序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-03-03		2021-03-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515210	国泰中证钢铁ETF	ETF	1.4884	1.4884	1.3899	1.3899	0.0985	7.09%
2	168203	中融国证钢铁行业指数	股票型	1.133	1.133	1.06	1.06	0.0730	6.89%
3	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)	股票型	1.583	1.107	1.482	1.043	0.1010	6.82%
4	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	股票型	1.4159	1.4159	1.33	1.33	0.0859	6.46%
5	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	股票型	1.4113	1.4113	1.3257	1.3257	0.0856	6.46%
6	002123	北信瑞丰外延增长	混合型	1.541	1.541	1.471	1.471	0.0700	4.76%
7	008283	易方达金融行业股票	股票型	1.4519	1.4519	1.3865	1.3865	0.0654	4.72%
8	004597	南方银行ETF联接A	股票型	1.4261	1.4261	1.3636	1.3636	0.0625	4.58%
9	004598	南方银行ETF联接C	股票型	1.4054	1.4054	1.3438	1.3438	0.0616	4.58%
10	002159	东吴国企改革混合	混合型	1.2328	1.2328	1.1788	1.1788	0.0540	4.58%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-03-03		2021-03-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	168203	中融国证钢铁行业指数	股票型	1.133	1.133	1.06	1.06	0.0730	6.89%
2	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)	股票型	1.583	1.107	1.482	1.043	0.1010	6.82%
3	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	股票型	1.4159	1.4159	1.33	1.33	0.0859	6.46%
4	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	股票型	1.4113	1.4113	1.3257	1.3257	0.0856	6.46%
5	008283	易方达金融行业股票	股票型	1.4519	1.4519	1.3865	1.3865	0.0654	4.72%
6	004597	南方银行ETF联接A	股票型	1.4261	1.4261	1.3636	1.3636	0.0625	4.58%
7	004598	南方银行ETF联接C	股票型	1.4054	1.4054	1.3438	1.3438	0.0616	4.58%
8	006810	泰康香港银行指数C	股票型	0.9008	0.9008	0.8618	0.8618	0.0390	4.53%
9	006809	泰康香港银行指数A	股票型	0.9074	0.9074	0.8682	0.8682	0.0392	4.52%
10	160631	鹏华中证银行指数(LOF)	股票型	1.088	1.215	1.042	1.169	0.0460	4.41%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-03-03		2021-03-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	002123	北信瑞丰外延增长	混合型	1.541	1.541	1.471	1.471	0.0700	4.76%
2	002159	东吴国企改革混合	混合型	1.2328	1.2328	1.1788	1.1788	0.0540	4.58%
3	011124	富国金融地产行业混合C	混合型	1.6028	1.6028	1.5332	1.5332	0.0696	4.54%
4	006652	富国金融地产行业混合A	混合型	1.6042	1.6042	1.5346	1.5346	0.0696	4.54%
5	000251	工银金融地产混合A	混合型	2.849	3.893	2.732	3.776	0.1170	4.28%
6	001829	北信瑞丰中国智造	混合型	1.346	1.346	1.291	1.291	0.0550	4.26%
7	310368	申万菱信竞争优势混合	混合型	2.0418	3.0578	1.9586	2.9746	0.0832	4.25%
8	005937	工银精选金融地产混合A	混合型	1.5846	1.5846	1.5217	1.5217	0.0629	4.13%
9	005938	工银精选金融地产混合C	混合型	1.5525	1.5525	1.4909	1.4909	0.0616	4.13%
10	007827	华润元大量化优选混合C	混合型	1.7081	1.7081	1.6413	1.6413	0.0668	4.07%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-03-03		2021-03-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	010696	工银金融地产混合C	债券型	2.813	2.813	2.699	2.699	0.1140	4.22%
2	010573	华润元大富时中国A50指数C	债券型	3.1615	3.1615	3.0782	3.0782	0.0833	2.71%
3	005284	华商可转债债券C	债券型	1.4843	1.4843	1.4459	1.4459	0.0384	2.66%
4	005273	华商可转债债券A	债券型	1.4966	1.4966	1.4579	1.4579	0.0387	2.65%
5	010351	诺安中证100指数C	债券型	2.164	2.164	2.115	2.115	0.0490	2.32%
6	010352	诺安沪深300指数增强C	债券型	1.7444	1.7444	1.7057	1.7057	0.0387	2.27%
7	006102	浙商丰利增强债券	债券型	1.5405	1.5405	1.5095	1.5095	0.0310	2.05%
8	010234	华泰柏瑞量化增强混合C	债券型	1.711	1.711	1.678	1.678	0.0330	1.97%
9	007684	华商转债精选债券C	债券型	0.9925	0.9925	0.974	0.974	0.0185	1.90%
10	007683	华商转债精选债券A	债券型	0.9936	0.9936	0.9752	0.9752	0.0184	1.89%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-03-03		2021-03-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	QDII	1.3453	1.3453	1.3116	1.3116	0.0337	2.57%
