中融中证银行指数(LOF)
(168205)公募股票型LOF指数型77
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-05
- 基金经理：赵菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国联基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 0.9504 | 0.9230 | 1.029723350 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.8194 | 0.7920 | 1.034607329 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.9095 | 0.8820 | 1.031179603 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.8475 | 0.8200 | 1.033550248 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.8356 | 0.8190 | 1.020292055 |