	0.0164	1.39%
4	010346	华泰柏瑞成长智选混合C	债券型	1.196	1.196	1.1797	1.1797	0.0163	1.38%
5	009566	汇安泓阳三年持有期混合	债券型	1.1832	1.1832	1.1689	1.1689	0.0143	1.22%
6	000068	民生加银转债优选C	债券型	0.89	1.28	0.885	1.275	0.0050	0.56%
7	000067	民生加银转债优选A	债券型	0.911	1.311	0.906	1.306	0.0050	0.55%
8	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	债券型	1.9101	1.9101	1.9019	1.9019	0.0082	0.43%
9	010899	上银慧恒收益增强债券	债券型	1.0117	1.0117	1.0077	1.0077	0.0040	0.40%
10	008492	万家周期优势企业混合C	债券型	1.0084	1.0084	1.0052	1.0052	0.0032	0.32%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-06-11		2021-06-10		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	000075	华夏恒生ETF联接现汇	QDII	0.2374	0.2374	0.2364	0.2364	0.0010	0.42%
2	006127	华宝香港中小C	QDII	1.8528	1.8528	1.8458	1.8458	0.0070	0.38%
3	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	QDII	1.8716	1.8716	1.8645	1.8645	0.0071	0.38%
4	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	QDII	0.1792	0.1792	0.1786	0.1786	0.0006	0.34%
5	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	QDII	0.1792	0.1792	0.1786	0.1786	0.0006	0.34%
6	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	QDII	1.29	1.29	1.2867	1.2867	0.0033	0.26%
7	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	QDII	1.3023	1.3023	1.299	1.299	0.0033	0.25%
8	006381	华夏恒生ETF联接C	QDII	1.5044	1.5044	1.5008	1.5008	0.0036	0.24%
9	000071	华夏恒生ETF联接A	QDII	1.5157	1.5157	1.5121	1.5121	0.0036	0.24%
10	161124	易方达香港小型股指数A	QDII	1.4064	1.4064	1.4033	1.4033	0.0031	0.22%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-06-10		2021-06-09		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007898	富国智诚精选混合(FOF)	FOF	1.6483	1.6483	1.6296	1.6296	0.0187	1.15%
2	009146	新华精选成长3个月混合(FOF)	FOF	1.294	1.294	1.2794	1.2794	0.0146	1.14%
3	952013	国君资管君得益三个月持有混合A	FOF	1.5262	1.8142	1.5113	1.7993	0.0149	0.99%
4	952313	国君资管君得益三个月持有混合C	FOF	1.5237	1.5237	1.5088	1.5088	0.0149	0.99%
5	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	FOF	1.3791	1.3791	1.3659	1.3659	0.0132	0.97%
6	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	FOF	1.3515	1.3515	1.3387	1.3387	0.0128	0.96%
7	009113	浙商汇金卓越优选3个月(FOF)	FOF	1.2312	1.2312	1.2205	1.2205	0.0107	0.88%
8	008079	诺德大类精选(FOF)	FOF	1.3867	1.3867	1.3755	1.3755	0.0112	0.81%
9	005809	前海开源裕源(FOF)	FOF	1.6991	1.6991	1.6861	1.6861	0.0130	0.77%
10	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	FOF	1.6525	1.6525	1.6415	1.6415	0.0110	0.67%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-06-11		2021-06-10		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159857	天弘中证光伏产业ETF	ETF	0.9771	0.9771	0.9552	0.9552	0.0219	2.29%
2	512580	广发中证环保ETF	ETF	1.3995	1.3995	1.3683	1.3683	0.0312	2.28%
3	159885	鹏华中证内地低碳经济主题ETF	ETF	1.229	1.229	1.202	1.202	0.0270	2.25%
4	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	ETF	1.1941	1.1941	1.1679	1.1679	0.0262	2.24%
5	516180	平安中证光伏产业ETF	ETF	0.9525	0.9525	0.9324	0.9324	0.0201	2.16%
6	516070	易方达中证内地低碳经济ETF	ETF	1.1666	1.1666	1.142	1.142	0.0246	2.15%
