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1D80362华龙金智汇36号B债券型2017-10-161.06631.27482017-10-151.06581.27430.0000.05%华龙证券股份有限公司
2SP2031创聚量化FOF一号FOF2017-10-161.06411.06412017-10-151.06381.06380.0000.03%第一创业证券股份有限公司
3D80371华龙金智汇37号A股票型2017-10-161.08431.08432017-10-151.08411.08410.0000.02%华龙证券股份有限公司
4AB5814兴证鑫利8号优先级5债券型2017-10-161.01891.01892017-10-151.01871.01870.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
5D80361华龙金智汇36号A债券型2017-10-161.02111.08752017-10-151.02091.08730.0000.02%华龙证券股份有限公司
6AB5337兴证鑫融37号股票型2017-10-161.00701.00702017-10-151.00691.00690.0000.01%兴证证券资产管理有限公司
7SF4733齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-10-161.00001.00002017-10-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
8SF4737齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-10-161.00001.00002017-10-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
9SF4735齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-10-161.00001.00002017-10-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
10SF4736齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-10-161.00001.00002017-10-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
11SF5298齐鲁锦泉2号3个月份债券型2017-10-161.00001.00002017-10-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
12SF5300齐鲁锦泉2号3个月份债券型2017-10-161.00001.00002017-10-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
13SF5299齐鲁锦泉2号3个月份债券型2017-10-161.00001.00002017-10-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
14SF4731齐鲁锦泉2号9个月份债券型2017-10-161.00001.00002017-10-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
15SF2889齐鲁锦泉2号14天份债券型2017-10-161.00001.00002017-10-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
16AB9524兴证鑫利1号优先级1债券型2017-10-161.02501.02502017-10-151.02501.02500.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
17SF2890齐鲁锦泉2号14天份债券型2017-10-161.00001.00002017-10-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
18SF2891齐鲁锦泉2号优先级1债券型2017-10-161.00001.00002017-10-151.00001.00000.0000.00%齐鲁证券有限公司
19D80372华龙金智汇37号B股票型2017-10-160.31270.31272017-10-150.31290.3129-0.000-0.06%华龙证券股份有限公司
20AB5327兴证鑫安7号股票型2017-10-161.02501.02502017-10-151.02701.0270-0.002-0.19%兴证证券资产管理有限公司
21AB5351兴证智选1号股票型2017-10-161.01001.01002017-10-151.01201.0120-0.002-0.20%兴证证券资产管理有限公司
22D80001华龙金智汇灵活配置混合型2017-10-161.04602.19102017-10-151.05402.1990-0.008-0.76%华龙证券股份有限公司
23D80312华龙金智汇31号次级股票型2017-10-161.58461.58462017-10-151.60351.6035-0.019-1.18%华龙证券股份有限公司
240W6001东方红明睿7号(优混合型2015-09-241.02711.02712015-09-231.02691.02690.0000.02%上海东方证券资产管理有限公司
250W6010东方红明睿7号(进混合型2015-09-240.83150.83152015-09-230.83160.8316-0.000-0.01%上海东方证券资产管理有限公司
260W8002东方红泰盈1号债券型2017-09-141.00261.00262017-09-131.00251.00250.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
27100001中信金牛偏股20增强FOF2014-08-261.02711.02712014-08-251.03831.0383-0.011-1.08%中信证券股份有限公司
28100010中信信享秋实------------中信证券股份有限公司
29100011中信稳债11号混合型2014-08-271.01801.01802014-08-261.01801.01800.0000.00%中信证券股份有限公司
30100013中信证券信远1号债券型2014-08-261.00471.00472014-08-251.00461.00460.0000.01%中信证券股份有限公司
31100014中信贵宾定制18号混合型------------中信证券股份有限公司
32119534广发恒定4号进取场混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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510850005海通新兴成长股票型2017-10-161.32551.35552017-10-131.33631.3663-0.011-0.81%上海海通证券资产管理有限公司
511850006海通海蓝内需价值优股票型2017-10-160.85040.85042017-10-130.86150.8615-0.011-1.29%上海海通证券资产管理有限公司
512850007海通海蓝消费精选股票型2017-10-160.71981.41482017-10-130.72381.4188-0.004-0.55%上海海通证券资产管理有限公司
513850008海通海蓝宝益债券型2017-10-161.08021.42742017-10-131.07981.42700.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
514850009海通海蓝量化增强混合型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
515850012海通海蓝宝润债券型2017-10-161.06901.58902017-10-131.06941.5894-0.000-0.04%上海海通证券资产管理有限公司
516850013海通星石1号混合型2017-10-162.07322.07322017-10-132.08742.0874-0.014-0.68%上海海通证券资产管理有限公司
517851002海通赢信1号优先级混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
518851003海通赢信1号风险级混合型2013-07-261.04741.04742013-05-160.58880.58880.45977.89%上海海通证券资产管理有限公司
519851004海通赢信2号优先级混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
520851005海通赢信2号风险级混合型2013-07-261.04121.04122013-05-160.52530.52530.51698.21%上海海通证券资产管理有限公司
521851006海通中锐量化1号混合型2014-12-261.17821.17822014-12-191.17821.17820.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
522851007海通中锐量化1号优混合型2014-12-261.09041.09042014-12-191.09041.09040.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
523851008海通中锐量化1号风混合型2014-12-261.46251.46252014-12-191.46251.46250.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
524851009海通创新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
525851010海通创新量化套利1混合型2014-08-291.05921.05922014-08-151.05921.05920.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
526851011海通创新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
527851013海通海新2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
528851014海通海新2号A债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
529851015海通海新2号B债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
530851016海通海新2号C债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
531851122海通月月赢优先级1债券型2017-10-161.00981.00982017-10-131.00941.00940.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
532851123海通月月赢优先级1债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.05681.0568-0.057-5.37%上海海通证券资产管理有限公司
533851124海通月月赢优先级1债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
534851125海通月月赢优先级1债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
535851126海通月月赢优先级1债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
536851128海通月月赢1年期8号债券型2017-10-161.03591.03592017-10-131.03551.03550.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
537851129海通月月赢优先级1债券型2017-10-161.02601.02602017-10-131.02561.02560.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
538851201海通月月赢1月期Z1债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
539851202海通月月赢1月期Z2债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
540851203海通月月赢1月期Z3债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
541851204海通月月赢1月期Z4债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
542851206海通月月赢2年Z1号债券型2017-10-161.01361.01362017-10-131.01321.01320.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
543851211海通月月赢1年期S1债券型2017-10-161.02591.02592017-10-131.02551.02550.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
544851212海通月月赢1年期S2债券型2017-10-161.02281.02282017-10-131.02241.02240.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
545851213海通月月赢1年期S3债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
546851214海通月月赢1年期S4债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
547851215海通月月赢1年期Z5债券型2017-10-161.01751.01752017-10-131.01701.01700.0010.05%上海海通证券资产管理有限公司
548851216海通月月赢1年期Z6债券型2017-10-161.01451.01452017-10-131.01411.01410.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
549851217海通月月赢1年期Z7债券型2017-10-161.01001.01002017-10-131.00951.00950.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
550851218海通月月赢1年期Z8债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
551851219海通月月赢1年期H9债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
552851231海通月月赢3月期Z1债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
553851232海通月月赢3月期Z2债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
554851233海通月月赢3月期Z3债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
555851234海通月月赢3月期Z4债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
556851235海通月月赢3月期Z5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
557851261海通月月赢6月期Z1债券型2017-10-161.00991.00992017-10-131.00951.00950.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
558851262海通月月赢6月期Z2债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
559851263海通月月赢6月期Z3债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
560851264海通月月赢6月期Z4债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
561851265海通月月赢6月期Z5债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
562851266海通月月赢6月期Z6债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
563851267海通月月赢6月期Z7债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
564851291海通月月赢Z1291号债券型2017-10-161.01031.01032017-10-131.00991.00990.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
565851292海通月月赢Z1292号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
566851331海通月月赢3月期A1债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
567851332海通月月赢3月期A2债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
568851333海通月月赢3月期A3债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
569851334海通月月赢3月期A4债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
570851335海通月月赢3月期A5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
571851336海通月月赢3月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
572851337海通月月赢3月期A7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
573851338海通月月赢3月期A8债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
574851361海通月月赢6月期A1债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
575851362海通月月赢6月期A2债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
576851363海通月月赢6月期A3债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
577851364海通月月赢6月期A4债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
578851365海通月月赢6月期A5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
579851366海通月月赢6月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
580851367海通月月赢6月期A7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
581851368海通月月赢6月期A8债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
582851810海通月月鑫优先级债券型2017-10-161.00071.00072017-10-131.00041.00040.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
583851818海通月月鑫B份额债券型2017-10-161.00071.00072017-10-131.00041.00040.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
584851830海通季季鑫优先级债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00051.0005-0.000-0.05%上海海通证券资产管理有限公司
585851838海通季季鑫B份额债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00051.0005-0.000-0.05%上海海通证券资产管理有限公司
586851860海通半年鑫优先级债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00051.0005-0.000-0.05%上海海通证券资产管理有限公司
587851868海通半年鑫B份额债券型2017-10-160.91780.91782017-10-130.91800.9180-0.000-0.02%上海海通证券资产管理有限公司
588851890海通年年鑫优先级债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00051.0005-0.000-0.05%上海海通证券资产管理有限公司
589851901海通月月赢1年期G1债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.03961.0396-0.040-3.81%上海海通证券资产管理有限公司
