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序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-02		2020-06-01		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	519212	万家宏观择时多策略混合	混合型	1.3043	1.3043	1.2727	1.2727	0.0316	2.48%
2	519191	万家城市建设主题纯债债券	混合型	1.0162	1.3788	0.9928	1.3554	0.0234	2.36%
3	001518	万家瑞兴混合	混合型	1.6377	2.2777	1.6003	2.2403	0.0374	2.34%
4	161721	招商沪深300地产等权重指数分级	股票型	1.2662	1.3987	1.2372	1.3805	0.0290	2.34%
5	519185	万家精选股票	混合型	1.067	2.3133	1.0435	2.2898	0.0235	2.25%
6	160628	鹏华地产分级	股票型	1.046	1.767	1.024	1.753	0.0220	2.15%
7	167301	方正富邦保险主题指数分级	股票型	1.219	1.326	1.195	1.3	0.0240	2.01%
8	160218	国泰国证房地产行业指数分级	股票型	1.0127	1.8684	0.9928	1.8485	0.0199	2.00%
9	006768	华安沪港深优选混合	混合型	1.2133	1.2133	1.1912	1.1912	0.0221	1.86%
10	159997	天弘中证电子ETF	ETF	1.0312	1.0312	1.0133	1.0133	0.0179	1.77%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-02		2020-06-01		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	161721	招商沪深300地产等权重指数分级	股票型	1.2662	1.3987	1.2372	1.3805	0.0290	2.34%
2	160628	鹏华地产分级	股票型	1.046	1.767	1.024	1.753	0.0220	2.15%
3	167301	方正富邦保险主题指数分级	股票型	1.219	1.326	1.195	1.3	0.0240	2.01%
4	160218	国泰国证房地产行业指数分级	股票型	1.0127	1.8684	0.9928	1.8485	0.0199	2.00%
5	001617	天弘中证电子指数A	股票型	1.2389	1.2389	1.218	1.218	0.0209	1.72%
6	001618	天弘中证电子指数C	股票型	1.2244	1.2244	1.2038	1.2038	0.0206	1.71%
7	163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数分级	股票型	0.8186	0.8946	0.8049	0.8797	0.0137	1.70%
8	007685	华商电子行业量化股票	股票型	1.3107	1.3107	1.2905	1.2905	0.0202	1.57%
9	006502	财通集成电路产业股票A	股票型	1.5676	1.5676	1.5442	1.5442	0.0234	1.52%
10	006503	财通集成电路产业股票C	股票型	1.5489	1.5489	1.5257	1.5257	0.0232	1.52%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-02		2020-06-01		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	519212	万家宏观择时多策略混合	混合型	1.3043	1.3043	1.2727	1.2727	0.0316	2.48%
2	519191	万家城市建设主题纯债债券	混合型	1.0162	1.3788	0.9928	1.3554	0.0234	2.36%
3	001518	万家瑞兴混合	混合型	1.6377	2.2777	1.6003	2.2403	0.0374	2.34%
4	519185	万家精选股票	混合型	1.067	2.3133	1.0435	2.2898	0.0235	2.25%
5	006768	华安沪港深优选混合	混合型	1.2133	1.2133	1.1912	1.1912	0.0221	1.86%
6	004263	华安沪港深机会灵活配置混合	混合型	1.599	1.811	1.572	1.784	0.0270	1.72%
7	004642	南方房地产联接A	混合型	0.8728	0.8728	0.8599	0.8599	0.0129	1.50%
8	501046	财通多策略福鑫定期开放混合	混合型	1.7764	1.7764	1.7504	1.7504	0.0260	1.49%
9	004643	南方房地产联接C	混合型	0.8632	0.8632	0.8505	0.8505	0.0127	1.49%
10	168102	九泰锐富事件驱动混合	混合型	1.092	1.176	1.076	1.16	0.0160	1.49%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-02		2020-06-01		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	320009	诺安增利债券B	债券型	1.414	1.579	1.401	1.566	0.0130	0.93%
2	320008	诺安增利债券A	债券型	1.503	1.668	1.49	1.655	0.0130	0.87%
3	008817	华宝可转债C	债券型	1.2164	1.2164	1.207	1.207	0.0094	0.78%
4	240018	华宝可转债	债券型	1.2175	1.2175	1.2081	1.2081	0.0094	0.78%
5	007316	交银可转债债券A	债券型	1.0421	1.0421	1.0348	1.0348	0.0073	0.71%
6	007317	交银可转债债券C	债券型	1.0385	1.0385	1.0312	1.0312	0.0073	0.71%
7	002765	新华双利债券A	债券型	1.156	1.156	1.149	1.149	0.0070	0.61%
8	005946	工银可转债优选债券C	债券型	1.1567	1.1567	1.1498	1.1498	0.0069	0.60%
9	005945	工银可转债优选债券A	债券型	1.167	1.167	1.1601	1.1601	0.0069	0.59%
