基金软件_易天富

手机网

净值健诊智能选基评级雷达基金比较

估值集合理财策略报告公告阶段排行研究中心

私募大学新发基金分红论坛基金软件

前5月50只主动医药基金涨逾30%

米米基金理财系统

基金净值货币型基金理财型基金分级基金场内基金阶段排行拆分分红新基金基金经理分析基金经理变更基金评级更多>>

全部

|

股票型
混合型
债券型
ETF
QDII
FOF
另类投资

|

指数型
ETF联接
LOF

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-01		2020-05-29		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	501085	财通科创主题3年封闭混合	混合型	1.2197	1.2197	1.1462	1.1462	0.0735	6.41%
2	515050	华夏中证5G通信主题ETF	ETF	1.1209	1.1209	1.0549	1.0549	0.0660	6.26%
3	159994	银华中证5G通信主题ETF	ETF	0.9334	0.9334	0.8787	0.8787	0.0547	6.23%
4	501046	财通多策略福鑫定期开放混合	混合型	1.7504	1.7504	1.6492	1.6492	0.1012	6.14%
5	001480	财通成长优选混合	混合型	1.5	1.5	1.414	1.414	0.0860	6.08%
6	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	混合型	1.1132	1.1132	1.0516	1.0516	0.0616	5.86%
7	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	混合型	1.1117	1.1117	1.0502	1.0502	0.0615	5.86%
8	007713	华富科技动能混合	混合型	1.1053	1.1553	1.0449	1.0949	0.0604	5.78%
9	519005	海富通股票	混合型	1.104	3.053	1.044	2.993	0.0600	5.75%
10	720001	财通价值动量混合	混合型	2.954	3.425	2.796	3.267	0.1580	5.65%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-01		2020-05-29		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	006502	财通集成电路产业股票A	股票型	1.5442	1.5442	1.4619	1.4619	0.0823	5.63%
2	006503	财通集成电路产业股票C	股票型	1.5257	1.5257	1.4445	1.4445	0.0812	5.62%
3	540008	汇丰晋信低碳先锋股票	股票型	1.6349	1.7349	1.5485	1.6485	0.0864	5.58%
4	001643	汇丰晋信智造先锋股票A	股票型	1.6119	1.6119	1.5269	1.5269	0.0850	5.57%
5	001644	汇丰晋信智造先锋股票C	股票型	1.5762	1.5762	1.4931	1.4931	0.0831	5.57%
6	007685	华商电子行业量化股票	股票型	1.2905	1.2905	1.2239	1.2239	0.0666	5.44%
7	511660	建信现金添益货币ETFH	股票型	0.4445	1.599	0.4216	1.581	0.0229	5.43%
8	540010	汇丰晋信科技先锋股票	股票型	2.7937	2.7937	2.6526	2.6526	0.1411	5.32%
9	163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数分级	股票型	0.8049	0.8797	0.7646	0.8356	0.0403	5.27%
10	001617	天弘中证电子指数A	股票型	1.218	1.218	1.1582	1.1582	0.0598	5.16%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-01		2020-05-29		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	501085	财通科创主题3年封闭混合	混合型	1.2197	1.2197	1.1462	1.1462	0.0735	6.41%
2	501046	财通多策略福鑫定期开放混合	混合型	1.7504	1.7504	1.6492	1.6492	0.1012	6.14%
3	001480	财通成长优选混合	混合型	1.5	1.5	1.414	1.414	0.0860	6.08%
4	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	混合型	1.1132	1.1132	1.0516	1.0516	0.0616	5.86%
5	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	混合型	1.1117	1.1117	1.0502	1.0502	0.0615	5.86%
6	007713	华富科技动能混合	混合型	1.1053	1.1553	1.0449	1.0949	0.0604	5.78%
7	519005	海富通股票	混合型	1.104	3.053	1.044	2.993	0.0600	5.75%
8	720001	财通价值动量混合	混合型	2.954	3.425	2.796	3.267	0.1580	5.65%
9	002601	中银证券价值精选混合	混合型	1.0698	1.0698	1.0132	1.0132	0.0566	5.59%
10	005682	财通资管消费精选混合	混合型	1.6516	1.6516	1.5656	1.5656	0.0860	5.49%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-01		2020-05-29		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	710301	富安达增强收益债券A	债券型	1.3098	1.3298	1.2682	1.2882	0.0416	3.28%
2	710302	富安达增强收益债券C	债券型	1.2679	1.2879	1.2277	1.2477	0.0402	3.27%
3	005313	万家家裕债券A	债券型	1.1698	1.4365	1.135	1.4017	0.0348	3.07%
4	005314	万家家裕债券C	债券型	1.1662	1.4175	1.1316	1.3829	0.0346	3.06%
5	000004	中海可转债债券C	债券型	0.767	0.977	0.747	0.957	0.0200	2.68%
