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数据最新时间:2017-04-25

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排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅管理公司
1AB5182兴证鑫众23号B级股票型2017-04-250.59200.59202017-04-240.53800.53800.05410.04%兴证证券资产管理有限公司
2ACG009申万宏源证券新三板股票型2017-04-250.93830.93832017-04-240.86850.86850.0708.04%申万宏源证券有限公司
3C81114长城量化优选9号劣混合型2017-04-250.76520.76522017-04-240.72680.72680.0385.28%长城证券有限责任公司
4AB5002兴证鑫众1号集合计股票型2017-04-253.01603.01602017-04-242.87702.87700.1394.83%兴证证券资产管理有限公司
5C81134长城阳光鼎盛2号风股票型2017-04-251.58561.58562017-04-241.52181.52180.0644.19%长城证券有限责任公司
6AB5127兴证鑫众18号B级其他2017-04-250.39300.39302017-04-240.37800.37800.0153.97%兴证证券资产管理有限公司
7AB5213兴证鑫众53号劣后级股票型2017-04-251.34901.34902017-04-241.30301.30300.0463.53%兴证证券资产管理有限公司
8AB5183兴证鑫众23号股票型2017-04-250.80000.85402017-04-240.77300.82700.0273.49%兴证证券资产管理有限公司
9876457广发原驰·欧菲光1股票型2017-04-251.03961.03962017-04-241.00481.00480.0353.46%广发证券资产管理(广东)有限公司
1087640D广发原驰·广东鸿图股票型2017-04-250.87850.87852017-04-240.84930.84930.0293.44%广发证券资产管理(广东)有限公司
11AB5130兴证鑫众19号B级股票型2017-04-250.20200.20202017-04-240.19600.19600.0063.06%兴证证券资产管理有限公司
12AB5193兴证资管鑫众27号B股票型2017-04-250.80900.80902017-04-240.78600.78600.0232.93%兴证证券资产管理有限公司
1387640M广发资管增稳6号·股票型2017-04-250.61800.61802017-04-240.60210.60210.0162.64%广发证券资产管理(广东)有限公司
14Z60045太平洋红珊瑚27号混合型2017-04-251.04501.04502017-04-241.01901.01900.0262.55%太平洋证券股份有限公司
15Z60007太平洋定增1号B股票型2017-04-251.03831.03832017-04-241.01351.01350.0252.45%太平洋证券股份有限公司
16870017广发金管家消费精选混合型2017-04-251.16281.40422017-04-241.13501.37300.0282.45%广发证券资产管理(广东)有限公司
17Z60006太平洋定增1号A股票型2017-04-251.03831.03832017-04-241.01351.01350.0252.45%太平洋证券股份有限公司
1887640T广发原驰·欧比特1混合型2017-04-250.86430.86432017-04-240.84650.84650.0182.10%广发证券资产管理(广东)有限公司
19Z60009太平洋红珊瑚智汇12混合型2017-04-251.00511.01092017-04-240.98470.99050.0202.07%太平洋证券股份有限公司
20940042华泰紫金高收益债债券型2017-04-250.96531.04492017-04-240.94751.02710.0181.88%华泰证券(上海)资产管理有限公司
21GF0212广发恒定21号混合型2017-04-251.88521.88712017-04-241.85071.85260.0351.86%广发证券资产管理(广东)有限公司
22918011东方红先锋7号混合型2017-04-251.78582.00582017-04-241.75331.97330.0331.85%上海东方证券资产管理有限公司
23S17816齐鲁锦通2号次级混合型2017-04-252.31160.46382017-04-242.27090.45560.0411.79%齐鲁证券有限公司
24880305招商智远海能达1号股票型2017-04-252.25282.34322017-04-242.21312.30350.0401.79%招商证券资产管理有限公司
25918004东方红先锋3号混合型2017-04-252.49622.51622017-04-242.45272.47270.0431.77%上海东方证券资产管理有限公司
26S50916齐鲁星河5号混合型2017-04-251.18801.18802017-04-241.16801.16800.0201.71%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
27GF0092广发恒定15号国星光混合型2017-04-251.34351.35872017-04-241.32131.33650.0221.68%广发证券资产管理(广东)有限公司
28S10079齐鲁锦通1号次级混合型2017-04-251.18811.17192017-04-241.16861.15260.0191.67%齐鲁证券有限公司
29Z60005太平洋合盈1号股票型2017-04-251.04301.04302017-04-241.02611.02610.0171.65%太平洋证券股份有限公司
30AB5097兴证鑫成55号股票型2017-04-251.30801.30802017-04-241.28701.28700.0211.63%兴证证券资产管理有限公司
31S44122齐鲁星河1号混合型2017-04-251.43401.63402017-04-241.41201.61200.0221.56%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
32AB5098兴证鑫成57号股票型2017-04-251.30701.30702017-04-241.28701.28700.0201.55%兴证证券资产管理有限公司
33918002东方红先锋1号混合型2017-04-252.20852.43852017-04-242.17512.40510.0331.54%上海东方证券资产管理有限公司
34C84020长城特发智想1号股票型2017-04-251.65321.65322017-04-241.62811.62810.0251.54%长城证券有限责任公司
35S70199齐鲁星河6号混合型2017-04-251.24201.24202017-04-241.22501.22500.0171.39%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
36S49061齐鲁星河3号混合型2017-04-251.40501.40502017-04-241.38601.38600.0191.37%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
37AB5194兴证资管鑫众27号股票型2017-04-250.91900.96902017-04-240.90700.95700.0121.32%兴证证券资产管理有限公司
38880224招商汇智之凤翔1号混合型2017-04-252.81552.82052017-04-242.78022.78520.0351.27%招商证券资产管理有限公司
3987640A广发资管原驰1号·股票型2017-04-251.09471.12512017-04-241.08141.11180.0131.23%广发证券资产管理(广东)有限公司
40895624长江资管超越理财东债券型2017-04-250.99750.99752017-04-240.98540.98540.0121.23%长江证券(上海)资产管理有限公司
41918003东方红先锋2号混合型2017-04-251.33091.44092017-04-241.31481.42480.0161.22%上海东方证券资产管理有限公司
42918035东方红明睿5号混合型2017-04-251.06641.06642017-04-241.05371.05370.0131.21%上海东方证券资产管理有限公司
43AB5250兴证鑫众59号劣后级股票型2017-04-251.44601.44602017-04-241.42901.42900.0171.19%兴证证券资产管理有限公司
44S44297齐鲁星河2号混合型2017-04-251.37501.67502017-04-241.35901.65900.0161.18%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
45SP6752第一创业睿创2号混合型2017-04-251.00081.00082017-04-240.98930.98930.0121.16%第一创业证券股份有限公司
46AB5128兴证鑫众18号其他2017-04-250.71000.77002017-04-240.70200.76200.0081.14%兴证证券资产管理有限公司
47890012长江超越理财经典策混合型2017-04-251.26791.26792017-04-241.25441.25440.0141.08%长江证券(上海)资产管理有限公司
48910017东方红-新睿2号二期股票型2017-04-251.78001.78002017-04-241.76101.76100.0191.08%上海东方证券资产管理有限公司
49910010东方红-新睿2号混合型2017-04-251.36022.03022017-04-241.34582.01580.0141.07%上海东方证券资产管理有限公司
50910026东方红新睿5号混合型2017-04-251.79191.79192017-04-241.77301.77300.0191.07%上海东方证券资产管理有限公司
51AB5302兴证玉麒麟高端客户混合型2017-04-251.06601.06602017-04-241.05501.05500.0111.04%兴证证券资产管理有限公司
52AB5116兴证鑫享12号股票型2017-04-250.88400.88402017-04-240.87500.87500.0091.03%兴证证券资产管理有限公司
53AB5246兴证鑫众56号劣后级股票型2017-04-251.09701.09702017-04-241.08601.08600.0111.01%兴证证券资产管理有限公司
54850006海通海蓝内需价值优股票型2017-04-250.81460.81462017-04-240.80650.80650.0081.00%上海海通证券资产管理有限公司
55AB5133兴证鑫众21号劣后级股票型2017-04-250.81500.81502017-04-240.80700.80700.0080.99%兴证证券资产管理有限公司
56Z60047太平洋证券红珊瑚30债券型2017-04-251.43141.43142017-04-241.41741.41740.0140.99%太平洋证券股份有限公司
57AD0005安信策略精选混合型2017-04-250.78021.09822017-04-240.77261.09060.0080.98%安信证券股份有限公司
58910006东方红6号混合型2017-04-252.25752.25752017-04-242.23592.23590.0220.97%上海东方证券资产管理有限公司
59B60398浙商金惠领先1号混合型2017-04-251.02761.02762017-04-241.01771.01770.0100.97%浙江浙商证券资产管理有限公司
60910024东方红9号混合型2017-04-252.36282.37282017-04-242.34032.35030.0220.96%上海东方证券资产管理有限公司
61B30167东莞旗峰安盈8号劣混合型2017-04-250.90490.90492017-04-240.89630.89630.0090.96%东莞证券股份有限公司
62B60292浙商金惠优选定增股票型2017-04-250.84081.31962017-04-240.83291.31170.0080.95%浙江浙商证券资产管理有限公司
63910021东方红领先趋势混合型2017-04-252.71482.73482017-04-242.68952.70950.0250.94%上海东方证券资产管理有限公司
64910005东方红5号混合型2017-04-253.69683.76682017-04-243.66223.73220.0350.94%上海东方证券资产管理有限公司
65910004东方红4号混合型2017-04-255.66825.80822017-04-245.61595.75590.0520.93%上海东方证券资产管理有限公司
66AB5053兴证鑫享7号混合型2017-04-251.44201.44202017-04-241.42901.42900.0130.91%兴证证券资产管理有限公司
67AB5051兴业鑫享6号混合型2017-04-251.37901.37902017-04-241.36701.36700.0120.88%兴证证券资产管理有限公司
68AB5190兴证鑫众29号B级其他2017-04-251.14001.14002017-04-241.13001.13000.0100.88%兴证证券资产管理有限公司
69CA0018世纪白玉尊金融为王混合型2017-04-250.79460.79462017-04-240.78770.78770.0070.88%世纪证券有限责任公司
70B30151东莞旗峰安盈5号劣混合型2017-04-250.99430.66032017-04-240.98560.65450.0090.88%东莞证券股份有限公司
71DC0002江海价值增长混合型2017-04-250.87791.59792017-04-240.87041.59040.0080.86%江海证券有限公司
72AF0002东北证券2号股票型2017-04-251.17701.38202017-04-241.16701.37200.0100.86%东北证券股份有限公司
73940006华泰紫金鼎造福桑梓混合型2017-04-250.77940.80942017-04-240.77280.80280.0070.85%华泰证券(上海)资产管理有限公司
74940011华泰紫金周期轮动股票型2017-04-250.76180.79182017-04-240.75540.78540.0060.85%华泰证券(上海)资产管理有限公司
75918007东方红先锋5号混合型2017-04-251.86482.20482017-04-241.84902.18900.0160.85%上海东方证券资产管理有限公司
76CA0012世纪白玉尊宏观盛世混合型2017-04-251.34961.34962017-04-241.33831.33830.0110.84%世纪证券有限责任公司
77918006东方红先锋4号混合型2017-04-251.66171.91272017-04-241.64821.89920.0140.82%上海东方证券资产管理有限公司
78CA0011世纪白玉尊机会精选混合型2017-04-251.20831.20832017-04-241.19871.19870.0100.80%世纪证券有限责任公司
79910022东方红稳健成长混合型2017-04-252.52902.54902017-04-242.50942.52940.0200.78%上海东方证券资产管理有限公司
80AB5151兴证玉麒麟10号大国混合型2017-04-251.16501.16502017-04-241.15601.15600.0090.78%兴证证券资产管理有限公司
81876449广发资管大健康混合型2017-04-250.89470.89472017-04-240.88800.88800.0070.75%广发证券资产管理(广东)有限公司
82S72528齐鲁橙月1号混合型2017-04-250.94900.94902017-04-240.94200.94200.0070.74%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
83AB5081兴证鑫享11号混合型2017-04-250.94800.94802017-04-240.94100.94100.0070.74%兴证证券资产管理有限公司
84910007东方红7号混合型2017-04-252.62172.66172017-04-242.60252.64250.0190.74%上海东方证券资产管理有限公司
85876484广发资管大健康2号混合型2017-04-250.99330.99332017-04-240.98600.98600.0070.74%广发证券资产管理(广东)有限公司
86910009东方红8号混合型2017-04-253.14723.18722017-04-243.12443.16440.0230.73%上海东方证券资产管理有限公司
87895002长江超越理财宝6号混合型2017-04-251.23181.23182017-04-241.22301.22300.0090.72%长江证券(上海)资产管理有限公司
88910028东方红内需增长混合型2017-04-252.53462.53462017-04-242.51672.51670.0180.71%上海东方证券资产管理有限公司
89B60237浙商-光大-季季聚利债券型2017-04-251.00201.00202017-04-240.99500.99500.0070.70%浙江浙商证券资产管理有限公司
90880240招商汇智之恒健远志混合型2017-04-251.40561.40562017-04-241.39581.39580.0100.70%招商证券资产管理有限公司
91B30132东莞旗峰新三板共赢混合型2017-04-250.84370.84372017-04-240.83790.83790.0060.69%东莞证券股份有限公司
92880169招商智远供给红利混合型2017-04-250.90860.90862017-04-240.90250.90250.0060.68%招商证券资产管理有限公司
93AB5261兴证鑫众24号次级股票型2017-04-251.18601.18602017-04-241.17801.17800.0080.68%兴证证券资产管理有限公司
94E60021太平洋红珊瑚大消费混合型2017-04-250.90701.05702017-04-240.90101.05100.0060.67%太平洋证券股份有限公司
95B00002齐鲁金泰山2号股票型2017-04-250.79800.79802017-04-240.79270.79270.0050.67%齐鲁证券有限公司
96920003中金股票策略股票型2017-04-251.36501.82502017-04-241.35601.81600.0090.66%中国国际金融有限公司
97870004广发理财4号FOF2017-04-251.26721.88192017-04-241.25901.87370.0080.65%广发证券资产管理(广东)有限公司
98S45014齐鲁星云1号混合型2017-04-251.55601.55602017-04-241.54601.54600.0100.65%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
99920002中金股票精选股票型2017-04-251.28363.76252017-04-241.27533.74080.0080.65%中国国际金融有限公司
100AB5254兴证鑫众55号劣后级股票型2017-04-251.72901.72902017-04-241.71801.71800.0110.64%兴证证券资产管理有限公司
101E60028太平洋红珊瑚8号混合型2017-04-251.14201.19682017-04-241.13471.18950.0070.64%太平洋证券股份有限公司
102CE1059德邦港股通1号混合型2017-04-251.03431.07432017-04-241.02771.06770.0070.64%德邦证券股份有限公司
103B50014中信建投月享收益1债券型2017-04-251.61951.83992017-04-241.60931.82970.0100.63%中信建投证券股份有限公司
104E60040太平洋共赢1号B股票型2017-04-250.31700.31702017-04-240.31500.31500.0020.63%太平洋证券股份有限公司
105AB5131兴证鑫众19号股票型2017-04-250.65200.67502017-04-240.64800.67100.0040.62%兴证证券资产管理有限公司
106880007招商智远成长股票型2017-04-250.99002.06202017-04-240.98402.05600.0060.61%招商证券资产管理有限公司
107940126华泰紫金健康中国混合型2017-04-250.97440.97442017-04-240.96850.96850.0060.61%华泰证券(上海)资产管理有限公司
108920008中金配置混合型2017-04-251.05701.52702017-04-241.05061.52060.0060.61%中国国际金融有限公司
109890008长江超越理财基金管FOF2017-04-250.98911.29412017-04-240.98321.28820.0060.60%长江证券(上海)资产管理有限公司
110C84002长城鼎锋-理石A期股票型2017-04-251.00511.66632017-04-240.99911.66030.0060.60%长城证券有限责任公司
111940003华泰紫金3号混合型2017-04-250.64360.94462017-04-240.63980.94080.0040.59%华泰证券(上海)资产管理有限公司
112918008东方红先锋6号混合型2017-04-251.95242.33242017-04-241.94162.32160.0110.56%上海东方证券资产管理有限公司
113AB5272兴证汇升定增量化鑫股票型2017-04-250.89400.89402017-04-240.88900.88900.0050.56%兴证证券资产管理有限公司
114B60323浙商金惠新机遇1号混合型2017-04-250.63910.63912017-04-240.63560.63560.0030.55%浙江浙商证券资产管理有限公司
115A80006中银国际中国红稳健混合型2017-04-251.17041.76542017-04-241.16411.75910.0060.54%中银国际证券有限责任公司
116B10010万联拓璞2号混合型2017-04-250.99201.87172017-04-240.98681.86650.0050.53%万联证券有限责任公司
117B10008拓璞2号风险A混合型2017-04-250.99201.69572017-04-240.98681.69050.0050.53%万联证券有限责任公司
118B10009拓璞2号风险B混合型2017-04-250.99205.15512017-04-240.98685.14990.0050.53%万联证券有限责任公司
119A80001中银国际中国红1号混合型2017-04-251.18922.25922017-04-241.18302.25300.0060.52%中银国际证券有限责任公司
120B30170旗峰安盈9号风险级混合型2017-04-251.06971.06972017-04-241.06431.06430.0050.51%东莞证券股份有限公司
121B60204浙商金惠引航混合型2017-04-251.47091.81802017-04-241.46351.81060.0070.51%浙江浙商证券资产管理有限公司
122A80004中银国际中国红稳定混合型2017-04-251.37891.78892017-04-241.37191.78190.0070.51%中银国际证券有限责任公司
123918010东方红先锋6号二期混合型2017-04-252.05842.44842017-04-242.04802.43800.0100.51%上海东方证券资产管理有限公司
124B60296浙商金惠中证转型成股票型2017-04-250.97431.49852017-04-240.96951.49370.0050.50%浙江浙商证券资产管理有限公司
125SF9266齐鲁星汉6号混合型2017-04-250.98530.98532017-04-240.98040.98040.0050.50%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
126AE0018创金价值成长5期混合型2017-04-251.03601.48402017-04-241.03101.47900.0050.48%第一创业证券股份有限公司
127870006广发理财6号混合型2017-04-250.95900.97902017-04-240.95450.97450.0050.47%广发证券资产管理(广东)有限公司
128B60329浙商金惠聚焦定增2股票型2017-04-250.80050.80052017-04-240.79680.79680.0040.46%浙江浙商证券资产管理有限公司
129B00046齐鲁星空1号混合型2017-04-251.09101.89102017-04-241.08601.88600.0050.46%齐鲁证券有限公司
130S76818齐鲁北极星3号混合型2017-04-251.10301.10302017-04-241.09801.09800.0050.46%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
131B40001国联金如意1号债券型2017-04-250.82750.98302017-04-240.82380.97930.0040.45%国联证券股份有限公司
132918036东方红新公益混合型2017-04-251.31211.31212017-04-241.30651.30650.0060.43%上海东方证券资产管理有限公司
133850013海通星石1号混合型2017-04-251.81141.81142017-04-241.80391.80390.0070.42%上海海通证券资产管理有限公司
134AB5281兴证鑫成111号股票型2017-04-250.97900.97902017-04-240.97500.97500.0040.41%兴证证券资产管理有限公司
135S44121齐鲁北极星混合型2017-04-251.25201.55202017-04-241.24701.54700.0050.40%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
136E60033太平洋红珊瑚高端制混合型2017-04-250.74900.79902017-04-240.74600.79600.0030.40%太平洋证券股份有限公司
137B60427浙商金惠聚焦定增3混合型2017-04-250.92360.92362017-04-240.92000.92000.0040.39%浙江浙商证券资产管理有限公司
138952009国泰君安君得鑫股票型2017-04-251.52802.13102017-04-241.52202.12500.0060.39%上海国泰君安证券资产管理有限公司
139A50356申万宏源宝鼎新三板股票型2017-04-250.76190.76192017-04-240.75900.75900.0030.38%申万宏源证券有限公司
140C90034中原磐石一号B债券型2017-04-251.19301.19302017-04-241.18851.18850.0050.38%中原证券股份有限公司
141AB5092兴证鑫三板2号股票型2017-04-250.80000.80002017-04-240.79700.79700.0030.38%兴证证券资产管理有限公司
142AB5247兴证鑫众56号股票型2017-04-251.05401.09502017-04-241.05001.09100.0040.38%兴证证券资产管理有限公司
143AB5233兴证鑫众61号劣后级股票型2017-04-251.04601.04602017-04-241.04201.04200.0040.38%兴证证券资产管理有限公司
144A80002中银国际中国红基金FOF2017-04-251.13291.33992017-04-241.12861.33560.0040.38%中银国际证券有限责任公司
145880243招商汇智之长青藤1混合型2017-04-250.95210.95212017-04-240.94850.94850.0040.38%招商证券资产管理有限公司
146S72308齐鲁星汉3号B混合型2017-04-251.01131.09132017-04-241.00751.08750.0040.38%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
147870031广发金管家睿福2号混合型2017-04-250.76010.76012017-04-240.75720.75720.0030.38%广发证券资产管理(广东)有限公司
148S71528齐鲁海锐3号混合型2017-04-251.04501.04502017-04-241.04101.04100.0040.38%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
149AB5091兴证鑫三板1号股票型2017-04-250.81200.81202017-04-240.80900.80900.0030.37%兴证证券资产管理有限公司
150850005海通新兴成长股票型2017-04-251.25851.28852017-04-241.25391.28390.0050.37%上海海通证券资产管理有限公司
151C84017长城定增一号股票型2017-04-251.64841.64842017-04-241.64241.64240.0060.37%长城证券有限责任公司
152B00043齐鲁浦汇赢B股票型2017-04-252.74602.74602017-04-242.73602.73600.0100.37%齐鲁证券有限公司
153AB5093兴证鑫三板3号股票型2017-04-250.81500.81502017-04-240.81200.81200.0030.37%兴证证券资产管理有限公司
154A50162申银万国宝鼎阿尔法混合型2017-04-250.84531.08372017-04-240.84231.08070.0030.36%申万宏源证券有限公司
155S57766中国红-健康生活主混合型2017-04-250.89190.89192017-04-240.88870.88870.0030.36%中银国际证券有限责任公司
156B00047齐鲁星汉1号混合型2017-04-251.10502.00502017-04-241.10102.00100.0040.36%齐鲁证券有限公司
157880119招商智远新兴成长股票型2017-04-250.98140.98142017-04-240.97790.97790.0040.36%招商证券资产管理有限公司
158B60002浙商汇金大消费混合型2017-04-251.03601.82622017-04-241.03231.82250.0040.36%浙江浙商证券资产管理有限公司
159CD0001银泰1号股票精选股票型2017-04-250.84110.84112017-04-240.83810.83810.0030.36%银泰证券有限责任公司
160S49134中国红-健康生活主混合型2017-04-250.90160.90162017-04-240.89850.89850.0030.35%中银国际证券有限责任公司
161SF2888齐鲁天王星混合型2017-04-251.09021.09022017-04-241.08641.08640.0040.35%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
16289A300长江资管黄鹤4号混合型2017-04-251.01841.01842017-04-241.01481.01480.0040.35%长江证券(上海)资产管理有限公司
163AF1001东北融通一期混合型2017-04-250.89050.89052017-04-240.88740.88740.0030.35%东北证券股份有限公司
164S49135中国红-健康生活主混合型2017-04-250.90330.90332017-04-240.90020.90020.0030.34%中银国际证券有限责任公司
165952065国泰君安君享定增五混合型2017-04-251.19101.40102017-04-241.18701.39700.0040.34%上海国泰君安证券资产管理有限公司
166S44196中国红-健康生活主混合型2017-04-250.90200.90202017-04-240.89900.89900.0030.33%中银国际证券有限责任公司
167C80001长城1号混合型2017-04-250.69150.69152017-04-240.68920.68920.0020.33%长城证券有限责任公司
168SF4898齐鲁北极星5号混合型2017-04-251.06691.06692017-04-241.06341.06340.0040.33%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
169B60202浙商金惠2号混合型2017-04-250.96091.60702017-04-240.95781.60390.0030.32%浙江浙商证券资产管理有限公司
170S76896齐鲁星汉5号混合型2017-04-250.95400.95402017-04-240.95100.95100.0030.32%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
171880245招商汇智之中新融创混合型2017-04-250.97170.97172017-04-240.96870.96870.0030.31%招商证券资产管理有限公司
172BE0069东兴金选对冲2号混合型2017-04-250.97101.24802017-04-240.96801.24500.0030.31%东兴证券股份有限公司
173C81120长城中城1号风险级混合型2017-04-250.95220.95222017-04-240.94930.94930.0030.31%长城证券有限责任公司
174952024国泰君安君得盛混合型2017-04-251.00501.36002017-04-241.00201.35700.0030.30%上海国泰君安证券资产管理有限公司
175AB2062兴业稳进3号多空策混合型2017-04-250.99201.09702017-04-240.98901.09400.0030.30%兴证证券资产管理有限公司
176AB5242兴证鑫众51号优先级股票型2017-04-251.02301.08502017-04-241.02001.08200.0030.29%兴证证券资产管理有限公司
177AD2012安信瑞安债券分级B债券型2017-04-251.05491.67092017-04-241.05201.66800.0030.28%安信证券股份有限公司
178870011广发金管家理财法宝混合型2017-04-251.04611.42812017-04-241.04321.42520.0030.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
179AB5191兴证鑫众29号其他2017-04-251.06401.12402017-04-241.06101.12100.0030.28%兴证证券资产管理有限公司
180870019广发金管家睿福1号混合型2017-04-250.70911.26412017-04-240.70721.26220.0020.27%广发证券资产管理(广东)有限公司
181AE0003创金避险增值混合型2017-04-250.95471.14022017-04-240.95211.13760.0030.27%第一创业证券股份有限公司
182A80007中银国际中国红债券债券型2017-04-251.03381.28882017-04-241.03101.28600.0030.27%中银国际证券有限责任公司
183880006招商股票星股票型2017-04-251.10202.18702017-04-241.09902.18400.0030.27%招商证券资产管理有限公司
184S49063齐鲁北极星2号混合型2017-04-251.17801.27802017-04-241.17501.27500.0030.26%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
185S57768中国红-健康生活主混合型2017-04-250.89410.89412017-04-240.89180.89180.0020.26%中银国际证券有限责任公司