590851903海通月月赢1年期G3债券型2017-10-161.00391.00392017-10-131.00351.00350.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
591851904海通月月赢1年期G4债券型2017-10-161.00361.00362017-10-131.00321.00320.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
592851908海通月月赢1年期G8债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
593851911海通月月赢1月期1号债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00391.0039-0.004-0.39%上海海通证券资产管理有限公司
594851912海通月月赢1月期2号债券型2017-10-161.00091.00092017-10-131.00051.00050.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
595851913海通月月赢1月期3号债券型2017-10-161.00261.00262017-10-131.00221.00220.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
596851914海通月月赢第9期债券型2017-10-161.00341.00342017-10-131.00301.00300.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
597851915海通月月赢优先级1债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
598851916海通月月赢优先级1债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
599851917海通月月赢优先级1债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
600851918海通月月赢1月期8号债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
601851921海通月月赢FD1号债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
602851931海通月月赢3月期1号债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.01831.0183-0.018-1.80%上海海通证券资产管理有限公司
603851932海通月月赢优先级3债券型2017-10-161.00991.00992017-10-131.00951.00950.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
604851935海通月月赢优先级3债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
605851936海通月月赢3月期6号债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
606851961海通月月赢6月期1号债券型2017-10-161.01911.01912017-10-131.01871.01870.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
607851962海通月月赢优先级6债券型2017-10-161.01011.01012017-10-131.00971.00970.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
608851963海通月月赢优先级6债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.02111.0211-0.021-2.07%上海海通证券资产管理有限公司
609851964海通月月赢6月期4号债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
610851965海通月月赢优先级6债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
611851966海通月月赢优先级6债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
612851967海通月月赢6月期7号债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
613851968海通月月赢6月期8号债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
614851988海通月月赢Z份额债券型2017-10-161.01101.01102017-10-131.01801.0180-0.007-0.69%上海海通证券资产管理有限公司
615851992海通月月赢优先级9债券型2017-10-161.00871.00872017-10-131.00831.00830.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
616851993海通月月赢优先级9债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
617851994海通月月赢优先级9债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
618852000海通月月升风险级债券型2016-09-271.69471.69472016-09-261.69201.69200.0030.16%上海海通证券资产管理有限公司
619852012海通月月升优先级1债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
620852013海通月月升优先级1债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
621852014海通月月升优先级1债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
622852015海通月月升1月期5号债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
623852021海通月月升2年期1号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
624852022海通月月升2年期2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
625852031海通月月升优先级3债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.01491.0149-0.015-1.47%上海海通证券资产管理有限公司
626852032海通月月升优先级3债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
627852033海通月月升3月期3号债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
628852035海通月月升3月期5号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
629852036海通月月升3月期6号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
630852061海通月月升优先级6债券型2017-10-161.01641.01642017-10-131.01601.01600.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
631852062海通月月升优先级6债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
632852063海通月月升优先级6债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
633852064海通月月升优先级6债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
634852071海通月月升优先级1债券型2017-10-161.01731.01732017-10-131.01691.01690.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
635852072海通月月升1年期2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
636852073海通月月升1年期3号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
637852074海通月月升1年期4号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
638852088海通月月升Z份额债券型2017-10-161.00391.00392017-10-131.01501.0150-0.011-1.09%上海海通证券资产管理有限公司
639852099海通月月升债券型2017-10-161.00391.26072017-10-131.01501.2598-0.011-1.09%上海海通证券资产管理有限公司
640852131海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
641852132海通季季升优先级3混合型2017-10-161.07151.07152017-10-131.07111.07110.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
642852133海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
643852134海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
644852135海通季季升优先级3混合型2017-10-161.00741.00742017-10-131.00261.00260.0050.48%上海海通证券资产管理有限公司
645852136海通季季升B份额混合型2017-10-161.00741.02932017-10-131.00261.02450.0050.48%上海海通证券资产管理有限公司
646852199海通季季升风险级混合型2017-10-160.80290.80292017-10-130.78430.78430.0192.37%上海海通证券资产管理有限公司
647852201海通半年升睿远1期混合型2017-10-161.09301.09302017-10-131.10711.1071-0.014-1.27%上海海通证券资产管理有限公司
648852202海通半年升睿丰1期混合型2017-10-161.00641.00642017-10-131.00701.0070-0.001-0.06%上海海通证券资产管理有限公司
649852203海通半年升睿远2期混合型2017-10-161.01951.01952017-10-131.03271.0327-0.013-1.28%上海海通证券资产管理有限公司
650852204海通半年升睿丰2期混合型2017-10-161.00281.00282017-10-131.00371.0037-0.001-0.09%上海海通证券资产管理有限公司
651852262海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
652852263海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
653852264海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
654852265海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
655852266海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
656852267海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
657852268海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
658852269海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
659852299海通半年升风险级混合型2017-05-151.02181.02182017-05-121.02181.02180.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
660852301海通年年升优先级1债券型2017-10-161.04091.04092017-10-131.04051.04050.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
661852302海通年年升优先级1债券型2017-10-161.01631.01632017-10-131.01581.01580.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
662852303海通年年升优先级1债券型2017-10-161.01021.01022017-10-131.00981.00980.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
663852304海通年年升优先级1债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
664852305海通年年升优先级1债券型2017-10-161.03501.03502017-10-131.03461.03460.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
665852306海通年年升优先级1债券型2017-10-161.02551.02552017-10-131.02511.02510.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
666852307海通年年升1年期7号债券型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
667852308海通年年升1年期8号债券型2017-10-161.03281.03282017-10-131.03241.03240.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
668852309海通年年升1年期9号债券型2017-10-161.02651.02652017-10-131.02611.02610.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
669852310海通年年升1年期10债券型2017-10-161.03501.03502017-10-131.03471.03470.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
670852311海通年年升1年期11债券型2017-10-161.02681.02682017-10-131.02641.02640.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
671852312海通年年升1年12号债券型2017-10-161.02291.02292017-10-131.02251.02250.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
672852316海通年年升1年期16债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
673852317海通年年升1年期17债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
674852318海通年年升1年期18债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
675852319海通年年升1年期19债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
676852320海通年年升1年期20债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
677852388海通年年升Z份额债券型2017-10-160.98880.98882017-10-130.99460.9946-0.006-0.58%上海海通证券资产管理有限公司
678852399海通年年升风险级债券型2016-09-275.16845.16842016-09-265.18435.1843-0.016-0.31%上海海通证券资产管理有限公司
679855001海通季季红1年期001债券型2017-10-161.04601.37302017-10-131.04541.37240.0010.06%上海海通证券资产管理有限公司
680855002海通季季红1年期002债券型2017-10-161.04601.37302017-10-131.04541.37240.0010.06%上海海通证券资产管理有限公司
681855003海通季季红1年期003债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
682855OTC海通月月财债券型2015-12-10105.0090126.15702015-12-09105.1330126.2890-0.124-0.12%海通证券股份有限公司
683859001海通海蓝量化增强第混合型2017-07-171.00001.00002017-07-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
684859002海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
685859003海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
686859101海通海蓝量化增强1混合型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
687859102海通海蓝量化增强1混合型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
688859105海通海蓝量化增强1混合型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
689859106海通海蓝量化增强1混合型2017-07-171.00001.00002017-07-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
690859107海通海蓝量化增强1混合型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
691859108海通海蓝量化增强1混合型2017-07-171.00001.00002017-07-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
692859109海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
693859110海通海蓝量化增强1混合型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
694859111海通海蓝量化增强1混合型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
695859112海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
696859113海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
697859114海通海蓝量化增强1混合型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
698859115海通海蓝量化增强1混合型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
699859116海通海蓝量化增强1混合型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
700859117海通海蓝量化增强1混合型2017-07-171.00001.00002017-07-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
701859118海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
702859120海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
703859121海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
704859122海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
705859123海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
706859124海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
707859125海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
708859126海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
