序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 |
时间 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
管理公司 |
1 | SNE290 | 第一创业强债1年期1号 | 债券型 | 2024-03-14 | 0.5359 | 0.5359 | 2020-11-18 | -0.07% | 2.43% | 3.54% | 20.73% | 第一创业 |
2 | SG0270 | 长城半年红4号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.2281 | 1.494 | 2016-04-26 | 0.79% | 0.42% | -1.01% | 18.11% | 长城证券 |
3 | SP9786 | 长城年年红2号 | 混合型 | 2024-03-08 | 1.0801 | 1.301 | 2016-11-24 | 1.98% | 1.16% | 1.28% | 9.39% | 长城证券 |
4 | SNH884 | 长城富盈1号 | 债券型 | 2024-03-08 | 1.0429 | 1.1104 | 2020-11-23 | 0.45% | 1.19% | 0.39% | 8.60% | 长城证券 |
5 | SP4065 | 长城半年红6号 | 混合型 | 2024-03-14 | 1.0996 | 1.3092 | 2017-01-25 | 0.99% | -1.06% | -2.00% | 8.41% | 长城证券 |
6 | SJG341 | 华安证券恒赢7号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.1437 | 1.3423 | 2019-10-30 | 0.47% | 2.13% | 4.04% | 8.26% | 华安证券 |
7 | SJT843 | 江海证券文韬一号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.3591 | 1.3591 | 2020-03-18 | 1.18% | 3.58% | 6.30% | 8.25% | 江海证券 |
8 | SNJ091 | 第一创业ESG整合债券2号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.1769 | 1.1769 | 2021-01-06 | 0.75% | 2.61% | 4.59% | 8.16% | 第一创业 |
9 | SLV698 | 长城安盈180天2期 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0378 | 1.1079 | 2020-09-03 | 0.51% | 0.78% | 0.38% | 8.13% | 长城证券 |
10 | SJU667 | 长城证券安享360天1期 | 债券型 | 2024-03-08 | 1.2293 | 1.2293 | 2020-03-06 | 0.69% | 2.57% | 4.05% | 8.07% | 长城证券 |
11 | SG6366 | 海通高收益债1号第一期 | 债券型 | 2024-03-13 | 1.7822 | 1.7822 | 2016-08-10 | 0.87% | 2.83% | 4.81% | 8.05% | 上海海通证券资产管理 |
12 | SG6365 | 海通高收益债1号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.7826 | 1.7826 | 2016-08-10 | 0.73% | 2.81% | 4.78% | 7.99% | 上海海通证券资产管理 |
13 | SLJ276 | 安信证券添添利9号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.2088 | 1.2088 | 2020-06-24 | 0.36% | 1.67% | 3.26% | 7.64% | 浙商证券资管 |
14 | SJL371 | 华鑫证券东家4号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.059 | 1.2542 | 2019-12-24 | 1.55% | 2.70% | 2.96% | 7.53% | 华鑫证券 |
15 | SAW253 | 广发睿和8号 | 混合型 | 2024-03-13 | 1.1286 | 1.3416 | 2018-01-23 | 3.90% | 6.49% | 2.23% | 6.91% | 广发资产管理 |
16 | SGS890 | 中航证券鑫航29号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.1222 | 1.2932 | 2019-06-04 | 0.48% | 1.77% | 3.42% | 6.85% | 中航证券 |
17 | SNF109 | 万联证券添利粤信2号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0549 | 1.2199 | 2020-11-11 | 0.99% | 3.55% | 1.90% | 6.79% | 万联证券 |
18 | SJG830 | 华安证券月月赢3号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.2097 | 1.2972 | 2019-11-06 | 0.47% | 2.16% | 3.93% | 6.54% | 华安证券 |
19 | SLU610 | 万联证券添利粤信1号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0625 | 1.2322 | 2020-09-01 | 1.00% | 3.72% | 5.92% | 6.51% | 万联证券 |
20 | SAK567 | 中泰碧月1号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.3634 | 1.3634 | 2018-01-16 | 0.55% | 1.93% | 3.56% | 6.45% | 中泰证券(上海)资管 |
21 | SJZ980 | 安信证券添添益1号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.2277 | 1.2277 | 2020-04-20 | 0.30% | 1.34% | 2.78% | 6.41% | 国投证券 |
22 | SJG340 | 华安证券月月赢2号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.199 | 1.287 | 2019-10-31 | 0.33% | 1.64% | 3.42% | 6.37% | 华安证券 |
23 | SJY535 | 中航证券鑫航月月红3号 | 债券型 | 2024-03-12 | 1.102 | 1.172 | 2020-04-08 | 0.35% | 1.76% | 3.13% | 6.36% | 中航证券 |
24 | SNN603 | 中泰星河20号 | 混合型 | 2024-03-14 | 1.0838 | 1.0838 | 2021-02-01 | 5.63% | 9.72% | -1.76% | 6.34% | 浙商证券资管 |