6	000003	中海可转债债券A	债券型	0.768	0.978	0.748	0.958	0.0200	2.67%
7	001045	华夏可转债增强债券A	债券型	1.134	1.134	1.105	1.105	0.0290	2.62%
8	320008	诺安增利债券A	债券型	1.49	1.655	1.453	1.618	0.0370	2.55%
9	320009	诺安增利债券B	债券型	1.401	1.566	1.367	1.532	0.0340	2.49%
10	005876	易方达鑫转增利混合A	债券型	1.2008	1.2008	1.1721	1.1721	0.0287	2.45%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-01		2020-05-29		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	164705	汇添富恒生指数分级(QDII)	QDII	1.055	1.2	1.022	1.167	0.0330	3.23%
2	006127	华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)C	QDII	1.4199	1.4199	1.3767	1.3767	0.0432	3.14%
3	501021	华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A	QDII	1.4283	1.4283	1.3848	1.3848	0.0435	3.14%
4	006263	易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	QDII	1.1063	1.1063	1.0736	1.0736	0.0327	3.05%
5	161124	易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	QDII	1.1092	1.1092	1.0764	1.0764	0.0328	3.05%
6	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)	QDII	0.921	0.921	0.894	0.894	0.0270	3.02%
7	008972	大成恒生综合中小型股指数C(QDII-LOF)	QDII	0.956	0.956	0.929	0.929	0.0270	2.91%
8	160922	大成恒生综合中小型股指数A(QDII-LOF)	QDII	0.956	0.956	0.929	0.929	0.0270	2.91%
9	160717	嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)	QDII	0.7902	0.7902	0.768	0.768	0.0222	2.89%
10	161831	银华恒生国企指数分级(QDII)	QDII	0.9212	1.0733	0.8959	1.048	0.0253	2.82%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-05-29		2020-05-28		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	008079	诺德大类精选(FOF)	FOF	1.0621	1.0621	1.0465	1.0465	0.0156	1.49%
2	005220	海富通聚优精选混合FOF	FOF	1.1724	1.1724	1.1562	1.1562	0.0162	1.40%
3	007898	富国智诚精选混合(FOF)	FOF	1.1538	1.1538	1.1396	1.1396	0.0142	1.25%
4	009146	新华精选成长3个月混合(FOF)	FOF	0.9999	0.9999	0.9939	0.9939	0.0060	0.60%
5	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	FOF	1.0096	1.0096	1.0042	1.0042	0.0054	0.54%
6	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	FOF	1.0088	1.0088	1.0035	1.0035	0.0053	0.53%
7	005215	南方全天候策略混合(FOF)A	FOF	1.1289	1.1289	1.1249	1.1249	0.0040	0.36%
8	005809	前海开源裕源混合(FOF)	FOF	1.4492	1.4492	1.4441	1.4441	0.0051	0.35%
9	005216	南方全天候策略混合(FOF)C	FOF	1.1113	1.1113	1.1074	1.1074	0.0039	0.35%
10	005217	建信福泽安泰混合(FOF)	FOF	1.1181	1.1181	1.1144	1.1144	0.0037	0.33%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-01		2020-05-29		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	515050	华夏中证5G通信主题ETF	ETF	1.1209	1.1209	1.0549	1.0549	0.0660	6.26%
2	159994	银华中证5G通信主题ETF	ETF	0.9334	0.9334	0.8787	0.8787	0.0547	6.23%
3	159997	天弘中证电子ETF	ETF	1.0133	1.0133	0.9608	0.9608	0.0525	5.46%
4	159995	华夏国证半导体芯片ETF	ETF	1.0904	1.0904	1.0354	1.0354	0.0550	5.31%
5	159801	广发国证半导体芯片ETF	ETF	1.0628	1.0628	1.0093	1.0093	0.0535	5.30%
6	159813	鹏华国证半导体芯片ETF	ETF	1.0029	1.0029	0.9532	0.9532	0.0497	5.21%
7	159811	博时中证5G产业50ETF	ETF	1.0561	1.0561	1.0048	1.0048	0.0513	5.11%
8	159909	招商深证TMT50ETF	ETF	5.669	1.7434	5.3972	1.6598	0.2718	5.04%
9	515880	国泰中证全指通信设备ETF	ETF	1.1014	1.1014	1.0501	1.0501	0.0513	4.89%
10	512760	国泰CES半导体ETF	ETF	2.0725	2.0725	1.9774	1.9774	0.0951	4.81%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-01		2020-05-29		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	另类投资	0.86	0.86	0.834	0.834	0.0260	3.12%
