序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-04-09		2021-04-08		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	516010	国泰中证动漫游戏ETF	ETF	0.9932	0.9932	0.9364	0.9364	0.0568	6.07%
2	002567	大成国家安全主题混合	混合型	1.563	1.563	1.525	1.525	0.0380	2.49%
3	580009	东吴多策略混合	混合型	1.6193	2.3823	1.5833	2.3463	0.0360	2.27%
4	008960	长信国防军工量化混合C	混合型	1.3418	1.3418	1.3123	1.3123	0.0295	2.25%
5	002983	长信国防军工量化混合A	混合型	1.3474	1.3474	1.3178	1.3178	0.0296	2.25%
6	002703	长城久源灵活配置混合	混合型	1.4623	1.4623	1.4311	1.4311	0.0312	2.18%
7	001475	易方达国防军工混合	混合型	1.368	1.368	1.342	1.342	0.0260	1.94%
8	011592	博时军工主题股票C	股票型	1.689	1.689	1.658	1.658	0.0310	1.87%
9	004698	博时军工主题股票A	股票型	1.689	1.689	1.658	1.658	0.0310	1.87%
10	000690	前海开源大海洋混合	混合型	1.876	1.876	1.844	1.844	0.0320	1.74%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-04-09		2021-04-08		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	011592	博时军工主题股票C	股票型	1.689	1.689	1.658	1.658	0.0310	1.87%
2	004698	博时军工主题股票A	股票型	1.689	1.689	1.658	1.658	0.0310	1.87%
3	008084	海富通先进制造股票C	股票型	1.0426	1.0426	1.0262	1.0262	0.0164	1.60%
4	008085	海富通先进制造股票A	股票型	1.048	1.048	1.0315	1.0315	0.0165	1.60%
5	164402	前海开源中航军工指数	股票型	0.942	0.942	0.928	0.928	0.0140	1.51%
6	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	股票型	1.3767	1.3767	1.3564	1.3564	0.0203	1.50%
7	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	股票型	1.3719	1.3719	1.3517	1.3517	0.0202	1.49%
8	161032	富国中证煤炭指数(LOF)	股票型	1.148	0.8	1.132	0.789	0.0160	1.41%
9	168204	中融中证煤炭指数	股票型	1.026	1.026	1.012	1.012	0.0140	1.38%
10	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)	股票型	1.667	1.16	1.647	1.148	0.0200	1.21%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-04-09		2021-04-08		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	002567	大成国家安全主题混合	混合型	1.563	1.563	1.525	1.525	0.0380	2.49%
2	580009	东吴多策略混合	混合型	1.6193	2.3823	1.5833	2.3463	0.0360	2.27%
3	008960	长信国防军工量化混合C	混合型	1.3418	1.3418	1.3123	1.3123	0.0295	2.25%
4	002983	长信国防军工量化混合A	混合型	1.3474	1.3474	1.3178	1.3178	0.0296	2.25%
5	002703	长城久源灵活配置混合	混合型	1.4623	1.4623	1.4311	1.4311	0.0312	2.18%
6	001475	易方达国防军工混合	混合型	1.368	1.368	1.342	1.342	0.0260	1.94%
7	000690	前海开源大海洋混合	混合型	1.876	1.876	1.844	1.844	0.0320	1.74%
8	519005	海富通股票混合	混合型	1.069	3.018	1.052	3.001	0.0170	1.62%
9	011148	南方军工改革灵活配置混合C	混合型	1.2483	1.2483	1.2288	1.2288	0.0195	1.59%
10	004224	南方军工改革灵活配置混合A	混合型	1.2494	1.2494	1.2298	1.2298	0.0196	1.59%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-04-09		2021-04-08		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	债券型	0.9148	0.9148	0.9117	0.9117	0.0031	0.34%
2	110036	易方达双债增强债券C	债券型	1.706	1.856	1.701	1.851	0.0050	0.29%
3	110035	易方达双债增强债券A	债券型	1.769	1.919	1.764	1.914	0.0050	0.28%
4	003276	国联安添利增长债C	债券型	1.2708	1.2708	1.2679	1.2679	0.0029	0.23%
5	003275	国联安添利增长债A	债券型	1.2966	1.2966	1.2937	1.2937	0.0029	0.22%
6	001023	华夏亚债中国指数C	债券型	1.151	1.361	1.149	1.359	0.0020	0.17%
7	160124	南方中债10年期国债C	债券型	1.2719	1.3019	1.2703	1.3003	0.0016	0.13%
8	006899	天弘弘丰增强回报债券C	债券型	1.0422	1.0422	1.041	1.041	0.0012	0.12%