25 | SLA351 | 安信证券添添益2号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.2204 | 1.2204 | 2020-04-23 | 0.29% | 1.40% | 2.74% | 6.33% | 国投证券 |
26 | SJG831 | 华安证券月月赢4号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.2055 | 1.2864 | 2019-11-13 | 0.50% | 1.85% | 3.47% | 6.31% | 华安证券 |
27 | SF1094 | 广发证券稳利3号 | 债券型 | 2024-03-13 | 1.3793 | 1.3793 | 2015-12-04 | 0.48% | 1.87% | 2.43% | 6.30% | 广发资产管理 |
28 | SLL816 | 万联证券稳健添益9号 | | 2024-03-15 | 1.0828 | 1.2608 | 2020-07-22 | 1.81% | 5.53% | 7.83% | 6.23% | 万联证券 |
29 | SEM585 | 首创创赢8号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0692 | 1.3297 | 2018-09-19 | 0.42% | 2.51% | 5.38% | 6.22% | 首创证券 |
30 | SJR745 | 中航证券鑫航季季红1号 | 债券型 | 2024-03-11 | 1.1115 | 1.2115 | 2020-02-11 | 0.35% | 1.62% | 3.06% | 6.20% | 中航证券 |
31 | SNM970 | 万联证券稳健添益12号 | 混合型 | 2024-03-15 | 1.0867 | 1.2182 | 2020-12-17 | 1.98% | 1.73% | 1.65% | 6.19% | 万联证券 |
32 | SGQ440 | 首创证券创赢37号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0849 | 1.3023 | 2019-06-05 | 0.47% | 2.47% | 5.28% | 6.11% | 首创证券 |
33 | SGX040 | 首创证券创赢S6001号 | 其他 | 2024-03-15 | 1.0604 | 1.279 | 2019-09-04 | 0.95% | 2.85% | -0.34% | 6.10% | 首创证券 |
34 | SNC092 | 万联证券稳健添益11号 | 混合型 | 2024-03-15 | 1.0676 | 1.2351 | 2020-10-28 | 1.75% | 4.66% | 0.82% | 6.08% | 万联证券 |
35 | SJD281 | 开源稳健2号 | 其他 | 2024-03-15 | 1.067 | 1.327 | 2019-09-24 | 0.72% | 2.76% | 0.20% | 5.91% | 开源证券 |
36 | SJP473 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型 | 2024-03-11 | 1.1164 | 1.2164 | 2020-01-09 | 0.40% | 1.59% | 2.52% | 5.91% | 中航证券 |
37 | SEH772 | 开源稳健1号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0776 | 1.4176 | 2018-08-02 | 0.69% | 2.84% | 5.64% | 5.74% | 开源证券 |
38 | SGZ156 | 长江资管乐享年年盈8号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.0655 | 1.2708 | 2019-08-12 | 0.47% | 2.90% | 0.20% | 5.70% | 长江证券(上海)资管 |
39 | SP6649 | 海通沪盈 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.424 | 1.499 | 2016-11-08 | 0.49% | 1.76% | 2.64% | 5.66% | 上海海通证券资产管理 |
40 | SCR503 | 首创创赢5号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0649 | 1.3589 | 2018-03-29 | 0.39% | 2.37% | 4.87% | 5.55% | 首创证券 |
41 | SJY534 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型 | 2024-03-13 | 1.0838 | 1.1538 | 2020-04-08 | 0.37% | 1.27% | 2.69% | 5.53% | 中航证券 |
42 | SER404 | 万联证券稳健添益5号 | 股票型 | 2024-03-15 | 1.0476 | 1.3681 | 2018-10-25 | 0.72% | 3.03% | 1.97% | 5.52% | 万联证券 |
43 | SEC226 | 首创创赢7号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0714 | 1.3532 | 2018-06-28 | 0.29% | 2.70% | 5.44% | 5.34% | 首创证券 |
44 | SLJ500 | 第一创业兴和5号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.057 | 1.181 | 2020-07-17 | 0.57% | 2.03% | 5.17% | 5.28% | 第一创业 |
45 | SLB844 | 第一创业臻选FOF1号 | FOF | 2024-03-13 | 1.1203 | 1.1203 | 2020-06-03 | 1.38% | 2.65% | 3.40% | 5.17% | 第一创业 |
46 | SND530 | 第一创业臻选FOF2号 | FOF | 2024-03-08 | 1.1866 | 1.1866 | 2020-12-01 | 1.00% | 0.74% | 1.93% | 5.10% | 第一创业 |
47 | SGN088 | 长江资管乐享年年盈7号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.0817 | 1.302 | 2019-04-24 | 0.47% | 2.77% | 5.10% | 4.86% | 长江证券(上海)资管 |
48 | SJH092 | 安信证券添添利6号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.064 | 1.2309 | 2019-11-26 | 0.22% | 1.05% | 2.03% | 4.83% | 安信证券 |
49 | SLM249 | 中航证券鑫航56号 | 债券型 | 2024-03-11 | 1.1958 | 1.2158 | 2020-07-17 | 0.61% | 1.91% | 3.33% | 4.81% | 中航证券 |
