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序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-07-09		2020-07-08		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	005325	景顺长城泰恒回报混合A	混合型	1.42	1.42	1.3024	1.3024	0.1176	9.03%
2	005326	景顺长城泰恒回报混合C	混合型	1.4113	1.4113	1.2964	1.2964	0.1149	8.86%
3	002207	前海开源金银珠宝混合C	混合型	1.256	1.256	1.173	1.173	0.0830	7.08%
4	001302	前海开源金银珠宝混合A	混合型	1.278	1.278	1.194	1.194	0.0840	7.04%
5	001809	中信建投智信物联网A	混合型	2.1464	2.1464	2.0103	2.0103	0.1361	6.77%
6	004636	中信建投智信物联网C	混合型	2.2238	2.2238	2.0828	2.0828	0.1410	6.77%
7	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	混合型	1.885	1.915	1.775	1.805	0.1100	6.20%
8	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	混合型	1.876	1.906	1.767	1.797	0.1090	6.17%
9	501015	财通多策略升级混合(LOF)	混合型	1.241	1.241	1.172	1.172	0.0690	5.89%
10	001877	宝盈国家安全沪港深股票	股票型	1.267	1.267	1.199	1.199	0.0680	5.67%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-07-09		2020-07-08		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	001877	宝盈国家安全沪港深股票	股票型	1.267	1.267	1.199	1.199	0.0680	5.67%
2	008085	海富通先进制造股票A	股票型	1.2583	1.2583	1.1932	1.1932	0.0651	5.46%
3	008084	海富通先进制造股票C	股票型	1.2555	1.2555	1.1905	1.1905	0.0650	5.46%
4	161726	招商国证生物医药指数分级	股票型	1.5076	1.3086	1.4441	1.2683	0.0635	4.40%
5	004698	博时军工主题股票	股票型	1.388	1.388	1.33	1.33	0.0580	4.36%
6	007472	华夏创蓝筹ETF联接A	股票型	1.7093	1.7093	1.64	1.64	0.0693	4.23%
7	007473	华夏创蓝筹ETF联接C	股票型	1.7023	1.7023	1.6333	1.6333	0.0690	4.22%
8	000985	嘉实逆向策略股票	股票型	1.839	1.839	1.765	1.765	0.0740	4.19%
9	001718	工银物流产业股票	股票型	2.096	2.096	2.012	2.012	0.0840	4.17%
10	161030	富国中证体育产业指数分级	股票型	1.28	0.777	1.229	0.757	0.0510	4.15%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-07-09		2020-07-08		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	005325	景顺长城泰恒回报混合A	混合型	1.42	1.42	1.3024	1.3024	0.1176	9.03%
2	005326	景顺长城泰恒回报混合C	混合型	1.4113	1.4113	1.2964	1.2964	0.1149	8.86%
3	002207	前海开源金银珠宝混合C	混合型	1.256	1.256	1.173	1.173	0.0830	7.08%
4	001302	前海开源金银珠宝混合A	混合型	1.278	1.278	1.194	1.194	0.0840	7.04%
5	004636	中信建投智信物联网C	混合型	2.2238	2.2238	2.0828	2.0828	0.1410	6.77%
6	001809	中信建投智信物联网A	混合型	2.1464	2.1464	2.0103	2.0103	0.1361	6.77%
7	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	混合型	1.885	1.915	1.775	1.805	0.1100	6.20%
8	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	混合型	1.876	1.906	1.767	1.797	0.1090	6.17%
9	501015	财通多策略升级混合(LOF)	混合型	1.241	1.241	1.172	1.172	0.0690	5.89%
10	004044	金鹰转型动力混合	混合型	1.4491	1.4491	1.3724	1.3724	0.0767	5.59%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-07-09		2020-07-08		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	090017	大成可转债增强债券	债券型	1.386	1.396	1.347	1.357	0.0390	2.90%
2	004222	金信民旺债券A	债券型	1.2747	1.2747	1.2391	1.2391	0.0356	2.87%
3	004402	金信民旺债券C	债券型	1.2561	1.2561	1.2211	1.2211	0.0350	2.87%
4	710301	富安达增强收益债券A	债券型	1.5883	1.6083	1.5448	1.5648	0.0435	2.82%
5	710302	富安达增强收益债券C	债券型	1.5368	1.5568	1.4948	1.5148	0.0420	2.81%
6	007032	平安可转债债券A	债券型	1.2031	1.2031	1.1707	1.1707	0.0324	2.77%
7	007033	平安可转债债券C	债券型	1.1988	1.1988	1.1666	1.1666	0.0322	2.76%