9	006061	红土创新增强收益债券A	债券型	1.2178	1.2178	1.2164	1.2164	0.0014	0.12%
10	160123	南方中债10年期国债A	债券型	1.3202	1.3502	1.3186	1.3486	0.0016	0.12%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-04-09		2021-04-08		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	006263	易方达香港小型股指数C	QDII	1.3718	1.3718	1.3805	1.3805	-0.0087	-0.63%
2	161124	易方达香港小型股指数A	QDII	1.3771	1.3771	1.3859	1.3859	-0.0088	-0.63%
3	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	QDII	1.3053	1.3053	1.3179	1.3179	-0.0126	-0.96%
4	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	QDII	1.3171	1.3171	1.3298	1.3298	-0.0127	-0.96%
5	160924	大成恒生指数	QDII	1.018	1.018	1.028	1.028	-0.0100	-0.97%
6	000075	华夏恒生ETF联接现汇	QDII	0.2339	0.2339	0.2362	0.2362	-0.0023	-0.97%
7	010789	汇添富恒生指数C	QDII	1.1344	1.1344	1.1458	1.1458	-0.0114	-0.99%
8	164705	汇添富恒生指数A	QDII	1.134	1.279	1.1454	1.2904	-0.0114	-1.00%
9	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	QDII	0.1812	0.1812	0.1831	0.1831	-0.0019	-1.04%
10	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	QDII	0.1812	0.1812	0.1831	0.1831	-0.0019	-1.04%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-04-08		2021-04-07		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	009113	浙商汇金卓越优选3个月(FOF)	FOF	1.1389	1.1389	1.1302	1.1302	0.0087	0.77%
2	005809	前海开源裕源(FOF)	FOF	1.5917	1.5917	1.5826	1.5826	0.0091	0.58%
3	007898	富国智诚精选混合(FOF)	FOF	1.5319	1.5319	1.5238	1.5238	0.0081	0.53%
4	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	FOF	1.3338	1.3338	1.328	1.328	0.0058	0.44%
5	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	FOF	1.3081	1.3081	1.3024	1.3024	0.0057	0.44%
6	009884	民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF)	FOF	1.0443	1.0443	1.0411	1.0411	0.0032	0.31%
7	009146	新华精选成长3个月混合(FOF)	FOF	1.2239	1.2239	1.2203	1.2203	0.0036	0.30%
8	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	FOF	1.5794	1.5794	1.5752	1.5752	0.0042	0.27%
9	952013	国君资管君得益三个月持有混合A	FOF	1.4499	1.7379	1.4462	1.7342	0.0037	0.26%
10	952313	国君资管君得益三个月持有混合C	FOF	1.4486	1.4486	1.4448	1.4448	0.0038	0.26%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-04-09		2021-04-08		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	516010	国泰中证动漫游戏ETF	ETF	0.9932	0.9932	0.9364	0.9364	0.0568	6.07%
2	515220	国泰中证煤炭ETF	ETF	1.4111	1.4111	1.3889	1.3889	0.0222	1.60%
3	159945	广发中证全指能源ETF	ETF	0.6452	0.6452	0.6389	0.6389	0.0063	0.99%
4	515210	国泰中证钢铁ETF	ETF	1.5695	1.5695	1.5542	1.5542	0.0153	0.98%
5	159930	汇添富中证能源ETF	ETF	0.6963	0.6963	0.6899	0.6899	0.0064	0.93%
6	159855	银华中证影视主题ETF	ETF	0.9604	0.9604	0.9518	0.9518	0.0086	0.90%
7	513800	南方顶峰TOPIX-ETF	ETF	1.2202	1.2202	1.2097	1.2097	0.0105	0.87%
8	512810	华宝中证军工ETF	ETF	1.0957	1.0957	1.0879	1.0879	0.0078	0.72%
9	512670	鹏华中证国防ETF	ETF	1.6741	1.6741	1.6642	1.6642	0.0099	0.59%
10	512560	易方达中证军工ETF	ETF	1.2118	1.2118	1.2047	1.2047	0.0071	0.59%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-04-09		2021-04-08		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	另类投资	0.871	0.871	0.86	0.86	0.0110	1.28%
2	008986	广发上海金ETF联接A	另类投资	0.878	0.878	0.874	0.874	0.0040	0.46%