50 | S00176 | 齐鲁金泰山2号(展期) | 混合型 | 2024-03-15 | 1.3928 | 1.6128 | 2010-07-16 | 6.33% | 8.40% | 0.56% | 4.74% | 中泰证券(上海)资管 |
51 | SJE391 | 安信证券添添利5号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0605 | 1.241 | 2019-10-29 | 0.25% | 1.09% | 2.10% | 4.68% | 安信证券 |
52 | SJB161 | 安信证券添添利3号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0621 | 1.2748 | 2019-09-17 | 0.23% | 1.11% | 2.17% | 4.63% | 安信证券 |
53 | SGJ947 | 中航证券鑫航36号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.2387 | 1.3587 | 2019-04-03 | 0.55% | 1.98% | 3.40% | 4.61% | 中航证券 |
54 | SQD918 | 广发资管稳鑫1号 | 债券型 | 2024-03-13 | 1.1139 | 1.1139 | 2021-03-11 | 0.37% | 1.83% | 2.51% | 4.50% | 广发资产管理 |
55 | SGX001 | 中航证券鑫航双季聚利2号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.1417 | 1.2717 | 2019-07-19 | 0.51% | 2.59% | 3.89% | 4.41% | 中航证券 |
56 | SGE366 | 首创创赢13号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0719 | 1.2937 | 2019-03-20 | 0.34% | 2.17% | 4.35% | 4.39% | 首创证券 |
57 | SJP984 | 长江资管尊享6号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.0494 | 1.2392 | 2020-01-14 | 0.70% | 3.22% | 5.37% | 4.37% | 长江证券(上海)资管 |
58 | SJX194 | 万联证券季添利8号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0537 | 1.2361 | 2020-03-26 | 0.30% | 2.26% | 2.14% | 4.36% | 万联证券 |
59 | SJZ519 | 华创证券贵和八号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.0475 | 1.2992 | 2020-04-29 | -0.14% | 1.79% | 4.75% | 4.31% | 华创证券 |
60 | SGH870 | 万联证券稳健添益7号 | 其他 | 2024-03-15 | 1.0515 | 1.3505 | 2019-04-01 | 0.69% | 3.20% | 2.26% | 4.29% | 万联证券 |
61 | SAH800 | 中航证券鑫航3号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.3573 | 1.4473 | 2017-11-01 | 0.30% | 1.41% | 2.87% | 4.21% | 中航证券 |
62 | SLP214 | 中泰星河17号 | 混合型 | 2024-03-13 | 1.0738 | 1.0738 | 2020-08-25 | 5.32% | 9.93% | 1.09% | 4.21% | 浙商证券资管 |
63 | SJF368 | 长江资管尊享4号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.0607 | 1.2796 | 2019-10-18 | 1.22% | 3.63% | 5.34% | 4.07% | 长江证券(上海)资管 |
64 | SJA440 | 长江资管乐享年年盈9号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.0467 | 1.2571 | 2019-09-26 | 0.56% | 2.96% | -0.57% | 4.06% | 长江证券(上海)资管 |
65 | SGE571 | 国融安钰进取1号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0416 | 1.3139 | 2019-03-08 | 1.28% | 0.47% | 0.89% | 4.00% | 日信证券 |
66 | SLF321 | 中航证券鑫航季季添金2号 | 债券型 | 2024-03-13 | 1.1827 | 1.2027 | 2020-06-09 | 0.50% | 1.61% | 2.73% | 4.00% | 中航证券 |
67 | SLF487 | 中航证券鑫航月月红5号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.0701 | 1.1501 | 2020-06-09 | 0.31% | 1.14% | 2.09% | 3.96% | 中航证券 |
68 | SJV019 | 广发资管同盈天麒1号 | 债券型 | 2024-03-13 | 1.1956 | 1.1956 | 2020-03-09 | 0.33% | 1.27% | 2.16% | 3.95% | 广发资产管理 |
69 | SJH045 | 长江资管乐享年年盈10号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.0504 | 1.2497 | 2019-11-05 | 0.44% | 2.92% | -1.05% | 3.93% | 长江证券(上海)资管 |
70 | SEY692 | 安信证券债券增利1号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0964 | 1.2387 | 2019-01-28 | 0.49% | 0.45% | 0.74% | 3.92% | 安信证券 |
71 | SJP447 | 华福证券-安益1号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.2004 | 1.2004 | 2020-01-03 | 0.25% | 1.20% | 2.16% | 3.92% | 华福证券 |
72 | SAX527 | 首创创赢4号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0499 | 1.3818 | 2018-02-02 | 0.55% | 2.91% | 0.10% | 3.91% | 首创证券 |
73 | SGT560 | 中航证券鑫航双季聚利1号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.1003 | 1.2828 | 2019-06-17 | 0.27% | 1.50% | 2.92% | 3.91% | 中航证券 |
