序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-01-15		2021-01-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	005940	工银新能源汽车混合C	混合型	2.8839	2.8839	2.7863	2.7863	0.0976	3.50%
2	005939	工银新能源汽车混合A	混合型	2.9354	2.9354	2.8361	2.8361	0.0993	3.50%
3	005928	创金合信新能源汽车股票C	股票型	2.221	2.221	2.1524	2.1524	0.0686	3.19%
4	005927	创金合信新能源汽车股票A	股票型	2.2649	2.2649	2.1949	2.1949	0.0700	3.19%
5	006563	安信优享纯债债券	债券型	1.0508	1.0918	1.0185	1.0595	0.0323	3.17%
6	002159	东吴国企改革	混合型	1.1517	1.1517	1.1197	1.1197	0.0320	2.86%
7	400015	东方新能源汽车混合	混合型	2.9205	3.3805	2.8406	3.3006	0.0799	2.81%
8	515290	天弘中证银行ETF	ETF	1.0674	1.0674	1.0387	1.0387	0.0287	2.76%
9	512700	南方中证银行ETF	ETF	1.261	1.361	1.2271	1.3271	0.0339	2.76%
10	160418	华安中证银行指数	股票型	0.9729	1.1269	0.9469	1.1009	0.0260	2.75%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-01-15		2021-01-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	005928	创金合信新能源汽车股票C	股票型	2.221	2.221	2.1524	2.1524	0.0686	3.19%
2	005927	创金合信新能源汽车股票A	股票型	2.2649	2.2649	2.1949	2.1949	0.0700	3.19%
3	160418	华安中证银行指数	股票型	0.9729	1.1269	0.9469	1.1009	0.0260	2.75%
4	011146	创金气候变化责任投资股票A	股票型	1.0334	1.0334	1.006	1.006	0.0274	2.72%
5	011147	创金气候变化责任投资股票C	股票型	1.0332	1.0332	1.0058	1.0058	0.0274	2.72%
6	001595	天弘中证银行ETF联接C	股票型	1.306	1.306	1.2717	1.2717	0.0343	2.70%
7	001594	天弘中证银行ETF联接A	股票型	1.3232	1.3232	1.2884	1.2884	0.0348	2.70%
8	004598	南方银行ETF联接C	股票型	1.3144	1.3144	1.2804	1.2804	0.0340	2.66%
9	004597	南方银行ETF联接A	股票型	1.3331	1.3331	1.2986	1.2986	0.0345	2.66%
10	160517	博时中证银行指数(LOF)	股票型	1.2928	1.4549	1.2594	1.4173	0.0334	2.65%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-01-15		2021-01-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	005939	工银新能源汽车混合A	混合型	2.9354	2.9354	2.8361	2.8361	0.0993	3.50%
2	005940	工银新能源汽车混合C	混合型	2.8839	2.8839	2.7863	2.7863	0.0976	3.50%
3	002159	东吴国企改革	混合型	1.1517	1.1517	1.1197	1.1197	0.0320	2.86%
4	400015	东方新能源汽车混合	混合型	2.9205	3.3805	2.8406	3.3006	0.0799	2.81%
5	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	混合型	1.0305	1.6175	1.0041	1.5911	0.0264	2.63%
6	002190	农银新能源主题	混合型	2.8121	2.8121	2.7419	2.7419	0.0702	2.56%
7	009652	海富通成长甄选混合C	混合型	1.1385	1.1385	1.1101	1.1101	0.0284	2.56%
8	009651	海富通成长甄选混合A	混合型	1.1399	1.1399	1.1114	1.1114	0.0285	2.56%
9	001743	诺安优选回报混合	混合型	1.178	1.428	1.149	1.399	0.0290	2.52%
10	002123	北信瑞丰外延增长	混合型	1.458	1.458	1.423	1.423	0.0350	2.46%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-01-15		2021-01-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	006563	安信优享纯债债券	债券型	1.0508	1.0918	1.0185	1.0595	0.0323	3.17%
2	008006	景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C	债券型	1.0884	1.0884	1.0617	1.0617	0.0267	2.51%
3	009566	汇安泓阳三年持有期混合	债券型	1.1403	1.1403	1.117	1.117	0.0233	2.09%
4	010696	工银金融地产混合C	债券型	2.745	2.745	2.712	2.712	0.0330	1.22%
5	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	债券型	1.2039	1.2039	1.1922	1.1922	0.0117	0.98%
6	006031	南方昌元C	债券型	1.5058	1.5058	1.4924	1.4924	0.0134	0.90%
7	006030	南方昌元转债A	债券型	1.5212	1.5212	1.5076	1.5076	0.0136	0.90%
8	090017	大成可转债增强债券	债券型	1.327	1.337	1.316	1.326	0.0110	0.84%
9	005461	南方希元转债	债券型	1.6819	1.6819	1.6682	1.6682	0.0137	0.82%
10	003255	前海开源鼎裕债券C	债券型	1.2428	1.9928	1.2332	1.9832	0.0096	0.78%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-01-15		2021-01-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	000075	华夏恒生ETF联接现汇	QDII	0.2343	0.2343	0.2336	0.2336	0.0007	0.30%
