鹏华浮动净值型发起式货币

(007858)公募暂不估值净值货币型
+添加自选
110.7367 0.01%+0.0055
单位净值 [2026-08-18]
1.1124
累计净值 [2026-08-18]
110.7478 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.29%
  • 最近半年：0.62%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：1.26%
  • 最近两年：2.95%
  • 最近三年：4.91%
  • 成立以来：11.28%
  • 成立日期：2019-08-29
    最新份额：0.00亿
    最新规模：0.11亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：胡哲妮
  • 基金公司： 鹏华基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-18110.73671.1124+0.01%
2026-08-17110.73121.1123+0.01%
2026-08-14110.72081.1122+0.01%
2026-08-13110.71531.1122+0.00%
2026-08-12110.71381.1121+0.00%
2026-08-11110.71031.1121+0.00%
2026-08-10110.70681.1121+0.01%
2026-08-07110.69641.1120+0.00%
2026-08-06110.69291.1119+0.00%
2026-08-05110.68951.1119+0.01%
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更新日期：2026-08-18

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鹏华浮动净值型发起式货币0.02%0.11%0.29%0.62%1.26%0.78%
同类型排名2/101/103/103/103/103/10
四分位排名
优秀
优秀
良好
良好
良好
良好
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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胡哲妮 上任时间：2026-03-14

胡哲妮女士:国籍中国,金融硕士,2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理,现担任现金投资部总经理助理/基金经理。2021年06月担任鹏华添利宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华添利交易型货币基金经理,2021年07月担任鹏华金元宝货币基金经理,2021年12月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理,具备基金从业资格。2024年10月30日担任 展开∨ 收起∧