南方香港优选股票
(160125)公募QDII
1.0117
2.80%+0.0284
单位净值 [2022-11-15]
1.1017
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：7.64%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：-13.89%
- 最近一年：-25.67%
- 最近两年：-27.62%
- 最近三年：-4.83%
- 成立以来：10.02%
- 成立日期：2011-09-26
- 基金经理：毕凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 1.0605 | 1.1505 | 1.42% |
| 2022-11-29 | 1.0457 | 1.1357 | 5.32% |
| 2022-11-28 | 0.9929 | 1.0829 | -0.57% |
| 2022-11-25 | 0.9986 | 1.0886 | 0.40% |
| 2022-11-24 | 0.9946 | 1.0846 | 0.66% |
| 2022-11-23 | 0.9881 | 1.0781 | -0.20% |
| 2022-11-22 | 0.9901 | 1.0801 | -1.50% |
| 2022-11-21 | 1.0052 | 1.0952 | -1.94% |
| 2022-11-18 | 1.0251 | 1.1151 | 1.71% |
| 2022-11-17 | 1.0079 | 1.0979 | -0.26% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方香港优选股票 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.58% | 1.20% | 4.60% | 11.47% | 1.95% | 7.86% |
| 深证成指 | -0.15% | 2.52% | 3.17% | 12.83% | -0.73% | 7.96% |
| 沪深300 | 0.35% | 2.11% | 2.17% | 10.32% | -2.98% | 6.43% |
| 股票型 | 0.42% | 3.08% | 2.85% | 9.40% | 3.75% | 6.05% |
| 混合型 | 0.15% | 1.80% | 0.71% | 4.02% | 2.32% | 3.23% |
| 债券型 | 0.09% | 0.54% | 1.10% | 0.77% | 2.21% | 1.39% |
| FOF | 0.17% | 1.43% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 2.90% |
| QDII | 1.56% | 6.21% | -4.81% | 17.07% | 2.69% | -0.02% |
| 另类投资 | 0.32% | 2.20% | 2.04% | 3.99% | 2.12% | 2.47% |
| ETF | 0.43% | 4.93% | 5.11% | 14.62% | 5.63% | 8.37% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.16% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.90亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.94亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.13亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.37亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.67亿份 | 未公布 |
基金经理
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毕凯 上任时间：2017-08-24
毕凯先生:美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金,任职国际业务部研究员;2016年12月至2017年8月,任南方金砖四国指数证券投资基金的基金经理助理;2017年8月至今,任南方香港优选股票型证券投资基金、南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-L 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 南方香港优选股票型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 南方香港优选股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 关于南方香港优选股票型证券投资基金2024年3月29日、4月1日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方香港优选股票型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-28 | 关于南方香港优选股票型证券投资基金2024年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告 |
| 2023-12-20 | 关于南方香港优选股票型证券投资基金2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2023-10-25 | 南方香港优选股票型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-18 | 关于南方香港优选股票型证券投资基金2023年10月23日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-09-09 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分深市LOF基金2023年9月8日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2023-09-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分深市LOF基金2023年9月8日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2023-09-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分QDII基金2023年9月8日暂停申购赎回等业务的说明 |
| 2023-09-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年9月1日暂停申购赎回等业务的说明 |
| 2023-09-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分深市LOF基金2023年9月1日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 南方香港优选股票型证券投资基金2023年中期报告 |