2	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	QDII	1.357	1.357	1.323	1.323	0.0340	2.57%
3	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	QDII	0.1928	0.1928	0.188	0.188	0.0048	2.55%
4	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	QDII	0.1928	0.1928	0.188	0.188	0.0048	2.55%
5	000075	华夏恒生ETF联接现汇	QDII	0.2435	0.2435	0.2375	0.2375	0.0060	2.53%
6	006381	华夏恒生ETF联接C	QDII	1.5618	1.5618	1.5245	1.5245	0.0373	2.45%
7	000071	华夏恒生ETF联接A	QDII	1.5722	1.5722	1.5347	1.5347	0.0375	2.44%
8	010789	汇添富恒生指数C	QDII	1.1641	1.1641	1.1365	1.1365	0.0276	2.43%
9	164705	汇添富恒生指数A	QDII	1.1638	1.3088	1.1362	1.2812	0.0276	2.43%
10	110031	易方达恒生国企ETF联接A	QDII	1.2445	1.2445	1.215	1.215	0.0295	2.43%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-03-02		2021-03-01		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	009213	易方达如意安泰(FOF)A	FOF	1.0324	1.0324	1.0329	1.0329	-0.0005	-0.05%
2	009214	易方达如意安泰(FOF)C	FOF	1.0307	1.0307	1.0312	1.0312	-0.0005	-0.05%
3	006918	国联安安享稳健养老(FOF)	FOF	1.156	1.156	1.1573	1.1573	-0.0013	-0.11%
4	005215	南方全天候策略(FOF)A	FOF	1.3642	1.3642	1.3662	1.3662	-0.0020	-0.15%
5	005216	南方全天候策略(FOF)C	FOF	1.3368	1.3368	1.3388	1.3388	-0.0020	-0.15%
6	008617	国寿稳健养老一年混合(FOF)	FOF	1.0287	1.0287	1.0303	1.0303	-0.0016	-0.16%
7	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	FOF	1.0916	1.0916	1.0936	1.0936	-0.0020	-0.18%
8	009383	人保稳进配置三个月持有(FOF)	FOF	1.0393	1.0393	1.0416	1.0416	-0.0023	-0.22%
9	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)	FOF	1.0483	1.0483	1.0509	1.0509	-0.0026	-0.25%
10	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	FOF	1.0574	1.0574	1.0603	1.0603	-0.0029	-0.27%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-03-03		2021-03-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515210	国泰中证钢铁ETF	ETF	1.4884	1.4884	1.3899	1.3899	0.0985	7.09%
2	512700	南方中证银行ETF	ETF	1.3474	1.4474	1.2889	1.3889	0.0585	4.54%
3	515290	天弘中证银行ETF	ETF	1.1404	1.1404	1.091	1.091	0.0494	4.53%
4	515020	华夏中证银行ETF	ETF	1.268	1.268	1.2131	1.2131	0.0549	4.53%
5	512730	鹏华中证银行ETF	ETF	1.2417	1.2417	1.1882	1.1882	0.0535	4.50%
6	512820	汇添富中证银行ETF	ETF	1.3078	1.3078	1.2516	1.2516	0.0562	4.49%
7	512800	华宝中证银行ETF	ETF	1.2869	1.2869	1.2316	1.2316	0.0553	4.49%
8	515280	富国中证银行ETF	ETF	1.3288	1.3288	1.2729	1.2729	0.0559	4.39%
9	515220	国泰中证煤炭ETF	ETF	1.3775	1.3775	1.3217	1.3217	0.0558	4.22%
10	512400	南方中证申万有色金属ETF	ETF	1.1861	1.1861	1.1435	1.1435	0.0426	3.73%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-03-03		2021-03-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007910	大成有色金属期货ETF联接A	另类投资	1.1436	1.1436	1.1267	1.1267	0.0169	1.50%
2	007911	大成有色金属期货ETF联接C	另类投资	1.1375	1.1375	1.1207	1.1207	0.0168	1.50%
3	000585	嘉实对冲套利定期混合	另类投资	1.289	1.289	1.28	1.28	0.0090	0.70%
4	000414	嘉实绝对收益策略定期混合	另类投资	1.387	1.387	1.38	1.38	0.0070	0.51%
5	008142	工银瑞信黄金ETF联接A	另类投资	0.9106	0.9106	0.9061	0.9061	0.0045	0.50%
6	008143	工银瑞信黄金ETF联接C	另类投资	0.9081	0.9081	0.9036	0.9036	0.0045	0.50%
7	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开	另类投资	1.0427	1.0427	1.0378	1.0378	0.0049	0.47%
8	008835	富国量化三个月持有期混合A	另类投资	1.0212	1.0212	1.0165	1.0165	0.0047	0.46%
9	008836	富国量化三个月持有期混合C	另类投资	1.017	1.017	1.0123	1.0123	0.0047	0.46%