2	159937	博时黄金ETF	另类投资	3.8993	1.5311	3.8595	1.5155	0.0398	1.03%
3	159934	易方达黄金ETF	另类投资	3.8696	1.5764	3.8301	1.5603	0.0395	1.03%
4	518800	国泰黄金ETF	另类投资	3.8643	1.4618	3.8249	1.4469	0.0394	1.03%
5	518880	华安黄金易(ETF)	另类投资	3.9005	1.4729	3.8606	1.4578	0.0399	1.03%
6	007868	汇添富汇鑫货币A	另类投资	---	---	---	---	---	---
7	007869	汇添富汇鑫货币B	另类投资	---	---	---	---	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-01		2020-05-29		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)	混合型	1.5173	1.5673	1.4468	1.4968	0.0705	4.87%
2	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)	股票型	1.427	1.427	1.367	1.367	0.0600	4.39%
3	502036	大成中证互联网金融指数分级	股票型	0.8573	0.6398	0.8219	0.6169	0.0354	4.31%
4	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	股票型	1.167	1.167	1.1197	1.1197	0.0473	4.22%
5	501047	汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A	股票型	0.9728	0.9728	0.9335	0.9335	0.0393	4.21%
6	501048	汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C	股票型	0.9777	0.9777	0.9382	0.9382	0.0395	4.21%
7	161631	融通人工智能指数(LOF)A	股票型	1.3612	1.3612	1.3072	1.3072	0.0540	4.13%
8	168401	红土精选混合	混合型	1.4004	1.4004	1.3454	1.3454	0.0550	4.09%
9	160314	华夏行业股票(LOF)	混合型	1.281	7.099	1.231	6.916	0.0500	4.06%
10	501028	财通福瑞混合发起	混合型	1.1133	1.1133	1.0702	1.0702	0.0431	4.03%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-01		2020-05-29		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	混合型	1.1132	1.1132	1.0516	1.0516	0.0616	5.86%
2	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	混合型	1.1117	1.1117	1.0502	1.0502	0.0615	5.86%
3	004409	招商深证TMT50ETF联接C	混合型	1.6158	1.6158	1.5423	1.5423	0.0735	4.77%
4	217019	招商深证TMT50ETF联接A	混合型	1.6315	1.6315	1.5572	1.5572	0.0743	4.77%
5	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	混合型	1.0789	1.0789	1.0316	1.0316	0.0473	4.59%
6	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	混合型	1.0754	1.0754	1.0283	1.0283	0.0471	4.58%
7	002974	广发信息技术联接C	混合型	1.1816	1.1816	1.1313	1.1313	0.0503	4.45%
8	000942	广发信息技术联接A	混合型	1.1887	1.1887	1.1381	1.1381	0.0506	4.45%
9	007300	国联安中证半导体ETF联接A	混合型	1.8737	1.8737	1.7947	1.7947	0.0790	4.40%
10	007301	国联安中证半导体ETF联接C	混合型	1.8648	1.8648	1.7862	1.7862	0.0786	4.40%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2020-06-01		2020-05-29		涨跌	涨幅
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅
1	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	混合型	1.1132	1.1132	1.0516	1.0516	0.0616	5.86%
2	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	混合型	1.1117	1.1117	1.0502	1.0502	0.0615	5.86%
3	163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数分级	股票型	0.8049	0.8797	0.7646	0.8356	0.0403	5.27%
4	001617	天弘中证电子指数A	股票型	1.218	1.218	1.1582	1.1582	0.0598	5.16%
5	001618	天弘中证电子指数C	股票型	1.2038	1.2038	1.1448	1.1448	0.0590	5.15%
6	004409	招商深证TMT50ETF联接C	混合型	1.6158	1.6158	1.5423	1.5423	0.0735	4.77%
7	217019	招商深证TMT50ETF联接A	混合型	1.6315	1.6315	1.5572	1.5572	0.0743	4.77%
8	000826	广发百发100指数A	股票型	1.298	1.658	1.239	1.599	0.0590	4.76%
9	008327	东财中证通信C	股票型	0.9995	0.9995	0.9542	0.9542	0.0453	4.75%
10	008326	东财中证通信A	股票型	1.0004	1.0004	0.9551	0.9551	0.0453	4.74%

