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序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-08-10		2020-08-07		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	股票型	1.2946	1.2946	1.2478	1.2478	0.0468	3.75%
2	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	股票型	1.2859	1.2859	1.2394	1.2394	0.0465	3.75%
3	161721	招商沪深300地产等权重分级	股票型	0.9678	1.5326	0.9373	1.5136	0.0305	3.25%
4	001891	中欧成长优选混合E	混合型	1.4992	1.8792	1.4526	1.8326	0.0466	3.21%
5	166020	中欧成长优选混合A	混合型	1.4394	1.7734	1.3947	1.7287	0.0447	3.20%
6	519191	万家新利灵活配置混合	混合型	1.1829	1.5455	1.1473	1.5099	0.0356	3.10%
7	160639	鹏华高铁分级	股票型	0.903	0.385	0.876	0.375	0.0270	3.08%
8	519212	万家宏观择时多策略混合	混合型	1.5409	1.5409	1.4953	1.4953	0.0456	3.05%
9	005223	广发中证基建工程指数A	股票型	0.8114	0.8114	0.7875	0.7875	0.0239	3.03%
10	005224	广发中证基建工程指数C	股票型	0.8093	0.8093	0.7855	0.7855	0.0238	3.03%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-08-10		2020-08-07		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	股票型	1.2946	1.2946	1.2478	1.2478	0.0468	3.75%
2	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	股票型	1.2859	1.2859	1.2394	1.2394	0.0465	3.75%
3	161721	招商沪深300地产等权重分级	股票型	0.9678	1.5326	0.9373	1.5136	0.0305	3.25%
4	160639	鹏华高铁分级	股票型	0.903	0.385	0.876	0.375	0.0270	3.08%
5	005224	广发中证基建工程指数C	股票型	0.8093	0.8093	0.7855	0.7855	0.0238	3.03%
6	005223	广发中证基建工程指数A	股票型	0.8114	0.8114	0.7875	0.7875	0.0239	3.03%
7	165525	信诚中证基建工程指数LOF	股票型	0.764	0.772	0.742	0.75	0.0220	2.96%
8	164205	天弘文化新兴产业	股票型	2.4326	2.8286	2.3629	2.7475	0.0697	2.95%
9	160135	南方中证高铁产业指数分级	股票型	0.7238	0.4719	0.7033	0.4585	0.0205	2.91%
10	164820	工银中证高铁产业指数分级	股票型	0.9574	0.4311	0.9306	0.4206	0.0268	2.88%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-08-10		2020-08-07		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	001891	中欧成长优选混合E	混合型	1.4992	1.8792	1.4526	1.8326	0.0466	3.21%
2	166020	中欧成长优选混合A	混合型	1.4394	1.7734	1.3947	1.7287	0.0447	3.20%
3	519191	万家新利灵活配置混合	混合型	1.1829	1.5455	1.1473	1.5099	0.0356	3.10%
4	519212	万家宏观择时多策略混合	混合型	1.5409	1.5409	1.4953	1.4953	0.0456	3.05%
5	003586	先锋精一混合A	混合型	1.0401	1.0401	1.011	1.011	0.0291	2.88%
6	003587	先锋精一混合C	混合型	0.9949	0.9949	0.9671	0.9671	0.0278	2.87%
7	004727	先锋聚优C	混合型	1.2009	1.2009	1.1675	1.1675	0.0334	2.86%
8	004726	先锋聚优A	混合型	1.1677	1.1677	1.1352	1.1352	0.0325	2.86%
9	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	混合型	1.615	1.797	1.572	1.754	0.0430	2.74%
10	001882	中欧价值发现混合E	混合型	2.1398	3.0597	2.0832	3.0031	0.0566	2.72%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-08-10		2020-08-07		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	006102	浙商丰利增强债券	债券型	1.3521	1.3521	1.332	1.332	0.0201	1.51%
2	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	债券型	1.49	1.59	1.468	1.568	0.0220	1.50%
3	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	债券型	1.705	1.78	1.681	1.756	0.0240	1.43%
4	360014	光大信用添益债券C	债券型	1.249	1.753	1.236	1.74	0.0130	1.05%
5	360013	光大信用添益债券A	债券型	1.25	1.788	1.238	1.776	0.0120	0.97%
6	002412	华富安福债券	债券型	1.1708	1.1708	1.16	1.16	0.0108	0.93%
7	710301	富安达增强收益债券A	债券型	1.591	1.611	1.5772	1.5972	0.0138	0.87%
8	003275	国联安添利增长债A	债券型	1.278	1.278	1.267	1.267	0.0110	0.87%
