鹏华浮动净值型发起式货币

(007858)公募净值货币型
101.9220 0.00%+0.0020
单位净值 [2020-11-03]
1.0242
累计净值 [2020-11-03]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:0.47%
  • 最近半年:0.72%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.93%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.42%
  • 成立日期:2019-08-29
  • 基金经理:叶朝明
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.51亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-11-03 101.9220 1.0242 0.00%
2020-11-02 101.9200 1.0242 0.02%
2020-10-30 101.8980 1.0240 0.00%
2020-10-29 101.8970 1.0240 0.00%
2020-10-28 101.8930 1.0239 0.01%
2020-10-27 101.8880 1.0239 -0.00%
2020-10-26 101.8900 1.0239 0.01%
2020-10-23 101.8780 1.0238 ---
2020-10-22 101.8780 1.0238 0.00%
2020-10-21 101.8730 1.0237 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2020-11-03

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
鹏华浮动净值型发起式货币 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.45% 3.17% -1.70% 13.28% 10.98% 8.85%
深证成指 2.77% 7.65% -0.48% 24.27% 39.80% 33.20%
沪深300 2.35% 6.49% 2.26% 22.09% 22.04% 19.25%
股票型 3.77% 3.31% 1.39% 21.43% 27.50% 21.80%
混合型 2.64% 2.85% 2.61% 17.57% 27.21% 22.52%
债券型 0.23% 0.48% 0.37% 1.63% 4.04% 2.96%
QDII 5.13% 3.49% -2.46% 3.08% -1.99% -5.04%
另类投资 1.26% 0.09% -2.81% 3.86% 6.63% 6.07%
ETF 3.09% 2.29% 29.29% 17.43% 18.18% 15.89%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.51% 0.76% 2.04% 1.65%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.00亿份 未公布
2020-06-30 0.00亿份 3
2020-03-31 0.01亿份 未公布
2019-12-31 0.01亿份 5
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

叶朝明 上任时间:2019-08-29

叶朝明先生,南开大学经济学学士,工商管理硕士,曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作,包括资金头寸管理、货币市场投融资交易以及人民币同业资金业务管理等工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部拟任基金经理,从事货币基金管理工作。2014年2月至今担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年1月27日起任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理。2015年7月21日起任鹏华添利宝货币市场基金基金经理。2016年1月29 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-10-28 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2020年第3季度报告
2020-09-22 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金在直销柜台开展费率优惠活动的公告
2020-08-31 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2020年半年度报告
2020-08-31 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要
2020-07-21 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-21 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2020年第2季度报告
2020-07-15 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金更新的招募说明书
2020-07-15 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金更新的招募说明书摘要
2020-04-22 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2020年第1季度报告
2020-04-22 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-04-20 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金更新的招募说明书(2020年第1号)
2020-04-20 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金更新的招募说明书摘要(2020年第1号)
2020-04-18 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-18 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金年度报告
2020-04-15 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金合同
2020-04-15 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金托管协议
2020-04-15 鹏华基金管理有限公司修改旗下88只证券投资基金基金合同的公告
2020-03-28 鹏华基金管理有限公司关于延期披露旗下基金2019年年度报告的提示性公告
2020-01-20 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2019年第4季度报告