序号	基金代码	基金简称	2020-06-01		2020-05-31
序号	基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000135	信诚28日盈债券B	2.1012	4.038	---	---
2	000134	信诚28日盈债券A	2.0207	3.738	---	---
3	003391	建信天添益货币A	2.1307	3.504	0.3913	2.564
4	003393	建信天添益货币C	2.1307	3.503	0.3913	2.563
5	003392	建信天添益货币B	2.065	3.255	0.3258	2.317
6	000790	易方达龙宝货币B	0.5072	3.161	---	---
7	005098	易方达龙宝货币C	0.4968	3.12	---	---
8	000789	易方达龙宝货币A	0.4426	2.915	---	---
9	485020	工银14天理财债券发起B	0.6967	2.797	---	---
10	003431	兴业14天理财债券B	0.4625	2.709	---	---

序号	基金代码	基金简称	2020-06-01		2020-05-31
序号	基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000135	信诚28日盈债券B	2.1012	4.038	---	---
2	000134	信诚28日盈债券A	2.0207	3.738	---	---
3	485020	工银14天理财债券发起B	0.6967	2.797	---	---
4	003431	兴业14天理财债券B	0.4625	2.709	---	---
5	003430	兴业14天理财债券A	0.4515	2.668	---	---
6	485120	工银14天理财债券发起A	0.6172	2.5	---	---
7	005099	易方达掌柜季季盈理财债券B	0.5972	2.274	---	---
8	471030	汇添富理财30天债券B	0.629	2.274	---	---
9	005100	易方达掌柜季季盈理财债券C	0.5863	2.233	---	---
10	000833	易方达掌柜季季盈理财债券A	0.5589	2.131	---	---