9	710302	富安达增强收益债券C	债券型	1.5387	1.5587	1.5254	1.5454	0.0133	0.87%
10	003276	国联安添利增长债C	债券型	1.2562	1.2562	1.2455	1.2455	0.0107	0.86%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-08-10		2020-08-07		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	160924	大成恒生指数	QDII	0.935	0.935	0.937	0.937	-0.0020	-0.21%
2	006381	华夏恒生ETF联接C	QDII	1.3847	1.3847	1.3876	1.3876	-0.0029	-0.21%
3	000071	华夏恒生ETF联接A	QDII	1.3916	1.3916	1.3945	1.3945	-0.0029	-0.21%
4	164705	汇添富恒生指数分级	QDII	1.07	1.215	1.073	1.218	-0.0030	-0.28%
5	005675	易方达恒生国企ETF联接C	QDII	1.1774	1.1774	1.1813	1.1813	-0.0039	-0.33%
6	110031	易方达恒生国企ETF联接A	QDII	1.1597	1.1597	1.1636	1.1636	-0.0039	-0.34%
7	161831	银华恒生国企指数分级	QDII	0.9373	1.0894	0.9406	1.0927	-0.0033	-0.35%
8	160717	嘉实恒生中国企业	QDII	0.8033	0.8033	0.8063	0.8063	-0.0030	-0.37%
9	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	QDII	1.171	1.171	1.1764	1.1764	-0.0054	-0.46%
10	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	QDII	1.1792	1.1792	1.1846	1.1846	-0.0054	-0.46%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-08-07		2020-08-06		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	008617	国寿稳健养老一年混合(FOF)	FOF	1.0076	1.0076	1.0055	1.0055	0.0021	0.21%
2	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	FOF	1	1	1	1	0.0000	0.00%
3	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)	FOF	1.0242	1.0242	1.025	1.025	-0.0008	-0.08%
4	005976	长信稳进资产配置(FOF)	FOF	1.2026	1.2416	1.2037	1.2427	-0.0011	-0.09%
5	006918	国联安安享稳健养老(FOF)	FOF	1.1115	1.1115	1.1126	1.1126	-0.0011	-0.10%
6	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	FOF	1.064	1.064	1.0663	1.0663	-0.0023	-0.22%
7	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	FOF	1.0866	1.0866	1.0892	1.0892	-0.0026	-0.24%
8	006991	民生加银康宁养老(FOF)	FOF	1.1693	1.1693	1.1725	1.1725	-0.0032	-0.27%
9	005217	建信福泽安泰混合(FOF)	FOF	1.2022	1.2022	1.2067	1.2067	-0.0045	-0.37%
10	005215	南方全天候策略(FOF)A	FOF	1.2542	1.2542	1.2601	1.2601	-0.0059	-0.47%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-08-10		2020-08-07		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	515060	华夏中证全指房地产ETF	ETF	1.1062	1.1062	1.0817	1.0817	0.0245	2.26%
2	512200	南方中证房地产ETF	ETF	0.9799	0.9799	0.9594	0.9594	0.0205	2.14%
3	512780	广发中证京津冀发展ETF	ETF	0.8861	0.8861	0.8686	0.8686	0.0175	2.01%
4	510650	上证金融地产发起式ETF	ETF	2.0255	2.0255	1.9943	1.9943	0.0312	1.56%
5	515450	南方中国A股大盘红利低波50ETF	ETF	1.0447	1.0447	1.0289	1.0289	0.0158	1.54%
6	510200	汇安上证证券ETF	ETF	1.3447	1.3447	1.3248	1.3248	0.0199	1.50%
7	512300	南方中证500医药卫生ETF	ETF	1.836	1.836	1.8095	1.8095	0.0265	1.46%
8	159933	国投瑞银金融地产ETF	ETF	2.3984	2.3984	2.3642	2.3642	0.0342	1.45%
9	515080	招商中证红利ETF	ETF	1.2339	1.2339	1.2165	1.2165	0.0174	1.43%
10	159805	鹏华中证传媒ETF	ETF	1.1881	1.1881	1.1713	1.1713	0.0168	1.43%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-08-10		2020-08-07		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	008838	德邦量化对冲混合A	另类投资	1.0098	1.0098	1.0068	1.0068	0.0030	0.30%
2	008839	德邦量化对冲混合C	另类投资	1.0091	1.0091	1.0061	1.0061	0.0030	0.30%
3	002804	华泰柏瑞量化对冲	另类投资	1.2386	1.2386	1.2352	1.2352	0.0034	0.28%