10	002766	新华双利债券C	债券型	1.137	1.137	1.131	1.131	0.0060	0.53%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-02		2020-06-01		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	006263	易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	QDII	1.1182	1.1182	1.1063	1.1063	0.0119	1.08%
2	161124	易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	QDII	1.1211	1.1211	1.1092	1.1092	0.0119	1.07%
3	008972	大成恒生综合中小型股指数C(QDII-LOF)	QDII	0.965	0.965	0.956	0.956	0.0090	0.94%
4	160922	大成恒生综合中小型股指数A(QDII-LOF)	QDII	0.965	0.965	0.956	0.956	0.0090	0.94%
5	006127	华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)C	QDII	1.4328	1.4328	1.4199	1.4199	0.0129	0.91%
6	501021	华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A	QDII	1.4413	1.4413	1.4283	1.4283	0.0130	0.91%
7	164705	汇添富恒生指数分级(QDII)	QDII	1.064	1.209	1.055	1.2	0.0090	0.85%
8	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)	QDII	0.928	0.928	0.921	0.921	0.0070	0.76%
9	501023	鹏华香港中小企业指数	QDII	0.9772	0.9772	0.9705	0.9705	0.0067	0.69%
10	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	QDII	0.9612	0.9912	0.9549	0.9849	0.0063	0.66%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-01		2020-05-29		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	005220	海富通聚优精选混合FOF	FOF	1.2023	1.2023	1.1724	1.1724	0.0299	2.55%
2	007898	富国智诚精选混合(FOF)	FOF	1.1828	1.1828	1.1538	1.1538	0.0290	2.51%
3	008079	诺德大类精选(FOF)	FOF	1.0863	1.0863	1.0621	1.0621	0.0242	2.28%
4	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A	FOF	1.1052	1.1052	1.0888	1.0888	0.0164	1.51%
5	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C	FOF	1.0876	1.0876	1.0715	1.0715	0.0161	1.50%
6	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	FOF	1.0245	1.0245	1.0096	1.0096	0.0149	1.48%
7	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	FOF	1.0237	1.0237	1.0088	1.0088	0.0149	1.48%
8	009146	新华精选成长3个月混合(FOF)	FOF	1.0146	1.0146	0.9999	0.9999	0.0147	1.47%
9	005809	前海开源裕源混合(FOF)	FOF	1.469	1.469	1.4492	1.4492	0.0198	1.37%
10	006507	前海开源裕泽混合(FOF)	FOF	1.0979	1.0979	1.0869	1.0869	0.0110	1.01%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-02		2020-06-01		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	159997	天弘中证电子ETF	ETF	1.0312	1.0312	1.0133	1.0133	0.0179	1.77%
2	512200	南方中证房地产ETF	ETF	0.8452	0.8452	0.832	0.832	0.0132	1.59%
3	515060	华夏中证全指房地产ETF	ETF	0.9379	0.9379	0.9233	0.9233	0.0146	1.58%
4	513520	华夏野村日经225ETF	ETF	1.0911	1.0911	1.0776	1.0776	0.0135	1.25%
5	513880	华安日经225ETF	ETF	1.0629	1.0629	1.0498	1.0498	0.0131	1.25%
6	513000	易方达日经225ETF	ETF	1.0954	1.0954	1.0822	1.0822	0.0132	1.22%
7	512070	易方达沪深300非银ETF	ETF	2.0798	2.0798	2.0553	2.0553	0.0245	1.19%
8	159916	深F60ETF	ETF	4.2663	2.3244	4.2172	2.2977	0.0491	1.16%
9	515050	华夏中证5G通信主题ETF	ETF	1.1336	1.1336	1.1209	1.1209	0.0127	1.13%
10	515880	国泰中证全指通信设备ETF	ETF	1.1139	1.1139	1.1014	1.1014	0.0125	1.13%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-02		2020-06-01		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	另类投资	0.866	0.866	0.86	0.86	0.0060	0.70%
2	159937	博时黄金ETF	另类投资	3.8876	1.5265	3.8993	1.5311	-0.0117	-0.30%