10	000929	博时黄金D	另类投资	3.6055	1.5808	3.5889	1.5739	0.0166	0.46%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-03-02		2021-03-01		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	100.308	103.238	100.3	103.231	0.0080	0.01%
2	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	100.322	103.441	100.314	103.433	0.0080	0.01%
3	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	103.631	103.631	103.623	103.623	0.0080	0.01%
4	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	103.844	103.844	103.836	103.836	0.0080	0.01%
5	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	102.405	1.029	102.397	1.029	0.0080	0.01%
6	007696	嘉实融享货币	净值货币型	104.002	104.002	103.994	103.994	0.0080	0.01%
7	007746	华安现金润利	净值货币型	102.835	102.835	102.832	102.832	0.0030	0.00%
8	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	103.375	103.375	103.37	103.37	0.0050	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-03-03		2021-03-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	511880	银华日利A	交易货币型	100.521	125.439	100.514	125.432	0.0070	0.01%
2	003816	银华日利B	交易货币型	---	---	100.566	123.972	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-03-03		2021-03-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)	股票型	1.583	1.107	1.482	1.043	0.1010	6.82%
2	160631	鹏华中证银行指数(LOF)	股票型	1.088	1.215	1.042	1.169	0.0460	4.41%
3	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	股票型	1.004	1.054	0.962	1.012	0.0420	4.37%
4	160517	博时中证银行指数(LOF)	股票型	1.3804	1.5535	1.3234	1.4894	0.0570	4.31%
5	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	股票型	1.2554	1.3716	1.2039	1.3201	0.0515	4.28%
6	168205	中融中证银行指数(LOF)	股票型	1.199	1.199	1.15	1.15	0.0490	4.26%
7	161029	富国中证银行指数(LOF)	股票型	1.379	1.465	1.323	1.409	0.0560	4.23%
8	161032	富国中证煤炭指数(LOF)	股票型	1.121	0.781	1.076	0.75	0.0450	4.18%
9	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)	股票型	1.0872	0.8057	1.0465	0.7786	0.0407	3.89%
10	167301	方正富邦保险主题指数	股票型	1.057	1.764	1.019	1.701	0.0380	3.73%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-03-03		2021-03-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	股票型	1.4159	1.4159	1.33	1.33	0.0859	6.46%
2	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	股票型	1.4113	1.4113	1.3257	1.3257	0.0856	6.46%
3	004597	南方银行ETF联接A	股票型	1.4261	1.4261	1.3636	1.3636	0.0625	4.58%
4	004598	南方银行ETF联接C	股票型	1.4054	1.4054	1.3438	1.3438	0.0616	4.58%
5	008299	华夏中证银行ETF联接C	股票型	1.2252	1.2252	1.1748	1.1748	0.0504	4.29%
6	001594	天弘中证银行ETF联接A	股票型	1.4095	1.4095	1.3515	1.3515	0.0580	4.29%
7	001595	天弘中证银行ETF联接C	股票型	1.3908	1.3908	1.3336	1.3336	0.0572	4.29%
8	008298	华夏中证银行ETF联接A	股票型	1.2296	1.2296	1.1791	1.1791	0.0505	4.28%
9	007153	添富中证银行ETF联接A	股票型	1.184	1.184	1.1356	1.1356	0.0484	4.26%
10	007154	添富中证银行ETF联接C	股票型	1.1826	1.1826	1.1343	1.1343	0.0483	4.26%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2021-03-03		2021-03-02		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	168203	中融国证钢铁行业指数	股票型	1.133	1.133	1.06	1.06	0.0730	6.89%
2	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)	股票型	1.583	1.107	1.482	1.043	0.1010	6.82%
3	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	股票型	1.4159	1.4159	1.33	1.33	0.0859	6.46%
4	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	股票型	1.4113	1.4113	1.3257	1.3257	0.0856	6.46%
5	004597	南方银行ETF联接A	股票型	1.4261	1.4261	1.3636	1.3636	0.0625	4.58%
6	004598	南方银行ETF联接C	股票型	1.4054	1.4054	1.3438	1.3438	0.0616	4.58%