7	159863	鹏华中证光伏产业ETF	ETF	1.1172	1.1172	1.0941	1.0941	0.0231	2.11%
8	516880	银华中证光伏产业ETF	ETF	0.9954	0.9954	0.9756	0.9756	0.0198	2.03%
9	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	ETF	1.1379	1.1379	1.117	1.117	0.0209	1.87%
10	516090	易方达中证新能源ETF	ETF	1.2187	1.2187	1.1981	1.1981	0.0206	1.72%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-06-11		2021-06-10		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	000929	博时黄金D	另类投资	3.8578	1.6856	3.8253	1.6721	0.0325	0.85%
2	000930	博时黄金I	另类投资	3.7882	1.579	3.7563	1.5658	0.0319	0.85%
3	002963	易方达黄金ETF联接C	另类投资	1.3267	1.3267	1.3157	1.3157	0.0110	0.84%
4	000217	华安黄金易ETF联接C	另类投资	1.3938	1.3938	1.3822	1.3822	0.0116	0.84%
5	004253	国泰黄金ETF联接C	另类投资	1.4297	1.4297	1.4179	1.4179	0.0118	0.83%
6	000218	国泰黄金ETF联接A	另类投资	1.4381	1.4381	1.4262	1.4262	0.0119	0.83%
7	000216	华安黄金易ETF联接A	另类投资	1.4077	1.4077	1.3961	1.3961	0.0116	0.83%
8	002610	博时黄金ETF联接A	另类投资	1.3498	1.3498	1.3388	1.3388	0.0110	0.82%
9	002611	博时黄金ETF联接C	另类投资	1.3249	1.3249	1.3141	1.3141	0.0108	0.82%
10	000307	易方达黄金ETF联接A	另类投资	1.3445	1.3445	1.3335	1.3335	0.0110	0.82%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-06-02		2021-06-01		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	104.157	104.157	104.151	104.151	0.0060	0.01%
2	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	104.408	104.408	104.401	104.401	0.0070	0.01%
3	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	100.812	103.743	100.809	103.74	0.0030	0.00%
4	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	100.862	103.981	100.859	103.978	0.0030	0.00%
5	007746	华安现金润利	净值货币型	103.317	103.317	103.313	103.313	0.0040	0.00%
6	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	102.747	1.0325	102.744	1.0324	0.0030	0.00%
7	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	---	---	101.686	103.686	---	---
8	007696	嘉实融享货币	净值货币型	---	---	104.647	104.647	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-06-01		2021-05-31		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003816	银华日利B	交易货币型	101.142	124.548	101.135	124.541	0.0070	0.01%
2	511880	银华日利A	交易货币型	101.03	125.948	101.024	125.942	0.0060	0.01%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-06-11		2021-06-10		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	股票型	1.329	0.968	1.3	0.949	0.0290	2.23%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	股票型	1.2441	1.3066	1.2191	1.2804	0.0250	2.05%
3	167001	平安鼎泰混合(LOF)	混合型	1.5065	1.5065	1.4766	1.4766	0.0299	2.02%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	股票型	1.375	2.404	1.3483	2.3644	0.0267	1.98%
5	160805	长盛同智优势混合(LOF)	混合型	1.3292	2.9598	1.3062	2.9368	0.0230	1.76%
6	167002	平安鼎越混合(LOF)	混合型	2.0876	2.0876	2.0576	2.0576	0.0300	1.46%
7	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	混合型	3.3899	5.9656	3.348	5.9237	0.0419	1.25%
8	168203	中融国证钢铁行业指数	股票型	1.21	1.21	1.197	1.197	0.0130	1.09%
9	501057	汇添富中证新能源汽车A	股票型	2.4946	2.4946	2.4682	2.4682	0.0264	1.07%