2	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	QDII	0.1872	0.1872	0.1868	0.1868	0.0004	0.21%
3	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	QDII	0.1872	0.1872	0.1868	0.1868	0.0004	0.21%
4	000071	华夏恒生ETF联接A	QDII	1.5141	1.5141	1.5124	1.5124	0.0017	0.11%
5	006381	华夏恒生ETF联接C	QDII	1.5046	1.5046	1.5029	1.5029	0.0017	0.11%
6	160924	大成恒生指数	QDII	1.003	1.003	1.002	1.002	0.0010	0.10%
7	164705	汇添富恒生指数A	QDII	1.1197	1.2647	1.1188	1.2638	0.0009	0.08%
8	010789	汇添富恒生指数C	QDII	1.1196	1.1196	1.1187	1.1187	0.0009	0.08%
9	110031	易方达恒生国企ETF联接A	QDII	1.2098	1.2098	1.2097	1.2097	0.0001	0.01%
10	005675	易方达恒生国企ETF联接C	QDII	1.2269	1.2269	1.2269	1.2269	0.0000	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-01-14		2021-01-13		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	952013	国君君得益三个月(FOF)A	FOF	1.5328	1.8208	1.533	1.821	-0.0002	-0.01%
2	952313	国君君得益三个月(FOF)C	FOF	1.5327	1.5327	1.533	1.533	-0.0003	-0.02%
3	006918	国联安安享稳健养老(FOF)	FOF	1.1533	1.1533	1.1545	1.1545	-0.0012	-0.10%
4	009213	易方达如意安泰(FOF)A	FOF	1.0284	1.0284	1.0297	1.0297	-0.0013	-0.13%
5	009214	易方达如意安泰(FOF)C	FOF	1.0271	1.0271	1.0284	1.0284	-0.0013	-0.13%
6	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	FOF	1.0302	1.0302	1.0321	1.0321	-0.0019	-0.18%
7	009160	前海联合智选3个月持有混合(FOF)C	FOF	1.0291	1.0291	1.0311	1.0311	-0.0020	-0.19%
8	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	FOF	1.0938	1.0938	1.0968	1.0968	-0.0030	-0.27%
9	008617	国寿稳健养老一年混合(FOF)	FOF	1.0313	1.0313	1.0349	1.0349	-0.0036	-0.35%
10	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	FOF	1.154	1.154	1.1588	1.1588	-0.0048	-0.41%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-01-15		2021-01-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515290	天弘中证银行ETF	ETF	1.0674	1.0674	1.0387	1.0387	0.0287	2.76%
2	512700	南方中证银行ETF	ETF	1.261	1.361	1.2271	1.3271	0.0339	2.76%
3	512820	汇添富中证银行ETF	ETF	1.2251	1.2251	1.1923	1.1923	0.0328	2.75%
4	512800	华宝中证银行ETF	ETF	1.2057	1.2057	1.1735	1.1735	0.0322	2.74%
5	512730	鹏华中证银行ETF	ETF	1.1577	1.1577	1.127	1.127	0.0307	2.72%
6	515280	富国中证银行ETF	ETF	1.2455	1.2455	1.2125	1.2125	0.0330	2.72%
7	515020	华夏中证银行ETF	ETF	1.1852	1.1852	1.1543	1.1543	0.0309	2.68%
8	159806	国泰中证新能源汽车ETF	ETF	2.1836	2.1836	2.1327	2.1327	0.0509	2.39%
9	515030	华夏中证新能源汽车ETF	ETF	1.7139	1.7139	1.6742	1.6742	0.0397	2.37%
10	159824	博时新能源汽车ETF	ETF	1.0577	1.0577	1.0334	1.0334	0.0243	2.35%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-01-15		2021-01-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	001792	大成绝对收益策略混合C	另类投资	0.913	0.913	0.899	0.899	0.0140	1.56%
2	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	另类投资	0.896	0.896	0.887	0.887	0.0090	1.01%
3	001791	大成绝对收益策略混合A	另类投资	0.951	0.951	0.942	0.942	0.0090	0.96%
4	007910	大成有色金属期货ETF联接A	另类投资	1.0768	1.0768	1.0679	1.0679	0.0089	0.83%
5	007911	大成有色金属期货ETF联接C	另类投资	1.0717	1.0717	1.0629	1.0629	0.0088	0.83%
6	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开	另类投资	1.0205	1.0205	1.0138	1.0138	0.0067	0.66%
7	000585	嘉实对冲套利定期混合	另类投资	1.258	1.258	1.251	1.251	0.0070	0.56%
8	000414	嘉实绝对收益策略定期混合	另类投资	1.359	1.359	1.352	1.352	0.0070	0.52%
9	000930	博时黄金I	另类投资	3.7718	1.5722	3.7552	1.5653	0.0166	0.44%