3	008987	广发上海金ETF联接C	另类投资	0.8759	0.8759	0.8719	0.8719	0.0040	0.46%
4	009504	富国上海金ETF联接A	另类投资	0.8782	0.8782	0.8742	0.8742	0.0040	0.46%
5	009505	富国上海金ETF联接C	另类投资	0.876	0.876	0.8721	0.8721	0.0039	0.45%
6	009478	中银上海金ETF联接C	另类投资	0.9339	0.9339	0.9299	0.9299	0.0040	0.43%
7	007910	大成有色金属期货ETF联接A	另类投资	1.1192	1.1192	1.1155	1.1155	0.0037	0.33%
8	007911	大成有色金属期货ETF联接C	另类投资	1.1128	1.1128	1.1092	1.1092	0.0036	0.32%
9	004253	国泰黄金ETF联接C	另类投资	1.3669	1.3669	1.3627	1.3627	0.0042	0.31%
10	000218	国泰黄金ETF联接A	另类投资	1.3741	1.3741	1.3698	1.3698	0.0043	0.31%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-04-09		2021-04-08		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	100.561	103.679	100.555	103.674	0.0060	0.01%
2	007746	华安现金润利	净值货币型	103.034	103.034	103.028	103.028	0.0060	0.01%
3	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	104.081	104.081	104.075	104.075	0.0060	0.01%
4	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	100.532	103.462	100.527	103.457	0.0050	0.00%
5	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	103.853	103.853	103.848	103.848	0.0050	0.00%
6	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	101.577	103.577	101.575	103.575	0.0020	0.00%
7	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	102.564	1.0306	102.561	1.0306	0.0030	0.00%
8	007696	嘉实融享货币	净值货币型	---	---	104.277	104.277	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-04-09		2021-04-08		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003816	银华日利B	交易货币型	100.825	124.231	100.806	124.212	0.0190	0.02%
2	511880	银华日利A	交易货币型	100.747	125.665	100.73	125.648	0.0170	0.02%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-04-09		2021-04-08		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161032	富国中证煤炭指数(LOF)	股票型	1.148	0.8	1.132	0.789	0.0160	1.41%
2	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	另类投资	0.871	0.871	0.86	0.86	0.0110	1.28%
3	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)	股票型	1.667	1.16	1.647	1.148	0.0200	1.21%
4	161030	富国中证体育产业指数(LOF)	股票型	0.95	0.655	0.941	0.652	0.0090	0.96%
5	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	股票型	1.2665	1.2665	1.2548	1.2548	0.0117	0.93%
6	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)	股票型	1.1071	0.8189	1.0988	0.8134	0.0083	0.76%
7	502003	易方达中证军工(LOF)	股票型	1.229	0.7943	1.222	0.79	0.0070	0.57%
8	161024	富国中证军工指数(LOF)	股票型	1.051	1.734	1.045	1.732	0.0060	0.57%
9	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)	股票型	1.0307	1.8494	1.0251	1.8438	0.0056	0.55%
10	160630	鹏华中证国防指数(LOF)	股票型	1.129	1.267	1.123	1.265	0.0060	0.53%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-04-09		2021-04-08		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	股票型	1.3767	1.3767	1.3564	1.3564	0.0203	1.50%
2	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	股票型	1.3719	1.3719	1.3517	1.3517	0.0202	1.49%
3	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	股票型	1.5025	1.5025	1.4885	1.4885	0.0140	0.94%
4	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	股票型	1.4972	1.4972	1.4833	1.4833	0.0139	0.94%