74 | SZ3822 | 国融安泰3号 | 混合型 | 2024-03-15 | 1.042 | 1.4269 | 2018-03-27 | 1.32% | 2.19% | 4.40% | 3.80% | 日信证券 |
75 | SJE879 | 财达尊享5号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0564 | 1.3077 | 2019-10-23 | 0.82% | 2.61% | 2.43% | 3.79% | 财达证券 |
76 | SJP572 | 中航证券鑫航睿享7号 | 债券型 | 2024-03-13 | 1.1798 | 1.2398 | 2020-01-09 | 0.36% | 1.51% | 3.31% | 3.77% | 中航证券 |
77 | SLD781 | 中航证券鑫航双季添金2号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.089 | 1.1948 | 2020-05-27 | 0.28% | 1.30% | 2.81% | 3.69% | 中航证券 |
78 | SGN516 | 华创证券启航1号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.107 | 1.272 | 2019-04-30 | 1.23% | 1.25% | 3.34% | 3.62% | 华创证券 |
79 | SQA629 | 东亚前海证券安盈1号FOF | 混合型 | 2024-03-13 | 0.9636 | 0.9636 | 2021-03-04 | 1.53% | -0.65% | -2.69% | 3.62% | 东亚前海证券 |
80 | SJW686 | 首创证券创赢增利2号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0533 | 1.2676 | 2020-04-15 | 0.59% | 3.09% | -0.72% | 3.56% | 首创证券 |
81 | SJX955 | 第一创业兴和1号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.055 | 1.185 | 2020-04-21 | 0.48% | 1.64% | 3.33% | 3.53% | 第一创业 |
82 | SEF397 | 长城年年红3号 | 债券型 | 2024-03-08 | 1.1937 | 1.2349 | 2018-07-09 | 0.34% | 0.91% | 1.78% | 3.48% | 长城证券 |
83 | SEF118 | 万联证券季添利1号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0383 | 1.5438 | 2018-07-12 | 0.54% | 2.49% | 0.84% | 3.40% | 万联证券 |
84 | SNK832 | 万联证券添利粤信3号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0541 | 1.2151 | 2020-12-09 | 1.11% | 4.41% | -1.00% | 3.39% | 万联证券 |
85 | SGT497 | 财达尊享半年增利1号 | 股票型 | 2024-03-15 | 1.0542 | 1.3345 | 2019-06-19 | 0.62% | 3.76% | 2.52% | 3.32% | 财达证券 |
86 | SJD091 | 申万宏源金利四号 | 股票型 | 2024-03-15 | 1.1029 | 1.1637 | 2019-09-24 | 0.17% | 0.82% | 1.63% | 3.32% | 申万宏源证券 |
87 | S44122 | 齐鲁星河1号 | 混合型 | 2024-03-14 | 3.0791 | 3.2791 | 2015-01-13 | 5.95% | 9.08% | -0.97% | 3.30% | 中泰证券(上海)资管 |
88 | SGZ309 | 东亚前海证券祥云1号 | | 2024-03-14 | 1.1877 | 1.1877 | 2019-08-13 | 0.18% | 0.80% | 1.58% | 3.30% | 东亚前海证券 |
89 | SCW588 | 申万宏源宝赢金利一号 | 混合型 | 2024-03-15 | 1.1073 | 1.2465 | 2018-04-26 | 0.18% | 0.86% | 1.65% | 3.26% | 申万宏源证券 |
90 | SED453 | 万联证券月添利2号 | 股票型 | 2024-03-15 | 1.0502 | 1.4867 | 2018-06-29 | 0.50% | 2.40% | 0.92% | 3.26% | 万联证券 |
91 | SGN934 | 申万宏源金利三号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.1438 | 1.1916 | 2019-04-29 | 0.16% | 0.78% | 1.62% | 3.25% | 申万宏源证券 |
92 | SJG132 | 申万宏源金利五号 | 股票型 | 2024-03-15 | 1.1011 | 1.1559 | 2019-10-30 | 0.18% | 0.83% | 1.53% | 3.18% | 申万宏源证券 |
93 | SLD430 | 中航证券鑫航月月红4号 | 债券型 | 2024-03-13 | 1.0782 | 1.1682 | 2020-05-26 | 0.36% | 1.23% | 2.57% | 3.18% | 中航证券 |
94 | SLA071 | 第一创业兴和3号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.058 | 1.194 | 2020-05-19 | 0.47% | 1.73% | 3.73% | 3.12% | 第一创业 |
95 | SNG017 | 中航证券鑫航睿享8号 | 债券型 | 2024-03-12 | 1.1112 | 1.1712 | 2020-11-13 | 0.41% | 1.67% | 3.05% | 2.99% | 中航证券 |
96 | SJJ666 | 财达尊享半年增利3号 | 其他 | 2024-03-15 | 1.0481 | 1.3046 | 2019-11-29 | 0.77% | 3.28% | 1.50% | 2.96% | 财达证券 |
97 | SEL851 | 万联双季添利3号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0347 | 1.5421 | 2018-08-30 | -3.23% | -0.82% | 1.44% | 2.94% | 万联证券 |
98 | SAG911 | 财富证券财富3号 | 混合型 | 2024-03-15 | 1.027 | 1.4045 | 2017-10-25 | 0.35% | 1.53% | 0.31% | 2.91% | 财富证券 |
99 | SGF347 | 财通证券资管双周赢2号 | FOF | 2024-03-12 | 1.11 | 1.2005 | 2019-03-13 | 0.23% | 0.71% | 1.43% | 2.91% | 财通资管 |