8	005793	华富可转债债券	债券型	1.3308	1.3308	1.2953	1.2953	0.0355	2.74%
9	006030	南方昌元转债A	债券型	1.2282	1.2282	1.1958	1.1958	0.0324	2.71%
10	006031	南方昌元C	债券型	1.2188	1.2188	1.1867	1.1867	0.0321	2.70%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-07-09		2020-07-08		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	006263	易方达香港小型股指数C	QDII	1.2859	1.2859	1.2642	1.2642	0.0217	1.72%
2	161124	易方达香港小型股指数A	QDII	1.2895	1.2895	1.2678	1.2678	0.0217	1.71%
3	008972	大成恒生综合中小型股指数C	QDII	1.107	1.107	1.097	1.097	0.0100	0.91%
4	160922	大成恒生综合中小型股指数A	QDII	1.107	1.107	1.098	1.098	0.0090	0.82%
5	006127	华宝香港中小C	QDII	1.6533	1.6533	1.6443	1.6443	0.0090	0.55%
6	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	QDII	1.6636	1.6636	1.6546	1.6546	0.0090	0.54%
7	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	QDII	1.2656	1.2656	1.2606	1.2606	0.0050	0.40%
8	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	QDII	1.2741	1.2741	1.2691	1.2691	0.0050	0.39%
9	000075	华夏恒生ETF联接现汇	QDII	0.2142	0.2142	0.2134	0.2134	0.0008	0.37%
10	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	QDII	0.179	0.179	0.1784	0.1784	0.0006	0.34%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-07-08		2020-07-07		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	FOF	1.4046	1.4046	1.3866	1.3866	0.0180	1.30%
2	007898	富国智诚精选混合(FOF)	FOF	1.3781	1.3781	1.3605	1.3605	0.0176	1.29%
3	008079	诺德大类精选(FOF)	FOF	1.2699	1.2699	1.2542	1.2542	0.0157	1.25%
4	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	FOF	1.1366	1.1366	1.124	1.124	0.0126	1.12%
5	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	FOF	1.135	1.135	1.1224	1.1224	0.0126	1.12%
6	009146	新华精选成长3个月混合(FOF)	FOF	1.1231	1.1231	1.1107	1.1107	0.0124	1.12%
7	009113	浙商汇金卓越优选3个月(FOF)	FOF	1.1147	1.1147	1.1025	1.1025	0.0122	1.11%
8	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	FOF	1.2075	1.2075	1.1947	1.1947	0.0128	1.07%
9	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	FOF	1.2275	1.2275	1.2145	1.2145	0.0130	1.07%
10	005809	前海开源裕源(FOF)	FOF	1.5709	1.5709	1.5548	1.5548	0.0161	1.04%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-07-09		2020-07-08		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	159966	华夏创蓝筹ETF	ETF	1.8728	1.8728	1.791	1.791	0.0818	4.57%
2	159967	华夏创成长ETF	ETF	1.9308	1.9308	1.8494	1.8494	0.0814	4.40%
3	512710	富国中证军工龙头ETF	ETF	1.3818	1.3818	1.3244	1.3244	0.0574	4.33%
4	159801	广发国证半导体芯片ETF	ETF	1.4134	1.4134	1.3573	1.3573	0.0561	4.13%
5	512400	南方中证申万有色金属ETF	ETF	0.8679	0.8679	0.8335	0.8335	0.0344	4.13%
6	159995	华夏国证半导体芯片ETF	ETF	1.4501	1.4501	1.3927	1.3927	0.0574	4.12%
7	515980	华富中证人工智能产业ETF	ETF	1.3409	1.3409	1.2882	1.2882	0.0527	4.09%
8	512290	国泰中证生物医药ETF	ETF	2.0306	2.0306	1.9511	1.9511	0.0795	4.07%
9	159813	鹏华国证半导体芯片ETF	ETF	1.322	1.322	1.2705	1.2705	0.0515	4.05%
10	159915	易方达创业板ETF	ETF	2.6653	3.0533	2.5631	2.9363	0.1022	3.99%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-07-09		2020-07-08		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	另类投资	0.863	0.863	0.847	0.847	0.0160	1.89%