3	159934	易方达黄金ETF	另类投资	3.8579	1.5717	3.8696	1.5764	-0.0117	-0.30%
4	518800	国泰黄金ETF	另类投资	3.8527	1.4574	3.8643	1.4618	-0.0116	-0.30%
5	518880	华安黄金易(ETF)	另类投资	3.8888	1.4685	3.9005	1.4729	-0.0117	-0.30%
6	007868	汇添富汇鑫货币A	另类投资	---	---	---	---	---	---
7	007869	汇添富汇鑫货币B	另类投资	---	---	---	---	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-02		2020-06-01		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	161810	银华内需精选股票(LOF)	混合型	2.783	2.646	2.746	2.611	0.0370	1.35%
2	162416	华宝港股通恒生香港35指数(LOF)	股票型	0.9026	0.9026	0.8925	0.8925	0.0101	1.13%
3	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	股票型	0.8764	0.8764	0.8676	0.8676	0.0088	1.01%
4	160322	华夏港股通精选股票(LOF)	股票型	1.2669	1.3169	1.2545	1.3045	0.0124	0.99%
5	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	股票型	0.8474	0.8474	0.8393	0.8393	0.0081	0.97%
6	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	股票型	0.8394	0.8394	0.8314	0.8314	0.0080	0.96%
7	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	股票型	0.9937	0.9937	0.9847	0.9847	0.0090	0.91%
8	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	股票型	1.4753	1.4753	1.4631	1.4631	0.0122	0.83%
9	501307	银河中证沪港深高股息指数(LOF)A	股票型	0.9012	0.9012	0.894	0.894	0.0072	0.81%
10	164811	工银京津冀指数(LOF)A	股票型	0.9652	1.4267	0.9575	1.4153	0.0077	0.80%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-02		2020-06-01		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	004642	南方房地产联接A	混合型	0.8728	0.8728	0.8599	0.8599	0.0129	1.50%
2	004643	南方房地产联接C	混合型	0.8632	0.8632	0.8505	0.8505	0.0127	1.49%
3	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	混合型	0.9372	0.9372	0.9236	0.9236	0.0136	1.47%
4	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	混合型	0.9359	0.9359	0.9223	0.9223	0.0136	1.47%
5	000075	华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)	混合型	0.1946	0.1946	0.1923	0.1923	0.0023	1.20%
6	007882	易方达沪深300非银ETF联接C	混合型	0.9416	0.9416	0.9312	0.9312	0.0104	1.12%
7	000950	易方达沪深300非银ETF联接A	混合型	0.9425	0.9425	0.9321	0.9321	0.0104	1.12%
8	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	混合型	1.0872	1.0872	1.0754	1.0754	0.0118	1.10%
9	006363	建信深证基本面60ETF联接C	混合型	2.2117	2.2117	2.1876	2.1876	0.0241	1.10%
10	530015	建信深证基本面60ETF联接A	混合型	2.2107	2.2107	2.1866	2.1866	0.0241	1.10%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-02		2020-06-01		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	161721	招商沪深300地产等权重指数分级	股票型	1.2662	1.3987	1.2372	1.3805	0.0290	2.34%
2	160628	鹏华地产分级	股票型	1.046	1.767	1.024	1.753	0.0220	2.15%
3	167301	方正富邦保险主题指数分级	股票型	1.219	1.326	1.195	1.3	0.0240	2.01%
4	160218	国泰国证房地产行业指数分级	股票型	1.0127	1.8684	0.9928	1.8485	0.0199	2.00%
5	001617	天弘中证电子指数A	股票型	1.2389	1.2389	1.218	1.218	0.0209	1.72%
6	001618	天弘中证电子指数C	股票型	1.2244	1.2244	1.2038	1.2038	0.0206	1.71%
7	163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数分级	股票型	0.8186	0.8946	0.8049	0.8797	0.0137	1.70%
8	004642	南方房地产联接A	混合型	0.8728	0.8728	0.8599	0.8599	0.0129	1.50%
9	004643	南方房地产联接C	混合型	0.8632	0.8632	0.8505	0.8505	0.0127	1.49%
10	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	混合型	0.9372	0.9372	0.9236	0.9236	0.0136	1.47%