10	000929	博时黄金D	另类投资	3.8407	1.6785	3.8238	1.6715	0.0169	0.44%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-01-15		2021-01-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	100.454	102.973	100.451	102.97	0.0030	0.00%
2	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	100.48	103.163	100.477	103.159	0.0030	0.00%
3	007746	华安现金润利	净值货币型	102.592	102.592	102.588	102.588	0.0040	0.00%
4	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	103.309	103.309	103.309	103.309	0.0000	0.00%
5	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	103.505	103.505	103.504	103.504	0.0010	0.00%
6	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	102.211	1.0271	102.212	1.0271	-0.0010	-0.00%
7	007696	嘉实融享货币	净值货币型	103.706	103.706	103.702	103.702	0.0040	0.00%
8	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	103.068	103.068	103.075	103.075	-0.0070	-0.01%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-01-15		2021-01-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	511880	银华日利A	交易货币型	100.229	125.147	100.211	125.129	0.0180	0.02%
2	003816	银华日利B	交易货币型	---	---	100.231	123.637	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-01-15		2021-01-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	160517	博时中证银行指数(LOF)	股票型	1.2928	1.4549	1.2594	1.4173	0.0334	2.65%
2	168205	中融中证银行指数(LOF)	股票型	1.128	1.128	1.099	1.099	0.0290	2.64%
3	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	股票型	1.1801	1.2963	1.1501	1.2663	0.0300	2.61%
4	160631	鹏华中证银行指数(LOF)	股票型	1.022	1.149	0.996	1.123	0.0260	2.61%
5	167301	方正富邦保险主题指数	股票型	1.052	1.756	1.027	1.714	0.0250	2.43%
6	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	股票型	1.091	1.361	1.067	1.347	0.0240	2.25%
7	501058	汇添富中证新能源汽车C	股票型	2.2071	2.2071	2.1615	2.1615	0.0456	2.11%
8	501057	汇添富中证新能源汽车A	股票型	2.2243	2.2243	2.1783	2.1783	0.0460	2.11%
9	161032	富国中证煤炭指数(LOF)	股票型	1.019	0.71	1	0.697	0.0190	1.90%
10	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	股票型	0.9694	1.0194	0.9518	1.0018	0.0176	1.85%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-01-15		2021-01-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	001595	天弘中证银行ETF联接C	股票型	1.306	1.306	1.2717	1.2717	0.0343	2.70%
2	001594	天弘中证银行ETF联接A	股票型	1.3232	1.3232	1.2884	1.2884	0.0348	2.70%
3	004597	南方银行ETF联接A	股票型	1.3331	1.3331	1.2986	1.2986	0.0345	2.66%
4	004598	南方银行ETF联接C	股票型	1.3144	1.3144	1.2804	1.2804	0.0340	2.66%
5	007154	添富中证银行ETF联接C	股票型	1.1099	1.1099	1.0816	1.0816	0.0283	2.62%
6	007153	添富中证银行ETF联接A	股票型	1.1111	1.1111	1.0827	1.0827	0.0284	2.62%
7	006697	华宝中证银行ETF联接C	股票型	1.2283	1.2283	1.1976	1.1976	0.0307	2.56%
8	240019	华宝中证银行ETF联接A	股票型	1.2373	1.8021	1.2064	1.7712	0.0309	2.56%
9	008299	华夏中证银行ETF联接C	股票型	1.1488	1.1488	1.1218	1.1218	0.0270	2.41%
10	008298	华夏中证银行ETF联接A	股票型	1.1525	1.1525	1.1254	1.1254	0.0271	2.41%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-01-15		2021-01-14		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	160418	华安中证银行指数	股票型	0.9729	1.1269	0.9469	1.1009	0.0260	2.75%
2	001595	天弘中证银行ETF联接C	股票型	1.306	1.306	1.2717	1.2717	0.0343	2.70%
3	001594	天弘中证银行ETF联接A	股票型	1.3232	1.3232	1.2884	1.2884	0.0348	2.70%
4	004598	南方银行ETF联接C	股票型	1.3144	1.3144	1.2804	1.2804	0.0340	2.66%
5	004597	南方银行ETF联接A	股票型	1.3331	1.3331	1.2986	1.2986	0.0345	2.66%
6	160517	博时中证银行指数(LOF)	股票型	1.2928	1.4549	1.2594	1.4173	0.0334	2.65%
7	168205	中融中证银行指数(LOF)	股票型	1.128	1.128	1.099	1.099	0.0290	2.64%
8	161723	招商中证银行指数	股票型	1.2191	1.3468	1.1879	1.3156	0.0312	2.63%