10	501058	汇添富中证新能源汽车C	股票型	2.4728	2.4728	2.4467	2.4467	0.0261	1.07%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-06-11		2021-06-10		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	002984	广发中证环保ETF联接C	股票型	1.0022	1.0022	0.9809	0.9809	0.0213	2.17%
2	001064	广发中证环保ETF联接A	股票型	1.0139	1.0139	0.9924	0.9924	0.0215	2.17%
3	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	股票型	1.5475	1.5475	1.5322	1.5322	0.0153	1.00%
4	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	股票型	1.5412	1.5412	1.526	1.526	0.0152	1.00%
5	007431	浙商之江凤凰联接	股票型	1.5856	1.5856	1.5705	1.5705	0.0151	0.96%
6	002963	易方达黄金ETF联接C	另类投资	1.3267	1.3267	1.3157	1.3157	0.0110	0.84%
7	000217	华安黄金易ETF联接C	另类投资	1.3938	1.3938	1.3822	1.3822	0.0116	0.84%
8	004253	国泰黄金ETF联接C	另类投资	1.4297	1.4297	1.4179	1.4179	0.0118	0.83%
9	000218	国泰黄金ETF联接A	另类投资	1.4381	1.4381	1.4262	1.4262	0.0119	0.83%
10	000216	华安黄金易ETF联接A	另类投资	1.4077	1.4077	1.3961	1.3961	0.0116	0.83%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-06-11		2021-06-10		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	股票型	1.329	0.968	1.3	0.949	0.0290	2.23%
2	164304	新华中证环保产业指数	股票型	1.2881	1.2881	1.2603	1.2603	0.0278	2.21%
3	002984	广发中证环保ETF联接C	股票型	1.0022	1.0022	0.9809	0.9809	0.0213	2.17%
4	001064	广发中证环保ETF联接A	股票型	1.0139	1.0139	0.9924	0.9924	0.0215	2.17%
5	011102	天弘中证光伏产业指数A	股票型	0.9811	0.9811	0.9614	0.9614	0.0197	2.05%
6	164905	交银新能源指数(LOF)	股票型	1.2441	1.3066	1.2191	1.2804	0.0250	2.05%
7	011103	天弘中证光伏产业指数C	股票型	0.9803	0.9803	0.9607	0.9607	0.0196	2.04%
8	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	债券型	1.3384	1.3384	1.3124	1.3124	0.0260	1.98%
9	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	股票型	1.375	2.404	1.3483	2.3644	0.0267	1.98%
10	004854	广发中证全指汽车指数A	股票型	1.4578	1.4578	1.4328	1.4328	0.0250	1.74%

序号	基金代码	基金简称	2021-06-11		2021-06-10
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	001401	德邦如意货币	0.533	4.148	1.4001	4.186
2	004152	先锋日添利B	0.5163	3.304	0.5076	3.298
3	004151	先锋日添利A	0.4789	3.16	0.4694	3.156
4	000836	国投瑞银钱多宝货币A	0.6948	3.091	0.8648	3.033
5	000837	国投瑞银钱多宝货币I	0.6948	3.091	0.8648	3.033
6	004866	格林货币B	1.2046	3.065	0.5664	2.7
7	004973	长城收益宝货币B	0.773	2.916	0.7774	2.914
8	004865	格林货币A	1.1369	2.814	0.4993	2.45
9	750007	安信现金管理货币B	1.62	2.781	1.3222	2.165
10	000495	南方现金通C	0.7292	2.761	0.5994	2.692

序号	基金代码	基金简称	2021-06-11		2021-06-10
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0689	1.0689	1.0686	1.0686
2	000037	广发景宁债券	1.037	1.0394	1.0368	1.0392
3	001497	大成月添利债券E	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385
4	485122	工银尊益中短债C	1.0372	1.0372	1.0371	1.0371
5	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308
6	270046	广发景荣纯债	1.0149	1.0307	1.0149	1.0307
7	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0054	1.0302	1.0055	1.0303
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.0291	1.0291	1.029	1.029
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291
10	470030	汇添富鑫禧债券	1.0061	1.0287	1.0062	1.0288

序号	基金代码	基金简称	2021-06-11		2021-06-10		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.329	0.968	1.3	0.949	0.0290	2.23%	---	---	0.60%
