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序号 基金代码 基金简称 投资类型2020-09-292020-09-28涨跌 涨幅
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1150222前海开源中航军工B股票型0.8030.2940.7310.2820.07209.85%
2150182富国中证军工指数分级B股票型1.1372.1981.0612.1930.07607.16%
3150206鹏华中证国防指数分级B股票型1.2111.1851.1311.1820.08007.07%
4150336融通军工分级B股票型1.280.3361.1960.3140.08407.02%
5150023申万菱信深证成指分级进取股票型0.26040.26040.24680.24680.01365.51%
6001838国投瑞银国家安全混合混合型1.0691.0691.021.020.04904.80%
7002703长城久源灵活配置混合混合型1.42381.42381.36321.36320.06064.45%
8001475易方达国防军工混合混合型1.3461.3461.2891.2890.05704.42%
9160643鹏华空天军工指数(LOF)股票型1.25871.25871.20551.20550.05324.41%
10150328工银中证新能源指数分级B股票型1.30850.36341.25340.34810.05514.40%
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序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 上期时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅
1910024东方红9号消费精选混合型2020-09-283.48954.08552020-09-253.44144.03740.04811.40%
2910006东方红6号混合型2020-09-283.35783.92082020-09-253.31243.87540.04541.37%
3910028东方红内需增长混合型2020-09-283.12953.57652020-09-253.09273.53970.03681.19%
4910022东方红稳健成长混合型2020-09-284.23194.62292020-09-254.1824.5730.04991.19%
5910009东方红8号混合型2020-09-285.02765.58162020-09-254.98455.53850.04310.86%
6910017东方红-新睿2号二期股票型2020-09-282.592.7042020-09-252.572.6840.02000.78%
7910026东方红新睿5号混合型2020-09-282.58322.69822020-09-252.56342.67840.01980.77%
8910010东方红新睿2号混合型2020-09-281.97922.73722020-09-251.96422.72220.01500.76%
9860008光大阳光新兴产业混合型2020-09-281.47972.09362020-09-251.47062.08450.00910.62%
10AB5151兴证资管玉麒麟10号大国战略混合型2020-09-282.2932.2932020-09-252.2792.2790.01400.61%
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序号 备案代码 产品名称 投资类型 净值日期 单位净值 累计净值 上期时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅
1SGA696中汇富乐源2号股票型2020-09-251.4481.4482020-09-241.44731.44730.00070.05%
2S85255私募学院菁英105号股票型2020-09-251.88591.88592020-09-241.89761.8976-0.0117-0.62%
3SY1345万象华成成长2期股票型2020-09-251.15741.15742020-09-241.17041.1704-0.0130-1.11%
4SGG331腾润稳健成长三2020-09-251.2391.2392020-09-171.2581.258-0.0190-1.51%
5SCQ680顺然共赢2号股票型2020-09-252.22632.22632020-09-182.26342.2634-0.0371-1.64%
6SK8080朴道4期股票型2020-09-251.5641.76572020-09-181.59211.7938-0.0281-1.76%
7SL7703时田丰投资-八期稳健增值2020-09-251.05951.05952020-09-181.08441.0844-0.0249-2.30%
8SE1542粤财信托-瑞天价值成长2020-09-254.04564.04562020-09-184.1714.171-0.1254-3.01%
9SK8105国领-燕园稳健成长股票型2020-09-251.38991.38992020-09-241.44171.4417-0.0518-3.59%
10SW0912时田丰10期稳健增值股票型2020-09-251.25581.25582020-09-181.30461.3046-0.0488-3.74%