7	006810	泰康香港银行指数C	股票型	0.9008	0.9008	0.8618	0.8618	0.0390	4.53%
8	006809	泰康香港银行指数A	股票型	0.9074	0.9074	0.8682	0.8682	0.0392	4.52%
9	160631	鹏华中证银行指数(LOF)	股票型	1.088	1.215	1.042	1.169	0.0460	4.41%
10	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	股票型	1.1711	1.1711	1.1221	1.1221	0.0490	4.37%

序号	基金代码	基金简称	2021-03-03		2021-03-02
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	004179	圆信永丰丰润货币B	1.7002	3.54	0.8341	3.04
2	004973	长城收益宝货币B	1.0457	3.335	0.817	3.234
3	004178	圆信永丰丰润货币A	1.6394	3.302	0.7749	2.798
4	710502	富安达现金通货币B	0.9714	3.293	0.6304	3.104
5	004589	民生加银腾元宝货币B	0.7315	3.207	0.7348	3.468
6	001234	国金众赢货币	0.9503	3.17	0.7077	3.39
7	004186	江信增利货币B	0.8093	3.092	0.849	3.079
8	004972	长城收益宝货币A	0.9806	3.088	0.7521	2.986
9	710501	富安达现金通货币A	0.9065	3.044	0.564	2.855
10	004173	嘉实增益宝货币	0.4562	3.011	0.5563	3.104

序号	基金代码	基金简称	2021-03-03		2021-03-02
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	003879	嘉实6个月理财债券A	1.06	1.06	1.0595	1.0595
2	001497	大成月添利债券E	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349
3	091023	大成安汇金融债A	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216
4	485020	工银14天理财债券发起B	1.0215	1.0215	1.0213	1.0213
5	090023	大成安汇金融债C	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212
6	485122	工银尊益中短债C	1.0204	1.0204	1.0203	1.0203
7	001516	大成安汇金融债E	1.02	1.02	1.0201	1.0201
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.0192	1.0192	1.019	1.019
9	000037	广发景宁债券	1.0165	1.0189	1.0161	1.0185
10	485120	工银14天理财债券发起A	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188

序号	基金代码	基金简称	2021-03-03		2021-03-02		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	168203	中融国证钢铁行业指数	1.133	1.133	1.06	1.06	0.0730	6.89%	---	---	0%
2	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)	1.583	1.107	1.482	1.043	0.1010	6.82%	1.606	-1.45%	0.60%
3	160631	鹏华中证银行指数(LOF)	1.088	1.215	1.042	1.169	0.0460	4.41%	1.077	1.01%	0.60%
4	160517	博时中证银行指数(LOF)	1.3804	1.5535	1.3234	1.4894	0.0570	4.31%	---	---	0.20%
5	160418	华安中证银行指数	1.035	1.189	0.9924	1.1464	0.0426	4.29%	---	---	0.50%
6	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.2554	1.3716	1.2039	1.3201	0.0515	4.28%	1.249	0.51%	0.30%
7	161723	招商中证银行指数	1.299	1.4267	1.2458	1.3735	0.0532	4.27%	---	---	0.50%
8	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.199	1.199	1.15	1.15	0.0490	4.26%	---	---	0.50%
9	161029	富国中证银行指数(LOF)	1.379	1.465	1.323	1.409	0.0560	4.23%	1.361	1.31%	0.50%
10	161032	富国中证煤炭指数(LOF)	1.121	0.781	1.076	0.75	0.0450	4.18%	1.109	1.07%	0%

序号	基金代码	基金简称	2021-03-03		2021-03-02		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.2554	1.3716	1.2039	1.3201	0.0515	4.28%	1.249	0.51%	0.30%
2	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)	1.416	1.029	1.372	1.001	0.0440	3.21%	1.403	0.92%	0.60%
3	164705	汇添富恒生指数A	1.1638	1.3088	1.1362	1.2812	0.0276	2.43%	1.153	0.93%	0.20%
4	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0803	1.0803	1.0589	1.0589	0.0214	2.02%	1.076	0.40%	0.80%
5	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0063	1.4273	0.9877	1.402	0.0186	1.88%	0.997	0.92%	0.30%
6	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.494	1.4985	1.4692	1.4749	0.0248	1.69%	1.48	0.94%	0.50%
7	160136	南方中证国有企业改革指数(LOF)A	1.0993	1.0993	1.0817	1.0817	0.0176	1.63%	1.083	1.48%	0.40%
8	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.4528	2.3088	1.4308	2.2868	0.0220	1.54%	---	---	0.80%