全部
固定收益
杠杆类

序号	基金代码	基金简称	2020-06-01		2020-05-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
1	150318	交银中证互联网金融指数分级B	0.644	0.097	0.574	0.086	0.0700	12.20%	1.537	-138.66%	0%
2	150180	鹏华信息分级B	0.845	2.19	0.762	2.184	0.0830	10.89%	0.909	-7.57%	0%
3	150174	信诚中证TMT产业主题指数分级B	0.688	2.075	0.622	2.073	0.0660	10.61%	0.788	-14.53%	0%
4	150324	工银中证环保产业指数分级B	0.461	0.1077	0.4185	0.0978	0.0425	10.15%	0.631	-36.88%	0%
5	150224	富国中证全指证券公司指数分级B	0.798	0.04	0.727	0.038	0.0710	9.77%	0.856	-7.27%	0%
6	150344	融通证券分级B	0.836	0.114	0.763	0.104	0.0730	9.57%	0.91	-8.85%	0%
7	150236	鹏华证券分级B	0.87	0.084	0.794	0.081	0.0760	9.57%	0.949	-9.08%	0%
8	150302	华安中证全指证券公司指数分级B	0.8397	0.0725	0.7668	0.0662	0.0729	9.51%	0.882	-5.04%	0%
9	150312	信诚中证智能家居指数分级B	0.821	0.101	0.75	0.097	0.0710	9.47%	0.931	-13.40%	0%
10	150238	鹏华环保分级B	0.562	0.183	0.514	0.168	0.0480	9.34%	0.573	-1.96%	0%

序号	基金代码	基金简称	2020-06-01		2020-05-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
1	150008	瑞和小康	1.088	1.43	1.045	1.374	0.0430	4.11%	1.028	5.51%	0%
2	150022	申万菱信深证成指分级收益	1.0656	1.5023	1.0338	1.4705	0.0318	3.08%	0.948	11.04%	0%
3	150016	兴全合润分级股票A	1.1172	2.9209	1.0882	2.8451	0.0290	2.66%	1.122	-0.43%	0%
4	502024	鹏华钢铁分级A	1.015	1.221	1.014	1.221	0.0010	0.10%	1.048	-3.25%	0%
5	150329	方正富邦保险主题指数分级A	1.021	1.237	1.02	1.236	0.0010	0.10%	1.015	0.59%	0%
6	150343	融通证券分级A	1.026	1.296	1.025	1.295	0.0010	0.10%	1.027	-0.10%	0%
7	150335	融通军工分级A	1.026	1.298	1.025	1.297	0.0010	0.10%	1.024	0.19%	0%
8	150311	信诚中证智能家居指数分级A	1.013	1.225	1.012	1.224	0.0010	0.10%	1.004	0.89%	0%
9	150289	中融中证煤炭指数分级A	1.026	1.275	1.025	1.274	0.0010	0.10%	1.03	-0.39%	0%
10	150287	中融国证钢铁行业指数分级A	1.026	1.276	1.025	1.275	0.0010	0.10%	1.031	-0.49%	0%

序号	基金代码	基金简称	2020-06-01		2020-05-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
1	150318	交银中证互联网金融指数分级B	0.644	0.097	0.574	0.086	0.0700	12.20%	1.537	-138.66%	0%
2	150180	鹏华信息分级B	0.845	2.19	0.762	2.184	0.0830	10.89%	0.909	-7.57%	0%
3	150174	信诚中证TMT产业主题指数分级B	0.688	2.075	0.622	2.073	0.0660	10.61%	0.788	-14.53%	0%
4	150324	工银中证环保产业指数分级B	0.461	0.1077	0.4185	0.0978	0.0425	10.15%	0.631	-36.88%	0%
5	150224	富国中证全指证券公司指数分级B	0.798	0.04	0.727	0.038	0.0710	9.77%	0.856	-7.27%	0%
6	150344	融通证券分级B	0.836	0.114	0.763	0.104	0.0730	9.57%	0.91	-8.85%	0%
7	150236	鹏华证券分级B	0.87	0.084	0.794	0.081	0.0760	9.57%	0.949	-9.08%	0%
8	150302	华安中证全指证券公司指数分级B	0.8397	0.0725	0.7668	0.0662	0.0729	9.51%	0.882	-5.04%	0%
9	150312	信诚中证智能家居指数分级B	0.821	0.101	0.75	0.097	0.0710	9.47%	0.931	-13.40%	0%
10	150238	鹏华环保分级B	0.562	0.183	0.514	0.168	0.0480	9.34%	0.573	-1.96%	0%

