中融中证银行指数(LOF)
(168205)公募股票型指数型LOF银行
1.0210
0.00%0.0000
单位净值 [2022-08-19]
1.0210
累计净值 [2022-08-19]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-10.60%
- 今年以来：-4.22%
- 最近一年：-6.07%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：19.88%
- 成立以来：18.28%
- 成立日期：2015-06-05
- 基金经理：赵菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中融
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-19 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2022-08-12 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2022-08-05 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2022-07-29 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2022-07-26 | 1.0210 | 1.0210 | 0.59% |
| 2022-07-25 | 1.0150 | 1.0150 | 0.40% |
| 2022-07-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.40% |
| 2022-07-21 | 1.0070 | 1.0070 | -1.47% |
| 2022-07-20 | 1.0220 | 1.0220 | 0.39% |
| 2022-07-19 | 1.0180 | 1.0180 | 0.49% |
业绩分析
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更新日期：2022-08-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中融中证银行指数(LOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.35% | -1.67% | 4.70% | -6.26% | -8.52% | -11.16% |
| 深证成指 | -3.96% | -2.40% | 9.31% | -8.72% | -17.51% | -18.25% |
| 沪深300 | -3.19% | -3.68% | 3.11% | -9.87% | -16.49% | -17.05% |
| 股票型 | -2.33% | -0.74% | 7.60% | -5.48% | -10.30% | -11.69% |
| 混合型 | -2.31% | -0.20% | 6.95% | -2.55% | -7.51% | -8.23% |
| 债券型 | -0.32% | 0.41% | 1.51% | 1.53% | 2.65% | 1.43% |
| FOF | -2.16% | -1.26% | 4.64% | -3.82% | 0.00% | -8.05% |
| QDII | 1.98% | -3.44% | 4.98% | -6.39% | -11.28% | -10.64% |
| 另类投资 | 0.51% | 2.21% | -1.15% | -0.84% | -0.59% | 1.37% |
| ETF | -2.01% | -1.20% | 6.48% | -7.57% | -11.42% | -13.52% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵菲 上任时间：2015-06-05
赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-09-21 | 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)清算报告 |
| 2022-09-21 | 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2022年半年度报告 |
| 2022-07-29 | 中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数证券投资基金（LOF）终止申购、赎回、转托管及定期定额投资业务的公告 |
| 2022-07-27 | 中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回、转托管及定期定额投资业务的公告 |
| 2022-07-27 | 中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2022-07-21 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2022-07-21 | 中融中证银行指数证券投资基金（LOF）2022年第2季度报告 |
| 2022-06-23 | 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2022-06-22 | 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2022-06-21 | 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-04-30 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2022-02-21 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券有限公司为销售机构的公告 |
| 2021-10-26 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 中融中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年第3季度报告 |
| 2021-10-14 | 中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2021-10-14 | 中融中证银行指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2021年第2号） |
| 2021-08-28 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2021-08-28 | 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年半年度报告 |