4	000672	工银绝对收益混合发起B	另类投资	1.245	1.245	1.242	1.242	0.0030	0.24%
5	000667	工银绝对收益混合发起A	另类投资	1.321	1.321	1.318	1.318	0.0030	0.23%
6	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	另类投资	1.2496	1.2496	1.2468	1.2468	0.0028	0.22%
7	001641	富国绝对收益多策略混合A	另类投资	1.352	1.352	1.35	1.35	0.0020	0.15%
8	009149	富国绝对收益多策略混合C	另类投资	1.348	1.348	1.346	1.346	0.0020	0.15%
9	000414	嘉实绝对收益策略定期混合	另类投资	1.34	1.34	1.338	1.338	0.0020	0.15%
10	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开	另类投资	1.0268	1.0268	1.0253	1.0253	0.0015	0.15%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-08-10		2020-08-07		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	165525	信诚中证基建工程指数LOF	股票型	0.764	0.772	0.742	0.75	0.0220	2.96%
2	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)	混合型	1.656	3.129	1.616	3.089	0.0400	2.48%
3	164811	工银中证京津冀协同发展指数A	股票型	1.1172	1.6513	1.0958	1.6197	0.0214	1.95%
4	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	混合型	1.5299	1.5543	1.5037	1.5281	0.0262	1.74%
5	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)	混合型	1.844	1.876	1.816	1.848	0.0280	1.54%
6	501016	国泰中证申万证券行业指数	股票型	1.3348	1.3348	1.3159	1.3159	0.0189	1.44%
7	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	债券型	1.705	1.78	1.681	1.756	0.0240	1.43%
8	169101	东方红睿丰混合	混合型	1.971	2.873	1.944	2.846	0.0270	1.39%
9	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	股票型	1.5988	1.5988	1.5782	1.5782	0.0206	1.31%
10	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)	混合型	2.214	2.235	2.186	2.207	0.0280	1.28%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-08-10		2020-08-07		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	股票型	1.0586	1.0586	1.0362	1.0362	0.0224	2.16%
2	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	股票型	1.0607	1.0607	1.0383	1.0383	0.0224	2.16%
3	004643	南方房地产ETF联接C	股票型	0.9879	0.9879	0.9682	0.9682	0.0197	2.03%
4	004642	南方房地产ETF联接A	股票型	0.9995	0.9995	0.9796	0.9796	0.0199	2.03%
5	005803	广发京津冀ETF联接A	股票型	0.9214	0.9214	0.9043	0.9043	0.0171	1.89%
6	005804	广发京津冀ETF联接C	股票型	0.917	0.917	0.9001	0.9001	0.0169	1.88%
7	161211	国投沪深300金融地产联接	股票型	1.9218	1.9218	1.896	1.896	0.0258	1.36%
8	004752	广发中证传媒ETF联接A	股票型	0.9693	0.9693	0.9569	0.9569	0.0124	1.30%
9	008163	南方大盘红利50ETF联接A	股票型	1.0441	1.0441	1.0308	1.0308	0.0133	1.29%
10	004753	广发中证传媒ETF联接C	股票型	0.9713	0.9713	0.9589	0.9589	0.0124	1.29%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-08-10		2020-08-07		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	161721	招商沪深300地产等权重分级	股票型	0.9678	1.5326	0.9373	1.5136	0.0305	3.25%
2	160639	鹏华高铁分级	股票型	0.903	0.385	0.876	0.375	0.0270	3.08%
3	005224	广发中证基建工程指数C	股票型	0.8093	0.8093	0.7855	0.7855	0.0238	3.03%
4	005223	广发中证基建工程指数A	股票型	0.8114	0.8114	0.7875	0.7875	0.0239	3.03%
5	165525	信诚中证基建工程指数LOF	股票型	0.764	0.772	0.742	0.75	0.0220	2.96%
6	160135	南方中证高铁产业指数分级	股票型	0.7238	0.4719	0.7033	0.4585	0.0205	2.91%
7	164820	工银中证高铁产业指数分级	股票型	0.9574	0.4311	0.9306	0.4206	0.0268	2.88%
8	160628	鹏华地产分级	股票型	1.186	1.855	1.157	1.837	0.0290	2.51%
9	167301	方正富邦保险主题指数分级	股票型	1.415	1.537	1.384	1.504	0.0310	2.24%
10	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	股票型	1.0586	1.0586	1.0362	1.0362	0.0224	2.16%