全部
分级基金
ETF

序号	基金代码	基金简称	2020-06-01		2020-05-29		增长值	增长率	市价	折价率
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率
1	150318	交银中证互联网金融指数分级B	0.644	0.097	0.574	0.086	0.0700	12.20%	1.537	-138.66%
2	150180	鹏华信息分级B	0.845	2.19	0.762	2.184	0.0830	10.89%	0.909	-7.57%
3	150174	信诚中证TMT产业主题指数分级B	0.688	2.075	0.622	2.073	0.0660	10.61%	0.788	-14.53%
4	150324	工银中证环保产业指数分级B	0.461	0.1077	0.4185	0.0978	0.0425	10.15%	0.631	-36.88%
5	150224	富国中证全指证券公司指数分级B	0.798	0.04	0.727	0.038	0.0710	9.77%	0.856	-7.27%
6	150344	融通证券分级B	0.836	0.114	0.763	0.104	0.0730	9.57%	0.91	-8.85%
7	150236	鹏华证券分级B	0.87	0.084	0.794	0.081	0.0760	9.57%	0.949	-9.08%
8	150302	华安中证全指证券公司指数分级B	0.8397	0.0725	0.7668	0.0662	0.0729	9.51%	0.882	-5.04%
9	150312	信诚中证智能家居指数分级B	0.821	0.101	0.75	0.097	0.0710	9.47%	0.931	-13.40%
10	150238	鹏华环保分级B	0.562	0.183	0.514	0.168	0.0480	9.34%	0.573	-1.96%

序号	基金代码	基金简称	2020-06-01		2020-05-29		增长值	增长率	市价	折价率
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率
1	150318	交银中证互联网金融指数分级B	0.644	0.097	0.574	0.086	0.0700	12.20%	1.537	-138.66%
2	150180	鹏华信息分级B	0.845	2.19	0.762	2.184	0.0830	10.89%	0.909	-7.57%
3	150174	信诚中证TMT产业主题指数分级B	0.688	2.075	0.622	2.073	0.0660	10.61%	0.788	-14.53%
4	150324	工银中证环保产业指数分级B	0.461	0.1077	0.4185	0.0978	0.0425	10.15%	0.631	-36.88%
5	150224	富国中证全指证券公司指数分级B	0.798	0.04	0.727	0.038	0.0710	9.77%	0.856	-7.27%
6	150344	融通证券分级B	0.836	0.114	0.763	0.104	0.0730	9.57%	0.91	-8.85%
7	150236	鹏华证券分级B	0.87	0.084	0.794	0.081	0.0760	9.57%	0.949	-9.08%
8	150302	华安中证全指证券公司指数分级B	0.8397	0.0725	0.7668	0.0662	0.0729	9.51%	0.882	-5.04%
9	150312	信诚中证智能家居指数分级B	0.821	0.101	0.75	0.097	0.0710	9.47%	0.931	-13.40%
10	150238	鹏华环保分级B	0.562	0.183	0.514	0.168	0.0480	9.34%	0.573	-1.96%

序号	基金代码	基金简称	2020-06-01		2020-05-29		增长值	增长率	市价	折价率
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率
1	515050	华夏中证5G通信主题ETF	1.1209	1.1209	1.0549	1.0549	0.0660	6.26%	1.12	0.08%
2	159994	银华中证5G通信主题ETF	0.9334	0.9334	0.8787	0.8787	0.0547	6.23%	0.935	-0.17%
3	159997	天弘中证电子ETF	1.0133	1.0133	0.9608	0.9608	0.0525	5.46%	1.015	-0.17%
4	159995	华夏国证半导体芯片ETF	1.0904	1.0904	1.0354	1.0354	0.0550	5.31%	1.09	0.04%
5	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.0628	1.0628	1.0093	1.0093	0.0535	5.30%	1.061	0.17%
6	159813	鹏华国证半导体芯片ETF	1.0029	1.0029	0.9532	0.9532	0.0497	5.21%	1.003	-0.01%
7	159811	博时中证5G产业50ETF	1.0561	1.0561	1.0048	1.0048	0.0513	5.11%	1.057	-0.09%
8	159909	招商深证TMT50ETF	5.669	1.7434	5.3972	1.6598	0.2718	5.04%	5.666	0.05%
9	515880	国泰中证全指通信设备ETF	1.1014	1.1014	1.0501	1.0501	0.0513	4.89%	1.102	-0.05%
10	512760	国泰CES半导体ETF	2.0725	2.0725	1.9774	1.9774	0.0951	4.81%	2.072	0.02%