序号	基金代码	基金简称	2020-06-02		2020-06-01
序号	基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	003391	建信天添益货币A	0.3672	3.491	2.1307	3.504
2	003393	建信天添益货币C	0.3673	3.49	2.1307	3.503
3	000135	信诚28日盈债券B	0.3265	3.274	2.1012	4.038
4	003392	建信天添益货币B	0.3064	3.245	2.065	3.255
5	000790	易方达龙宝货币B	0.4971	3.188	0.5072	3.161
6	005098	易方达龙宝货币C	0.4882	3.149	0.4968	3.12
7	000134	信诚28日盈债券A	0.2476	2.976	2.0207	3.738
8	000789	易方达龙宝货币A	0.4342	2.944	0.4426	2.915
9	485020	工银14天理财债券发起B	0.7207	2.764	0.6967	2.797
10	004973	长城收益宝货币B	0.6907	2.541	0.6958	2.535

序号	基金代码	基金简称	2020-06-02		2020-06-01
序号	基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000135	信诚28日盈债券B	0.3265	3.274	2.1012	4.038
2	000134	信诚28日盈债券A	0.2476	2.976	2.0207	3.738
3	485020	工银14天理财债券发起B	0.7207	2.764	0.6967	2.797
4	485120	工银14天理财债券发起A	0.6412	2.468	0.6172	2.5
5	471030	汇添富理财30天债券B	0.6177	2.275	0.629	2.274
6	005099	易方达掌柜季季盈理财债券B	0.5981	2.245	0.5972	2.274
7	005100	易方达掌柜季季盈理财债券C	0.5872	2.204	0.5863	2.233
8	000952	中银理财90天债券B	0.5791	2.105	0.5784	2.108
9	000833	易方达掌柜季季盈理财债券A	0.5599	2.103	0.5589	2.131
10	380011	中银理财30天债券B	0.5715	2.099	0.5726	2.101