100 | SGJ770 | 华福证券-兴福安泰1号 | 股票型 | 2024-03-15 | 1.0418 | 1.3174 | 2019-04-02 | 0.45% | 2.39% | 1.23% | 2.88% | 华福证券 |
101 | SJP005 | 中航证券鑫航睿享2号 | 债券型 | 2024-03-12 | 1.1281 | 1.2181 | 2020-01-02 | 0.36% | 1.37% | 2.53% | 2.84% | 中航证券 |
102 | SJM250 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型 | 2024-03-11 | 1.1389 | 1.2089 | 2019-12-20 | 0.36% | 1.45% | 2.55% | 2.81% | 中航证券 |
103 | SQC916 | 财通证券资管双周赢6号 | 债券型 | 2024-03-12 | 1.1018 | 1.1018 | 2021-03-09 | 0.21% | 0.67% | 1.31% | 2.81% | 财通资管 |
104 | S41624 | 长城季季红3号 | 债券型 | 2024-03-14 | 0.9994 | 1.5614 | 2014-09-16 | 0.73% | -0.49% | -0.40% | 2.80% | 长城证券 |
105 | SJV534 | 中航证券鑫航睿享9号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.1207 | 1.2107 | 2020-03-18 | 0.30% | 1.14% | 2.22% | 2.71% | 中航证券 |
106 | SLZ040 | 第一创业兴和7号 | 债券型 | 2024-03-08 | 1.023 | 1.138 | 2020-10-22 | 0.49% | 1.89% | -0.10% | 2.71% | 第一创业 |
107 | SLU779 | 中泰星河18号 | 混合型 | 2024-03-13 | 1.0401 | 1.0401 | 2020-09-23 | 5.48% | 8.85% | 0.02% | 2.64% | 浙商证券资管 |
108 | SJP823 | 中航证券鑫航睿享6号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.1628 | 1.2228 | 2020-01-14 | 0.38% | 1.40% | 2.58% | 2.63% | 中航证券 |
109 | SJX745 | 东亚前海证券祥瑞2号 | | 2024-03-14 | 1.1336 | 1.1336 | 2020-04-01 | 0.13% | 0.59% | 1.24% | 2.56% | 东亚前海证券 |
110 | SLH019 | 中航证券鑫航睿享10号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.1395 | 1.1995 | 2020-06-22 | 0.29% | 1.17% | 2.36% | 2.55% | 中航证券 |
111 | SJS700 | 民生证券沁园春瑞利2号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.1809 | 1.1809 | 2020-03-03 | 0.14% | 0.62% | 1.26% | 2.52% | 民生证券 |
112 | SGY075 | 财达尊享半年增利2号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0326 | 1.3225 | 2019-08-13 | -1.88% | -0.44% | 1.82% | 2.46% | 财达证券 |
113 | SF1092 | 广发证券稳利1号 | 债券型 | 2024-03-13 | 1.3016 | 1.3016 | 2015-12-04 | 0.23% | 0.74% | 1.24% | 2.43% | 广发资产管理 |
114 | SJG262 | 华创证券贵和七号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.0489 | 1.3331 | 2019-11-04 | 0.22% | 2.27% | 1.22% | 2.39% | 华创证券 |
115 | SLP376 | 第一创业兴和6号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.031 | 1.185 | 2020-08-14 | 0.59% | 1.88% | 3.72% | 2.38% | 第一创业 |
116 | SGT019 | 财达鑫享2号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0436 | 1.3263 | 2019-06-12 | 0.76% | 2.58% | 1.02% | 2.32% | 财达证券 |
117 | SJA593 | 华鑫证券东家1号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.0237 | 1.2672 | 2019-09-16 | 0.21% | -1.46% | 0.43% | 2.30% | 华鑫证券 |
118 | SNW878 | 万联证券稳健添益14号 | 混合型 | 2024-03-15 | 1.0404 | 1.2131 | 2021-02-08 | -5.02% | -3.29% | -1.91% | 2.29% | 万联证券 |
119 | SJY988 | 中航证券鑫航固收增强2号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.1786 | 1.1786 | 2020-04-14 | 0.71% | 0.77% | 1.37% | 2.26% | 中航证券 |
120 | SJE597 | 华鑫证券东家2号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0345 | 1.2731 | 2019-10-29 | 1.04% | 1.98% | 0.90% | 2.23% | 华鑫证券 |
121 | SLT710 | 安信资管双债聚利1号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.1479 | 1.1479 | 2020-08-25 | 0.15% | 0.07% | 0.16% | 2.13% | 浙商证券资管 |
122 | SJD984 | 中航证券聚富31号 | 债券型 | 2024-03-13 | 1.0423 | 1.2598 | 2019-09-24 | 0.29% | -2.72% | -1.28% | 2.05% | 中航证券 |
123 | S79062 | 日信长安2号 | 混合型 | 2024-03-15 | 1.0358 | 1.6874 | 2015-11-03 | 1.04% | 1.73% | 3.31% | 2.02% | 日信证券 |
124 | SJH723 | 长江资管尊享5号 | | 2024-03-14 | 1.0329 | 1.2482 | 2019-11-12 | -0.94% | 2.59% | 3.99% | 2.01% | 长江证券(上海)资管 |
