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序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-05-27		2020-05-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	164205	天弘文化新兴产业股票	混合型	1.839	2.1384	1.7818	2.0718	0.0572	3.21%
2	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	股票型	1.08	1.08	1.0575	1.0575	0.0225	2.13%
3	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	股票型	1.0862	1.0862	1.0636	1.0636	0.0226	2.12%
4	161611	融通内需驱动股票	混合型	1.475	1.595	1.446	1.566	0.0290	2.01%
5	501064	国泰价值优选灵活配置混合	混合型	1.684	1.684	1.6535	1.6535	0.0305	1.84%
6	001030	天弘云端生活优选混合	混合型	0.9801	0.9801	0.9627	0.9627	0.0174	1.81%
7	519918	华夏兴和混合	混合型	1.74	4.043	1.709	4.014	0.0310	1.81%
8	020001	国泰金鹰增长股票	混合型	1.1593	5.0841	1.1395	5.0643	0.0198	1.74%
9	160215	国泰价值经典股票(LOF)	混合型	1.755	2.365	1.726	2.336	0.0290	1.68%
10	003586	先锋精一灵活配置混合A	混合型	0.8267	0.8267	0.8134	0.8134	0.0133	1.64%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-05-27		2020-05-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	股票型	1.08	1.08	1.0575	1.0575	0.0225	2.13%
2	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	股票型	1.0862	1.0862	1.0636	1.0636	0.0226	2.12%
3	003834	华夏能源革新股票	股票型	1.247	1.247	1.227	1.227	0.0200	1.63%
4	005970	国泰消费优选股票	股票型	1.2902	1.2902	1.2715	1.2715	0.0187	1.47%
5	001790	国泰智能汽车股票	股票型	1.209	1.209	1.195	1.195	0.0140	1.17%
6	168204	中融中证煤炭指数分级	股票型	0.737	0.566	0.729	0.561	0.0080	1.10%
7	005063	广发中证全指家用电器指数A	股票型	1.0527	1.0527	1.0416	1.0416	0.0111	1.07%
8	005064	广发中证全指家用电器指数C	股票型	1.0496	1.0496	1.0386	1.0386	0.0110	1.06%
9	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	股票型	0.979	0.979	0.9689	0.9689	0.0101	1.04%
10	161724	招商中证煤炭等权指数分级	股票型	0.7343	0.556	0.727	0.5511	0.0073	1.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-05-27		2020-05-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	164205	天弘文化新兴产业股票	混合型	1.839	2.1384	1.7818	2.0718	0.0572	3.21%
2	161611	融通内需驱动股票	混合型	1.475	1.595	1.446	1.566	0.0290	2.01%
3	501064	国泰价值优选灵活配置混合	混合型	1.684	1.684	1.6535	1.6535	0.0305	1.84%
4	001030	天弘云端生活优选混合	混合型	0.9801	0.9801	0.9627	0.9627	0.0174	1.81%
5	519918	华夏兴和混合	混合型	1.74	4.043	1.709	4.014	0.0310	1.81%
6	020001	国泰金鹰增长股票	混合型	1.1593	5.0841	1.1395	5.0643	0.0198	1.74%
7	160215	国泰价值经典股票(LOF)	混合型	1.755	2.365	1.726	2.336	0.0290	1.68%
8	003586	先锋精一灵活配置混合A	混合型	0.8267	0.8267	0.8134	0.8134	0.0133	1.64%
9	003587	先锋精一灵活配置混合C	混合型	0.7916	0.7916	0.7789	0.7789	0.0127	1.63%
10	004727	先锋聚优混合C	混合型	0.9119	0.9119	0.8982	0.8982	0.0137	1.53%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-05-27		2020-05-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	005246	国泰可转债债券	债券型	1.1637	1.1637	1.1566	1.1566	0.0071	0.61%
2	005717	兴业机遇债券A	债券型	1.0905	1.1605	1.0864	1.1564	0.0041	0.38%
3	008222	兴业机遇债券C	债券型	1.0821	1.1221	1.0781	1.1181	0.0040	0.37%
4	005955	易方达鑫转添利混合A	债券型	1.4146	1.4146	1.4104	1.4104	0.0042	0.30%
5	005956	易方达鑫转添利混合C	债券型	1.3924	1.3924	1.3883	1.3883	0.0041	0.30%
6	161624	融通可转债A	债券型	0.8783	0.9883	0.8757	0.9857	0.0026	0.30%
7	161625	融通可转债C	债券型	0.8593	0.9693	0.8568	0.9668	0.0025	0.29%
8	110035	易方达双债增强债券A	债券型	1.599	1.749	1.595	1.745	0.0040	0.25%
9	005173	富荣富安债券A	债券型	1.0729	1.1212	1.0703	1.1186	0.0026	0.24%
10	005174	富荣富安债券C	债券型	1.0801	1.1279	1.0776	1.1254	0.0025	0.23%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-05-27		2020-05-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	QDII	0.9409	0.9709	0.9368	0.9668	0.0041	0.44%
2	501025	鹏华香港银行指数	QDII	0.9219	0.9719	0.9252	0.9752	-0.0033	-0.36%
3	160717	嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)	QDII	0.7659	0.7659	0.7699	0.7699	-0.0040	-0.52%
4	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)	QDII	0.903	0.903	0.908	0.908	-0.0050	-0.55%
5	161831	银华恒生国企指数分级(QDII)	QDII	0.8933	1.0454	0.8983	1.0504	-0.0050	-0.56%
6	164705	汇添富恒生指数分级(QDII)	QDII	1.033	1.178	1.039	1.184	-0.0060	-0.58%
7	501023	鹏华香港中小企业指数	QDII	0.9483	0.9483	0.9593	0.9593	-0.0110	-1.15%
8	008972	大成恒生综合中小型股指数C(QDII-LOF)	QDII	0.926	0.926	0.938	0.938	-0.0120	-1.28%
9	160922	大成恒生综合中小型股指数A(QDII-LOF)	QDII	0.926	0.926	0.938	0.938	-0.0120	-1.28%
10	006127	华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)C	QDII	1.3764	1.3764	1.3951	1.3951	-0.0187	-1.34%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-05-26		2020-05-25		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	005220	海富通聚优精选混合FOF	FOF	1.1695	1.1695	1.15	1.15	0.0195	1.70%
2	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	FOF	1.0957	1.0957	1.0821	1.0821	0.0136	1.26%
3	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	FOF	1.0783	1.0783	1.0649	1.0649	0.0134	1.26%
4	005809	前海开源裕源混合(FOF)	FOF	1.4497	1.4497	1.4364	1.4364	0.0133	0.93%
5	009146	新华精选成长3个月混合(FOF)	FOF	1.0006	1.0006	0.9916	0.9916	0.0090	0.91%
