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序号 基金代码 基金简称 投资类型2021-04-092021-04-08涨跌 涨幅
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1516010国泰中证动漫游戏ETFETF0.99320.99320.93640.93640.05686.07%
2002567大成国家安全主题混合混合型1.5631.5631.5251.5250.03802.49%
3580009东吴多策略混合混合型1.61932.38231.58332.34630.03602.27%
4008960长信国防军工量化混合C混合型1.34181.34181.31231.31230.02952.25%
5002983长信国防军工量化混合A混合型1.34741.34741.31781.31780.02962.25%
6002703长城久源灵活配置混合混合型1.46231.46231.43111.43110.03122.18%
7001475易方达国防军工混合混合型1.3681.3681.3421.3420.02601.94%
8011592博时军工主题股票C股票型1.6891.6891.6581.6580.03101.87%
9004698博时军工主题股票A股票型1.6891.6891.6581.6580.03101.87%
10000690前海开源大海洋混合混合型1.8761.8761.8441.8440.03201.74%
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序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 上期时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅
1SG5688齐鲁星晖策略增强混合型2021-04-081.84332.14332021-04-071.81662.11660.02671.47%
2S76818齐鲁北极星3号混合型2021-04-081.28931.73932021-04-071.27111.72110.01821.43%
3S51469海通海汇天辰2号A混合型2021-04-081.19591.44732021-04-071.17911.43050.01681.42%
4S44121齐鲁北极星混合型2021-04-082.01982.64982021-04-071.99522.62520.02461.23%
5S49063齐鲁北极星2号混合型2021-04-081.91722.21722021-04-071.89582.19580.02141.13%
6S50916齐鲁星河5号混合型2021-04-081.26311.90312021-04-071.2491.8890.01411.13%
7S49061齐鲁星河3号混合型2021-04-081.23352.12352021-04-071.21982.10980.01371.12%
8S44297齐鲁星河2号混合型2021-04-081.45482.51482021-04-071.4392.4990.01581.10%
9AB5056兴证资管玉麒麟8号国企改革混合型2021-04-082.2262.2262021-04-072.2022.2020.02401.09%
10890013长江超越理财优享红利混合型2021-04-080.9781.6052021-04-070.9691.5960.00900.93%
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序号 备案代码 产品名称 投资类型 净值日期 单位净值 累计净值 上期时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅
1SJJ414哲萌22021-03-041.03911.16352021-03-031.0261.15040.01311.28%
2SJR534于翼龙马1号混合型2021-03-041.2191.4192021-03-031.21911.4191-0.0001-0.01%
3SJR189凌商对冲12021-03-040.98741.10932021-03-030.99111.113-0.0037-0.37%
4SJT449中汇国仕方舟私募证券2021-03-041.1081.2082021-03-031.1161.216-0.0080-0.72%
5SJJ704懋良锐狮量化对冲股票型2021-03-041.7561.7562021-03-031.77411.7741-0.0181-1.02%
6SGQ698中汇玖合晟一2021-03-041.71751.71752021-03-031.74611.7461-0.0286-1.64%
7SGL713富利永泰量化二2021-03-041.0421.1622021-03-031.0681.188-0.0260-2.43%
8SJE296正圆6号股票型2021-03-043.1453.1452021-03-033.2243.224-0.0790-2.45%
9SEJ769富乐源1号股票型2021-03-042.092.092021-03-032.14342.1434-0.0534-2.49%
10SGY382冲融勤行2号股票型2021-03-041.07981.36282021-03-031.11561.3986-0.0358-3.21%