序号	基金代码	基金简称	2020-08-10		2020-08-09
序号	基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	004700	前海联合汇盈货币B	0.4213	3.06	---	---
2	004186	江信增利货币B	0.7253	2.83	---	---
3	004699	前海联合汇盈货币A	0.3553	2.81	---	---
4	001669	诺安聚鑫宝货币C	0.7353	2.721	---	---
5	001926	兴业鑫天盈货币B	1.1476	2.597	---	---
6	004185	江信增利货币A	0.6666	2.593	---	---
7	004973	长城收益宝货币B	0.6788	2.563	---	---
8	003535	浦银安盛日日丰货币B	0.8921	2.467	---	---
9	005151	红土创新优淳货币B	0.5394	2.448	---	---
10	001925	兴业鑫天盈货币A	1.0825	2.351	---	---

序号	基金代码	基金简称	2020-08-10		2020-08-09
序号	基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	471030	汇添富理财30天债券B	0.692	2.475	---	---
2	005099	易方达掌柜季季盈理财债券B	0.6226	2.333	---	---
3	005100	易方达掌柜季季盈理财债券C	0.6115	2.292	---	---
4	000833	易方达掌柜季季盈理财债券A	0.5843	2.19	---	---
5	470030	汇添富理财30天债券A	0.6122	2.178	---	---
6	270047	广发理财30天债券B	0.6352	2.149	---	---
7	001058	华夏理财30天债券B	0.7439	2.014	---	---
8	110051	易方达月月利理财债券B	0.5485	2.007	---	---
9	380008	中银理财7天债券B	0.5448	1.991	---	---
10	380011	中银理财30天债券B	0.5431	1.988	---	---