6	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	FOF	1.0092	1.0092	1.0013	1.0013	0.0079	0.79%
7	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	FOF	1.0085	1.0085	1.0006	1.0006	0.0079	0.79%
8	005217	建信福泽安泰混合(FOF)	FOF	1.1184	1.1184	1.1129	1.1129	0.0055	0.49%
9	006918	国联安安享稳健养老(FOF)	FOF	1.0644	1.0644	1.0597	1.0597	0.0047	0.44%
10	006991	民生加银康宁养老(FOF)	FOF	1.0966	1.0966	1.092	1.092	0.0046	0.42%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-05-27		2020-05-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	513520	华夏野村日经225ETF	ETF	1.0532	1.0532	1.0395	1.0395	0.0137	1.32%
2	159996	国泰中证全指家电ETF	ETF	0.9866	0.9866	0.9756	0.9756	0.0110	1.13%
3	515220	国泰中证煤炭ETF	ETF	0.9281	0.9281	0.9179	0.9179	0.0102	1.11%
4	513800	南方顶峰TOPIX-ETF	ETF	1.0521	1.0521	1.0426	1.0426	0.0095	0.91%
5	515210	国泰中证钢铁ETF	ETF	1.0085	1.0085	0.9998	0.9998	0.0087	0.87%
6	512190	浙商汇金中证50ETF	ETF	1.098	1.098	1.0895	1.0895	0.0085	0.78%
7	510890	兴业上证红利低波动ETF	ETF	0.9339	0.9339	0.9275	0.9275	0.0064	0.69%
8	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	ETF	2.4032	2.0957	2.3875	2.0854	0.0157	0.66%
9	513880	华安日经225ETF	ETF	1.0208	1.0208	1.0146	1.0146	0.0062	0.61%
10	513000	易方达日经225ETF	ETF	1.0507	1.0507	1.0448	1.0448	0.0059	0.56%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-05-27		2020-05-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	另类投资	0.823	0.823	0.826	0.826	-0.0030	-0.36%
2	159934	易方达黄金ETF	另类投资	3.8113	1.5527	3.8422	1.5653	-0.0309	-0.80%
3	159937	博时黄金ETF	另类投资	3.8407	1.5081	3.8719	1.5203	-0.0312	-0.81%
4	518800	国泰黄金ETF	另类投资	3.8062	1.4398	3.8371	1.4515	-0.0309	-0.81%
5	518880	华安黄金易(ETF)	另类投资	3.8416	1.4506	3.873	1.4625	-0.0314	-0.81%
6	007868	汇添富汇鑫货币A	另类投资	---	---	---	---	---	---
7	007869	汇添富汇鑫货币B	另类投资	---	---	---	---	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-05-27		2020-05-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	160215	国泰价值经典股票(LOF)	混合型	1.755	2.365	1.726	2.336	0.0290	1.68%
2	502023	鹏华钢铁分级	股票型	1.08	0.779	1.071	0.774	0.0090	0.84%
3	501072	国金红利增强	股票型	0.9237	0.9237	0.9193	0.9193	0.0044	0.48%
4	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	QDII	0.9409	0.9709	0.9368	0.9668	0.0041	0.44%
5	161907	万家中证红利指数(LOF)	股票型	1.5806	1.5806	1.5736	1.5736	0.0070	0.44%
6	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	股票型	1.0661	1.0661	1.0621	1.0621	0.0040	0.38%
7	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	股票型	1.0596	1.0596	1.0556	1.0556	0.0040	0.38%
8	160225	国泰国证新能源汽车指数	股票型	0.9235	0.9235	0.9213	0.9213	0.0022	0.24%
9	501059	西部利得中证国有企业红利指数(LOF)A	股票型	1.2456	1.2456	1.2437	1.2437	0.0019	0.15%
10	166009	中欧新动力股票(LOF)	混合型	2.3295	3.3715	2.3264	3.3684	0.0031	0.13%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-05-27		2020-05-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	混合型	0.942	0.942	0.9328	0.9328	0.0092	0.99%
2	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	混合型	0.9411	0.9411	0.9319	0.9319	0.0092	0.99%
3	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	混合型	1.0269	1.0269	1.0168	1.0168	0.0101	0.99%
4	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	混合型	1.0258	1.0258	1.0157	1.0157	0.0101	0.99%
5	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	混合型	1.062	1.062	1.0518	1.0518	0.0102	0.97%
6	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	混合型	1.0624	1.0624	1.0523	1.0523	0.0101	0.96%
7	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	混合型	1.0016	1.0016	0.9937	0.9937	0.0079	0.80%
8	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	混合型	1.0005	1.0005	0.9927	0.9927	0.0078	0.79%
9	007431	浙商中证50ETF联接	混合型	1.0591	1.0591	1.0513	1.0513	0.0078	0.74%
10	004597	南方银行联接A	混合型	1.0732	1.0732	1.0681	1.0681	0.0051	0.48%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-05-27		2020-05-26		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	168204	中融中证煤炭指数分级	股票型	0.737	0.566	0.729	0.561	0.0080	1.10%
2	005063	广发中证全指家用电器指数A	股票型	1.0527	1.0527	1.0416	1.0416	0.0111	1.07%
3	005064	广发中证全指家用电器指数C	股票型	1.0496	1.0496	1.0386	1.0386	0.0110	1.06%
4	161724	招商中证煤炭等权指数分级	股票型	0.7343	0.556	0.727	0.5511	0.0073	1.00%
5	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	混合型	0.942	0.942	0.9328	0.9328	0.0092	0.99%
6	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	混合型	0.9411	0.9411	0.9319	0.9319	0.0092	0.99%
7	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	混合型	1.0269	1.0269	1.0168	1.0168	0.0101	0.99%
8	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	混合型	1.0258	1.0258	1.0157	1.0157	0.0101	0.99%
9	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	混合型	1.062	1.062	1.0518	1.0518	0.0102	0.97%
10	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	混合型	1.0624	1.0624	1.0523	1.0523	0.0101	0.96%