全部
固定收益
杠杆类

序号	基金代码	基金简称	2020-06-02		2020-06-01		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
1	150193	鹏华地产分级B	1.073	2.316	1.029	2.305	0.0440	4.28%	1.05	2.14%	0%
2	150118	国泰国证房地产行业指数分级B	1.0025	2.2949	0.9628	2.2552	0.0397	4.12%	0.974	2.84%	0%
3	150208	招商沪深300地产等权重指数分级B	1.5116	1.3639	1.4537	1.3507	0.0579	3.98%	1.899	-25.63%	0%
4	150330	方正富邦保险主题指数分级B	1.417	1.417	1.368	1.368	0.0490	3.58%	1.401	1.13%	0%
5	150252	招商中证煤炭等权指数分级B	0.4684	0.1513	0.4577	0.1478	0.0107	2.34%	0.484	-3.33%	0%
6	161721	招商沪深300地产等权重指数分级	1.2662	1.3987	1.2372	1.3805	0.0290	2.34%	---	---	0.50%
7	160628	鹏华地产分级	1.046	1.767	1.024	1.753	0.0220	2.15%	---	---	0.60%
8	167301	方正富邦保险主题指数分级	1.219	1.326	1.195	1.3	0.0240	2.01%	---	---	0.80%
9	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0127	1.8684	0.9928	1.8485	0.0199	2.00%	---	---	0.60%
10	150180	鹏华信息分级B	0.861	2.191	0.845	2.19	0.0160	1.89%	0.96	-11.50%	0%

序号	基金代码	基金简称	2020-06-02		2020-06-01		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
1	150008	瑞和小康	1.094	1.438	1.088	1.43	0.0060	0.55%	1.028	6.03%	0%
2	150022	申万菱信深证成指分级收益	1.0676	1.5043	1.0656	1.5023	0.0020	0.19%	0.945	11.48%	0%
3	150309	信诚中证信息安全指数分级A	1.014	1.226	1.013	1.225	0.0010	0.10%	1.008	0.59%	0%
4	502057	广发医疗指数分级A	1.0128	1.2697	1.0126	1.2695	0.0002	0.02%	1.023	-1.01%	0%
5	150267	博时中证银行指数分级A	1.0251	1.2809	1.0249	1.2806	0.0002	0.02%	1.02	0.50%	0%
6	150271	招商国证生物医药指数分级A	1.012	1.2303	1.0118	1.2301	0.0002	0.02%	1.012	0.00%	0%
7	150225	博时证券保险指数分级A	1.0251	1.2836	1.0249	1.2834	0.0002	0.02%	1.02	0.50%	0%
8	150130	国泰国证医药卫生行业指数分级A	1.0175	1.4032	1.0173	1.403	0.0002	0.02%	1.029	-1.13%	0%
9	150145	招商沪深300高贝塔指数分级A	1.0232	1.3754	1.023	1.3752	0.0002	0.02%	1.018	0.51%	0%
10	150032	嘉实多利分级债券优先	1.0092	1.4602	1.009	1.46	0.0002	0.02%	1.007	0.22%	0%

序号	基金代码	基金简称	2020-06-02		2020-06-01		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
1	150193	鹏华地产分级B	1.073	2.316	1.029	2.305	0.0440	4.28%	1.05	2.14%	0%
2	150118	国泰国证房地产行业指数分级B	1.0025	2.2949	0.9628	2.2552	0.0397	4.12%	0.974	2.84%	0%
3	150208	招商沪深300地产等权重指数分级B	1.5116	1.3639	1.4537	1.3507	0.0579	3.98%	1.899	-25.63%	0%
4	150330	方正富邦保险主题指数分级B	1.417	1.417	1.368	1.368	0.0490	3.58%	1.401	1.13%	0%
5	150252	招商中证煤炭等权指数分级B	0.4684	0.1513	0.4577	0.1478	0.0107	2.34%	0.484	-3.33%	0%
6	150180	鹏华信息分级B	0.861	2.191	0.845	2.19	0.0160	1.89%	0.96	-11.50%	0%
7	150322	富国中证煤炭指数分级B	0.574	0.097	0.564	0.095	0.0100	1.77%	0.558	2.79%	0%
8	150174	信诚中证TMT产业主题指数分级B	0.7	2.076	0.688	2.075	0.0120	1.74%	0.805	-15.00%	0%
9	150312	信诚中证智能家居指数分级B	0.835	0.101	0.821	0.101	0.0140	1.71%	0.961	-15.09%	0%
10	150324	工银中证环保产业指数分级B	0.4687	0.1095	0.461	0.1077	0.0077	1.67%	0.568	-21.19%	0%

