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数据最新时间:2017-08-17

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排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅管理公司
1A80001中银国际中国红1号混合型2017-08-171.22092.29092017-08-161.21542.2854-1.215-100.00%中银国际证券有限责任公司
2A20001国都1号安心受益债券型2017-08-171.00731.50692017-08-161.00741.5070-1.007-100.00%国都证券有限责任公司
3AD0001安信理财1号债券型2017-08-171.03401.67802017-08-161.03401.6780-1.034-100.00%安信证券股份有限公司
4AD0003安信理财3号混合型2017-08-170.99971.11242017-08-161.00001.1127-1.000-100.00%安信证券股份有限公司
5AE0003创金避险增值混合型2017-08-170.93061.11612017-08-160.93091.1164-0.931-100.00%第一创业证券股份有限公司
6952020君得惠二号债券型2017-08-171.00301.22902017-08-161.00301.2290-1.003-100.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
7952018国泰君安君享套利5混合型2017-08-171.21501.40002017-08-161.21101.3960-1.211-100.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
8952006上证央企指数增强股票型2017-08-171.37841.37842017-08-161.36961.3696-1.370-100.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
9952003国泰君安君得惠债券债券型2017-08-171.02101.37802017-08-161.02101.3780-1.021-100.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
10952009国泰君安君得鑫股票型2017-08-171.63302.23602017-08-161.62902.2320-1.629-100.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
11952011国泰君安君享稳健债券型2017-08-171.03031.44132017-08-161.03021.4412-1.030-100.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
12952015国泰君安君享套利1混合型2017-08-171.15801.32902017-08-161.15601.3270-1.156-100.00%上海国泰君安证券资产管理有限公司
13AE0005创金价值成长混合型2017-08-171.16051.78782017-08-161.15621.7835-1.156-100.00%第一创业证券股份有限公司
14AE0006创金灵活成长1期混合型2017-08-171.05701.80002017-08-161.05801.8000-1.058-100.00%第一创业证券股份有限公司
15B40003国联金如意3号股票型2017-08-170.92440.92442017-08-160.91910.9191-0.919-100.00%国联证券股份有限公司
16B40002国联金如意2号混合型2017-08-171.03861.06152017-08-161.03491.0578-1.035-100.00%国联证券股份有限公司
17BE0001东兴1号优选混合型2017-08-171.02220.89012017-08-161.02210.8900-1.022-100.00%东兴证券股份有限公司
18BE0002东兴2号优质成长股票型2017-08-170.84291.68292017-08-160.83731.6773-0.837-100.00%东兴证券股份有限公司
19C80001长城1号混合型2017-08-170.66140.66142017-08-160.65840.6584-0.658-100.00%长城证券有限责任公司
20B40001国联金如意1号债券型2017-08-170.82110.97662017-08-160.82290.9784-0.823-100.00%国联证券股份有限公司
21B30002东莞旗峰2号积极配混合型2017-08-171.01420.96352017-08-161.01430.9636-1.014-100.00%东莞证券股份有限公司
22AF0002东北证券2号股票型2017-08-171.11801.32302017-08-161.10201.3070-1.102-100.00%东北证券股份有限公司
23AE0008创金价值成长2期混合型2017-08-171.01281.49542017-08-161.00401.4866-1.004-100.00%第一创业证券股份有限公司
24AF1001东北融通一期混合型2017-08-170.88300.88302017-08-160.88090.8809-0.881-100.00%东北证券股份有限公司
25B00002齐鲁金泰山2号股票型2017-08-170.85320.85322017-08-160.85420.8542-0.854-100.00%齐鲁证券有限公司
26B30001东莞旗峰1号债券型2017-08-171.00001.00002017-08-161.00001.0000-1.000-100.00%东莞证券股份有限公司
27920010中金一号债券型2017-08-171.17941.35642017-08-161.17961.3566-1.180-100.00%中国国际金融有限公司
28920007中金增债债券型2017-08-171.04301.46402017-08-161.04301.4640-1.043-100.00%中国国际金融有限公司
29890008长江超越理财基金管FOF2017-08-171.04041.34542017-08-161.03881.3438-1.039-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
30890005长江超越理财增强债债券型2017-08-171.29971.47772017-08-161.29921.4772-1.299-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
31890009长江超越理财趋势掘混合型2017-08-171.00661.39662017-08-161.00591.3959-1.006-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
32890010长江超越理财核心成混合型2017-08-171.16141.33642017-08-161.16111.3361-1.161-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
33890011长江超越理财可转债债券型2017-08-171.03431.65732017-08-161.03521.6582-1.035-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
34890003长江超越理财3号混合型2017-08-171.37271.64772017-08-161.36641.6414-1.366-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
35872002广发策略2号混合型2017-08-170.75710.81712017-08-160.75170.8117-0.752-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
36850006海通海蓝内需价值优股票型2017-08-170.85080.85082017-08-160.84310.8431-0.843-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
37850005海通新兴成长股票型2017-08-171.27361.30362017-08-161.27341.3034-1.273-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
38850007海通海蓝消费精选股票型2017-08-170.70331.39832017-08-160.70091.3959-0.701-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
39850008海通海蓝宝益债券型2017-08-171.07221.41942017-08-161.07191.4191-1.072-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
40872001广发金管家理财策略混合型2017-08-170.94301.05302017-08-160.94241.0524-0.942-100.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
41890012长江超越理财经典策混合型2017-08-171.34031.34032017-08-161.33541.3354-1.335-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
42890013长江超越理财优享红混合型2017-08-171.04101.42902017-08-161.03601.4240-1.036-100.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
43909002中信贵宾2号混合型2017-08-171.13321.76862017-08-161.13291.7683-1.133-100.00%中信证券股份有限公司
44900013中信理财2号混合型2017-08-171.03363.03912017-08-161.03173.0372-1.032-100.00%中信证券股份有限公司
45909003中信贵宾3号混合型2017-08-171.15271.81032017-08-161.15301.8106-1.153-100.00%中信证券股份有限公司
46909006中信贵宾6号混合型2017-08-171.16861.95862017-08-161.16841.9584-1.168-100.00%中信证券股份有限公司
47920002中金股票精选股票型2017-08-171.32253.86392017-08-161.31813.8525-1.318-100.00%中国国际金融有限公司
48900011中信红利价值股票型2017-08-171.18961.90142017-08-161.19081.9026-1.191-100.00%中信证券股份有限公司
49900010中信卓越成长混合型2017-08-171.44832.66922017-08-161.44562.6665-1.446-100.00%中信证券股份有限公司
50900003中信股债双赢混合型2017-08-171.01421.52012017-08-161.01561.5215-1.016-100.00%中信证券股份有限公司
51900007中信债券优化债券型2017-08-171.11871.66732017-08-161.11821.6668-1.118-100.00%中信证券股份有限公司
52900008中信稳健回报混合型2017-08-171.12911.67232017-08-161.12991.6731-1.130-100.00%中信证券股份有限公司
53900009中信股票精选混合型2017-08-171.56461.98902017-08-161.56461.9890-1.565-100.00%中信证券股份有限公司
54850004海通稳健成长混合型2017-08-170.97220.97222017-08-160.96940.9694-0.969-100.00%上海海通证券资产管理有限公司
550W6001东方红明睿7号(优混合型2015-09-241.02711.02712015-09-231.02691.02690.0000.02%上海东方证券资产管理有限公司
560W6010东方红明睿7号(进混合型2015-09-240.83150.83152015-09-230.83160.8316-0.000-0.01%上海东方证券资产管理有限公司
570W8002东方红泰盈1号债券型------------上海东方证券资产管理有限公司
58100001中信金牛偏股20增强FOF2014-08-261.02711.02712014-08-251.03831.0383-0.011-1.08%中信证券股份有限公司
59100010中信信享秋实------------中信证券股份有限公司
60100011中信稳债11号混合型2014-08-271.01801.01802014-08-261.01801.01800.0000.00%中信证券股份有限公司