2	159980	大成有色金属期货ETF	另类投资	1.0129	1.0129	0.9991	0.9991	0.0138	1.38%
3	002655	南方卓享绝对收益	另类投资	1.1668	1.1668	1.1515	1.1515	0.0153	1.33%
4	007910	大成有色金属期货ETF联接A	另类投资	0.966	0.966	0.9538	0.9538	0.0122	1.28%
5	007911	大成有色金属期货ETF联接C	另类投资	0.9634	0.9634	0.9513	0.9513	0.0121	1.27%
6	000585	嘉实对冲套利定期混合	另类投资	1.205	1.205	1.194	1.194	0.0110	0.92%
7	001791	大成绝对收益策略混合A	另类投资	1.021	1.021	1.012	1.012	0.0090	0.89%
8	000414	嘉实绝对收益策略定期混合	另类投资	1.292	1.292	1.281	1.281	0.0110	0.86%
9	009149	富国绝对收益多策略混合C	另类投资	1.319	1.319	1.308	1.308	0.0110	0.84%
10	001641	富国绝对收益多策略混合A	另类投资	1.322	1.322	1.311	1.311	0.0110	0.84%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-07-09		2020-07-08		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	501015	财通多策略升级混合(LOF)	混合型	1.241	1.241	1.172	1.172	0.0690	5.89%
2	161810	银华内需精选混合(LOF)	混合型	3.528	3.354	3.392	3.225	0.1360	4.01%
3	501010	汇添富中证生物科技指数C	股票型	2.2291	2.2291	2.1444	2.1444	0.0847	3.95%
4	501009	汇添富中证生物科技指数A	股票型	2.2274	2.2274	2.1428	2.1428	0.0846	3.95%
5	501019	国泰国证航天军工指数	股票型	1.1183	1.1183	1.0763	1.0763	0.0420	3.90%
6	501005	汇添富中证精准医疗指数A	股票型	1.6707	1.6707	1.6089	1.6089	0.0618	3.84%
7	160212	国泰估值优势混合(LOF)	混合型	3.459	3.459	3.334	3.334	0.1250	3.75%
8	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	混合型	3.495	4.776	3.369	4.626	0.1260	3.74%
9	501007	汇添富中证互联网医疗指数A	股票型	1.3718	1.3718	1.3225	1.3225	0.0493	3.73%
10	161631	融通人工智能指数(LOF)A	股票型	1.7166	1.7166	1.6549	1.6549	0.0617	3.73%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-07-09		2020-07-08		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	007472	华夏创蓝筹ETF联接A	股票型	1.7093	1.7093	1.64	1.64	0.0693	4.23%
2	007473	华夏创蓝筹ETF联接C	股票型	1.7023	1.7023	1.6333	1.6333	0.0690	4.22%
3	007474	华夏创成长ETF联接A	股票型	1.8007	1.8007	1.7291	1.7291	0.0716	4.14%
4	007475	华夏创成长ETF联接C	股票型	1.7934	1.7934	1.7222	1.7222	0.0712	4.13%
5	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	股票型	1.9207	1.9207	1.8497	1.8497	0.0710	3.84%
6	006757	国泰中证生物医药ETF联接C	股票型	1.9065	1.9065	1.8361	1.8361	0.0704	3.83%
7	001592	天弘创业板ETF联接基金A	股票型	1.081	1.081	1.0418	1.0418	0.0392	3.76%
8	001593	天弘创业板ETF联接基金C	股票型	1.066	1.066	1.0274	1.0274	0.0386	3.76%
9	004744	易方达创业板ETF联接C	股票型	2.7442	2.7442	2.6449	2.6449	0.0993	3.75%
10	110026	易方达创业板ETF联接A	股票型	2.7639	2.7639	2.6639	2.6639	0.1000	3.75%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-07-09		2020-07-08		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	161726	招商国证生物医药指数分级	股票型	1.5076	1.3086	1.4441	1.2683	0.0635	4.40%
2	007472	华夏创蓝筹ETF联接A	股票型	1.7093	1.7093	1.64	1.64	0.0693	4.23%
3	007473	华夏创蓝筹ETF联接C	股票型	1.7023	1.7023	1.6333	1.6333	0.0690	4.22%
4	161030	富国中证体育产业指数分级	股票型	1.28	0.777	1.229	0.757	0.0510	4.15%
5	007474	华夏创成长ETF联接A	股票型	1.8007	1.8007	1.7291	1.7291	0.0716	4.14%
6	007475	华夏创成长ETF联接C	股票型	1.7934	1.7934	1.7222	1.7222	0.0712	4.13%
7	001879	长城创业板指数增强A	股票型	2.1795	2.1795	2.0956	2.0956	0.0839	4.00%
8	006928	长城创业板指数增强C	股票型	2.158	2.158	2.0751	2.0751	0.0829	3.99%
9	501009	汇添富中证生物科技指数A	股票型	2.2274	2.2274	2.1428	2.1428	0.0846	3.95%
10	501010	汇添富中证生物科技指数C	股票型	2.2291	2.2291	2.1444	2.1444	0.0847	3.95%

