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基金代码 基金简称 基金类型 投资类型 单位分红 权益登记日 除息日 派息日 管理公司
895833长江资管乐享月月盈3号限定性债券型0.00392020-09-232020-09-232020-09-23长江证券
B10073万联稳健添益3号非限定性混合型0.03722020-09-222020-09-222020-09-22万联证券
D60093华鑫证券东家5号限定性债券型0.01372020-09-222020-09-22---华鑫证券
D60201华鑫鑫享1号限定性债券型0.01262020-09-222020-09-22---华鑫证券
B10070万联证券四季添利1号限定性债券型0.05472020-09-212020-09-212020-09-21万联证券
B10089万联稳健添益7号非限定性混合型0.03152020-09-212020-09-212020-09-21万联证券
BF0127西南涌泉11号限定性债券型0.00632020-09-212020-09-212020-09-21西南证券
CE6002德邦盈享1号限定性债券型0.02632020-09-212020-09-212020-09-21德邦证券
CF0046金元鑫灏1号非限定性混合型0.14742020-09-212020-09-212020-09-21金元证券
883203招商资管瑞泽年年红3号限定性债券型0.04902020-09-212020-09-21---招商证券
E02017粤开证券联利3号限定性债券型0.02392020-09-182020-09-182020-09-18粤开证券
D60098华鑫鑫国3号限定性债券型0.03342020-09-172020-09-17---华鑫证券
85203N海通月月升优先级3个月23号限定性债券型0.00952020-09-162020-09-162020-09-16上海海通证券
852315海通年年升优先级1年期15号限定性债券型0.00752020-09-162020-09-162020-09-16上海海通证券
909117中信证券积极策略1号非限定性股票型0.02792020-09-162020-09-162020-09-16中信证券
909227中信证券积极策略5号非限定性股票型0.03362020-09-162020-09-162020-09-16中信证券
909287中信证券积极策略7号非限定性股票型0.02072020-09-162020-09-162020-09-16中信证券
909288中信证券积极策略8号非限定性股票型0.01172020-09-162020-09-162020-09-16中信证券
909289中信证券积极策略9号非限定性股票型0.01492020-09-162020-09-162020-09-16中信证券
909327中信证券积极策略15号非限定性股票型0.01742020-09-162020-09-162020-09-16中信证券
909328中信证券积极策略16号非限定性股票型0.02252020-09-162020-09-162020-09-16中信证券
909517中信证券积极策略19号非限定性股票型0.02002020-09-162020-09-162020-09-16中信证券
909751中信证券积极策略32号非限定性混合型0.01632020-09-162020-09-162020-09-16中信证券
B10087万联证券双季添利玺粤3号限定性债券型0.02272020-09-162020-09-162020-09-16万联证券
CE1313德邦心连心曦和1号限定性债券型0.02902020-09-162020-09-162020-09-16德邦证券
85201H海通月月升优先级1个月17号限定性债券型0.00362020-09-152020-09-152020-09-15上海海通证券
909144中信证券贵宾定制19号限定性债券型0.00812020-09-152020-09-152020-09-15中信证券
D60066鑫智FOF非限定性混合型0.04002020-09-152020-09-152020-09-15华鑫证券
BE0888东兴鑫益鑫享8号限定性债券型0.07612020-09-152020-09-15---东兴证券
852314海通年年升优先级1年期14号限定性债券型0.00292020-09-142020-09-142020-09-14上海海通证券
895808长江资管乐享年年盈8号限定性债券型0.05942020-09-142020-09-142020-09-14长江证券
B10105万联证券粤乾3号另类投资0.07732020-09-142020-09-142020-09-14万联证券
CBW012恒泰稳健汇富12号限定性债券型0.01902020-09-142020-09-142020-09-14恒泰证券
DB3019国金金享鑫2号限定性债券型0.03872020-09-142020-09-142020-09-14国金证券
SHFL11银河盛汇丰利11号限定性债券型0.04172020-09-142020-09-142020-09-14银河金汇证券
883202招商资管瑞泽年年红2号限定性债券型0.04902020-09-142020-09-14---招商证券
F0C003华金隆盛优选指数增强非限定性股票型0.30002020-09-102020-09-102020-09-10华金证券
883201招商资管瑞泽年年红1号限定性债券型0.04902020-09-102020-09-10---招商证券
85206V海通月月升优先级6个月31号限定性债券型0.02072020-09-092020-09-092020-09-09上海海通证券
852332海通年年升优先级1年期32号限定性债券型0.00972020-09-092020-09-092020-09-09上海海通证券
895832长江资管乐享月月盈2号限定性债券型0.00382020-09-092020-09-092020-09-09长江证券
B60702浙商金惠璞玉1号4期限定性债券型0.02342020-09-092020-09-092020-09-09浙江浙商证券
852328海通年年升优先级1年期28号限定性债券型0.00472020-09-082020-09-082020-09-08上海海通证券
B10069万联证券双季添利3号限定性债券型0.02732020-09-082020-09-082020-09-08万联证券
DB3016国金慧多利债券8号限定性债券型0.03252020-09-082020-09-082020-09-08国金证券
SGW285安信睿选7号FOF非限定性FOF0.30862020-09-082020-09-082020-09-08安信证券
BE0887东兴鑫益鑫享7号限定性债券型0.07342020-09-082020-09-08---东兴证券
851998海通月月赢优先级9个月8号限定性债券型0.03222020-09-072020-09-072020-09-07上海海通证券
B10097万联证券四季添利12号限定性债券型0.05152020-09-072020-09-072020-09-07万联证券
BF2006西南广盈3号限定性债券型0.02182020-09-072020-09-072020-09-07西南证券
SHFL10银河盛汇丰利10号限定性债券型0.03942020-09-072020-09-072020-09-07银河金汇证券
B60703浙商金惠璞玉1号5期限定性债券型0.02362020-09-072020-09-07---浙江浙商证券
931841国信鼎信安鑫2号限定性债券型0.02882020-09-042020-09-04---国信证券
B60462浙商金惠安心1号5期限定性债券型0.02332020-09-042020-09-04---浙江浙商证券
E61059太平洋金添利1号限定性债券型0.01472020-09-042020-09-04---太平洋证券
E10180财达冀合2号限定性债券型0.06642020-09-032020-09-032020-09-03财达证券
JHHNRX江海会宁睿享限定性债券型0.01432020-09-032020-09-032020-09-03江海证券
895831长江资管乐享月月盈1号限定性债券型0.00412020-09-022020-09-022020-09-02长江证券
D60078华鑫证券东家2号限定性债券型0.01382020-09-022020-09-02---华鑫证券
87642M广发赢家4号非限定性混合型0.14362020-09-012020-09-012020-09-01广发证券