9	007153	添富中证银行ETF联接A	股票型	1.1111	1.1111	1.0827	1.0827	0.0284	2.62%
10	007154	添富中证银行ETF联接C	股票型	1.1099	1.1099	1.0816	1.0816	0.0283	2.62%

序号	基金代码	基金简称	2021-01-16		2021-01-15
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	002722	工银财富货币B	0.6788	3.212	0.7977	3.261
2	000760	工银财富货币A	0.613	2.969	0.7347	3.018
3	002753	建信嘉薪宝货币B	0.7002	2.944	1.4048	2.935
4	004137	博时合惠货币B	0.7993	2.914	0.7993	2.915
5	000627	大成丰财宝货币B	0.7301	2.872	0.7303	2.899
6	010727	建信现金增利货币B	0.7295	2.791	0.7261	2.821
7	003753	工银如意货币B	0.6912	2.78	0.7695	2.819
8	000602	富国安益货币	0.6884	2.778	0.7083	2.81
9	091005	大成货币B	0.5714	2.72	0.5679	2.789
10	009589	汇添富现金宝货币C	0.6957	2.708	0.6982	2.696

序号	基金代码	基金简称	2021-01-15		2021-01-14
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	531014	建信双周理财B	0.7767	4.314	3.1034	4.293
2	530014	建信双周理财A	0.6972	4.014	3.0282	3.993
3	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601
4	001497	大成月添利债券E	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327
5	091023	大成安汇金融债A	1.0215	1.0215	1.0231	1.0231
6	090023	大成安汇金融债C	1.0212	1.0212	1.0227	1.0227
7	485122	工银尊益中短债C	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208
8	001516	大成安汇金融债E	1.0203	1.0203	1.0218	1.0218
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0191	1.0191	1.019	1.019
10	380011	中银聚享债券B	1.0177	1.0177	1.0184	1.0184

序号	基金代码	基金简称	2021-01-15		2021-01-14		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	160418	华安中证银行指数	0.9729	1.1269	0.9469	1.1009	0.0260	2.75%	---	---	0.50%
2	160517	博时中证银行指数(LOF)	1.2928	1.4549	1.2594	1.4173	0.0334	2.65%	---	---	0.20%
3	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.128	1.128	1.099	1.099	0.0290	2.64%	---	---	0.50%
4	161723	招商中证银行指数	1.2191	1.3468	1.1879	1.3156	0.0312	2.63%	---	---	0.50%
5	160631	鹏华中证银行指数(LOF)	1.022	1.149	0.996	1.123	0.0260	2.61%	---	---	0.60%
6	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.1801	1.2963	1.1501	1.2663	0.0300	2.61%	1.19	-0.84%	0.30%
7	161029	富国中证银行指数	1.295	1.381	1.263	1.349	0.0320	2.53%	1.292	0.23%	0.50%
8	167301	方正富邦保险主题指数	1.052	1.756	1.027	1.714	0.0250	2.43%	---	---	0.80%
9	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.091	1.361	1.067	1.347	0.0240	2.25%	---	---	0.40%
10	168204	中融中证煤炭指数	0.927	0.927	0.908	0.908	0.0190	2.09%	---	---	0%

序号	基金代码	基金简称	2021-01-15		2021-01-14		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.1801	1.2963	1.1501	1.2663	0.0300	2.61%	1.19	-0.84%	0.30%
2	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.2353	2.1971	1.2233	2.1793	0.0120	0.98%	1.227	0.67%	0.50%
3	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)	1.282	0.942	1.275	0.937	0.0070	0.55%	---	---	0.60%
4	164705	汇添富恒生指数A	1.1197	1.2647	1.1188	1.2638	0.0009	0.08%	1.113	0.60%	0.20%
5	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.9905	1.4058	0.9907	1.4061	-0.0002	-0.02%	0.992	-0.15%	0.30%
6	160217	国泰信用互利债券A	1.0467	1.5481	1.0471	1.5485	-0.0004	-0.04%	---	---	0.30%
7	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.4248	2.2808	1.4257	2.2817	-0.0009	-0.06%	---	---	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8766	2.0958	1.8785	2.0977	-0.0019	-0.10%	---	---	0.40%
9	164818	工银中证传媒指数(LOF)A	0.978	0.2952	0.98	0.2957	-0.0020	-0.20%	---	---	0.60%