5	005693	广发中证军工ETF联接C	股票型	1.0383	1.0383	1.0326	1.0326	0.0057	0.55%
6	003017	广发中证军工ETF联接A	股票型	1.0408	1.0408	1.0351	1.0351	0.0057	0.55%
7	009033	建信上海金ETF联接A	股票型	0.9199	0.9199	0.9153	0.9153	0.0046	0.50%
8	009034	建信上海金ETF联接C	股票型	0.9174	0.9174	0.9128	0.9128	0.0046	0.50%
9	008986	广发上海金ETF联接A	另类投资	0.878	0.878	0.874	0.874	0.0040	0.46%
10	008987	广发上海金ETF联接C	另类投资	0.8759	0.8759	0.8719	0.8719	0.0040	0.46%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-04-09		2021-04-08		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	164402	前海开源中航军工指数	股票型	0.942	0.942	0.928	0.928	0.0140	1.51%
2	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	股票型	1.3767	1.3767	1.3564	1.3564	0.0203	1.50%
3	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	股票型	1.3719	1.3719	1.3517	1.3517	0.0202	1.49%
4	161032	富国中证煤炭指数(LOF)	股票型	1.148	0.8	1.132	0.789	0.0160	1.41%
5	168204	中融中证煤炭指数	股票型	1.026	1.026	1.012	1.012	0.0140	1.38%
6	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)	股票型	1.667	1.16	1.647	1.148	0.0200	1.21%
7	168203	中融国证钢铁行业指数	股票型	1.189	1.189	1.176	1.176	0.0130	1.11%
8	161030	富国中证体育产业指数(LOF)	股票型	0.95	0.655	0.941	0.652	0.0090	0.96%
9	000596	前海开源中证军工指数A	股票型	1.803	1.803	1.786	1.786	0.0170	0.95%
10	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	股票型	1.5025	1.5025	1.4885	1.4885	0.0140	0.94%

序号	基金代码	基金简称	2021-04-11		2021-04-10
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	010727	建信现金增利货币B	0.6928	2.653	0.6929	2.688
2	002753	建信嘉薪宝货币B	0.6932	2.606	0.6932	2.621
3	003164	建信现金添利货币B	0.6804	2.551	0.6805	2.568
4	002758	建信现金增利货币A	0.6545	2.509	0.6545	2.544
5	003391	建信天添益货币A	0.6582	2.494	0.6582	2.523
6	003393	建信天添益货币C	0.6582	2.494	0.6582	2.523
7	003185	建信货币B	0.6651	2.485	0.6651	2.507
8	000917	嘉实快线货币A	0.6412	2.477	0.6424	2.494
9	003022	建信现金添益货币A	0.6563	2.468	0.6595	2.487
10	675062	西部利得天添富货币B	0.6501	2.455	0.6502	2.468

序号	基金代码	基金简称	2021-04-09		2021-04-08
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608
2	001497	大成月添利债券E	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363
3	485122	工银尊益中短债C	1.027	1.027	1.0269	1.0269
4	485020	工银14天理财债券发起B	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245
5	000037	广发景宁债券	1.0218	1.0242	1.0216	1.024
6	091023	大成安汇金融债A	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236
7	090023	大成安汇金融债C	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232
8	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0231	1.0231	1.0228	1.0228
9	000090	民生加银高等级信用债A	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227
10	001516	大成安汇金融债E	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218

序号	基金代码	基金简称	2021-04-09		2021-04-08		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	164402	前海开源中航军工指数	0.942	0.942	0.928	0.928	0.0140	1.51%	---	---	0.40%
2	161032	富国中证煤炭指数(LOF)	1.148	0.8	1.132	0.789	0.0160	1.41%	1.135	1.13%	0%
3	168204	中融中证煤炭指数	1.026	1.026	1.012	1.012	0.0140	1.38%	---	---	0%
4	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)	1.667	1.16	1.647	1.148	0.0200	1.21%	1.658	0.54%	0.60%
5	168203	中融国证钢铁行业指数	1.189	1.189	1.176	1.176	0.0130	1.11%	---	---	0%