709859127海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
710859128海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
711859129海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
712859130海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
713859131海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
714859132海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
715859133海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
716859134海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
717859135海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
718859136海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
719859137海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
720859138海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
721859139海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
722859140海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
723859141海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
724859142海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
725859143海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
726859144海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
727859145海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
728859146海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
729859147海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
730859148海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
731859149海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
732859150海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
733859151海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
734859152海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
735859153海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
736859154海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
737859155海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
738859156海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
739859157海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
740859158海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
741859159海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
742859160海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
743859161海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
744859162海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
745859163海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
746859164海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
747859165海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
748859166海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
749859167海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
750859168海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
751859169海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
752859170海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
753859172海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
754859173海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
755859174海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
756859175海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
757859176海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
758859177海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
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1158870027广发资管ALPHA+1号混合型2017-10-131.04801.17002017-10-121.04721.16920.0010.08%广发证券资产管理(广东)有限公司
1159870028广发资管玺智量化期混合型2017-10-120.97400.97402017-09-280.96710.96710.0070.71%广发证券资产管理(广东)有限公司
1160870029广发恒定4号展期优混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1161870030广发恒定4号展期进混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1162870031广发金管家睿福2号混合型2017-10-130.81880.81882017-10-120.81700.81700.0020.22%广发证券资产管理(广东)有限公司
1163870032广发资管玺智量化新股票型2017-10-130.82910.82912017-10-120.82710.82710.0020.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
1164871202广发银享利1号B级债券型2015-12-091.18481.18482015-12-081.18281.18280.0020.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1165871203广发银享利1号A1级债券型2015-12-091.01871.01872015-12-081.01861.01860.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1166871204广发银享利1号A2级债券型2015-12-091.00231.00232015-12-081.00211.00210.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1167871205广发银享利1号A3级债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1168871206广发银享利1号A4级债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1169871207广发银享利1号A5级债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1170872001广发金管家理财策略混合型2017-10-130.97211.08212017-10-120.96741.07740.0050.49%广发证券资产管理(广东)有限公司
1171872002广发策略2号混合型2017-10-130.77840.83842017-10-120.77310.83310.0050.69%广发证券资产管理(广东)有限公司
1172872005广发金管家法宝量化债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1173872006广发金管家法宝量化债券型2011-09-160.99780.99782011-09-150.99940.9994-0.002-0.16%广发证券资产管理(广东)有限公司
1174872007广发金管家法宝量化混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1175872008广发金管家法宝量化混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1176872009广发金管家法宝量化债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1177872010广发金管家法宝量化混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1178872011广发金管家法宝量化混合型2016-08-161.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1179872012广发金管家法宝量化混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1180872502广发资管量化资产配混合型2016-12-271.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1181872504广发资管量化资产配混合型2017-02-131.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1182873005广发全球稳定收益债QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1183873007广发全球稳定收益债QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1184873008广发全球稳定收益债QDII2017-10-120.14980.14982017-10-110.14960.14960.0000.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1185873010广发全球稳定收益债QDII2017-10-120.14880.14882017-10-110.14860.14860.0000.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1186873012广发全球稳定收益债QDII2017-10-120.15010.15012017-10-110.15000.15000.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1187873016广发全球稳定收益债QDII2017-09-120.15740.15742017-09-110.15730.15730.0000.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1188873018广发全球稳定收益债QDII2017-10-120.15700.15702017-10-110.15680.15680.0000.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1189873020广发全球稳定收益债QDII2017-10-120.15350.15352017-10-110.15340.15340.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1190873024广发全球稳定收益债QDII2017-10-120.15030.15032017-10-110.15020.15020.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1191873026广发全球稳定收益债QDII2017-10-120.15060.15062017-10-110.15050.15050.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1192873028广发全球稳定收益债QDII2017-10-120.15170.15172017-10-110.15150.15150.0000.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1193873030广发全球稳定收益债QDII2017-10-120.15650.15652017-10-110.15630.15630.0000.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1194873032广发全球稳定收益债QDII2017-10-120.15240.15242017-10-110.15230.15230.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1195873034广发全球稳定收益债QDII2017-10-120.14930.14932017-10-110.14910.14910.0000.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1196873036广发全球稳定收益债QDII2017-10-120.14870.14872017-10-110.14860.14860.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1197873040广发全球稳定收益债QDII2017-10-120.15050.15052017-10-110.15040.15040.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1198873042广发全球稳定收益债QDII2017-10-120.15150.15152017-10-110.15130.15130.0000.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1199873044广发全球稳定收益债QDII2017-10-120.15360.15362017-10-110.15340.15340.0000.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1200873046广发全球稳定收益债QDII2017-10-120.15410.15412017-10-110.15400.15400.0000.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
1201873201广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1202873202广发新睿利优先X91债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1203873203广发新睿利优先X301债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1204873205广发新睿利优先X358债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1205873206广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1206873207广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1207873208广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1208873210广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1209873211广发新睿利优先X356债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1210873212广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1211875804中山鑫泽1号A35债券型------------中山证券有限责任公司
1212876001广发恒进1号债券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1213876002广发恒进1号01债券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1214876003广发恒进1号02债券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1215876004广发恒进1号03债券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1216876008广发恒定6号混合型------------广发证券股份有限公司
1217876010广发恒定6号进取级混合型2013-08-271.00021.00022013-08-261.00021.00020.0000.00%广发证券股份有限公司
1218876012广发富恒1号A类混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1219876013广发富恒1号X类混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1220876017广发金管家私募债2债券型2015-08-251.02401.18902015-08-241.02401.18900.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1221876022广发恒定8号混合型2014-03-281.04961.04962014-03-271.04431.04430.0050.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
1222876023恒定8号优先级混合型2015-03-061.01621.01622015-03-051.01601.01600.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1223876024恒定8号进取级混合型2015-03-062.63422.63422015-03-052.63472.6347-0.001-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1224876401广发恒定14号混合型2015-06-185.85135.85132015-06-175.85155.8515-0.000-0.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1225876402广发恒定14号优先级混合型2015-06-181.03951.03952015-06-171.03921.03920.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1226876403广发恒定14号进取级混合型2015-06-1915.199715.19972015-06-1815.199515.19950.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1227876404广发恒定13号混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1228876405广发恒定13号优先级混合型2015-08-277.28537.28532015-08-241.09691.09696.188564.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1229876406广发恒定13号进取级混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1230876407广发资产配置策略混合型2017-10-121.02441.29282017-10-101.02451.2929-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1231876408广发资产配置策略A混合型2017-03-081.03721.10482017-03-071.03741.1050-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1232876409广发资产配置策略B混合型2017-03-081.05290.99152015-12-080.98600.98600.0676.78%广发证券资产管理(广东)有限公司