10	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.5002	1.5044	1.5039	1.5079	-0.0037	-0.25%	1.497	0.21%	0.50%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2021-01-15		2021-01-14		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	512700	南方中证银行ETF	1.261	1.361	1.2271	1.3271	0.0339	2.76%	1.261	0.00%
2	515290	天弘中证银行ETF	1.0674	1.0674	1.0387	1.0387	0.0287	2.76%	1.066	0.13%
3	512820	汇添富中证银行ETF	1.2251	1.2251	1.1923	1.1923	0.0328	2.75%	1.226	-0.07%
4	160418	华安中证银行指数	0.9729	1.1269	0.9469	1.1009	0.0260	2.75%	---	---
5	512800	华宝中证银行ETF	1.2057	1.2057	1.1735	1.1735	0.0322	2.74%	1.207	-0.11%
6	512730	鹏华中证银行ETF	1.1577	1.1577	1.127	1.127	0.0307	2.72%	1.158	-0.03%
7	515280	富国中证银行ETF	1.2455	1.2455	1.2125	1.2125	0.0330	2.72%	1.244	0.12%
8	515020	华夏中证银行ETF	1.1852	1.1852	1.1543	1.1543	0.0309	2.68%	1.185	0.02%
9	160517	博时中证银行指数(LOF)	1.2928	1.4549	1.2594	1.4173	0.0334	2.65%	---	---
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.128	1.128	1.099	1.099	0.0290	2.64%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2021-01-15		2021-01-14		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	160418	华安中证银行指数	0.9729	1.1269	0.9469	1.1009	0.0260	2.75%	---	---
2	160517	博时中证银行指数(LOF)	1.2928	1.4549	1.2594	1.4173	0.0334	2.65%	---	---
3	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.128	1.128	1.099	1.099	0.0290	2.64%	---	---
4	161723	招商中证银行指数	1.2191	1.3468	1.1879	1.3156	0.0312	2.63%	---	---
5	160631	鹏华中证银行指数(LOF)	1.022	1.149	0.996	1.123	0.0260	2.61%	---	---
6	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.1801	1.2963	1.1501	1.2663	0.0300	2.61%	1.19	-0.84%
7	161029	富国中证银行指数	1.295	1.381	1.263	1.349	0.0320	2.53%	1.292	0.23%
8	167301	方正富邦保险主题指数	1.052	1.756	1.027	1.714	0.0250	2.43%	---	---
9	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.091	1.361	1.067	1.347	0.0240	2.25%	---	---
10	168204	中融中证煤炭指数	0.927	0.927	0.908	0.908	0.0190	2.09%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2021-01-15		2021-01-14		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515290	天弘中证银行ETF	1.0674	1.0674	1.0387	1.0387	0.0287	2.76%	1.066	0.13%
2	512700	南方中证银行ETF	1.261	1.361	1.2271	1.3271	0.0339	2.76%	1.261	0.00%
3	512820	汇添富中证银行ETF	1.2251	1.2251	1.1923	1.1923	0.0328	2.75%	1.226	-0.07%
4	512800	华宝中证银行ETF	1.2057	1.2057	1.1735	1.1735	0.0322	2.74%	1.207	-0.11%
5	512730	鹏华中证银行ETF	1.1577	1.1577	1.127	1.127	0.0307	2.72%	1.158	-0.03%
6	515280	富国中证银行ETF	1.2455	1.2455	1.2125	1.2125	0.0330	2.72%	1.244	0.12%
7	515020	华夏中证银行ETF	1.1852	1.1852	1.1543	1.1543	0.0309	2.68%	1.185	0.02%
8	159806	国泰中证新能源汽车ETF	2.1836	2.1836	2.1327	2.1327	0.0509	2.39%	2.183	0.03%
9	515030	华夏中证新能源汽车ETF	1.7139	1.7139	1.6742	1.6742	0.0397	2.37%	1.715	-0.06%
10	159824	博时新能源汽车ETF	1.0577	1.0577	1.0334	1.0334	0.0243	2.35%	1.058	-0.03%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	880007	招商智远成长	混合型	2021-01-15	1.022	2.4879	2021-01-14	1.0168	2.4807	0.0052	0.51%
2	870009	广发平衡精选一年持有混合A	混合型	2021-01-15	1.0259	1.2328	2021-01-14	1.0211	1.2289	0.0048	0.47%
3	860005	光大阳光添利债券A	债券型	2021-01-15	2.3969	2.5569	2021-01-14	2.3875	2.5475	0.0094	0.39%
4	920008	中金进取回报混合A	混合型	2021-01-15	1.3931	2.0396	2021-01-14	1.3912	2.0377	0.0019	0.14%
5	970008	华安证券汇赢增利C	混合型	2021-01-15	1.0167	1.0167	2021-01-14	1.0155	1.0155	0.0012	0.12%
6	970009	方正证券金立方一年持有期混合型(A类份额)	混合型	2021-01-15	1.4604	1.625	2021-01-14	1.4587	1.6233	0.0017	0.12%
7	970006	华安证券汇赢增利A	混合型	2021-01-15	0.9573	1.1933	2021-01-14	0.9562	1.1922	0.0011	0.12%