61100013中信证券信远1号债券型2014-08-261.00471.00472014-08-251.00461.00460.0000.01%中信证券股份有限公司
62100014中信贵宾定制18号混合型------------中信证券股份有限公司
63119534广发恒定4号进取场混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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118305005广州鲲鹏越鑫1号X47债券型------------广州证券股份有限公司
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504405001广州粤汇盈8号X1期其他------------广州证券股份有限公司
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5124V0002渤海汇富量化宝6号混合型2017-01-201.01051.01052017-01-131.01081.0108-0.000-0.03%渤海证券股份有限公司
513582000海通月月升风险级债券型2013-05-301.07171.07172013-05-291.07341.0734-0.002-0.16%海通证券股份有限公司
5146M0001方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
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5166M0003方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
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537850001海通稳健增值混合型2009-03-310.76901.64502009-03-300.76901.64500.0000.00%海通证券股份有限公司
538850002海通金中金FOF2013-07-090.83350.93352013-07-020.83310.93310.0000.05%上海海通证券资产管理有限公司
539850003海通季季红债券型2017-08-161.03831.36532017-08-151.03831.36530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
540850009海通海蓝量化增强混合型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
541850012海通海蓝宝润债券型2017-08-161.06741.58742017-08-151.06701.58700.0000.04%上海海通证券资产管理有限公司
542850013海通星石1号混合型2017-08-161.91461.91462017-08-151.90651.90650.0080.42%上海海通证券资产管理有限公司
543851002海通赢信1号优先级混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
544851003海通赢信1号风险级混合型2013-07-261.04741.04742013-05-160.58880.58880.45977.89%上海海通证券资产管理有限公司
545851004海通赢信2号优先级混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
546851005海通赢信2号风险级混合型2013-07-261.04121.04122013-05-160.52530.52530.51698.21%上海海通证券资产管理有限公司
547851006海通中锐量化1号混合型2014-12-261.17821.17822014-12-191.17821.17820.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
548851007海通中锐量化1号优混合型2014-12-261.09041.09042014-12-191.09041.09040.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
549851008海通中锐量化1号风混合型2014-12-261.46251.46252014-12-191.46251.46250.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
550851009海通创新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
551851010海通创新量化套利1混合型2014-08-291.05921.05922014-08-151.05921.05920.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
552851011海通创新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
553851013海通海新2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
554851014海通海新2号A债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
555851015海通海新2号B债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
556851016海通海新2号C债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
557851122海通月月赢优先级1债券型2017-08-161.00131.00132017-08-151.00111.00110.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
558851123海通月月赢优先级1债券型2017-08-161.04991.04992017-08-151.04981.04980.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
559851124海通月月赢优先级1债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
560851125海通月月赢优先级1债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
561851126海通月月赢优先级1债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
562851128海通月月赢1年期8号债券型2017-08-161.02861.02862017-08-151.02851.02850.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
563851129海通月月赢优先级1债券型2017-08-161.01791.01792017-08-151.01771.01770.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
564851201海通月月赢1月期Z1债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
565851202海通月月赢1月期Z2债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
566851203海通月月赢1月期Z3债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
567851204海通月月赢1月期Z4债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
568851206海通月月赢2年Z1号债券型2017-08-161.00481.00482017-08-151.00461.00460.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
569851211海通月月赢1年期S1债券型2017-08-161.01721.01722017-08-151.01711.01710.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
570851212海通月月赢1年期S2债券型2017-08-161.01531.01532017-08-151.01521.01520.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
571851213海通月月赢1年期S3债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
572851214海通月月赢1年期S4债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
573851215海通月月赢1年期Z5债券型2017-08-161.00891.00892017-08-151.00881.00880.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
574851216海通月月赢1年期Z6债券型2017-08-161.00601.00602017-08-151.00591.00590.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
575851217海通月月赢1年期Z7债券型2017-08-161.00131.00132017-08-151.00111.00110.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
576851218海通月月赢1年期Z8债券型2017-08-161.03861.03862017-08-151.03851.03850.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
577851219海通月月赢1年期H9债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
578851231海通月月赢3月期Z1债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
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583851261海通月月赢6月期Z1债券型2017-08-161.00211.00212017-08-151.00191.00190.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
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599851361海通月月赢6月期A1债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
600851362海通月月赢6月期A2债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
601851363海通月月赢6月期A3债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
602851364海通月月赢6月期A4债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
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604851366海通月月赢6月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
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607851810海通月月鑫优先级债券型2017-08-161.00011.00012017-08-151.00001.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
608851818海通月月鑫B份额债券型2017-08-161.00011.00012017-08-151.00001.00000.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
609851830海通季季鑫优先级债券型2017-08-161.00031.00032017-08-151.00011.00010.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
610851838海通季季鑫B份额债券型2017-08-161.00031.00032017-08-151.00011.00010.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
611851860海通半年鑫优先级债券型2017-08-161.00031.00032017-08-151.00011.00010.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
612851868海通半年鑫B份额债券型2017-08-160.91670.91672017-08-150.91790.9179-0.001-0.13%上海海通证券资产管理有限公司