序号	基金代码	基金简称	2020-05-27		2020-05-26
序号	基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	485022	工银60天理财债券B	0.4135	8.872	0.625	8.859
2	485122	工银60天理财债券A	0.3342	8.558	0.5454	8.545
3	009251	光大保德信货币B	0.3781	5.919	1.9658	5.843
4	360003	光大保德信货币A	0.3144	5.666	1.8981	5.588
5	091005	大成货币B	0.3353	5.351	0.2825	5.955
6	090005	大成货币A	0.2759	5.11	0.2261	5.709
7	000135	信诚28日盈债券B	2.4268	4.896	1.7404	5.495
8	000134	信诚28日盈债券A	2.3477	4.593	1.6613	5.19
9	003431	兴业14天理财债券B	0.4207	3.114	2.5143	3.121
10	003430	兴业14天理财债券A	0.4098	3.072	2.5033	3.08

序号	基金代码	基金简称	2020-05-27		2020-05-26
序号	基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	485022	工银60天理财债券B	0.4135	8.872	0.625	8.859
2	485122	工银60天理财债券A	0.3342	8.558	0.5454	8.545
3	000135	信诚28日盈债券B	2.4268	4.896	1.7404	5.495
4	000134	信诚28日盈债券A	2.3477	4.593	1.6613	5.19
5	003431	兴业14天理财债券B	0.4207	3.114	2.5143	3.121
6	003430	兴业14天理财债券A	0.4098	3.072	2.5033	3.08
7	485020	工银14天理财债券发起B	1.482	2.88	0.7819	2.282
8	005099	易方达掌柜季季盈理财债券B	0.6108	2.675	0.6515	2.729
9	005100	易方达掌柜季季盈理财债券C	0.5999	2.634	0.6406	2.689
10	485120	工银14天理财债券发起A	1.4035	2.583	0.7024	1.986