123387640A广发资管原驰1号·股票型2017-10-121.12151.15192017-10-101.11801.14840.0030.31%广发证券资产管理(广东)有限公司
123487640B广发资管原驰1号·股票型2017-02-171.01671.07772015-12-091.00481.00480.0121.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
123587640C广发资管原驰1号·股票型2017-02-171.05551.05552015-12-091.27631.2763-0.221-17.30%广发证券资产管理(广东)有限公司
123687640D广发原驰·广东鸿图股票型2017-05-110.92700.92702017-05-100.91120.91120.0161.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
123787640E广发原驰·广东鸿图股票型2017-03-081.08581.08582017-03-071.08571.08570.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
123887640F广发原驰·广东鸿图股票型2015-12-090.99550.99552015-12-080.99560.9956-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
123987640G广发资管晴天1号混合型2016-11-091.17701.19812016-11-081.16211.18290.0151.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
124087640H广发资管晴天1号优混合型2015-12-091.00591.00592015-12-081.00571.00570.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
124187640I广发资管晴天1号进混合型2015-12-091.08071.08072015-12-081.11281.1128-0.032-2.88%广发证券资产管理(广东)有限公司
124287640J广发原驰·加加食品股票型2017-05-250.78260.78262017-05-240.78260.78260.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
124387640K广发原驰·加加食品股票型2017-03-071.09211.09212017-02-201.08921.08920.0030.27%广发证券资产管理(广东)有限公司
124487640L广发原驰·加加食品股票型2015-12-091.00131.00132015-12-081.00521.0052-0.004-0.39%广发证券资产管理(广东)有限公司
124587640M广发资管增稳6号·股票型2017-10-130.67570.67572017-10-120.68060.6806-0.005-0.72%广发证券资产管理(广东)有限公司
124687640P广发资管巴克莱希勒QDII2017-03-071.36141.36142016-09-021.19211.19210.16914.20%广发证券资产管理(广东)有限公司
124787640Q广发资管巴克莱希勒QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
124887640R广发资管ALPHA+2号混合型2017-10-130.99531.00532017-10-120.99531.00530.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
124987640S广发CTA大宗商品1号混合型2017-10-131.12591.12592017-10-121.12581.12580.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
125087640T广发原驰·欧比特1混合型2017-09-121.19231.19232017-09-111.19241.1924-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
125187640U广发增稳8号·跨境股票型2017-02-030.93840.93842017-01-260.93850.9385-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
125287640V广发增稳8号·跨境股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
125387640W广发增稳8号·跨境股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
125487640X广发资管定增价值精混合型2017-10-121.03441.08582017-10-101.03481.0862-0.000-0.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
125587640Y广发资管定增价值精混合型2017-03-081.02861.06752017-03-071.02841.06730.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
125687640Z广发资管定增价值精混合型2017-03-081.05141.05142017-03-071.06401.0640-0.013-1.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
1257876410广发中资企业海外高QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1258876411广发中资企业海外高QDII2015-08-191.08801.08802015-08-181.08801.08800.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1259876414广发恒进·河北金租债券型2016-12-301.04641.04642016-12-291.06461.2571-0.018-1.71%广发证券资产管理(广东)有限公司
1260876415广发恒进·河北金租债券型2015-09-081.01471.01472015-09-071.01451.01450.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1261876416广发恒进·河北金租债券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1262876417广发恒进·河北金租债券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1263876418广发恒信·信德医疗混合型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1264876419广发恒定16号中葡股混合型2016-04-051.61041.61042015-12-091.61711.6171-0.007-0.41%广发证券资产管理(广东)有限公司
126587641A广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-101.33421.36112017-03-091.33421.36110.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
126687641B广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-081.01371.06752017-03-071.01351.06730.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
126787641C广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-081.65471.65472017-03-071.79921.7992-0.145-8.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
126887641D广发资管·明珠1号其他2017-10-130.97120.97122017-09-290.97200.9720-0.001-0.08%广发证券资产管理(广东)有限公司
126987641E广发资管·明珠1号A其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
127087641F广发资管·明珠1号B其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
127187641G广发资管·明珠1号C其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
127287641H广发资管玺智大数据混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
127387641I广发原驰·天晟新材股票型2017-10-130.84060.85782017-09-290.83330.85050.0070.88%广发证券资产管理(广东)有限公司
127487641J广发原驰·天晟新材股票型2017-02-171.01081.0519--------广发证券资产管理(广东)有限公司
127587641K广发原驰·天晟新材股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
127687641L广发原驰·青岛金王混合型2017-09-290.87600.91272017-09-220.86870.90540.0070.84%广发证券资产管理(广东)有限公司
127787641M广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.04621.0462--------广发证券资产管理(广东)有限公司
127887641N广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.33801.33802017-02-101.45131.4513-0.113-7.81%广发证券资产管理(广东)有限公司
127987641P广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.04621.0462--------广发证券资产管理(广东)有限公司
128087641R广发原驰·宜华健康股票型2017-09-290.90230.91752017-09-220.92690.9421-0.025-2.65%广发证券资产管理(广东)有限公司
128187641S广发原驰·宜华健康股票型2017-02-171.01021.0406--------广发证券资产管理(广东)有限公司
128287641T广发原驰·宜华健康股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
128387641U广发原驰·宜华健康股票型2017-02-170.42430.42432017-02-100.51930.5193-0.095-18.29%广发证券资产管理(广东)有限公司
128487641V广发原驰·万盛股份股票型2017-09-291.21511.24612017-09-221.30481.3358-0.090-6.87%广发证券资产管理(广东)有限公司
128587641W广发原驰·万盛股份股票型2017-02-171.03941.0394--------广发证券资产管理(广东)有限公司
128687641X广发原驰·万盛股份股票型2017-02-172.42162.42162017-02-102.42302.4230-0.001-0.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
128787641Y广发CTA大宗商品2号混合型2017-07-281.03921.03922017-07-211.03691.03690.0020.22%广发证券资产管理(广东)有限公司
1288876420广发恒定16号中葡股混合型2015-12-091.03771.03772015-12-081.03751.03750.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1289876421广发恒定16号中葡股混合型2015-12-092.70292.70292015-12-082.70342.7034-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1291876423广发恒定17号优先级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1292876424广发恒定17号进取级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1293876425广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.20431.25512016-12-221.20421.25500.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1294876426广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.00061.00062015-12-091.03581.0358-0.035-3.40%广发证券资产管理(广东)有限公司
1295876427广发恒众·众合机电股票型2015-12-090.93080.93082015-12-080.93130.9313-0.001-0.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
1296876428广发资管海大投资1混合型2015-12-091.37751.37752015-12-081.38241.3824-0.005-0.35%广发证券资产管理(广东)有限公司
1297876429广发资管海大投资1混合型2015-12-091.06621.06622015-12-081.06601.06600.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
129887642A广发资管海淘钧策亚债券型2017-10-130.97830.97832017-09-290.98550.9855-0.007-0.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
129987642C广发海淘钧策亚洲组债券型2017-10-130.97240.97242017-09-290.97960.9796-0.007-0.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
130087642D广发鑫添利1号其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
130187642F广发赢家1号混合型2017-10-131.01401.01402017-09-291.01361.01360.0000.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
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130487642I广发明钧1号FOF2017-10-131.04851.04852017-10-121.04371.04370.0050.46%广发证券资产管理(广东)有限公司
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130787642L广发悉赢16号债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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130987642N广发海淘亚洲增值基QDII2017-10-130.99880.99882017-09-290.99930.9993-0.000-0.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1312876431广发恒定20号信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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1317876436广发资管海大投资2混合型2015-12-091.05651.05652015-12-081.05631.05630.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1319876438广发资管海大投资3混合型2015-12-091.16931.16932015-12-081.17351.1735-0.004-0.36%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1321876440广发资管海大投资3混合型2015-12-091.50781.50782015-12-081.52501.5250-0.017-1.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1322876441广发恒定22号其他2017-03-270.94991.01702017-03-240.95011.0172-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1323876442广发恒定22号优先级其他2017-03-081.05571.15632017-03-071.05551.15610.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1324876443广发恒定22号次级其他2015-12-081.14901.14902015-12-071.13291.13290.0161.42%广发证券资产管理(广东)有限公司
1325876444广发资管新三板衡锐混合型2016-09-230.80980.80982016-08-230.81290.8129-0.003-0.38%广发证券资产管理(广东)有限公司
1326876445广发资管新三板衡锐混合型2015-08-311.01621.01622015-07-311.01441.01440.0020.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1328876447广发资管互联网+混合型2017-10-131.01911.01912017-10-121.01461.01460.0040.44%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1334876453广发资管玺智陆港通混合型2017-10-110.94560.94562017-10-090.95300.9530-0.007-0.78%广发证券资产管理(广东)有限公司
1335876454广发资管玺智陆港通混合型2016-09-020.84280.84282016-08-290.84300.8430-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1336876455广发资管玺智陆港通混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1337876456广发资管新三板全面混合型2017-10-130.73930.73932017-10-120.73930.73930.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1338876457广发原驰·欧菲光1股票型2017-05-221.05341.05342017-05-191.06061.0606-0.007-0.68%广发证券资产管理(广东)有限公司
1339876458广发原驰·欧菲光1股票型2017-02-201.13261.13262015-12-090.88670.88670.24627.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1345876464广发资管博鑫1号优FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1346876465广发资管博鑫1号进FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1347876466广发资管博鑫2号FOF2015-12-091.02321.02322015-12-081.02331.0233-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1349876468广发资管博鑫2号进FOF2015-12-090.99220.99222015-12-080.99290.9929-0.001-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1350876469广发资管博鑫8号混合型2016-09-191.10731.10732016-09-131.11001.1100-0.003-0.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