序号	基金代码	基金简称	2020-07-09		2020-07-08
序号	基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	002733	上银慧盈利货币	0.4109	3.895	0.4109	3.928
2	004869	中融日日盈交易型货币B	0.4523	3.544	0.4542	3.59
3	511930	中融日日盈交易型货币A	0.4227	3.317	0.3914	3.344
4	004331	太平日日鑫货币B	0.411	3.285	0.4186	3.38
5	001698	大成恒丰宝货币B	0.2746	3.246	0.2169	3.301
6	001697	大成恒丰宝货币A	0.2215	3.072	0.2041	3.119
7	004330	太平日日鑫货币A	0.3493	3.036	0.3508	3.129
8	001699	大成恒丰宝货币E	0.2096	2.996	0.1509	3.05
9	001987	东方金元宝货币	1.424	2.8	0.455	2.3
10	004973	长城收益宝货币B	0.692	2.781	0.7138	2.82

序号	基金代码	基金简称	2020-07-09		2020-07-08
序号	基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	485122	工银60天理财债券A	0.9707	2.677	0.2352	2.36
2	003431	兴业14天理财B	0.4553	2.3	0.4489	2.337
3	001058	华夏理财30天债券B	0.4621	2.274	0.4695	2.277
4	003430	兴业14天理财A	0.4444	2.259	0.4378	2.296
5	005099	易方达掌柜季季盈理财债券B	0.5472	2.162	0.5499	2.171
6	471030	汇添富理财30天债券B	0.5792	2.152	0.6156	2.197
7	091023	大成月月盈短期理财债券B	0.5144	2.143	0.4548	2.088
8	005100	易方达掌柜季季盈理财债券C	0.5363	2.122	0.5393	2.13
9	110051	易方达月月利理财债券B	0.4972	2.094	0.498	2.162
10	380008	中银理财7天债券B	0.5523	2.078	0.5223	2.107