全部
固定收益
杠杆类

序号	基金代码	基金简称	2020-05-27		2020-05-26		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
1	150290	中融中证煤炭指数分级B	0.449	0.111	0.434	0.108	0.0150	3.46%	0.43	4.23%	0%
2	150252	招商中证煤炭等权指数分级B	0.4485	0.1449	0.434	0.1402	0.0145	3.34%	0.497	-10.81%	0%
3	150288	中融国证钢铁行业指数分级B	0.607	0.022	0.593	0.022	0.0140	2.36%	0.584	3.79%	0%
4	502025	鹏华钢铁分级B	1.146	0.287	1.128	0.282	0.0180	1.60%	1.13	1.40%	0%
5	150300	华安中证银行指数分级B	0.5561	0.5561	0.5494	0.5494	0.0067	1.22%	0.562	-1.06%	0%
6	150228	鹏华银行分级B	0.698	0.698	0.69	0.69	0.0080	1.16%	0.726	-4.01%	0%
7	168204	中融中证煤炭指数分级	0.737	0.566	0.729	0.561	0.0080	1.10%	---	---	0%
8	150292	中融银行指数分级B	0.644	0.644	0.637	0.637	0.0070	1.10%	0.635	1.40%	0%
9	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.7343	0.556	0.727	0.5511	0.0073	1.00%	---	---	0.50%
10	150250	招商中证银行指数分级B	0.9681	0.9681	0.9588	0.9588	0.0093	0.97%	1.008	-4.12%	0%

序号	基金代码	基金简称	2020-05-27		2020-05-26		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
1	150317	交银中证互联网金融指数分级A	1.022	1.273	1.021	1.272	0.0010	0.10%	1.02	0.20%	0%
2	502057	广发医疗指数分级A	1.0119	1.2688	1.0117	1.2686	0.0002	0.02%	1.023	-1.10%	0%
3	150196	国泰国证有色金属行业指数分级A	1.022	1.2894	1.0218	1.2892	0.0002	0.02%	1.027	-0.49%	0%
4	150198	国泰国证食品饮料行业指数分级A	1.022	1.3204	1.0218	1.3202	0.0002	0.02%	1.037	-1.47%	0%
5	150130	国泰国证医药卫生行业指数分级A	1.0166	1.4023	1.0164	1.4021	0.0002	0.02%	1.038	-2.11%	0%
6	150117	国泰国证房地产行业指数分级A	1.022	1.441	1.0218	1.4408	0.0002	0.02%	1.029	-0.68%	0%
7	150032	嘉实多利分级债券优先	1.0084	1.4594	1.0082	1.4592	0.0002	0.02%	1.007	0.14%	0%
8	150325	工银中证高铁产业指数分级A	1.0219	1.2689	1.0218	1.2688	0.0001	0.01%	1.024	-0.21%	0%
9	150323	工银中证环保产业指数分级A	1.0219	1.2711	1.0218	1.271	0.0001	0.01%	1.009	1.26%	0%
10	150327	工银中证新能源指数分级A	1.0219	1.2712	1.0218	1.2711	0.0001	0.01%	1.021	0.09%	0%