6	161030	富国中证体育产业指数(LOF)	0.95	0.655	0.941	0.652	0.0090	0.96%	0.941	0.95%	0.40%
7	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)	1.1071	0.8189	1.0988	0.8134	0.0083	0.76%	1.098	0.82%	0.50%
8	502003	易方达中证军工(LOF)	1.229	0.7943	1.222	0.79	0.0070	0.57%	1.221	0.65%	0.30%
9	161024	富国中证军工指数(LOF)	1.051	1.734	1.045	1.732	0.0060	0.57%	1.044	0.67%	0.40%
10	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)	1.0307	1.8494	1.0251	1.8438	0.0056	0.55%	1.024	0.65%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2021-04-09		2021-04-08		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)	1.335	0.977	1.33	0.973	0.0050	0.38%	1.333	0.15%	0.60%
2	164818	工银中证传媒指数(LOF)A	0.9157	0.2798	0.9125	0.279	0.0032	0.35%	---	---	0.60%
3	160217	国泰信用互利债券A	1.0498	1.5512	1.0502	1.5516	-0.0004	-0.04%	---	---	0.30%
4	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.2073	1.3235	1.2129	1.3291	-0.0056	-0.46%	1.201	0.52%	0.30%
5	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.9274	1.0814	0.9356	1.0909	-0.0082	-0.88%	0.923	0.47%	0.50%
6	164705	汇添富恒生指数A	1.134	1.279	1.1454	1.2904	-0.0114	-1.00%	1.134	0.00%	0.20%
7	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.4319	1.4396	1.4466	1.4535	-0.0147	-1.02%	1.424	0.55%	0.50%
8	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.8862	0.9987	0.8963	1.0054	-0.0101	-1.13%	---	---	0.60%
9	160136	南方中证国有企业改革指数(LOF)A	1.0302	1.0302	1.0424	1.0424	-0.0122	-1.17%	1.029	0.12%	0.40%
10	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.3679	2.2239	1.3852	2.2412	-0.0173	-1.25%	---	---	0.80%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2021-04-09		2021-04-08		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	516010	国泰中证动漫游戏ETF	0.9932	0.9932	0.9364	0.9364	0.0568	6.07%	0.936	5.76%
2	515220	国泰中证煤炭ETF	1.4111	1.4111	1.3889	1.3889	0.0222	1.60%	1.41	0.08%
3	164402	前海开源中航军工指数	0.942	0.942	0.928	0.928	0.0140	1.51%	---	---
4	161032	富国中证煤炭指数(LOF)	1.148	0.8	1.132	0.789	0.0160	1.41%	1.135	1.13%
5	168204	中融中证煤炭指数	1.026	1.026	1.012	1.012	0.0140	1.38%	---	---
6	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)	1.667	1.16	1.647	1.148	0.0200	1.21%	1.658	0.54%
7	168203	中融国证钢铁行业指数	1.189	1.189	1.176	1.176	0.0130	1.11%	---	---
8	159945	广发中证全指能源ETF	0.6452	0.6452	0.6389	0.6389	0.0063	0.99%	0.646	-0.12%
9	515210	国泰中证钢铁ETF	1.5695	1.5695	1.5542	1.5542	0.0153	0.98%	1.564	0.35%
10	161030	富国中证体育产业指数(LOF)	0.95	0.655	0.941	0.652	0.0090	0.96%	0.941	0.95%

序号	基金代码	基金简称	2021-04-09		2021-04-08		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	164402	前海开源中航军工指数	0.942	0.942	0.928	0.928	0.0140	1.51%	---	---
2	161032	富国中证煤炭指数(LOF)	1.148	0.8	1.132	0.789	0.0160	1.41%	1.135	1.13%
3	168204	中融中证煤炭指数	1.026	1.026	1.012	1.012	0.0140	1.38%	---	---
4	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)	1.667	1.16	1.647	1.148	0.0200	1.21%	1.658	0.54%
5	168203	中融国证钢铁行业指数	1.189	1.189	1.176	1.176	0.0130	1.11%	---	---
6	161030	富国中证体育产业指数(LOF)	0.95	0.655	0.941	0.652	0.0090	0.96%	0.941	0.95%
7	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)	1.1071	0.8189	1.0988	0.8134	0.0083	0.76%	1.098	0.82%