全部
固定收益
杠杆类

序号	基金代码	基金简称	2020-07-09		2020-07-08		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
1	150023	申万菱信深证成指分级进取	0.3525	0.3525	0.3182	0.3182	0.0343	10.78%	0.422	-19.72%	0%
2	150197	国泰国证有色金属行业分级B	0.8275	0.2522	0.7613	0.232	0.0662	8.70%	0.836	-1.03%	0%
3	150252	招商中证煤炭等权指数分级B	0.8194	0.2647	0.7589	0.2451	0.0605	7.97%	0.925	-12.89%	0%
4	150290	中融中证煤炭指数分级B	0.779	0.193	0.724	0.179	0.0550	7.60%	0.803	-3.08%	0%
5	150206	鹏华中证国防指数分级B	1.091	1.181	1.015	1.179	0.0760	7.49%	1.081	0.92%	0%
6	150308	富国中证体育产业指数分级B	1.537	0.139	1.435	0.133	0.1020	7.11%	1.474	4.10%	0%
7	150151	信诚中证800有色指数分级B	1.129	1.224	1.055	1.208	0.0740	7.01%	1.172	-3.81%	0%
8	150153	富国创业板指数分级B	1.3	2.256	1.216	2.254	0.0840	6.91%	1.51	-16.15%	0%
9	150244	鹏华创业板分级B	1.336	0.143	1.25	0.138	0.0860	6.88%	1.581	-18.34%	0%
10	150322	富国中证煤炭指数分级B	0.927	0.156	0.868	0.146	0.0590	6.80%	0.916	1.19%	0%

序号	基金代码	基金简称	2020-07-09		2020-07-08		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
1	150016	兴全合润分级混合A	1.3216	3.4553	1.2938	3.3826	0.0278	2.15%	1.301	1.56%	0%
2	150008	瑞和小康	1.235	1.624	1.227	1.613	0.0080	0.65%	1.17	5.26%	0%
3	150311	信诚中证智能家居指数分级A	1.018	1.23	1.017	1.229	0.0010	0.10%	1.006	1.18%	0%
4	150321	富国中证煤炭指数分级A	1.039	1.331	1.038	1.33	0.0010	0.10%	1.045	-0.58%	0%
5	150299	华安中证银行指数分级A	1.0312	1.2839	1.031	1.2837	0.0002	0.02%	1.025	0.60%	0%
6	150303	华安创业板50指数分级A	1.0312	1.32	1.031	1.3198	0.0002	0.02%	1.024	0.70%	0%
7	150196	国泰国证有色金属行业分级A	1.0285	1.2959	1.0283	1.2957	0.0002	0.02%	1.021	0.73%	0%
8	150198	国泰国证食品饮料行业分级A	1.0285	1.3269	1.0283	1.3267	0.0002	0.02%	1.024	0.44%	0%
9	150130	国泰国证医药卫生行业分级A	1.0231	1.4088	1.0229	1.4086	0.0002	0.02%	1.015	0.79%	0%
10	150117	国泰国证房地产行业指数分级A	1.0285	1.4475	1.0283	1.4473	0.0002	0.02%	1.023	0.53%	0%

序号	基金代码	基金简称	2020-07-09		2020-07-08		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
1	150197	国泰国证有色金属行业分级B	0.8275	0.2522	0.7613	0.232	0.0662	8.70%	0.836	-1.03%	0%
2	150252	招商中证煤炭等权指数分级B	0.8194	0.2647	0.7589	0.2451	0.0605	7.97%	0.925	-12.89%	0%
3	150290	中融中证煤炭指数分级B	0.779	0.193	0.724	0.179	0.0550	7.60%	0.803	-3.08%	0%
4	150206	鹏华中证国防指数分级B	1.091	1.181	1.015	1.179	0.0760	7.49%	1.081	0.92%	0%
5	150308	富国中证体育产业指数分级B	1.537	0.139	1.435	0.133	0.1020	7.11%	1.474	4.10%	0%
6	150151	信诚中证800有色指数分级B	1.129	1.224	1.055	1.208	0.0740	7.01%	1.172	-3.81%	0%
7	150153	富国创业板指数分级B	1.3	2.256	1.216	2.254	0.0840	6.91%	1.51	-16.15%	0%
8	150244	鹏华创业板分级B	1.336	0.143	1.25	0.138	0.0860	6.88%	1.581	-18.34%	0%
9	150322	富国中证煤炭指数分级B	0.927	0.156	0.868	0.146	0.0590	6.80%	0.916	1.19%	0%
10	150272	招商国证生物医药指数分级B	1.9987	0.7632	1.8718	0.7297	0.1269	6.78%	2.549	-27.53%	0%

