鹏华浮动净值型发起式货币
(007858)公募净值货币型
109.7652
0.00%+0.0021
单位净值 [2025-12-02]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：3.96%
- 最近三年：4.80%
- 成立以来：10.31%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：叶朝明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-02 |
109.7652 |
1.1027 |
0.00% |
| 2 |
2025-12-01 |
109.7632 |
1.1026 |
0.01% |
| 3 |
2025-11-28 |
109.7510 |
1.1025 |
0.00% |
| 4 |
2025-11-27 |
109.7470 |
1.1025 |
0.00% |
| 5 |
2025-11-26 |
109.7429 |
1.1024 |
0.00% |
| 6 |
2025-11-25 |
109.7389 |
1.1024 |
0.00% |
| 7 |
2025-11-24 |
109.7349 |
1.1023 |
0.01% |
| 8 |
2025-11-21 |
109.7229 |
1.1022 |
0.00% |
| 9 |
2025-11-20 |
109.7189 |
1.1022 |
0.00% |
| 10 |
2025-11-19 |
109.7148 |
1.1021 |
0.00% |
| 11 |
2025-11-18 |
109.7108 |
1.1021 |
0.00% |
| 12 |
2025-11-17 |
109.7068 |
1.1021 |
0.01% |
| 13 |
2025-11-14 |
109.6947 |
1.1019 |
0.00% |
| 14 |
2025-11-13 |
109.6927 |
1.1019 |
0.00% |
| 15 |
2025-11-12 |
109.6887 |
1.1019 |
0.00% |
| 16 |
2025-11-11 |
109.6847 |
1.1018 |
0.00% |
| 17 |
2025-11-10 |
109.6806 |
1.1018 |
0.01% |
| 18 |
2025-11-07 |
109.6706 |
1.1017 |
0.00% |
| 19 |
2025-11-06 |
109.6681 |
1.1017 |
0.00% |
| 20 |
2025-11-05 |
109.6640 |
1.1016 |
0.00% |