8	502003	易方达中证军工(LOF)	1.229	0.7943	1.222	0.79	0.0070	0.57%	1.221	0.65%
9	161024	富国中证军工指数(LOF)	1.051	1.734	1.045	1.732	0.0060	0.57%	1.044	0.67%
10	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)	1.0307	1.8494	1.0251	1.8438	0.0056	0.55%	1.024	0.65%

序号	基金代码	基金简称	2021-04-09		2021-04-08		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	516010	国泰中证动漫游戏ETF	0.9932	0.9932	0.9364	0.9364	0.0568	6.07%	0.936	5.76%
2	515220	国泰中证煤炭ETF	1.4111	1.4111	1.3889	1.3889	0.0222	1.60%	1.41	0.08%
3	159945	广发中证全指能源ETF	0.6452	0.6452	0.6389	0.6389	0.0063	0.99%	0.646	-0.12%
4	515210	国泰中证钢铁ETF	1.5695	1.5695	1.5542	1.5542	0.0153	0.98%	1.564	0.35%
5	159930	汇添富中证能源ETF	0.6963	0.6963	0.6899	0.6899	0.0064	0.93%	0.696	0.04%
6	159855	银华中证影视主题ETF	0.9604	0.9604	0.9518	0.9518	0.0086	0.90%	0.958	0.25%
7	513800	南方顶峰TOPIX-ETF	1.2202	1.2202	1.2097	1.2097	0.0105	0.87%	1.201	1.57%
8	512810	华宝中证军工ETF	1.0957	1.0957	1.0879	1.0879	0.0078	0.72%	1.093	0.25%
9	512670	鹏华中证国防ETF	1.6741	1.6741	1.6642	1.6642	0.0099	0.59%	1.676	-0.11%
10	512560	易方达中证军工ETF	1.2118	1.2118	1.2047	1.2047	0.0071	0.59%	1.211	0.07%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SG5688	齐鲁星晖策略增强	混合型	2021-04-08	1.8433	2.1433	2021-04-07	1.8166	2.1166	0.0267	1.47%
2	S76818	齐鲁北极星3号	混合型	2021-04-08	1.2893	1.7393	2021-04-07	1.2711	1.7211	0.0182	1.43%
3	S51469	海通海汇天辰2号A	混合型	2021-04-08	1.1959	1.4473	2021-04-07	1.1791	1.4305	0.0168	1.42%
4	S44121	齐鲁北极星	混合型	2021-04-08	2.0198	2.6498	2021-04-07	1.9952	2.6252	0.0246	1.23%
5	S49063	齐鲁北极星2号	混合型	2021-04-08	1.9172	2.2172	2021-04-07	1.8958	2.1958	0.0214	1.13%
6	S50916	齐鲁星河5号	混合型	2021-04-08	1.2631	1.9031	2021-04-07	1.249	1.889	0.0141	1.13%
7	S49061	齐鲁星河3号	混合型	2021-04-08	1.2335	2.1235	2021-04-07	1.2198	2.1098	0.0137	1.12%
8	S44297	齐鲁星河2号	混合型	2021-04-08	1.4548	2.5148	2021-04-07	1.439	2.499	0.0158	1.10%
9	AB5056	兴证资管玉麒麟8号国企改革	混合型	2021-04-08	2.226	2.226	2021-04-07	2.202	2.202	0.0240	1.09%
10	890013	长江超越理财优享红利	混合型	2021-04-08	0.978	1.605	2021-04-07	0.969	1.596	0.0090	0.93%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SJJ414	哲萌2		2021-03-04	1.0391	1.1635	2021-03-03	1.026	1.1504	0.0131	1.28%
2	SJR534	于翼龙马1号	混合型	2021-03-04	1.219	1.419	2021-03-03	1.2191	1.4191	-0.0001	-0.01%
3	SJR189	凌商对冲1		2021-03-04	0.9874	1.1093	2021-03-03	0.9911	1.113	-0.0037	-0.37%
4	SJT449	中汇国仕方舟私募证券		2021-03-04	1.108	1.208	2021-03-03	1.116	1.216	-0.0080	-0.72%
5	SJJ704	懋良锐狮量化对冲	股票型	2021-03-04	1.756	1.756	2021-03-03	1.7741	1.7741	-0.0181	-1.02%
6	SGQ698	中汇玖合晟一		2021-03-04	1.7175	1.7175	2021-03-03	1.7461	1.7461	-0.0286	-1.64%
7	SGL713	富利永泰量化二		2021-03-04	1.042	1.162	2021-03-03	1.068	1.188	-0.0260	-2.43%
8	SJE296	正圆6号	股票型	2021-03-04	3.145	3.145	2021-03-03	3.224	3.224	-0.0790	-2.45%
9	SEJ769	富乐源1号	股票型	2021-03-04	2.09	2.09	2021-03-03	2.1434	2.1434	-0.0534	-2.49%
10	SGY382	冲融勤行2号	股票型	2021-03-04	1.0798	1.3628	2021-03-03	1.1156	1.3986	-0.0358	-3.21%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SJJ704	懋良锐狮量化对冲	股票型	2021-03-04	1.756	1.756	2021-03-03	1.7741	1.7741	-0.0181	-1.02%