186895009长江超越理财宝9号混合型2017-04-251.33801.34962017-04-241.33491.34650.0030.23%长江证券(上海)资产管理有限公司
187AC0004宏源新兴成长混合型2017-04-251.02121.83952017-04-241.01891.83720.0020.23%申万宏源证券有限公司
188C81180长城云景一号债券型2017-04-251.02091.02092017-04-241.01861.01860.0020.23%长城证券有限责任公司
189SP4885中国红-汇中1号混合型2017-04-251.02811.02812017-04-241.02581.02580.0020.22%中银国际证券有限责任公司
190B40033国联玉玲珑事件驱动股票型2017-04-250.99670.99672017-04-240.99450.99450.0020.22%国联证券股份有限公司
191Z60046太平洋红辣椒量化对混合型2017-04-250.97700.97702017-04-240.97500.97500.0020.21%太平洋证券股份有限公司
192Z60020太平洋柏悦量化1号混合型2017-04-251.02141.02142017-04-241.01931.01930.0020.21%太平洋证券股份有限公司
193AB0007兴业金麒麟核心优势股票型2017-04-250.97201.38002017-04-240.97001.37800.0020.21%兴证证券资产管理有限公司
194AB5319兴证鑫成109号股票型2017-04-251.00001.00002017-04-240.99800.99800.0020.20%兴证证券资产管理有限公司
195AB5312兴证恒丰银行2号债券型2017-04-251.01101.02102017-04-241.00901.01900.0020.20%兴证证券资产管理有限公司
196AB0006兴业金麒麟消费升级混合型2017-04-250.98002.34502017-04-240.97802.34300.0020.20%兴证证券资产管理有限公司
197AD0015安信尊享价值混合型2017-04-250.98801.50802017-04-240.98601.50600.0020.20%安信证券股份有限公司
198AB5188兴证玉麒麟鑫发股票型2017-04-251.00501.02602017-04-241.00301.02400.0020.20%兴证证券资产管理有限公司
199920007中金增债债券型2017-04-251.02401.44502017-04-241.02201.44300.0020.20%中国国际金融有限公司
200AB0005兴业金麒麟5号股票型2017-04-251.00902.10602017-04-241.00702.10400.0020.20%兴证证券资产管理有限公司
201930801国信金理财4号混合型2017-04-250.85601.84942017-04-240.85431.84770.0020.20%国信证券股份有限公司
202AB5277兴证资管鑫汇5号股票型2017-04-250.98100.98102017-04-240.97900.97900.0020.20%兴证证券资产管理有限公司
203AB5273兴证汇升定增量化鑫股票型2017-04-250.97900.97902017-04-240.97700.97700.0020.20%兴证证券资产管理有限公司
204B40003国联金如意3号股票型2017-04-250.86610.86612017-04-240.86450.86450.0020.19%国联证券股份有限公司
205AB5168兴证玉麒麟沪港深精股票型2017-04-251.06001.06002017-04-241.05801.05800.0020.19%兴证证券资产管理有限公司
206AB0010兴业金麒麟领先优势股票型2017-04-251.03801.62202017-04-241.03601.62000.0020.19%兴证证券资产管理有限公司
207AB5288兴证中石化财务1号混合型2017-04-251.04101.04102017-04-241.03901.03900.0020.19%兴证证券资产管理有限公司
208AE0020创金价值成长6期混合型2017-04-251.03601.43802017-04-241.03401.43600.0020.19%第一创业证券股份有限公司
209AB5110兴证玉麒麟高端客户混合型2017-04-251.06801.06802017-04-241.06601.06600.0020.19%兴证证券资产管理有限公司
210AB5111兴证玉麒麟11号股票型2017-04-251.07901.07902017-04-241.07701.07700.0020.19%兴证证券资产管理有限公司
211B60338浙商金惠亮剑1号混合型2017-04-250.73820.73822017-04-240.73680.73680.0010.19%浙江浙商证券资产管理有限公司
212940013华泰紫金新兴产业股票型2017-04-250.68680.68682017-04-240.68550.68550.0010.19%华泰证券(上海)资产管理有限公司
213870027广发资管ALPHA+1号混合型2017-04-251.01901.14102017-04-241.01721.13920.0020.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
214AE0005创金价值成长混合型2017-04-251.22211.76152017-04-241.21991.75930.0020.18%第一创业证券股份有限公司
215B10001万年红1号强化回报混合型2017-04-250.70591.60472017-04-240.70471.60350.0010.17%万联证券有限责任公司
216B60256浙商金惠新经济第三混合型2017-04-250.90561.25082017-04-240.90411.24930.0020.17%浙江浙商证券资产管理有限公司
217S51467海通海鸥1号普通级(混合型2017-04-250.96030.96032017-04-240.95880.95880.0020.16%上海海通证券资产管理有限公司
218910025东方红富国1号债券型2017-04-251.32041.36042017-04-241.31831.35830.0020.16%上海东方证券资产管理有限公司
219GF0270广发恒定18号华东重混合型2017-04-251.61031.61032017-04-241.60771.60770.0030.16%广发证券资产管理(广东)有限公司
220870032广发资管玺智量化新股票型2017-04-250.79360.79362017-04-240.79230.79230.0010.16%广发证券资产管理(广东)有限公司
221AD0016安信安发宝混合型2017-04-251.00691.40622017-04-241.00531.40480.0020.16%安信证券股份有限公司
222952006上证央企指数增强股票型2017-04-251.25981.25982017-04-241.25791.25790.0020.15%上海国泰君安证券资产管理有限公司
223AB1002兴业玉麒麟2号混合型2017-04-252.63102.64202017-04-242.62702.63800.0040.15%兴证证券资产管理有限公司
224850007海通海蓝消费精选股票型2017-04-250.68311.37812017-04-240.68211.37710.0010.15%上海海通证券资产管理有限公司
225AB5056兴证玉麒麟8号混合型2017-04-251.34901.34902017-04-241.34701.34700.0020.15%兴证证券资产管理有限公司
226CE1058德邦心连心掘金1号股票型2017-04-250.97230.97232017-04-240.97090.97090.0010.14%德邦证券股份有限公司
227C84046长城建新5号次级混合型2017-04-250.98950.98952017-04-240.98810.98810.0010.14%长城证券有限责任公司
228AB1001兴业玉麒麟1号混合型2017-04-252.16102.16702017-04-242.15802.16400.0030.14%兴证证券资产管理有限公司
229910029东方红稳健增值债券型2017-04-251.19131.19132017-04-241.18961.18960.0020.14%上海东方证券资产管理有限公司
230S54200中国红—新三板1号股票型2017-04-251.00681.00682017-04-241.00541.00540.0010.14%中银国际证券有限责任公司
231S51468海通海汇天辰2号混合型2017-04-250.96701.08842017-04-240.96561.08700.0010.14%上海海通证券资产管理有限公司
232890011长江超越理财可转债债券型2017-04-251.01831.64132017-04-241.01691.63990.0010.14%长江证券(上海)资产管理有限公司
233S51469海通海汇天辰2号A混合型2017-04-250.96701.08842017-04-240.96561.08700.0010.14%上海海通证券资产管理有限公司
234SG9449第一创业睿创1号混合型2017-04-251.04311.04312017-04-241.04171.04170.0010.13%第一创业证券股份有限公司
235B60337浙商恒天金惠钛晶1混合型2017-04-250.71700.79902017-04-240.71610.79810.0010.13%浙江浙商证券资产管理有限公司
236B40701国联基金宝南丰1号FOF2017-04-251.07631.07632017-04-241.07501.07500.0010.12%国联证券股份有限公司
23789530H长江资管步步为赢13混合型2017-04-250.99810.99812017-04-240.99690.99690.0010.12%长江证券(上海)资产管理有限公司
23889530A长江资管步步为赢3混合型2017-04-250.98570.98572017-04-240.98450.98450.0010.12%长江证券(上海)资产管理有限公司
239890005长江超越理财增强债债券型2017-04-251.28731.46532017-04-241.28591.46390.0010.11%长江证券(上海)资产管理有限公司
240B60379浙商恒天季季聚利8债券型2017-04-251.00101.17002017-04-241.00001.16900.0010.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
241AD1010安信瑞丰债券A债券型2017-04-251.01201.21302017-04-241.01101.21200.0010.10%安信证券股份有限公司
242850004海通稳健成长混合型2017-04-250.94780.94782017-04-240.94690.94690.0010.10%上海海通证券资产管理有限公司
243B60438浙商金惠量化多策略混合型2017-04-250.97401.06602017-04-240.97301.06500.0010.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
244CF0006金元3号策略精选混合型2017-04-250.98301.41602017-04-240.98201.41500.0010.10%金元证券股份有限公司
245AB5210兴证平安1号股票型2017-04-250.99300.99302017-04-240.99200.99200.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
246BA1002华西融诚2号FOF2017-04-251.03201.18702017-04-241.03101.18600.0010.10%华西证券股份有限公司
247880313招商智远智增宝一号信托型2017-04-251.03491.03492017-04-241.03391.03390.0010.10%招商证券资产管理有限公司
248B60365浙商恒天季季聚利2债券型2017-04-251.01001.09602017-04-241.00901.09500.0010.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
249AB5028兴证资管鑫众3号优股票型2017-04-251.00801.18402017-04-241.00701.18400.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
250BA1038华西珈祥6号A股票型2017-04-251.04801.04802017-04-241.04701.04700.0010.10%华西证券股份有限公司
251B60380浙商金惠季季聚利19债券型2017-04-251.01001.09402017-04-241.00901.09300.0010.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
252SP2031创聚量化FOF一号FOF2017-04-250.99490.99492017-04-240.99390.99390.0010.10%第一创业证券股份有限公司
253AB5305兴证玉麒麟高端客户股票型2017-04-251.02001.02002017-04-241.01901.01900.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
254AB5316兴证玉麒麟高端定制股票型2017-04-251.00301.00302017-04-241.00201.00200.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
255AB5326兴证鑫安6号股票型2017-04-250.99200.99202017-04-240.99100.99100.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
256AB5321兴证鑫成110号股票型2017-04-250.99600.99602017-04-240.99500.99500.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
257AB5318兴证鑫成108号股票型2017-04-251.02601.02602017-04-241.02501.02500.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
258B60378浙商恒天季季聚利8债券型2017-04-251.01001.09202017-04-241.00901.09100.0010.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
259B60367浙商恒天季季聚利3债券型2017-04-251.01001.09602017-04-241.00901.09500.0010.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
260S53839齐鲁民生1号混合型2017-04-251.04701.04702017-04-241.04601.04600.0010.10%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
261C81109长城永成3号债券型2017-04-251.00621.06822017-04-241.00521.06720.0010.10%长城证券有限责任公司
262AB5252兴证汇升定增量化鑫股票型2017-04-250.97200.97202017-04-240.97100.97100.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
263918039东方红添利5号债券型2017-04-251.06961.06962017-04-241.06851.06850.0010.10%上海东方证券资产管理有限公司
264B60429浙商金惠量化多策略混合型2017-04-250.99601.14602017-04-240.99501.14500.0010.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
265ACE04A宏源鑫丰4号优先级混合型2017-04-251.04601.31902017-04-241.04501.31800.0010.10%申万宏源证券有限公司
266AB5267兴证鑫成101号股票型2017-04-251.02701.02702017-04-241.02601.02600.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
267AB5203兴证汇升定增量化鑫股票型2017-04-250.99500.99502017-04-240.99400.99400.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
268AB2039兴业玉麒麟多策略2混合型2017-04-251.01701.67502017-04-241.01601.67400.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
269B60374浙商恒天季季聚利6债券型2017-04-251.01001.09302017-04-241.00901.09200.0010.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
270C84044长城建新4号劣后级混合型2017-04-250.92630.92632017-04-240.92540.92540.0010.10%长城证券有限责任公司
271B60375浙商恒天季季聚利6债券型2017-04-251.04301.24102017-04-241.04201.24000.0010.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
272A50281申万宝鼎稳盈2号混合型2017-04-251.00511.38572017-04-241.00421.38480.0010.09%申万宏源证券有限公司
273AE0008创金价值成长2期混合型2017-04-251.01611.49872017-04-241.01521.49780.0010.09%第一创业证券股份有限公司
274AB5208兴证鑫成98号股票型2017-04-251.06601.06602017-04-241.06501.06500.0010.09%兴证证券资产管理有限公司
275952015国泰君安君享套利1混合型2017-04-251.14701.31802017-04-241.14601.31700.0010.09%上海国泰君安证券资产管理有限公司
276F90012华睿精选1号混合型2017-04-250.99420.99422017-04-240.99330.99330.0010.09%上海华信证券有限责任公司
277B60366浙商恒天季季聚利2债券型2017-04-251.08901.34602017-04-241.08801.34500.0010.09%浙江浙商证券资产管理有限公司
278A50438申万宏源共盈3号B类债券型2017-04-250.68580.68582017-04-240.68520.68520.0010.09%申万宏源证券有限公司
279Z60041太平洋红珊瑚25号混合型2017-04-251.09101.09102017-04-241.09001.09000.0010.09%太平洋证券股份有限公司
280B60203浙商金惠3号混合型2017-04-251.78962.31402017-04-241.78802.31240.0020.09%浙江浙商证券资产管理有限公司
281B30169旗峰安盈9号优先级混合型2017-04-251.03921.03922017-04-241.03831.03830.0010.09%东莞证券股份有限公司
282B60342浙商金惠季季聚利15债券型2017-04-251.10901.69902017-04-241.10801.69800.0010.09%浙江浙商证券资产管理有限公司
283C80003长城长益混合型2017-04-251.00591.11192017-04-241.00501.11100.0010.09%长城证券有限责任公司
284B60285浙商金惠转型成长量混合型2017-04-250.97722.21162017-04-240.97632.21070.0010.09%浙江浙商证券资产管理有限公司
285B60344浙商金惠季季聚利16债券型2017-04-251.07901.35102017-04-241.07801.35000.0010.09%浙江浙商证券资产管理有限公司
286B60335浙商金惠季季聚利13债券型2017-04-251.25401.25402017-04-241.25301.25300.0010.08%浙江浙商证券资产管理有限公司
287895110长江新三板1号混合型2017-04-250.87800.87802017-04-240.87730.87730.0010.08%长江证券(上海)资产管理有限公司
288C81021长城汇银2号劣后级股票型2017-04-251.18271.66872017-04-241.18171.66770.0010.08%长城证券有限责任公司
289E60023太平洋红珊瑚智汇1混合型2017-04-251.55195.05192017-04-241.55065.05060.0010.08%太平洋证券股份有限公司
290B60361浙商金惠季季聚利18债券型2017-04-251.29601.29602017-04-241.29501.29500.0010.08%浙江浙商证券资产管理有限公司
291BC0001方正金泉友1号债券型2017-04-251.04401.40972017-04-241.08911.40880.0010.08%方正证券股份有限公司
292AB0002兴业金麒麟2号股票型2017-04-251.03282.00182017-04-241.03212.00110.0010.07%兴证证券资产管理有限公司
293A50003申银万国宝鼎一期股票型2017-04-251.36952.41952017-04-241.36852.41850.0010.07%申万宏源证券有限公司
294A50315申万宏源宝鼎新三板股票型2017-04-250.67450.67452017-04-240.67400.67400.0000.07%申万宏源证券有限公司
295CQS001方正证券量化强势1信托型2017-04-251.01531.01532017-04-241.01461.01460.0010.07%方正证券股份有限公司
296BE0211东兴金选精质11号进债券型2017-04-251.02501.13612017-04-241.02431.13540.0010.07%东兴证券股份有限公司
297C81077长城半年红2号债券型2017-04-251.01641.07212017-04-241.01571.07140.0010.07%长城证券有限责任公司
29889A500长江资管黄鹤6号混合型2017-04-251.00981.00982017-04-241.00911.00910.0010.07%长江证券(上海)资产管理有限公司
299B30165东莞旗峰双赢14号风债券型2017-04-251.02481.23322017-04-241.02411.23250.0010.07%东莞证券股份有限公司
300AB0003兴业金麒麟3号优选FOF2017-04-251.50301.50802017-04-241.50201.50700.0010.07%兴证证券资产管理有限公司
301B30146东莞旗峰双赢9号次债券型2017-04-251.17781.35022017-04-241.17711.34950.0010.06%东莞证券股份有限公司
302AE0010创金安享收益债券型2017-04-251.08140.57342017-04-241.08080.57280.0010.06%第一创业证券
303BA1039华西珈祥6号B股票型2017-04-251.77101.77102017-04-241.77001.77000.0010.06%华西证券股份有限公司
304BE0209东兴精质10号进取型债券型2017-04-251.07640.62552017-04-241.07580.62520.0010.06%东兴证券股份有限公司
305C81183长城金债180稳盈3号债券型2017-04-251.02701.02702017-04-241.02641.02640.0010.06%长城证券有限责任公司
306AD0066安信国盛2号混合型2017-04-250.70690.70692017-04-240.70650.70650.0000.06%安信证券股份有限公司
307A70003南京神州3号混合型2017-04-250.93881.17032017-04-240.93821.16970.0010.06%南京证券股份有限公司
308AC0005宏源5号优选成长混合型2017-04-251.03082.04102017-04-241.03022.04040.0010.06%申万宏源证券有限公司
309AD0012安信瑞安债券分级债券型2017-04-251.01431.30062017-04-241.01371.30000.0010.06%安信证券股份有限公司
310C81189长城金债360稳盈1号债券型2017-04-251.01331.01332017-04-241.01271.01270.0010.06%长城证券有限责任公司
311AB2010兴业鑫享1号混合型2017-04-251.85801.85802017-04-241.85701.85700.0010.05%兴证证券资产管理有限公司
312890010长江超越理财核心成混合型2017-04-251.15221.32722017-04-241.15161.32660.0010.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
313C81204长城金满六月3号债券型2017-04-251.00821.00822017-04-241.00771.00770.0000.05%长城证券有限责任公司
314880521招商智远量化套利混合型2017-04-250.96970.96972017-04-240.96920.96920.0010.05%招商证券资产管理有限公司
315BE0064稳赢2号进取型债券型2017-04-251.01782.13552017-04-241.01732.13500.0010.05%东兴证券股份有限公司
31689A302长江资管黄鹤4号进混合型2017-04-251.09531.29532017-04-241.09471.29470.0010.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
317BE0220东兴金选精质16号进债券型2017-04-251.10351.54362017-04-241.10301.54310.0000.05%东兴证券股份有限公司
318AF1163东北融智1号次级1B混合型2017-04-251.00641.00642017-04-241.00591.00590.0000.05%东证融汇证券资产管理有限公司
319850012海通海蓝宝润债券型2017-04-251.05411.56412017-04-241.05371.56370.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
320CQS005方正证券量化强势5混合型2017-04-251.07171.07172017-04-241.07131.07130.0000.04%方正证券股份有限公司
321880512招商智远量化对冲5混合型2017-04-250.97791.00792017-04-240.97751.00750.0000.04%招商证券资产管理有限公司
322C84041长城创蓝筹1号混合型2017-04-250.94290.94292017-04-240.94250.94250.0000.04%长城证券有限责任公司
323A70004南京神州4号股票型2017-04-250.92421.17922017-04-240.92381.17880.0000.04%南京证券股份有限公司
324880518招商智远量化对冲1混合型2017-04-250.97610.97612017-04-240.97570.97570.0000.04%招商证券资产管理有限公司
325S15653中银国际中国红-健混合型2017-04-251.18481.41482017-04-241.18431.41430.0010.04%中银国际证券有限责任公司
32689800B长江超越理财量化8混合型2017-04-251.01631.01632017-04-241.01591.01590.0000.04%长江证券(上海)资产管理有限公司
327AC0001宏源内需成长混合型2017-04-250.98921.53262017-04-240.98881.53230.0000.04%申万宏源证券有限公司
328B40024金如意6号次级B债券型2017-04-250.84341.75392017-04-240.84311.75360.0000.04%国联证券股份有限公司
32989A502长江资管黄鹤6号进混合型2017-04-251.04631.30632017-04-241.04591.30590.0000.04%长江证券(上海)资产管理有限公司
33089A202长江资管黄鹤3号进混合型2017-04-251.11681.21682017-04-241.11631.21630.0000.04%长江证券(上海)资产管理有限公司
331S45075东证资管-环球1号债券型2017-04-251.01751.17152017-04-241.01721.17120.0000.03%上海东方证券资产管理有限公司
332B30131东莞旗峰新三板共赢混合型2017-04-251.08071.16072017-04-241.08041.16040.0000.03%东莞证券股份有限公司
333C81032长城天保2号其他2017-04-251.01131.20872017-04-241.01101.20840.0000.03%长城证券有限责任公司
334890015长江超越理财量化精混合型2017-04-250.76961.21962017-04-240.76941.21940.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
335880522招商量化多空3号混合型2017-04-250.94670.94672017-04-240.94640.94640.0000.03%招商证券资产管理有限公司
336B30142东莞旗峰共赢2号优其他2017-04-251.05791.13792017-04-241.05761.13760.0000.03%东莞证券股份有限公司
337BE0805东兴金选稳享1号进其他2017-04-251.03541.09402017-04-241.03511.09370.0000.03%东兴证券股份有限公司
338C84023长城量化优选3号混合型2017-04-251.01321.09012017-04-241.01291.08980.0000.03%长城证券有限责任公司
33989A602长江资管黄鹤7号进混合型2017-04-251.06351.16352017-04-241.06321.16320.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
340BE0500东兴金选精质30号进债券型2017-04-251.04401.27712017-04-241.04371.27680.0000.03%东兴证券股份有限公司
34189A702长江资管黄鹤8号进混合型2017-04-251.05451.15452017-04-241.05421.15420.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
342880508招商量化多空混合型2017-04-250.99321.16322017-04-240.99291.16290.0000.03%招商证券资产管理有限公司
343B30173旗峰财富18号信托型2017-04-251.00991.05692017-04-241.00961.05660.0000.03%东莞证券股份有限公司
344AC0006宏源6号债券A债券型2017-04-251.08511.21912017-04-241.08481.21880.0000.03%申万宏源证券有限公司
345SF1513东莞旗峰共赢5号优债券型2017-04-251.02691.11692017-04-241.02661.11660.0000.03%东莞证券股份有限公司
346880515招商智远安进23期量混合型2017-04-250.98020.98022017-04-240.97990.97990.0000.03%招商证券资产管理有限公司
347C81020长城卓建1号优先级债券型2017-04-251.00901.18202017-04-241.00871.18170.0000.03%长城证券有限责任公司
348895801长江资管乐享年年盈混合型2017-04-251.00481.00482017-04-241.00451.00450.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
34989800A长江超越理财量化7混合型2017-04-251.01761.01762017-04-241.01731.01730.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
35089800C长江超越理财量化9混合型2017-04-251.01871.01872017-04-241.01841.01840.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
351895821长江资管乐享季季盈债券型2017-04-251.00091.00092017-04-241.00061.00060.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
352A90302大通通达2号A档02债券型2017-04-251.00841.00842017-04-241.00821.00820.0000.02%大通证券股份有限公司
353A90304大通通达2号A档04债券型2017-04-251.01041.01042017-04-241.01021.01020.0000.02%大通证券股份有限公司
354BE0226东兴金选精质16号稳债券型2017-04-251.00521.04892017-04-241.00501.04870.0000.02%东兴证券股份有限公司
355GF3001广发恒信·常德经投混合型2017-04-251.00741.11492017-04-241.00721.11470.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
356BE0241东兴金选精质21号进债券型2017-04-251.05461.33962017-04-241.05441.33940.0000.02%东兴证券股份有限公司
357BE0510东兴金选精质31号进债券型2017-04-251.01201.12362017-04-241.01181.12340.0000.02%东兴证券股份有限公司
358BE0511东兴金选精质31号稳债券型2017-04-251.01971.05142017-04-241.01951.05120.0000.02%东兴证券股份有限公司
359BE0517东兴金选精质32号稳债券型2017-04-251.00581.04142017-04-241.00561.04120.0000.02%东兴证券股份有限公司
360BE0240东兴金选精质21号稳债券型2017-04-251.01871.13152017-04-241.01851.13130.0000.02%东兴证券股份有限公司
361BE0171东兴金选精质7号优债券型2017-04-251.03661.17532017-04-241.03641.17510.0000.02%东兴证券股份有限公司
362BE0215东兴金选精质15号B债券型2017-04-251.12021.22742017-04-241.12001.22720.0000.02%东兴证券股份有限公司
363BE0216东兴金选精质15号A债券型2017-04-251.03671.07922017-04-241.03651.07900.0000.02%东兴证券股份有限公司
364BE0222东兴金选精质16号稳债券型2017-04-251.00521.04892017-04-241.00501.04870.0000.02%东兴证券股份有限公司
365B60420浙商金惠双季聚利5债券型2017-04-251.20151.20152017-04-241.20131.20130.0000.02%浙江浙商证券资产管理有限公司
366BE0172东兴金选精质7号风债券型2017-04-251.15481.32352017-04-241.15461.32330.0000.02%东兴证券股份有限公司
367BE0001东兴1号优选混合型2017-04-251.00580.87582017-04-241.00560.87570.0000.02%东兴证券股份有限公司