125 | SCY041 | 东方财富年年赢1号 | 债券型 | 2024-03-13 | 1.1704 | 1.1704 | 2018-08-03 | 1.53% | -0.32% | 0.02% | 1.94% | 西藏同信 |
126 | SNS656 | 万联证券稳健添益13号 | 混合型 | 2024-03-15 | 1.0408 | 1.2123 | 2021-01-15 | 2.64% | -4.20% | -2.74% | 1.93% | 万联证券 |
127 | SJA246 | 财达鑫享3号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0415 | 1.3008 | 2019-09-05 | 0.49% | -0.71% | 0.66% | 1.88% | 财达证券 |
128 | SJR331 | 东亚前海证券稳利增强1号 | | 2024-03-14 | 1.2084 | 1.2084 | 2020-01-22 | 0.09% | -0.13% | 0.47% | 1.84% | 东亚前海证券 |
129 | SLB441 | 第一创业兴和4号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.057 | 1.196 | 2020-05-22 | 0.48% | 2.22% | 4.14% | 1.83% | 第一创业 |
130 | SGE370 | 首创证券创赢14号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0184 | 1.2824 | 2019-03-14 | -4.94% | -3.36% | -1.33% | 1.81% | 首创证券 |
131 | SGC642 | 国融安泰双季开1号 | 其他 | 2024-03-15 | 1.0191 | 1.3303 | 2019-02-27 | 1.16% | -0.15% | 1.11% | 1.68% | 日信证券 |
132 | SND535 | 第一创业稳健尊享FOF3号 | 混合型 | 2024-03-08 | 1.0463 | 1.0463 | 2020-12-03 | 2.63% | -1.34% | 0.76% | 1.65% | 第一创业 |
133 | SCW808 | 国融安泰8号 | 混合型 | 2024-03-15 | 1.0258 | 1.4397 | 2018-05-04 | 1.44% | 2.32% | 3.22% | 1.62% | 日信证券 |
134 | SEY393 | 财达鑫享1号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0318 | 1.3412 | 2019-01-16 | 0.47% | -1.12% | 0.75% | 1.44% | 财达证券 |
135 | SEN629 | 国融安鑫3号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0247 | 1.4151 | 2018-09-26 | 2.49% | 1.57% | -2.69% | 1.36% | 日信证券 |
136 | SEN838 | 万联证券季添利2号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0381 | 1.4372 | 2018-09-20 | 0.14% | -1.67% | 0.11% | 1.36% | 万联证券 |
137 | SJJ307 | 开源安盈1号 | 其他 | 2024-03-15 | 1.0368 | 1.2718 | 2019-11-26 | 0.68% | 2.30% | -2.16% | 1.35% | 开源证券 |
138 | SGG642 | 东兴双债轮动 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.2243 | 1.2243 | 2019-03-19 | 0.12% | 0.59% | -0.25% | 1.29% | 东兴证券 |
139 | SGA910 | 万联证券季添利6号 | 其他 | 2024-03-15 | 1.021 | 1.3852 | 2019-02-21 | -3.49% | -1.09% | 1.12% | 1.22% | 万联证券 |
140 | SLB842 | 第一创业智选FOF1号 | FOF | 2024-03-08 | 1.2167 | 1.2167 | 2020-06-03 | 5.32% | -2.50% | -0.73% | 1.16% | 第一创业 |
141 | SND063 | 中泰星河16号 | 混合型 | 2024-03-13 | 0.9884 | 0.9884 | 2020-11-27 | 5.33% | 8.33% | -1.44% | 1.05% | 浙商证券资管 |
142 | SJH423 | 华鑫证券东家3号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.0276 | 1.2498 | 2019-11-26 | -0.21% | -1.97% | -0.16% | 0.87% | 华鑫证券 |
143 | SJM401 | 东证融汇汇享39号 | | 2024-03-08 | 1.0174 | 1.2491 | 2019-12-17 | 0.75% | -2.21% | -0.16% | 0.75% | 东证融汇证券 |
144 | SJS299 | 华鑫鑫国2号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.017 | 1.2397 | 2020-03-03 | 0.94% | -1.60% | 0.99% | 0.69% | 华鑫证券 |
145 | SP0792 | 国融国睿融韬 | 混合型 | 2024-03-15 | 1.0131 | 1.443 | 2016-11-17 | 0.98% | -1.03% | 0.69% | 0.63% | 日信证券 |
146 | SNE325 | 中航证券鑫航睿享13号 | 债券型 | 2024-03-13 | 1.0854 | 1.1454 | 2020-11-05 | 0.19% | 0.77% | 1.44% | 0.61% | 中航证券 |
147 | SGE533 | 江海证券会宁悦享 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0108 | 1.2691 | 2019-03-08 | -0.11% | 0.46% | 0.46% | 0.55% | 江海证券 |
148 | SQC707 | 万联证券稳健添益15号 | 混合型 | 2024-03-15 | 1.0059 | 1.2129 | 2021-03-11 | -7.42% | -5.39% | -4.06% | 0.46% | 万联证券 |
149 | SV5296 | 国融安泰1号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0432 | 1.4733 | 2017-12-22 | 1.35% | 1.83% | 3.70% | 0.45% | 日信证券 |
