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序号 基金代码 基金简称 投资类型2021-05-132021-05-12涨跌 涨幅
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1501012汇添富中证中药指数(LOF)C股票型1.02541.02540.99350.99350.03193.21%
2501011汇添富中证中药指数(LOF)A股票型1.03811.03811.00591.00590.03223.20%
3005505前海开源中药股票A股票型1.72121.72121.66921.66920.05203.12%
4005506前海开源中药股票C股票型1.71261.71261.66081.66080.05183.12%
5010159中银医疗保健混合C混合型3.21633.21633.17053.17050.04581.44%
6005689中银医疗保健混合A混合型3.22443.25243.17853.20650.04591.44%
7159883永赢中证全指医疗器械ETFETF1.00441.00440.99130.99130.01311.32%
8010500中银创新医疗混合C混合型2.06512.06512.03962.03960.02551.25%
9007718中银创新医疗混合A混合型2.0692.0692.04352.04350.02551.25%
10010709安信医药健康股票A股票型1.11661.11661.10291.10290.01371.24%
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序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 上期时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅
1S76818齐鲁北极星3号混合型2021-05-121.26361.71362021-05-111.24731.69730.01631.31%
2S49061齐鲁星河3号混合型2021-05-121.20342.09342021-05-111.18812.07810.01531.29%
3S50916齐鲁星河5号混合型2021-05-121.2291.8692021-05-111.21411.85410.01491.23%
4S44122齐鲁星河1号混合型2021-05-123.23723.43722021-05-113.20013.40010.03711.16%
5AB0006兴业金麒麟消费升级混合型2021-05-122.1333.4982021-05-112.113.4750.02301.09%
6B00002齐鲁金泰山2号(展期)混合型2021-05-121.42231.64232021-05-111.40711.62710.01521.08%
7AB0002兴业金麒麟2号股票型2021-05-120.98141.95042021-05-110.97111.94010.01031.06%
8AB0005兴业金麒麟5号股票型2021-05-120.9952.0922021-05-110.9852.0820.01001.02%
9S44297齐鲁星河2号混合型2021-05-121.41272.47272021-05-111.39912.45910.01360.97%
10890011长江超越理财可转债债券型2021-05-121.21172.06892021-05-111.20022.05740.01150.96%
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序号 备案代码 产品名称 投资类型 净值日期 单位净值 累计净值 上期时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅
1SJJ414哲萌22021-03-041.03911.16352021-03-031.0261.15040.01311.28%
2SJR534于翼龙马1号混合型2021-03-041.2191.4192021-03-031.21911.4191-0.0001-0.01%
3SJR189凌商对冲12021-03-040.98741.10932021-03-030.99111.113-0.0037-0.37%
4SJT449中汇国仕方舟私募证券2021-03-041.1081.2082021-03-031.1161.216-0.0080-0.72%
5SJJ704懋良锐狮量化对冲股票型2021-03-041.7561.7562021-03-031.77411.7741-0.0181-1.02%
6SGQ698中汇玖合晟一2021-03-041.71751.71752021-03-031.74611.7461-0.0286-1.64%
7SGL713富利永泰量化二2021-03-041.0421.1622021-03-031.0681.188-0.0260-2.43%
8SJE296正圆6号股票型2021-03-043.1453.1452021-03-033.2243.224-0.0790-2.45%
9SEJ769富乐源1号股票型2021-03-042.092.092021-03-032.14342.1434-0.0534-2.49%
10SGY382冲融勤行2号股票型2021-03-041.07981.36282021-03-031.11561.3986-0.0358-3.21%