1351876470广发资管博鑫8号优混合型2015-12-091.03021.03022015-12-081.03011.03010.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1352876471广发资管博鑫8号进混合型2015-12-091.02481.02482015-12-081.02551.0255-0.001-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1353876472广发资管博鑫3号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1354876473广发资管博鑫3号优混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1355876474广发资管博鑫3号进混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1356876475广发恒定·定增宝12其他2017-08-020.96370.96372017-08-010.97380.9738-0.010-1.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
1357876476广发恒定·定增宝12债券型2017-03-081.00851.00852017-03-071.01181.0118-0.003-0.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
1358876477广发恒定·定增宝12其他2015-09-081.00081.00082015-09-071.00051.00050.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1359876478广发恒众·依米康1股票型2017-03-241.51661.51662017-03-231.51671.5167-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1360876479广发恒众·依米康1股票型2017-03-081.12241.12242017-02-201.11901.11900.0030.30%广发证券资产管理(广东)有限公司
1361876480广发恒众·依米康1股票型2017-03-082.32422.32422017-02-231.91551.91550.40921.34%广发证券资产管理(广东)有限公司
1362876481广发资管·跨境通增混合型2017-08-101.64151.68652017-08-081.63621.68120.0050.32%广发证券资产管理(广东)有限公司
1363876482广发资管·跨境通增混合型2017-03-081.04701.12972017-03-071.04671.12940.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1364876483广发资管·跨境通增混合型2017-03-082.12942.13672017-02-201.96121.96850.1688.58%广发证券资产管理(广东)有限公司
1365876484广发资管大健康2号混合型2017-10-131.00751.00752017-10-121.00351.00350.0040.40%广发证券资产管理(广东)有限公司
1366876485广发原驰·三花创新其他2016-09-201.46301.46302015-12-311.46301.46300.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1367876486广发原驰·三花创新其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1368876487广发原驰·三花创新其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1369876488广发资管·三花控股其他2016-09-201.54001.54002015-12-311.54001.54000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1370876489广发资管·三花控股其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1371876490广发资管·三花控股其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1372876491广发原驰·亿纬锂能混合型2017-03-281.22671.22672017-03-271.22681.2268-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1373876492广发原驰·亿纬锂能混合型2017-03-081.09511.09512017-02-201.09211.09210.0030.27%广发证券资产管理(广东)有限公司
1374876493广发原驰·亿纬锂能混合型2015-12-091.09551.09552015-12-081.04431.04430.0514.90%广发证券资产管理(广东)有限公司
1375876494广发原驰·旋极信息混合型2017-09-290.78630.85662017-09-280.89460.9649-0.108-12.11%广发证券资产管理(广东)有限公司
1376876495广发原驰·旋极信息混合型2017-03-081.01561.01562017-03-071.01541.10120.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1377876496广发原驰·旋极信息混合型2017-03-081.24971.24972017-02-231.19921.19920.0514.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1378876497广发稳利1号混合型2017-10-131.07721.07722017-10-121.07711.07710.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1379876498广发稳利2号混合型2017-10-131.07131.07132017-10-121.07121.07120.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1380876499广发稳利3号混合型2017-10-131.05001.05002017-10-121.04991.04990.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1381878004广发金管家多空杠杆债券型2015-12-080.88380.88382015-12-070.93360.9336-0.050-5.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
1382878005广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.14171.14172015-12-081.11621.11620.0252.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
1383878006广发金管家多空杠杆债券型2015-12-090.88200.88202015-12-080.87540.87540.0070.75%广发证券资产管理(广东)有限公司
1384878007广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.11801.11802015-12-081.12461.1246-0.007-0.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1385878008广发金管家多空杠杆债券型2015-12-090.83400.83402015-12-080.84550.8455-0.012-1.36%广发证券资产管理(广东)有限公司
1386878009广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.16601.16602015-12-081.15451.15450.0111.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1387878010广发金管家多空杠杆债券型2016-07-071.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1388878011广发金管家多空杠杆债券型2016-07-071.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1389879001广发金管家私募债1债券型2016-04-061.09801.26102016-04-051.09801.26100.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1390879009张化机定增优先级混合型2015-03-123.07233.07232015-03-103.08623.0862-0.014-0.45%广发证券资产管理(广东)有限公司
1391879010张化机定增进取级混合型2015-03-123.07233.07232015-03-113.07873.0787-0.006-0.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1392879011广发恒定2号光大证混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1393879012广发恒定2号光大证混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1394879015广发恒信1号信托型2015-07-081.00141.14962015-07-071.00141.14960.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1395879023广发OTC万联大业1号信托型2015-06-26100.0021100.00212015-06-19100.0000100.00000.0020.00%万联证券有限责任公司
1396879026广发OTC·中山百瑞1信托型2015-05-08100.0000112.12962015-04-30100.0000112.12960.0000.00%中山证券有限责任公司
1397879027广发OTC·中山百瑞1信托型2015-11-06100.0000117.22352015-10-30100.0000117.22350.0000.00%中山证券有限责任公司
1398879999广发恒定3号混合型2014-01-171.17411.17412014-01-161.04471.04470.12912.39%广发证券资产管理(广东)有限公司
1399880003招商基金宝二期FOF2014-08-270.74600.74602014-08-260.74590.74590.0000.01%招商证券股份有限公司
1400880006招商股票星股票型2017-10-111.19502.28002017-10-101.19702.2820-0.002-0.17%招商证券资产管理有限公司
1401880007招商智远成长股票型2017-10-111.01002.08202017-10-101.01102.0830-0.001-0.10%招商证券资产管理有限公司
1402880008招商智远内需股票型2017-10-111.04401.04402017-10-101.05001.0500-0.006-0.57%招商证券资产管理有限公司
1403880009招商智远避险混合型2017-10-111.01791.21012017-10-101.01691.20910.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1404880010招商海外宝QDII2012-03-231.06521.06522012-03-221.06801.0680-0.003-0.26%招商证券股份有限公司
1405880011招商智远增利债券型2017-10-111.27571.40572017-10-101.27681.4068-0.001-0.09%招商证券资产管理有限公司
1406880012招商智远避险二期债券型2017-10-131.00001.00002017-10-111.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1407880015招商沪深300指数联债券型2013-09-061.00201.00202013-08-301.01781.0178-0.016-1.55%招商证券股份有限公司
1408880016招商沪深300指数联债券型2013-09-231.01051.01052013-09-181.01081.0108-0.000-0.03%招商证券股份有限公司
1409880020招商智远安赢D普通债券型------------招商证券资产管理有限公司
1410880022招商智远安赢C1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1411880023招商智远安赢B2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1412880024招商智远安赢C2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1413880025招商智远安赢B3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1414880027招商智远安赢E2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1415880028招商智远安赢E3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1416880101招商智远稳健1号债券型2011-03-081.12571.12572011-03-071.12601.1260-0.000-0.03%招商证券股份有限公司
1417880102招商智远稳健2号债券型2011-04-061.01601.01602011-04-011.01601.01600.0000.00%招商证券股份有限公司
1418880103招商智远稳健3号债券型2011-01-251.01251.01252011-01-241.01601.0160-0.004-0.34%招商证券股份有限公司
1419880104招商智远稳健4号混合型2016-04-221.22331.35132016-04-211.22301.35100.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1420880105招商智远美丽中国混合型2017-10-111.26831.36832017-10-101.24811.34810.0201.62%招商证券资产管理有限公司
1421880106招商智博1号债券型2015-07-101.03931.03932015-07-091.03931.03930.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1422880107招商智远群英荟MOM混合型2017-10-121.03271.80272017-10-101.02701.79700.0060.55%招商证券资产管理有限公司
1423880108招商智远元和信托型2017-09-291.27401.27402017-09-221.27511.2751-0.001-0.09%招商证券资产管理有限公司
1424880115招商智远新三板股票型2017-09-290.80930.80932017-08-310.84730.8473-0.038-4.48%招商证券资产管理有限公司
1425880116招商智远汇新1号混合型2017-06-161.17341.17342017-06-151.17211.17210.0010.11%招商证券资产管理有限公司
1426880117招商智远聚新1号FOF2016-02-231.01151.01152016-01-221.00911.00910.0020.24%招商证券资产管理有限公司
1427880119招商智远新兴成长股票型2017-10-110.99830.99832017-10-101.00071.0007-0.002-0.24%招商证券资产管理有限公司
1428880120招商智远新三板2号股票型2017-09-291.18511.18512017-09-221.19101.1910-0.006-0.50%招商证券资产管理有限公司
1429880121招商智远群英荟MOM2混合型2017-10-131.24371.24372017-10-111.23911.23910.0050.37%招商证券资产管理有限公司
1430880129招商智远聚利2号债券型------------招商证券资产管理有限公司
1431880130招商智远聚利3号债券型------------招商证券资产管理有限公司
1432880147招商智远新三板分级股票型2017-10-131.25751.40112017-10-121.25751.40110.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1433880148招商智远新三板分级股票型2017-10-131.25751.40112017-10-121.25751.40110.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1434880149招商智远新三板分级股票型2017-10-131.25751.40112017-10-121.25751.40110.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1435880150招商智远新三板分级股票型2017-10-131.25751.40112017-10-121.25751.40110.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1436880151招商智远新三板3号股票型2017-09-291.21931.21932017-09-221.14721.14720.0726.28%招商证券资产管理有限公司
1437880155招商群英荟量化对冲混合型2017-10-130.97080.97082017-10-120.97090.9709-0.000-0.01%招商证券股份有限公司
1438880161招商智远尊享MOM1号债券型2017-06-301.01041.04742017-06-291.01041.04740.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1439880162尊享MOM1号A1信托型------------招商证券资产管理有限公司
1440880163尊享MOM1号A2信托型------------招商证券资产管理有限公司
1441880164尊享MOM1号A3信托型------------招商证券资产管理有限公司
1442880169招商智远供给红利混合型2017-10-110.90610.90612017-10-100.90740.9074-0.001-0.14%招商证券资产管理有限公司
1443880170招商群英荟量化多策混合型2017-10-131.06671.06672017-10-121.06671.06670.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1444880171招商智远医药健康混合型2017-04-141.00531.00532017-04-131.00531.00530.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1445880172招商智远尊享MOM3号股票型2017-06-301.01161.01162017-06-291.00871.00870.0030.29%招商证券资产管理有限公司
1446880173招商群英荟和致MOM债券型2016-08-091.00021.00022016-08-081.00011.00010.0000.01%招商证券资产管理有限公司
1447880174招商智远尊享MOM2号混合型2017-06-301.05531.05532017-06-291.04741.04740.0080.75%招商证券资产管理有限公司
1448880175招商资管尊享宝1号债券型2017-06-300.99430.99432017-06-290.99340.99340.0010.09%招商证券资产管理有限公司
1449880176招商资管尊享宝2号债券型2017-06-301.00961.00962017-06-291.00861.00860.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1450880177招商群英荟MOM3号混合型2017-10-131.04181.04182017-10-121.04021.04020.0020.15%招商证券资产管理有限公司
1451880178招商资管尊享宝4号其他2017-06-301.02551.02552017-06-291.02451.02450.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1452880179招商智远尊享MOM6号混合型2017-06-301.02361.02362017-06-291.02011.02010.0040.34%招商证券资产管理有限公司
1453880180招商智远群英荟MOM6其他2017-10-131.05271.05272017-10-121.05301.0530-0.000-0.03%招商证券资产管理有限公司
1454880181招商智远海外优先精QDII2017-09-290.99600.99602017-09-280.99500.99500.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1455880201招商汇金之稳健债券型2017-10-111.05621.16622017-10-101.05881.1688-0.003-0.25%招商证券资产管理有限公司
1456880206招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.29421.29422014-12-301.29411.29410.0000.01%招商证券股份有限公司