368BE0076稳赢11号进取型股票型2017-04-251.01511.30572017-04-241.01491.30550.0000.02%东兴证券股份有限公司
369BE0068稳赢5号进取型债券型2017-04-251.02311.37392017-04-241.02291.37370.0000.02%东兴证券股份有限公司
370BE0067东兴稳赢5号稳健型债券型2017-04-251.02181.21022017-04-241.02161.21000.0000.02%东兴证券股份有限公司
371BE0146东兴金选精质4号稳债券型2017-04-251.00501.05802017-04-241.00481.05780.0000.02%东兴证券股份有限公司
372BE0077东兴稳赢12号稳健型股票型2017-04-251.00281.19492017-04-241.00261.19470.0000.02%东兴证券股份有限公司
373A56002申万宏源灵通睿裕1信托型2017-04-251.00741.09012017-04-241.00721.08990.0000.02%申万宏源证券有限公司
374BE0140东兴金选精质4号进债券型2017-04-251.00031.22332017-04-241.00011.22310.0000.02%东兴证券股份有限公司
375A50439申万宏源共盈5号A类债券型2017-04-251.07141.07142017-04-241.07121.07120.0000.02%申万宏源证券有限公司
376A50441申万宏源启航7期A债券型2017-04-251.01801.05262017-04-241.01781.05240.0000.02%申万宏源证券有限公司
377A50442申万宏源启航7期B债券型2017-04-251.07051.07052017-04-241.07031.07030.0000.02%申万宏源证券有限公司
378BE0015东兴1号份额5混合型2017-04-251.00161.00162017-04-241.00141.00140.0000.02%东兴证券股份有限公司
379BE0014东兴1号份额4混合型2017-04-251.00331.00332017-04-241.00311.00310.0000.02%东兴证券股份有限公司
380A90201大通三石2号A档01混合型2017-04-251.00451.00452017-04-241.00431.00430.0000.02%大通证券股份有限公司
381A90206大通三石2号A档06混合型2017-04-251.01671.01672017-04-241.01651.01650.0000.02%大通证券股份有限公司
382BC0009方正晋商1号混合型2017-04-251.20571.20572017-04-241.20541.20540.0000.02%方正证券股份有限公司
383A90208大通三石2号A档08混合型2017-04-251.01271.01272017-04-241.01251.01250.0000.02%大通证券股份有限公司
384BE0553东兴金选精质31号稳债券型2017-04-251.01841.04592017-04-241.01821.04570.0000.02%东兴证券股份有限公司
385A90107大通通达1号A档07债券型2017-04-251.01191.01192017-04-241.01171.01170.0000.02%大通证券股份有限公司
386BE0013东兴1号份额3混合型2017-04-251.00461.00462017-04-241.00441.00440.0000.02%东兴证券股份有限公司
387BE0012东兴1号份额2混合型2017-04-251.00541.00542017-04-241.00521.00520.0000.02%东兴证券股份有限公司
388BE0011东兴1号份额1混合型2017-04-251.00541.00542017-04-241.00521.00520.0000.02%东兴证券股份有限公司
389BE0150东兴金选精质5号进债券型2017-04-251.06181.42462017-04-241.06161.42440.0000.02%东兴证券股份有限公司
390BE0156东兴金选精质5号稳债券型2017-04-251.00471.08532017-04-241.00451.08510.0000.02%东兴证券股份有限公司
391BE0801东兴稳兴1号稳健型债券型2017-04-251.00641.09582017-04-241.00621.09560.0000.02%东兴证券股份有限公司
392C81137长城宝鼎纯债1号A类债券型2017-04-251.01571.03902017-04-241.01551.03880.0000.02%长城证券有限责任公司
393C81179长城双月红1号债券型2017-04-251.01231.02952017-04-241.01211.02930.0000.02%长城证券有限责任公司
394AD1012安信瑞安债券分级A债券型2017-04-251.00581.21912017-04-241.00561.21890.0000.02%安信证券股份有限公司
395C81185长城双月红2号债券型2017-04-251.00931.02512017-04-241.00911.02490.0000.02%长城证券有限责任公司
396A50437申万宏源共盈3号A类债券型2017-04-251.07141.07142017-04-241.07121.07120.0000.02%申万宏源证券有限公司
397C81135长城阳光鼎盛2号优股票型2017-04-251.04941.04942017-04-241.04921.04920.0000.02%长城证券有限责任公司
398C81055长城平步青云1号优股票型2017-04-251.00711.10322017-04-241.00691.10300.0000.02%长城证券有限责任公司
399AF1018东北固定收益融通宝债券型2017-04-251.01291.17192017-04-241.01271.17170.0000.02%东北证券股份有限公司
400AF1017东北固定收益融通宝债券型2017-04-251.01291.17192017-04-241.01271.17170.0000.02%东北证券股份有限公司
401C81128长城金债阳光2号优债券型2017-04-251.04251.04252017-04-241.04231.04230.0000.02%长城证券有限责任公司
402C81188长城江铜保理2号债券型2017-04-251.02601.02602017-04-241.02581.02580.0000.02%长城证券有限责任公司
403C81210长城金债稳盈增强3债券型2017-04-251.00251.00252017-04-241.00231.00230.0000.02%长城证券有限责任公司
404C90033中原磐石一号A债券型2017-04-251.08021.08022017-04-241.08001.08000.0000.02%中原证券股份有限公司
405AB5813兴证鑫利8号优先级4债券型2017-04-251.00081.00082017-04-241.00061.00060.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
406CD0005银泰5号避险添利债券型2017-04-251.00081.08012017-04-241.00061.07990.0000.02%银泰证券有限责任公司
407CQS003方正证券量化强势3混合型2017-04-251.01391.01392017-04-241.01371.01370.0000.02%方正证券股份有限公司
408C84047长城建新5号优先级混合型2017-04-251.13001.13002017-04-241.12981.12980.0000.02%长城证券有限责任公司
409AC9006宏源6号债券C债券型2017-04-251.07171.19772017-04-241.07151.19750.0000.02%申万宏源证券有限公司
410C84010长城景恒德丰混合型2017-04-250.88280.88282017-04-240.88260.88260.0000.02%长城证券有限责任公司
411C84037长城滚雪球1号混合型2017-04-250.84980.84982017-04-240.84960.84960.0000.02%长城证券有限责任公司
412C84045长城建新4号优先级混合型2017-04-251.13001.13002017-04-241.12981.12980.0000.02%长城证券有限责任公司
413C81053长城花开富贵1号优股票型2017-04-251.00711.10342017-04-241.00691.10320.0000.02%长城证券有限责任公司
414C81022长城汇银2号优先级其他2017-04-251.04211.17092017-04-241.04191.17070.0000.02%长城证券有限责任公司
415B40604国联国富3号信托型2017-04-251.02021.03942017-04-241.02001.03920.0000.02%国联证券股份有限公司
416B40602国联国富1号信托型2017-04-251.02511.07872017-04-241.02491.07850.0000.02%国联证券股份有限公司
417B40601国联金匮建设7号信托型2017-04-251.02451.08262017-04-241.02431.08240.0000.02%国联证券股份有限公司
418B40349国联定增宝3号优先A混合型2017-04-251.06351.06352017-04-241.06331.06330.0000.02%国联证券股份有限公司
419B40605国联国富4号信托型2017-04-251.02021.03942017-04-241.02001.03920.0000.02%国联证券股份有限公司
420B40608国联国富7号债券型2017-04-251.02481.06842017-04-241.02461.06820.0000.02%国联证券股份有限公司
421B40612国联国富10号信托型2017-04-251.01811.02762017-04-241.01791.02740.0000.02%国联证券股份有限公司
422B40609国联国富8号债券型2017-04-251.02481.06842017-04-241.02461.06820.0000.02%国联证券股份有限公司
423SG0167齐鲁碧辰10号优先级股票型2017-04-251.06601.06602017-04-241.06581.06580.0000.02%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
424E61005太平洋广银汇利2号债券型2017-04-251.00821.03452017-04-241.00801.03430.0000.02%太平洋证券股份有限公司
425B40081国联定增尊享1号优混合型2017-04-251.05861.05862017-04-241.05841.05840.0000.02%国联证券股份有限公司
426BE0800东兴稳兴1号进取型债券型2017-04-251.00611.15902017-04-241.00591.15880.0000.02%东兴证券股份有限公司
427BE0815东兴金选稳享2号进债券型2017-04-251.00961.07832017-04-241.00941.07810.0000.02%东兴证券股份有限公司
428B30166东莞旗峰安盈8号优混合型2017-04-251.03951.03952017-04-241.03931.03930.0000.02%东莞证券股份有限公司
429BE0816东兴金选稳享2号稳其他2017-04-251.00691.06432017-04-241.00671.06410.0000.02%东兴证券股份有限公司
430B30150东莞旗峰安盈5号优混合型2017-04-251.01491.06572017-04-241.01471.06550.0000.02%东莞证券股份有限公司
431E60022太平洋红珊瑚智汇1混合型2017-04-251.19081.19082017-04-241.19061.19060.0000.02%太平洋证券股份有限公司
432BE0806东兴金选稳享1号稳其他2017-04-251.02311.06152017-04-241.02291.06130.0000.02%东兴证券股份有限公司
433B40078国联金匮建设5号信托型2017-04-251.02581.08702017-04-241.02561.08680.0000.02%国联证券股份有限公司
434B40077国联金匮建设4号信托型2017-04-251.02591.08712017-04-241.02571.08690.0000.02%国联证券股份有限公司
435SG5819齐鲁青辰5号第15期债券型2017-04-251.05481.05482017-04-241.05461.05460.0000.02%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
436BE0651东兴金选兴盛18号份债券型2017-04-251.00621.07302017-04-241.00601.07280.0000.02%东兴证券股份有限公司
437A50369申万宏源启航2期A债券型2017-04-251.02161.11512017-04-241.02141.11490.0000.02%申万宏源证券有限公司
438S73734东兴信鑫1号优先级股票型2017-04-251.00861.13052017-04-241.00841.13030.0000.02%东兴证券股份有限公司
439880520招商智远量化对冲11混合型2017-04-250.97700.97702017-04-240.97680.97680.0000.02%招商证券资产管理有限公司
44089A926长江资管黄鹤10号优混合型2017-04-251.00251.00252017-04-241.00231.00230.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
44189A552长江资管黄鹤6号优混合型2017-04-251.00531.00532017-04-241.00511.00510.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
44289A554长江资管黄鹤6号优混合型2017-04-251.00451.00452017-04-241.00431.00430.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
44389A600长江资管黄鹤7号混合型2017-04-251.01281.01282017-04-241.01261.01260.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
444880603招商质押宝债券型2017-04-251.25891.25892017-04-241.25871.25870.0000.02%招商证券资产管理有限公司
445940310华泰紫金月月优先半债券型2017-04-251.00361.00362017-04-241.00341.00340.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
446SF1516东莞旗峰共赢6号优债券型2017-04-251.02441.11442017-04-241.02421.11420.0000.02%东莞证券股份有限公司
447880513招商智远量化对冲8混合型2017-04-250.99860.99862017-04-240.99840.99840.0000.02%招商证券资产管理有限公司
448880506招商智远量化对冲3混合型2017-04-250.97811.51812017-04-240.97791.51790.0000.02%招商证券资产管理有限公司
449880605招商质押宝优先级债券型2017-04-251.25891.25892017-04-241.25871.25870.0000.02%招商证券资产管理有限公司
450940052华泰中银半年发优先债券型2017-04-251.00781.00782017-04-241.00761.00760.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
451897369长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.01201.01202017-04-241.01181.01180.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
45289X03D长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.00411.00412017-04-241.00391.00390.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
45389A200长江资管黄鹤3号混合型2017-04-251.01661.01662017-04-241.01641.01640.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
454940205华泰紫金季季发优先债券型2017-04-251.00661.00662017-04-241.00641.00640.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
455940202华泰紫金季季发优先债券型2017-04-251.00781.00782017-04-241.00761.00760.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
456940263华泰紫金月月发优先债券型2017-04-251.01251.01252017-04-241.01231.01230.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
457940262华泰紫金月月发优先债券型2017-04-251.01251.01252017-04-241.01231.01230.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
458940248华泰紫金月月发优先债券型2017-04-251.00121.00122017-04-241.00101.00100.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
459940249华泰紫金月月发优先债券型2017-04-251.00101.00102017-04-241.00081.00080.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
460880608招商质押宝A4债券型2017-04-251.25891.25892017-04-241.25871.25870.0000.02%招商证券资产管理有限公司
461880607招商质押宝A3债券型2017-04-251.25891.25892017-04-241.25871.25870.0000.02%招商证券资产管理有限公司
46289A725长江资管黄鹤8号优混合型2017-04-251.00101.00102017-04-241.00081.00080.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
46389A802长江资管黄鹤9号进混合型2017-04-251.01701.11702017-04-241.01681.11680.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
464940246华泰紫金月月发优先债券型2017-04-251.00181.00182017-04-241.00161.00160.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
465880606招商质押宝A2债券型2017-04-251.25891.25892017-04-241.25871.25870.0000.02%招商证券资产管理有限公司
466S71171中国红-健康生活主混合型2017-04-250.92250.92252017-04-240.92230.92230.0000.02%中银国际证券有限责任公司
467940251华泰紫金月月发优先债券型2017-04-251.00071.00072017-04-241.00051.00050.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
468881200招商质押宝8号债券型2017-04-251.15111.15112017-04-241.15091.15090.0000.02%招商证券股份有限公司
469940256华泰紫金月月发优先债券型2017-04-251.00201.00202017-04-241.00181.00180.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
470940211华泰紫金季季发优先债券型2017-04-251.00101.00102017-04-241.00081.00080.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
471SF9269齐鲁碧辰10号优先级股票型2017-04-251.06731.06732017-04-241.06711.06710.0000.02%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
472880611招商质押宝A7债券型2017-04-251.25891.25892017-04-241.25871.25870.0000.02%招商证券资产管理有限公司
473940252华泰紫金月月发优先债券型2017-04-251.00021.00022017-04-241.00001.00000.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
474880609招商质押宝A5债券型2017-04-251.25891.25892017-04-241.25871.25870.0000.02%招商证券资产管理有限公司
475880610招商质押宝A6债券型2017-04-251.25891.25892017-04-241.25871.25870.0000.02%招商证券资产管理有限公司
476897367长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.01891.01892017-04-241.01871.01870.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
477941507华泰紫金瑞盈1号风债券型2017-04-251.19221.19222017-04-241.19201.19200.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
478Z60023太平洋质押宝1号A债券型2017-04-251.01301.06182017-04-241.01281.06160.0000.02%太平洋证券股份有限公司
47989X06L长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.00501.00502017-04-241.00481.00480.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
480S46036齐鲁海锐1号次级混合型2017-04-251.04651.22652017-04-241.04631.22630.0000.02%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
481OTC5D3海通月月财新客3号债券型2017-04-25100.2680100.26802017-04-24100.2490100.24900.0190.02%上海海通证券资产管理有限公司
482OTC5D4海通月月财新客4号债券型2017-04-25100.1340100.13402017-04-24100.1150100.11500.0190.02%上海海通证券资产管理有限公司
483897366长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.03211.03212017-04-241.03191.03190.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
484S46037齐鲁滴泉1号次级混合型2017-04-251.08871.20872017-04-241.08851.20850.0000.02%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
485SF6727齐鲁碧辰9号优先级1股票型2017-04-251.07331.07332017-04-241.07311.07310.0000.02%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
48687640R广发资管ALPHA+2号混合型2017-04-250.99681.00682017-04-240.99661.00660.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
487Z60024太平洋质押宝1号B债券型2017-04-251.01301.04092017-04-241.01281.04070.0000.02%太平洋证券股份有限公司
488A50386申万宏源启航3期A类债券型2017-04-251.02131.10632017-04-241.02111.10610.0000.02%申万宏源证券有限公司
489A50388申万宏源启航4期A债券型2017-04-251.02091.09062017-04-241.02071.09040.0000.02%申万宏源证券有限公司
490A50390申万宏源启航5期A债券型2017-04-251.02091.09032017-04-241.02071.09010.0000.02%申万宏源证券有限公司
491876497广发稳利1号混合型2017-04-251.05811.05812017-04-241.05791.05790.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
492BE0144东兴金选精质4号稳债券型2017-04-251.00031.05512017-04-241.00011.05490.0000.02%东兴证券股份有限公司
493851123海通月月赢优先级1债券型2017-04-251.03651.03652017-04-241.03631.03630.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
49489Y189长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.02051.02052017-04-241.02031.02030.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
495851212海通月月赢1年期S2债券型2017-04-251.00141.00142017-04-241.00121.00120.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
496852311海通年年升1年期11债券型2017-04-251.00281.00282017-04-241.00261.00260.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
497897363长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.03871.03872017-04-241.03851.03850.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
498880505招商量化对冲2号混合型2017-04-250.97841.64842017-04-240.97821.64820.0000.02%招商证券资产管理有限公司
49989X03J长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.00251.00252017-04-241.00231.00230.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
500SP6604海通博衍1号001期债券型2017-04-251.02011.02012017-04-241.01991.01990.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
501SF4838中国红-游族网络增混合型2017-04-251.06671.06672017-04-241.06651.06650.0000.02%中银国际证券有限责任公司
502852307海通年年升1年期7号债券型2017-04-251.02631.02632017-04-241.02611.02610.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
503940029华泰紫金季季发(优债券型2017-04-251.00181.00182017-04-241.00161.00160.0000.02%华泰证券(上海)资产管理有限公司
504SF6693齐鲁碧辰8号定增A股票型2017-04-251.07761.07762017-04-241.07741.07740.0000.02%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
505SQ1081海通博衍1号002期债券型2017-04-251.01631.01632017-04-241.01611.01610.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
506SQ8603海通博衍1号003期其他2017-04-251.00701.00702017-04-241.00681.00680.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
50789X03M长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.00101.00102017-04-241.00081.00080.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
508880507招商智远量化对冲4混合型2017-04-250.98201.48202017-04-240.98191.48190.0000.01%招商证券资产管理有限公司
509B40017国联汇富1号优先级债券型2017-04-251.00191.20532017-04-241.00181.20520.0000.01%国联证券股份有限公司
510OTC5YP海通月月财1年期25债券型2017-04-25103.5210103.52102017-04-24103.5100103.51000.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
511Z60026太平洋广银慧融2号B债券型2017-04-251.00781.07422017-04-241.00771.07410.0000.01%太平洋证券股份有限公司
512B40019国联金如意5号优先债券型2017-04-251.00091.20322017-04-241.00081.20310.0000.01%国联证券股份有限公司
513Z60025太平洋广银慧融2号A债券型2017-04-251.00781.05842017-04-241.00771.05830.0000.01%太平洋证券股份有限公司
514880511招商量化多空2号混合型2017-04-251.00091.02092017-04-241.00081.02080.0000.01%招商证券资产管理有限公司
515OTC5YN海通月月财1年期24债券型2017-04-25103.4290103.42902017-04-24103.4180103.41800.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
516OTC5YM海通月月财1年期23债券型2017-04-25103.8980103.89802017-04-24103.8870103.88700.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
517BF0095西南证券云帆3号其他2017-04-251.05651.05652017-04-241.05641.05640.0000.01%西南证券股份有限公司
518BF0094西南证券云帆1号其他2017-04-251.05421.05422017-04-241.05411.05410.0000.01%西南证券股份有限公司
519Z60016太平洋红宝石2号债券型2017-04-251.06961.06962017-04-241.06951.06950.0000.01%太平洋证券股份有限公司
520Z60008太平洋红珊瑚智汇12混合型2017-04-251.00261.05912017-04-241.00251.05900.0000.01%太平洋证券股份有限公司
521OTC5YL海通月月财1年期22债券型2017-04-25104.0550104.05502017-04-24104.0440104.04400.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
522OTC5Y0海通月月财优先级1债券型2017-04-25102.3750102.37502017-04-24102.3630102.36300.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
523C81126长城半年红6号债券型2017-04-251.00481.00482017-04-241.00471.00470.0000.01%长城证券有限责任公司
524AE0009创金季享收益债券型2017-04-250.99701.34982017-04-240.99691.34970.0000.01%第一创业证券股份有限公司
525OTC5B7海通月月财2年期7号债券型2017-04-25100.2630100.26302017-04-24100.2500100.25000.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
526OTC5Y1海通月月财优先级1债券型2017-04-25102.9180102.91802017-04-24102.9070102.90700.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
527OTC5Y2海通月月财优先级1债券型2017-04-25102.7630102.76302017-04-24102.7520102.75200.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
528OTC5Y5海通月月财优先级1债券型2017-04-25100.0490100.04902017-04-24100.0370100.03700.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
529OTC5Y4海通月月财优先级1债券型2017-04-25100.5610100.56102017-04-24100.5490100.54900.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
530OTC5Y3海通月月财优先级1债券型2017-04-25102.6080102.60802017-04-24102.5960102.59600.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
531C81132长城金满六月1号债券型2017-04-251.00011.02202017-04-241.00001.02190.0000.01%长城证券有限责任公司
532OTC5B6海通月月财2年期6号债券型2017-04-25100.3730100.37302017-04-24100.3610100.36100.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
533C81169长城金债180稳盈1号债券型2017-04-251.00471.02802017-04-241.00461.02790.0000.01%长城证券有限责任公司
534C81173长城锦业一号信托型2017-04-251.03061.03062017-04-241.03051.03050.0000.01%长城证券有限责任公司