613851890海通年年鑫优先级债券型2017-08-161.00031.00032017-08-151.00011.00010.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
614851901海通月月赢1年期G1债券型2017-08-161.03321.03322017-08-151.03311.03310.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
615851908海通月月赢1年期G8债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
616851911海通月月赢1月期1号债券型2017-08-161.00111.00112017-08-151.00101.00100.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
617851912海通月月赢1月期2号债券型2017-08-161.00281.00282017-08-151.00271.00270.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
618851913海通月月赢1月期3号债券型2017-08-161.00371.00372017-08-151.00361.00360.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
619851914海通月月赢第9期债券型2017-08-161.00021.00022017-08-151.00011.00010.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
620851915海通月月赢优先级1债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
621851916海通月月赢优先级1债券型2017-08-161.00021.00022017-08-151.00011.00010.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
622851917海通月月赢优先级1债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
623851918海通月月赢1月期8号债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
624851921海通月月赢FD1号债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
625851931海通月月赢3月期1号债券型2017-08-161.01101.01102017-08-151.01081.01080.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
626851932海通月月赢优先级3债券型2017-08-161.00211.00212017-08-151.00191.00190.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
627851935海通月月赢优先级3债券型2017-08-161.01151.01152017-08-151.01131.01130.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
628851936海通月月赢3月期6号债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
629851961海通月月赢6月期1号债券型2017-08-161.01121.01122017-08-151.01111.01110.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
630851962海通月月赢优先级6债券型2017-08-161.00211.00212017-08-151.00201.00200.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
631851963海通月月赢优先级6债券型2017-08-161.01431.01432017-08-151.01411.01410.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
632851964海通月月赢6月期4号债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
633851965海通月月赢优先级6债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
634851966海通月月赢优先级6债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
635851967海通月月赢6月期7号债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
636851968海通月月赢6月期8号债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
637851988海通月月赢Z份额债券型2017-08-161.01421.01422017-08-151.01401.01400.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
638851992海通月月赢优先级9债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
639851993海通月月赢优先级9债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
640851994海通月月赢优先级9债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
641852000海通月月升风险级债券型2016-09-271.69471.69472016-09-261.69201.69200.0030.16%上海海通证券资产管理有限公司
642852012海通月月升优先级1债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
643852013海通月月升优先级1债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
644852014海通月月升优先级1债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
645852015海通月月升1月期5号债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
646852021海通月月升2年期1号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
647852022海通月月升2年期2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
648852031海通月月升优先级3债券型2017-08-161.00751.00752017-08-151.00731.00730.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
649852032海通月月升优先级3债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
650852033海通月月升3月期3号债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
651852035海通月月升3月期5号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
652852036海通月月升3月期6号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
653852061海通月月升优先级6债券型2017-08-161.00851.00852017-08-151.00831.00830.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
654852062海通月月升优先级6债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
655852063海通月月升优先级6债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
656852064海通月月升优先级6债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
657852071海通月月升优先级1债券型2017-08-161.00881.00882017-08-151.00871.00870.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
658852072海通月月升1年期2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
659852073海通月月升1年期3号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
660852074海通月月升1年期4号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
661852088海通月月升Z份额债券型2017-08-161.00771.00772017-08-151.00761.00760.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
662852099海通月月升债券型2017-08-161.00771.25292017-08-151.00761.25280.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
663852131海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
664852132海通季季升优先级3混合型2017-08-161.06321.06322017-08-151.06301.06300.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
665852133海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
666852134海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
667852135海通季季升优先级3混合型2017-08-160.98860.98862017-08-150.98860.98860.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
668852136海通季季升B份额混合型2017-08-161.00001.02192017-08-151.00001.02190.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
669852199海通季季升风险级混合型2017-08-160.74150.74152017-08-150.74200.7420-0.000-0.07%上海海通证券资产管理有限公司
670852201海通半年升睿远1期混合型2017-08-161.03261.03262017-08-151.03181.03180.0010.08%上海海通证券资产管理有限公司
671852202海通半年升睿丰1期混合型2017-08-161.00181.00182017-08-151.00111.00110.0010.07%上海海通证券资产管理有限公司
672852203海通半年升睿远2期混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
673852204海通半年升睿丰2期混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
674852262海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
675852263海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
676852264海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
677852265海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
678852266海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
679852267海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
680852268海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
681852269海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