1457880207招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.38211.38212014-12-301.38191.38190.0000.01%招商证券股份有限公司
1458880208招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.38211.38212014-12-301.38191.38190.0000.01%招商证券股份有限公司
1459880209招商汇智之摩旗混合型2014-12-231.36851.36952014-12-191.36971.3707-0.001-0.09%招商证券股份有限公司
1460880210招商汇智之万丰友方混合型2014-11-281.10711.10712014-11-271.10681.10680.0000.03%招商证券股份有限公司
1461880211招商汇智之万丰友方混合型------------招商证券股份有限公司
1462880212招商汇智之万丰友方混合型------------招商证券股份有限公司
1463880213招商汇智之金百镕FOF2016-06-151.30511.73142016-06-141.28281.70910.0221.74%招商证券股份有限公司
1464880214招商汇智之金百镕A混合型2013-07-190.99370.99372013-07-180.99810.9981-0.004-0.44%招商证券资产管理有限公司
1465880215招商汇智之金百镕B混合型2013-07-190.99370.99372013-07-180.99810.9981-0.004-0.44%招商证券资产管理有限公司
1466880216招商汇智之君海混合型2015-09-181.44711.44712015-09-171.44731.4473-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1467880217招商汇智之君海A混合型------------招商证券资产管理有限公司
1468880218招商汇智之君海B混合型------------招商证券资产管理有限公司
1469880219招商汇智之天马领航混合型2016-05-091.38121.38122016-05-061.38131.3813-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1470880220招商汇智之理成风景混合型2017-10-131.49031.49032017-10-121.49351.4935-0.003-0.21%招商证券资产管理有限公司
1471880221招商汇智之理成风景混合型2017-10-131.49031.49032017-10-121.49351.4935-0.003-0.21%招商证券资产管理有限公司
1472880222招商汇智之理成风景混合型2017-10-131.49031.49032017-10-111.49201.4920-0.002-0.11%招商证券资产管理有限公司
1473880223招商汇智之理成风景混合型------------招商证券资产管理有限公司
1474880224招商汇智之凤翔1号混合型2017-10-113.27593.28092017-10-103.26073.26570.0150.47%招商证券资产管理有限公司
1475880225招商汇智之硅谷天堂混合型2015-01-120.99250.99252015-01-090.99400.9940-0.001-0.15%招商证券股份有限公司
1476880226招商汇智之硅谷天堂混合型------------招商证券股份有限公司
1477880227招商汇智之硅谷天堂混合型------------招商证券股份有限公司
1478880228招商汇智之喜马拉雅混合型2016-01-181.79911.79912016-01-151.79881.79880.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1479880229招商汇智之鼎峰混合型2017-03-221.23551.23552017-03-211.23561.2356-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1480880230招商汇智之鼎峰A混合型2017-03-171.23771.23772017-03-161.23731.23730.0000.03%招商证券资产管理有限公司
1481880231招商汇智之鼎峰B混合型------------招商证券股份有限公司
1482880232招商汇智之鼎峰C混合型------------招商证券股份有限公司
1483880233招商汇智之好时光混合型2017-10-110.98531.34132017-10-100.99161.3476-0.006-0.64%招商证券资产管理有限公司
1484880234招商汇智之兰权混合型------------招商证券资产管理有限公司
1485880236招商汇智之理石瑞益混合型------------招商证券资产管理有限公司
1486880237招商汇智之理石瑞益混合型------------招商证券资产管理有限公司
1487880238招商汇智之赤子之心信托型2017-09-291.21451.21452017-08-311.21911.2191-0.005-0.38%招商证券资产管理有限公司
1488880239招商汇智之赤子之心信托型2017-09-291.20911.20912017-08-311.21361.2136-0.004-0.37%招商证券资产管理有限公司
1489880240招商汇智之恒健远志混合型2017-10-111.55401.55402017-10-101.56221.5622-0.008-0.52%招商证券资产管理有限公司
1490880241招商汇智之德佳瑞混合型2017-10-110.91050.91052017-10-100.91380.9138-0.003-0.36%招商证券资产管理有限公司
1491880242招商汇智之中证金牛FOF2017-09-291.12141.12142017-09-221.12791.1279-0.006-0.58%招商证券资产管理有限公司
1492880243招商汇智之长青藤1混合型2017-10-131.11321.11322017-10-111.10981.10980.0030.31%招商证券资产管理有限公司
1493880244招商汇智之君海2期混合型2016-11-090.81180.81182016-11-080.81180.81180.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1494880245招商汇智之中新融创混合型2017-10-111.06091.06092017-10-101.06071.06070.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1495880246招商汇智之中新融创混合型2017-10-110.99510.99512017-10-100.99750.9975-0.002-0.24%招商证券资产管理有限公司
1496880301招商证券智增1号混合型2014-08-181.83531.83532014-08-151.83531.83530.0000.00%招商证券股份有限公司
1497880302招商证券智增1号优混合型2013-04-181.00011.00012013-04-171.00011.00010.0000.00%招商证券股份有限公司
1498880303招商证券智增1号次混合型2013-04-181.00011.00012013-04-171.00011.00010.0000.00%招商证券股份有限公司
1499880305招商智远海能达1号股票型2017-07-032.29982.39022017-06-302.29972.39010.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1500880306招商智远海能达1号A股票型------------招商证券资产管理有限公司
1501880307招商智远海能达1号B股票型------------招商证券资产管理有限公司
1502880308招商智远海能达1号C股票型------------招商证券资产管理有限公司
1503880310招商智远海能达2号股票型------------招商证券资产管理有限公司
1504880311招商智远海能达2号股票型------------招商证券资产管理有限公司
1505880312招商智远海能达2号股票型------------招商证券资产管理有限公司
1506880313招商智远智增宝一号信托型2017-07-031.02661.02662017-06-301.02561.02560.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1507880315招商智远海洋王1号A股票型------------招商证券资产管理有限公司
1508880316招商智远海洋王1号B股票型------------招商证券资产管理有限公司
1509880317招商智远海洋王1号C股票型------------招商证券资产管理有限公司
1510880501招商智远量化对冲混合型2015-11-061.92221.92222015-11-051.92241.9224-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1511880502招商汇智之中新融创混合型2016-05-061.30511.30512016-05-041.30491.30490.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1512880503招商汇智之中新融创股票型------------招商证券资产管理有限公司
1513880504招商汇智之中新融创股票型------------招商证券资产管理有限公司
1514880505招商量化对冲2号混合型2017-10-110.95581.62582017-10-100.95671.6267-0.001-0.09%招商证券资产管理有限公司
1515880506招商智远量化对冲3混合型2017-10-110.94361.48362017-10-100.94321.48320.0000.04%招商证券资产管理有限公司
1516880507招商智远量化对冲4混合型2017-10-110.96071.46072017-10-100.96181.4618-0.001-0.11%招商证券资产管理有限公司
1517880508招商量化多空混合型2017-10-111.02321.19322017-10-101.02511.1951-0.002-0.19%招商证券资产管理有限公司
1518880510招商智远量化对冲7混合型2017-01-181.04151.20152017-01-171.04271.2027-0.001-0.12%招商证券资产管理有限公司
1519880511招商量化多空2号混合型2017-10-111.03311.05312017-10-101.03431.0543-0.001-0.12%招商证券资产管理有限公司
1520880512招商智远量化对冲5混合型2017-10-110.95870.98872017-10-100.95990.9899-0.001-0.13%招商证券资产管理有限公司
1521880513招商智远量化对冲8混合型2017-10-111.00381.00382017-10-101.00651.0065-0.003-0.27%招商证券资产管理有限公司
1522880515招商智远安进23期量混合型2017-10-130.94690.94692017-10-110.94910.9491-0.002-0.23%招商证券资产管理有限公司
1523880518招商智远量化对冲1混合型2017-10-110.93700.93702017-10-100.93850.9385-0.001-0.16%招商证券资产管理有限公司
1524880519招商智远量化对冲16混合型2017-10-110.95850.95852017-10-100.95940.9594-0.001-0.09%招商证券资产管理有限公司
1525880520招商智远量化对冲11混合型2017-10-110.95950.95952017-10-100.95980.9598-0.000-0.03%招商证券资产管理有限公司
1526880521招商智远量化套利混合型2017-10-130.97190.97192017-10-110.97360.9736-0.002-0.17%招商证券资产管理有限公司
1527880522招商量化多空3号混合型2017-10-110.98890.98892017-10-100.99100.9910-0.002-0.21%招商证券资产管理有限公司
1528880523招商智远量化对冲13混合型2017-04-130.95730.95732017-04-120.95720.95720.0000.01%招商证券资产管理有限公司
1529880603招商质押宝债券型2017-10-111.28971.28972017-10-101.28951.28950.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1530880605招商质押宝优先级债券型2017-10-131.29001.29002017-10-111.28971.28970.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1531880606招商质押宝A2债券型2017-10-131.29001.29002017-10-111.28971.28970.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1532880607招商质押宝A3债券型2017-10-131.29001.29002017-10-111.28971.28970.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1533880608招商质押宝A4债券型2017-10-131.29001.29002017-10-111.28971.28970.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1534880609招商质押宝A5债券型2017-10-131.29001.29002017-10-111.28971.28970.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1535880610招商质押宝A6债券型2017-10-131.29001.29002017-10-111.28971.28970.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1536880611招商质押宝A7债券型2017-10-131.29001.29002017-10-111.28971.28970.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1537880612招商质押宝A8债券型2017-09-201.28581.28582017-09-191.28561.28560.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1538880700智投1号债券型2014-12-101.11641.11642014-12-091.09891.09890.0181.59%招商证券股份有限公司
1539880712招证智恒宝优资尊享信托型2017-02-091.01861.01862017-02-081.01881.0188-0.000-0.02%招商证券资产管理有限公司
1540880713招证智恒宝优资尊享信托型2017-02-091.01871.01872017-02-081.01881.0188-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1541880714招证智恒宝优资尊享信托型2017-02-091.01871.01872017-02-081.01881.0188-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1542880715招证智恒宝优资尊享信托型2017-02-091.01871.01872017-02-081.01881.0188-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1543880800招商质押宝3号债券型2016-03-241.00001.00002016-03-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1544880802招商质押宝3号优先债券型2015-11-091.08601.16952015-11-061.08601.16950.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1545880803招商质押宝3号优先债券型2015-11-091.08601.16952015-11-061.08601.16950.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1546880804招商质押宝3号优先债券型2015-11-091.08601.16952015-11-061.08601.16950.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1547880805招商质押宝3号优先债券型2015-11-091.08601.16952015-11-061.08601.16950.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1548880806招商质押宝3号优先债券型2015-11-091.08601.16952015-11-061.08601.16950.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1549880808招商质押宝3号A7债券型2015-11-091.08601.16952015-11-061.08601.16950.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1550880900招商质押宝2号债券型2016-12-301.18781.18782016-12-291.17251.17250.0151.30%招商证券资产管理有限公司
1551880901招商质押宝2号风险债券型2016-12-301.18781.18782016-12-291.17251.17250.0151.30%招商证券资产管理有限公司
1552880902招商质押宝2号A1债券型2016-12-301.18781.18782016-12-291.17251.17250.0151.30%招商证券资产管理有限公司
1553880903招商质押宝2号A2债券型2016-12-301.18781.18782016-12-291.17251.17250.0151.30%招商证券资产管理有限公司
1554880904招商质押宝2号A3债券型2016-12-301.18781.18782016-12-291.17251.17250.0151.30%招商证券资产管理有限公司
1555880905招商质押宝2号A4债券型2016-12-301.18781.18782016-12-291.17251.17250.0151.30%招商证券资产管理有限公司
1556881200招商质押宝8号债券型2017-09-111.17971.17972017-09-081.17931.17930.0000.03%招商证券股份有限公司
1557881201招商质押宝8号风险债券型2017-09-111.17971.17972017-09-081.17931.17930.0000.03%招商证券股份有限公司
1558881202招商质押宝8号A1债券型2017-09-111.17971.17972017-09-081.17931.17930.0000.03%招商证券股份有限公司
1559881203招商质押宝8号A2债券型2017-09-111.17971.17972017-09-081.17931.17930.0000.03%招商证券股份有限公司
1560881204招商质押宝8号A3债券型------------招商证券股份有限公司
1561881205招商质押宝8号A4债券型------------招商证券股份有限公司
1562881300一触即发3期债券型2017-09-291.25001.25002017-09-221.24881.24880.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1563881301一触即发3期A1债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1564881302一触即发3期B1债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1565881303一触即发3期A2债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1566881304一触即发3期B2债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1567881305一触即发3期C债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1568881306一触即发3期A3债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1569881307一触即发3期B3债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1570881313招商一触即发3期之债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1571881314招商一触即发3期之债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1572881315招商一触即发3期之债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1573881320招商一触即发3期之债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1574881321招商一触即发3期之债券型2017-09-221.24881.24882017-09-151.24751.24750.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1575881400一触即发4期债券型2017-10-131.00601.00602017-09-291.00531.00530.0010.07%招商证券资产管理有限公司