535C81177长城金债90稳盈2号债券型2017-04-251.00771.02442017-04-241.00761.02430.0000.01%长城证券有限责任公司
536OTC5B3海通月月财2年期3号债券型2017-04-25105.3140105.31402017-04-24105.3010105.30100.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
537OTC5B4海通月月财2年期4号债券型2017-04-25104.3270104.32702017-04-24104.3150104.31500.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
538OTC5B5海通月月财2年期5号债券型2017-04-25103.7730103.77302017-04-24103.7600103.76000.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
539AD2561安信月惠宝优先级6债券型2017-04-251.00711.00712017-04-241.00701.00700.0000.01%安信证券股份有限公司
540890006长江超越理财灵活配混合型2017-04-251.01091.22092017-04-241.01081.22080.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
541C81121长城中城1号优先级混合型2017-04-251.02271.02272017-04-241.02261.02260.0000.01%长城证券有限责任公司
542AF1162东北融智1号A类三期混合型2017-04-251.00211.00212017-04-241.00201.00200.0000.01%东证融汇证券资产管理有限公司
543C81069永成2号增强收益型混合型2017-04-250.95680.95682017-04-240.95670.95670.0000.01%长城证券有限责任公司
544C81076长城半年红3号债券型2017-04-251.00621.06032017-04-241.00611.06020.0000.01%长城证券有限责任公司
545OTC5YG海通月月财1年期17债券型2017-04-25101.4490101.44902017-04-24101.4370101.43700.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
546OTC5YH海通月月财1年期18债券型2017-04-25101.0930101.09302017-04-24101.0820101.08200.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
547OTC5YI海通月月财1年期19债券型2017-04-25100.8620100.86202017-04-24100.8500100.85000.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
548OTC5YQ海通月月财1年期26债券型2017-04-25101.6340101.63402017-04-24101.6230101.62300.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
549OTC5YK海通月月财1年期21债券型2017-04-25100.5670100.56702017-04-24100.5550100.55500.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
550OTC5YJ海通月月财1年期20债券型2017-04-25100.7150100.71502017-04-24100.7030100.70300.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
551OTC5YF海通月月财1年期16债券型2017-04-25101.5200101.52002017-04-24101.5090101.50900.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
552OTC5YE海通月月财1年期15债券型2017-04-25101.6870101.68702017-04-24101.6750101.67500.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
553OTC5Y9海通月月财优先级1债券型2017-04-25102.1150102.11502017-04-24102.1040102.10400.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
554OTC5Y8海通月月财优先级1债券型2017-04-25102.4360102.43602017-04-24102.4250102.42500.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
555OTC5Y6海通月月财优先级1债券型2017-04-25100.0130100.01302017-04-24100.0000100.00000.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
556OTC5YA海通月月财优先级1债券型2017-04-25102.1630102.16302017-04-24102.1520102.15200.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
557OTC5YB海通月月财1年期12债券型2017-04-25101.9620101.96202017-04-24101.9510101.95100.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
558OTC5YD海通月月财1年期14债券型2017-04-25101.6870101.68702017-04-24101.6750101.67500.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
559B00048齐鲁锦泉次级债券型2017-04-251.10801.25802017-04-241.10791.25790.0000.01%齐鲁证券有限公司
560OTC5YC海通月月财1年期13债券型2017-04-25101.7860101.78602017-04-24101.7750101.77500.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
561C81051长城半年红1号债券型2017-04-251.02791.10532017-04-241.02781.10520.0000.01%长城证券有限责任公司
562852309海通年年升1年期9号债券型2017-04-251.00451.00452017-04-241.00441.00440.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
563BE0210东兴金选精质11号稳债券型2017-04-251.02641.12242017-04-241.02631.12230.0000.01%东兴证券股份有限公司
564BE0221东兴金选精质16号稳债券型2017-04-251.00511.06152017-04-241.00501.06140.0000.01%东兴证券股份有限公司
565BE0223东兴金选精质16号稳债券型2017-04-251.00181.00182017-04-241.00171.00170.0000.01%东兴证券股份有限公司
566BE0225东兴金选精质16号稳债券型2017-04-251.02001.02002017-04-241.01991.01990.0000.01%东兴证券股份有限公司
567SF5195齐鲁锦通2号优先级混合型2017-04-251.00461.00462017-04-241.00451.00450.0000.01%齐鲁证券有限公司
568BE0208东兴精质10号稳健型债券型2017-04-251.01331.15072017-04-241.01321.15060.0000.01%东兴证券股份有限公司
569851218海通月月赢1年期Z8债券型2017-04-251.02591.02592017-04-241.02581.02580.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
570BE0157东兴金选精质5号稳债券型2017-04-251.00461.00462017-04-241.00451.00450.0000.01%东兴证券股份有限公司
571SF5200齐鲁锦通2号优先级混合型2017-04-251.00551.00552017-04-241.00541.00540.0000.01%齐鲁证券有限公司
572B60419浙商金惠双季聚利5债券型2017-04-251.01231.05862017-04-241.01221.05850.0000.01%浙江浙商证券资产管理有限公司
573SF4730齐鲁锦通1号优先级混合型2017-04-251.00721.00722017-04-241.00711.00710.0000.01%齐鲁证券有限公司
574851890海通年年鑫优先级债券型2017-04-251.00011.00012017-04-241.00001.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
575851901海通月月赢1年期G1债券型2017-04-251.02081.02082017-04-241.02071.02070.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
576851911海通月月赢1月期1号债券型2017-04-251.00091.00092017-04-241.00081.00080.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
577851912海通月月赢1月期2号债券型2017-04-251.00161.00162017-04-241.00151.00150.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
578851860海通半年鑫优先级债券型2017-04-251.00011.00012017-04-241.00001.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
579851830海通季季鑫优先级债券型2017-04-251.00011.00012017-04-241.00001.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
580BE0232东兴金选精质17号稳债券型2017-04-251.00011.06582017-04-241.00001.06570.0000.01%东兴证券股份有限公司
581BE0233东兴金选精质17号稳债券型2017-04-251.01751.01752017-04-241.01741.01740.0000.01%东兴证券股份有限公司
582BE0238东兴金选精质20号稳债券型2017-04-251.03011.06782017-04-241.03001.06770.0000.01%东兴证券股份有限公司
583851217海通月月赢1年期Z7债券型2017-04-251.03221.03222017-04-241.03211.03210.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
584BE0155东兴金选精质5号稳债券型2017-04-251.00491.09102017-04-241.00481.09090.0000.01%东兴证券股份有限公司
585BE0075稳赢11号稳健型股票型2017-04-251.00431.20152017-04-241.00421.20140.0000.01%东兴证券股份有限公司
586851124海通月月赢优先级1债券型2017-04-251.02801.02802017-04-241.02791.02790.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
587851125海通月月赢优先级1债券型2017-04-251.03521.03522017-04-241.03511.03510.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
588851126海通月月赢优先级1债券型2017-04-251.03221.03222017-04-241.03211.03210.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
589851122海通月月赢优先级1债券型2017-04-251.03391.03392017-04-241.03381.03380.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
590SF6896中国红-黄山9号A13债券型2017-04-251.04071.04072017-04-241.04061.04060.0000.01%中银国际证券有限责任公司
591BE0143东兴金选精质4号稳债券型2017-04-251.00501.06552017-04-241.00491.06540.0000.01%东兴证券股份有限公司
592BE0142东兴金选精质4号稳债券型2017-04-251.00211.00212017-04-241.00201.00200.0000.01%东兴证券股份有限公司
593BE0141东兴金选精质4号稳债券型2017-04-251.00751.03242017-04-241.00741.03230.0000.01%东兴证券股份有限公司
594BE0063东兴稳赢2号稳健型债券型2017-04-251.02541.19842017-04-241.02531.19830.0000.01%东兴证券股份有限公司
595BE0145东兴金选精质4号稳债券型2017-04-251.00491.11362017-04-241.00481.11350.0000.01%东兴证券股份有限公司
596BE0151东兴金选精质5号稳债券型2017-04-251.00111.02072017-04-241.00101.02060.0000.01%东兴证券股份有限公司
597BC0003方正金泉友3号混合型2017-04-251.03431.03932017-04-241.03421.03920.0000.01%方正证券股份有限公司
598BE0153东兴金选精质5号稳债券型2017-04-251.00451.00452017-04-241.00441.00440.0000.01%东兴证券股份有限公司
599BE0154东兴金选精质5号稳债券型2017-04-251.00501.04422017-04-241.00491.04410.0000.01%东兴证券股份有限公司
600851211海通月月赢1年期S1债券型2017-04-251.00111.00112017-04-241.00101.00100.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
601BE0147东兴金选精质4号稳债券型2017-04-251.00751.04862017-04-241.00741.04850.0000.01%东兴证券股份有限公司
602851128海通月月赢1年期8号债券型2017-04-251.01511.01512017-04-241.01501.01500.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
603BE0021东兴添享利A债券型2017-04-251.03761.09932017-04-241.03751.09920.0000.01%东兴证券股份有限公司
604851129海通月月赢优先级1债券型2017-04-251.00271.00272017-04-241.00261.00260.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
605BE0242东兴金选精质22号稳债券型2017-04-251.03541.12922017-04-241.03531.12910.0000.01%东兴证券股份有限公司
606BE0243东兴金选精质22号进债券型2017-04-250.94681.10282017-04-240.94671.10270.0000.01%东兴证券股份有限公司
607BE0603东兴金选兴盛11号份股票型2017-04-251.02161.02162017-04-241.02151.02150.0000.01%东兴证券股份有限公司
608SG4233齐鲁青辰8号第20期债券型2017-04-251.04691.04692017-04-241.04681.04680.0000.01%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
609852308海通年年升1年期8号债券型2017-04-251.01131.01132017-04-241.01121.01120.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
610BE0652东兴金选兴盛18号份债券型2017-04-251.00641.07432017-04-241.00631.07420.0000.01%东兴证券股份有限公司
611852306海通年年升优先级1债券型2017-04-251.00261.00262017-04-241.00251.00250.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
612852305海通年年升优先级1债券型2017-04-251.01561.01562017-04-241.01551.01550.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
613BE0576东兴金选精质45号份混合型2017-04-251.01751.01752017-04-241.01741.01740.0000.01%东兴证券股份有限公司
614BE0577东兴金选精质45号份混合型2017-04-251.01821.01822017-04-241.01811.01810.0000.01%东兴证券股份有限公司
615852304海通年年升优先级1债券型2017-04-251.02801.02802017-04-241.02791.02790.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
616BE0662东兴金选兴盛19号份债券型2017-04-251.00641.07432017-04-241.00631.07420.0000.01%东兴证券股份有限公司
617852310海通年年升1年期10债券型2017-04-251.01431.01432017-04-241.01421.01420.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
618876498广发稳利2号混合型2017-04-251.05391.05392017-04-241.05381.05380.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
619876499广发稳利3号混合型2017-04-251.03191.03192017-04-241.03181.03180.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
620OTC855海通月月财债券型2017-04-25101.6710131.87902017-04-24101.6590131.87900.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
621OTC5YS海通月月财1年期29债券型2017-04-25100.3950100.39502017-04-24100.3820100.38200.0130.01%上海海通证券资产管理有限公司
622BE0682东兴金选精质48号份债券型2017-04-251.00211.00212017-04-241.00201.00200.0000.01%东兴证券股份有限公司
623Z60035太平洋定增6号A股票型2017-04-251.06141.06142017-04-241.06131.06130.0000.01%太平洋证券股份有限公司
624Z60038太平洋广银慧融4号B债券型2017-04-251.00661.06602017-04-241.00651.06590.0000.01%太平洋证券股份有限公司
625Z60037太平洋广银慧融4号A债券型2017-04-251.00661.05082017-04-241.00651.05070.0000.01%太平洋证券股份有限公司
626B40603国联国富2号信托型2017-04-251.02511.07872017-04-241.02501.07860.0000.01%国联证券股份有限公司
627BE0572东兴金选精质5号份债券型2017-04-251.00111.00112017-04-241.00101.00100.0000.01%东兴证券股份有限公司
628852303海通年年升优先级1债券型2017-04-251.03041.03042017-04-241.03031.03030.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
629851932海通月月赢优先级3债券型2017-04-251.00521.00522017-04-241.00511.00510.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
630851935海通月月赢优先级3债券型2017-04-251.01021.01022017-04-241.01011.01010.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
631851962海通月月赢优先级6债券型2017-04-251.01361.01362017-04-241.01351.01350.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
632BE0501东兴金选精质30号稳债券型2017-04-251.00531.10422017-04-241.00521.10410.0000.01%东兴证券股份有限公司
633BE0342东兴睿鑫7号稳健2股票型2017-04-251.02281.05292017-04-241.02271.05280.0000.01%东兴证券股份有限公司
634BE0300东兴精质4号稳健10债券型2017-04-251.00081.00082017-04-241.00071.00070.0000.01%东兴证券股份有限公司
635BE0298东兴精质4号稳健8债券型2017-04-251.00741.00742017-04-241.00731.00730.0000.01%东兴证券股份有限公司
636BE0299东兴精质4号稳健9债券型2017-04-251.00671.06692017-04-241.00661.06680.0000.01%东兴证券股份有限公司
637B60356浙商金惠双季聚利1债券型2017-04-251.00631.08142017-04-241.00621.08130.0000.01%浙江浙商证券资产管理有限公司
638851963海通月月赢优先级6债券型2017-04-251.00091.00092017-04-241.00081.00080.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
639BE0512东兴金选精质31号稳债券型2017-04-251.01841.04612017-04-241.01831.04600.0000.01%东兴证券股份有限公司
640852301海通年年升优先级1债券型2017-04-251.02161.02162017-04-241.02151.02150.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
641BE0570东兴金选精质5号份债券型2017-04-251.00491.02602017-04-241.00481.02590.0000.01%东兴证券股份有限公司
642BE0571东兴金选精质5号份债券型2017-04-251.00111.00112017-04-241.00101.00100.0000.01%东兴证券股份有限公司
643852302海通年年升优先级1债券型2017-04-251.04201.04202017-04-241.04191.04190.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
644852099海通月月升债券型2017-04-251.00071.26262017-04-241.00061.26260.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
645852032海通月月升优先级3债券型2017-04-251.00071.00072017-04-241.00061.00060.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
646851992海通月月赢优先级9债券型2017-04-251.02401.02402017-04-241.02391.02390.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
647851993海通月月赢优先级9债券型2017-04-251.02041.02042017-04-241.02031.02030.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
648BE0569东兴金选精质5号份债券型2017-04-251.00241.02702017-04-241.00231.02690.0000.01%东兴证券股份有限公司
649OTC5YR海通月月财1年期27债券型2017-04-25101.2840101.28402017-04-24101.2720101.27200.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
650C81178长城月月红1号债券型2017-04-251.00051.03282017-04-241.00761.03270.0000.01%长城证券有限责任公司
651SP4948中国红-汇中2号混合型2017-04-251.00481.00482017-04-241.00471.00470.0000.01%中银国际证券有限责任公司
652940255华泰紫金月月发优先债券型2017-04-251.00211.00212017-04-241.00201.00200.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
653940261华泰紫金月月发优先债券型2017-04-251.00431.00432017-04-241.00421.00420.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
654940281华泰紫金月月发优先债券型2017-04-251.00171.00172017-04-241.00161.00160.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
655OTC56G海通月月财优先级6债券型2017-04-25101.4300101.43002017-04-24101.4200101.42000.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
656940250华泰紫金月月发优先债券型2017-04-251.00081.00082017-04-241.00071.00070.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
657940214华泰紫金季季发优先债券型2017-04-251.01981.01982017-04-241.01971.01970.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
658OTC56H海通月月财优先级6债券型2017-04-25101.3800101.38002017-04-24101.3700101.37000.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
659940247华泰紫金月月发优先债券型2017-04-251.00131.00132017-04-241.00121.00120.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
660940282华泰紫金月月发优先债券型2017-04-251.00761.00762017-04-241.00751.00750.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
661940311华泰紫金月月优先半债券型2017-04-251.00181.00182017-04-241.00171.00170.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
662OTC516海通月月财优先级1债券型2017-04-25100.2190100.21902017-04-24100.2080100.20800.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
663940316华泰紫金月月优先半债券型2017-04-251.01981.01982017-04-241.01971.01970.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
664OTC520海通月月财优先级2债券型2017-04-25100.3840100.38402017-04-24100.3730100.37300.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
665940317华泰紫金月月优先半债券型2017-04-251.01901.01902017-04-241.01891.01890.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
666OTC56F海通月月财优先级9债券型2017-04-25101.4990101.49902017-04-24101.4890101.48900.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
667940312华泰紫金月月优先半债券型2017-04-251.00101.00102017-04-241.00091.00090.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
668OTC512海通月月财优先级1债券型2017-04-25100.1640100.16402017-04-24100.1530100.15300.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
669OTC513海通月月财优先级1债券型2017-04-25100.3180100.31802017-04-24100.3070100.30700.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
670OTC514海通月月财优先级1债券型2017-04-25100.0880100.08802017-04-24100.0770100.07700.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
671940210华泰紫金季季发优先债券型2017-04-251.00091.00092017-04-241.00081.00080.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
672940209华泰紫金季季发优先债券型2017-04-251.02451.02452017-04-241.02441.02440.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
673OTC56M海通月月财6月期23债券型2017-04-25101.1150101.11502017-04-24101.1040101.10400.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
674920095中金如意7号混合型2017-04-251.02341.02342017-04-241.02331.02330.0000.01%中国国际金融有限公司
675OTC56L海通月月财6月期22债券型2017-04-25101.2510101.25102017-04-24101.2390101.23900.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
676SQ1740齐鲁青辰10号第13期债券型2017-04-251.00471.00472017-04-241.00461.00460.0000.01%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
677918037东方红添利4号债券型2017-04-251.10021.10022017-04-241.10011.10010.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
678D00004高华套利先锋B债券型2017-04-251.04601.04602017-04-241.04591.04590.0000.01%东莞证券股份有限公司
679OTC56P海通月月财6月期26债券型2017-04-25100.9750100.97502017-04-24100.9640100.96400.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
680OTC56N海通月月财6月期24债券型2017-04-25101.0520101.05202017-04-24101.0410101.04100.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
681918034东方红添利3号债券型2017-04-251.08391.08392017-04-241.08381.08380.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
682OTC56K海通月月财6月期21债券型2017-04-25101.3300101.33002017-04-24101.3190101.31900.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
683940007华泰紫金优债精选债券型2017-04-251.00271.23052017-04-241.00431.23040.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
684940132华泰紫金月月发优先债券型2017-04-251.00081.00082017-04-241.00071.00070.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
685940201华泰紫金季季发优先债券型2017-04-251.00521.00522017-04-241.00511.00510.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
686940207华泰紫金季季发优先债券型2017-04-251.02601.02602017-04-241.02591.02590.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
687940208华泰紫金季季发优先债券型2017-04-251.01131.01132017-04-241.01121.01120.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
688OTC56I海通月月财优先级6债券型2017-04-25101.3100101.31002017-04-24101.3000101.30000.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
689940056尊享季季发优先级债券型2017-04-251.00951.00952017-04-241.00941.00940.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
690940027华泰紫金避险债券型2017-04-251.01891.10772017-04-241.01881.10760.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