集合理财集合理财公告集合理财资讯分红信息更多>>

全部

|

限定性
非限定性

|

股票型
混合型
债券型
FOF

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	上期时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅
1	C43102	财通资管财臻1号	混合型	2020-05-29	1.2579	2.5521	2020-05-25	1.2139	2.5081	0.0440	3.62%
2	860007	光大阳光内需动力	混合型	2020-05-29	1.9672	2.0072	2020-05-28	1.9274	1.9674	0.0398	2.06%
3	AD0006	安信尊享成长	混合型	2020-05-29	0.7809	1.5959	2020-05-28	0.7659	1.5809	0.0150	1.96%
4	B60389	浙商金惠健康产业1号	混合型	2020-05-29	1.0258	1.0258	2020-05-28	1.0062	1.0062	0.0196	1.95%
5	900013	中信理财2号	混合型	2020-05-29	1.2343	3.3869	2020-05-28	1.2119	3.3645	0.0224	1.85%
6	AE0020	创金价值成长6期	混合型	2020-05-29	1.376	1.962	2020-05-28	1.352	1.938	0.0240	1.78%
7	910021	东方红领先趋势	混合型	2020-05-29	3.0932	3.7902	2020-05-28	3.0393	3.7363	0.0539	1.77%
8	S44121	齐鲁北极星	混合型	2020-05-29	1.3741	2.0041	2020-05-28	1.3514	1.9814	0.0227	1.68%
9	AB5056	兴证玉麒麟8号	混合型	2020-05-29	1.663	1.663	2020-05-28	1.636	1.636	0.0270	1.65%
10	900003	中信股债双赢	混合型	2020-05-29	1.2548	2.0732	2020-05-28	1.2347	2.0531	0.0201	1.63%

私募基金更多>>

序号	基金简称	投资类型	净值日期	单位净值	累计净值	上期日期	单位净值	累计净值	涨幅	涨跌
1	锐进45期朴易灵动	混合型	2018-10-10	0.8431	0.8431	2018-09-21	0.88	0.88	-0.0369	-4.19%
2	日汇金投资基金1号	债券型	2018-10-09	1.242	1.2795	2018-09-28	1.239	1.2765	0.0030	0.24%
3	源贝展源FOF	股票型	2018-10-09	0.7391	0.8726	2018-09-28	0.7424	0.8759	-0.0033	-0.44%
4	彤源3号	股票型	2018-09-30	2.542	2.542	2018-09-21	2.5147	2.5147	0.0273	1.09%
5	长青藤2期	股票型	2018-09-30	162.8	162.8	2018-08-31	161.19	161.19	1.6100	1.00%
6	鼎锋成长一期	股票型	2018-09-30	3.2209	3.2209	2018-09-21	3.1976	3.1976	0.0233	0.73%
7	佑瑞持双季分红证券投资	债券型	2018-09-30	1.0234	1.1979	2018-09-28	1.0231	1.1976	0.0003	0.03%
8	中国龙平衡	股票型	2018-09-30	2.0014	2.0014	2018-09-28	2.0012	2.0012	0.0002	0.01%
9	彤源6号	股票型	2018-09-30	2.4664	2.4664	2018-09-28	2.4663	2.4663	0.0001	0.00%
10	彤源5号	股票型	2018-09-30	2.7032	2.7032	2018-09-28	2.7033	2.7033	-0.0001	-0.00%

友情链接

网易财经网易商业新浪基金全景基金搜狐基金凤凰网理财凤凰网基金中金在线基金金融界基金我爱卡中国基金网中国金融信息网股票