1576881401一触即发4期A1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1577881402一触即发4期B1债券型2017-09-221.00491.00492017-09-151.00411.00410.0010.08%招商证券资产管理有限公司
1578881403一触即发4期A2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1579881404一触即发4期B2债券型2017-09-221.00491.00492017-09-151.00411.00410.0010.08%招商证券资产管理有限公司
1580881405一触即发4期C债券型2017-09-221.00491.00492017-09-151.00411.00410.0010.08%招商证券资产管理有限公司
1581881500一触即发5期债券型2017-10-130.08580.08582017-09-290.08630.0863-0.001-0.58%招商证券资产管理有限公司
1582881501一触即发5期A1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1583881502一触即发5期B1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1584881503一触即发5期A2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1585881504一触即发5期B2债券型2017-09-220.08650.08652017-09-150.08670.0867-0.000-0.23%招商证券资产管理有限公司
1586881505一触即发5期C债券型2017-09-220.08650.08652017-09-150.08670.0867-0.000-0.23%招商证券资产管理有限公司
1587881506一触即发5期A3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1588881507一触即发5期B3债券型2017-09-220.08650.08652017-09-150.08670.0867-0.000-0.23%招商证券资产管理有限公司
1589881508一触即发5期A4债券型2017-09-220.08650.08652017-09-150.08670.0867-0.000-0.23%招商证券资产管理有限公司
1590881509一触即发5期B4债券型2017-09-220.08650.08652017-09-150.08670.0867-0.000-0.23%招商证券资产管理有限公司
1591881602招商智融宝A1信托型------------招商证券资产管理有限公司
1592881603招商智融宝A2信托型------------招商证券资产管理有限公司
1593881604招商智融宝A3信托型------------招商证券资产管理有限公司
1594881900招商智融宝2号信托型2015-10-211.05971.05972015-10-201.05971.05970.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1595881902招商智融宝2号A1信托型------------招商证券资产管理有限公司
1596881903招商智融宝2号A2信托型------------招商证券资产管理有限公司
1597881904招商智融宝2号A3信托型------------招商证券资产管理有限公司
1598881905招商智融宝2号A4信托型------------招商证券资产管理有限公司
1599881906招商智融宝2号A5信托型------------招商证券资产管理有限公司
1600881907招商智融宝2号A6信托型------------招商证券资产管理有限公司
1601882101招商避险二期理财宝债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1602882102招商避险二期理财宝债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1603882103招商避险二期理财宝债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1604882104招商避险二期理财宝债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1605882105招商避险二期理财宝债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1606882106避险二期理财宝A6债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1607882107避险二期理财宝A7债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1608882108避险二期理财宝A8债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1609882109避险二期理财宝A9债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1610882110避险二期理财宝A10债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1611882111避险二期理财宝A11债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1612882112避险二期理财宝A12债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1613882113避险二期理财宝A13债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1614882114避险二期理财宝A14债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1615882115避险二期理财宝A15债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1616882116避险二期理财宝A16债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1617882117避险二期理财宝A17债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1618882118避险二期理财宝A18债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1619882119避险二期理财宝A19债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1620882120避险二期理财宝A20债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1621882121避险二期理财宝A21债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1622882122避险二期理财宝A22债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1623882123避险二期理财宝A23债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1624882124避险二期理财宝A24债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1625882125避险二期理财宝A25债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1626882126避险二期理财宝A26债券型2017-10-131.00001.00002017-10-121.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1627882220招商智远理财宝2号A债券型2017-10-111.00001.00002017-10-101.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1628882221招商智远理财宝2号A债券型2017-10-111.00001.00002017-10-101.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1629882222招商智远理财宝2号A债券型2017-10-111.00001.00002017-10-101.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1630882223招商智远理财宝2号A债券型2017-10-111.00001.00002017-10-101.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1631882224招商智远理财宝2号A债券型2017-10-111.00001.00002017-10-101.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1632882225招商智远理财宝2号A债券型2017-10-111.00001.00002017-10-101.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1633882401招商智远汇新1号(88混合型------------招商证券资产管理有限公司
1634882402招商智远汇新1号A2混合型------------招商证券资产管理有限公司
1635882403招商智远汇新1号A3混合型------------招商证券资产管理有限公司
1636882404招商智远汇新1号A4混合型------------招商证券资产管理有限公司
1637882405招商智远汇新1号A5混合型------------招商证券资产管理有限公司
1638882406招商智远汇新1号A6混合型------------招商证券资产管理有限公司
1639882407招商智远汇新1号A7混合型------------招商证券资产管理有限公司
1640885145东吴汇智7号12个月1债券型------------东吴证券股份有限公司
1641885154东吴汇智7号12个月2债券型------------东吴证券股份有限公司
1642890002长江超越理财2号FOF2011-04-250.99311.07612011-04-220.99321.0762-0.000-0.01%长江证券股份有限公司
1643890003长江超越理财3号混合型2017-10-161.38671.66172017-10-131.38981.6648-0.003-0.22%长江证券(上海)资产管理有限公司
1644890005长江超越理财增强债债券型2017-10-161.30321.48122017-10-131.30471.4827-0.001-0.11%长江证券(上海)资产管理有限公司
1645890006长江超越理财灵活配混合型2017-10-161.02721.23722017-10-131.02681.23680.0000.04%长江证券(上海)资产管理有限公司
1646890007长江超越理财稳健增债券型2012-05-041.01881.01882012-05-031.01871.01870.0000.01%长江证券股份有限公司
1647890008长江超越理财基金管FOF2017-10-161.08981.39482017-10-131.08821.39320.0020.15%长江证券(上海)资产管理有限公司
1648890009长江超越理财趋势掘混合型2017-10-161.04321.43322017-10-131.04581.4358-0.003-0.25%长江证券(上海)资产管理有限公司
1649890010长江超越理财核心成混合型2017-10-161.21171.38672017-10-131.20741.38240.0040.36%长江证券(上海)资产管理有限公司
1650890011长江超越理财可转债债券型2017-10-161.04421.66722017-10-131.04351.66650.0010.07%长江证券(上海)资产管理有限公司
1651890012长江超越理财经典策混合型2017-10-161.36451.36452017-10-131.37211.3721-0.008-0.55%长江证券(上海)资产管理有限公司
1652890013长江超越理财优享红混合型2017-10-161.06201.45002017-10-131.06901.4570-0.007-0.65%长江证券(上海)资产管理有限公司
1653890015长江超越理财量化精混合型2017-10-160.78711.23712017-10-130.78831.2383-0.001-0.15%长江证券(上海)资产管理有限公司
16548900B6长江灵活配置B混合型2017-10-161.02711.02712017-10-131.02671.02670.0000.04%长江证券(上海)资产管理有限公司
1655890301长江资管融易行1号其他2017-10-161.00491.00492017-10-131.00511.0051-0.000-0.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1656890901长江资管祥瑞9号第其他------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1657891010长江资管瀚丰1号股票型2016-07-201.89161.89162016-07-191.89161.89160.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1658891011长江资管瀚丰1号优股票型2016-07-201.00631.07822016-07-191.00611.07800.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1659891012长江资管瀚丰1号进股票型2016-07-203.19523.19522016-07-193.19543.1954-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1660892000长江佳事瑞得优先级股票型2014-04-161.06081.06082014-04-151.06081.06080.0000.00%长江证券股份有限公司
1661892001长江佳事瑞得优先级股票型------------长江证券股份有限公司
1662892002长江佳事瑞得进取级股票型------------长江证券股份有限公司
1663892010长江超越理财通宝1债券型2014-12-301.06841.06842014-12-291.06841.06840.0000.00%长江证券股份有限公司
1664892011长江超越理财通宝1债券型2014-12-301.06611.06612014-12-291.06591.06590.0000.02%长江证券股份有限公司
1665892012长江超越理财通宝1债券型2014-12-301.08531.08532014-12-291.08671.0867-0.001-0.13%长江证券股份有限公司
1666892020长江超越理财通宝2债券型------------长江证券股份有限公司
1667892030长江超越理财通宝3债券型2015-02-031.07301.07302015-02-021.07301.07300.0000.00%长江证券股份有限公司
1668892031长江超越理财通宝3债券型2013-07-091.00001.00002013-07-081.00001.00000.0000.00%长江证券股份有限公司
1669892032长江超越理财通宝3债券型------------长江证券股份有限公司
1670892040长江汇聚1号债券型2015-07-011.03361.03362015-06-301.03361.03360.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1671892041长江汇聚1号优先级债券型2015-07-021.01991.09492015-07-011.01991.09490.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1672892042长江汇聚1号进取级债券型2015-07-021.14811.14812015-07-011.14811.14810.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1673892050长江汇聚2号债券型2015-07-011.03441.03442015-06-301.03441.03440.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1674892051长江汇聚2号优先级债券型2015-07-021.02381.09882015-07-011.02381.09880.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1675892052长江汇聚2号进取级债券型2015-07-021.12561.12562015-07-011.12561.12560.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1676892060长江超越理财宝8号混合型2016-02-031.05291.05292016-02-021.03841.03840.0151.40%长江证券(上海)资产管理有限公司
1677892061长江超越理财宝8号混合型2016-02-191.05301.05302016-02-181.05301.05300.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1678892062长江超越理财宝8号混合型2015-08-061.06841.06842015-08-051.06821.06820.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1679892063长江超越理财宝8号混合型2016-02-021.03411.03412016-02-011.03391.03390.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1680892070“长江·龙富”衍生混合型2015-12-021.00951.00952015-12-011.00951.00950.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1681892071“长江·龙富”衍生混合型2015-12-021.07001.07002015-12-011.06981.06980.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1682892072“长江·龙富”衍生混合型2015-12-020.82550.82552015-12-010.82620.8262-0.001-0.08%长江证券(上海)资产管理有限公司
1683893020长江超越理财东湖2股票型2015-03-021.00001.00002015-02-271.00001.00000.0000.00%长江证券股份有限公司
1684893021长江超越理财东湖2股票型2015-02-271.00001.00002015-02-261.00001.00000.0000.00%长江证券股份有限公司
1685893022长江超越理财东湖2股票型2015-02-271.00001.00002015-02-261.00001.00000.0000.00%长江证券股份有限公司
1686893030长江超越理财东湖3股票型2016-02-221.07221.07222016-02-191.07211.07210.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1687893031长江超越理财东湖3股票型2016-02-221.08801.08802016-02-191.08741.08740.0010.06%长江证券(上海)资产管理有限公司
1688893032长江超越理财东湖3股票型2016-02-221.04541.04542016-02-191.04631.0463-0.001-0.09%长江证券(上海)资产管理有限公司
1689893040长江超越理财东湖1混合型2016-04-111.44911.44912016-04-081.44901.44900.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1690893041长江超越理财东湖1股票型2016-04-111.02651.02652016-04-081.02601.02600.0000.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