9	164818	工银中证传媒指数(LOF)A	0.9722	0.2937	0.9591	0.2905	0.0131	1.37%	---	---	0.60%
10	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8569	2.0761	1.8358	2.055	0.0211	1.15%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2021-03-03		2021-03-02		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515210	国泰中证钢铁ETF	1.4884	1.4884	1.3899	1.3899	0.0985	7.09%	1.493	-0.31%
2	168203	中融国证钢铁行业指数	1.133	1.133	1.06	1.06	0.0730	6.89%	---	---
3	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)	1.583	1.107	1.482	1.043	0.1010	6.82%	1.606	-1.45%
4	512700	南方中证银行ETF	1.3474	1.4474	1.2889	1.3889	0.0585	4.54%	1.342	0.40%
5	515290	天弘中证银行ETF	1.1404	1.1404	1.091	1.091	0.0494	4.53%	1.136	0.39%
6	515020	华夏中证银行ETF	1.268	1.268	1.2131	1.2131	0.0549	4.53%	1.263	0.39%
7	512730	鹏华中证银行ETF	1.2417	1.2417	1.1882	1.1882	0.0535	4.50%	1.238	0.30%
8	512820	汇添富中证银行ETF	1.3078	1.3078	1.2516	1.2516	0.0562	4.49%	1.305	0.21%
9	512800	华宝中证银行ETF	1.2869	1.2869	1.2316	1.2316	0.0553	4.49%	1.283	0.30%
10	160631	鹏华中证银行指数(LOF)	1.088	1.215	1.042	1.169	0.0460	4.41%	1.077	1.01%

序号	基金代码	基金简称	2021-03-03		2021-03-02		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	168203	中融国证钢铁行业指数	1.133	1.133	1.06	1.06	0.0730	6.89%	---	---
2	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)	1.583	1.107	1.482	1.043	0.1010	6.82%	1.606	-1.45%
3	160631	鹏华中证银行指数(LOF)	1.088	1.215	1.042	1.169	0.0460	4.41%	1.077	1.01%
4	160517	博时中证银行指数(LOF)	1.3804	1.5535	1.3234	1.4894	0.0570	4.31%	---	---
5	160418	华安中证银行指数	1.035	1.189	0.9924	1.1464	0.0426	4.29%	---	---
6	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.2554	1.3716	1.2039	1.3201	0.0515	4.28%	1.249	0.51%
7	161723	招商中证银行指数	1.299	1.4267	1.2458	1.3735	0.0532	4.27%	---	---
8	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.199	1.199	1.15	1.15	0.0490	4.26%	---	---
9	161029	富国中证银行指数(LOF)	1.379	1.465	1.323	1.409	0.0560	4.23%	1.361	1.31%
10	161032	富国中证煤炭指数(LOF)	1.121	0.781	1.076	0.75	0.0450	4.18%	1.109	1.07%

序号	基金代码	基金简称	2021-03-03		2021-03-02		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	515210	国泰中证钢铁ETF	1.4884	1.4884	1.3899	1.3899	0.0985	7.09%	1.493	-0.31%
2	512700	南方中证银行ETF	1.3474	1.4474	1.2889	1.3889	0.0585	4.54%	1.342	0.40%
3	515290	天弘中证银行ETF	1.1404	1.1404	1.091	1.091	0.0494	4.53%	1.136	0.39%
4	515020	华夏中证银行ETF	1.268	1.268	1.2131	1.2131	0.0549	4.53%	1.263	0.39%
5	512730	鹏华中证银行ETF	1.2417	1.2417	1.1882	1.1882	0.0535	4.50%	1.238	0.30%
6	512820	汇添富中证银行ETF	1.3078	1.3078	1.2516	1.2516	0.0562	4.49%	1.305	0.21%
7	512800	华宝中证银行ETF	1.2869	1.2869	1.2316	1.2316	0.0553	4.49%	1.283	0.30%
8	515280	富国中证银行ETF	1.3288	1.3288	1.2729	1.2729	0.0559	4.39%	1.326	0.21%
9	515220	国泰中证煤炭ETF	1.3775	1.3775	1.3217	1.3217	0.0558	4.22%	1.375	0.18%
10	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.1861	1.1861	1.1435	1.1435	0.0426	3.73%	1.185	0.09%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	900008	中信证券稳健回报混合A	股票型	2021-03-03	1.2175	1.9608	2021-03-02	1.1801	1.9234	0.0374	3.17%
2	870009	广发平衡精选一年持有混合A	混合型	2021-03-03	1.0931	1.2863	2021-03-02	1.0639	1.2631	0.0292	2.74%
3	952035	国泰君安君得诚混合	混合型	2021-03-03	1.431	1.8205	2021-03-02	1.4043	1.7865	0.0267	1.90%
4	910022	东方红启航三年持有混合A	混合型	2021-03-03	5.8126	6.2036	2021-03-02	5.7049	6.0959	0.1077	1.89%
5	900029	中信证券量化优选A	股票型	2021-03-03	1.3061	2.3051	2021-03-02	1.2823	2.2813	0.0238	1.86%