691OTC53D海通月月财3月期14债券型2017-04-25100.6030100.60302017-04-24100.5920100.59200.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
692OTC56J海通月月财优先级6债券型2017-04-25101.3590101.35902017-04-24101.3480101.34800.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
693940318华泰紫金月月优先半债券型2017-04-251.01821.01822017-04-241.01811.01810.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
694941430华泰资产-健行1号优债券型2017-04-251.01651.04302017-04-241.01641.04290.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
695A90101大通通达一号A债券型2017-04-251.00721.00722017-04-241.00711.00710.0000.01%大通证券股份有限公司
696A90100大通通达2号A债券型2017-04-251.01021.18652017-04-241.01011.18640.0000.01%大通证券股份有限公司
697OTC535海通月月财优先级3债券型2017-04-25100.0120100.01202017-04-24100.0000100.00000.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
698OTC53A海通月月财优先级3债券型2017-04-25100.7910100.79102017-04-24100.7810100.78100.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
699OTC534海通月月财优先级3债券型2017-04-25100.0690100.06902017-04-24100.0580100.05800.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
700A90103大通通达一号C债券型2017-04-251.00551.00552017-04-241.00541.00540.0000.01%大通证券股份有限公司
701A90106大通通达1号A档06债券型2017-04-251.00801.00802017-04-241.00791.00790.0000.01%大通证券股份有限公司
702OTC532海通月月财优先级3债券型2017-04-25100.3110100.31102017-04-24100.2990100.29900.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
703OTC533海通月月财优先级3债券型2017-04-25100.1500100.15002017-04-24100.1380100.13800.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
704OTC566海通月月财优先级6债券型2017-04-25100.3800100.38002017-04-24100.3680100.36800.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
705A20001国都1号安心受益债券型2017-04-251.00321.49592017-04-241.00311.49580.0000.01%国都证券有限责任公司
706OTC562海通月月财优先级6债券型2017-04-25100.7450100.74502017-04-24100.7340100.73400.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
707OTC53F海通月月财3月期16债券型2017-04-25100.9620100.96202017-04-24100.9510100.95100.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
708OTC53E海通月月财3月期15债券型2017-04-25100.5260100.52602017-04-24100.5150100.51500.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
709OTC53C海通月月财优先级3债券型2017-04-25100.6790100.67902017-04-24100.6680100.66800.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
710OTC53B海通月月财优先级3债券型2017-04-25100.7370100.73702017-04-24100.7270100.72700.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
711OTC563海通月月财优先级6债券型2017-04-25100.6850100.68502017-04-24100.6740100.67400.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
712OTC565海通月月财优先级6债券型2017-04-25100.4550100.45502017-04-24100.4430100.44300.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
713OTC564海通月月财优先级6债券型2017-04-25100.6070100.60702017-04-24100.5950100.59500.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
714A50161申银万国宝鼎阿尔法混合型2017-04-251.04901.19222017-04-241.04891.19210.0000.01%申万宏源证券有限公司
715OTC567海通月月财优先级6债券型2017-04-25100.3060100.30602017-04-24100.2950100.29500.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
716OTC531海通月月财第2期优债券型2017-04-25100.3820100.38202017-04-24100.3710100.37100.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
717A90305大通通达2号A档05债券型2017-04-251.01581.01582017-04-241.01571.01570.0000.01%大通证券股份有限公司
718A90303大通通达2号A档03债券型2017-04-251.00021.00022017-04-241.00011.00010.0000.01%大通证券股份有限公司
719OTC56C海通月月财优先级6债券型2017-04-25101.7750101.77502017-04-24101.7650101.76500.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
720OTC527海通月月财优先级2债券型2017-04-25100.5240100.52402017-04-24100.5130100.51300.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
721A90306大通通达2号A6债券型2017-04-251.01101.01102017-04-241.01091.01090.0000.01%大通证券股份有限公司
722OTC525海通月月财优先级2债券型2017-04-25100.6730100.67302017-04-24100.6620100.66200.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
723OTC56E海通月月财优先级6债券型2017-04-25101.6370101.63702017-04-24101.6270101.62700.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
724941500华泰掘金中低评级债债券型2017-04-251.07981.07982017-04-241.07971.07970.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
725A90308大通通达2号A8债券型2017-04-251.01461.01462017-04-241.01451.01450.0000.01%大通证券股份有限公司
726OTC528海通月月财优先级2债券型2017-04-25100.4490100.44902017-04-24100.4380100.43800.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
727OTC529海通月月财优先级2债券型2017-04-25100.3150100.31502017-04-24100.3030100.30300.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
728A90204大通三石2号A档04混合型2017-04-251.00111.00112017-04-241.00101.00100.0000.01%大通证券股份有限公司
729OTC530海通月月财优先级3债券型2017-04-25100.4490100.44902017-04-24100.4380100.43800.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
730A90202大通三石二号混合型2017-04-251.00721.00722017-04-241.00711.00710.0000.01%大通证券股份有限公司
731OTC568海通月月财优先级6债券型2017-04-25100.0590100.05902017-04-24100.0470100.04700.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
732A90205大通三石2号A档05混合型2017-04-251.00061.00062017-04-241.00051.00050.0000.01%大通证券股份有限公司
733OTC569海通月月财优先级6债券型2017-04-25100.0120100.01202017-04-24100.0000100.00000.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
734A90209大通三石2号A档09混合型2017-04-251.01211.01212017-04-241.01201.01200.0000.01%大通证券股份有限公司
735952011国泰君安君享稳健债券型2017-04-251.02081.43182017-04-241.02071.43170.0000.01%上海国泰君安证券资产管理有限公司
736OTC52A海通月月财优先级2债券型2017-04-25100.1570100.15702017-04-24100.1460100.14600.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
737918012东方红量化1号混合型2017-04-251.03941.33392017-04-241.03931.33380.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
738940032华泰紫金月月发优先债券型2017-04-251.00161.00162017-04-241.00151.00150.0000.01%华泰证券(上海)资产管理有限公司
739ACC06A宏源股债双丰7号A混合型2017-04-251.01851.04862017-04-241.01841.04850.0000.01%申万宏源证券有限公司
74089736A长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.01011.01012017-04-241.01001.01000.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
74189736B长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.00801.00802017-04-241.00791.00790.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
742898010长江资管量化对冲1债券型2017-04-250.96590.96592017-04-240.96580.96580.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
743897368长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.01561.01562017-04-241.01551.01550.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
744ACC07A宏源股债双丰8号A混合型2017-04-251.01631.04642017-04-241.01621.04630.0000.01%申万宏源证券有限公司
745897362长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.03971.03972017-04-241.03961.03960.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
746897364长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.03511.03512017-04-241.03501.03500.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
747897365长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.03511.03512017-04-241.03501.03500.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
748OTC590海通月月财优先级9债券型2017-04-25102.5190102.51902017-04-24102.5090102.50900.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
749OTC56R海通月月财6月期28债券型2017-04-25100.1410100.14102017-04-24100.1300100.13000.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
750AB5808兴证鑫利8号债券型2017-04-251.04111.04112017-04-241.04101.04100.0000.01%兴证证券资产管理有限公司
75189A634长江黄鹤7号优先级混合型2017-04-251.00161.00162017-04-241.00151.00150.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
75289A700长江资管黄鹤8号混合型2017-04-251.01031.01032017-04-241.01021.01020.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
75389A723长江资管黄鹤8号优混合型2017-04-251.00241.00242017-04-241.00231.00230.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
754AB5811兴证鑫利8号优先级2债券型2017-04-251.03641.03642017-04-241.03631.03630.0000.01%兴证证券资产管理有限公司
75589A556长江资管黄鹤6号优混合型2017-04-251.00071.00072017-04-241.00061.00060.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
75689A250长江黄鹤3号优先级混合型2017-04-251.00151.00152017-04-241.00141.00140.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
75789A345长江资管黄鹤4号优混合型2017-04-251.00161.00162017-04-241.00151.00150.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
75889A555长江资管黄鹤6号优混合型2017-04-251.00261.00262017-04-241.00251.00250.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
759897270长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.01671.01672017-04-241.01661.01660.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
760OTC594海通月月财优先级9债券型2017-04-25102.1830102.18302017-04-24102.1730102.17300.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
761OTC59I海通月月财9月期19债券型2017-04-25100.0120100.01202017-04-24100.0000100.00000.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
762OTC59H海通月月财优先级9债券型2017-04-25100.1330100.13302017-04-24100.1210100.12100.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
763OTC59G海通月月财优先级9债券型2017-04-25100.3010100.30102017-04-24100.2890100.28900.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
764OTC59F海通月月财优先级9债券型2017-04-25100.4590100.45902017-04-24100.4480100.44800.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
765895306长江资管步步为赢1混合型2017-04-250.99871.07922017-04-240.99861.07910.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
766C81182长城金债90稳盈3号混合型2017-04-251.00781.01762017-04-241.00771.01750.0000.01%长城证券有限责任公司
767OTC5B2海通月月财2年期2号债券型2017-04-25106.9950106.99502017-04-24106.9810106.98100.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
768OTC5B1海通月月财2年期1号债券型2017-04-25107.4640107.46402017-04-24107.4500107.45000.0140.01%上海海通证券资产管理有限公司
769C81181长城金满六月2号债券型2017-04-251.01171.01172017-04-241.01161.01160.0000.01%长城证券有限责任公司
770C81187长城通源信托型2017-04-251.02331.02332017-04-241.02321.02320.0000.01%长城证券有限责任公司
771OTC59E海通月月财优先级9债券型2017-04-25100.6170100.61702017-04-24100.6050100.60500.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
772OTC59A海通月月财优先级9债券型2017-04-25101.3350101.33502017-04-24101.3230101.32300.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
773OTC597海通月月财优先级9债券型2017-04-25101.6450101.64502017-04-24101.6350101.63500.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
774895714长江资管长盈1号债券型2017-04-251.00031.00032017-04-241.00021.00020.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
775OTC595海通月月财优先级9债券型2017-04-25101.9360101.93602017-04-24101.9260101.92600.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
776OTC59B海通月月财优先级9债券型2017-04-25101.1460101.14602017-04-24101.1350101.13500.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
777OTC59C海通月月财优先级9债券型2017-04-25100.9100100.91002017-04-24100.8990100.89900.0110.01%上海海通证券资产管理有限公司
778OTC59D海通月月财优先级9债券型2017-04-25100.7710100.77102017-04-24100.7590100.75900.0120.01%上海海通证券资产管理有限公司
779C81192长城华信保理2号混合型2017-04-251.01641.01642017-04-241.01631.01630.0000.01%长城证券有限责任公司
780C81202长城锦业三号信托型2017-04-251.02801.02802017-04-241.02791.02790.0000.01%长城证券有限责任公司
78189A724长江资管黄鹤8号优混合型2017-04-251.00151.00152017-04-241.00141.00140.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
78289A346长江资管黄鹤4号优混合型2017-04-251.00021.00022017-04-241.00011.00010.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
78389X03E长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.00361.00362017-04-241.00351.00350.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
784CF0023金元11号均衡精选混合型2017-04-250.92830.92832017-04-240.92820.92820.0000.01%金元证券股份有限公司
78589Y18B长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.01871.01872017-04-241.01861.01860.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
78689Y18C长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.01631.01632017-04-241.01621.01620.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
78789Y18D长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.01381.01382017-04-241.01371.01370.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
78889X03F长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.00351.00352017-04-241.00341.00340.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
78989AA33长江资管黄鹤11号优混合型2017-04-251.03901.03902017-04-241.03891.03890.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
79089A928长江资管黄鹤10号优混合型2017-04-251.00151.00152017-04-241.00141.00140.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
79189X03L长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.00141.00142017-04-241.00131.00130.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
79289X03N长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.00061.00062017-04-241.00051.00050.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
79389X03K长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.00231.00232017-04-241.00221.00220.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
79489X06K长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.00581.00582017-04-241.00571.00570.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
795CE2000德邦心连心2号债券债券型2017-04-251.05861.05862017-04-241.05851.05850.0000.01%德邦证券股份有限公司
79689A838长江资管黄鹤9号优混合型2017-04-251.00191.00192017-04-241.00181.00180.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
79789X03G长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.00341.00342017-04-241.00331.00330.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
79889A800长江资管黄鹤9号混合型2017-04-251.00531.00532017-04-241.00521.00520.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
799910015东方红-新睿4号优先债券型2017-04-251.01361.21622017-04-241.01351.21610.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
800OTC56Q海通月月财6月期27债券型2017-04-25100.8010100.80102017-04-24100.7910100.79100.0100.01%上海海通证券资产管理有限公司
80189Y18E长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.01261.01262017-04-241.01251.01250.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
80289Y18G长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.00701.00702017-04-241.00691.00690.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
80389X03H长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.00321.00322017-04-241.00311.00310.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
80489Y18F长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.01181.01182017-04-241.01171.01170.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
805CQS002方正证券量化强势2混合型2017-04-251.00571.00572017-04-241.00561.00560.0000.01%方正证券股份有限公司
80689A837长江资管黄鹤9号优混合型2017-04-251.00231.00232017-04-241.00221.00220.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
807SG2200齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
808CE1066德邦慧选1号股票型2017-04-250.81560.81562017-04-240.81560.81560.0000.00%德邦证券股份有限公司
809SF5298齐鲁锦泉2号3个月份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
810SF5300齐鲁锦泉2号3个月份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
811E60031太平洋浦银1号A债券型2017-04-251.05641.17672017-04-241.05641.17670.0000.00%太平洋证券股份有限公司
812SF5299齐鲁锦泉2号3个月份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
813SF9267齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
814SG1079齐鲁蓝辰1号28天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
815S49106齐鲁涌泉2号FOF2017-04-250.98001.17702017-04-240.98001.17700.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
816CQS006方正证券量化强势6混合型2017-04-251.03191.03192017-04-241.03191.03190.0000.00%方正证券股份有限公司
817SF9265齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
818CQS008方正证券量化强势8混合型2017-04-251.05821.05822017-04-241.05821.05820.0000.00%方正证券股份有限公司
819C81196长城中铁建1号信托型2017-04-251.00151.03002017-04-241.00151.03000.0000.00%长城证券有限责任公司
820SF6729齐鲁涌泉3号其他2017-04-251.01181.01182017-04-241.01181.01180.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
821SG0569齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
822SG1072齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
823SF6725齐鲁蓝辰1号14天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
824C81123长城量化对冲5期优混合型2017-04-251.01981.01982017-04-241.01981.01980.0000.00%长城证券有限责任公司
825SF6694齐鲁碧辰8号定增股票型2017-04-251.01061.01062017-04-241.01061.01060.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
826SF4899齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
827SG1080齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
828SF2887齐鲁锦泉2号优先级7债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
829SG3116齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
830SF2889齐鲁锦泉2号14天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
831SG0166齐鲁兴泉1号混合型2017-04-250.98940.98942017-04-240.98940.98940.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
832E60039太平洋共赢1号A股票型2017-04-251.15901.15902017-04-241.15901.15900.0000.00%太平洋证券股份有限公司
833SG2737齐鲁蓝辰1号14天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
834SG2045齐鲁蓝辰1号28天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
835E60050太平洋红珊瑚新三板股票型2017-04-250.98300.98302017-04-240.98300.98300.0000.00%太平洋证券股份有限公司
836CA0014世纪黄金鼎策略致胜混合型2017-04-251.00551.01992017-04-241.00551.01990.0000.00%世纪证券有限责任公司
837S73168齐鲁滴泉2号次级混合型2017-04-251.02201.02202017-04-241.02201.02200.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
838C81019长城卓建1号次级债券型2017-04-251.01981.01982017-04-241.01981.01980.0000.00%长城证券有限责任公司
839C81002长城季季红2号债券型2017-04-251.00001.27742017-04-241.00001.27740.0000.00%长城证券有限责任公司
840SG3796齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
841SF9683齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
842E61011太平洋共赢3号股票型2017-04-251.00041.00042017-04-241.00041.00040.0000.00%太平洋证券股份有限公司
843SG1153中国红-黄山18号第混合型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%中银国际证券有限责任公司