8	970007	华安证券汇赢增利B	混合型	2021-01-15	1.0127	1.0127	2021-01-14	1.0115	1.0115	0.0012	0.12%
9	860012	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	债券型	2021-01-15	1.0104	1.6498	2021-01-14	1.0095	1.6489	0.0009	0.09%
10	910022	东方红启航三年持有混合A	混合型	2021-01-15	5.4385	5.8295	2021-01-14	5.4351	5.8261	0.0034	0.06%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	S00552	海通海汇系列-星石1		2021-01-15	4.0671	4.0671	2021-01-14	4.0531	4.0531	0.0140	0.35%
2	S00844	东方红先锋1号	混合型	2021-01-14	5.8298	6.2627	2021-01-13	5.9356	6.3685	-0.1058	-1.78%
3	SY1703	紫熙昊恩黑金1		2021-01-13	1.29	1.674	2021-01-12	1.242	1.626	0.0480	3.86%
4	SX9002	青果	股票型	2021-01-13	1.31	1.36	2021-01-12	1.304	1.354	0.0060	0.46%
5	SEX689	宏龙利贞1期	混合型	2021-01-13	1.029	1.278	2021-01-12	1.029	1.278	0.0000	0.00%
6	SGP968	先锋		2021-01-13	1.159	1.159	2021-01-12	1.159	1.159	0.0000	0.00%
7	SCK140	筠州私募证券		2021-01-13	2.186	2.186	2021-01-12	2.186	2.186	0.0000	0.00%
8	S03805	国泰君安君享重阳阿尔法对冲一		2021-01-13	2.766	3.045	2021-01-12	2.775	3.054	-0.0090	-0.32%
9	SEA804	复熙-景博共赢1		2021-01-13	1.0085	1.2403	2021-01-12	1.0133	1.2451	-0.0048	-0.47%
10	SW2568	瀚煦1号	股票型	2021-01-12	1.897	3.207	2021-01-11	1.631	2.941	0.2660	16.31%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SX9002	青果	股票型	2021-01-13	1.31	1.36	2021-01-12	1.304	1.354	0.0060	0.46%
2	SW2568	瀚煦1号	股票型	2021-01-12	1.897	3.207	2021-01-11	1.631	2.941	0.2660	16.31%
3	SJC302	雪球复利5号	股票型	2021-01-12	1.1052	1.6172	2021-01-08	1.009	1.521	0.0962	9.53%
4	SGF617	凌通盛泰否极泰5期	股票型	2021-01-12	1.5704	1.675	2021-01-11	1.46	1.5646	0.1104	7.56%
5	SW0454	否极泰2期	股票型	2021-01-12	1.085	1.417	2021-01-11	1.014	1.346	0.0710	7.00%
6	SEE774	茁安长升	股票型	2021-01-12	1.174	3.174	2021-01-11	1.106	3.106	0.0680	6.15%
7	SJ0046	瑞晟昌-双轮策略1号	股票型	2021-01-12	0.969	0.969	2021-01-11	0.918	0.918	0.0510	5.56%
8	SJN919	深圳德海国企混改价值1号	股票型	2021-01-12	0.657	1.807	2021-01-11	0.6233	1.7733	0.0337	5.41%
9	SJE253	鸿盛5号	股票型	2021-01-12	2.4665	2.4665	2021-01-11	2.3455	2.3455	0.1210	5.16%
10	SJD529	龙航2期	股票型	2021-01-12	2.571	2.571	2021-01-11	2.445	2.445	0.1260	5.15%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SY8520	子午跃然人工智能1号	另类投资	2021-01-12	2.024	2.024	2021-01-11	1.994	1.994	0.0300	1.50%
2	SCU399	厚生量化阿尔法1号	另类投资	2021-01-12	1.4286	1.4286	2021-01-11	1.4245	1.4245	0.0041	0.29%
3	SGM600	赢仕创盈6号	另类投资	2021-01-11	1.0188	1.3778	2021-01-08	1.0145	1.3735	0.0043	0.42%
4	SD9198	盈阳22号	另类投资	2021-01-11	3.36	3.36	2021-01-08	3.419	3.419	-0.0590	-1.73%
5	SGM524	奕歌阿尔法2号	另类投资	2021-01-08	2.759	2.759	2020-12-31	2.473	2.473	0.2860	11.56%
6	SEL592	奕歌	另类投资	2021-01-08	5.434	5.434	2020-12-31	4.8909	4.8909	0.5431	11.10%
7	SEP947	神农AI	另类投资	2021-01-08	2.1561	2.1561	2020-12-31	1.9897	1.9897	0.1664	8.36%
8	SEQ264	神农AI中性量化对冲	另类投资	2021-01-08	2.0744	2.0744	2020-12-31	1.9146	1.9146	0.1598	8.35%
9	SEW300	若愚量化市场中性	另类投资	2021-01-08	1.567	1.567	2020-12-31	1.465	1.465	0.1020	6.96%
10	SEV989	拙愚市场中性阿尔法	另类投资	2021-01-08	1.575	1.575	2020-12-31	1.477	1.477	0.0980	6.64%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SE6764	赤祺定增1号	股票型	2021-01-12	2.0408	2.0408	2021-01-11	1.9264	1.9264	0.1144	5.94%
2	SM0073	联创永泉定增多策略金马2号	股票型	2021-01-08	1.1656	1.3656	2020-12-31	1.0971	1.2971	0.0685	6.24%
3	SE3826	玄元定增1号	股票型	2021-01-08	1.247	1.247	2020-12-31	1.187	1.187	0.0600	5.05%
4	SM5994	睿泉定增精选1号	股票型	2021-01-07	1.754	2.098	2021-01-06	1.725	2.069	0.0290	1.68%