682852299海通半年升风险级混合型2017-05-151.02181.02182017-05-121.02181.02180.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
683852301海通年年升优先级1债券型2017-08-161.03411.03412017-08-151.03401.03400.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
684852302海通年年升优先级1债券型2017-08-161.00741.00742017-08-151.00731.00730.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
685852303海通年年升优先级1债券型2017-08-161.00121.00122017-08-151.00101.00100.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
686852304海通年年升优先级1债券型2017-08-161.04051.04052017-08-151.04041.04040.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
687852305海通年年升优先级1债券型2017-08-161.02821.02822017-08-151.02811.02810.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
688852306海通年年升优先级1债券型2017-08-161.01751.01752017-08-151.01741.01740.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
689852307海通年年升1年期7号债券型2017-08-161.03881.03882017-08-151.03871.03870.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
690852308海通年年升1年期8号债券型2017-08-161.02531.02532017-08-151.02521.02520.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
691852309海通年年升1年期9号债券型2017-08-161.01881.01882017-08-151.01871.01870.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
692852310海通年年升1年期10债券型2017-08-161.02781.02782017-08-151.02761.02760.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
693852311海通年年升1年期11债券型2017-08-161.01841.01842017-08-151.01831.01830.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
694852312海通年年升1年12号债券型2017-08-161.01451.01452017-08-151.01441.01440.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
695852316海通年年升1年期16债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
696852317海通年年升1年期17债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
697852318海通年年升1年期18债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
698852319海通年年升1年期19债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
699852320海通年年升1年期20债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
700852388海通年年升Z份额债券型2017-08-160.99210.99212017-08-150.99280.9928-0.001-0.07%上海海通证券资产管理有限公司
701852399海通年年升风险级债券型2016-09-275.16845.16842016-09-265.18435.1843-0.016-0.31%上海海通证券资产管理有限公司
702855001海通季季红1年期001债券型2017-08-161.03831.36532017-08-151.03831.36530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
703855002海通季季红1年期002债券型2017-08-161.03831.36532017-08-151.03831.36530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
704855003海通季季红1年期003债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
705855OTC海通月月财债券型2015-12-10105.0090126.15702015-12-09105.1330126.2890-0.124-0.12%海通证券股份有限公司
706859001海通海蓝量化增强第混合型2017-07-171.00001.00002017-07-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
707859002海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
708859003海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
709859101海通海蓝量化增强1混合型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
710859102海通海蓝量化增强1混合型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
711859105海通海蓝量化增强1混合型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
712859106海通海蓝量化增强1混合型2017-07-171.00001.00002017-07-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
713859107海通海蓝量化增强1混合型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
714859108海通海蓝量化增强1混合型2017-07-171.00001.00002017-07-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
715859109海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
716859110海通海蓝量化增强1混合型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
717859111海通海蓝量化增强1混合型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
718859112海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
719859113海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
720859114海通海蓝量化增强1混合型2016-09-211.00001.00002016-09-201.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
721859115海通海蓝量化增强1混合型2016-09-221.00001.00002016-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
722859116海通海蓝量化增强1混合型2017-07-171.00001.00002017-07-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
723859117海通海蓝量化增强1混合型2017-07-171.00001.00002017-07-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
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1135870020广发恒定4号优先级混合型2015-04-091.11971.11972015-04-081.11951.11950.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1136870021广发恒定4号进取级混合型2015-04-094.09894.09892015-04-084.09964.0996-0.001-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1137870022广发恒定4号混合型2014-03-281.03701.03702014-03-271.03681.03680.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1138870023广发乾和量化混合型2017-01-160.92000.92002017-01-120.92000.92000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1139870024广发大智慧对冲1期混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1140870025广发大智慧对冲1期混合型2015-04-241.06331.06332015-04-231.06311.06310.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1141870026广发大智慧对冲1期混合型2015-04-241.33291.33292015-04-231.34181.3418-0.009-0.66%广发证券资产管理(广东)有限公司
1142870027广发资管ALPHA+1号混合型2017-08-161.03231.15432017-08-151.03231.15430.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1143870028广发资管玺智量化期混合型2017-08-100.96050.96052017-08-030.95690.95690.0040.38%广发证券资产管理(广东)有限公司
1144870029广发恒定4号展期优混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1145870030广发恒定4号展期进混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1146870031广发金管家睿福2号混合型2017-08-160.75290.75292017-08-150.75100.75100.0020.25%广发证券资产管理(广东)有限公司
1147870032广发资管玺智量化新股票型2017-08-160.78320.78322017-08-150.78510.7851-0.002-0.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
1148871202广发银享利1号B级债券型2015-12-091.18481.18482015-12-081.18281.18280.0020.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1149871203广发银享利1号A1级债券型2015-12-091.01871.01872015-12-081.01861.01860.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1150871204广发银享利1号A2级债券型2015-12-091.00231.00232015-12-081.00211.00210.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1151871205广发银享利1号A3级债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1152871206广发银享利1号A4级债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1153872005广发金管家法宝量化债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1154872006广发金管家法宝量化债券型2011-09-160.99780.99782011-09-150.99940.9994-0.002-0.16%广发证券资产管理(广东)有限公司