844SF2890齐鲁锦泉2号14天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
845S59556齐鲁汇泉2号多策略债券型2017-04-251.06101.06102017-04-241.06101.06100.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
846SF4738齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
847SF4737齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
848C81108长城半年红5号债券型2017-04-251.00581.02982017-04-241.00581.02980.0000.00%长城证券有限责任公司
849SF4896齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
850E61015太平洋原金1号债券型2017-04-251.00361.00362017-04-241.00361.00360.0000.00%太平洋证券股份有限公司
851E60032太平洋浦银1号B债券型2017-04-251.05641.17812017-04-241.05641.17810.0000.00%太平洋证券股份有限公司
852C81115长城量化优选9号优混合型2017-04-251.02801.02802017-04-241.02801.02800.0000.00%长城证券有限责任公司
853SF4736齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
854C81099长城半年红4号债券型2017-04-251.00011.04822017-04-241.00011.04820.0000.00%长城证券有限责任公司
855SF2891齐鲁锦泉2号优先级1债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
856S53849齐鲁涌泉1号混合型2017-04-251.17301.17302017-04-241.17301.17300.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
857C81070长城定增宝2号其他2017-04-251.07041.07042017-04-241.07041.07040.0000.00%长城证券有限责任公司
858E60037太平洋红珊瑚先机1混合型2017-04-251.08001.08002017-04-241.08001.08000.0000.00%太平洋证券股份有限公司
859SF4731齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
860SF4735齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
861SF4733齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
862SG3117齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
863AC0008宏源8号股债双动力混合型2017-04-251.02241.17212017-04-241.02241.17210.0000.00%申万宏源证券有限公司
864940004华泰紫金鼎步步为盈债券型2017-04-251.04971.22772017-04-241.04971.22770.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
865940253华泰紫金月月发优先债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
866940315华泰紫金月月优先半债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%华泰证券(上海)资产管理有限公司
867918029东方红-量化4号混合型2017-04-251.35701.35702017-04-241.35701.35700.0000.00%上海东方证券资产管理有限公司
868910027东方红增利3号债券型2017-04-251.48301.48302017-04-241.48301.48300.0000.00%上海东方证券资产管理有限公司
869895811长江资管乐享半年盈债券型2017-04-251.00071.00072017-04-241.00071.00070.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
870898012长江超越理财量化对股票型2017-04-250.98280.98282017-04-240.98280.98280.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
871898018长江资管超越理财量其他2017-04-251.00091.00092017-04-241.00091.00090.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
872952003国泰君安君得惠债券债券型2017-04-251.01901.37602017-04-241.01901.37600.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
873952018国泰君安君享套利5混合型2017-04-251.19601.38102017-04-241.19601.38100.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
874A90001大通星海一号混合型2017-04-251.01801.34302017-04-241.01801.34300.0000.00%大通证券股份有限公司
875A90002大通星海二号混合型2017-04-251.01401.32302017-04-241.01401.32300.0000.00%大通证券股份有限公司
876A90102大通通达一号B债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%大通证券股份有限公司
877A70002南京神州2号债券型2017-04-251.01931.37732017-04-241.01931.37730.0000.00%南京证券股份有限公司
878SP2865齐鲁日盛5号债券型2017-04-250.99690.99692017-04-240.99690.99690.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
879952028国泰君安君享汇创一债券型2017-04-251.02101.30402017-04-241.02101.30400.0000.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
880A40625平安稳健资本一号5混合型2017-04-250.72740.72742017-04-240.72740.72740.0000.00%平安证券有限责任公司
881A50309申万宏源宝鼎债券3债券型2017-04-251.00001.10542017-04-241.00001.10540.0000.00%申万宏源证券有限公司
882895623长江资管东湖16号混合型2017-04-251.00061.00062017-04-241.00061.00060.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
883895516长江资管金控1号股票型2017-04-251.00021.03442017-04-241.00021.03440.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
884882123避险二期理财宝A23债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
885882124避险二期理财宝A24债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
886882125避险二期理财宝A25债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
887882122避险二期理财宝A22债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
888882121避险二期理财宝A21债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
889882118避险二期理财宝A18债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
890882119避险二期理财宝A19债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
891882120避险二期理财宝A20债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
892882126避险二期理财宝A26债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
893Z60004太平洋红珊瑚16号债券型2017-04-251.09801.09802017-04-241.09801.09800.0000.00%太平洋证券股份有限公司
89489530J步步为赢6号债券型2017-04-250.99970.99972017-04-240.99970.99970.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
89589530N长江资管步步为赢18混合型2017-04-250.99980.99982017-04-240.99980.99980.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
896SQ8138中国红-黄山18号第混合型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%中银国际证券有限责任公司
89789530F长江资管步步为赢11混合型2017-04-250.99780.99782017-04-240.99780.99780.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
89889530B长江资管步步为赢7混合型2017-04-251.00041.00042017-04-241.00041.00040.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
899890013长江超越理财优享红混合型2017-04-250.97701.36502017-04-240.97701.36500.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
900895111长江资管新三板3号混合型2017-04-251.01321.03722017-04-241.01321.03720.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
901A90104大通通达2号B债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%大通证券股份有限公司
902A90105大通通达2号C债券型2017-04-251.01931.01932017-04-241.01931.01930.0000.00%大通证券股份有限公司
903AB5126兴证鑫众18号A级其他2017-04-251.02601.14702017-04-241.02601.14700.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
904AB5129兴证鑫众19号A级股票型2017-04-251.10101.14602017-04-241.10101.14600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
905AB5132兴证鑫众21号优先级股票型2017-04-251.01401.07402017-04-241.01401.07400.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
906AB5108兴证鑫利1号优先级7债券型2017-04-251.04401.04402017-04-241.04401.04400.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
907AB5100兴证鑫利1号债券型2017-04-251.02701.06002017-04-241.02701.06000.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
908SG3800齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
909SP0471齐鲁蓝辰2号91天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
910AB5099兴证民生1号混合型2017-04-250.94700.94702017-04-240.94700.94700.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
911AB5181兴证鑫众23号A级股票型2017-04-251.00701.11602017-04-241.00701.11600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
912AB5189兴证鑫众29号A级其他2017-04-251.02601.11502017-04-241.02601.11500.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
913AB5232兴证鑫众61号优先级股票型2017-04-251.02401.08602017-04-241.02401.08600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
914AB5245兴证鑫众56号优先级股票型2017-04-251.02601.09502017-04-241.02601.09500.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
915AB5249兴证鑫众59号优先级股票型2017-04-251.02501.09002017-04-241.02501.09000.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
916SG9357齐鲁蓝辰2号182天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
917SG9422齐鲁蓝辰2号91天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
918AB5192兴证资管鑫众27号A股票型2017-04-251.02801.12802017-04-241.02801.12800.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
919AB5212兴证鑫众53号优先级股票型2017-04-251.00701.10002017-04-241.00701.10000.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
920AB5215兴证鑫众57号优先级其他2017-04-251.02601.09802017-04-241.02601.09800.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
921SP0548齐鲁蓝辰2号182天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
922SP0549齐鲁锦泉2号X份额12债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
923A90307大通通达2号A7债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%大通证券股份有限公司
924AB0008兴业金麒麟定享纯利债券型2017-04-251.03801.30302017-04-241.03801.30300.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
925AB0011兴业金麒麟顶端优势股票型2017-04-251.02702.03402017-04-241.02702.03400.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
926A90301大通通达2号A类01债券型2017-04-251.01781.01782017-04-241.01781.01780.0000.00%大通证券股份有限公司
927A90211大通三石2号A11混合型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%大通证券股份有限公司
928A90203大通三石2号A档03混合型2017-04-251.01171.01172017-04-241.01171.01170.0000.00%大通证券股份有限公司
929A90207大通三石2号A档07混合型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%大通证券股份有限公司
930A90210大通三石2号A档10混合型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%大通证券股份有限公司
931AB2015兴业鑫享2号混合型2017-04-251.74201.74202017-04-241.74201.74200.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
932SP2519齐鲁日盛9号债券型2017-04-250.99720.99722017-04-240.99720.99720.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
933AB5037兴证资管鑫众2号B级股票型2017-04-251.45101.45102017-04-241.45101.45100.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
934AB5038兴证资管鑫众2号股票型2017-04-251.29701.38602017-04-241.29701.38600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
935SP0934齐鲁蓝辰2号182天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
936AB5036兴证资管鑫众2号A级股票型2017-04-251.02601.17702017-04-241.02601.17700.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
937AB5001兴证鑫众1号集合计股票型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
938AB2036兴业鑫享5号混合型2017-04-251.91101.91102017-04-241.91101.91100.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
939AB2063兴业玉麒麟7号混合型2017-04-250.92301.26602017-04-240.92301.26600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
940882117避险二期理财宝A17债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
941882116避险二期理财宝A16债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
942851908海通月月赢1年期G8债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
943851913海通月月赢1月期3号债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
944851914海通月月赢第9期债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
945851363海通月月赢6月期A3债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
946851362海通月月赢6月期A2债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
947851266海通月月赢6月期Z6债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
948851267海通月月赢6月期Z7债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
949851361海通月月赢6月期A1债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
950851915海通月月赢优先级1债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
951851916海通月月赢优先级1债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
952851961海通月月赢6月期1号债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
953851964海通月月赢6月期4号债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
954851965海通月月赢优先级6债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
955851936海通月月赢3月期6号债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
956851931海通月月赢3月期1号债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
957851917海通月月赢优先级1债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
958851918海通月月赢1月期8号债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
959851921海通月月赢FD1号债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
960851265海通月月赢6月期Z5债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
961851264海通月月赢6月期Z4债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
962851213海通月月赢1年期S3债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
963851214海通月月赢1年期S4债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
964851215海通月月赢1年期Z5债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
965851204海通月月赢1月期Z4债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
966851203海通月月赢1月期Z3债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
967850009海通海蓝量化增强混合型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
968851201海通月月赢1月期Z1债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
969851202海通月月赢1月期Z2债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
970851216海通月月赢1年期Z6债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
971851219海通月月赢1年期H9债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
972851261海通月月赢6月期Z1债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
973851262海通月月赢6月期Z2债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
974851263海通月月赢6月期Z3债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
975851234海通月月赢3月期Z4债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
976851233海通月月赢3月期Z3债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
977851231海通月月赢3月期Z1债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
978851232海通月月赢3月期Z2债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
979851966海通月月赢优先级6债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
980851967海通月月赢6月期7号债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
981882103招商避险二期理财宝债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
982882104招商避险二期理财宝债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
983882105招商避险二期理财宝债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
984882102招商避险二期理财宝债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
985882101招商避险二期理财宝债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
986880012招商智远避险二期债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
987Z60029太平洋红宝石3号债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%太平洋证券股份有限公司
988880519招商智远量化对冲16混合型2017-04-250.98830.98832017-04-240.98830.98830.0000.00%招商证券资产管理有限公司
989882106避险二期理财宝A6债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
990882107避险二期理财宝A7债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
991882113避险二期理财宝A13债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
992882114避险二期理财宝A14债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
993882115避险二期理财宝A15债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
994882112避险二期理财宝A12债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
995882111避险二期理财宝A11债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
996882108避险二期理财宝A8债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
997882109避险二期理财宝A9债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
998882110避险二期理财宝A10债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
999880008招商智远内需股票型2017-04-251.03701.03702017-04-241.03701.03700.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1000Z60030太平洋红宝石4号债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%太平洋证券股份有限公司
1001852015海通月月升1月期5号债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1002852031海通月月升优先级3债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1003852033海通月月升3月期3号债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1004852014海通月月升优先级1债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1005852013海通月月升优先级1债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1006851968海通月月赢6月期8号债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1007851994海通月月赢优先级9债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1008852012海通月月升优先级1债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1009852061海通月月升优先级6债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1010852062海通月月升优先级6债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
101187640S广发CTA大宗商品1号混合型2017-04-251.09801.09802017-04-241.09801.09800.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1012876418广发恒信·信德医疗混合型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1013876475广发恒定·定增宝12其他2017-04-250.91650.91652017-04-240.91650.91650.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
101487640J广发原驰·加加食品股票型2017-04-250.78290.78292017-04-240.78290.78290.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1015870015广发昭时一期混合型2017-04-250.91030.91032017-04-240.91030.91030.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1016852063海通月月升优先级6债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1017852064海通月月升优先级6债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1018AB5253兴证鑫众55号优先级股票型2017-04-251.02501.08602017-04-241.02501.08600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1019AB5080兴证鑫享10号混合型2017-04-251.12001.12002017-04-241.12001.12000.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1020B60272浙商金惠季季聚利2债券型2017-04-251.00601.17202017-04-241.00601.17200.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1021B60263浙商金惠月月聚利2债券型2017-04-251.00101.15502017-04-241.00101.15500.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1022B60314浙商金惠季季聚利8债券型2017-04-251.00201.11602017-04-241.00201.11600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1023SG7580齐鲁蓝辰1号X份额5债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1024B60315浙商金惠季季聚利8债券型2017-04-251.00001.25002017-04-241.00001.25000.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1025B60236浙商-光大-季季聚利债券型2017-04-251.01001.17002017-04-241.01001.17000.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1026SG7569齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1027SG7254齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1028SG7253齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1029B60008浙商汇金新经济第二混合型2017-04-251.00001.43702017-04-241.00001.43700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1030B60223浙商金惠月月聚利优债券型2017-04-251.00201.18902017-04-241.00201.18900.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1031B60226浙商金惠月月聚利次债券型2017-04-251.00501.00502017-04-241.00501.00500.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1032AD1030瑞泽A债券型2017-04-251.01401.21802017-04-241.01401.21800.0000.00%安信证券股份有限公司
1033AD1029瑞享A债券型2017-04-251.01401.21802017-04-241.01401.21800.0000.00%安信证券股份有限公司