2	164304	新华中证环保产业指数	1.2881	1.2881	1.2603	1.2603	0.0278	2.21%	---	---	0.60%
3	164905	交银新能源指数(LOF)	1.2441	1.3066	1.2191	1.2804	0.0250	2.05%	---	---	0%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.375	2.404	1.3483	2.3644	0.0267	1.98%	1.371	0.29%	0.50%
5	168203	中融国证钢铁行业指数	1.21	1.21	1.197	1.197	0.0130	1.09%	1.186	1.98%	0%
6	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)	1.699	1.181	1.682	1.17	0.0170	1.01%	1.684	0.88%	0.60%
7	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.223	1.442	1.211	1.435	0.0120	0.99%	1.212	0.90%	0.40%
8	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)	1.49	1.078	1.476	1.069	0.0140	0.95%	1.477	0.87%	0.60%
9	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)	1.3291	0.9666	1.32	0.9605	0.0091	0.69%	1.322	0.53%	0.50%
10	168204	中融中证煤炭指数	1.223	1.223	1.215	1.215	0.0080	0.66%	1.215	0.65%	0%

序号	基金代码	基金简称	2021-06-11		2021-06-10		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.375	2.404	1.3483	2.3644	0.0267	1.98%	1.371	0.29%	0.50%
2	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)	1.49	1.078	1.476	1.069	0.0140	0.95%	1.477	0.87%	0.60%
3	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0955	1.4042	1.0946	1.4036	0.0009	0.08%	1.09	0.50%	0.50%
4	164705	汇添富恒生指数A	1.1177	1.2627	1.1169	1.2619	0.0008	0.07%	1.12	-0.21%	0.20%
5	160217	国泰信用互利债券A	1.0643	1.5657	1.0642	1.5656	0.0001	0.01%	---	---	0.30%
6	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.9877	1.0661	0.9905	1.0679	-0.0028	-0.28%	---	---	0.60%
7	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.4289	2.2849	1.4335	2.2895	-0.0046	-0.32%	---	---	0.80%
8	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.1277	1.5926	1.1323	1.5988	-0.0046	-0.41%	1.124	0.33%	0.30%
9	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.1012	1.1012	1.1071	1.1071	-0.0059	-0.53%	1.1	0.11%	0.80%
10	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8275	2.0467	1.8383	2.0575	-0.0108	-0.59%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2021-06-11		2021-06-10		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159857	天弘中证光伏产业ETF	0.9771	0.9771	0.9552	0.9552	0.0219	2.29%	0.975	0.21%
2	512580	广发中证环保ETF	1.3995	1.3995	1.3683	1.3683	0.0312	2.28%	1.398	0.11%
3	159885	鹏华中证内地低碳经济主题ETF	1.229	1.229	1.202	1.202	0.0270	2.25%	1.227	0.16%
4	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	1.1941	1.1941	1.1679	1.1679	0.0262	2.24%	1.189	0.43%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.329	0.968	1.3	0.949	0.0290	2.23%	---	---
6	164304	新华中证环保产业指数	1.2881	1.2881	1.2603	1.2603	0.0278	2.21%	---	---
7	516180	平安中证光伏产业ETF	0.9525	0.9525	0.9324	0.9324	0.0201	2.16%	0.953	-0.05%
8	516070	易方达中证内地低碳经济ETF	1.1666	1.1666	1.142	1.142	0.0246	2.15%	1.166	0.05%
9	159863	鹏华中证光伏产业ETF	1.1172	1.1172	1.0941	1.0941	0.0231	2.11%	1.114	0.29%
10	164905	交银新能源指数(LOF)	1.2441	1.3066	1.2191	1.2804	0.0250	2.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2021-06-11		2021-06-10		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.329	0.968	1.3	0.949	0.0290	2.23%	---	---