5	SM9091	同安定增保8号	股票型	2020-12-31	1.414	1.414	2020-12-25	1.371	1.371	0.0430	3.14%
6	ST8344	毅木动态精选4号	股票型	2020-12-31	1.523	1.567	2020-12-25	1.523	1.523	0.0440	2.89%
7	S60284	长流资本长运1号	另类投资	2020-12-31	1.7896	1.7896	2020-12-25	1.7821	1.7821	0.0075	0.42%
8	SE0829	北京久银湘商定增	股票型	2020-12-31	1.225	1.225	2020-12-25	1.225	1.225	0.0000	0.00%
9	SGS434	青霖债券3号	债券型	2020-12-31	1.728	1.728	2020-12-30	1.729	1.729	-0.0010	-0.06%
10	S33949	瀚信定增1号	股票型	2020-12-31	1.474	1.474	2020-12-25	1.564	1.564	-0.0900	-5.75%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SEM409	昊泽固收增强1号	债券型	2021-01-12	1.1353	1.1353	2021-01-11	1.1309	1.1309	0.0044	0.39%
2	SE4922	自然道杨子1期	债券型	2021-01-12	1.034	1.034	2021-01-11	1.032	1.032	0.0020	0.19%
3	SGV450	恒基浦业祥悦2号	债券型	2021-01-12	0.9928	1.0758	2021-01-11	0.9922	1.0752	0.0006	0.06%
4	SGX893	合晟同晖12号	债券型	2021-01-12	1.0665	1.0665	2021-01-11	1.066	1.066	0.0005	0.05%
5	SGY172	合晟同晖15号	债券型	2021-01-12	1.0724	1.0724	2021-01-11	1.0719	1.0719	0.0005	0.05%
6	SGX654	合晟同晖11号	债券型	2021-01-12	1.0752	1.0752	2021-01-11	1.0747	1.0747	0.0005	0.05%
7	SJE457	合晟同晖16号	债券型	2021-01-12	1.0529	1.0529	2021-01-11	1.0524	1.0524	0.0005	0.05%
8	SH5602	浦信日添月益2号	债券型	2021-01-12	1.2704	1.2704	2021-01-11	1.2702	1.2702	0.0002	0.02%
9	SER005	长信16号	债券型	2021-01-12	1.0687	1.0687	2021-01-11	1.0804	1.0804	-0.0117	-1.08%
10	SEZ645	大定稳健6号	债券型	2021-01-11	0.8	1.42	2021-01-04	0.783	1.403	0.0170	2.17%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	S67292	汇艾资产-稳健1号	股票型	2021-01-11	1.056	1.66	2021-01-04	1.045	1.649	0.0110	1.05%
2	S36601	高溪套利宝1号	另类投资	2021-01-08	0.8389	0.8389	2020-12-31	0.8036	0.8036	0.0353	4.39%
3	SGN838	亨通套利1期	另类投资	2021-01-08	1.1363	1.1363	2020-12-31	1.1148	1.1148	0.0215	1.93%
4	S27550	淘利趋势套利15号	另类投资	2021-01-08	1.643	1.8378	2020-12-31	1.6125	1.8073	0.0305	1.89%
5	SL9315	商品套利鼎实10号	股票型	2021-01-08	1.9323	1.9323	2020-12-31	1.9028	1.9028	0.0295	1.55%
6	S22170	淘利趋势套利7号A	另类投资	2021-01-08	1.3325	1.8395	2020-12-31	1.317	1.824	0.0155	1.18%
7	S33403	淘利套利1号	另类投资	2021-01-08	1.319	1.339	2020-12-31	1.307	1.327	0.0120	0.92%
8	SH9329	艾方锐进多空1号	另类投资	2021-01-08	1.5785	1.5785	2020-12-31	1.5665	1.5665	0.0120	0.77%
9	SGS597	盛冠达股指套利3号	另类投资	2021-01-08	1.2294	1.2294	2020-12-31	1.2252	1.2252	0.0042	0.34%
10	SY4634	格量套利2号	另类投资	2021-01-08	1.018	1.388	2020-12-31	1.015	1.385	0.0030	0.30%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SGY297	未来全天候1号	股票型	2021-01-12	1.016	1.016	2021-01-11	1.017	1.017	-0.0010	-0.10%
2	ST2279	私募工场围炉全球	QDII	2021-01-12	1.342	1.492	2021-01-11	1.347	1.497	-0.0050	-0.37%
3	SGC359	青霖宏观策略5号	股票型	2021-01-11	1.142	1.142	2021-01-08	1.148	1.148	-0.0060	-0.52%
4	SJ2898	锦成盛宏观策略1号	另类投资	2021-01-11	1.71	1.71	2021-01-08	1.72	1.72	-0.0100	-0.58%
5	SJ2897	锦成盛宏观策略2号	另类投资	2021-01-11	1.696	1.696	2021-01-08	1.706	1.706	-0.0100	-0.59%
6	SET165	中安汇富莲花山宏观对冲7号	股票型	2021-01-08	2.996	2.996	2020-12-31	2.39	2.39	0.6060	25.36%
7	SCQ064	中安汇富-莲花山宏观对冲3号	另类投资	2021-01-08	5.24	5.24	2020-12-31	4.347	4.347	0.8930	20.54%
8	SER958	中安汇富-莲花山宏观5号	股票型	2021-01-08	3.4115	3.4115	2020-12-31	2.9172	2.9172	0.4943	16.94%
9	SGU970	基成宏观量化对冲6号	股票型	2021-01-08	1.429	1.683	2020-12-31	1.269	1.523	0.1600	12.61%
10	S85157	上海意志坚定1期	股票型	2021-01-08	1.98	2.48	2020-12-31	1.804	2.304	0.1760	9.76%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SEX689	宏龙利贞1期	混合型	2021-01-13	1.029	1.278	2021-01-12	1.029	1.278	0.0000	0.00%
