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序号 基金代码 基金简称 投资类型2020-11-262020-11-25涨跌 涨幅
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1010476太平恒久纯债债券型1.26371.26371.00011.00010.263626.36%
2150222前海开源中航军工B股票型0.8450.3020.8030.2940.04205.23%
3150330方正富邦保险主题指数分级B股票型1.0562.1361.0142.0510.04204.14%
4150182富国中证军工指数分级B股票型1.162.1991.1182.1970.04203.76%
5150336融通军工分级B股票型1.3820.3631.3360.3510.04603.44%
6150300华安中证银行指数分级B股票型0.87390.87390.84930.84930.02462.90%
7150206鹏华中证国防指数分级B股票型1.2591.1861.2241.1850.03502.86%
8150228鹏华银行分级B股票型0.9650.9650.9390.9390.02602.77%
9150250招商中证银行指数分级B股票型1.34591.34591.31511.31510.03082.34%
10164402前海开源中航军工股票型0.9320.9570.9110.9450.02102.31%
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序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 上期时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅
1AB5168兴证资管玉麒麟沪港深精选1号混合型2020-11-261.8181.8182020-11-251.7991.7990.01901.06%
2952006国泰君安上证央企50股票型2020-11-261.5411.5412020-11-251.5261.5260.01500.98%
3890012长江超越理财经典策略混合型2020-11-261.58911.80512020-11-251.57691.79290.01220.77%
4910022东方红稳健成长混合型2020-11-264.6084.9992020-11-254.58434.97530.02370.52%
5910028东方红内需增长混合型2020-11-263.37753.82452020-11-253.36063.80760.01690.50%
6CE1058德邦心连心掘金1号混合型2020-11-260.88650.88652020-11-250.88330.88330.00320.36%
7AB5056兴证资管玉麒麟8号国企改革混合型2020-11-262.0922.0922020-11-252.0852.0850.00700.34%
8890003长江超越理财3号混合型2020-11-261.76472.13972020-11-251.75872.13370.00600.34%
9910006东方红6号混合型2020-11-263.82234.38532020-11-253.81054.37350.01180.31%
10910024东方红9号消费精选混合型2020-11-263.97234.56832020-11-253.96034.55630.01200.30%
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序号 备案代码 产品名称 投资类型 净值日期 单位净值 累计净值 上期时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅
1SEJ769富乐源1号股票型2020-11-261.87031.87032020-11-251.87631.8763-0.0060-0.32%
2SY1703紫熙昊恩黑金12020-11-260.9561.342020-11-250.9661.35-0.0100-1.04%
3S60984乾鲲1号股票型2020-11-252.132.132020-11-242.012.010.12005.97%
4SW8022文艺复兴价值投资1号股票型2020-11-251.21421.86832020-11-241.15271.80680.06155.34%
5SJG215康同全球价值专享2号QDII2020-11-251.7171.7172020-11-201.6381.6380.07904.82%
6SX2709匹克辛亚量化管理型92020-11-251.2811.2812020-11-241.2341.2340.04703.81%
7SGD814同胜量化锐智162020-11-252.6522.6522020-11-242.55622.55620.09583.75%
8SY9165荣石流金2号股票型2020-11-252.15742.15742020-11-242.11632.11630.04111.94%
9SEG417安享42020-11-251.7571.7572020-11-241.7241.7240.03301.91%
10SEU613谷启-万利9号另类投资2020-11-251.59281.79282020-11-241.57581.77580.01701.08%