2	164304	新华中证环保产业指数	1.2881	1.2881	1.2603	1.2603	0.0278	2.21%	---	---
3	164905	交银新能源指数(LOF)	1.2441	1.3066	1.2191	1.2804	0.0250	2.05%	---	---
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.375	2.404	1.3483	2.3644	0.0267	1.98%	1.371	0.29%
5	168203	中融国证钢铁行业指数	1.21	1.21	1.197	1.197	0.0130	1.09%	1.186	1.98%
6	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)	1.699	1.181	1.682	1.17	0.0170	1.01%	1.684	0.88%
7	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.223	1.442	1.211	1.435	0.0120	0.99%	1.212	0.90%
8	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)	1.49	1.078	1.476	1.069	0.0140	0.95%	1.477	0.87%
9	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)	1.3291	0.9666	1.32	0.9605	0.0091	0.69%	1.322	0.53%
10	168204	中融中证煤炭指数	1.223	1.223	1.215	1.215	0.0080	0.66%	1.215	0.65%

序号	基金代码	基金简称	2021-06-11		2021-06-10		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159857	天弘中证光伏产业ETF	0.9771	0.9771	0.9552	0.9552	0.0219	2.29%	0.975	0.21%
2	512580	广发中证环保ETF	1.3995	1.3995	1.3683	1.3683	0.0312	2.28%	1.398	0.11%
3	159885	鹏华中证内地低碳经济主题ETF	1.229	1.229	1.202	1.202	0.0270	2.25%	1.227	0.16%
4	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	1.1941	1.1941	1.1679	1.1679	0.0262	2.24%	1.189	0.43%
5	516180	平安中证光伏产业ETF	0.9525	0.9525	0.9324	0.9324	0.0201	2.16%	0.953	-0.05%
6	516070	易方达中证内地低碳经济ETF	1.1666	1.1666	1.142	1.142	0.0246	2.15%	1.166	0.05%
7	159863	鹏华中证光伏产业ETF	1.1172	1.1172	1.0941	1.0941	0.0231	2.11%	1.114	0.29%
8	516880	银华中证光伏产业ETF	0.9954	0.9954	0.9756	0.9756	0.0198	2.03%	0.997	-0.16%
9	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	1.1379	1.1379	1.117	1.117	0.0209	1.87%	1.133	0.43%
10	516090	易方达中证新能源ETF	1.2187	1.2187	1.1981	1.1981	0.0206	1.72%	1.229	-0.85%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJA479	广发原驰·美迪西战略配售1号	债券型	2021-06-10	5.9003	7.822	2019-08-23	35.30%	102.36%	32.45%	141.81%
2	S48833	东方红新公益	混合型	2021-06-10	3.0365	3.0365	2015-03-31	8.70%	16.28%	0.27%	61.76%
3	850013	海通星石1号	混合型	2021-06-10	4.0015	4.0015	2013-05-29	2.41%	3.77%	-1.27%	51.19%
4	S44121	齐鲁北极星	混合型	2021-06-10	2.0934	2.7234	2014-12-24	4.01%	8.62%	7.77%	48.58%
5	SP1718	中泰星晨1号	混合型	2021-06-10	1.2322	1.7112	2018-03-27	7.47%	6.20%	2.50%	48.28%
6	S44122	齐鲁星河1号	混合型	2021-06-10	3.3687	3.5687	2015-01-13	3.71%	5.04%	7.81%	46.73%
7	SV0164	华菁海纳百川股票多策略1号	混合型	2021-06-10	2.0544	2.0544	2017-05-26	4.51%	8.30%	-3.78%	46.53%
8	S08605	兴业金麒麟消费升级	混合型	2021-06-10	2.239	3.604	2011-12-07	6.26%	5.71%	-3.16%	46.05%
9	S72875	海通怡然恒旭1号	混合型	2021-06-10	2.0219	2.0219	2015-08-04	16.72%	22.61%	13.55%	46.02%
10	S00240	广发理财6号	混合型	2021-06-10	1.6824	1.7842	2011-09-08	3.81%	4.64%	-0.37%	40.34%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SL0297	雨山寻牛1号	2021-06-11	3.18	5.0598	2016-07-12	6.52%	31.97%	13.20%	100.61%
2	SCK912	云溪中华复兴1号	2021-06-11	2.73	2.73	2018-04-16	5.81%	30.06%	19.47%	79.96%
3	SEC041	睿璞投资-睿辰-精工1号	2021-06-11	2.089	2.089	2019-01-04	7.35%	4.61%	5.72%	68.06%