2	SJE296	正圆6号	股票型	2021-03-04	3.145	3.145	2021-03-03	3.224	3.224	-0.0790	-2.45%
3	SEJ769	富乐源1号	股票型	2021-03-04	2.09	2.09	2021-03-03	2.1434	2.1434	-0.0534	-2.49%
4	SGY382	冲融勤行2号	股票型	2021-03-04	1.0798	1.3628	2021-03-03	1.1156	1.3986	-0.0358	-3.21%
5	SGW542	中汇富乐源3号	股票型	2021-03-04	1.4983	1.5923	2021-03-03	1.5724	1.6664	-0.0741	-4.71%
6	SCH396	固柢1号	股票型	2021-03-03	1.0145	1.6413	2021-03-02	0.9255	1.5523	0.0890	9.62%
7	SGQ671	德若汇聚3号	股票型	2021-03-03	0.713	1.334	2021-03-02	0.652	1.273	0.0610	9.36%
8	SGE195	可伟资产精品9号	股票型	2021-03-03	1.799	1.799	2021-03-02	1.649	1.649	0.1500	9.10%
9	SEJ861	渊泓1号	股票型	2021-03-03	1.0623	1.0623	2021-03-02	0.9747	0.9747	0.0876	8.99%
10	SEZ149	无忧康波1号	股票型	2021-03-03	2.901	2.982	2021-03-02	2.679	2.76	0.2220	8.29%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SGU496	青鼎复利	另类投资	2021-03-03	3.0859	3.0859	2021-03-02	3.0035	3.0035	0.0824	2.74%
2	SGK298	纽达投资纽达5号	另类投资	2021-03-03	1.049	2.0166	2021-03-02	1.041	2.0086	0.0080	0.77%
3	SCU399	厚生量化阿尔法1号	另类投资	2021-03-03	1.4867	1.4867	2021-03-02	1.4837	1.4837	0.0030	0.20%
4	SGM664	赢仕创盈9号	另类投资	2021-03-03	1.053	1.2984	2021-03-02	1.0528	1.2982	0.0002	0.02%
5	SGM600	赢仕创盈6号	另类投资	2021-03-03	1.0329	1.3919	2021-03-02	1.0333	1.3923	-0.0004	-0.04%
6	SED935	量搏阿尔法1号	另类投资	2021-02-26	1.0164	1.278	2021-02-25	1.0151	1.2767	0.0013	0.13%
7	SW9503	水星升腾1号	股票型	2021-01-29	1.034	1.034	2021-01-28	1.046	1.046	-0.0120	-1.15%
8	SY8520	子午跃然人工智能1号	另类投资	2021-01-15	2.004	2.004	2021-01-14	1.997	1.997	0.0070	0.35%
9	SD9198	盈阳22号	另类投资	2021-01-15	3.37	3.37	2021-01-14	3.383	3.383	-0.0130	-0.38%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SGS434	青霖债券3号	债券型	2021-01-28	1.736	1.736	2021-01-27	1.737	1.737	-0.0010	-0.06%
2	SE6764	赤祺定增1号	股票型	2021-01-15	1.8712	1.8712	2021-01-14	1.9659	1.9659	-0.0947	-4.82%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SY2275	上海达仁强债3号	债券型	2021-03-03	1.4125	1.4125	2021-03-02	1.3818	1.3818	0.0307	2.22%
2	SEK272	匠心可转债优选2号	债券型	2021-03-03	2.9025	2.9025	2021-03-02	2.8828	2.8828	0.0197	0.68%
3	SY9004	上海达仁强债5号	债券型	2021-03-03	1.2694	1.2694	2021-03-02	1.2613	1.2613	0.0081	0.64%
4	SJA767	海楚正金10号	债券型	2021-03-03	1.081	1.081	2021-03-02	1.079	1.079	0.0020	0.19%
5	SEH365	引擎资本捕鲸船	债券型	2021-03-03	1.103	1.103	2021-03-02	1.101	1.101	0.0020	0.18%
6	SEM409	昊泽固收增强1号	债券型	2021-03-03	1.1321	1.1321	2021-03-02	1.1306	1.1306	0.0015	0.13%
7	SJE870	海楚先见1号	债券型	2021-03-03	1.02	1.338	2021-03-02	1.019	1.337	0.0010	0.10%
8	SGA702	海楚正金6号	债券型	2021-03-03	1.26	1.26	2021-03-02	1.259	1.259	0.0010	0.08%
9	SGX893	合晟同晖12号	债券型	2021-03-03	1.0711	1.0711	2021-03-02	1.0708	1.0708	0.0003	0.03%
10	SJE457	合晟同晖16号	债券型	2021-03-03	1.0556	1.0556	2021-03-02	1.0553	1.0553	0.0003	0.03%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SJJ138	鹿秀统计套利1号	混合型	2021-03-02	1.045	1.149	2021-03-01	1.043	1.147	0.0020	0.19%
2	SS2790	众壹资产稳健套利1号	另类投资	2021-01-29	1.3711	1.5939	2021-01-28	1.3666	1.5894	0.0045	0.33%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SJR534	于翼龙马1号	混合型	2021-03-04	1.219	1.419	2021-03-03	1.2191	1.4191	-0.0001	-0.01%