全部
分级基金
ETF

序号	基金代码	基金简称	2020-06-02		2020-06-01		增长值	增长率	市价	折价率
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率
1	150193	鹏华地产分级B	1.073	2.316	1.029	2.305	0.0440	4.28%	1.05	2.14%
2	150118	国泰国证房地产行业指数分级B	1.0025	2.2949	0.9628	2.2552	0.0397	4.12%	0.974	2.84%
3	150208	招商沪深300地产等权重指数分级B	1.5116	1.3639	1.4537	1.3507	0.0579	3.98%	1.899	-25.63%
4	150330	方正富邦保险主题指数分级B	1.417	1.417	1.368	1.368	0.0490	3.58%	1.401	1.13%
5	150252	招商中证煤炭等权指数分级B	0.4684	0.1513	0.4577	0.1478	0.0107	2.34%	0.484	-3.33%
6	161721	招商沪深300地产等权重指数分级	1.2662	1.3987	1.2372	1.3805	0.0290	2.34%	---	---
7	160628	鹏华地产分级	1.046	1.767	1.024	1.753	0.0220	2.15%	---	---
8	167301	方正富邦保险主题指数分级	1.219	1.326	1.195	1.3	0.0240	2.01%	---	---
9	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0127	1.8684	0.9928	1.8485	0.0199	2.00%	---	---
10	150180	鹏华信息分级B	0.861	2.191	0.845	2.19	0.0160	1.89%	0.96	-11.50%

序号	基金代码	基金简称	2020-06-02		2020-06-01		增长值	增长率	市价	折价率
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率
1	150193	鹏华地产分级B	1.073	2.316	1.029	2.305	0.0440	4.28%	1.05	2.14%
2	150118	国泰国证房地产行业指数分级B	1.0025	2.2949	0.9628	2.2552	0.0397	4.12%	0.974	2.84%
3	150208	招商沪深300地产等权重指数分级B	1.5116	1.3639	1.4537	1.3507	0.0579	3.98%	1.899	-25.63%
4	150330	方正富邦保险主题指数分级B	1.417	1.417	1.368	1.368	0.0490	3.58%	1.401	1.13%
5	150252	招商中证煤炭等权指数分级B	0.4684	0.1513	0.4577	0.1478	0.0107	2.34%	0.484	-3.33%
6	161721	招商沪深300地产等权重指数分级	1.2662	1.3987	1.2372	1.3805	0.0290	2.34%	---	---
7	160628	鹏华地产分级	1.046	1.767	1.024	1.753	0.0220	2.15%	---	---
8	167301	方正富邦保险主题指数分级	1.219	1.326	1.195	1.3	0.0240	2.01%	---	---
9	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0127	1.8684	0.9928	1.8485	0.0199	2.00%	---	---
10	150180	鹏华信息分级B	0.861	2.191	0.845	2.19	0.0160	1.89%	0.96	-11.50%

序号	基金代码	基金简称	2020-06-02		2020-06-01		增长值	增长率	市价	折价率
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率
1	159997	天弘中证电子ETF	1.0312	1.0312	1.0133	1.0133	0.0179	1.77%	1.029	0.21%
2	512200	南方中证房地产ETF	0.8452	0.8452	0.832	0.832	0.0132	1.59%	0.844	0.14%
3	515060	华夏中证全指房地产ETF	0.9379	0.9379	0.9233	0.9233	0.0146	1.58%	0.935	0.31%
4	513520	华夏野村日经225ETF	1.0911	1.0911	1.0776	1.0776	0.0135	1.25%	1.085	0.56%
5	513880	华安日经225ETF	1.0629	1.0629	1.0498	1.0498	0.0131	1.25%	1.058	0.46%
6	513000	易方达日经225ETF	1.0954	1.0954	1.0822	1.0822	0.0132	1.22%	1.093	0.22%
7	512070	易方达沪深300非银ETF	2.0798	2.0798	2.0553	2.0553	0.0245	1.19%	2.077	0.13%
8	159916	深F60ETF	4.2663	2.3244	4.2172	2.2977	0.0491	1.16%	4.22	1.09%
9	515050	华夏中证5G通信主题ETF	1.1336	1.1336	1.1209	1.1209	0.0127	1.13%	1.131	0.23%
10	515880	国泰中证全指通信设备ETF	1.1139	1.1139	1.1014	1.1014	0.0125	1.13%	1.114	-0.01%