序号	基金代码	基金简称	2020-05-27		2020-05-26		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
1	150290	中融中证煤炭指数分级B	0.449	0.111	0.434	0.108	0.0150	3.46%	0.43	4.23%	0%
2	150252	招商中证煤炭等权指数分级B	0.4485	0.1449	0.434	0.1402	0.0145	3.34%	0.497	-10.81%	0%
3	150288	中融国证钢铁行业指数分级B	0.607	0.022	0.593	0.022	0.0140	2.36%	0.584	3.79%	0%
4	502025	鹏华钢铁分级B	1.146	0.287	1.128	0.282	0.0180	1.60%	1.13	1.40%	0%
5	150300	华安中证银行指数分级B	0.5561	0.5561	0.5494	0.5494	0.0067	1.22%	0.562	-1.06%	0%
6	150228	鹏华银行分级B	0.698	0.698	0.69	0.69	0.0080	1.16%	0.726	-4.01%	0%
7	150292	中融银行指数分级B	0.644	0.644	0.637	0.637	0.0070	1.10%	0.635	1.40%	0%
8	150250	招商中证银行指数分级B	0.9681	0.9681	0.9588	0.9588	0.0093	0.97%	1.008	-4.12%	0%
9	150118	国泰国证房地产行业指数分级B	0.9158	2.2082	0.9102	2.2026	0.0056	0.62%	0.896	2.16%	0%
10	150268	博时中证银行指数分级B	0.9822	0.9822	0.9765	0.9765	0.0057	0.58%	1.03	-4.87%	0%

全部
分级基金
ETF

序号	基金代码	基金简称	2020-05-27		2020-05-26		增长值	增长率	市价	折价率
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率
1	150290	中融中证煤炭指数分级B	0.449	0.111	0.434	0.108	0.0150	3.46%	0.43	4.23%
2	150252	招商中证煤炭等权指数分级B	0.4485	0.1449	0.434	0.1402	0.0145	3.34%	0.497	-10.81%
3	150288	中融国证钢铁行业指数分级B	0.607	0.022	0.593	0.022	0.0140	2.36%	0.584	3.79%
4	502025	鹏华钢铁分级B	1.146	0.287	1.128	0.282	0.0180	1.60%	1.13	1.40%
5	513520	华夏野村日经225ETF	1.0532	1.0532	1.0395	1.0395	0.0137	1.32%	1.049	0.40%
6	150300	华安中证银行指数分级B	0.5561	0.5561	0.5494	0.5494	0.0067	1.22%	0.562	-1.06%
7	150228	鹏华银行分级B	0.698	0.698	0.69	0.69	0.0080	1.16%	0.726	-4.01%
8	159996	国泰中证全指家电ETF	0.9866	0.9866	0.9756	0.9756	0.0110	1.13%	0.985	0.16%
9	515220	国泰中证煤炭ETF	0.9281	0.9281	0.9179	0.9179	0.0102	1.11%	0.93	-0.20%
10	168204	中融中证煤炭指数分级	0.737	0.566	0.729	0.561	0.0080	1.10%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2020-05-27		2020-05-26		增长值	增长率	市价	折价率
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率
1	150290	中融中证煤炭指数分级B	0.449	0.111	0.434	0.108	0.0150	3.46%	0.43	4.23%
2	150252	招商中证煤炭等权指数分级B	0.4485	0.1449	0.434	0.1402	0.0145	3.34%	0.497	-10.81%
3	150288	中融国证钢铁行业指数分级B	0.607	0.022	0.593	0.022	0.0140	2.36%	0.584	3.79%
4	502025	鹏华钢铁分级B	1.146	0.287	1.128	0.282	0.0180	1.60%	1.13	1.40%
5	150300	华安中证银行指数分级B	0.5561	0.5561	0.5494	0.5494	0.0067	1.22%	0.562	-1.06%
6	150228	鹏华银行分级B	0.698	0.698	0.69	0.69	0.0080	1.16%	0.726	-4.01%
7	168204	中融中证煤炭指数分级	0.737	0.566	0.729	0.561	0.0080	1.10%	---	---
8	150292	中融银行指数分级B	0.644	0.644	0.637	0.637	0.0070	1.10%	0.635	1.40%
9	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.7343	0.556	0.727	0.5511	0.0073	1.00%	---	---
10	150250	招商中证银行指数分级B	0.9681	0.9681	0.9588	0.9588	0.0093	0.97%	1.008	-4.12%