全部
分级基金
ETF

序号	基金代码	基金简称	2020-07-09		2020-07-08		增长值	增长率	市价	折价率
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率
1	150023	申万菱信深证成指分级进取	0.3525	0.3525	0.3182	0.3182	0.0343	10.78%	0.422	-19.72%
2	150197	国泰国证有色金属行业分级B	0.8275	0.2522	0.7613	0.232	0.0662	8.70%	0.836	-1.03%
3	150252	招商中证煤炭等权指数分级B	0.8194	0.2647	0.7589	0.2451	0.0605	7.97%	0.925	-12.89%
4	150290	中融中证煤炭指数分级B	0.779	0.193	0.724	0.179	0.0550	7.60%	0.803	-3.08%
5	150206	鹏华中证国防指数分级B	1.091	1.181	1.015	1.179	0.0760	7.49%	1.081	0.92%
6	150308	富国中证体育产业指数分级B	1.537	0.139	1.435	0.133	0.1020	7.11%	1.474	4.10%
7	150151	信诚中证800有色指数分级B	1.129	1.224	1.055	1.208	0.0740	7.01%	1.172	-3.81%
8	150153	富国创业板指数分级B	1.3	2.256	1.216	2.254	0.0840	6.91%	1.51	-16.15%
9	150244	鹏华创业板分级B	1.336	0.143	1.25	0.138	0.0860	6.88%	1.581	-18.34%
10	150322	富国中证煤炭指数分级B	0.927	0.156	0.868	0.146	0.0590	6.80%	0.916	1.19%

序号	基金代码	基金简称	2020-07-09		2020-07-08		增长值	增长率	市价	折价率
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率
1	150023	申万菱信深证成指分级进取	0.3525	0.3525	0.3182	0.3182	0.0343	10.78%	0.422	-19.72%
2	150197	国泰国证有色金属行业分级B	0.8275	0.2522	0.7613	0.232	0.0662	8.70%	0.836	-1.03%
3	150252	招商中证煤炭等权指数分级B	0.8194	0.2647	0.7589	0.2451	0.0605	7.97%	0.925	-12.89%
4	150290	中融中证煤炭指数分级B	0.779	0.193	0.724	0.179	0.0550	7.60%	0.803	-3.08%
5	150206	鹏华中证国防指数分级B	1.091	1.181	1.015	1.179	0.0760	7.49%	1.081	0.92%
6	150308	富国中证体育产业指数分级B	1.537	0.139	1.435	0.133	0.1020	7.11%	1.474	4.10%
7	150151	信诚中证800有色指数分级B	1.129	1.224	1.055	1.208	0.0740	7.01%	1.172	-3.81%
8	150153	富国创业板指数分级B	1.3	2.256	1.216	2.254	0.0840	6.91%	1.51	-16.15%
9	150244	鹏华创业板分级B	1.336	0.143	1.25	0.138	0.0860	6.88%	1.581	-18.34%
10	150322	富国中证煤炭指数分级B	0.927	0.156	0.868	0.146	0.0590	6.80%	0.916	1.19%