6	900009	中信证券成长动力混合A	混合型	2021-03-03	2.4429	3.4535	2021-03-02	2.4009	3.4115	0.0420	1.75%
7	880007	招商智远成长	混合型	2021-03-03	0.9923	2.4468	2021-03-02	0.9811	2.4313	0.0112	1.14%
8	860016	光大阳光启明星创新驱动主题混合A	混合型	2021-03-03	1.9398	2.3263	2021-03-02	1.9225	2.309	0.0173	0.90%
9	920002	中金精选股票A	股票型	2021-03-03	2.3848	6.7814	2021-03-02	2.3668	6.7363	0.0180	0.76%
10	920008	中金进取回报混合A	混合型	2021-03-03	1.3498	1.9963	2021-03-02	1.3404	1.9869	0.0094	0.70%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SEJ769	富乐源1号	股票型	2021-02-01	2.2213	2.2213	2021-01-29	2.1941	2.1941	0.0272	1.24%
2	SCG974	亿库创赢1号	股票型	2021-01-29	1.137	1.137	2021-01-28	1.1	1.1	0.0370	3.36%
3	SEG476	瑞墀稳健成长1号	股票型	2021-01-29	1.879	1.879	2021-01-28	1.819	1.819	0.0600	3.30%
4	SEG903	中战龙鳞对冲1号	股票型	2021-01-29	1.193	1.193	2021-01-28	1.159	1.159	0.0340	2.93%
5	SEE774	茁安长升	股票型	2021-01-29	1.149	1.149	2021-01-28	1.117	1.117	0.0320	2.86%
6	SW6604	珠穆朗玛1		2021-01-29	0.7728	0.7728	2021-01-28	0.7561	0.7561	0.0167	2.21%
7	SEX935	煌昱煜丰	股票型	2021-01-29	1.417	1.417	2021-01-28	1.388	1.388	0.0290	2.09%
8	SEX933	煌昱烨团	股票型	2021-01-29	1.442	1.442	2021-01-28	1.413	1.413	0.0290	2.05%
9	ST4869	趋势投资海值一		2021-01-29	1.037	1.037	2021-01-28	1.018	1.018	0.0190	1.87%
10	SED224	金乌进取1号	股票型	2021-01-29	1.2888	1.2888	2021-01-28	1.2683	1.2683	0.0205	1.62%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SEJ769	富乐源1号	股票型	2021-02-01	2.2213	2.2213	2021-01-29	2.1941	2.1941	0.0272	1.24%
2	SCG974	亿库创赢1号	股票型	2021-01-29	1.137	1.137	2021-01-28	1.1	1.1	0.0370	3.36%
3	SEG476	瑞墀稳健成长1号	股票型	2021-01-29	1.879	1.879	2021-01-28	1.819	1.819	0.0600	3.30%
4	SEG903	中战龙鳞对冲1号	股票型	2021-01-29	1.193	1.193	2021-01-28	1.159	1.159	0.0340	2.93%
5	SEE774	茁安长升	股票型	2021-01-29	1.149	1.149	2021-01-28	1.117	1.117	0.0320	2.86%
6	SEX935	煌昱煜丰	股票型	2021-01-29	1.417	1.417	2021-01-28	1.388	1.388	0.0290	2.09%
7	SEX933	煌昱烨团	股票型	2021-01-29	1.442	1.442	2021-01-28	1.413	1.413	0.0290	2.05%
8	SED224	金乌进取1号	股票型	2021-01-29	1.2888	1.2888	2021-01-28	1.2683	1.2683	0.0205	1.62%
9	SCC348	乾德1号	股票型	2021-01-29	0.8003	1.1771	2021-01-28	0.7889	1.1657	0.0114	1.45%
10	SEC617	金恪先锋指数1号	股票型	2021-01-29	1.2083	1.2083	2021-01-28	1.1924	1.1924	0.0159	1.33%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SCU399	厚生量化阿尔法1号	另类投资	2021-01-29	1.4445	1.4445	2021-01-28	1.4388	1.4388	0.0057	0.40%
2	SGM664	赢仕创盈9号	另类投资	2021-01-29	1.0476	1.293	2021-01-28	1.0465	1.2919	0.0011	0.11%
3	SGM600	赢仕创盈6号	另类投资	2021-01-29	1.0326	1.3916	2021-01-28	1.0325	1.3915	0.0001	0.01%
4	SW9503	水星升腾1号	股票型	2021-01-29	1.034	1.034	2021-01-28	1.046	1.046	-0.0120	-1.15%
5	SW1557	达尔文明德1号	另类投资	2021-01-15	2.4954	2.4954	2021-01-08	2.4341	2.4341	0.0613	2.52%
6	SGK851	盈迈阿尔法1号	另类投资	2021-01-15	1.1973	1.1973	2021-01-08	1.1694	1.1694	0.0279	2.39%
7	SEZ017	鸣石金选8号	股票型	2021-01-15	1.0467	1.1278	2021-01-08	1.0331	1.1142	0.0136	1.32%
8	SGH630	神农奇点	另类投资	2021-01-15	1.1782	1.1782	2021-01-08	1.1647	1.1647	0.0135	1.16%
9	SN3472	宁波幻方	股票型	2021-01-15	3.2332	3.2332	2021-01-08	3.2129	3.2129	0.0203	0.63%
10	SGV111	纯达量化对冲稳健1号	另类投资	2021-01-15	1.225	1.225	2021-01-08	1.219	1.219	0.0060	0.49%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SGS434	青霖债券3号	债券型	2021-01-28	1.736	1.736	2021-01-27	1.737	1.737	-0.0010	-0.06%
2	SE6764	赤祺定增1号	股票型	2021-01-15	1.8712	1.8712	2021-01-14	1.9659	1.9659	-0.0947	-4.82%
3	SM0073	联创永泉定增多策略金马2号	股票型	2021-01-08	1.1656	1.3656	2020-12-31	1.0971	1.2971	0.0685	6.24%
