同公司旗下基金
海通高收益债1号第一期(SG6366) 数据日期:2020-05-29
| 最新净值: | 1.320 |
| 累计净值: | 1.320 |
| 日 涨 幅: | -0.01% |
| 管理公司: | 上海海通证券资产 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2016-08-09 | 产品经理: | 产品类型: | 限额特定理财 | |
| 成立规模: | 暂无 | 到期日: | 2019-08-08 | 最低参与金额: | 0万 |
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- 历史净值走势图
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-05-29 | 1.3201 | 1.3201 | -0.01% |
| 2020-05-28 | 1.3202 | 1.3202 | 0.01% |
| 2020-05-27 | 1.3201 | 1.3201 | -0.02% |
| 2020-05-26 | 1.3204 | 1.3204 | 0.01% |
| 2020-05-25 | 1.3203 | 1.3203 | 0.05% |
| 2020-05-22 | 1.3196 | 1.3196 | 0.02% |
| 2020-05-21 | 1.3194 | 1.3194 | 0.08% |
| 2020-05-20 | 1.3184 | 1.3184 | 0.07% |
| 2020-05-19 | 1.3175 | 1.3175 | 0.00% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-05-29 | 1.3201 | 1.3201 | -0.01% |
| 2020-05-28 | 1.3202 | 1.3202 | 0.01% |
| 2020-05-27 | 1.3201 | 1.3201 | -0.02% |
| 2020-05-26 | 1.3204 | 1.3204 | 0.01% |
| 2020-05-25 | 1.3203 | 1.3203 | 0.05% |
| 2020-05-22 | 1.3196 | 1.3196 | 0.02% |
| 2020-05-21 | 1.3194 | 1.3194 | 0.08% |
| 2020-05-20 | 1.3184 | 1.3184 | 0.07% |
| 2020-05-19 | 1.3175 | 1.3175 | 0.00% |
| 投资目标 |
| 本集合计划将以管理人自身积累的投资管理经验为基础，依托管理人专业研究力量和同行优秀研究成果，在进行大类资产配置的基础上，以固定收益类资产投资为主，优选高收益债券并构建投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获取超额的投资收益。 |
| 投资范围 |
| 本集合计划可以投资中国境内依法发行的国债、地方政府债、企业债券、公司债券（含可转债、可交换债）、各类金融债、中央银行票据、各类债务融资工具（如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券等）、证券回购、资产支持证券（ABS）、证券投资基金（含ETF、LOF等）、分级基金的优先级份额、现金、大额可转让定期存单、货币市场基金、银行存款、证券回购、类固定收益类的证券公司（含管理人管理的）专项资产管理计划以及其他通过柜台交易市场发行的金融产品、基金公司及基金子公司专项资产管理计划、集合资金信托计划等各金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可参与股票质押式回购业务及其受益权。管理人有权代表本计划向第三方转让或回购股票质押式回购业务所形成的收益权，所得计入本计划财产。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，管理人在与资产托管人协商一致并履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围，并应为管理人和托管人相关系统准备、投资组合调整、新增投资品种的估值核算等事项留出必要的时间。 |
| 业绩比较基准 |
| 开放日说明 |
| 本集合计划存续期内的每月5日至10日期间的工作日开放参与，每月10日开放退出，封闭期间除外，开放日若为非工作日则顺延至下一工作日。 委托人持有份额需锁定一年，若未能于该一年期满后的开放退出日(L日)办理退出，则继续锁定一年，至L日以后一年对应的开放退出日或之后每个年度对日对应的开放退出日才可办理退出，期间存在因委托人未及时办理退出业务导致其持有份额锁定期限延一长，委托人资产流动性降低以及委托人净值在延长的锁定期间波动的风险。 |