4	SCJ885	云溪女神1号	2021-06-11	3.41	3.41	2018-08-30	5.57%	29.16%	19.77%	64.37%
5	SW0912	时田丰十期稳健增值	2021-06-11	1.8352	1.8352	2019-03-19	12.46%	14.94%	23.43%	55.70%
6	SGA696	中汇富乐源2号	2021-06-11	1.6406	1.7436	2019-03-08	4.41%	3.46%	-4.30%	49.98%
7	SGW542	中汇富乐源3号	2021-06-11	1.523	1.617	2019-11-26	4.57%	3.61%	-4.03%	49.01%
8	SN3225	银河资本慧选中欧瑞博20期全天候多策略	2021-06-11	1.9282	1.9282	2016-11-09	---	8.89%	5.22%	43.72%
9	S25243	榕树文明复兴三期	2021-06-11	3.853	3.923	2015-01-12	13.36%	7.99%	1.42%	43.61%
10	S84379	辰月价值精选1号	2021-06-11	1.158	1.738	2015-10-29	3.12%	3.49%	3.02%	42.69%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SL0297	雨山寻牛1号	2021-06-11	3.18	5.0598	2016-07-12	6.52%	31.97%	13.20%	100.61%
2	SCK912	云溪中华复兴1号	2021-06-11	2.73	2.73	2018-04-16	5.81%	30.06%	19.47%	79.96%
3	SEC041	睿璞投资-睿辰-精工1号	2021-06-11	2.089	2.089	2019-01-04	7.35%	4.61%	5.72%	68.06%
4	SCJ885	云溪女神1号	2021-06-11	3.41	3.41	2018-08-30	5.57%	29.16%	19.77%	64.37%
5	SN3225	银河资本慧选中欧瑞博20期全天候多策略	2021-06-11	1.9282	1.9282	2016-11-09	---	8.89%	5.22%	43.72%
6	S25243	榕树文明复兴三期	2021-06-11	3.853	3.923	2015-01-12	13.36%	7.99%	1.42%	43.61%
7	S84379	辰月价值精选1号	2021-06-11	1.158	1.738	2015-10-29	3.12%	3.49%	3.02%	42.69%
8	S21264	中欧瑞博7期成长价值基金	2021-06-11	2.3441	3.5476	2014-10-08	5.97%	8.46%	4.56%	42.41%
9	SEJ769	富乐源1号	2021-06-11	1.9342	2.1194	2018-10-26	4.51%	-5.67%	-13.18%	34.74%
10	S85255	凌商-私募学院菁英105号	2021-06-11	2.0737	2.0737	2015-11-30	4.01%	3.67%	3.89%	26.48%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SM5994	睿泉品牌消费精选	2021-06-10	1.678	2.022	2016-09-21	9.03%	17.75%	-1.81%	45.57%
2	SK7998	盛泉恒元定增套利多策略6号	2021-06-04	2.614	2.614	2016-07-14	5.84%	5.78%	8.10%	46.77%
3	SM1633	万方神农新三板	2021-06-04	1.123	1.123	2016-09-02	9.99%	0.63%	18.21%	42.51%
4	S36152	道域2号	2021-06-04	1.45	1.45	2015-06-25	47.96%	47.96%	46.46%	31.82%
5	S25014	少数派新三板尊享2号投资基金	2021-06-04	2.402	2.646	2015-01-23	1.52%	-2.67%	0.67%	27.56%
6	S29924	少数派新三板创新1号	2021-06-04	1.5136	1.6193	2015-04-13	1.47%	-3.71%	-2.79%	5.12%
7	SY4459	恒盛1号	2021-06-04	1.0454	1.1624	2017-11-24	0.34%	2.64%	0.72%	3.88%
8	SJ6800	六禾嘉睿1号	2021-06-04	1.1671	1.3671	2016-05-09	5.19%	7.70%	4.13%	3.06%
9	S82657	海西晟乾7号	2021-06-04	0.3601	0.3601	2015-06-12	4.86%	-1.13%	-10.18%	0.73%
10	SD9597	广东凌日探宝1号	2021-06-04	0.9865	0.9865	2016-01-22	-0.01%	-0.03%	-0.04%	-0.15%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SLQ207	建信建盈中欧瑞博价值成长1期集合资产管理计划	2021-06-11	1.1749	1.1749	2020-08-05	---	3.78%	0.04%	---
2	SL9860	商羊稳健1号	2021-06-10	4.3	4.3	2016-08-24	3.66%	10.06%	25.66%	39.25%
3	SJQ483	东方港湾5号证券投资	2021-06-10	1.5502	1.5502	2020-01-10	7.44%	0.56%	-5.31%	32.41%
4	SCB878	建信深盈耀之	2021-06-10	1.9134	1.9134	2018-01-22	4.79%	6.76%	6.56%	26.37%
5	SY2275	上海达仁强债3号	2021-06-10	1.4913	1.4913	2018-01-31	-1.54%	4.84%	10.42%	15.23%
6	SX9850	复熙恒赢11号	2021-06-10	1.151	1.465	2017-10-27	1.59%	3.88%	3.79%	14.44%
7	SS9022	合晟同晖7号	2021-06-10	1.334	1.592	2017-08-18	1.99%	10.16%	12.01%	13.86%
8	SY9004	上海达仁强债5号	2021-06-10	1.3043	1.3043	2018-01-31	-3.63%	1.99%	6.92%	13.19%
9	SX1674	利可进取一号	2021-06-10	1.589	1.589	2017-10-16	0.89%	2.06%	1.79%	10.81%
10	SEY183	茂典资产月月红固定收益投资1号	2021-06-10	1.2665	1.2665	2019-03-15	0.67%	2.26%	3.80%	8.88%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJG585	正朗本色全天候一号	2021-06-10	2.301	2.301	2019-12-06	7.73%	15.16%	11.22%	86.85%
2	ST3331	鑫岚龙腾1号	2021-06-10	2.431	2.431	2017-05-03	---	6.30%	5.10%	48.23%
3	SW7194	大墉滴水成海7号	2021-06-10	1.51	1.657	2017-10-24	7.47%	19.37%	20.03%	33.04%
4	SEQ039	后土伯利恒二号	2021-06-10	0.956	1.22	2019-01-04	1.38%	0.42%	0.63%	20.23%
5	SM7831	衍航11号宏观策略	2021-06-10	0.942	0.942	2016-12-02	0.39%	1.09%	-7.03%	16.53%
6	SLA041	乙木-惠生宏观配置	2021-06-10	1.233	1.233	2020-05-14	14.27%	9.41%	-2.53%	14.91%
7	SCM550	后土伯利恒一号	2021-06-10	0.942	1.396	2018-04-24	1.62%	-0.32%	-0.42%	14.91%
8	SGB062	半人马座全天候一号	2021-06-10	1.184	1.184	2019-03-01	-9.27%	-5.20%	-8.78%	14.62%
9	SES149	鸿睿后土1号	2021-06-10	0.956	1.128	2018-12-17	1.27%	0.21%	0.42%	13.99%
10	SCX212	泉泓一期	2021-06-10	1.244	1.558	2018-05-17	-1.11%	-1.11%	-4.60%	6.78%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SR8822	数博内鑫量化5号	2021-06-11	0.815	0.815	2017-02-10	-1.57%	-2.63%	-1.45%	-5.01%
2	ST9663	善行1号	2021-06-10	1.0985	5.9592	2017-07-03	-0.77%	1.06%	9.66%	186.92%
3	SL5293	汇辰3号期货	2021-06-10	1.345	1.517	2016-09-08	12.55%	14.18%	-1.75%	110.81%
4	SEU613	谷启-万利9号	2021-06-10	1.1683	2.275	2018-11-27	2.73%	22.80%	19.08%	102.66%
5	SN5114	鸿凯进取5号	2021-06-10	1.244	2.316	2016-12-14	12.17%	1.22%	13.09%	86.33%
6	SM0253	量道兵法2号	2021-06-10	4.107	4.107	2016-09-06	-16.12%	3.69%	9.35%	69.50%
7	SCJ373	诺溪宏观1号	2021-06-10	1.049	1.7068	2018-03-02	1.15%	5.04%	1.98%	68.01%
8	SX2709	匹克辛亚量化管理型9号	2021-06-10	1.658	1.658	2017-09-29	-14.45%	-16.52%	-3.60%	63.19%
9	SGE753	滨海同源1号	2021-06-10	1.901	1.901	2019-03-29	-2.86%	1.17%	-3.16%	58.42%
10	SX9263	洛书尊享CTA拾壹号	2021-06-10	1.781	2.081	2017-11-16	---	1.83%	-0.11%	57.27%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SEG436	创弘价值精选FOF	2021-06-10	1.868	1.868	2018-11-06	0.16%	4.65%	6.50%	45.37%
2	SEN332	核心资本畅翔一号	2021-06-10	1.628	1.628	2018-10-12	6.13%	6.96%	8.46%	39.50%
3	SJY599	东方贝格四号君博优选FOF	2021-06-10	1.167	1.167	2020-06-09	6.48%	7.56%	3.09%	16.70%
4	SJX255	合晟全家福1号FOF	2021-06-10	1.141	1.141	2020-04-30	1.97%	7.95%	7.44%	14.33%
5	SCE876	邦孚大视野3号	2021-06-10	0.742	1.058	2018-03-22	-3.13%	-1.72%	-9.51%	-17.11%
6	SGX767	长添地利1号精选FOF	2021-06-10	0.65	0.866	2019-10-16	-2.98%	13.44%	-1.96%	-23.11%
7	SNB118	东方恒泰恒盛一号FOF	2021-06-10	1.0047	1.0047	2020-11-10	-0.44%	-2.64%	-1.00%	---
8	SNT113	顺德传奇复财FOF一号	2021-06-10	1.0225	1.0225	2021-01-14	-5.89%	-2.58%	---	---
9	S38204	融智FOF9期混沌价值二号	2021-06-09	1.572	1.572	2015-06-03	7.67%	16.36%	-0.51%	106.84%
10	SJW228	普弘FOF贰号	2021-06-09	1.159	1.159	2020-03-25	-5.31%	-3.42%	0.17%	12.09%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SCZ680	明毅永和私募证券基金	2021-06-01	1	1.1192	2018-06-12	---	---	---	---
2	SLR346	华安财保资管安源8号	2021-05-07	1.1601	1.1601	2020-08-03	0.29%	0.80%	5.28%	---