2	SJB367	恒泰量化CTA广杰1号	股票型	2021-01-12	1.2204	1.2204	2021-01-11	1.2076	1.2076	0.0128	1.06%
3	SM9333	靖奇金牛思锐	股票型	2021-01-12	3.741	4.875	2021-01-11	3.728	4.862	0.0130	0.35%
4	ST9663	善行1号	另类投资	2021-01-12	1.0025	5.8632	2021-01-11	3.2433	5.8607	0.0025	0.08%
5	S27028	厚恩恒山	另类投资	2021-01-12	1.652	1.652	2021-01-11	1.652	1.652	0.0000	0.00%
6	SW7194	大墉滴水成海7号	另类投资	2021-01-12	1.257	1.404	2021-01-11	1.258	1.405	-0.0010	-0.08%
7	SK5449	前海文睿贵金属套利1号	另类投资	2021-01-12	1.49	1.49	2021-01-11	1.493	1.493	-0.0030	-0.20%
8	ST7025	旺金-久盛13号	另类投资	2021-01-12	1.032	1.032	2021-01-11	1.038	1.038	-0.0060	-0.58%
9	SCS656	显德辛亚量化CTA2号	股票型	2021-01-11	1.03	1.873	2021-01-08	1.064	1.907	-0.0340	-3.20%
10	SGH642	柯凡汀1期期货	另类投资	2021-01-11	1.861	3.361	2021-01-08	2.02	3.52	-0.1590	-7.87%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SEG796	中略FOF价值1期	股票型	2021-01-08	1.527	1.527	2020-12-31	1.395	1.395	0.1320	9.46%
2	SJJ018	庞增汇聚1号	股票型	2021-01-08	1.441	1.529	2020-12-31	1.352	1.44	0.0890	6.58%
3	SCN513	曼昂汇聚FOF1期	股票型	2021-01-08	1.852	1.923	2020-12-31	1.749	1.82	0.1030	5.89%
4	SY5213	永禧FOF1号	股票型	2021-01-08	1.323	1.623	2020-12-31	1.25	1.55	0.0730	5.84%
5	S82156	品清稳健策略FOF	股票型	2021-01-08	1.391	1.391	2020-12-31	1.331	1.331	0.0600	4.51%
6	SEU965	嘉恳稳盈FOF1号	股票型	2021-01-08	2.187	2.187	2020-12-31	2.118	2.118	0.0690	3.26%
7	SES194	前海聚融汇FOF1号	股票型	2021-01-08	1.3009	1.3009	2020-12-31	1.2609	1.2609	0.0400	3.17%
8	SCH324	至慧桥领汇FOF	混合型	2021-01-08	1.4085	1.4085	2020-12-31	1.3694	1.3694	0.0391	2.86%
9	SH8878	汇泽领慧FOF1期	股票型	2021-01-08	1.5329	1.5329	2020-12-31	1.4905	1.4905	0.0424	2.84%
10	SS5389	汇泽量慧FOF1期	股票型	2021-01-08	1.3523	1.3523	2020-12-31	1.315	1.315	0.0373	2.84%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	S00844	东方红先锋1号	混合型	2021-01-14	5.8298	6.2627	2021-01-13	5.9356	6.3685	-0.1058	-1.78%
2	ST5635	富果鑫泰1号	混合型	2021-01-12	1.3765	1.4765	2021-01-11	1.3153	1.4153	0.0612	4.65%
3	SGB091	玺树投资传世精选	混合型	2021-01-12	2.1249	2.4748	2021-01-11	2.059	2.4089	0.0659	3.20%
4	SCW790	稳盈9号	混合型	2021-01-12	1.019	1.019	2021-01-11	1.019	1.019	0.0000	0.00%
5	SGL848	振邦凯思混合1期	混合型	2021-01-12	1.4888	1.8356	2021-01-11	1.4965	1.8433	-0.0077	-0.51%
6	SR6244	常春藤步步为盈	混合型	2021-01-11	2.218	2.298	2021-01-08	2.226	2.306	-0.0080	-0.36%
7	SEW054	京福多策略	混合型	2021-01-08	4.09	4.09	2020-12-31	3.401	3.401	0.6890	20.26%
8	SEW524	齐济混合策略2号	混合型	2021-01-08	2.8572	2.8572	2020-12-31	2.6001	2.6001	0.2571	9.89%
9	SS9916	远策致鑫多策略	混合型	2021-01-08	1.9342	1.9342	2020-12-31	1.7956	1.7956	0.1386	7.72%
10	ST6647	丝路汉赋2号	另类投资	2021-01-08	0.8647	0.8647	2020-12-31	0.8051	0.8051	0.0596	7.40%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SY2394	盈定12号	股票型	2021-01-08	0.9861	1.8411	2020-12-31	0.9469	1.8019	0.0392	4.14%
2	SJ1456	盈阳仁医1号	股票型	2021-01-08	1.4661	1.4661	2020-12-31	1.408	1.408	0.0581	4.13%
3	SD1258	或恪知行1号	股票型	2021-01-08	1.854	1.854	2020-12-31	1.829	1.829	0.0250	1.37%
4	SX3518	量金添利2号	股票型	2021-01-08	1.13	1.13	2020-12-31	1.13	1.13	0.0000	0.00%
5	SGD963	六禾嘉睿2号	混合型	2021-01-08	0.9851	1.0851	2020-12-31	0.9952	1.0952	-0.0101	-1.01%
6	S65996	西域光华59	股票型	2020-12-28	1.017	1.017	2020-12-21	0.992	0.992	0.0250	2.52%
7	SCM096	银叶量化对冲1期	股票型	2020-12-25	1.274	1.274	2020-12-23	1.269	1.269	0.0050	0.39%
8	SGM848	六禾嘉睿可转债3号	混合型	2020-12-25	1.156	1.256	2020-12-18	1.1778	1.2778	-0.0218	-1.85%
9	SX9421	银叶量化精选1期	股票型	2020-10-30	1.8569	1.8569	2020-10-23	1.8607	1.8607	-0.0038	-0.20%