首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:

点击表头可以排序
代码名称基金类型投资类型单位分红权益登记日除息日派息日管理公司
B51402中信建投月享收益1号A2限定性债券型0.0039002018-04-252018-04-252018-04-27中信建投证券股份有限公司
900008中信稳健回报非限定性混合型0.1446002018-04-252018-04-252018-04-27中信证券股份有限公司
900009中信股票精选非限定性混合型0.0224002018-04-252018-04-252018-04-27中信证券股份有限公司
900015中信可转债限定性债券型0.0936002018-04-252018-04-252018-04-27中信证券股份有限公司
900012中信基金精选非限定性FOF0.0808002018-04-252018-04-242018-04-27中信证券股份有限公司
C81099长城半年红4号限定性债券型0.0301002018-04-242018-04-242018-04-26长城证券有限责任公司
SQ1982创金稳定收益1期优先级1月5号第1期限定性债券型0.0044002018-04-242018-04-242018-04-26第一创业证券股份有限公司
B51802中信建投季享收益A2限定性债券型0.0018002018-04-232018-04-232018-04-25中信建投证券股份有限公司
B50002中信建投精彩理财新经济非限定性混合型0.1127002018-04-232018-04-232018-04-25中信建投证券股份有限公司
C81206长城云景三号其他债券型0.0314002018-04-232018-04-232018-04-25长城证券有限责任公司
B60437浙商金惠稳进聚利1号限额特定理财债券型0.0135002018-04-232018-04-232018-04-25浙江浙商证券资产管理有限公司
B51602中信建投双季收益A2限定性债券型0.0048002018-04-192018-04-192018-04-23中信建投证券股份有限公司
B60551浙商金惠季季添利1号3期限额特定理财货币型0.0143002018-04-192018-04-192018-04-23浙江浙商证券资产管理有限公司
SV6728中国红-汇富1号第1期其他混合型0.0800002018-04-182018-04-182018-04-19中银国际证券有限责任公司
SAF047创金稳定6月期1号限定性债券型0.0264002018-04-172018-04-172018-04-19第一创业证券股份有限公司
SF3674创金稳定收益1期优先级3月第9期限定性货币型0.0120002018-04-172018-04-172018-04-19第一创业证券股份有限公司
SQ1055创金稳定收益1期优先级1月4号第1期限定性债券型0.0044002018-04-172018-04-172018-04-19第一创业证券股份有限公司
B60554浙商金惠季季添利1号6期其他债券型0.0144002018-04-172018-04-172018-04-19浙江浙商证券资产管理有限公司
F26005九州证券天宝1号限额特定理财信托型0.0123002018-04-172018-04-170000-00-00九州证券有限公司
F26007九州证券天宝2号限额特定理财货币型0.0116002018-04-172018-04-170000-00-00九州证券有限公司
B60512浙商金惠稳进聚利19号限额特定理财债券型0.0139002018-04-162018-04-162018-04-18浙江浙商证券资产管理有限公司
B60513浙商金惠稳进聚利20号限额特定理财债券型0.0139002018-04-162018-04-162018-04-18浙江浙商证券资产管理有限公司
B60466浙商金惠安心3号2期限额特定理财债券型0.0390002018-04-162018-04-162018-04-18浙江浙商证券资产管理有限公司
B60550浙商金惠季季添利1号2期限额特定理财债券型0.0143002018-04-162018-04-162018-04-18浙江浙商证券资产管理有限公司
B50602中信建投精彩理财高息债A2限定性货币型0.0088002018-04-162018-04-162018-04-18中信建投证券股份有限公司
B50604中信建投精彩理财高息债A4限定性债券型0.0088002018-04-162018-04-162018-04-18中信建投证券股份有限公司
B40017国联汇富1号优先级限定性债券型0.0252002018-04-162018-04-160000-00-00国联证券股份有限公司
900003中信股债双赢非限定性混合型0.0457002018-04-132018-04-132018-04-17中信证券股份有限公司
B51404中信建投月享收益1号A4限定性债券型0.0042002018-04-122018-04-122018-04-16中信建投证券股份有限公司
C81201长城金盈四季1号限额特定理财债券型0.0118002018-04-122018-04-122018-04-16长城证券有限责任公司
BC0001方正金泉友1号限定性债券型0.0700002018-04-122018-04-122018-04-16方正证券股份有限公司
B60510浙商金惠稳进聚利17号限额特定理财债券型0.0139002018-04-122018-04-122018-04-16浙江浙商证券资产管理有限公司
B60511浙商金惠稳进聚利18号限额特定理财债券型0.0139002018-04-122018-04-122018-04-16浙江浙商证券资产管理有限公司
B50507中信建投精彩理财高息债X7第一期限定性债券型0.0045002018-04-122018-04-122018-04-16中信建投证券股份有限公司
B60506浙商金惠稳进聚利13号限额特定理财债券型0.0139002018-04-122018-04-122018-04-16浙江浙商证券资产管理有限公司
AB0010兴业金麒麟领先优势非限定性股票型0.0600002018-04-112018-04-112018-04-13兴证证券资产管理有限公司
SV3239创金稳定1月期7号限定性债券型0.0044002018-04-102018-04-102018-04-12第一创业证券股份有限公司
B60508浙商金惠稳进聚利15号限额特定理财债券型0.0134002018-04-102018-04-102018-04-12浙江浙商证券资产管理有限公司
B60504浙商金惠稳进聚利12号限额特定理财债券型0.0134002018-04-102018-04-102018-04-12浙江浙商证券资产管理有限公司
B60507浙商金惠稳进聚利14号限额特定理财债券型0.0134002018-04-102018-04-102018-04-12浙江浙商证券资产管理有限公司
B60509浙商金惠稳进聚利16号限额特定理财债券型0.0239002018-04-102018-04-102018-04-12浙江浙商证券资产管理有限公司
B51802中信建投季享收益A2限定性债券型0.0019002018-04-092018-04-092018-04-11中信建投证券股份有限公司
B50539中信建投精彩理财高息债X39第一期限定性债券型0.0243002018-04-092018-04-092018-04-11中信建投证券股份有限公司
B50005中信建投精彩理财高息债限定性债券型0.0045002018-04-092018-04-092018-04-11中信建投证券股份有限公司
B50605中信建投精彩理财高息债A5限定性债券型0.0142002018-04-092018-04-092018-04-11中信建投证券股份有限公司
B60008浙商汇金新经济第二季非限定性混合型0.0134002018-04-092018-04-092018-04-11浙江浙商证券资产管理有限公司
B60309浙商金惠季季聚利6号优先级限额特定理财债券型0.0171002018-04-092018-04-092018-04-11浙江浙商证券资产管理有限公司
EC1706爱建粤华其他信托型0.0182002018-04-092018-04-092018-04-10爱建证券有限责任公司
895714长江资管长盈1号其他债券型0.0275002018-04-092018-04-092018-04-10长江证券(上海)资产管理有限公司
B50013中信建投月享收益1号A限定性债券型0.0041002018-04-032018-04-032018-04-09中信建投证券股份有限公司
S76308创金稳定收益1期优先级1月第4期限定性债券型0.0046002018-04-032018-04-032018-04-09第一创业证券股份有限公司
B60363浙商恒天季季聚利1号优先级限额特定理财债券型0.0133002018-04-022018-04-022018-04-04浙江浙商证券资产管理有限公司
AE0008创金价值成长2期非限定性混合型0.0281002018-04-022018-04-022018-04-04第一创业证券股份有限公司
SAQ512安信招享8号其他其他0.0139002018-04-022018-03-292018-04-02安信证券股份有限公司
B60451浙商金惠稳进聚利3号限额特定理财债券型0.0134002018-03-292018-03-292018-04-02浙江浙商证券资产管理有限公司
B60503浙商金惠稳进聚利11号限额特定理财债券型0.0134002018-03-292018-03-292018-04-02浙江浙商证券资产管理有限公司
SAP657安信招享6号其他信托型0.0145002018-03-292018-03-292018-04-02安信证券股份有限公司
C68106华融优智7号其他其他0.0612002018-03-282018-03-290000-00-00华融证券股份有限公司
940007华泰紫金优债精选限定性债券型0.0004002018-03-282018-03-282018-03-30华泰证券(上海)资产管理有限公司
B60502浙商金惠稳进聚利10号限额特定理财债券型0.0134002018-03-282018-03-282018-03-30浙江浙商证券资产管理有限公司
首页上一页下一页末页