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序号 基金代码 基金简称 投资类型2020-10-232020-10-22涨跌 涨幅
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1009321中信保诚中债1-3年农发行C债券型1.03281.03281.00061.00060.03223.22%
2009320中信保诚中债1-3年农发行A债券型1.0351.0351.00281.00280.03223.21%
3501310华宝沪港深中国增强(LOF)A股票型0.85570.85570.8420.8420.01371.63%
4007397华宝沪港深中国增强(LOF)C股票型0.8510.8510.83740.83740.01361.62%
5150228鹏华银行分级B股票型0.9180.9180.9040.9040.01401.55%
6501025鹏华香港银行指数(LOF)股票型0.86570.91570.85270.90270.01301.52%
7005052上投标普港股通低波红利指数C股票型0.75830.75830.74750.74750.01081.44%
8005051上投标普港股通低波红利指数A股票型0.76750.76750.75660.75660.01091.44%
9006810泰康香港银行指数C股票型0.78090.78090.76990.76990.01101.43%
10006809泰康香港银行指数A股票型0.78560.78560.77450.77450.01111.43%
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序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 上期时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅
1850012海通海蓝宝润债券型2020-10-231.0231.5582020-10-221.02131.55630.00170.17%
2SGN265第一创业汇金稳健收益3期债券型2020-10-231.0371.0912020-10-221.0361.090.00100.10%
3920012中金消费指数股票型2020-10-231.07211.30912020-10-161.07121.30820.00090.08%
4SGJ156第一创业汇金稳健收益2期债券型2020-10-231.03191.10942020-10-221.03141.10890.00050.05%
5SZ1563汇金稳健收益1期债券型2020-10-231.04161.21032020-10-221.04121.20990.00040.04%
6SGZ266第一创业稳健收益1个月定开债券型2020-10-231.06441.06442020-10-221.0641.0640.00040.04%
7AE0009创金季享收益债券型2020-10-231.0431.53842020-10-221.04281.53820.00020.02%
8SCY918海通年年旺103号债券型2020-10-231.04541.11642020-10-221.04521.11620.00020.02%
9940052华泰中银半年发优先级债券型2020-10-231.0071.0072020-10-221.00681.00680.00020.02%
10AF1056东北证券融达9号债券型2020-10-231.06341.25872020-10-221.06321.25850.00020.02%
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序号 备案代码 产品名称 投资类型 净值日期 单位净值 累计净值 上期时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅
1SCQ680顺然共赢2号股票型2020-10-232.89492.89492020-10-162.69452.69450.20047.44%
2SW3419量量资产-量量1号混合型2020-10-231.11211.11212020-10-161.10921.10920.00290.26%
3SY1345万象华成成长2期股票型2020-10-231.14021.14022020-10-221.13871.13870.00150.13%
4SD5677共青城德贤股票型2020-10-230.72570.72572020-10-160.72560.72560.00010.01%
5SET802稳坤2号股票型2020-10-23112020-10-16110.00000.00%
6SET804聚坤1号股票型2020-10-23112020-10-16110.00000.00%
7S03805国泰君安君享重阳阿尔法对冲一2020-10-232.8123.0912020-10-222.8143.093-0.0020-0.07%
8SGM260川泽6期股票型2020-10-231.11051.11052020-10-161.12241.1224-0.0119-1.06%
9S00552海通海汇系列-星石12020-10-233.28723.28722020-10-223.32263.3226-0.0354-1.07%
10SER639川泽3期股票型2020-10-230.89470.89472020-10-160.90590.9059-0.0112-1.24%