序号	基金代码	基金简称	2020-07-09		2020-07-08		增长值	增长率	市价	折价率
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率
1	159966	华夏创蓝筹ETF	1.8728	1.8728	1.791	1.791	0.0818	4.57%	1.895	-1.19%
2	159967	华夏创成长ETF	1.9308	1.9308	1.8494	1.8494	0.0814	4.40%	1.939	-0.42%
3	512710	富国中证军工龙头ETF	1.3818	1.3818	1.3244	1.3244	0.0574	4.33%	1.391	-0.67%
4	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.4134	1.4134	1.3573	1.3573	0.0561	4.13%	1.417	-0.25%
5	512400	南方中证申万有色金属ETF	0.8679	0.8679	0.8335	0.8335	0.0344	4.13%	0.868	-0.01%
6	159995	华夏国证半导体芯片ETF	1.4501	1.4501	1.3927	1.3927	0.0574	4.12%	1.458	-0.54%
7	515980	华富中证人工智能产业ETF	1.3409	1.3409	1.2882	1.2882	0.0527	4.09%	1.352	-0.83%
8	512290	国泰中证生物医药ETF	2.0306	2.0306	1.9511	1.9511	0.0795	4.07%	2.043	-0.61%
9	159813	鹏华国证半导体芯片ETF	1.322	1.322	1.2705	1.2705	0.0515	4.05%	1.32	0.15%
10	159915	易方达创业板ETF	2.6653	3.0533	2.5631	2.9363	0.1022	3.99%	2.674	-0.33%

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全部

|

限定性
非限定性

|

股票型
混合型
债券型
FOF

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	910010	东方红-新睿2号	混合型	2020-07-08	2.0186	2.7766	2020-07-07	1.9553	2.7133	0.0633	3.24%
2	910026	东方红新睿5号	混合型	2020-07-08	2.6347	2.7497	2020-07-07	2.5519	2.6669	0.0828	3.24%
3	910017	东方红-新睿2号二期	股票型	2020-07-08	2.639	2.753	2020-07-07	2.557	2.671	0.0820	3.21%
4	850013	海通星石1号	混合型	2020-07-08	3.1729	3.1729	2020-07-07	3.0814	3.0814	0.0915	2.97%
5	E50264	华林满天星1号	混合型	2020-07-08	1.5564	1.7314	2020-07-07	1.5149	1.6899	0.0415	2.74%
6	S49061	齐鲁星河3号	混合型	2020-07-08	1.2237	1.8637	2020-07-07	1.1932	1.8332	0.0305	2.56%
7	940002	华泰紫金2号	FOF	2020-07-08	1.4899	2.6919	2020-07-07	1.454	2.656	0.0359	2.47%
8	S76818	齐鲁北极星3号	混合型	2020-07-08	1.2487	1.4487	2020-07-07	1.2204	1.4204	0.0283	2.32%
9	S50916	齐鲁星河5号	混合型	2020-07-08	1.2541	1.5941	2020-07-07	1.2258	1.5658	0.0283	2.31%
10	S44122	齐鲁星河1号	混合型	2020-07-08	2.5619	2.7619	2020-07-07	2.5046	2.7046	0.0573	2.29%

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序号	基金简称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期日期	单位净值	累计净值	涨幅	涨跌
1	锐进45期朴易灵动	混合型	2018-10-10	0.8431	0.8431	2018-09-21	0.88	0.88	-0.0369	-4.19%
2	日汇金投资基金1号	债券型	2018-10-09	1.242	1.2795	2018-09-28	1.239	1.2765	0.0030	0.24%
3	源贝展源FOF	股票型	2018-10-09	0.7391	0.8726	2018-09-28	0.7424	0.8759	-0.0033	-0.44%
4	彤源3号	股票型	2018-09-30	2.542	2.542	2018-09-21	2.5147	2.5147	0.0273	1.09%
5	长青藤2期	股票型	2018-09-30	162.8	162.8	2018-08-31	161.19	161.19	1.6100	1.00%
6	鼎锋成长一期	股票型	2018-09-30	3.2209	3.2209	2018-09-21	3.1976	3.1976	0.0233	0.73%
7	佑瑞持双季分红证券投资	债券型	2018-09-30	1.0234	1.1979	2018-09-28	1.0231	1.1976	0.0003	0.03%
8	中国龙平衡	股票型	2018-09-30	2.0014	2.0014	2018-09-28	2.0012	2.0012	0.0002	0.01%
9	彤源6号	股票型	2018-09-30	2.4664	2.4664	2018-09-28	2.4663	2.4663	0.0001	0.00%
10	彤源5号	股票型	2018-09-30	2.7032	2.7032	2018-09-28	2.7033	2.7033	-0.0001	-0.00%

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