南方香港优选股票
(160125)公募QDII
1.0117
2.80%+0.0284
单位净值 [2022-11-15]
1.1017
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:7.64%
- 最近一季:-0.65%
- 最近半年:0.45%
- 今年以来:-13.89%
- 最近一年:-25.67%
- 最近两年:-27.62%
- 最近三年:-4.83%
- 成立以来:10.02%
- 成立日期:2011-09-26
- 基金经理:毕凯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.40亿元
- 投资风格:大中华区股票
- 管理公司:南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-11-30 | 1.0605 | 1.1505 | 1.42% |
2022-11-29 | 1.0457 | 1.1357 | 5.32% |
2022-11-28 | 0.9929 | 1.0829 | -0.57% |
2022-11-25 | 0.9986 | 1.0886 | 0.40% |
2022-11-24 | 0.9946 | 1.0846 | 0.66% |
2022-11-23 | 0.9881 | 1.0781 | -0.20% |
2022-11-22 | 0.9901 | 1.0801 | -1.50% |
2022-11-21 | 1.0052 | 1.0952 | -1.94% |
2022-11-18 | 1.0251 | 1.1151 | 1.71% |
2022-11-17 | 1.0079 | 1.0979 | -0.26% |
业绩分析
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更新日期:2023-04-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方香港优选股票 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.58% | 1.20% | 4.60% | 11.47% | 1.95% | 7.86% |
深证成指 | -0.15% | 2.52% | 3.17% | 12.83% | -0.73% | 7.96% |
沪深300 | 0.35% | 2.11% | 2.17% | 10.32% | -2.98% | 6.43% |
股票型 | 0.42% | 3.08% | 2.85% | 9.40% | 3.75% | 6.05% |
混合型 | 0.15% | 1.80% | 0.71% | 4.02% | 2.32% | 3.23% |
债券型 | 0.09% | 0.54% | 1.10% | 0.77% | 2.21% | 1.39% |
FOF | 0.17% | 1.43% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 2.90% |
QDII | 1.56% | 6.21% | -4.81% | 17.07% | 2.69% | -0.02% |
另类投资 | 0.32% | 2.20% | 2.04% | 3.99% | 2.12% | 2.47% |
ETF | 0.43% | 4.93% | 5.11% | 14.62% | 5.63% | 8.37% |
净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
交易货币型 | 0.03% | 0.16% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 1.90亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 1.94亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 2.13亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 2.37亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 2.67亿份 | 未公布 |
基金经理
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毕凯 上任时间:2017-08-24
毕凯先生:美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金,任职国际业务部研究员;2016年12月至2017年8月,任南方金砖四国指数证券投资基金的基金经理助理;2017年8月至今,任南方香港优选股票型证券投资基金、南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-L 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
2024-05-10 | 关于南方香港优选股票型证券投资基金2024年5月15日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
2024-04-22 | 南方香港优选股票型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 南方香港优选股票型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-26 | 关于南方香港优选股票型证券投资基金2024年3月29日、4月1日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-22 | 南方香港优选股票型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2023-12-28 | 关于南方香港优选股票型证券投资基金2024年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告 |
2023-12-20 | 关于南方香港优选股票型证券投资基金2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
2023-10-25 | 南方香港优选股票型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-18 | 关于南方香港优选股票型证券投资基金2023年10月23日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
2023-09-09 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分深市LOF基金2023年9月8日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
2023-09-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分深市LOF基金2023年9月8日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
2023-09-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分QDII基金2023年9月8日暂停申购赎回等业务的说明 |
2023-09-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年9月1日暂停申购赎回等业务的说明 |
2023-09-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分深市LOF基金2023年9月1日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |