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数据最新时间:2018-08-13

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排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅管理公司
1B10064万联月添利2号债券型2018-08-131.01821.01822018-08-121.01781.0178-1.018-100.00%万联证券有限责任公司
2B10066万联双季添利1号债券型2018-08-131.00151.00152018-08-121.00141.0014-1.001-100.00%万联证券有限责任公司
3952808国泰君安君享阳光1混合型2018-08-131.05801.05802018-08-121.05601.0560-1.056-100.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
4CD0001银泰1号股票精选股票型2018-08-130.75480.75482018-08-120.75700.7570-0.757-100.00%银泰证券有限责任公司
5B10063万联稳健添益1号混合型2018-08-131.05101.05102018-08-121.04631.0463-1.046-100.00%万联证券有限责任公司
6B10062万联万年红月添利1债券型2018-08-131.01771.01772018-08-121.01771.0177-1.018-100.00%万联证券有限责任公司
7B10001万年红1号强化回报混合型2018-08-130.66831.56712018-08-120.66821.5670-0.668-100.00%万联证券有限责任公司
8B10002万年红理财宝A债券型2018-08-131.00001.14052018-08-121.00001.1405-1.000-100.00%万联证券有限责任公司
9B10003万年红理财宝B债券型2018-08-131.00001.07282018-08-121.00001.0728-1.000-100.00%万联证券有限责任公司
10B10004理财宝C份额债券型2018-08-130.99721.06502018-08-120.99751.0653-0.998-100.00%万联证券有限责任公司
11CD0002银泰2号稳健收益混合型2018-08-131.00881.23482018-08-121.00871.2347-1.009-100.00%银泰证券有限责任公司
12B10031万联万年红新成长混合型2018-08-130.63940.63942018-08-120.63800.6380-0.638-100.00%万联证券有限责任公司
13CD0003银泰3号稳健收益债券型2018-08-131.00331.15852018-08-121.00321.1584-1.003-100.00%银泰证券有限责任公司
14D80362华龙金智汇36号B债券型2018-08-131.22471.43322018-08-121.22421.4327-1.224-100.00%华龙证券股份有限公司
15953333国泰君安君享瑞益3债券型2018-08-131.01901.01902018-08-121.01901.0190-1.019-100.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
16953332国泰君安君享瑞益2债券型2018-08-131.04801.04802018-08-121.04701.0470-1.047-100.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
17953206私银专属17009号国混合型2018-08-130.99000.99002018-08-120.98900.9890-0.989-100.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
18953331国泰君安君享瑞益1债券型2018-08-131.03101.03102018-08-121.03101.0310-1.031-100.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
19D80361华龙金智汇36号A债券型2018-08-131.07501.14142018-08-121.07481.1412-1.075-100.00%华龙证券股份有限公司
20D80312华龙金智汇31号次级股票型2018-08-131.96981.96982018-08-121.96981.9698-1.970-100.00%华龙证券股份有限公司
21CD0005银泰5号避险添利债券型2018-08-131.00391.14652018-08-121.00371.1463-1.004-100.00%银泰证券有限责任公司
22D80001华龙金智汇灵活配置混合型2018-08-130.79301.94402018-08-120.78001.9310-0.780-100.00%华龙证券股份有限公司
23AB5423兴证浦兴年年利3号债券型2018-08-131.02461.02462018-08-121.02341.0234----兴证证券资产管理有限公司
24AB5422兴证浦兴年年利2号债券型2018-08-131.03111.03112018-08-121.02951.0295----兴证证券资产管理有限公司
25AB5424兴证资管浦兴年年利债券型2018-08-131.01751.01752018-08-121.01561.0156----兴证证券资产管理有限公司
26AB5425兴证浦兴年年利5号债券型2018-08-131.02821.02822018-08-121.02681.0268----兴证证券资产管理有限公司
27AB5435兴证资管年年鑫15号债券型2018-08-131.01301.01302018-08-121.01051.0105----兴证证券资产管理有限公司
28AB5436兴证年年鑫16号债券型2018-08-131.01631.01632018-08-121.01411.0141----兴证证券资产管理有限公司
29AB5454兴证资管年年鑫103债券型2018-08-131.01921.01922018-08-121.01681.0168----兴证证券资产管理有限公司
30AB5453兴证资管年年鑫102债券型2018-08-131.00661.00662018-08-121.00641.0064----兴证证券资产管理有限公司
31AB5440兴证资管年年鑫20号债券型2018-08-131.00611.00612018-08-121.00421.0042----兴证证券资产管理有限公司
32AB5437兴证资管年年鑫17号债券型2018-08-131.00671.00672018-08-121.00561.0056----兴证证券资产管理有限公司
33AB5421兴证浦兴年年利1号债券型2018-08-131.02561.02562018-08-121.02471.0247----兴证证券资产管理有限公司
34AB5403兴证鑫悦3号债券型2018-08-131.05061.05062018-08-121.05061.0506----兴证证券资产管理有限公司
35AB5398兴证年年鑫8号债券型2018-08-131.02211.02212018-08-121.02171.0217----兴证证券资产管理有限公司
36AB5396兴证资管年年鑫6号债券型2018-08-131.02951.02952018-08-121.02911.0291----兴证证券资产管理有限公司
37AB5395兴证年年鑫5号债券型2018-08-131.03881.03882018-08-121.03881.0388----兴证证券资产管理有限公司
38AB5393兴证资管年年鑫3号债券型2018-08-131.03911.03912018-08-121.04031.0403----兴证证券资产管理有限公司
39AB5455兴证资管年年鑫105债券型2018-08-131.01051.01052018-08-121.00901.0090----兴证证券资产管理有限公司
40AB5399兴证双季鑫京享1号债券型2018-08-131.03521.03522018-08-121.03391.0339----兴证证券资产管理有限公司
41AB5411兴证资管年年鑫11号债券型2018-08-131.00701.00702018-08-121.00441.0044----兴证证券资产管理有限公司
42AB5410兴证资管年年鑫10号债券型2018-08-131.00471.00472018-08-121.00461.0046----兴证证券资产管理有限公司
43AB5409兴证年年鑫9号债券型2018-08-131.01701.01702018-08-121.01501.0150----兴证证券资产管理有限公司
44AB5405兴证鑫隆1号债券型2018-08-131.00111.00112018-08-121.00111.0011----兴证证券资产管理有限公司
45AB5412兴证年年鑫12号债券型2018-08-131.01211.01212018-08-121.00861.0086----兴证证券资产管理有限公司
46AB9700兴证鑫利10号债券型2018-08-131.00000.48672018-08-121.00001.5499----兴证证券资产管理有限公司
47AB9930兴证鑫利26号债券型2018-08-131.00000.91302018-08-121.00001.0589----兴证证券资产管理有限公司
48AB9900兴证鑫利25号债券型2018-08-131.00001.22972018-08-121.00001.3101----兴证证券资产管理有限公司
49AB9830兴证鑫利19号债券型2018-08-131.00001.82242018-08-121.00001.8297----兴证证券资产管理有限公司
50AB9770兴证鑫利23号债券型2018-08-131.00001.64692018-08-121.00001.6509----兴证证券资产管理有限公司
51AB9960兴证鑫利27号债券型2018-08-131.00001.64232018-08-121.00001.6423----兴证证券资产管理有限公司
52B50001中信建投精彩理财混合型2018-08-131.11171.51172018-08-121.11431.5143----中信建投证券股份有限公司
53B5Z029中信建投睿丰1号债券型2018-08-131.05231.05232018-08-121.05261.0526----中信建投证券股份有限公司
54B5Z027中信建投磐润1号混合型2018-08-131.00001.00002018-08-121.00001.0000----中信建投证券股份有限公司
55B50039中信建投国策驱动混合型2018-08-130.91320.91322018-08-120.91670.9167----中信建投证券股份有限公司
56B50014中信建投月享收益1债券型2018-08-131.51511.78122018-08-121.51771.7838----中信建投证券股份有限公司
57AB9750兴证鑫利22号债券型2018-08-131.00001.67032018-08-121.00001.6703----兴证证券资产管理有限公司
58AB9730兴证鑫利21号债券型2018-08-131.00751.00752018-08-121.00611.0061----兴证证券资产管理有限公司
59AB5808兴证鑫利8号债券型2018-08-131.03981.03982018-08-121.03921.0392----兴证证券资产管理有限公司
60AB5459兴证年年鑫109号债券型2018-08-131.00021.00022018-08-121.00021.0002----兴证证券资产管理有限公司
61AB5458兴证年年鑫108号债券型2018-08-131.00041.00042018-08-121.00031.0003----兴证证券资产管理有限公司
62AB5457兴证年年鑫107号债券型2018-08-131.00071.00072018-08-121.00061.0006----兴证证券资产管理有限公司
63AB5809兴证鑫利8号次级债券型2018-08-131.11941.11942018-08-121.11751.1175----兴证证券资产管理有限公司
64AB5815兴证鑫利8号优先级6债券型2018-08-131.02261.02262018-08-121.02241.0224----兴证证券资产管理有限公司
65AB5392兴证睿丰1号债券型2018-08-131.04211.04212018-08-121.04351.0435----兴证证券资产管理有限公司
66AB9650兴证鑫利12号债券型2018-08-131.00001.80772018-08-121.00001.8263----兴证证券资产管理有限公司
67AB9600兴证鑫利11号债券型2018-08-131.00001.73022018-08-121.00001.7537----兴证证券资产管理有限公司
68AB5908兴证鑫利1号优先级2债券型2018-08-131.04601.04602018-08-121.04601.0460----兴证证券资产管理有限公司
69AB5456兴证资管年年鑫106债券型2018-08-131.00831.00832018-08-121.00711.0071----兴证证券资产管理有限公司
70AB5369兴证年年鑫1号债券型2018-08-131.05181.05182018-08-121.05211.0521----兴证证券资产管理有限公司
71AB5053兴证鑫享7号混合型2018-08-130.99401.47702018-08-120.99401.4770----兴证证券资产管理有限公司
72AB5056兴证玉麒麟8号混合型2018-08-131.27001.27002018-08-121.28501.2850----兴证证券资产管理有限公司
73AB2063兴业玉麒麟7号混合型2018-08-130.93001.27302018-08-120.92901.2720----兴证证券资产管理有限公司
74AB2062兴业稳进3号多空策混合型2018-08-131.02701.13202018-08-121.02501.1300----兴证证券资产管理有限公司
75AB2036兴业鑫享5号混合型2018-08-131.76101.76102018-08-121.77701.7770----兴证证券资产管理有限公司
76AB2039兴业玉麒麟多策略2混合型2018-08-130.99901.65702018-08-120.99601.6540----兴证证券资产管理有限公司
77AB5058兴证鑫成61号股票型2018-08-131.05101.05102018-08-121.05301.0530----兴证证券资产管理有限公司
78AB5068兴证鑫成71号股票型2018-08-130.96601.06602018-08-120.98301.0830----兴证证券资产管理有限公司
79AB5097兴证鑫成55号股票型2018-08-132.83502.83502018-08-122.73502.7350----兴证证券资产管理有限公司
80AB5098兴证鑫成57号股票型2018-08-132.83202.83202018-08-122.73202.7320----兴证证券资产管理有限公司
81AB5096兴证鑫众16号股票型2018-08-130.48200.56502018-08-120.49300.5760----兴证证券资产管理有限公司
82AB5081兴证鑫享11号混合型2018-08-130.98600.98602018-08-120.98700.9870----兴证证券资产管理有限公司
83AB5069兴证鑫成63号股票型2018-08-131.04701.04702018-08-121.05001.0500----兴证证券资产管理有限公司
84AB5080兴证鑫享10号混合型2018-08-130.99601.15302018-08-120.99601.1530----兴证证券资产管理有限公司
85AB2032兴业玉麒麟6号多策混合型2018-08-130.86671.15572018-08-120.86391.1529----兴证证券资产管理有限公司
86AB2010兴业鑫享1号混合型2018-08-131.74101.74102018-08-121.75701.7570----兴证证券资产管理有限公司
87AB0006兴业金麒麟消费升级混合型2018-08-131.02702.39202018-08-121.02902.3940----兴证证券资产管理有限公司
88AB0007兴业金麒麟核心优势股票型2018-08-130.88801.29602018-08-120.88301.2910----兴证证券资产管理有限公司
89AB0005兴业金麒麟5号股票型2018-08-130.91602.01302018-08-120.90802.0050----兴证证券资产管理有限公司
90AB0003兴业金麒麟3号优选FOF2018-08-131.61601.62102018-08-121.61601.6210----兴证证券资产管理有限公司
91AB0001兴业金麒麟1号债券型2018-08-131.00000.89732018-08-121.00001.5453----兴证证券资产管理有限公司
92AB0002兴业金麒麟2号股票型2018-08-130.71331.68232018-08-120.72111.6901----兴证证券资产管理有限公司
93AB0008兴业金麒麟定享纯利债券型2018-08-131.05801.37302018-08-121.05701.3720----兴证证券资产管理有限公司
94AB0010兴业金麒麟领先优势股票型2018-08-130.92501.56902018-08-120.92201.5660----兴证证券资产管理有限公司
95AB1005兴业证券玉麒麟5号混合型2018-08-130.91881.24682018-08-120.92091.2489----兴证证券资产管理有限公司
96AB1111兴证鑫享8号混合型2018-08-131.08601.08602018-08-121.09501.0950----兴证证券资产管理有限公司
97AB1003兴业玉麒麟价值成长混合型2018-08-132.23702.25802018-08-122.24102.2620----兴证证券资产管理有限公司
98AB1002兴业玉麒麟2号混合型2018-08-132.50802.51902018-08-122.49402.5050----兴证证券资产管理有限公司
99AB0011兴业金麒麟顶端优势股票型2018-08-130.92701.93402018-08-120.92401.9310----兴证证券资产管理有限公司
100AB1001兴业玉麒麟1号混合型2018-08-132.02302.02902018-08-122.01102.0170----兴证证券资产管理有限公司
101AB5099兴证民生1号混合型2018-08-130.92840.92842018-08-120.92770.9277----兴证证券资产管理有限公司
102AB5100兴证鑫利1号债券型2018-08-131.03301.06602018-08-121.03201.0650----兴证证券资产管理有限公司
103AB5326兴证鑫安6号股票型2018-08-130.89100.94102018-08-120.89700.9470----兴证证券资产管理有限公司
104AB5327兴证鑫安7号股票型2018-08-130.96200.96202018-08-120.99300.9930----兴证证券资产管理有限公司
105AB5321兴证鑫成110号股票型2018-08-130.91900.91902018-08-120.92000.9200----兴证证券资产管理有限公司
106AB5319兴证鑫成109号股票型2018-08-130.91400.91402018-08-120.91600.9160----兴证证券资产管理有限公司
107AB5316兴证玉麒麟高端定制股票型2018-08-130.94400.97402018-08-120.93900.9690----兴证证券资产管理有限公司
108AB5318兴证鑫成108号股票型2018-08-130.98600.98602018-08-120.98600.9860----兴证证券资产管理有限公司
109AB5330兴证鑫众70号股票型2018-08-130.69600.69602018-08-120.69600.6960----兴证证券资产管理有限公司
110AB5337兴证鑫融37号股票型2018-08-131.02151.05122018-08-121.02131.0510----兴证证券资产管理有限公司
111AB5358兴证智选8号股票型2018-08-130.98300.98302018-08-120.98100.9810----兴证证券资产管理有限公司
112AB5370兴证年年鑫2号债券型2018-08-131.03181.03182018-08-121.03201.0320----兴证证券资产管理有限公司
113AB5353兴证智选3号股票型2018-08-130.98300.98302018-08-120.98200.9820----兴证证券资产管理有限公司
114AB5352兴证智选2号股票型2018-08-130.98300.98302018-08-120.98200.9820----兴证证券资产管理有限公司
115AB5343兴证鑫众75号混合型2018-08-131.01341.01342018-08-121.00901.0090----兴证证券资产管理有限公司
116AB5351兴证智选1号股票型2018-08-130.97600.97602018-08-120.97500.9750----兴证证券资产管理有限公司
117AB5305兴证玉麒麟高端客户股票型2018-08-130.99600.99602018-08-120.99000.9900----兴证证券资产管理有限公司
118AB5302兴证玉麒麟高端客户混合型2018-08-131.26501.26502018-08-121.25101.2510----兴证证券资产管理有限公司
119AB5168兴证玉麒麟沪港深精股票型2018-08-131.15601.15602018-08-121.17601.1760----兴证证券资产管理有限公司
120AB5181兴证鑫众23号A级股票型2018-08-130.63700.76402018-08-120.63500.7620----兴证证券资产管理有限公司
121AB5151兴证玉麒麟10号大国混合型2018-08-131.30201.30202018-08-121.30701.3070----兴证证券资产管理有限公司
122AB5125兴证鑫众12号股票型2018-08-131.08001.10402018-08-121.07201.0960----兴证证券资产管理有限公司
123AB5111兴证玉麒麟11号股票型2018-08-131.03301.03302018-08-121.03001.0300----兴证证券资产管理有限公司
124AB5116兴证鑫享12号股票型2018-08-130.90300.90302018-08-120.90300.9030----兴证证券资产管理有限公司
125AB5183兴证鑫众23号股票型2018-08-130.31800.38202018-08-120.31700.3810----兴证证券资产管理有限公司
126AB5188兴证玉麒麟鑫发股票型2018-08-130.89200.96102018-08-120.89200.9610----兴证证券资产管理有限公司
127AB5273兴证汇升定增量化鑫股票型2018-08-130.55000.55002018-08-120.55800.5580----兴证证券资产管理有限公司
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129AB5258兴证鑫泓18号股票型2018-08-131.08681.13512018-08-121.08661.1349----兴证证券资产管理有限公司
130AB5217兴证鑫众57号其他2018-08-130.38200.47902018-08-120.38500.4820----兴证证券资产管理有限公司
131AB5192兴证资管鑫众27号A股票型2018-08-131.09201.23202018-08-121.07901.2190----兴证证券资产管理有限公司
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1350W6010东方红明睿7号(进混合型2015-09-240.83150.83152015-09-230.83160.8316-0.000-0.01%上海东方证券资产管理有限公司
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6276M0025方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
628850001海通稳健增值混合型2009-03-310.76901.64502009-03-300.76901.64500.0000.00%海通证券股份有限公司
629850002海通金中金FOF2013-07-090.83350.93352013-07-020.83310.93310.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
630850003海通季季红债券型2018-08-131.03631.36332018-08-101.03651.3635-1.037-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
631850004海通稳健成长混合型2018-08-130.87160.87162018-08-100.86720.8672-0.867-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
632850005海通新兴成长股票型2018-08-131.35631.38632018-08-101.35501.3850-1.355-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
633850006海通海蓝内需价值优股票型2018-08-130.86790.86792018-08-100.85690.8569-0.857-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
634850007海通海蓝消费精选股票型2018-08-130.62841.32342018-08-100.62471.3197-0.625-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
635850008海通海蓝宝益债券型2018-08-131.06311.46032018-08-101.06311.4603-1.063-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
636850009海通海蓝量化增强混合型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
637850012海通海蓝宝润债券型2018-08-130.98021.51522018-08-100.97841.5134-0.978-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
638850013海通星石1号混合型2018-08-131.98571.98572018-08-101.96261.9626-1.963-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
639851002海通赢信1号优先级混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
640851003海通赢信1号风险级混合型2013-07-261.04741.04742013-05-160.58880.58880.45977.89%上海海通证券资产管理有限公司
641851004海通赢信2号优先级混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
642851005海通赢信2号风险级混合型2013-07-261.04121.04122013-05-160.52530.52530.51698.21%上海海通证券资产管理有限公司
643851006海通中锐量化1号混合型2014-12-261.17821.17822014-12-191.17821.17820.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
644851007海通中锐量化1号优混合型2014-12-261.09041.09042014-12-191.09041.09040.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
645851008海通中锐量化1号风混合型2014-12-261.46251.46252014-12-191.46251.46250.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
646851009海通创新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
647851010海通创新量化套利1混合型2014-08-291.05921.05922014-08-151.05921.05920.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
648851011海通创新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
649851013海通海新2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
650851014海通海新2号A债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
651851015海通海新2号B债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
652851016海通海新2号C债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
653851025海通安享纯债51号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
654851121海通月月赢优先级1混合型2018-08-131.00141.00142018-08-101.00101.0010-1.001-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
655851122海通月月赢优先级1债券型2018-08-131.05181.05182018-08-101.05141.0514-1.051-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
656851123海通月月赢优先级1债券型2018-08-131.03881.03882018-08-101.03841.0384-1.038-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
657851124海通月月赢优先级1债券型2018-08-131.03051.03052018-08-101.03011.0301-1.030-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
658851125海通月月赢优先级1债券型2018-08-131.02951.02952018-08-101.02911.0291-1.029-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
659851126海通月月赢优先级1债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
660851127海通月月赢优先级1混合型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
661851128海通月月赢1年期8号债券型2018-08-131.02381.02382018-08-101.02341.0234-1.023-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
662851129海通月月赢优先级1债券型2018-08-131.06651.06652018-08-101.06601.0660-1.066-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
663851201海通月月赢1月期Z1债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
664851202海通月月赢1月期Z2债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
665851203海通月月赢1月期Z3债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
666851204海通月月赢1月期Z4债券型2018-08-131.00891.00892018-08-101.00851.0085-1.009-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
667851205海通月月赢1月Z5号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
668851206海通月月赢2年Z1号债券型2018-08-131.05741.05742018-08-101.05691.0569-1.057-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
669851207海通月月赢2年Z2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
670851208海通月月赢2年Z3号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
671851209海通月月赢2年Z4号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
672851211海通月月赢1年期S1债券型2018-08-131.06881.06882018-08-101.06841.0684-1.068-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
673851212海通月月赢1年期S2债券型2018-08-131.01421.01422018-08-101.01381.0138-1.014-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
674851213海通月月赢1年期S3债券型2018-08-131.03181.03182018-08-101.03141.0314-1.031-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
675851214海通月月赢1年期S4债券型2018-08-131.01501.01502018-08-101.01451.0145-1.015-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
676851215海通月月赢1年期Z5债券型2018-08-131.00591.00592018-08-101.00551.0055-1.006-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
677851216海通月月赢1年期Z6债券型2018-08-131.00491.00492018-08-101.00451.0045-1.005-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
678851217海通月月赢1年期Z7债券型2018-08-131.05291.05292018-08-101.05241.0524-1.052-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
679851218海通月月赢1年期Z8债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
680851219海通月月赢1年期H9债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
681851231海通月月赢3月期Z1债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
682851232海通月月赢3月期Z2债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
683851233海通月月赢3月期Z3债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
684851234海通月月赢3月期Z4债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
685851235海通月月赢3月期Z5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
686851237海通月月赢3月Z7号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
687851238海通月月赢3月Z8号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
688851261海通月月赢6月期Z1债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
689851262海通月月赢6月期Z2债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.02801.0280-1.028-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
690851263海通月月赢6月期Z3债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
691851264海通月月赢6月期Z4债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
692851265海通月月赢6月期Z5债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
693851266海通月月赢6月期Z6债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
694851267海通月月赢6月期Z7债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
695851268海通月月赢3月Z6号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
696851291海通月月赢Z1291号债券型2018-05-071.00001.00002018-05-041.03721.0372-0.037-3.59%上海海通证券资产管理有限公司
697851292海通月月赢Z1292号债券型2018-08-131.04161.04162018-08-101.04121.0412-1.041-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
698851293海通月月赢Z1293号债券型2018-08-131.03811.03812018-08-101.03771.0377-1.038-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
699851294海通月月赢Z1294号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
700851311海通月月赢X1311号债券型2018-08-131.01501.01502018-08-101.01451.0145-1.015-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
701851312海通月月赢X1312号债券型2018-08-131.01391.01392018-08-101.01351.0135-1.014-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
702851313海通月月赢X1313号债券型2018-08-131.01311.01312018-08-101.01261.0126-1.013-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
703851331海通月月赢3月期A1债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
704851332海通月月赢3月期A2债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
705851333海通月月赢3月期A3债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
706851334海通月月赢3月期A4债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
707851335海通月月赢3月期A5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
708851336海通月月赢3月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
709851337海通月月赢3月期A7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
710851338海通月月赢3月期A8债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
711851361海通月月赢6月期A1债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
712851362海通月月赢6月期A2债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
713851363海通月月赢6月期A3债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
714851364海通月月赢6月期A4债券型2018-05-071.00071.00072018-05-041.00031.00030.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
715851365海通月月赢6月期A5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
716851366海通月月赢6月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
717851367海通月月赢6月期A7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
718851368海通月月赢6月期A8债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
719851518中信建投双季收益X1债券型2018-07-131.01231.01232018-07-061.01131.01130.0010.10%中信建投证券股份有限公司
720851810海通月月鑫优先级债券型2018-08-131.00071.00072018-08-101.00041.0004-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
721851818海通月月鑫B份额债券型2018-08-131.00071.00072018-08-101.00041.0004-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
722851830海通季季鑫优先级债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00051.0005-1.001-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
723851838海通季季鑫B份额债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00051.0005-1.001-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
724851860海通半年鑫优先级债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00051.0005-1.001-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
725851868海通半年鑫B份额债券型2018-08-130.73200.73202018-08-100.74210.7421-0.742-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
726851890海通年年鑫优先级债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00051.0005-1.001-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
727851900海通月月赢混合型2018-08-131.02941.42122018-08-101.03001.4217-1.030-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
728851901海通月月赢1年期G1债券型2018-08-131.04191.04192018-08-101.04151.0415-1.042-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
729851903海通月月赢1年期G3债券型2018-08-131.04601.04602018-08-101.04561.0456-1.046-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
730851904海通月月赢1年期G4债券型2018-08-131.04481.04482018-08-101.04441.0444-1.044-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
731851905海通月月赢1年期G5债券型2018-08-131.04071.04072018-08-101.04021.0402-1.040-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
732851906海通月月赢1年期G6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
733851907海通月月赢1年期G7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
734851908海通月月赢1年期G8债券型2018-08-131.00891.00892018-08-101.00851.0085-1.009-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
735851909海通月月赢1909号债券型2018-08-131.04081.04082018-08-101.04041.0404-1.040-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
736851910海通月月赢第473期1债券型2018-08-131.03981.03982018-08-101.03941.0394-1.039-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
737851911海通月月赢1月期1号债券型2018-08-131.00261.00262018-08-101.00221.0022-1.002-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
738851912海通月月赢1月期2号债券型2018-08-131.00341.00342018-08-101.00301.0030-1.003-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
739851913海通月月赢1月期3号债券型2018-08-131.00091.00092018-08-101.00051.0005-1.001-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
740851914海通月月赢第9期债券型2018-08-131.00361.00362018-08-101.00301.0030-1.003-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
741851915海通月月赢优先级1债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
742851916海通月月赢优先级1债券型2018-08-131.00071.00072018-08-101.00041.0004-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
743851917海通月月赢优先级1债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
744851918海通月月赢1月期8号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
745851921海通月月赢FD1号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
746851931海通月月赢3月期1号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
747851932海通月月赢优先级3债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
748851935海通月月赢优先级3债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
749851936海通月月赢3月期6号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
750851961海通月月赢6月期1号债券型2018-08-131.02851.02852018-08-101.02801.0280-1.028-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
751851962海通月月赢优先级6债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
752851963海通月月赢优先级6债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
753851964海通月月赢6月期4号债券型2018-08-131.02871.02872018-08-101.02831.0283-1.028-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
754851965海通月月赢优先级6债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
755851966海通月月赢优先级6债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
756851967海通月月赢6月期7号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
757851968海通月月赢6月期8号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
758851988海通月月赢Z份额债券型2018-08-131.02941.02942018-08-101.03001.0300-1.030-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
759851991海通月月赢优先级9混合型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
760851992海通月月赢优先级9债券型2018-08-131.05161.05162018-08-101.05111.0511-1.051-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
761851993海通月月赢优先级9债券型2018-08-131.03021.03022018-08-101.02981.0298-1.030-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
762851994海通月月赢优先级9债券型2018-08-131.02901.02902018-08-101.02861.0286-1.029-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
763852000海通月月升风险级债券型2016-09-271.69471.69472016-09-261.69201.69200.0030.16%上海海通证券资产管理有限公司
764852012海通月月升优先级1债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
765852013海通月月升优先级1债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
766852014海通月月升优先级1债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
767852015海通月月升1月期5号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
768852016海通月月升1月期6号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
769852017海通月月升1月期7号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
770852018海通月月升1月期8号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
771852019海通月月财1月期9号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
772852021海通月月升2年期1号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
773852022海通月月升2年期2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
774852025海通月月升15月期1债券型2018-08-131.03151.03152018-08-101.03111.0311-1.031-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
775852026海通月月升15月期2债券型2018-08-131.00951.00952018-08-101.00951.0095-1.010-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
776852027海通月月升15月期3债券型2018-08-131.02881.02882018-08-101.02831.0283-1.028-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
777852031海通月月升优先级3债券型2018-08-131.01341.01342018-08-101.01301.0130-1.013-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
778852032海通月月升优先级3债券型2018-08-131.00351.00352018-08-101.00311.0031-1.003-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
779852033海通月月升3月期3号债券型2018-08-131.00281.00282018-08-101.00241.0024-1.002-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
780852034海通月月升3月期4号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
781852035海通月月升3月期5号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
782852036海通月月升3月期6号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
783852037海通月月升3月期7号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
784852038海通月月升3月期8号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
785852039海通月月升3月期9号债券型2018-08-131.00371.00372018-08-101.00331.0033-1.003-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
78685203A海通月月升3月期10债券型2018-08-131.00281.00282018-08-101.00241.0024-1.002-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
78785203B海通月月升3月期11债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
78885203C海通月月升3月期12债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
78985203D海通月月升3月期13债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
79085203E海通月月升3月期14债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
79185203F海通月月升3月期15债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
79285203G海通月月升3月期16债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
79385203H海通月月升3月期17债券型2018-08-131.01371.01372018-08-101.01331.0133-1.013-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
79485203J海通月月升3月期19债券型2018-08-131.01151.01152018-08-101.01111.0111-1.011-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
79585203K海通月月升3月期20债券型2018-08-131.01051.01052018-08-101.01011.0101-1.010-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
79685203L海通月月升3月期21债券型2018-08-131.00721.00722018-08-101.00681.0068-1.007-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
79785203M海通月月升3月期22债券型2018-08-131.00361.00362018-08-101.00321.0032-1.003-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
798852041海通月月升18月期1债券型2018-08-131.03161.03162018-08-101.03121.0312-1.031-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
799852042海通月月升18月期2债券型2018-08-131.02951.02952018-08-101.02911.0291-1.029-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
800852051海通月月升9月期1号债券型2018-08-131.03111.03112018-08-101.03061.0306-1.031-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
801852052海通月月升9月期2号债券型2018-08-131.02901.02902018-08-101.02861.0286-1.029-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
802852053海通月月升9月期3号债券型2018-08-131.02831.02832018-08-101.02781.0278-1.028-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
803852061海通月月升优先级6债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
804852062海通月月升优先级6债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
805852063海通月月升优先级6债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
806852064海通月月升优先级6债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
807852065海通月月升6月期5号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
808852066海通月月升6月期6号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
809852067海通月月升6月期7号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
810852068海通月月升6月期8号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
811852069海通月月升6月期9号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.02681.0268-1.027-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
81285206A海通月月升6月期10债券型2018-08-131.02571.02572018-08-101.02531.0253-1.025-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
81385206B海通月月升6月期11债券型2018-08-131.02511.02512018-08-101.02471.0247-1.025-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
81485206C海通月月升6月期12债券型2018-08-131.00771.00772018-08-101.00731.0073-1.007-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
81585206E海通月月升6月期14债券型2018-08-131.00381.00382018-08-101.00341.0034-1.003-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
81685206F海通月月升6月期15债券型2018-08-131.00371.00372018-08-101.00331.0033-1.003-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
81785206J海通月月升6月期19债券型2018-08-131.00191.00192018-08-101.00151.0015-1.002-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
81885206K海通月月升6月期20债券型2018-08-131.00071.00072018-08-101.00031.0003-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
81985206L海通月月升6月期21债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
820852071海通月月升优先级1债券型2018-07-161.00001.00002018-07-131.05511.0551-0.055-5.22%上海海通证券资产管理有限公司
821852072海通月月升1年期2号债券型2018-08-131.03311.03312018-08-101.03271.0327-1.033-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
822852073海通月月升1年期3号债券型2018-08-131.03311.03312018-08-101.03271.0327-1.033-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
823852074海通月月升1年期4号债券型2018-08-131.03241.03242018-08-101.03201.0320-1.032-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
824852075海通月月升1年期5号债券型2018-08-131.03141.03142018-08-101.03091.0309-1.031-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
825852076海通月月升1年期6号债券型2018-08-131.03091.03092018-08-101.03041.0304-1.030-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
826852077海通月月升1年期7号债券型2018-08-131.02981.02982018-08-101.02931.0293-1.029-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
827852078海通月月升1年期8号债券型2018-08-131.02871.02872018-08-101.02831.0283-1.028-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
828852088海通月月升Z份额债券型2018-08-131.01321.01322018-08-101.01291.0129-1.013-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
829852099海通月月升债券型2018-08-131.01321.31022018-08-101.01291.3100-1.013-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
8308520A1海通月月升14天期1债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
8318520B1海通月月升2月期1号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
8328520B2海通月月升2月期2号债券型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
833852131海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
834852132海通季季升优先级3混合型2018-05-181.08801.08802018-05-171.08801.08800.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
835852133海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
836852134海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
837852135海通季季升优先级3混合型2018-08-131.01861.09282018-08-101.01681.0910-1.017-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
838852136海通季季升B份额混合型2018-05-181.01591.01592018-05-171.01591.01590.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
839852199海通季季升风险级混合型2018-05-181.01301.01302018-05-171.01301.01300.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
840852201海通半年升睿远1期混合型2018-07-020.90270.90272018-06-290.91490.9149-0.012-1.33%上海海通证券资产管理有限公司
841852202海通半年升睿丰1期混合型2018-07-021.07701.07702018-06-291.08101.0810-0.004-0.37%上海海通证券资产管理有限公司
842852203海通半年升睿远2期混合型2018-08-130.83830.83832018-08-100.83390.8339-0.834-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
843852204海通半年升睿丰2期混合型2018-08-131.07071.07072018-08-101.07061.0706-1.071-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
844852205海通半年升睿远3期混合型2018-08-130.82200.82202018-08-100.81770.8177-0.818-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
845852206海通半年升睿丰3期混合型2018-08-131.06861.06862018-08-101.06851.0685-1.069-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
846852207海通半年升睿远4期混合型2018-08-130.84470.84472018-08-100.84030.8403-0.840-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
847852208海通半年升睿丰4期混合型2018-08-131.03841.03842018-08-101.03811.0381-1.038-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
848852209海通半年升睿远5期混合型2018-08-130.84870.84872018-08-100.84410.8441-0.844-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
849852210海通半年升睿丰5期混合型2018-08-131.03521.03522018-08-101.03521.0352-1.035-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
850852261海通半年升优先级6混合型2018-08-131.01391.01392018-08-101.01121.0112-1.011-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
851852262海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
852852263海通半年升优先级6混合型2018-06-200.94950.94952018-06-190.94250.94250.0070.74%上海海通证券资产管理有限公司
853852264海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
854852265海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
855852266海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
856852267海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
857852268海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
858852269海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
859852299海通半年升风险级混合型2017-05-151.02181.02182017-05-121.02181.02180.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
860852301海通年年升优先级1债券型2018-08-131.03861.03862018-08-101.03821.0382-1.038-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
861852302海通年年升优先级1债券型2018-08-131.06001.06002018-08-101.05951.0595-1.060-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
862852303海通年年升优先级1债券型2018-08-131.05471.05472018-08-101.05431.0543-1.054-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
863852304海通年年升优先级1债券型2018-08-131.03961.03962018-08-101.03921.0392-1.039-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
864852305海通年年升优先级1债券型2018-08-131.02901.02902018-08-101.02861.0286-1.029-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
865852306海通年年升优先级1债券型2018-08-131.06511.06512018-08-101.06471.0647-1.065-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
866852307海通年年升1年期7号债券型2018-08-131.04091.04092018-08-101.04051.0405-1.041-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
867852308海通年年升1年期8号债券型2018-08-131.01741.01742018-08-101.01701.0170-1.017-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
868852309海通年年升1年期9号债券型2018-08-131.00991.00992018-08-101.00951.0095-1.010-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
869852310海通年年升1年期10债券型2018-08-131.01971.01972018-08-101.01921.0192-1.019-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
870852311海通年年升1年期11债券型2018-08-131.06851.06852018-08-101.06811.0681-1.068-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
871852312海通年年升1年12号债券型2018-08-131.00141.00142018-08-101.00101.0010-1.001-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
872852316海通年年升1年期16债券型2018-08-131.03791.03792018-08-101.03751.0375-1.038-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
873852317海通年年升1年期17债券型2018-08-131.02991.02992018-08-101.02941.0294-1.029-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
874852318海通年年升1年期18债券型2018-08-131.01501.01502018-08-101.01451.0145-1.015-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
875852319海通年年升1年期19债券型2018-08-131.01191.01192018-08-101.01141.0114-1.011-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
876852320海通年年升1年期20债券型2018-08-131.00141.00142018-08-101.00101.0010-1.001-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
877852388海通年年升Z份额债券型2018-08-130.76460.76462018-08-100.77160.7716-0.772-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
878852399海通年年升风险级债券型2016-09-275.16845.16842016-09-265.18435.1843-0.016-0.31%上海海通证券资产管理有限公司
879855001海通季季红1年期001债券型2018-08-131.03631.36332018-08-101.03651.3635-1.037-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
880855002海通季季红1年期002债券型2018-08-131.03631.36332018-08-101.03651.3635-1.037-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
881855003海通季季红1年期003债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
882855OTC海通月月财债券型2015-12-10105.0090126.15702015-12-09105.1330126.2890-0.124-0.12%海通证券股份有限公司
883859001海通海蓝量化增强第混合型2017-07-171.00001.00002017-07-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
884859002海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
885859003海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
886859101海通海蓝量化增强1混合型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
887859102海通海蓝量化增强1混合型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
888859104海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
889859105海通海蓝量化增强1混合型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
890859106海通海蓝量化增强1混合型2018-04-091.00001.00002018-04-041.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
891859107海通海蓝量化增强1混合型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
892859108海通海蓝量化增强1混合型2018-04-171.00001.00002018-04-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
893859109海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
894859110海通海蓝量化增强1混合型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
895859111海通海蓝量化增强1混合型2018-03-191.00001.00002018-03-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
896859112海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
897859113海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
898859114海通海蓝量化增强1混合型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
899859115海通海蓝量化增强1混合型2018-03-191.00001.00002018-03-161.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
900859116海通海蓝量化增强1混合型2018-03-231.00001.00002018-03-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
901859117海通海蓝量化增强1混合型2018-04-101.00001.00002018-04-091.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
902859118海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
903859119海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
904859120海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
905859121海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
906859122海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
907859123海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
908859124海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
909859125海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
910859126海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
911859127海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
912859128海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
913859129海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
914859130海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
915859131海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
916859132海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
917859133海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
918859134海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
919859135海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
920859136海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
921859137海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
922859138海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
923859139海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
924859140海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
925859141海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
926859142海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
927859143海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
928859144海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
929859145海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
930859146海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
931859147海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
932859148海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
933859149海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
934859150海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
935859151海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
936859152海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
937859153海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
938859154海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
939859155海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
940859156海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
941859157海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
942859158海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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944859160海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
945859161海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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948859164海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
949859165海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
950859166海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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956859173海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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960859177海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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962859179海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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964859181海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
965859182海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
966859183海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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1480865042光大阳光集结号债券债券型2018-08-031.00131.00132018-04-161.01221.0122-0.011-1.08%上海光大证券资产管理有限公司
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1611873208广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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1627876017广发金管家私募债2债券型2015-08-251.02401.18902015-08-241.02401.18900.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1629876022广发恒定8号混合型2014-03-281.04961.04962014-03-271.04431.04430.0050.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1631876024恒定8号进取级混合型2015-03-062.63422.63422015-03-052.63472.6347-0.001-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1637876406广发恒定13号进取级混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1638876407广发资产配置策略混合型2018-06-221.04441.31542018-06-211.04441.31540.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
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164187640A广发资管原驰1号·股票型2017-11-101.15501.18542017-11-081.15121.18160.0040.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
164287640B广发资管原驰1号·股票型2017-02-171.01671.07772015-12-091.00481.00480.0121.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
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164487640D广发原驰·广东鸿图股票型2017-05-110.92700.92702017-05-100.91120.91120.0161.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
164587640E广发原驰·广东鸿图股票型2017-03-081.08581.08582017-03-071.08571.08570.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
164687640F广发原驰·广东鸿图股票型2017-04-240.60430.60432016-12-150.90090.9009-0.297-32.92%广发证券资产管理(广东)有限公司
164787640G广发资管晴天1号混合型2016-11-091.17701.19812016-11-081.16211.18290.0151.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
164887640H广发资管晴天1号优混合型2015-12-091.00591.00592015-12-081.00571.00570.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
164987640I广发资管晴天1号进混合型2016-08-180.90130.90132016-07-270.78040.78040.12115.49%广发证券资产管理(广东)有限公司
165087640J广发原驰·加加食品股票型2017-05-250.78260.78262017-05-240.78260.78260.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
165187640K广发原驰·加加食品股票型2017-05-171.10611.10612017-05-111.10491.10490.0010.11%广发证券资产管理(广东)有限公司
165287640L广发原驰·加加食品股票型2017-04-120.66510.66512015-12-091.00131.0013-0.336-33.58%广发证券资产管理(广东)有限公司
165387640M广发资管增稳6号·股票型2018-08-130.28010.28012018-08-100.25690.2569-0.257-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
165487640P广发资管巴克莱希勒QDII2018-04-241.35181.35182018-04-231.37021.3702-0.018-1.34%广发证券资产管理(广东)有限公司
165587640Q广发资管巴克莱希勒QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
165687640R广发资管ALPHA+2号混合型2018-08-130.97150.98152018-08-100.97120.9812-0.971-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
165787640S广发CTA大宗商品1号混合型2018-08-131.13631.13632018-08-101.13601.1360-1.136-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
165887640T广发原驰·欧比特1混合型2017-09-121.19231.19232017-09-111.19241.1924-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
165987640U广发增稳8号·跨境股票型2017-02-030.93840.93842017-01-260.93850.9385-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
166087640V广发增稳8号·跨境股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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166287640X广发资管定增价值精混合型2018-02-141.16501.21642018-02-131.16501.21640.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1665876410广发中资企业海外高QDII2014-11-101.00801.00802014-08-291.00051.00050.0080.75%广发证券资产管理(广东)有限公司
1666876411广发中资企业海外高QDII2015-08-191.08801.08802015-08-181.08801.08800.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1667876414广发恒进·河北金租债券型2016-12-301.04641.04642016-12-291.06461.2571-0.018-1.71%广发证券资产管理(广东)有限公司
1668876415广发恒进·河北金租债券型2015-09-081.01471.01472015-09-071.01451.01450.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1669876416广发恒进·河北金租债券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1670876417广发恒进·河北金租债券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1671876418广发恒信·信德医疗混合型2018-08-131.00001.00002018-08-101.00001.0000-1.000-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1672876419广发恒定16号中葡股混合型2016-04-051.61041.61042015-12-091.61711.6171-0.007-0.41%广发证券资产管理(广东)有限公司
167387641A广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-101.33421.36112017-03-091.33421.36110.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
167487641B广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-081.01371.06752017-03-071.01351.06730.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
167587641C广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-081.65471.65472017-03-071.79921.7992-0.145-8.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
167687641D广发资管·明珠1号其他2018-08-100.95640.95642018-08-030.95670.9567-0.000-0.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
167787641E广发资管·明珠1号A其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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168087641H广发资管玺智大数据混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
168187641I广发原驰·天晟新材股票型2018-05-040.77730.79452018-04-270.80300.8202-0.026-3.20%广发证券资产管理(广东)有限公司
168287641J广发原驰·天晟新材股票型2017-02-171.01081.05192016-12-161.03291.0329-0.022-2.14%广发证券资产管理(广东)有限公司
168387641K广发原驰·天晟新材股票型2018-04-200.57760.57762018-04-130.62070.6207-0.043-6.94%广发证券资产管理(广东)有限公司
168487641L广发原驰·青岛金王混合型2017-11-240.64240.67912017-11-170.84960.8863-0.207-24.39%广发证券资产管理(广东)有限公司
168587641M广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.04621.04622017-02-031.04371.04370.0020.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
168687641N广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.33801.33802017-02-101.45131.4513-0.113-7.81%广发证券资产管理(广东)有限公司
168787641P广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.04621.0462--------广发证券资产管理(广东)有限公司
168887641R广发原驰·宜华健康股票型2018-08-100.82030.86702018-08-030.85940.9061-0.039-4.55%广发证券资产管理(广东)有限公司
168987641S广发原驰·宜华健康股票型2017-05-261.02711.02712017-05-121.02471.02470.0020.23%广发证券资产管理(广东)有限公司
169087641T广发原驰·宜华健康股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
169187641U广发原驰·宜华健康股票型2018-04-200.67680.67682018-04-130.60340.60340.07312.16%广发证券资产管理(广东)有限公司
169287641V广发原驰·万盛股份股票型2018-06-220.88740.91842018-05-251.16651.1975-0.279-23.93%广发证券资产管理(广东)有限公司
169387641W广发原驰·万盛股份股票型2017-04-141.04891.04892017-02-241.04061.04060.0080.80%广发证券资产管理(广东)有限公司
169487641X广发原驰·万盛股份股票型2018-04-201.31951.31952018-04-131.08631.08630.23321.47%广发证券资产管理(广东)有限公司
169587641Y广发CTA大宗商品2号混合型2017-07-281.03921.03922017-07-211.03691.03690.0020.22%广发证券资产管理(广东)有限公司
169687641Z广发资管鑫添利2号混合型2018-08-131.00001.07912018-08-101.01721.0977-1.017-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1697876420广发恒定16号中葡股混合型2015-12-091.03771.03772015-12-081.03751.03750.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1698876421广发恒定16号中葡股混合型2015-12-092.70292.70292015-12-082.70342.7034-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1699876422广发恒定17号信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1700876423广发恒定17号优先级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1701876424广发恒定17号进取级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1702876425广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.20431.25512016-12-221.20421.25500.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1703876426广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.00061.00062016-12-221.00041.00040.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1704876427广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.61151.61152016-12-221.61181.6118-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1705876428广发资管海大投资1混合型2015-12-091.37751.37752015-12-081.38241.3824-0.005-0.35%广发证券资产管理(广东)有限公司
1706876429广发资管海大投资1混合型2015-12-091.06621.06622015-12-081.06601.06600.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
170787642A广发资管海淘钧策亚债券型2018-08-101.05631.05632018-08-031.05581.05580.0000.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
170887642C广发海淘钧策亚洲组债券型2018-08-101.05291.05292018-08-031.05221.05220.0010.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
170987642D广发鑫添利1号其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
171087642F广发赢家1号混合型2018-08-101.01631.01632018-08-031.01641.0164-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
171187642G广发赢家2号混合型2018-08-101.04641.04642018-08-031.04651.0465-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
171287642H广发赢家3号混合型2018-08-101.01661.01662018-08-031.01681.0168-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
171387642I广发明钧1号FOF2018-08-130.98610.98612018-08-100.97580.9758-0.976-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
171487642J广发资管易添利1号债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
171587642K广发慧赢1号混合型2018-07-131.03921.03922018-07-121.03941.0394-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
171687642L广发悉赢16号债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
171787642M广发赢家4号混合型2018-08-101.01371.01372018-08-031.01361.01360.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
171887642N广发海淘亚洲增值基QDII2018-08-100.97481.03532018-08-030.97501.0355-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
171987642P广发弘利债券(87642债券型2018-08-101.06791.40492018-08-091.06811.4051-1.068-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
172087642Q广发赢家5号混合型2018-08-101.00731.00732018-08-031.00711.00710.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
172187642R广发赢家6号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
172287642S广发赢家7号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
172387642U广发资管睿和8号混合型2018-08-130.92320.92322018-08-100.91960.9196-0.920-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
172487642V广发资管私享-睿盈1债券型2018-08-131.02101.02102018-08-101.02061.0206-1.021-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
172587642W广发私享-粤盈1号债券型2018-08-131.02251.02252018-08-101.02221.0222-1.022-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
172687642X广发尊享利19号债券型2018-08-101.01891.01892018-08-091.01891.01890.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
172787642Y广发慧享1号债券型2018-08-101.01301.01302018-08-091.01321.0132-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
172887642Z广发尊享利20号债券型2018-08-101.00651.00652018-08-091.00571.00570.0010.08%广发证券资产管理(广东)有限公司
1729876430广发资管海大投资1混合型2015-12-092.31152.31152015-12-082.33172.3317-0.020-0.87%广发证券资产管理(广东)有限公司
1730876431广发恒定20号信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1731876432广发恒定20号优先级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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1733876434广发资管新三板全面混合型2018-08-130.59090.59092018-08-100.59240.5924-0.592-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1734876435广发资管海大投资2混合型2015-12-091.10041.10042015-12-081.10271.1027-0.002-0.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1735876436广发资管海大投资2混合型2015-12-091.05651.05652015-12-081.05631.05630.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1736876437广发资管海大投资2混合型2015-12-091.23201.23202015-12-081.24191.2419-0.010-0.80%广发证券资产管理(广东)有限公司
1737876438广发资管海大投资3混合型2016-06-301.39601.39602016-04-101.36071.36070.0352.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1738876439广发资管海大投资3混合型2015-12-081.05631.05632015-12-071.05611.05610.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
173987643A广发尊享利41号债券型2018-08-131.00061.00062018-08-101.00061.0006-1.001-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
174087643B广发安享利1号债券型2018-08-131.00091.00092018-08-101.00091.0009-1.001-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
174187643C广发尊享利42号债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
174287643D广发安享利2号债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1743876440广发资管海大投资3混合型2016-06-302.28882.28882015-12-091.50781.50780.78151.80%广发证券资产管理(广东)有限公司
1744876441广发恒定22号其他2017-03-270.94991.01702017-03-240.95011.0172-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1745876442广发恒定22号优先级其他2017-03-241.05921.15982017-03-171.05761.15820.0020.15%广发证券资产管理(广东)有限公司
1746876443广发恒定22号次级其他2017-03-100.79530.79532016-12-230.89360.8936-0.098-11.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1747876444广发资管新三板衡锐混合型2016-09-230.80980.80982016-08-230.81290.8129-0.003-0.38%广发证券资产管理(广东)有限公司
1748876445广发资管新三板衡锐混合型2015-08-311.01621.01622015-07-311.01441.01440.0020.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
1749876446广发资管新三板衡锐混合型2015-08-310.75720.75722015-07-310.78430.7843-0.027-3.46%广发证券资产管理(广东)有限公司
1750876447广发资管互联网+混合型2018-08-130.88640.88642018-08-100.88210.8821-0.882-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1751876448广发资管新三板全面混合型2018-08-130.59980.59982018-08-100.60010.6001-0.600-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1752876449广发资管大健康混合型2018-08-130.92070.92072018-08-100.91350.9135-0.914-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1753876450广发资管玺智陆港通混合型2018-08-100.99680.99682018-08-091.00291.0029-1.003-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1754876451广发资管玺智陆港通混合型2018-06-061.01541.01542018-06-041.00971.00970.0060.56%广发证券资产管理(广东)有限公司
1755876452广发资管玺智陆港通混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1756876453广发资管玺智陆港通混合型2018-08-100.98150.98152018-08-090.98780.9878-0.988-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1757876454广发资管玺智陆港通混合型2018-06-060.99970.99972018-06-040.99400.99400.0060.57%广发证券资产管理(广东)有限公司
1758876455广发资管玺智陆港通混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1759876456广发资管新三板全面混合型2018-08-130.67550.67552018-08-100.67560.6756-0.676-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1760876457广发原驰·欧菲光1股票型2017-05-221.05341.05342017-05-191.06061.0606-0.007-0.68%广发证券资产管理(广东)有限公司
1761876458广发原驰·欧菲光1股票型2017-05-181.15061.15062017-05-091.14871.14870.0020.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1762876459广发原驰·欧菲光1股票型2017-05-090.82020.82022017-04-280.81030.81030.0101.22%广发证券资产管理(广东)有限公司
1763876460广发资管博鑫4号FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1764876461广发资管博鑫4号优FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1765876462广发资管博鑫4号进FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1766876463广发资管博鑫1号FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1767876464广发资管博鑫1号优FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1768876465广发资管博鑫1号进FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1769876466广发资管博鑫2号FOF2015-12-091.02321.02322015-12-081.02331.0233-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1770876467广发资管博鑫2号优FOF2015-12-091.03361.03362015-12-081.03341.03340.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1771876468广发资管博鑫2号进FOF2015-12-090.99220.99222015-12-080.99290.9929-0.001-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1772876469广发资管博鑫8号混合型2016-09-191.10731.10732016-09-131.11001.1100-0.003-0.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
1773876470广发资管博鑫8号优混合型2015-12-091.03021.03022015-12-081.03011.03010.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1774876471广发资管博鑫8号进混合型2016-09-191.17681.17682016-09-131.19111.1911-0.014-1.20%广发证券资产管理(广东)有限公司
1775876472广发资管博鑫3号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1776876473广发资管博鑫3号优混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1777876474广发资管博鑫3号进混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1778876475广发恒定·定增宝12其他2017-08-020.96370.96372017-08-010.97380.9738-0.010-1.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
1779876476广发恒定·定增宝12债券型2017-03-081.00851.00852017-03-071.01181.0118-0.003-0.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
1780876477广发恒定·定增宝12其他2015-09-081.00081.00082015-09-071.00051.00050.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1781876478广发恒众·依米康1股票型2017-03-241.51661.51662017-03-231.51671.5167-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1782876479广发恒众·依米康1股票型2017-03-221.12541.12542017-03-141.12371.12370.0020.15%广发证券资产管理(广东)有限公司
1783876480广发恒众·依米康1股票型2017-03-082.32422.32422017-02-271.92631.92630.39820.66%广发证券资产管理(广东)有限公司
1784876481广发资管·跨境通增混合型2017-08-101.64151.68652017-08-081.63621.68120.0050.32%广发证券资产管理(广东)有限公司
1785876482广发资管·跨境通增混合型2017-03-081.04701.12972017-03-071.04671.12940.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1786876483广发资管·跨境通增混合型2017-03-082.12942.13672017-02-201.96121.96850.1688.58%广发证券资产管理(广东)有限公司
1787876484广发资管大健康2号混合型2018-08-130.98960.99162018-08-100.98220.9842-0.982-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1788876485广发原驰·三花创新其他2016-09-201.46301.46302015-12-311.46301.46300.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1789876486广发原驰·三花创新其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1790876487广发原驰·三花创新其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1791876488广发资管·三花控股其他2016-09-201.54001.54002015-12-311.54001.54000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1792876489广发资管·三花控股其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1793876490广发资管·三花控股其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1794876491广发原驰·亿纬锂能混合型2017-03-281.22671.22672017-03-271.22681.2268-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1795876492广发原驰·亿纬锂能混合型2017-03-271.09871.09872017-03-171.09681.09680.0020.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1796876493广发原驰·亿纬锂能混合型2017-03-241.34961.34962017-02-170.90820.90820.44148.60%广发证券资产管理(广东)有限公司
1797876494广发原驰·旋极信息混合型2017-09-290.78630.85662017-09-280.89460.9649-0.108-12.11%广发证券资产管理(广东)有限公司
1798876495广发原驰·旋极信息混合型2017-03-081.01561.01562017-03-071.01541.10120.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1799876496广发原驰·旋极信息混合型2017-03-081.24971.24972017-02-231.19921.19920.0514.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1800876497广发稳利1号混合型2018-08-131.11251.11252018-08-101.11221.1122-1.112-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1801876498广发稳利2号混合型2018-08-131.08651.08652018-08-101.08631.0863-1.086-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1802876499广发稳利3号混合型2018-08-131.08671.08672018-08-101.08631.0863-1.086-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1803878004广发金管家多空杠杆债券型2015-12-080.88380.88382015-12-070.93360.9336-0.050-5.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
1804878005广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.14171.14172015-12-081.11621.11620.0252.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
1805878006广发金管家多空杠杆债券型2015-12-090.88200.88202015-12-080.87540.87540.0070.75%广发证券资产管理(广东)有限公司
1806878007广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.11801.11802015-12-081.12461.1246-0.007-0.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1807878008广发金管家多空杠杆债券型2015-12-090.83400.83402015-12-080.84550.8455-0.012-1.36%广发证券资产管理(广东)有限公司
1808878009广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.16601.16602015-12-081.15451.15450.0111.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1809878010广发金管家多空杠杆债券型2016-07-071.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1810878011广发金管家多空杠杆债券型2016-07-071.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1811879001广发金管家私募债1债券型2016-04-061.09801.26102016-04-051.09801.26100.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1812879009张化机定增优先级混合型2015-03-123.07233.07232015-03-103.08623.0862-0.014-0.45%广发证券资产管理(广东)有限公司
1813879010张化机定增进取级混合型2015-03-123.07233.07232015-03-113.07873.0787-0.006-0.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1814879011广发恒定2号光大证混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1815879012广发恒定2号光大证混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1816879015广发恒信1号信托型2015-07-081.00141.14962015-07-071.00141.14960.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1817879023广发OTC万联大业1号信托型2015-06-26100.0021100.00212015-06-19100.0000100.00000.0020.00%万联证券有限责任公司
1818879026广发OTC·中山百瑞1信托型2015-05-08100.0000112.12962015-04-30100.0000112.12960.0000.00%中山证券有限责任公司
1819879027广发OTC·中山百瑞1信托型2015-11-06100.0000117.22352015-10-30100.0000117.22350.0000.00%中山证券有限责任公司
1820879999广发恒定3号混合型2014-01-171.17411.17412014-01-161.04471.04470.12912.39%广发证券资产管理(广东)有限公司
1821880003招商基金宝二期FOF2014-08-270.74600.74602014-08-260.74590.74590.0000.01%招商证券股份有限公司
1822880006招商股票星股票型2018-08-131.08102.16602018-08-101.08102.1660-1.081-100.00%招商证券资产管理有限公司
1823880007招商智远成长股票型2018-08-131.01402.08602018-08-101.00202.0740-1.002-100.00%招商证券资产管理有限公司
1824880008招商智远内需股票型2018-08-130.89700.89702018-08-100.89600.8960-0.896-100.00%招商证券资产管理有限公司
1825880009招商智远避险混合型2018-08-131.02011.21232018-08-101.02031.2125-1.020-100.00%招商证券资产管理有限公司
1826880010招商海外宝QDII2012-03-231.06521.06522012-03-221.06801.0680-0.003