1034B60343浙商金惠季季聚利16债券型2017-04-251.00501.10402017-04-241.00501.10400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1035B60341浙商金惠季季聚利15债券型2017-04-251.00501.10202017-04-241.00501.10200.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1036B60345浙商金惠季季聚利17债券型2017-04-251.00501.10402017-04-241.00501.10400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1037B60357浙商金惠双季聚利1债券型2017-04-251.50061.50062017-04-241.50061.50060.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1038B60360浙商金惠季季聚利18债券型2017-04-251.00201.09802017-04-241.00201.09800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1039AD1026瑞富A债券型2017-04-251.01401.22002017-04-241.01401.22000.0000.00%安信证券股份有限公司
1040B60334浙商金惠季季聚利13债券型2017-04-251.00801.10702017-04-241.00801.10700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1041B60330浙商金惠季季聚利11债券型2017-04-251.00801.10802017-04-241.00801.10800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1042AD1028瑞祥A债券型2017-04-251.01401.21802017-04-241.01401.21800.0000.00%安信证券股份有限公司
1043B60332浙商金惠季季聚利12债券型2017-04-251.00801.10802017-04-241.00801.10800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1044AD1027瑞和A债券型2017-04-251.01401.21802017-04-241.01401.21800.0000.00%安信证券股份有限公司
1045SG4874齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1046SG5133齐鲁蓝辰2号X份额1债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1047B00201齐鲁锦泉优先级182债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
1048B00202齐鲁锦泉优先级182债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
1049B00102齐鲁锦泉优先级91天债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
1050B00101齐鲁锦泉优先级91天债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
1051B00042齐鲁浦汇赢A股票型2017-04-251.31401.31402017-04-241.31401.31400.0000.00%齐鲁证券有限公司
1052B00203齐鲁锦泉优先级182债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
1053B30120东莞旗峰双赢5号债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
1054B30001东莞旗峰1号债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
1055B10005万联理财宝D份额债券型2017-04-251.00001.02282017-04-241.00001.02280.0000.00%万联证券有限责任公司
1056B10004理财宝C份额债券型2017-04-251.00001.06282017-04-241.00001.06280.0000.00%万联证券有限责任公司
1057B10003万年红理财宝B债券型2017-04-251.00001.07282017-04-241.00001.07280.0000.00%万联证券有限责任公司
1058B10002万年红理财宝A债券型2017-04-251.00001.14052017-04-241.00001.14050.0000.00%万联证券有限责任公司
1059SG6133齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1060SG6162齐鲁蓝辰2号14天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1061AE0006创金灵活成长1期混合型2017-04-251.04101.78302017-04-241.04101.78300.0000.00%第一创业证券股份有限公司
1062B30168东莞旗峰双赢10号债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
1063B40079国联新三板2号股票型2017-04-250.97710.97712017-04-240.97710.97710.0000.00%国联证券股份有限公司
1064SG6737齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1065SG5571齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1066B30164东莞旗峰双赢14号优债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
1067SG6126齐鲁蓝辰1号28天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1068B30144东莞旗峰共赢3号其他2017-04-251.13041.13042017-04-241.13041.13040.0000.00%东莞证券股份有限公司
1069B30145东莞旗峰双赢9号优债券型2017-04-251.04481.04482017-04-241.04481.04480.0000.00%东莞证券股份有限公司
1070AE0015创金价值成长3期混合型2017-04-250.99801.46102017-04-240.99801.46100.0000.00%第一创业证券股份有限公司
1071B30153东莞旗峰合盈2号优债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
1072B10007拓璞2号优先级混合型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%万联证券有限责任公司
1073B60363浙商恒天季季聚利1债券型2017-04-251.00301.09702017-04-241.00301.09700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1074AB9534兴证鑫利1号优先级1债券型2017-04-251.00101.00102017-04-241.00101.00100.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1075AB9544兴证鑫利1号优先级1债券型2017-04-251.00101.00102017-04-241.00101.00100.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1076B60492浙商金惠年年稳利1债券型2017-04-251.01101.01102017-04-241.01101.01100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1077AB9524兴证鑫利1号优先级1债券型2017-04-251.00101.00102017-04-241.00101.00100.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1078AB9514兴证鑫利1号优先级1债券型2017-04-251.00101.00102017-04-241.00101.00100.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1079AC0003宏源3号红利成长混合型2017-04-250.98141.47512017-04-240.98141.47510.0000.00%申万宏源证券有限公司
1080AC103A宏源10号35天A类(1混合型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%申万宏源证券有限公司
1081B60364浙商恒天季季聚利1债券型2017-04-251.05701.27902017-04-241.05701.27900.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1082SG7690中国红-黄山18号第混合型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%中银国际证券有限责任公司
1083ACC05A宏源股债双丰6号A混合型2017-04-251.02081.05092017-04-241.02081.05090.0000.00%申万宏源证券有限公司
1084AC105A宏源10号91天A类(1混合型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%申万宏源证券有限公司
1085BA1007华西红利来三号A债券型2017-04-251.01701.01702017-04-241.01701.01700.0000.00%华西证券股份有限公司
1086BA1008华西红利来三号B债券型2017-04-251.56801.56802017-04-241.56801.56800.0000.00%华西证券股份有限公司
1087BE0002东兴2号优质成长股票型2017-04-250.84191.68192017-04-240.84191.68190.0000.00%东兴证券股份有限公司
1088AB5268兴证玉麒麟稳进1号混合型2017-04-251.03501.03502017-04-241.03501.03500.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1089AB5260兴证鑫众24号优先级股票型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1090SG4231齐鲁蓝辰1号91天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1091AB5258兴证鑫泓18号股票型2017-04-251.06811.06812017-04-241.06811.06810.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1092AB5269兴证鑫成102号股票型2017-04-251.00201.00202017-04-241.00201.00200.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1093AB5271兴证汇升定增量化鑫股票型2017-04-251.06401.06402017-04-241.06401.06400.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
1094BA1101华西红利来三号A6第债券型2017-04-251.01301.01302017-04-241.01301.01300.0000.00%华西证券股份有限公司
1095SG9355齐鲁蓝辰2号364天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1096BC0002方正金泉友2号混合型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%方正证券股份有限公司
1097BC0125方正金泉友灵活配置混合型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%方正证券股份有限公司
1098B60462浙商金惠安心1号5期债券型2017-04-251.00001.02102017-04-241.00001.02100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1099B60490浙商金惠量化多利2债券型2017-04-250.98100.98102017-04-240.98100.98100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1100AD0026安信瑞富债券型2017-04-251.07401.34102017-04-241.07401.34100.0000.00%安信证券股份有限公司
1101B60397浙商金惠双季稳利1债券型2017-04-251.11601.11602017-04-241.11601.11600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1102B60399浙商金惠稳进聚利2债券型2017-04-251.00001.03602017-04-241.00001.03600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1103AD0021安信年年赢债券型2017-04-251.00301.25702017-04-241.00301.25700.0000.00%安信证券股份有限公司
1104AD0017安信安盈宝混合型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%安信证券股份有限公司
1105AD0027安信瑞和债券型2017-04-251.05801.31502017-04-241.05801.31500.0000.00%安信证券股份有限公司
1106B60396浙商金惠双季稳利1债券型2017-04-251.01601.04102017-04-241.01601.04100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1107B60368浙商恒天季季聚利3债券型2017-04-251.13101.39602017-04-241.13101.39600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1108AD0030安信瑞泽债券型2017-04-251.06801.45202017-04-241.06801.45200.0000.00%安信证券股份有限公司
1109B60381浙商金惠季季聚利19债券型2017-04-251.19801.19802017-04-241.19801.19800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1110AD0028安信瑞祥债券型2017-04-251.05601.34002017-04-241.05601.34000.0000.00%安信证券股份有限公司
1111SG4232齐鲁蓝辰1号182天份债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1112B60458浙商金惠稳进聚利7债券型2017-04-251.00001.02602017-04-241.00001.02600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1113B60437浙商金惠稳进聚利1债券型2017-04-251.00001.05102017-04-241.00001.03900.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1114AD0001安信理财1号债券型2017-04-251.00301.64702017-04-241.00301.64700.0000.00%安信证券股份有限公司
1115B60450浙商金惠安心1号1期债券型2017-04-251.00001.02302017-04-241.00001.02300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1116B60457浙商金惠稳进聚利6债券型2017-04-251.00001.02602017-04-241.00001.02600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1117ACN002申万灵通尊利6号信托型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00001.00000.0000.00%申万宏源证券有限公司
1118ACE04B宏源鑫丰4号风险级混合型2017-04-251.11202.26102017-04-241.11202.26100.0000.00%申万宏源证券有限公司
1119B60455浙商金惠稳进聚利4债券型2017-04-251.00001.02602017-04-241.00001.02600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1120B60454浙商金惠安心1号4期债券型2017-04-251.00001.02402017-04-241.00001.02400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1121B60451浙商金惠稳进聚利3债券型2017-04-251.00001.03802017-04-241.00001.03800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1122B60456浙商金惠稳进聚利5债券型2017-04-251.00001.02602017-04-241.00001.02600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1123B60452浙商金惠安心1号2期债券型2017-04-251.00001.02402017-04-241.00001.02400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1124B60453浙商金惠安心1号3期债券型2017-04-251.00001.02302017-04-241.00001.02300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
1125850008海通海蓝宝益债券型2017-04-251.05821.40542017-04-241.05831.4055-0.000-0.01%上海海通证券资产管理有限公司
1126C81003长城季季红3号债券型2017-04-251.00321.23302017-04-241.00331.2331-0.000-0.01%长城证券有限责任公司
1127B75034中山富盈1号债券型2017-04-251.00441.00442017-04-241.00451.0045-0.000-0.01%中山证券有限责任公司
1128B40002国联金如意2号混合型2017-04-251.01531.03822017-04-241.01541.0383-0.000-0.01%国联证券股份有限公司
1129C81105长城年年红1号债券型2017-04-251.00541.06302017-04-241.00551.0631-0.000-0.01%长城证券有限责任公司
1130AB5263兴证资管债券多策略债券型2017-04-251.05171.05172017-04-241.05181.0518-0.000-0.01%兴证证券资产管理有限公司
113189530C长江资管步步为赢8混合型2017-04-250.99710.99712017-04-240.99720.9972-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1132C81122长城量化对冲5期次混合型2017-04-251.06971.06972017-04-241.06981.0698-0.000-0.01%长城证券有限责任公司
1133AD0045安信新成长1号债券型2017-04-250.98870.98872017-04-240.98880.9888-0.000-0.01%安信证券股份有限公司
1134895711长江资管隆鑫1号混合型2017-04-250.99730.99732017-04-240.99740.9974-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1135895712长江资管隆鑫2号混合型2017-04-250.99770.99772017-04-240.99780.9978-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1136AB5809兴证鑫利8号次级债券型2017-04-251.07881.07882017-04-241.07891.0789-0.000-0.01%兴证证券资产管理有限公司
1137C81191长城金债180稳盈4号债券型2017-04-251.01381.01382017-04-241.01391.0139-0.000-0.01%长城证券有限责任公司
1138SP1717齐鲁星河7号混合型2017-04-250.98680.98682017-04-240.98690.9869-0.000-0.01%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1139AD0025安信月惠宝债券型2017-04-251.00961.00962017-04-241.00971.0097-0.000-0.01%安信证券股份有限公司
1140Z60012太平洋红宝石1号债券型2017-04-251.08691.08692017-04-241.08711.0871-0.000-0.02%太平洋证券股份有限公司
1141D10002民族金港湾1号债券型2017-04-251.01351.36352017-04-241.01371.3635-0.000-0.02%中国民族证券有限责任公司
1142CA0010世纪金彩2号次级混合型2017-04-250.97141.26632017-04-240.97161.2665-0.000-0.02%世纪证券有限责任公司
1143B30003东莞旗峰避险增值债券型2017-04-251.02861.32102017-04-241.02881.3212-0.000-0.02%东莞证券股份有限公司
1144A50389申万宏源启航4期B债券型2017-04-251.03141.03142017-04-241.03161.0316-0.000-0.02%申万宏源证券有限公司
1145CF0019金元10号价值成长混合型2017-04-250.93020.93022017-04-240.93040.9304-0.000-0.02%金元证券股份有限公司
1146B00901齐鲁齐享共赢1号混合型2017-04-250.99380.99382017-04-240.99400.9940-0.000-0.02%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1147CF0002金元债券优享一号债券型2017-04-250.96971.30392017-04-240.96991.3041-0.000-0.02%金元证券股份有限公司
1148B30137东莞旗峰安盈3号优混合型2017-04-251.04121.10392017-04-241.04151.1042-0.000-0.03%东莞证券股份有限公司
1149B40075国联定增多策略混合型2017-04-251.03521.03522017-04-241.03551.0355-0.000-0.03%国联证券股份有限公司
1150B30002东莞旗峰2号积极配混合型2017-04-251.00800.95782017-04-241.00830.9581-0.000-0.03%东莞证券股份有限公司
1151AD0068安信尊享债券1号债券型2017-04-250.99170.99172017-04-240.99200.9920-0.000-0.03%安信证券股份有限公司
1152CA0013世纪白玉尊中国新星股票型2017-04-250.73410.73412017-04-240.73430.7343-0.000-0.03%世纪证券有限责任公司
1153C81129长城年年红2号债券型2017-04-251.01401.01402017-04-241.01431.0143-0.000-0.03%长城证券有限责任公司
1154ACC06B宏源股债双丰7号B混合型2017-04-250.93550.58122017-04-240.93580.5815-0.000-0.03%申万宏源证券有限公司
1155876447广发资管互联网+混合型2017-04-250.94870.94872017-04-240.94900.9490-0.000-0.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1156AB1003兴业玉麒麟价值成长混合型2017-04-252.27402.29502017-04-242.27502.2960-0.001-0.04%兴证证券资产管理有限公司
1157920010中金一号债券型2017-04-251.19981.37682017-04-241.20031.3773-0.001-0.04%中国国际金融有限公司
1158BE0005东兴5号稳健收益债券型2017-04-251.00001.32482017-04-241.00041.3252-0.000-0.04%东兴证券股份有限公司
1159C81186长城季季盈1号债券型2017-04-250.99191.00362017-04-240.99231.0040-0.000-0.04%长城证券有限责任公司
1160918032东方红添利2号债券型2017-04-251.13401.13402017-04-241.13441.1344-0.000-0.04%上海东方证券资产管理有限公司
1161940057尊享季季发风险级债券型2017-04-251.09722.79722017-04-241.09762.7976-0.000-0.04%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1162952094国泰君安君享对冲八混合型2017-04-250.99000.99002017-04-240.99050.9905-0.001-0.05%上海国泰君安证券资产管理有限公司
1163AB2028兴业鑫享3号混合型2017-04-251.87601.87602017-04-241.87701.8770-0.001-0.05%兴证证券资产管理有限公司
1164ACC07B宏源股债双丰8号B混合型2017-04-250.81900.47932017-04-240.81940.4797-0.000-0.05%申万宏源证券有限公司
1165850003海通季季红债券型2017-04-251.02171.34872017-04-241.02221.3492-0.000-0.05%上海海通证券资产管理有限公司
1166855002海通季季红1年期002债券型2017-04-251.02171.34872017-04-241.02221.3492-0.000-0.05%上海海通证券资产管理有限公司
1167880009招商智远避险混合型2017-04-251.00371.19592017-04-241.00421.1964-0.000-0.05%招商证券资产管理有限公司
1168855001海通季季红1年期001债券型2017-04-251.02171.34872017-04-241.02221.3492-0.000-0.05%上海海通证券资产管理有限公司
1169SF6692齐鲁碧辰8号定增B股票型2017-04-250.87660.87662017-04-240.87700.8770-0.000-0.05%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1170AD0003安信理财3号混合型2017-04-250.98571.09842017-04-240.98631.0990-0.001-0.06%安信证券股份有限公司
1171AE0011创金季享收益2期债券型2017-04-250.36270.63032017-04-240.36290.6305-0.000-0.06%第一创业证券股份有限公司
1172876494广发原驰·旋极信息混合型2017-04-251.05331.10522017-04-241.05391.1058-0.001-0.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1173SP6003中国红—策略精选第股票型2017-04-251.01591.01592017-04-241.01651.0165-0.001-0.06%中银国际证券有限责任公司
1174C81063创蓝筹价值平衡混合型2017-04-251.04061.08062017-04-241.04121.0812-0.001-0.06%长城证券有限责任公司
1175851810海通月月鑫优先级债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00061.0006-0.001-0.06%上海海通证券资产管理有限公司
1176894003长江超越理财琴台3混合型2017-04-250.72410.72412017-04-240.72450.7245-0.000-0.06%长江证券(上海)资产管理有限公司
1177SF1515东莞旗峰共赢6号劣债券型2017-04-250.71000.71002017-04-240.71050.7105-0.001-0.07%东莞证券股份有限公司
1178880233招商汇智之好时光混合型2017-04-250.73421.09022017-04-240.73471.0907-0.000-0.07%招商证券资产管理有限公司
1179C84024长城正道主题精选1股票型2017-04-250.91400.91402017-04-240.91460.9146-0.001-0.07%长城证券有限责任公司
1180A90200大通三石2号B混合型2017-04-250.99521.39742017-04-240.99591.3981-0.001-0.07%大通证券股份有限公司
1181BE0340东兴睿鑫7号进取股票型2017-04-250.82630.97132017-04-240.82690.9719-0.001-0.07%东兴证券股份有限公司
1182AD2030安信瑞泽B债券型2017-04-251.33602.62302017-04-241.33702.6240-0.001-0.07%安信证券股份有限公司
1183940053华泰中银半年发风险债券型2017-04-251.12761.90762017-04-241.12841.9084-0.001-0.07%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1184B40702国联基金宝南丰2号FOF2017-04-251.03521.03522017-04-241.03591.0359-0.001-0.07%国联证券股份有限公司
1185941431华泰资产-健行1号次债券型2017-04-251.12021.12022017-04-241.12101.1210-0.001-0.07%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1186A50004申银万国3号FOF2017-04-251.08281.46782017-04-241.08361.4686-0.001-0.07%申万宏源证券有限公司
1187AB1005兴业证券玉麒麟5号混合型2017-04-250.94391.27192017-04-240.94471.2727-0.001-0.08%兴证证券资产管理有限公司
1188B10060万联万年红CTA量化混合型2017-04-250.99860.99862017-04-240.99940.9994-0.001-0.08%万联证券有限责任公司
1189897011长江超越理财乐享收债券型2017-04-251.01971.01972017-04-241.02051.0205-0.001-0.08%长江证券(上海)资产管理有限公司
1190B30143东莞旗峰共赢2号劣其他2017-04-250.84140.84142017-04-240.84210.8421-0.001-0.08%东莞证券股份有限公司
1191B60331浙商金惠季季聚利11债券型2017-04-251.26501.26502017-04-241.26601.2660-0.001-0.08%浙江浙商证券资产管理有限公司
1192880011招商智远增利债券型2017-04-251.21171.34172017-04-241.21281.3428-0.001-0.09%招商证券资产管理有限公司
1193AB1111兴证鑫享8号混合型2017-04-251.15701.15702017-04-241.15801.1580-0.001-0.09%兴证证券资产管理有限公司
1194870012广发金管家睿利债券债券型2017-04-25104.0660106.34702017-04-24104.1560106.4390-0.090-0.09%广发证券资产管理(广东)有限公司
1195A50370申万宏源启航2期B债券型2017-04-251.03151.03152017-04-241.03241.0324-0.001-0.09%申万宏源证券有限公司
1196B40020国联金如意5号次级B债券型2017-04-250.97581.47582017-04-240.97671.4767-0.001-0.09%国联证券股份有限公司
1197B60333浙商金惠季季聚利12债券型2017-04-251.07201.44802017-04-241.07301.4490-0.001-0.09%浙江浙商证券资产管理有限公司
1198AB5311兴证恒丰银行1号混合型2017-04-250.98100.98102017-04-240.98200.9820-0.001-0.10%兴证证券资产管理有限公司
1199C84033长城汇融新三板1号FOF2017-04-250.94610.94612017-04-240.94700.9470-0.001-0.10%长城证券有限责任公司
1200AD0010安信瑞丰债券债券型2017-04-251.00201.30302017-04-241.00301.3040-0.001-0.10%安信证券股份有限公司
1201952020君得惠二号债券型2017-04-251.00801.23402017-04-241.00901.2350-0.001-0.10%上海国泰君安证券资产管理有限公司
1202AE0012创金安享收益2期债券型2017-04-250.97300.36002017-04-240.97400.3600-0.001-0.10%第一创业证券股份有限公司
1203B10031万联万年红新成长混合型2017-04-250.76580.76582017-04-240.76660.7666-0.001-0.10%万联证券有限责任公司
1204C84003长城鼎锋-理石B期债券型2017-04-251.12221.35992017-04-241.12331.3610-0.001-0.10%长城证券有限责任公司
1205B60355浙商金惠东证做市增股票型2017-04-250.87870.87872017-04-240.87960.8796-0.001-0.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
1206B30006东莞旗峰财富2号债券型2017-04-251.02101.33502017-04-241.02201.3360-0.001-0.10%东莞证券股份有限公司
1207C81195长城云景二号债券型2017-04-251.00401.00402017-04-241.00501.0050-0.001-0.10%长城证券有限责任公司
1208AD0029安信瑞享债券型2017-04-251.02901.33702017-04-241.03001.3380-0.001-0.10%安信证券股份有限公司
1209SF1512东莞旗峰共赢5号劣债券型2017-04-250.71290.71292017-04-240.71360.7136-0.001-0.10%东莞证券股份有限公司
1210CF0005金元2号策略增利混合型2017-04-251.01321.55992017-04-241.01431.5610-0.001-0.11%金元证券股份有限公司
1211AB5299兴证鑫众69号股票型2017-04-250.90200.91802017-04-240.90300.9190-0.001-0.11%兴证证券资产管理有限公司