150 | SJR814 | 华鑫证券东家5号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.0226 | 1.2423 | 2020-02-21 | -0.26% | -2.49% | -0.79% | 0.40% | 华鑫证券 |
151 | SEW429 | 广发资管尊享利26号 | 债券型 | 2024-03-13 | 1.1523 | 1.1523 | 2018-12-11 | 1.52% | 1.27% | 0.35% | 0.20% | 广发资产管理 |
152 | SLT273 | 长城-京正智选1号 | 混合型 | 2024-03-08 | 1.1059 | 1.186 | 2020-08-20 | 5.11% | -0.08% | -3.03% | 0.13% | 长城证券 |
153 | SJB894 | 中航证券鑫航双季增强1号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.1622 | 1.1622 | 2019-09-09 | 0.34% | 0.76% | 1.40% | 0.11% | 中航证券 |
154 | SF0080 | 长城半年红1号 | 混合型 | 2024-03-08 | 1.0513 | 1.3125 | 2015-11-16 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 长城证券 |
155 | SJN625 | 首创证券创赢增利1号 | | 2024-03-15 | 1.0347 | 1.2754 | 2020-02-21 | 0.51% | -6.27% | -3.28% | 0.02% | 首创证券 |
156 | SP4063 | 长城金债180添富1号 | 债券型 | 2024-03-08 | 1.0164 | 1.1888 | 2017-02-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 长城证券 |
157 | SLS640 | 华福证券-兴福安盈4号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0038 | 1.2009 | 2020-08-21 | -3.77% | -1.88% | 0.19% | -0.03% | 华福证券 |
158 | SAD341 | 国融安鑫1号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0005 | 1.3907 | 2017-12-13 | -2.36% | -1.59% | -0.21% | -0.05% | 日信证券 |
159 | SGF721 | 广发资管可转债量化投资(GF0650) | | 2024-03-15 | 1.4978 | 1.5578 | 2019-03-12 | 0.46% | -0.49% | -1.49% | -0.32% | 广发资产管理 |
160 | SF6970 | 长城半年红3号 | 混合型 | 2024-03-08 | 1.0467 | 1.2773 | 2016-03-17 | 0.00% | -0.11% | -0.19% | -0.35% | 长城证券 |
161 | SEV471 | 国融安君赤峰1号 | 债券型 | 2024-01-11 | 1 | 1 | 2018-12-05 | 0.00% | -5.74% | -4.32% | -0.41% | 日信证券 |
162 | SNG363 | 第一创业招投创赢4号 | 债券型 | 2024-03-14 | 0.4952 | 0.4952 | 2020-11-26 | -0.02% | -0.10% | -0.20% | -0.42% | 第一创业 |
163 | SNT530 | 信达证券睿丰18号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.11 | 1.1483 | 2021-02-02 | 0.63% | -0.63% | -0.94% | -0.48% | 信达证券 |
164 | S55046 | 第一创业新三板锐进2号 | 股票型 | 2024-03-08 | 1.001 | 1.001 | 2015-06-08 | 0.00% | -0.10% | -0.20% | -0.60% | 第一创业 |
165 | SNN934 | 华创证券贵和九号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.0163 | 1.2922 | 2021-01-18 | 1.29% | -4.19% | -0.85% | -0.71% | 华创证券 |
166 | SGA082 | 江海证券会宁尊享 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0023 | 1.3487 | 2019-01-25 | -5.84% | -3.86% | -0.19% | -0.73% | 江海证券 |
167 | SGT257 | 首创证券创赢18号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0494 | 1.3024 | 2019-07-12 | 0.80% | 2.71% | -4.24% | -0.76% | 首创证券 |
168 | SJS555 | 信达证券睿享1号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0271 | 1.2588 | 2020-02-25 | -2.36% | -1.03% | 0.55% | -0.76% | 信达证券 |
169 | S51370 | 第一创业新三板锐进1号 | 混合型 | 2024-03-08 | 0.49 | 0.49 | 2015-04-16 | 160.64% | 34.99% | -0.20% | -1.01% | 第一创业 |
170 | SLE008 | 光证资管策略精选2号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.1314 | 1.1314 | 2020-06-02 | 2.63% | 1.37% | -0.93% | -1.32% | 上海光大证券 |
171 | SGJ445 | 兴证资管鑫益可转债1号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.1302 | 1.1302 | 2019-03-28 | 0.94% | 1.21% | -2.06% | -1.34% | 兴证资管 |
172 | SCT393 | 国融安泰6号 | 混合型 | 2024-03-15 | 1.0557 | 1.4473 | 2018-04-04 | 1.68% | 1.38% | 2.42% | -1.56% | 日信证券 |
173 | SGS621 | 德邦心连心德盈5号 | 债券型 | 2024-03-14 | 0.9916 | 1.2238 | 2019-06-04 | 0.04% | -1.93% | -1.27% | -1.71% | 德邦证券 |
174 | SGW285 | 安信证券睿选7号FOF | FOF | 2024-03-13 | 0.9361 | 1.52 | 2019-08-13 | 12.43% | -5.60% | -2.92% | -1.76% | 安信证券 |