1155872007广发金管家法宝量化混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1156872008广发金管家法宝量化混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1157872009广发金管家法宝量化债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1158872010广发金管家法宝量化混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1159872011广发金管家法宝量化混合型2016-08-161.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1160872012广发金管家法宝量化混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1161872502广发资管量化资产配混合型2016-12-271.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1162872504广发资管量化资产配混合型2017-02-131.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1163873005广发全球稳定收益债QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1164873007广发全球稳定收益债QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1165873008广发全球稳定收益债QDII2017-08-150.14700.14702017-08-140.14680.14680.0000.14%广发证券资产管理(广东)有限公司
1166873010广发全球稳定收益债QDII2017-08-150.14610.14612017-08-140.14590.14590.0000.14%广发证券资产管理(广东)有限公司
1167873012广发全球稳定收益债QDII2017-08-150.14740.14742017-08-140.14720.14720.0000.14%广发证券资产管理(广东)有限公司
1168873016广发全球稳定收益债QDII2017-08-150.15540.15542017-08-140.15520.15520.0000.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1169873018广发全球稳定收益债QDII2017-08-150.15410.15412017-08-140.15390.15390.0000.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1170873020广发全球稳定收益债QDII2017-08-150.15070.15072017-08-140.15050.15050.0000.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1171873024广发全球稳定收益债QDII2017-08-150.14760.14762017-08-140.14740.14740.0000.14%广发证券资产管理(广东)有限公司
1172873026广发全球稳定收益债QDII2017-08-150.14790.14792017-08-140.14770.14770.0000.14%广发证券资产管理(广东)有限公司
1173873028广发全球稳定收益债QDII2017-08-150.14890.14892017-08-140.14870.14870.0000.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1174873030广发全球稳定收益债QDII2017-08-150.15360.15362017-08-140.15340.15340.0000.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1175873032广发全球稳定收益债QDII2017-08-150.14970.14972017-08-140.14950.14950.0000.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1176873034广发全球稳定收益债QDII2017-08-150.14650.14652017-08-140.14640.14640.0000.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1177873036广发全球稳定收益债QDII2017-08-150.14600.14602017-08-140.14580.14580.0000.14%广发证券资产管理(广东)有限公司
1178873040广发全球稳定收益债QDII2017-08-150.14780.14782017-08-140.14760.14760.0000.14%广发证券资产管理(广东)有限公司
1179873042广发全球稳定收益债QDII2017-08-150.14870.14872017-08-140.14850.14850.0000.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1180873201广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1181873202广发新睿利优先X91债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1182873203广发新睿利优先X301债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1183873205广发新睿利优先X358债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1184873206广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1185873207广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1186873208广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1187873210广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1188873211广发新睿利优先X356债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1189873212广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1190875804中山鑫泽1号A35债券型------------中山证券有限责任公司
1191876001广发恒进1号债券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1192876002广发恒进1号01债券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1193876003广发恒进1号02债券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1194876004广发恒进1号03债券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1195876008广发恒定6号混合型------------广发证券股份有限公司
1196876010广发恒定6号进取级混合型2013-08-271.00021.00022013-08-261.00021.00020.0000.00%广发证券股份有限公司
1197876012广发富恒1号A类混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1198876013广发富恒1号X类混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1199876017广发金管家私募债2债券型2015-08-251.02401.18902015-08-241.02401.18900.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1200876022广发恒定8号混合型2014-03-281.04961.04962014-03-271.04431.04430.0050.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
1201876023恒定8号优先级混合型2015-03-061.01621.01622015-03-051.01601.01600.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1202876024恒定8号进取级混合型2015-03-062.63422.63422015-03-052.63472.6347-0.001-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1203876401广发恒定14号混合型2015-06-185.85135.85132015-06-175.85155.8515-0.000-0.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1204876402广发恒定14号优先级混合型2015-06-181.03951.03952015-06-171.03921.03920.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1205876403广发恒定14号进取级混合型2015-06-1915.199715.19972015-06-1815.199515.19950.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1206876404广发恒定13号混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1207876405广发恒定13号优先级混合型2015-08-277.28537.28532015-08-241.09691.09696.188564.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1208876406广发恒定13号进取级混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1209876407广发资产配置策略混合型2017-08-161.01401.28112017-08-151.01421.2813-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1210876408广发资产配置策略A混合型2017-03-081.03721.10482017-03-071.03741.1050-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1211876409广发资产配置策略B混合型2017-03-081.05290.99152015-12-080.98600.98600.0676.78%广发证券资产管理(广东)有限公司
121287640A广发资管原驰1号·股票型2017-08-161.08231.11272017-08-151.07591.10630.0060.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
121387640B广发资管原驰1号·股票型2017-02-171.01671.07772015-12-091.00481.00480.0121.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
121487640C广发资管原驰1号·股票型2017-02-171.05551.05552015-12-091.27631.2763-0.221-17.30%广发证券资产管理(广东)有限公司
121587640D广发原驰·广东鸿图股票型2017-05-110.92700.92702017-05-100.91120.91120.0161.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
121687640E广发原驰·广东鸿图股票型2017-03-081.08581.08582017-03-071.08571.08570.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
121787640F广发原驰·广东鸿图股票型2015-12-090.99550.99552015-12-080.99560.9956-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
121887640G广发资管晴天1号混合型2016-11-091.17701.19812016-11-081.16211.18290.0151.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
121987640H广发资管晴天1号优混合型2015-12-091.00591.00592015-12-081.00571.00570.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