1691893042长江超越理财东湖1股票型2016-04-112.21072.21072016-04-082.21142.2114-0.001-0.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1692893050长江东湖5号定向增股票型2016-07-202.05152.05152016-07-192.05142.05140.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1693893051长江东湖5号定向增股票型2016-07-201.11091.11092016-07-191.11071.11070.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1694893052长江东湖5号定向增股票型2016-07-202.91502.91502016-07-192.91512.9151-0.000-0.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1695893060长江东湖8号定向增股票型2015-02-261.00831.00832015-02-251.00821.00820.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1696893061长江东湖8号定向增股票型2015-02-261.00001.00002015-02-251.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1697893062长江东湖8号定向增股票型2015-02-261.00831.00832015-02-251.00821.00820.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1698894001长江超越理财琴台1混合型2017-10-160.77080.77082017-10-130.77070.77070.0000.01%长江证券股份有限公司
1699894003长江超越理财琴台3混合型2017-10-160.79320.79322017-10-130.79240.79240.0010.10%长江证券(上海)资产管理有限公司
1700894080长江资管超越理财琴混合型2017-10-160.79020.79022017-10-130.79990.7999-0.010-1.21%长江证券(上海)资产管理有限公司
1701894081长江资管超越理财琴混合型2017-07-140.91090.91092017-07-130.91090.91090.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1702894082长江资管超越理财琴混合型2015-08-211.00001.00002015-08-201.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1703894083长江资管超越理财琴混合型2017-10-160.79020.79022017-10-130.79990.7999-0.010-1.21%长江证券(上海)资产管理有限公司
1704894084长江资管超越理财琴股票型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1705894101长江资管月月丰利1混合型2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1706894103长江资管月月丰利3债券型2017-10-161.00781.00782017-10-131.00731.00730.0000.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
1707894104长江资管月月丰利4混合型2017-10-161.01201.01202017-10-131.00831.00830.0040.37%长江证券(上海)资产管理有限公司
1708894105长江资管月月丰利5混合型2017-10-161.00381.00382017-10-131.00361.00360.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1709894108长江资管月月丰利8混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1710895002长江超越理财宝6号混合型2017-10-161.49101.49102017-10-131.47551.47550.0161.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
1711895003长江超越理财宝10号混合型2016-05-231.12661.12662016-05-201.12661.12660.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1712895005长江通宝4号混合型2014-11-131.25721.25722014-11-121.25711.25710.0000.01%长江证券股份有限公司
1713895009长江超越理财宝9号混合型2017-10-161.58981.61312017-10-131.62561.6489-0.036-2.20%长江证券(上海)资产管理有限公司
1714895010长江资管大华股份1股票型2016-09-091.42051.42052016-09-081.13571.13570.28525.08%长江证券(上海)资产管理有限公司
1715895011长江大华股份1号优股票型2016-09-091.03721.10522016-09-081.03721.10520.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1716895012长江大华股份1号次混合型2016-09-091.42051.42052016-09-081.43131.4313-0.011-0.75%长江证券(上海)资产管理有限公司
1717895013长江资管大华股份2股票型2017-05-191.13461.13462017-05-181.13841.1384-0.004-0.33%长江证券(上海)资产管理有限公司
1718895014长江资管大华股份2股票型2017-05-191.05981.13802017-05-181.05961.13780.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1719895015长江资管大华股份2股票型2017-05-191.28361.28362017-05-181.29521.2952-0.012-0.90%长江证券(上海)资产管理有限公司
1720895101长江超越理财宝5号混合型2014-05-161.05611.05612014-05-151.05611.05610.0000.00%长江证券股份有限公司
1721895102长江超越理财宝5号混合型2014-05-161.05391.05392014-05-151.05391.05390.0000.00%长江证券股份有限公司
1722895103长江超越理财宝5号混合型2014-05-161.09721.09722014-05-151.09721.09720.0000.00%长江证券股份有限公司
1723895110长江新三板1号混合型2017-10-160.84910.84912017-10-130.84680.84680.0020.27%长江证券(上海)资产管理有限公司
1724895111长江资管新三板3号混合型2017-10-160.85290.88792017-10-130.85280.88780.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1725895201长江超越理财宝11号混合型2015-07-212.77962.77962015-07-202.77952.77950.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1726895202长江超越理财宝11号混合型2015-07-211.07101.07102015-07-201.07081.07080.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1727895203长江超越理财宝11号混合型2015-07-214.48824.48822015-07-204.48814.48810.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1728895301长江超越理财宝13号混合型2016-03-111.18361.18362016-03-101.18361.18360.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1729895302长江超越理财宝13号混合型2016-03-111.11141.11142016-03-101.11121.11120.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1730895303长江超越理财宝13号混合型2016-03-111.32631.32632016-03-101.32661.3266-0.000-0.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1731895306长江资管步步为赢1混合型2017-10-161.00601.08652017-10-131.00461.08510.0010.14%长江证券(上海)资产管理有限公司
1732895308长江硕贝德1号混合型2017-10-160.90400.90402017-10-130.90240.90240.0020.18%长江证券(上海)资产管理有限公司
1733895309长江硕贝德1号进取混合型2017-10-160.76160.76162017-10-130.75890.75890.0030.36%长江证券(上海)资产管理有限公司
173489530A长江资管步步为赢3混合型2017-10-161.00421.00422017-10-131.00291.00290.0010.13%长江证券(上海)资产管理有限公司
173589530B长江资管步步为赢7混合型2017-10-161.01621.01622017-10-131.01561.01560.0010.06%长江证券(上海)资产管理有限公司
173689530C长江资管步步为赢8混合型2017-10-160.97790.97792017-10-130.97710.97710.0010.08%长江证券(上海)资产管理有限公司
173789530E长江资管步步为赢10债券型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
173889530F长江资管步步为赢11混合型2017-10-161.00201.00202017-10-131.00171.00170.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
173989530H长江资管步步为赢13混合型2017-10-161.04961.04962017-10-131.04931.04930.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
174089530J步步为赢6号债券型2017-10-161.00141.00142017-10-131.00041.00040.0010.10%长江证券(上海)资产管理有限公司
174189530M长江资管步步为赢17债券型2017-10-161.00641.00642017-10-131.00461.00460.0020.18%长江证券(上海)资产管理有限公司
174289530N长江资管步步为赢18混合型2017-10-161.03051.03052017-10-131.02941.02940.0010.11%长江证券(上海)资产管理有限公司
1743895310长江硕贝德1号优先混合型2016-12-141.02431.02432016-12-131.02421.02420.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1744895311长江硕贝德1号优先混合型2017-10-161.04641.04642017-10-131.04601.04600.0000.04%长江证券(上海)资产管理有限公司
1745895315长江资管旭日1号混合型2016-10-171.08141.08142016-10-141.08161.0816-0.000-0.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1746895316长江资管旭日1号进混合型2016-10-171.19671.19672016-10-141.19821.1982-0.001-0.13%长江证券(上海)资产管理有限公司
1747895317长江资管旭日1号优混合型2016-10-171.02381.02382016-10-141.02331.02330.0000.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
1748895327长江资管晴川1号混合型2017-10-160.98740.98742017-10-130.98980.9898-0.002-0.24%长江证券(上海)资产管理有限公司
1749895328长江资管旭日5号混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1750895329长江资管旭日5号进混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1751895330长江资管旭日5号优混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1752895334长江旭日7号混合型2017-05-110.81890.81892017-05-100.81900.8190-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1753895335长江旭日7号进取级混合型2017-05-110.45680.45682017-05-100.45710.4571-0.000-0.07%长江证券(上海)资产管理有限公司
1754895336长江旭日7号优先级混合型2017-05-111.00001.04492017-05-101.00001.04490.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1755895349长江资管旭日12号混合型2017-05-190.98890.98892017-05-180.98890.98890.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1756895350长江资管旭日12号进混合型2017-05-190.95560.95562017-05-180.95590.9559-0.000-0.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1757895351长江资管旭日12号优混合型2017-05-191.00971.05122017-05-181.00951.05100.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1758895400长江资管民生和惠1混合型2017-08-181.03791.09922017-08-171.02391.08520.0141.37%长江证券(上海)资产管理有限公司
1759895401长江资管民生和惠1混合型2017-08-171.00981.13242017-08-161.00971.13230.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1760895402长江资管民生和惠1混合型2017-08-181.03791.03792017-08-171.03801.0380-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1761895410长江资管民生和惠2混合型2016-11-030.88140.88142016-11-020.88140.88140.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1762895411长江资管民生和惠2混合型2016-11-041.00861.07202016-11-031.00841.07180.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1763895412长江资管民生和惠2混合型2016-11-030.75450.75452016-11-020.75460.7546-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1764895416长江资管民生和惠6混合型2016-06-291.50821.50822016-06-281.17341.17340.33528.53%长江证券(上海)资产管理有限公司
1765895417长江资管民生和惠6混合型2016-06-281.00141.03022016-06-271.00121.03000.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1766895418长江资管民生和惠6混合型2016-06-291.50821.50822016-06-281.51781.5178-0.010-0.63%长江证券(上海)资产管理有限公司
1767895430长江资管民生和惠7混合型2017-07-130.92810.96622017-07-120.92810.96620.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1768895431长江资管民生和惠7混合型2017-07-131.00381.06102017-07-121.00371.06090.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1769895432长江资管民生和惠7混合型2017-07-130.77660.77662017-07-120.77700.7770-0.000-0.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
1770895500长江资管嘉凯城1号股票型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1771895501长江资管嘉凯城1号股票型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1772895502长江资管嘉凯城1号股票型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1773895516长江资管金控1号股票型2017-10-161.00181.03812017-10-131.00191.0382-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1774895518长江资管长利定增混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1775895519长江资管长江歌斐新混合型2017-10-161.03041.03042017-10-131.03041.03040.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1776895520长江资管荆楚1号混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1777895521长江资管缤瑞1号混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1778895522长江资管长旭1号其他2017-10-161.00001.00002017-10-131.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1779895523长江资管长旭12号第债券型2017-10-161.00261.00262017-10-131.00231.00230.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1780895524长江资管长旭6号第债券型2017-10-161.00171.00172017-10-131.00161.00160.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1781895610长江民生东湖9号股票型2016-01-120.94640.94642016-01-110.94790.9479-0.001-0.16%长江证券(上海)资产管理有限公司
1782895611长江民生东湖9号优股票型2016-01-121.00001.00002016-01-111.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1783895612长江民生东湖9号次股票型2016-01-120.94640.94642016-01-110.94790.9479-0.001-0.16%长江证券(上海)资产管理有限公司
1784895620长江民生东湖10号股票型2015-12-290.90080.90082015-12-280.90790.9079-0.007-0.78%长江证券(上海)资产管理有限公司
1785895621长江民生东湖10号优股票型2015-12-291.00001.00002015-12-281.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1786895622长江民生东湖10号次股票型2015-12-290.90080.90082015-12-280.90790.9079-0.007-0.78%长江证券(上海)资产管理有限公司
1787895623长江资管东湖16号混合型2017-10-160.98080.98082017-10-130.98210.9821-0.001-0.13%长江证券(上海)资产管理有限公司
1788895624长江资管超越理财东债券型2017-10-160.82510.82512017-10-130.83530.8353-0.010-1.22%长江证券(上海)资产管理有限公司
1789895701长江资管皖新传媒1混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1790895702长江新三板源通1号混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1791895706长江资管锦和1号债券型2017-10-161.02201.02202017-10-131.02151.02150.0000.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
1792895711长江资管隆鑫1号混合型2017-09-291.03911.03912017-09-281.03911.03910.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1793895712<