全部
固定收益
杠杆类

序号	基金代码	基金简称	2020-08-10		2020-08-07		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
1	150278	鹏华高铁分级B	0.764	0.035	0.71	0.033	0.0540	7.61%	0.806	-5.50%	0%
2	150208	招商沪深300地产等权重分级B	0.9314	1.459	0.8708	1.4452	0.0606	6.96%	1.096	-17.67%	0%
3	150326	工银中证高铁产业指数分级B	0.8816	0.044	0.8284	0.0413	0.0532	6.42%	1.09	-23.64%	0%
4	150193	鹏华地产分级B	1.345	2.385	1.287	2.37	0.0580	4.51%	1.39	-3.35%	0%
5	150118	国泰国证房地产行业指数分级B	1.2167	2.5091	1.1712	2.4636	0.0455	3.88%	1.263	-3.81%	0%
6	150330	方正富邦保险主题指数分级B	1.801	1.801	1.738	1.738	0.0630	3.62%	1.98	-9.94%	0%
7	161721	招商沪深300地产等权重分级	0.9678	1.5326	0.9373	1.5136	0.0305	3.25%	---	---	0.50%
8	160639	鹏华高铁分级	0.903	0.385	0.876	0.375	0.0270	3.08%	---	---	0.60%
9	165525	信诚中证基建工程指数LOF	0.764	0.772	0.742	0.75	0.0220	2.96%	0.759	0.65%	0.60%
10	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.7238	0.4719	0.7033	0.4585	0.0205	2.91%	---	---	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-08-10		2020-08-07		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
1	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.2816	2.1376	1.2688	2.1248	0.0128	1.01%	---	---	0.80%
2	150317	交银中证互联网金融指数分级A	1.033	1.284	1.032	1.283	0.0010	0.10%	1.02	1.26%	0%
3	150307	富国中证体育产业指数分级A	1.027	1.233	1.026	1.232	0.0010	0.10%	1.006	2.04%	0%
4	150051	信诚沪深300指数分级A	1.03	1.444	1.029	1.443	0.0010	0.10%	1.013	1.65%	0%
5	150173	信诚中证TMT产业主题分级A	1.021	1.271	1.02	1.27	0.0010	0.10%	1.002	1.86%	0%
6	150008	瑞和小康	1.227	1.613	1.226	1.612	0.0010	0.08%	1.192	2.85%	0%
7	150196	国泰国证有色金属行业分级A	1.0333	1.3007	1.0328	1.3002	0.0005	0.05%	1.023	1.00%	0%
8	150117	国泰国证房地产行业指数分级A	1.0333	1.4523	1.0328	1.4518	0.0005	0.05%	1.021	1.19%	0%
9	150198	国泰国证食品饮料行业分级A	1.0047	1.3317	1.0042	1.3312	0.0005	0.05%	0.992	1.26%	0%
10	150130	国泰国证医药卫生行业分级A	1.0011	1.4136	1.0006	1.4131	0.0005	0.05%	0.991	1.01%	0%

序号	基金代码	基金简称	2020-08-10		2020-08-07		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
1	150278	鹏华高铁分级B	0.764	0.035	0.71	0.033	0.0540	7.61%	0.806	-5.50%	0%
2	150208	招商沪深300地产等权重分级B	0.9314	1.459	0.8708	1.4452	0.0606	6.96%	1.096	-17.67%	0%
3	150326	工银中证高铁产业指数分级B	0.8816	0.044	0.8284	0.0413	0.0532	6.42%	1.09	-23.64%	0%
4	150193	鹏华地产分级B	1.345	2.385	1.287	2.37	0.0580	4.51%	1.39	-3.35%	0%
5	150118	国泰国证房地产行业指数分级B	1.2167	2.5091	1.1712	2.4636	0.0455	3.88%	1.263	-3.81%	0%
6	150330	方正富邦保险主题指数分级B	1.801	1.801	1.738	1.738	0.0630	3.62%	1.98	-9.94%	0%
7	150178	鹏华证券保险分级B	0.87	2.259	0.848	2.257	0.0220	2.59%	1.047	-20.34%	0%
8	150204	鹏华传媒分级B	1.369	1.458	1.337	1.458	0.0320	2.39%	1.549	-13.15%	0%
9	150300	华安中证银行指数分级B	0.7056	0.7056	0.6892	0.6892	0.0164	2.38%	0.738	-4.59%	0%
10	150292	中融中证银行指数分级B	0.821	0.821	0.802	0.802	0.0190	2.37%	0.829	-0.97%	0%