122087640I广发资管晴天1号进混合型2015-12-091.08071.08072015-12-081.11281.1128-0.032-2.88%广发证券资产管理(广东)有限公司
122187640J广发原驰·加加食品股票型2017-05-250.78260.78262017-05-240.78260.78260.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
122287640K广发原驰·加加食品股票型2017-03-071.09211.09212017-02-201.08921.08920.0030.27%广发证券资产管理(广东)有限公司
122387640L广发原驰·加加食品股票型2015-12-091.00131.00132015-12-081.00521.0052-0.004-0.39%广发证券资产管理(广东)有限公司
122487640M广发资管增稳6号·股票型2017-08-160.63480.63482017-08-150.60630.60630.0294.70%广发证券资产管理(广东)有限公司
122587640P广发资管巴克莱希勒QDII2017-03-071.36141.36142016-09-021.19211.19210.16914.20%广发证券资产管理(广东)有限公司
122687640Q广发资管巴克莱希勒QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
122787640R广发资管ALPHA+2号混合型2017-08-160.99651.00652017-08-150.99651.00650.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
122887640S广发CTA大宗商品1号混合型2017-08-161.11901.11902017-08-151.12001.1200-0.001-0.09%广发证券资产管理(广东)有限公司
122987640T广发原驰·欧比特1混合型2017-08-160.94700.94702017-08-150.92160.92160.0252.76%广发证券资产管理(广东)有限公司
123087640U广发增稳8号·跨境股票型2017-02-030.93840.93842017-01-260.93850.9385-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
123187640V广发增稳8号·跨境股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
123287640W广发增稳8号·跨境股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
123387640X广发资管定增价值精混合型2017-08-161.02711.06252017-08-151.02491.06030.0020.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
123487640Y广发资管定增价值精混合型2017-03-081.02861.06752017-03-071.02841.06730.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
123587640Z广发资管定增价值精混合型2017-03-081.05141.05142017-03-071.06401.0640-0.013-1.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
1236876410广发中资企业海外高QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1237876411广发中资企业海外高QDII2015-08-191.08801.08802015-08-181.08801.08800.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1238876414广发恒进·河北金租债券型2016-12-301.04641.04642016-12-291.06461.2571-0.018-1.71%广发证券资产管理(广东)有限公司
1239876415广发恒进·河北金租债券型2015-09-081.01471.01472015-09-071.01451.01450.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1240876416广发恒进·河北金租债券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1241876417广发恒进·河北金租债券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1242876418广发恒信·信德医疗混合型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1243876419广发恒定16号中葡股混合型2016-04-051.61041.61042015-12-091.61711.6171-0.007-0.41%广发证券资产管理(广东)有限公司
124487641A广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-101.33421.36112017-03-091.33421.36110.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
124587641B广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-081.01371.06752017-03-071.01351.06730.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
124687641C广发原驰·铁汉生态混合型2017-03-081.65471.65472017-03-071.79921.7992-0.145-8.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
124787641D广发资管·明珠1号其他2017-08-110.97430.97432017-08-040.97460.9746-0.000-0.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
124887641E广发资管·明珠1号A其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
124987641F广发资管·明珠1号B其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
125087641G广发资管·明珠1号C其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
125187641H广发资管玺智大数据混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
125287641I广发原驰·天晟新材股票型2017-08-110.78750.80472017-08-040.78460.80180.0030.37%广发证券资产管理(广东)有限公司
125387641J广发原驰·天晟新材股票型2017-02-171.01081.0519--------广发证券资产管理(广东)有限公司
125487641K广发原驰·天晟新材股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
125587641L广发原驰·青岛金王混合型2017-08-110.81010.84682017-08-040.81050.8472-0.000-0.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
125687641M广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.04621.0462--------广发证券资产管理(广东)有限公司
125787641N广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.33801.33802017-02-101.45131.4513-0.113-7.81%广发证券资产管理(广东)有限公司
125887641P广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.04621.0462--------广发证券资产管理(广东)有限公司
125987641R广发原驰·宜华健康股票型2017-08-110.81130.82652017-08-040.82620.8414-0.015-1.80%广发证券资产管理(广东)有限公司
126087641S广发原驰·宜华健康股票型2017-02-171.01021.0406--------广发证券资产管理(广东)有限公司
126187641T广发原驰·宜华健康股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
126287641U广发原驰·宜华健康股票型2017-02-170.42430.42432017-02-100.51930.5193-0.095-18.29%广发证券资产管理(广东)有限公司
126387641V广发原驰·万盛股份股票型2017-08-111.04141.07242017-08-041.02561.05660.0161.54%广发证券资产管理(广东)有限公司
126487641W广发原驰·万盛股份股票型2017-02-171.03941.0394--------广发证券资产管理(广东)有限公司
126587641X广发原驰·万盛股份股票型2017-02-172.42162.42162017-02-102.42302.4230-0.001-0.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
126687641Y广发CTA大宗商品2号混合型2017-07-281.03921.03922017-07-211.03691.03690.0020.22%广发证券资产管理(广东)有限公司
1267876420广发恒定16号中葡股混合型2015-12-091.03771.03772015-12-081.03751.03750.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1268876421广发恒定16号中葡股混合型2015-12-092.70292.70292015-12-082.70342.7034-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1269876422广发恒定17号信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1270876423广发恒定17号优先级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1271876424广发恒定17号进取级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1272876425广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.20431.25512016-12-221.20421.25500.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1273876426广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.00061.00062015-12-091.03581.0358-0.035-3.40%广发证券资产管理(广东)有限公司
1274876427广发恒众·众合机电股票型2015-12-090.93080.93082015-12-080.93130.9313-0.001-0.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
1275876428广发资管海大投资1混合型2015-12-091.37751.37752015-12-081.38241.3824-0.005-0.35%广发证券资产管理(广东)有限公司
1276876429广发资管海大投资1混合型2015-12-091.06621.06622015-12-081.06601.06600.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
127787642A广发资管海淘钧策亚债券型2017-08-110.97820.97822017-08-040.98550.9855-0.007-0.74%广发证券资产管理(广东)有限公司
127887642C广发海淘钧策亚洲组债券型2017-08-110.97130.97132017-08-040.97870.9787-0.007-0.76%广发证券资产管理(广东)有限公司
127987642D广发鑫添利1号其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
128087642F广发赢家1号混合型2017-08-111.01221.01222017-08-041.01201.01200.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