4	SE3826	玄元定增1号	股票型	2021-01-08	1.247	1.247	2020-12-31	1.187	1.187	0.0600	5.05%
5	S33949	瀚信定增1号	股票型	2021-01-08	1.274	1.274	2020-12-31	1.474	1.474	-0.2000	-13.57%
6	SM5994	睿泉定增精选1号	股票型	2021-01-07	1.754	2.098	2021-01-06	1.725	2.069	0.0290	1.68%
7	SM9091	同安定增保8号	股票型	2020-12-31	1.414	1.414	2020-12-25	1.371	1.371	0.0430	3.14%
8	ST8344	毅木动态精选4号	股票型	2020-12-31	1.523	1.567	2020-12-25	1.523	1.523	0.0440	2.89%
9	S60284	长流资本长运1号	另类投资	2020-12-31	1.7896	1.7896	2020-12-25	1.7821	1.7821	0.0075	0.42%
10	SE0829	北京久银湘商定增	股票型	2020-12-31	1.225	1.225	2020-12-25	1.225	1.225	0.0000	0.00%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SEK272	匠心可转债优选2号	债券型	2021-01-29	3.19	3.19	2021-01-28	3.1699	3.1699	0.0201	0.63%
2	SEH365	引擎资本捕鲸船	债券型	2021-01-29	1.066	1.066	2021-01-28	1.065	1.065	0.0010	0.09%
3	SW2384	跃跃升1号	债券型	2021-01-29	1.2335	1.2335	2021-01-28	1.2333	1.2333	0.0002	0.02%
4	SS2737	恒金节节高1号	债券型	2021-01-29	1.2386	1.2386	2021-01-28	1.2383	1.2383	0.0003	0.02%
5	SED359	浦信恒兴2号	债券型	2021-01-29	1.1627	1.1627	2021-01-28	1.1626	1.1626	0.0001	0.01%
6	SY9004	上海达仁强债5号	债券型	2021-01-29	1.2274	1.2274	2021-01-28	1.2305	1.2305	-0.0031	-0.25%
7	SEM409	昊泽固收增强1号	债券型	2021-01-29	1.1292	1.1292	2021-01-28	1.1385	1.1385	-0.0093	-0.82%
8	SER055	歌斐金桂债券	债券型	2021-01-28	1.131	1.131	2021-01-27	1.1311	1.1311	-0.0001	-0.01%
9	SER047	歌斐银棠	债券型	2021-01-28	1.109	1.109	2021-01-27	1.1095	1.1095	-0.0005	-0.05%
10	SJE870	海楚先见1号	债券型	2021-01-28	1.016	1.334	2021-01-27	1.021	1.339	-0.0050	-0.49%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SS2790	众壹资产稳健套利1号	另类投资	2021-01-29	1.3711	1.5939	2021-01-28	1.3666	1.5894	0.0045	0.33%
2	SJ9306	骐骏跨市套利6号	混合型	2021-01-15	1.125	1.744	2021-01-08	1.109	1.728	0.0160	1.44%
3	SW9668	博瑞量化进取1号	另类投资	2021-01-15	1.014	1.479	2021-01-08	1.331	1.466	0.0130	0.98%
4	SGW445	格量套利5号	另类投资	2021-01-15	1.02	1.1	2021-01-08	1.0148	1.0948	0.0052	0.51%
5	SY4634	格量套利2号	另类投资	2021-01-15	1.022	1.392	2021-01-08	1.018	1.388	0.0040	0.39%
6	SGR671	大树套利1号	另类投资	2021-01-15	1.02	1.045	2021-01-08	1.018	1.043	0.0020	0.20%
7	SGJ662	盛冠达股指套利2号	另类投资	2021-01-15	1.2024	1.2024	2021-01-08	1.2028	1.2028	-0.0004	-0.03%
8	SGQ731	恒如套利3号	另类投资	2021-01-15	1.03	1.03	2021-01-08	1.031	1.031	-0.0010	-0.10%
9	SGW440	洮利宽客1号	混合型	2021-01-15	1.0093	1.2153	2021-01-08	1.017	1.223	-0.0077	-0.76%
10	SGN838	亨通套利1期	另类投资	2021-01-15	1.127	1.127	2021-01-08	1.1363	1.1363	-0.0093	-0.82%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SCS043	开拓者宏观对冲1号	股票型	2021-01-29	1.3193	1.3193	2021-01-28	1.3097	1.3097	0.0096	0.73%
2	SCJ373	诺溪宏观1号	股票型	2021-01-29	1.0465	1.0465	2021-01-28	1.0428	1.0428	0.0037	0.35%
3	SGC359	青霖宏观策略5号	股票型	2021-01-29	1.151	1.151	2021-01-28	1.153	1.153	-0.0020	-0.17%
4	SR1228	问道天下-宏观对冲1号	股票型	2021-01-28	0.684	0.951	2021-01-27	0.683	0.95	0.0010	0.15%
5	SY7555	厚方宏观对冲2号	股票型	2021-01-28	1.29	1.39	2021-01-27	1.294	1.394	-0.0040	-0.31%
6	ST2279	私募工场围炉全球	QDII	2021-01-28	1.324	1.324	2021-01-27	1.354	1.354	-0.0300	-2.22%
7	SGC430	中珩全球股票精选	QDII	2021-01-28	1.1149	1.2046	2021-01-27	1.1405	1.2302	-0.0256	-2.24%
8	SX6929	砥俊宏观对冲3号	混合型	2021-01-27	1.3133	1.3133	2021-01-26	1.3482	1.3482	-0.0349	-2.59%
9	SY4752	通和宏观对冲1期1号	股票型	2021-01-15	1.2918	1.2918	2021-01-08	1.2292	1.2292	0.0626	5.09%
10	SX3213	泊通宏观策略	股票型	2021-01-15	1.664	1.664	2021-01-08	1.604	1.604	0.0600	3.74%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	ST9663	善行1号	另类投资	2021-01-29	0.9499	3.5673	2021-01-28	0.9439	3.5613	0.0060	0.64%
