鹏华浮动净值型发起式货币
(007858)公募净值货币型
110.4428
0.01%+0.0123
单位净值 [2026-05-25]
1.1094
累计净值 [2026-05-25]
110.4538
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：2.99%
- 最近三年：4.72%
- 成立以来：10.98%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：叶朝明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 110.4428 | 1.1094 | +0.01% |
| 2026-05-22 | 110.4342 | 1.1093 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 110.4306 | 1.1093 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 110.4289 | 1.1093 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 110.4254 | 1.1093 | +0.00% |
| 2026-05-18 | 110.4218 | 1.1092 | +0.01% |
| 2026-05-15 | 110.4132 | 1.1091 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 110.4117 | 1.1091 | +0.00% |
| 2026-05-13 | 110.4081 | 1.1091 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 110.4045 | 1.1090 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-05-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 0.02% | 0.09% | 0.31% | 0.64% | 1.31% | 0.51% |
| 同类型排名 | 6/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 3/10 | 5/10 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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叶朝明 上任时间：2019-08-29
叶朝明先生:国籍中国,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基 展开∨ 收起∧