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128287642H广发赢家3号混合型2017-08-111.01261.01262017-08-041.01241.01240.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
128387642I广发明钧1号FOF2017-08-161.00621.00622017-08-151.00151.00150.0050.47%广发证券资产管理(广东)有限公司
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128587642K广发慧赢1号混合型2017-08-161.00171.00172017-08-151.00171.00170.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
128687642L广发悉赢16号债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
128787642M广发赢家4号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1288876430广发资管海大投资1混合型2015-12-092.31152.31152015-12-082.33172.3317-0.020-0.87%广发证券资产管理(广东)有限公司
1289876431广发恒定20号信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1290876432广发恒定20号优先级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1291876433广发恒定20号次级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1292876434广发资管新三板全面混合型2017-08-160.60230.60232017-08-150.60150.60150.0010.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1293876435广发资管海大投资2混合型2015-12-091.10041.10042015-12-081.10271.1027-0.002-0.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1294876436广发资管海大投资2混合型2015-12-091.05651.05652015-12-081.05631.05630.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1295876437广发资管海大投资2混合型2015-12-091.23201.23202015-12-081.24191.2419-0.010-0.80%广发证券资产管理(广东)有限公司
1296876438广发资管海大投资3混合型2015-12-091.16931.16932015-12-081.17351.1735-0.004-0.36%广发证券资产管理(广东)有限公司
1297876439广发资管海大投资3混合型2015-12-081.05631.05632015-12-071.05611.05610.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1298876440广发资管海大投资3混合型2015-12-091.50781.50782015-12-081.52501.5250-0.017-1.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1299876441广发恒定22号其他2017-03-270.94991.01702017-03-240.95011.0172-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1300876442广发恒定22号优先级其他2017-03-081.05571.15632017-03-071.05551.15610.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1301876443广发恒定22号次级其他2015-12-081.14901.14902015-12-071.13291.13290.0161.42%广发证券资产管理(广东)有限公司
1302876444广发资管新三板衡锐混合型2016-09-230.80980.80982016-08-230.81290.8129-0.003-0.38%广发证券资产管理(广东)有限公司
1303876445广发资管新三板衡锐混合型2015-08-311.01621.01622015-07-311.01441.01440.0020.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
1304876446广发资管新三板衡锐混合型2015-08-310.75720.75722015-07-310.78430.7843-0.027-3.46%广发证券资产管理(广东)有限公司
1305876447广发资管互联网+混合型2017-08-160.98910.98912017-08-150.99090.9909-0.002-0.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1309876451广发资管玺智陆港通混合型2015-12-080.80840.80842015-12-070.80980.8098-0.001-0.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1312876454广发资管玺智陆港通混合型2016-09-020.84280.84282016-08-290.84300.8430-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1313876455广发资管玺智陆港通混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1314876456广发资管新三板全面混合型2017-08-160.76560.76562017-08-150.76670.7667-0.001-0.14%广发证券资产管理(广东)有限公司
1315876457广发原驰·欧菲光1股票型2017-05-221.05341.05342017-05-191.06061.0606-0.007-0.68%广发证券资产管理(广东)有限公司
1316876458广发原驰·欧菲光1股票型2017-02-201.13261.13262015-12-090.88670.88670.24627.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
1317876459广发原驰·欧菲光1股票型2017-03-080.41860.41862017-03-070.45260.4526-0.034-7.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
1318876460广发资管博鑫4号FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1319876461广发资管博鑫4号优FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1320876462广发资管博鑫4号进FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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1322876464广发资管博鑫1号优FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1323876465广发资管博鑫1号进FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1324876466广发资管博鑫2号FOF2015-12-091.02321.02322015-12-081.02331.0233-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
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1326876468广发资管博鑫2号进FOF2015-12-090.99220.99222015-12-080.99290.9929-0.001-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1327876469广发资管博鑫8号混合型2016-09-191.10731.10732016-09-131.11001.1100-0.003-0.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
1328876470广发资管博鑫8号优混合型2015-12-091.03021.03022015-12-081.03011.03010.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1329876471广发资管博鑫8号进混合型2015-12-091.02481.02482015-12-081.02551.0255-0.001-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1330876472广发资管博鑫3号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1331876473广发资管博鑫3号优混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1332876474广发资管博鑫3号进混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1333876475广发恒定·定增宝12其他2017-08-020.96370.96372017-08-010.97380.9738-0.010-1.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
1334876476广发恒定·定增宝12债券型2017-03-081.00851.00852017-03-071.01181.0118-0.003-0.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
1335876477广发恒定·定增宝12其他2015-09-081.00081.00082015-09-071.00051.00050.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1336876478广发恒众·依米康1股票型2017-03-241.51661.51662017-03-231.51671.5167-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1337876479广发恒众·依米康1股票型2017-03-081.12241.12242017-02-201.11901.11900.0030.30%广发证券资产管理(广东)有限公司
1338876480广发恒众·依米康1股票型2017-03-082.32422.32422017-02-231.91551.91550.40921.34%广发证券资产管理(广东)有限公司
1339876481广发资管·跨境通增混合型2017-08-101.64151.68652017-08-081.63621.68120.0050.32%广发证券资产管理(广东)有限公司
1340876482广发资管·跨境通增混合型2017-03-081.04701.12972017-03-071.04671.12940.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1341876483广发资管·跨境通增混合型2017-03-082.12942.13672017-02-201.96121.96850.1688.58%广发证券资产管理(广东)有限公司
1342876484广发资管大健康2号混合型2017-08-160.98470.98472017-08-150.97740.97740.0070.75%广发证券资产管理(广东)有限公司
1343876485广发原驰·三花创新其他2016-09-201.46301.46302015-12-311.46301.46300.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1344876486广发原驰·三花创新其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1345876487广发原驰·三花创新其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1346876488广发资管·三花控股其他2016-09-201.54001.54002015-12-311.54001.54000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1347876489广发资管·三花控股其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1348876490广发资管·三花控股其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1349876491广发原驰·亿纬锂能混合型2017-03-281.22671.22672017-03-271.22681.2268-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1350876492广发原驰·亿纬锂能混合型2017-03-081.09511.09512017-02-201.09211.09210.0030.27%广发证券资产管理(广东)有限公司