全部
分级基金
ETF

序号	基金代码	基金简称	2020-08-10		2020-08-07		增长值	增长率	市价	折价率
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率
1	150278	鹏华高铁分级B	0.764	0.035	0.71	0.033	0.0540	7.61%	0.806	-5.50%
2	150208	招商沪深300地产等权重分级B	0.9314	1.459	0.8708	1.4452	0.0606	6.96%	1.096	-17.67%
3	150326	工银中证高铁产业指数分级B	0.8816	0.044	0.8284	0.0413	0.0532	6.42%	1.09	-23.64%
4	150193	鹏华地产分级B	1.345	2.385	1.287	2.37	0.0580	4.51%	1.39	-3.35%
5	150118	国泰国证房地产行业指数分级B	1.2167	2.5091	1.1712	2.4636	0.0455	3.88%	1.263	-3.81%
6	150330	方正富邦保险主题指数分级B	1.801	1.801	1.738	1.738	0.0630	3.62%	1.98	-9.94%
7	161721	招商沪深300地产等权重分级	0.9678	1.5326	0.9373	1.5136	0.0305	3.25%	---	---
8	160639	鹏华高铁分级	0.903	0.385	0.876	0.375	0.0270	3.08%	---	---
9	165525	信诚中证基建工程指数LOF	0.764	0.772	0.742	0.75	0.0220	2.96%	0.759	0.65%
10	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.7238	0.4719	0.7033	0.4585	0.0205	2.91%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2020-08-10		2020-08-07		增长值	增长率	市价	折价率
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率
1	150278	鹏华高铁分级B	0.764	0.035	0.71	0.033	0.0540	7.61%	0.806	-5.50%
2	150208	招商沪深300地产等权重分级B	0.9314	1.459	0.8708	1.4452	0.0606	6.96%	1.096	-17.67%
3	150326	工银中证高铁产业指数分级B	0.8816	0.044	0.8284	0.0413	0.0532	6.42%	1.09	-23.64%
4	150193	鹏华地产分级B	1.345	2.385	1.287	2.37	0.0580	4.51%	1.39	-3.35%
5	150118	国泰国证房地产行业指数分级B	1.2167	2.5091	1.1712	2.4636	0.0455	3.88%	1.263	-3.81%
6	150330	方正富邦保险主题指数分级B	1.801	1.801	1.738	1.738	0.0630	3.62%	1.98	-9.94%
7	161721	招商沪深300地产等权重分级	0.9678	1.5326	0.9373	1.5136	0.0305	3.25%	---	---
8	160639	鹏华高铁分级	0.903	0.385	0.876	0.375	0.0270	3.08%	---	---
9	165525	信诚中证基建工程指数LOF	0.764	0.772	0.742	0.75	0.0220	2.96%	0.759	0.65%
10	160135	南方中证高铁产业指数分级	0.7238	0.4719	0.7033	0.4585	0.0205	2.91%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2020-08-10		2020-08-07		增长值	增长率	市价	折价率
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率
1	515060	华夏中证全指房地产ETF	1.1062	1.1062	1.0817	1.0817	0.0245	2.26%	1.107	-0.07%
2	512200	南方中证房地产ETF	0.9799	0.9799	0.9594	0.9594	0.0205	2.14%	0.98	-0.01%
3	512780	广发中证京津冀发展ETF	0.8861	0.8861	0.8686	0.8686	0.0175	2.01%	0.872	1.59%
4	510650	上证金融地产发起式ETF	2.0255	2.0255	1.9943	1.9943	0.0312	1.56%	2.024	0.07%
5	515450	南方中国A股大盘红利低波50ETF	1.0447	1.0447	1.0289	1.0289	0.0158	1.54%	1.043	0.16%
6	510200	汇安上证证券ETF	1.3447	1.3447	1.3248	1.3248	0.0199	1.50%	1.343	0.13%
7	512300	南方中证500医药卫生ETF	1.836	1.836	1.8095	1.8095	0.0265	1.46%	1.835	0.05%
8	159933	国投瑞银金融地产ETF	2.3984	2.3984	2.3642	2.3642	0.0342	1.45%	2.376	0.93%
9	515080	招商中证红利ETF	1.2339	1.2339	1.2165	1.2165	0.0174	1.43%	1.234	-0.01%
10	159805	鹏华中证传媒ETF	1.1881	1.1881	1.1713	1.1713	0.0168	1.43%	1.185	0.26%