175 | SGY434 | 首创证券创赢M6002号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0312 | 1.2827 | 2019-08-22 | 0.22% | 1.07% | -6.64% | -2.09% | 首创证券 |
176 | SAT582 | 国融安顺1号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0012 | 1.3931 | 2018-01-03 | -4.33% | -3.47% | -1.93% | -2.12% | 日信证券 |
177 | S15799 | 财达智汇量化对冲 | 其他 | 2024-03-15 | 0.8444 | 1.7702 | 2014-03-27 | 0.85% | 2.98% | 2.19% | -2.18% | 财达证券 |
178 | SJZ520 | 东方财富证券优选1号FOF | FOF | 2024-03-13 | 1.0992 | 1.0992 | 2020-04-21 | 3.93% | -1.36% | -3.23% | -2.43% | 西藏同信 |
179 | SQ4442 | 中信沪港深1号 | 混合型 | 2024-03-14 | 0.8545 | 1.1615 | 2017-01-05 | 2.48% | 2.30% | -2.88% | -3.08% | 中信证券 |
180 | SGG905 | 信达证券智远价值精选1号 | 混合型 | 2024-03-15 | 1.1957 | 1.1957 | 2019-04-02 | 4.24% | 5.01% | -0.40% | -3.16% | 信达证券 |
181 | SLM782 | 中航证券鑫航固收增强1号 | 债券型 | 2024-03-13 | 1.0416 | 1.0416 | 2020-07-22 | 0.22% | 0.23% | -0.52% | -3.19% | 中航证券 |
182 | SJK995 | 中泰碧月2号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.0025 | 1.0025 | 2020-07-29 | 0.40% | 0.88% | 0.72% | -3.20% | 浙商证券资管 |
183 | SZ1241 | 长城金福年年3号 | 债券型 | 2024-03-14 | 0.7845 | 0.8306 | 2018-03-07 | 3.09% | -3.21% | -5.55% | -3.20% | 长城证券 |
184 | SZ4114 | 国融安鑫5号 | 混合型 | 2024-03-15 | 1.0268 | 1.4351 | 2018-04-02 | 0.55% | 1.34% | -0.42% | -3.24% | 日信证券 |
185 | SJF703 | 首创证券创惠2号灵活优选 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0245 | 1.2335 | 2019-11-07 | 0.22% | 0.97% | -0.07% | -3.37% | 首创证券 |
186 | SLB772 | 首创创惠4号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0252 | 1.1848 | 2020-07-01 | 0.24% | 1.00% | -0.23% | -3.37% | 首创证券 |
187 | SJX198 | 首创创惠3号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0242 | 1.2041 | 2020-04-29 | 0.23% | 1.00% | -0.09% | -3.64% | 首创证券 |
188 | SLD529 | 兴证资管鑫益可转债增强2号 | 混合型 | 2024-03-13 | 1.0823 | 1.0823 | 2020-05-22 | 1.40% | -0.20% | -3.68% | -3.98% | 兴证资管 |
189 | SJY141 | 长城安盈180天1期 | 债券型 | 2024-03-15 | 0.9394 | 1.0357 | 2020-04-01 | 1.25% | -0.19% | -1.48% | -4.18% | 长城证券 |
190 | SJM363 | 信达证券睿丰9号 | | 2024-03-15 | 1.0636 | 1.1893 | 2019-12-17 | 0.96% | -2.64% | -3.84% | -4.40% | 信达证券 |
191 | SJX350 | 首创证券创赢M7001号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.037 | 1.2263 | 2020-05-11 | 0.32% | 1.28% | -7.15% | -4.44% | 首创证券 |
192 | SGP481 | 首创创赢25号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0264 | 1.2866 | 2019-05-23 | 0.31% | 1.44% | -8.09% | -4.48% | 首创证券 |
193 | SQA239 | 东方红添盈5号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.0045 | 1.0045 | 2021-02-26 | 2.08% | 0.53% | -1.87% | -4.71% | 上海东方 |
194 | SJZ843 | 东方红合盈4号 | 其他 | 2024-03-14 | 1.0576 | 1.0576 | 2020-04-21 | 1.86% | -0.35% | -2.21% | -4.89% | 上海东方 |
195 | S49061 | 齐鲁星河3号 | 混合型 | 2024-03-14 | 0.8236 | 1.7136 | 2015-03-17 | 3.04% | 2.41% | -2.64% | -5.40% | 中泰证券(上海)资管 |
196 | SLF690 | 华创证券稳惠4号 | 混合型 | 2024-03-13 | 0.7983 | 0.7983 | 2020-06-16 | 1.59% | -0.50% | -1.37% | -5.55% | 华创证券 |
197 | SLK239 | 东方红合盈2号 | 债券型 | 2024-03-14 | 1.043 | 1.043 | 2020-07-08 | 2.24% | -0.30% | -2.71% | -5.70% | 上海东方 |
198 | SNF617 | 华创证券稳惠5号 | 混合型 | 2024-03-13 | 0.7572 | 0.7572 | 2020-11-13 | 1.62% | -3.06% | -3.96% | -6.21% | 华创证券 |
199 | S49062 | 齐鲁星汉2号 | 混合型 | 2024-03-14 | 1.1067 | 1.5967 | 2015-03-19 | 4.05% | 3.67% | -2.64% | -6.26% | 中泰证券(上海)资管 |
200 | SCU851 | 国融合泉1号 | 债券型 | 2024-03-15 | 1.0098 | 1.2467 | 2018-04-18 | 9.00% | 0.01% | -3.55% | -6.39% | 日信证券 |