2	SGB062	半人马座全天候1号	股票型	2021-03-03	1.285	1.285	2021-03-02	1.264	1.264	0.0210	1.66%
3	SJP056	宽旭全球	QDII	2021-03-03	1.258	1.258	2021-03-02	1.246	1.246	0.0120	0.96%
4	SGC359	青霖宏观策略5号	股票型	2021-03-03	1.207	1.207	2021-03-02	1.197	1.197	0.0100	0.84%
5	SGY297	未来全天候1号	股票型	2021-03-03	1.029	1.029	2021-03-01	1.029	1.029	0.0000	0.00%
6	SEP202	青霖稳健增值1号	另类投资	2021-03-03	0.985	0.985	2021-03-02	0.989	0.989	-0.0040	-0.40%
7	SCJ373	诺溪宏观1号	股票型	2021-03-03	1.0699	1.0699	2021-03-02	1.1108	1.1108	-0.0409	-3.68%
8	SGC430	中珩全球股票精选	QDII	2021-03-02	1.1424	1.2321	2021-03-01	1.1288	1.2185	0.0136	1.20%
9	SCU376	橡杉全天候1号	股票型	2021-03-02	1.2138	1.2138	2021-03-01	1.2125	1.2125	0.0013	0.11%
10	SY7555	厚方宏观对冲2号	股票型	2021-03-02	1.411	1.511	2021-03-01	1.434	1.534	-0.0230	-1.60%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SGS777	旺金久盛16号	另类投资	2021-03-03	1.197	1.197	2021-03-02	1.171	1.171	0.0260	2.22%
2	SEU613	谷启-万利9号	另类投资	2021-03-03	0.9609	2.0676	2021-03-02	0.9534	2.0601	0.0075	0.79%
3	SJB367	恒泰量化CTA广杰1号	股票型	2021-03-03	1.2773	1.2773	2021-03-02	1.2683	1.2683	0.0090	0.71%
4	SEX689	宏龙利贞1期	混合型	2021-03-03	1.061	1.24	2021-03-02	1.058	1.237	0.0030	0.28%
5	SGA376	宏龙利贞2期	混合型	2021-03-03	1.032	1.172	2021-03-02	1.031	1.171	0.0010	0.10%
6	SGJ566	盛冠达CTA基本面量化1号	另类投资	2021-03-03	1.3853	1.3853	2021-03-02	1.3864	1.3864	-0.0011	-0.08%
7	SGM334	均成CTA5号	股票型	2021-03-02	1.812	1.812	2021-03-01	1.754	1.754	0.0580	3.31%
8	SGH642	柯凡汀1期期货	另类投资	2021-03-02	1.481	2.981	2021-03-01	1.48	2.98	0.0010	0.07%
9	SGV805	盛冠达CTA基本面量化8号	另类投资	2021-03-02	1.224	1.366	2021-03-01	1.226	1.368	-0.0020	-0.16%
10	SCS656	显德辛亚量化CTA2号	股票型	2021-03-02	1.149	1.562	2021-03-01	1.184	1.597	-0.0350	-2.96%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SGA414	嘉鸿信和1号	股票型	2021-03-03	1.062	1.723	2021-03-02	1.042	1.703	0.0200	1.92%
2	SJA166	伯玄1号	混合型	2021-03-03	0.9915	1.3096	2021-03-02	0.9886	1.3067	0.0029	0.29%
3	SEV225	嘉鸿恒润1号FOF	股票型	2021-03-02	1.294	1.303	2021-03-01	1.304	1.313	-0.0100	-0.77%
4	SGX767	长添地利1号精选FOF	股票型	2021-02-25	0.66	0.876	2021-02-24	0.664	0.88	-0.0040	-0.60%
5	SS3818	歌斐基金管家	股票型	2021-01-29	1.5061	1.5061	2021-01-28	1.513	1.513	-0.0069	-0.46%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SGB091	玺树投资传世精选	混合型	2021-03-03	1.9966	2.3465	2021-03-02	1.925	2.2749	0.0716	3.72%
2	SY4990	国恩定制1号	混合型	2021-03-03	0.037	0.037	2021-03-02	0.036	0.036	0.0010	2.78%
3	SJT080	鹿秀长颈鹿1号	混合型	2021-03-03	1.6669	1.6669	2021-03-02	1.6441	1.6441	0.0228	1.39%
4	SGJ487	成都赚呗合晟	混合型	2021-03-03	1.2825	1.2825	2021-03-02	1.2691	1.2691	0.0134	1.06%
5	SJA006	金邦安多策略混合1期	混合型	2021-03-03	1.271	1.271	2021-03-02	1.266	1.266	0.0050	0.39%
6	SES694	汇融期权3号	混合型	2021-03-03	1.0085	1.3551	2021-03-02	1.0059	1.3525	0.0026	0.26%
7	SJW793	海楚先见3号	混合型	2021-03-03	1.203	1.203	2021-03-02	1.202	1.202	0.0010	0.08%
8	SJT950	鹿秀驯鹿3号	混合型	2021-03-03	1.5654	1.5654	2021-03-02	1.5666	1.5666	-0.0012	-0.08%
9	SCP769	阿而法3号	混合型	2021-03-03	1.143	1.143	2021-03-02	1.146	1.146	-0.0030	-0.26%
10	SCW790	稳盈9号	混合型	2021-03-03	1.094	1.094	2021-03-02	1.099	1.099	-0.0050	-0.45%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