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全部

|

限定性
非限定性

|

股票型
混合型
债券型
FOF

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	C43102	财通资管财臻1号	混合型	2020-05-29	1.2579	2.5521	2020-05-25	1.2139	2.5081	0.0440	3.62%
2	860007	光大阳光内需动力	混合型	2020-05-29	1.9672	2.0072	2020-05-28	1.9274	1.9674	0.0398	2.06%
3	AD0006	安信尊享成长	混合型	2020-05-29	0.7809	1.5959	2020-05-28	0.7659	1.5809	0.0150	1.96%
4	B60389	浙商金惠健康产业1号	混合型	2020-05-29	1.0258	1.0258	2020-05-28	1.0062	1.0062	0.0196	1.95%
5	900013	中信理财2号	混合型	2020-05-29	1.2343	3.3869	2020-05-28	1.2119	3.3645	0.0224	1.85%
6	AE0020	创金价值成长6期	混合型	2020-05-29	1.376	1.962	2020-05-28	1.352	1.938	0.0240	1.78%
7	910021	东方红领先趋势	混合型	2020-05-29	3.0932	3.7902	2020-05-28	3.0393	3.7363	0.0539	1.77%
8	S44121	齐鲁北极星	混合型	2020-05-29	1.3741	2.0041	2020-05-28	1.3514	1.9814	0.0227	1.68%
9	AB5056	兴证玉麒麟8号	混合型	2020-05-29	1.663	1.663	2020-05-28	1.636	1.636	0.0270	1.65%
10	900003	中信股债双赢	混合型	2020-05-29	1.2548	2.0732	2020-05-28	1.2347	2.0531	0.0201	1.63%

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序号	基金简称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期日期	单位净值	累计净值	涨幅	涨跌
1	锐进45期朴易灵动	混合型	2018-10-10	0.8431	0.8431	2018-09-21	0.88	0.88	-0.0369	-4.19%
2	日汇金投资基金1号	债券型	2018-10-09	1.242	1.2795	2018-09-28	1.239	1.2765	0.0030	0.24%
3	源贝展源FOF	股票型	2018-10-09	0.7391	0.8726	2018-09-28	0.7424	0.8759	-0.0033	-0.44%
4	彤源3号	股票型	2018-09-30	2.542	2.542	2018-09-21	2.5147	2.5147	0.0273	1.09%
5	长青藤2期	股票型	2018-09-30	162.8	162.8	2018-08-31	161.19	161.19	1.6100	1.00%
6	鼎锋成长一期	股票型	2018-09-30	3.2209	3.2209	2018-09-21	3.1976	3.1976	0.0233	0.73%
7	佑瑞持双季分红证券投资	债券型	2018-09-30	1.0234	1.1979	2018-09-28	1.0231	1.1976	0.0003	0.03%
8	中国龙平衡	股票型	2018-09-30	2.0014	2.0014	2018-09-28	2.0012	2.0012	0.0002	0.01%
9	彤源6号	股票型	2018-09-30	2.4664	2.4664	2018-09-28	2.4663	2.4663	0.0001	0.00%
10	彤源5号	股票型	2018-09-30	2.7032	2.7032	2018-09-28	2.7033	2.7033	-0.0001	-0.00%

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