3	SLD319	浙商期货景上源5号	2021-05-07	1.1321	1.1321	2020-06-09	6.36%	11.00%	13.57%	---

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJT452	锦天成易武精选	2021-06-04	1.3759	1.3759	2020-03-10	-3.42%	9.68%	9.19%	34.84%
2	SEM048	新方程野村日股精选	2021-06-04	1.302	1.302	2018-10-12	-1.88%	-4.12%	-7.99%	11.38%
3	SY6704	大虎丰盈1号	2021-05-21	1.044	1.044	2018-05-23	0.19%	3.26%	12.74%	14.98%
4	SEV785	新方程霸菱环球信用债	2021-05-14	1.099	1.099	2019-01-22	-0.90%	1.29%	2.52%	10.90%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SEW794	景富优选二期	2021-06-11	1.6884	1.6884	2019-02-15	3.19%	9.39%	0.31%	14.84%
2	S62178	众犇鑫-汇聚富	2021-06-11	2.3622	2.3622	2016-09-08	-0.26%	0.39%	-0.07%	9.43%
3	SCN229	海川汇富富乐一号A	2021-06-10	2.76	2.76	2018-05-08	5.79%	10.93%	-1.15%	108.93%
4	SEU443	千方春华一号	2021-06-10	1.772	1.772	2019-03-12	8.11%	9.99%	13.88%	96.67%
5	SEZ537	尚阳主题趋势	2021-06-10	2.5559	2.5559	2019-03-01	6.98%	9.65%	3.04%	86.22%
6	SGE195	可伟资产精品九号	2021-06-10	1.669	1.669	2019-03-08	31.83%	36.02%	-19.61%	76.99%
7	SY4043	银创混合策略5号	2021-06-10	1.4802	1.7731	2017-11-21	12.20%	25.19%	21.57%	59.93%
8	SS6817	时和兰德一号	2021-06-10	1.2593	1.5926	2017-07-10	7.43%	8.24%	4.78%	55.04%
9	SW1301	康祺资产稳进1号	2021-06-10	1.67	1.79	2017-08-03	4.70%	46.49%	42.98%	49.11%
10	SR6909	清澄一号	2021-06-10	1.3071	1.8071	2017-01-16	44.77%	34.99%	67.99%	34.74%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGA696	中汇富乐源2号	2021-06-11	1.6406	1.7436	2019-03-08	4.41%	3.46%	-4.30%	49.98%
2	SM9333	靖奇金牛思锐	2021-06-10	4.372	5.506	2016-10-18	0.95%	3.68%	17.27%	117.73%
3	SY9165	荣石-流金2号	2021-06-10	2.8558	2.8558	2018-02-14	-1.17%	6.30%	29.13%	103.43%
4	SY8941	盛天阿尔法	2021-06-10	2.291	2.33	2018-01-22	1.15%	7.51%	15.59%	71.48%
5	SJF592	茂汇套利1号	2021-06-10	1.85	1.85	2019-11-04	27.41%	60.59%	48.12%	71.30%
6	SS2790	众壹资产稳健套利1号	2021-06-10	1.407	1.6298	2017-03-21	0.14%	-0.89%	0.78%	27.16%
7	SEL743	明湾专户一号	2021-06-10	1.2608	1.3608	2018-09-19	0.86%	2.05%	4.32%	25.32%
8	SS5054	众壹资产铁树套利1号	2021-06-10	1.2985	1.5985	2017-04-28	0.85%	-0.49%	1.25%	22.85%
9	SGE941	山东天宝一阳指三期	2021-06-10	1.3773	1.3773	2019-04-11	-0.31%	0.61%	3.40%	15.80%
10	SER747	易生金2号	2021-06-10	1.293	1.293	2018-11-14	2.62%	4.36%	4.19%	14.53%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SW0912	时田丰十期稳健增值	2021-06-11	1.8352	1.8352	2019-03-19	12.46%	14.94%	23.43%	55.70%
2	SGW542	中汇富乐源3号	2021-06-11	1.523	1.617	2019-11-26	4.57%	3.61%	-4.03%	49.01%
3	SJL147	舜徽云禾37号	2021-06-11	0.8851	0.8851	2020-01-09	14.68%	13.04%	13.04%	13.04%
4	SGG033	泰亚专享二期	2021-06-11	1.172	1.294	2019-04-10	1.56%	2.00%	1.56%	-3.93%
5	SGY053	具力禾荃1号	2021-06-10	1.4524	4.3314	2019-08-23	-10.38%	-29.70%	-17.08%	515.82%
6	SJQ989	飒露紫复利成长一号	2021-06-10	4.123	4.123	2020-01-20	-14.97%	-20.77%	-32.15%	263.26%
7	SJF422	证禾中财一号	2021-06-10	2.625	3.251	2019-10-31	0.73%	43.52%	35.52%	249.00%
8	SJH319	竹润乐其1号	2021-06-10	2.302	2.302	2019-11-21	7.27%	17.15%	41.31%	188.47%
9	SCG570	信安成长三号	2021-06-10	2.6917	2.6917	2018-02-12	12.09%	17.44%	56.66%	173.71%
10	SJK643	竹润乐其2号	2021-06-10	3.359	3.359	2019-12-17	10.64%	17.74%	92.27%	156.80%