序号	基金代码	基金简称	2020-05-27		2020-05-26		增长值	增长率	市价	折价率
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率
1	513520	华夏野村日经225ETF	1.0532	1.0532	1.0395	1.0395	0.0137	1.32%	1.049	0.40%
2	159996	国泰中证全指家电ETF	0.9866	0.9866	0.9756	0.9756	0.0110	1.13%	0.985	0.16%
3	515220	国泰中证煤炭ETF	0.9281	0.9281	0.9179	0.9179	0.0102	1.11%	0.93	-0.20%
4	513800	南方顶峰TOPIX-ETF	1.0521	1.0521	1.0426	1.0426	0.0095	0.91%	1.028	2.29%
5	515210	国泰中证钢铁ETF	1.0085	1.0085	0.9998	0.9998	0.0087	0.87%	1.007	0.15%
6	512190	浙商汇金中证50ETF	1.098	1.098	1.0895	1.0895	0.0085	0.78%	1.089	0.82%
7	510890	兴业上证红利低波动ETF	0.9339	0.9339	0.9275	0.9275	0.0064	0.69%	0.932	0.20%
8	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	2.4032	2.0957	2.3875	2.0854	0.0157	0.66%	2.402	0.05%
9	513880	华安日经225ETF	1.0208	1.0208	1.0146	1.0146	0.0062	0.61%	1.017	0.37%
10	513000	易方达日经225ETF	1.0507	1.0507	1.0448	1.0448	0.0059	0.56%	1.052	-0.12%

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全部

|

限定性
非限定性

|

股票型
混合型
债券型
FOF

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	B60007	浙商汇金精选	股票型	2020-05-26	1.093	2.193	2020-05-25	1.052	2.152	0.0410	3.90%
2	B60203	浙商金惠3号	混合型	2020-05-26	2.2429	2.2649	2020-05-25	2.1609	2.1829	0.0820	3.79%
3	AD0006	安信尊享成长	混合型	2020-05-26	0.7769	1.5919	2020-05-25	0.7508	1.5658	0.0261	3.48%
4	B60389	浙商金惠健康产业1号	混合型	2020-05-26	1.0332	1.0332	2020-05-25	1.0001	1.0001	0.0331	3.31%
5	952032	国泰君安君得悦	股票型	2020-05-26	1.825	2.475	2020-05-25	1.779	2.429	0.0460	2.59%
6	900013	中信理财2号	混合型	2020-05-26	1.2278	3.3804	2020-05-25	1.1974	3.35	0.0304	2.54%
7	S49061	齐鲁星河3号	混合型	2020-05-26	1.0247	1.6647	2020-05-25	0.9994	1.6394	0.0253	2.53%
8	S50916	齐鲁星河5号	混合型	2020-05-26	1.0499	1.3899	2020-05-25	1.0255	1.3655	0.0244	2.38%
9	850013	海通星石1号	混合型	2020-05-26	2.4976	2.4976	2020-05-25	2.4429	2.4429	0.0547	2.24%
10	S76818	齐鲁北极星3号	混合型	2020-05-26	1.0376	1.2376	2020-05-25	1.0153	1.2153	0.0223	2.20%

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序号	基金简称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期日期	单位净值	累计净值	涨幅	涨跌
1	锐进45期朴易灵动	混合型	2018-10-10	0.8431	0.8431	2018-09-21	0.88	0.88	-0.0369	-4.19%
2	日汇金投资基金1号	债券型	2018-10-09	1.242	1.2795	2018-09-28	1.239	1.2765	0.0030	0.24%
3	源贝展源FOF	股票型	2018-10-09	0.7391	0.8726	2018-09-28	0.7424	0.8759	-0.0033	-0.44%
4	彤源3号	股票型	2018-09-30	2.542	2.542	2018-09-21	2.5147	2.5147	0.0273	1.09%
5	长青藤2期	股票型	2018-09-30	162.8	162.8	2018-08-31	161.19	161.19	1.6100	1.00%
6	鼎锋成长一期	股票型	2018-09-30	3.2209	3.2209	2018-09-21	3.1976	3.1976	0.0233	0.73%
7	佑瑞持双季分红证券投资	债券型	2018-09-30	1.0234	1.1979	2018-09-28	1.0231	1.1976	0.0003	0.03%
8	中国龙平衡	股票型	2018-09-30	2.0014	2.0014	2018-09-28	2.0012	2.0012	0.0002	0.01%
9	彤源6号	股票型	2018-09-30	2.4664	2.4664	2018-09-28	2.4663	2.4663	0.0001	0.00%
10	彤源5号	股票型	2018-09-30	2.7032	2.7032	2018-09-28	2.7033	2.7033	-0.0001	-0.00%

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