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序号 基金代码 基金简称 投资类型2024-03-182024-03-15涨跌 涨幅
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1009922华夏鼎富债券A债券型1.11681.16621.05971.10910.05715.39%
2020440东兴数字经济混合发起A混合型1.21731.21731.1711.1710.04633.95%
3020441东兴数字经济混合发起C混合型1.21711.21711.17081.17080.04633.95%
4014319德邦半导体产业混合发起式A混合型0.92380.92380.88920.88920.03463.89%
5014320德邦半导体产业混合发起式C混合型0.91590.91590.88160.88160.03433.89%
6398011中海分红增利混合混合型0.63672.38470.61342.36140.02333.80%
7004854广发中证全指汽车指数A股票型1.46871.46871.41521.41520.05353.78%
8004855广发中证全指汽车指数C股票型1.45621.45621.40321.40320.05303.78%
9016647兴业数字经济优选股票A股票型0.84450.84450.81390.81390.03063.76%
10016648兴业数字经济优选股票C股票型0.83820.83820.80790.80790.03033.75%
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序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年
1SNE290第一创业强债1年期1号债券型2024-03-140.53590.53592020-11-18-0.07%2.43%3.54%20.73%
2SG0270长城半年红4号债券型2024-03-141.22811.4942016-04-260.79%0.42%-1.01%18.11%
3SP9786长城年年红2号混合型2024-03-081.08011.3012016-11-241.98%1.16%1.28%9.39%
4SNH884长城富盈1号债券型2024-03-081.04291.11042020-11-230.45%1.19%0.39%8.60%
5SP4065长城半年红6号混合型2024-03-141.09961.30922017-01-250.99%-1.06%-2.00%8.41%
6SJG341华安证券恒赢7号债券型2024-03-151.14371.34232019-10-300.47%2.13%4.04%8.26%
7SJT843江海证券文韬一号债券型2024-03-151.35911.35912020-03-181.18%3.58%6.30%8.25%
8SNJ091第一创业ESG整合债券2号债券型2024-03-141.17691.17692021-01-060.75%2.61%4.59%8.16%
9SLV698长城安盈180天2期债券型2024-03-151.03781.10792020-09-030.51%0.78%0.38%8.13%
10SJU667长城证券安享360天1期债券型2024-03-081.22931.22932020-03-060.69%2.57%4.05%8.07%
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序号 备案代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年
1SGM044东山泉旭日东升2024-03-141.6961.6962020-07-08-1.51%-0.64%8.09%362.13%
2SQB606环懿润金瑞昌2024-03-083.0623.0622021-03-040.12%2.63%189.36%157.72%
3SET179恒穗基业常青-激进成长1号2024-03-146.28486.34362018-12-065.33%13.70%37.34%147.73%
4SW4945同威哈勃1号2024-03-081.49861.49862020-04-1732.14%19.37%110.98%142.37%
5S23161同威海源价值1期基金2024-03-085.71895.71892015-01-0831.94%19.95%103.04%139.69%
6SR0254泽丰一号2024-03-142.1372.1372016-12-070.28%2.30%126.14%122.84%
7S20109胡杨A股消费投资基金2024-01-050.2450.2452014-06-05-44.08%1.91%65.65%119.93%
8SLT607汇牛安创8号2023-12-282.4582.4582020-10-27-29.69%-29.79%26.90%112.63%
9SY8584翼威价值发现1号2024-03-082.4912.4912018-02-2626.96%12.82%113.82%111.64%
10SX8208弘唯基石华盈2024-03-083.9414.4482017-11-1347.16%1.26%12.06%109.07%