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序号 基金代码 基金简称 投资类型2020-11-262020-11-25涨跌 涨幅
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1150330方正富邦保险主题指数分级B股票型1.0562.1361.0142.0510.04204.14%
2150182富国中证军工指数分级B股票型1.162.1991.1182.1970.04203.76%
3150250招商中证银行指数分级B股票型1.34591.34591.31511.31510.03082.34%
4161024富国中证军工指数分级股票型1.0881.7451.0671.7360.02101.97%
5512560易方达中证军工ETFETF1.24621.24621.22251.22250.02371.94%
6005609富国军工主题混合混合型1.69261.69261.66781.66780.02481.49%
7002123北信瑞丰外延增长混合型1.4641.4641.4431.4430.02101.46%
8159963富国恒生中国企业ETFETF0.97910.97910.96510.96510.01401.45%
9159960平安港股通恒生中国企业ETFETF1.01681.01681.00241.00240.01441.44%
10005707富国港股通量化精选股票型股票型1.0731.0731.0581.0580.01501.42%
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序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 上期时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅
1BB1012华安理财合赢5号A债券型2020-11-251.02151.38212020-11-241.0191.37960.00250.25%
2890015长江超越理财量化精选混合型2020-11-250.84211.29212020-11-240.84021.29020.00190.23%
3SG6366海通高收益债1号第一期混合型2020-11-251.31891.31892020-11-241.31871.31870.00020.02%
4851913海通月月赢1月期3号债券型2020-11-251.0155---2020-11-241.0153---0.00020.02%
5852301海通年年升优先级1年期1号债券型2020-11-251.0093---2020-11-241.0092---0.00010.01%
6940032华泰紫金月月发优先级债券型2020-11-251.00011.00012020-11-24110.00010.01%
7940052华泰中银半年发优先级债券型2020-11-251.01081.01082020-11-241.01071.01070.00010.01%
8852308海通年年升1年期8号债券型2020-11-251.0002---2020-11-241.0001---0.00010.01%
9AF0009东北证券元伯1号优先级债券型2020-11-251.0011.36722020-11-241.00091.36710.00010.01%
10851124海通月月赢优先级1年期4号债券型2020-11-251.0228---2020-11-241.0227---0.00010.01%
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序号 备案代码 产品名称 投资类型 净值日期 单位净值 累计净值 上期时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅
1SGA331宏龙利贞3期混合型2020-11-251.0171.1982020-11-241.0161.1970.00100.10%
2SCK140筠州私募证券2020-11-252.1982.1982020-11-242.2072.207-0.0090-0.41%
3ST2093淳能安稳1号股票型2020-11-251.5791.5792020-11-241.5991.599-0.0200-1.25%
4SGA323大禾投资-掘金23号股票型2020-11-251.39841.39842020-11-201.4231.423-0.0246-1.73%
5SEJ769富乐源1号股票型2020-11-251.87631.87632020-11-241.91141.9114-0.0351-1.84%
6S80339金之灏潜龙1号股票型2020-11-241.3151.3152020-10-301.1821.1820.133011.25%
7SM1305飞蚁1号股票型2020-11-241.17012.05852020-11-231.12852.01690.04163.69%
8SL0870浅湖稳健5号股票型2020-11-243.3043.3042020-11-233.1963.1960.10803.38%
9SJF592茂汇套利1号股票型2020-11-241.5051.5052020-11-231.4571.4570.04803.29%
10SCQ237中战龙鳞对冲3号股票型2020-11-241.351.352020-11-231.3091.3090.04103.13%