1212876456广发资管新三板全面混合型2017-04-250.80950.80952017-04-240.81040.8104-0.001-0.11%广发证券资产管理(广东)有限公司
1213930601国信金理财经典组合FOF2017-04-251.07462.60792017-04-241.07582.6091-0.001-0.11%国信证券股份有限公司
1214C81136长城宝鼎纯债1号B类债券型2017-04-250.91190.94192017-04-240.91290.9429-0.001-0.11%长城证券有限责任公司
1215A50402申万宏源新三板领航股票型2017-04-251.01181.01182017-04-241.01291.0129-0.001-0.11%申万宏源证券有限公司
1216C81201长城金盈四季1号债券型2017-04-250.99931.01132017-04-241.00041.0124-0.001-0.11%长城证券有限责任公司
1217A50387申万宏源启航3期B类债券型2017-04-251.14091.14092017-04-241.14231.1423-0.001-0.12%申万宏源证券有限公司
1218AB5118兴证全天候永扬5号B混合型2017-04-250.81600.81602017-04-240.81700.8170-0.001-0.12%兴证证券资产管理有限公司
1219876448广发资管新三板全面混合型2017-04-250.67610.67612017-04-240.67690.6769-0.001-0.12%广发证券资产管理(广东)有限公司
1220C81127长城金债阳光2号劣债券型2017-04-251.01901.01902017-04-241.02031.0203-0.001-0.13%长城证券有限责任公司
1221876434广发资管新三板全面混合型2017-04-250.64160.64162017-04-240.64250.6425-0.001-0.14%广发证券资产管理(广东)有限公司
1222870007广发金管家弘利债券型2017-04-251.00671.34372017-04-241.00811.3451-0.001-0.14%广发证券资产管理(广东)有限公司
1223AD2026安信瑞富B债券型2017-04-251.37601.94802017-04-241.37801.9500-0.002-0.15%安信证券股份有限公司
1224B30138东莞旗峰安盈3号劣混合型2017-04-251.05210.79252017-04-241.05380.7938-0.002-0.16%东莞证券股份有限公司
1225AD2027安信瑞和B债券型2017-04-251.27901.80002017-04-241.28101.8020-0.002-0.16%安信证券股份有限公司
1226AB2032兴业玉麒麟6号多策混合型2017-04-250.82631.11532017-04-240.82761.1166-0.001-0.16%兴证证券资产管理有限公司
122787640X广发资管定增价值精混合型2017-04-250.98471.02012017-04-240.98641.0218-0.002-0.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1228894001长江超越理财琴台1混合型2017-04-250.83050.83052017-04-240.83200.8320-0.001-0.18%长江证券股份有限公司
1229872002广发策略2号混合型2017-04-250.76620.82622017-04-240.76760.8276-0.001-0.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
1230B60004浙商汇金灵活定增混合型2017-04-250.94631.83792017-04-240.94811.8397-0.002-0.19%浙江浙商证券资产管理有限公司
1231890003长江超越理财3号混合型2017-04-251.32701.60202017-04-241.32951.6045-0.003-0.19%长江证券(上海)资产管理有限公司
1232940005华泰紫金鼎锦上添花FOF2017-04-250.75790.78792017-04-240.75940.7894-0.002-0.20%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1233940030华泰紫金季季发(风债券型2017-04-253.42543.45972017-04-243.43233.4666-0.007-0.20%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1234CC0001广州红棉1号优选混合型2017-04-250.99902.00602017-04-241.00102.0080-0.002-0.20%广州证券股份有限公司
1235876407广发资产配置策略混合型2017-04-251.03641.16732017-04-241.03851.1697-0.002-0.20%广发证券资产管理(广东)有限公司
1236940254华泰紫金月月发优先债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00211.0021-0.002-0.21%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1237C90001中原炎黄一号FOF2017-04-250.74741.25642017-04-240.74901.2580-0.002-0.21%中原证券股份有限公司
1238880116招商智远汇新1号混合型2017-04-251.18821.18822017-04-241.19081.1908-0.003-0.22%招商证券资产管理有限公司
1239ACC05B宏源股债双丰6号B混合型2017-04-250.91990.44972017-04-240.92190.4517-0.002-0.22%申万宏源证券有限公司
1240B40018国联汇富1号次级债券型2017-04-251.58191.96402017-04-241.58571.9678-0.004-0.24%国联证券股份有限公司
1241AD2028安信瑞祥B债券型2017-04-251.26601.95102017-04-241.26901.9540-0.003-0.24%安信证券股份有限公司
1242AB5125兴证鑫众12号股票型2017-04-251.19301.19302017-04-241.19601.1960-0.003-0.25%兴证证券资产管理有限公司
1243AD2500安信月惠宝普通级别债券型2017-04-251.03151.56632017-04-241.03411.5689-0.003-0.25%安信证券股份有限公司
1244890009长江超越理财趋势掘混合型2017-04-250.99041.38042017-04-240.99291.3829-0.002-0.25%长江证券(上海)资产管理有限公司
1245895327长江资管晴川1号混合型2017-04-250.96460.96462017-04-240.96700.9670-0.002-0.25%长江证券(上海)资产管理有限公司
1246BE0022东兴添享利B债券型2017-04-250.98091.32282017-04-240.98341.3253-0.003-0.25%东兴证券股份有限公司
1247940033华泰紫金月月发风险债券型2017-04-252.21053.78482017-04-242.21653.7908-0.006-0.27%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1248AD2029安信瑞享B债券型2017-04-251.10801.93702017-04-241.11101.9400-0.003-0.27%安信证券股份有限公司
1249A50391申万宏源启航5期B债券型2017-04-251.02801.02802017-04-241.03091.0309-0.003-0.28%申万宏源证券有限公司
1250BE0031东兴金选增利1号股票型2017-04-251.00781.00782017-04-241.01071.0107-0.003-0.29%东兴证券股份有限公司
1251CA0019世纪白玉尊创新三板混合型2017-04-250.83070.83072017-04-240.83310.8331-0.002-0.29%世纪证券有限责任公司
1252AD2010安信瑞丰债券B债券型2017-04-250.95601.74802017-04-240.95901.7510-0.003-0.31%安信证券股份有限公司
1253B30154东莞旗峰合盈2号次债券型2017-04-251.02671.02672017-04-241.02991.0299-0.003-0.31%东莞证券股份有限公司
1254E60008太平洋红珊瑚2号混合型2017-04-250.85430.87432017-04-240.85700.8770-0.003-0.31%太平洋证券股份有限公司
1255SG5688齐鲁星晖策略增强混合型2017-04-251.07501.07502017-04-241.07861.0786-0.004-0.33%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1256S73120中国红-国企改革主混合型2017-04-250.89690.89692017-04-240.90000.9000-0.003-0.34%中银国际证券有限责任公司
1257B60389浙商金惠健康产业1混合型2017-04-250.78850.78852017-04-240.79130.7913-0.003-0.35%浙江浙商证券资产管理有限公司
1258880241招商汇智之德佳瑞混合型2017-04-250.91250.91252017-04-240.91570.9157-0.003-0.35%招商证券资产管理有限公司
1259S73119中国红-国企改革主混合型2017-04-250.92190.92192017-04-240.92520.9252-0.003-0.36%中银国际证券有限责任公司
1260AF1033东北证券融智1号C混合型2017-04-250.86911.26762017-04-240.87231.2708-0.003-0.37%东北证券股份有限公司
1261870009广发金管家法宝量化混合型2017-04-250.75411.16912017-04-240.75701.1720-0.003-0.38%广发证券资产管理(广东)有限公司
1262940232华泰紫金月月发优先债券型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00391.0039-0.004-0.39%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1263870005广发理财5号混合型2017-04-250.88120.90622017-04-240.88520.9102-0.004-0.45%广发证券资产管理(广东)有限公司
1264B50001中信建投精彩理财混合型2017-04-251.20251.60252017-04-241.20801.6080-0.005-0.46%中信建投证券股份有限公司
1265Z60043太平洋定增4号B股票型2017-04-251.04181.04182017-04-241.04681.0468-0.005-0.48%太平洋证券股份有限公司
1266Z60042太平洋定增4号A股票型2017-04-251.04181.04182017-04-241.04681.0468-0.005-0.48%太平洋证券股份有限公司
1267AB5058兴证鑫成61号股票型2017-04-251.38801.38802017-04-241.39501.3950-0.007-0.50%兴证证券资产管理有限公司
1268AB5068兴证鑫成71号股票型2017-04-251.18901.26802017-04-241.19501.2740-0.006-0.50%兴证证券资产管理有限公司
1269940002华泰紫金2号FOF2017-04-251.07702.27902017-04-241.08252.2845-0.005-0.51%华泰证券(上海)资产管理有限公司
1270AB5069兴证鑫成63号股票型2017-04-251.36101.36102017-04-241.36801.3680-0.007-0.51%兴证证券资产管理有限公司
1271880220招商汇智之理成风景混合型2017-04-251.49211.49212017-04-241.49991.4999-0.008-0.52%招商证券资产管理有限公司
1272880222招商汇智之理成风景混合型2017-04-251.49211.49212017-04-241.49991.4999-0.008-0.52%招商证券资产管理有限公司
1273880221招商汇智之理成风景混合型2017-04-251.49211.49212017-04-241.49991.4999-0.008-0.52%招商证券资产管理有限公司
1274E61010太平洋合盈2号混合型2017-04-250.99180.99182017-04-240.99720.9972-0.005-0.54%太平洋证券股份有限公司
1275AB5031兴证资管鑫众3号股票型2017-04-250.88801.08002017-04-240.89301.0850-0.005-0.56%兴证证券资产管理有限公司
1276872001广发金管家理财策略混合型2017-04-250.94541.05542017-04-240.95141.0614-0.006-0.63%广发证券资产管理(广东)有限公司
1277D10001民族金扬帆1号混合型2017-04-250.97271.27272017-04-240.97891.2789-0.006-0.63%中国民族证券有限责任公司
1278860022光大阳光基中宝FOF2017-04-251.39481.43482017-04-241.40411.4441-0.009-0.66%上海光大证券资产管理有限公司
1279880246招商汇智之中新融创混合型2017-04-251.02191.02192017-04-241.02891.0289-0.007-0.68%招商证券资产管理有限公司
1280C84016长城新三板1号股票型2017-04-250.82960.82962017-04-240.83570.8357-0.006-0.73%长城证券有限责任公司
1281880201招商汇金之稳健债券型2017-04-251.07591.18592017-04-241.08391.1939-0.008-0.74%招商证券资产管理有限公司
1282880105招商智远美丽中国混合型2017-04-251.20491.30492017-04-241.21431.3143-0.009-0.77%招商证券资产管理有限公司
1283A50310申万宏源宝鼎债券3债券型2017-04-251.04771.04772017-04-241.05631.0563-0.009-0.81%申万宏源证券有限公司
1284BE1000东兴添多利进取债券型2017-04-250.98601.84202017-04-240.99501.8510-0.009-0.90%东兴证券股份有限公司
1285BE0336东兴睿鑫6号股票型2017-04-251.04201.08202017-04-241.05151.0915-0.009-0.90%东兴证券股份有限公司
1286Z60036太平洋定增6号B股票型2017-04-251.02501.02502017-04-241.03511.0351-0.010-0.98%太平洋证券股份有限公司
1287AB5330兴证鑫众70号股票型2017-04-250.81700.81702017-04-240.82800.8280-0.011-1.33%兴证证券资产管理有限公司
1288880147招商智远新三板分级股票型2017-04-251.24091.34502017-04-241.25841.3625-0.018-1.39%招商证券资产管理有限公司
1289880148招商智远新三板分级股票型2017-04-251.24091.34502017-04-241.25841.3625-0.018-1.39%招商证券资产管理有限公司
1290880150招商智远新三板分级股票型2017-04-251.24091.34502017-04-241.25841.3625-0.018-1.39%招商证券资产管理有限公司
1291880149招商智远新三板分级股票型2017-04-251.24091.34502017-04-241.25841.3625-0.018-1.39%招商证券资产管理有限公司
1292B60007浙商汇金精选股票型2017-04-250.84101.94102017-04-240.85501.9550-0.014-1.64%浙江浙商证券资产管理有限公司
1293S43956齐鲁定增1号股票型2017-04-251.95901.95902017-04-241.99301.9930-0.034-1.71%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1294AB5217兴证鑫众57号其他2017-04-250.89500.94302017-04-240.91500.9630-0.020-2.19%兴证证券资产管理有限公司
1295AB5029兴证资管鑫众3号次股票型2017-04-250.80901.09102017-04-240.83101.1130-0.022-2.65%兴证证券资产管理有限公司
1296876481广发资管·跨境通增混合型2017-04-251.38661.43162017-04-241.43041.4754-0.044-3.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1297B40348国联定增宝3号风险混合型2017-04-251.15351.15352017-04-241.19391.1939-0.040-3.38%国联证券股份有限公司
1298SF6728齐鲁碧辰9号次级股票型2017-04-250.93510.93512017-04-240.97500.9750-0.040-4.09%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1299SF9268齐鲁碧辰10号次级股票型2017-04-250.80630.80632017-04-240.84330.8433-0.037-4.39%齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
1300E60011太平洋红珊瑚3号混合型2017-04-251.97261.97262017-04-242.10602.1060-0.133-6.33%太平洋证券股份有限公司
1301AB5216兴证鑫众57号次级其他2017-04-250.63500.63502017-04-240.69400.6940-0.059-8.50%兴证证券资产管理有限公司
1302AB5096兴证鑫众16号股票型2017-04-250.84300.92602017-04-240.92401.0070-0.081-8.77%兴证证券资产管理有限公司
1303C81054长城平步青云1号次股票型2017-04-251.96771.96772017-04-242.18982.1898-0.222-10.14%长城证券有限责任公司
1304C81052长城花开富贵1号次股票型2017-04-251.32971.32972017-04-241.50851.5085-0.179-11.85%长城证券有限责任公司
13050W6001东方红明睿7号(优混合型2015-09-241.02711.02712015-09-231.02691.02690.0000.02%上海东方证券资产管理有限公司
13060W6010东方红明睿7号(进混合型2015-09-240.83150.83152015-09-230.83160.8316-0.000-0.01%上海东方证券资产管理有限公司
1307100001中信金牛偏股20增强FOF2014-08-261.02711.02712014-08-251.03831.0383-0.011-1.08%中信证券股份有限公司
1308100010中信信享秋实------------中信证券股份有限公司
1309100011中信稳债11号混合型2014-08-271.01801.01802014-08-261.01801.01800.0000.00%中信证券股份有限公司
1310100013中信证券信远1号债券型2014-08-261.00471.00472014-08-251.00461.00460.0000.01%中信证券股份有限公司
1311100014中信贵宾定制18号混合型------------中信证券股份有限公司
1312119534广发恒定4号进取场混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
131314D001方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
131414D002方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
131514D003方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
131614D004方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
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131814D006方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
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132014D008方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
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132814D018方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
132914D019方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
133014D020方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
133114D022方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
133214D023方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
133314D024方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
133414D025方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
133514D026方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
133614D027方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
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133921D001方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
134021D002方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
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134821D010方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
134921D011方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
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135428D001方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
135528D002方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
135628D003方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
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136128D008方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
136228D009方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
1363305001广州鲲鹏越鑫1号X43债券型------------广州证券股份有限公司
1364305002广州鲲鹏越鑫1号X44债券型------------广州证券股份有限公司
1365305003广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
1366305004广州鲲鹏越鑫1号X46债券型------------广州证券股份有限公司
1367305005广州鲲鹏越鑫1号X47债券型------------广州证券股份有限公司
1368305007广州鲲鹏越鑫1号X55债券型------------广州证券股份有限公司
1369305009广州鲲鹏越鑫1号X56债券型------------广州证券股份有限公司
1370305010广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
1371305011广州鲲鹏越鑫1号X58债券型------------广州证券股份有限公司
1372305012广州鲲鹏越鑫1号X59债券型------------广州证券股份有限公司
1373305013广州鲲鹏越鑫1号X60债券型------------广州证券股份有限公司
1374305014广州鲲鹏越鑫1号X61债券型------------广州证券股份有限公司
1375305015广州鲲鹏越鑫1号X62债券型------------广州证券股份有限公司
1376305016广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
1377305017广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
1378305018广州鲲鹏越鑫1号X64债券型------------广州证券股份有限公司
1379305020广州鲲鹏越鑫1号X66债券型------------广州证券股份有限公司
1380305021广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
1381305022广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
1382305023广州鲲鹏越鑫1号X67债券型------------广州证券股份有限公司
1383305024广州鲲鹏越鑫1号X68债券型------------广州证券股份有限公司
1384305025广州鲲鹏越鑫1号X69债券型------------广州证券股份有限公司
1385305026广州鲲鹏越鑫1号X70债券型------------广州证券股份有限公司
1386305027广州鲲鹏越鑫1号X71债券型------------广州证券股份有限公司
1387305028广州鲲鹏越鑫1号X72债券型------------广州证券股份有限公司
1388305029广州鲲鹏越鑫1号X73债券型------------广州证券股份有限公司
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1390305031广州鲲鹏越鑫1号X75债券型------------广州证券股份有限公司
1391305032广州鲲鹏越鑫1号X76债券型------------广州证券股份有限公司
1392305033广州鲲鹏越鑫1号X77债券型------------广州证券股份有限公司
1393305034广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
1394305036广州鲲鹏越鑫1号X81债券型------------广州证券股份有限公司
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1670400045广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
1671400046广州红棉安心回报年债券型------------广州证券股份有限公司
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17614V0002渤海汇富量化宝6号混合型2017-01-201.01051.01052017-01-131.01081.0108-0.000-0.03%渤海证券股份有限公司
1762582000海通月月升风险级债券型2013-05-301.07171.07172013-05-291.07341.0734-0.002-0.16%海通证券股份有限公司
17636M0001方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
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17656M0003方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
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17686M0006方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
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17806M0020方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
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1784850001海通稳健增值混合型2009-03-310.76901.64502009-03-300.76901.64500.0000.00%海通证券股份有限公司
1785850002海通金中金FOF2013-07-090.83350.93352013-07-020.83310.93310.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
1786851002海通赢信1号优先级混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1787851003海通赢信1号风险级混合型2013-07-261.04741.04742013-05-160.58880.58880.45977.89%上海海通证券资产管理有限公司
1788851004海通赢信2号优先级混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1789851005海通赢信2号风险级混合型2013-07-261.04121.04122013-05-160.52530.52530.51698.21%上海海通证券资产管理有限公司
1790851006海通中锐量化1号混合型2014-12-261.17821.17822014-12-191.17821.17820.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1791851007海通中锐量化1号优混合型2014-12-261.09041.09042014-12-191.09041.09040.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1792851008海通中锐量化1号风混合型2014-12-261.46251.46252014-12-191.46251.46250.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1793851009海通创新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1794851010海通创新量化套利1混合型2014-08-291.05921.05922014-08-151.05921.05920.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1795851011海通创新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1796851013海通海新2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
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1809851364海通月月赢6月期A4债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
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1811851366海通月月赢6月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1812851367海通月月赢6月期A7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1813851368海通月月赢6月期A8债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1814852000海通月月升风险级债券型2016-09-271.69471.69472016-09-261.69201.69200.0030.16%上海海通证券资产管理有限公司
1815852131海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1816852132海通季季升优先级3混合型2016-09-281.01921.01922016-09-271.01901.01900.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
1817852133海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1818852134海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1819852135海通季季升优先级3混合型2016-09-280.90450.90452016-09-270.90470.9047-0.000-0.02%上海海通证券资产管理有限公司
1820852136海通季季升B份额混合型2016-09-281.00001.02192016-09-271.00001.02190.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1821852199海通季季升风险级混合型2016-09-280.46140.46142016-09-270.46300.4630-0.002-0.35%上海海通证券资产管理有限公司
1822852262海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1823852263海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
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1832855003海通季季红1年期003债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
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1834859001海通海蓝量化增强第混合型2016-09-281.00001.00002016-09-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1835859002海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1836859101海通海蓝量化增强1混合型2016-09-281.00001.00002016-09-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
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1842859109海通海蓝量化增强1混合型<