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全部

|

限定性
非限定性

|

股票型
混合型
债券型
FOF

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	C43142	财通资管财新道26号	混合型	2020-08-07	0.3628	0.3628	2020-07-31	0.2602	0.2602	0.1026	39.43%
2	AE0020	创金价值成长6期	混合型	2020-08-07	1.356	2.119	2020-08-06	1.349	2.112	0.0070	0.52%
3	AF1012	东北固定收益融通宝5号	FOF	2020-08-07	1.02	1.4024	2020-07-31	1.0184	1.4008	0.0016	0.16%
4	AF1007	东北证券固定收益融通宝2号	混合型	2020-08-07	1.0325	1.4638	2020-07-31	1.0312	1.4625	0.0013	0.13%
5	AB0008	兴业金麒麟定享纯利	债券型	2020-08-07	1.034	1.495	2020-08-06	1.033	1.494	0.0010	0.10%
6	920002	中金股票精选	股票型	2020-08-07	1.9165	5.6068	2020-08-06	1.915	5.603	0.0015	0.08%
7	SG6366	海通高收益债1号第一期	混合型	2020-08-07	1.3367	1.3367	2020-08-06	1.3361	1.3361	0.0006	0.04%
8	AF1056	东北融达9号债券优选	混合型	2020-08-07	1.0482	1.2435	2020-08-06	1.048	1.2433	0.0002	0.02%
9	940052	华泰中银半年发优先级	债券型	2020-08-07	1.0207	1.0207	2020-08-06	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
10	BB1006	华安理财合赢1号A	债券型	2020-08-07	1.008	1.4383	2020-08-06	1.0078	1.4381	0.0002	0.02%

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序号	基金简称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期日期	单位净值	累计净值	涨幅	涨跌
1	锐进45期朴易灵动	混合型	2018-10-10	0.8431	0.8431	2018-09-21	0.88	0.88	-0.0369	-4.19%
2	日汇金投资基金1号	债券型	2018-10-09	1.242	1.2795	2018-09-28	1.239	1.2765	0.0030	0.24%
3	源贝展源FOF	股票型	2018-10-09	0.7391	0.8726	2018-09-28	0.7424	0.8759	-0.0033	-0.44%
4	彤源3号	股票型	2018-09-30	2.542	2.542	2018-09-21	2.5147	2.5147	0.0273	1.09%
5	长青藤2期	股票型	2018-09-30	162.8	162.8	2018-08-31	161.19	161.19	1.6100	1.00%
6	鼎锋成长一期	股票型	2018-09-30	3.2209	3.2209	2018-09-21	3.1976	3.1976	0.0233	0.73%
7	佑瑞持双季分红证券投资	债券型	2018-09-30	1.0234	1.1979	2018-09-28	1.0231	1.1976	0.0003	0.03%
8	中国龙平衡	股票型	2018-09-30	2.0014	2.0014	2018-09-28	2.0012	2.0012	0.0002	0.01%
9	彤源6号	股票型	2018-09-30	2.4664	2.4664	2018-09-28	2.4663	2.4663	0.0001	0.00%
10	彤源5号	股票型	2018-09-30	2.7032	2.7032	2018-09-28	2.7033	2.7033	-0.0001	-0.00%

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