2	SEU613	谷启-万利9号	另类投资	2021-01-29	0.99	2.0967	2021-01-28	0.9965	2.1032	-0.0065	-0.65%
3	ST7025	旺金-久盛13号	另类投资	2021-01-29	1.007	1.007	2021-01-28	1.015	1.015	-0.0080	-0.79%
4	SW7194	大墉滴水成海7号	另类投资	2021-01-29	1.224	1.371	2021-01-28	1.239	1.386	-0.0150	-1.21%
5	SM9333	靖奇金牛思锐	股票型	2021-01-28	3.997	4.631	2021-01-27	3.948	4.582	0.0490	1.24%
6	SEX689	宏龙利贞1期	混合型	2021-01-28	1.057	1.236	2021-01-27	1.052	1.231	0.0050	0.48%
7	SGS777	旺金久盛16号	另类投资	2021-01-28	1.157	1.157	2021-01-27	1.17	1.17	-0.0130	-1.11%
8	SJE319	鲁民投CTA5号	股票型	2021-01-15	1.1	1.1	2021-01-08	1.059	1.059	0.0410	3.87%
9	SEV443	达尔文CTA1号	股票型	2021-01-15	1.4136	1.4136	2021-01-08	1.3835	1.3835	0.0301	2.18%
10	SEH870	量金格致1号	股票型	2021-01-15	1.157	1.157	2021-01-08	1.134	1.134	0.0230	2.03%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SS3818	歌斐基金管家	股票型	2021-01-29	1.5061	1.5061	2021-01-28	1.513	1.513	-0.0069	-0.46%
2	SGQ384	金伯珠安衍1号	股票型	2021-01-15	1.071	1.14	2021-01-08	1.06	1.129	0.0110	1.04%
3	SW9485	时代复兴5号	股票型	2021-01-15	1.1337	1.1337	2021-01-08	1.1226	1.1226	0.0111	0.99%
4	SEF379	达尔文FOF1号	股票型	2021-01-15	1.287	1.287	2021-01-08	1.2801	1.2801	0.0069	0.54%
5	SGF763	金伯珠金享精选策略2期	股票型	2021-01-15	1.224	1.309	2021-01-08	1.22	1.305	0.0040	0.33%
6	SGS450	祎童源守正中性FOF1号	另类投资	2021-01-15	1.135	1.135	2021-01-08	1.135	1.135	0.0000	0.00%
7	S82156	品清稳健策略FOF	股票型	2021-01-15	1.388	1.388	2021-01-08	1.391	1.391	-0.0030	-0.22%
8	SGM453	凯诺科技创新FOF蒲公英	股票型	2021-01-15	1.2385	1.2385	2021-01-08	1.2456	1.2456	-0.0071	-0.57%
9	SGS444	祎童源守正中性FOF2号	另类投资	2021-01-15	1.006	1.006	2021-01-08	1.014	1.014	-0.0080	-0.79%
10	SGF764	金伯珠金享精选策略4期	股票型	2021-01-15	1.036	1.071	2021-01-08	1.046	1.081	-0.0100	-0.96%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SR6244	常春藤步步为盈	混合型	2021-01-29	2.273	2.273	2021-01-28	2.256	2.256	0.0170	0.75%
2	SGL848	振邦凯思混合1期	混合型	2021-01-29	1.4816	1.8284	2021-01-28	1.4765	1.8233	0.0051	0.35%
3	SS1227	茂典资产多策略稳健3号	混合型	2021-01-29	1.2798	1.3216	2021-01-28	1.2779	1.3197	0.0019	0.15%
4	SY3970	未来混合动力1号	混合型	2021-01-29	0.699	0.699	2021-01-27	0.699	0.699	0.0000	0.00%
5	SCW790	稳盈9号	混合型	2021-01-29	1.015	1.015	2021-01-28	1.021	1.021	-0.0060	-0.59%
6	ST5635	富果鑫泰1号	混合型	2021-01-29	1.2534	1.3534	2021-01-28	1.2786	1.3786	-0.0252	-1.97%
7	SES694	汇融期权3号	混合型	2021-01-28	1.0003	1.2916	2021-01-26	1.0003	1.2916	0.0000	0.00%
8	SW3378	国恩笠君1号	混合型	2021-01-28	0.781	0.781	2021-01-27	0.804	0.804	-0.0230	-2.86%
9	SX8091	孔雀金服同洲3号	混合型	2021-01-28	0.8857	0.8857	2021-01-27	0.9206	0.9206	-0.0349	-3.79%
10	ST4617	财掌柜持股宝5号	混合型	2021-01-27	1.918	1.918	2021-01-25	1.918	1.918	0.0000	0.00%

序号	备案代码	产品名称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	SY2394	盈定12号	股票型	2021-01-08	0.9861	1.8411	2020-12-31	0.9469	1.8019	0.0392	4.14%
2	SJ1456	盈阳仁医1号	股票型	2021-01-08	1.4661	1.4661	2020-12-31	1.408	1.408	0.0581	4.13%
3	SD1258	或恪知行1号	股票型	2021-01-08	1.854	1.854	2020-12-31	1.829	1.829	0.0250	1.37%
4	SX3518	量金添利2号	股票型	2021-01-08	1.13	1.13	2020-12-31	1.13	1.13	0.0000	0.00%
5	SGM848	六禾嘉睿可转债3号	混合型	2021-01-08	1.1459	1.2459	2020-12-31	1.1552	1.2552	-0.0093	-0.81%
6	SGD963	六禾嘉睿2号	混合型	2021-01-08	0.9851	1.0851	2020-12-31	0.9952	1.0952	-0.0101	-1.01%
7	S65996	西域光华59	股票型	2020-12-28	1.017	1.017	2020-12-21	0.992	0.992	0.0250	2.52%
8	SCM096	银叶量化对冲1期	股票型	2020-12-25	1.274	1.274	2020-12-23	1.269	1.269	0.0050	0.39%