1351876493广发原驰·亿纬锂能混合型2015-12-091.09551.09552015-12-081.04431.04430.0514.90%广发证券资产管理(广东)有限公司
1352876494广发原驰·旋极信息混合型2017-08-160.88910.95022017-08-150.86890.93000.0202.32%广发证券资产管理(广东)有限公司
1353876495广发原驰·旋极信息混合型2017-03-081.01561.01562017-03-071.01541.10120.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1354876496广发原驰·旋极信息混合型2017-03-081.24971.24972017-02-231.19921.19920.0514.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1355876497广发稳利1号混合型2017-08-161.07041.07042017-08-151.06821.06820.0020.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1356876498广发稳利2号混合型2017-08-161.06541.06542017-08-151.06531.06530.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1357876499广发稳利3号混合型2017-08-161.04381.04382017-08-151.04371.04370.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1358878004广发金管家多空杠杆债券型2015-12-080.88380.88382015-12-070.93360.9336-0.050-5.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
1359878005广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.14171.14172015-12-081.11621.11620.0252.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
1360878006广发金管家多空杠杆债券型2015-12-090.88200.88202015-12-080.87540.87540.0070.75%广发证券资产管理(广东)有限公司
1361878007广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.11801.11802015-12-081.12461.1246-0.007-0.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1362878008广发金管家多空杠杆债券型2015-12-090.83400.83402015-12-080.84550.8455-0.012-1.36%广发证券资产管理(广东)有限公司
1363878009广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.16601.16602015-12-081.15451.15450.0111.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1364878010广发金管家多空杠杆债券型2016-07-071.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1365878011广发金管家多空杠杆债券型2016-07-071.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1366879001广发金管家私募债1债券型2016-04-061.09801.26102016-04-051.09801.26100.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1367879009张化机定增优先级混合型2015-03-123.07233.07232015-03-103.08623.0862-0.014-0.45%广发证券资产管理(广东)有限公司
1368879010张化机定增进取级混合型2015-03-123.07233.07232015-03-113.07873.0787-0.006-0.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1369879011广发恒定2号光大证混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1370879012广发恒定2号光大证混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1371879015广发恒信1号信托型2015-07-081.00141.14962015-07-071.00141.14960.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1372879023广发OTC万联大业1号信托型2015-06-26100.0021100.00212015-06-19100.0000100.00000.0020.00%万联证券有限责任公司
1373879026广发OTC·中山百瑞1信托型2015-05-08100.0000112.12962015-04-30100.0000112.12960.0000.00%中山证券有限责任公司
1374879027广发OTC·中山百瑞1信托型2015-11-06100.0000117.22352015-10-30100.0000117.22350.0000.00%中山证券有限责任公司
1375879999广发恒定3号混合型2014-01-171.17411.17412014-01-161.04471.04470.12912.39%广发证券资产管理(广东)有限公司
1376880003招商基金宝二期FOF2014-08-270.74600.74602014-08-260.74590.74590.0000.01%招商证券股份有限公司
1377880006招商股票星股票型2017-08-161.14502.23002017-08-151.14402.22900.0010.09%招商证券资产管理有限公司
1378880007招商智远成长股票型2017-08-160.96502.03702017-08-150.96102.03300.0040.42%招商证券资产管理有限公司
1379880008招商智远内需股票型2017-08-161.02101.02102017-08-151.02101.02100.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1380880009招商智远避险混合型2017-08-161.00831.20052017-08-151.00811.20030.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1381880010招商海外宝QDII2012-03-231.06521.06522012-03-221.06801.0680-0.003-0.26%招商证券股份有限公司
1382880011招商智远增利债券型2017-08-161.23301.36302017-08-151.23341.3634-0.000-0.03%招商证券资产管理有限公司
1383880012招商智远避险二期债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1384880015招商沪深300指数联债券型2013-09-061.00201.00202013-08-301.01781.0178-0.016-1.55%招商证券股份有限公司
1385880016招商沪深300指数联债券型2013-09-231.01051.01052013-09-181.01081.0108-0.000-0.03%招商证券股份有限公司
1386880020招商智远安赢D普通债券型------------招商证券资产管理有限公司
1387880022招商智远安赢C1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1388880023招商智远安赢B2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1389880024招商智远安赢C2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1390880025招商智远安赢B3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1391880027招商智远安赢E2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1392880028招商智远安赢E3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1393880101招商智远稳健1号债券型2011-03-081.12571.12572011-03-071.12601.1260-0.000-0.03%招商证券股份有限公司
1394880102招商智远稳健2号债券型2011-04-061.01601.01602011-04-011.01601.01600.0000.00%招商证券股份有限公司
1395880103招商智远稳健3号债券型2011-01-251.01251.01252011-01-241.01601.0160-0.004-0.34%招商证券股份有限公司
1396880104招商智远稳健4号混合型2016-04-221.22331.35132016-04-211.22301.35100.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1397880105招商智远美丽中国混合型2017-08-161.24001.34002017-08-151.23971.33970.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1398880106招商智博1号债券型2015-07-101.03931.03932015-07-091.03931.03930.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1399880107招商智远群英荟MOM混合型2017-08-151.78071.78072017-08-141.78071.78070.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1400880108招商智远元和信托型2017-08-111.22101.22102017-08-041.22101.22100.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1401880115招商智远新三板股票型2017-07-310.85740.85742017-06-300.85420.85420.0030.37%招商证券资产管理有限公司
1402880116招商智远汇新1号混合型2017-06-161.17341.17342017-06-151.17211.17210.0010.11%招商证券资产管理有限公司
1403880117招商智远聚新1号FOF2016-02-231.01151.01152016-01-221.00911.00910.0020.24%招商证券资产管理有限公司
1404880119招商智远新兴成长股票型2017-08-160.98050.98052017-08-150.97750.97750.0030.31%招商证券资产管理有限公司
1405880120招商智远新三板2号股票型2017-08-111.18381.18382017-08-041.20101.2010-0.017-1.43%招商证券资产管理有限公司
1406880121招商智远群英荟MOM2混合型2017-08-151.21931.21932017-08-141.21021.21020.0090.75%招商证券资产管理有限公司
1407880147招商智远新三板分级股票型2017-08-161.25991.38382017-08-151.25991.38380.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1408880148招商智远新三板分级股票型2017-08-161.25991.38382017-08-151.25991.38380.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1409880149招商智远新三板分级股票型2017-08-161.25991.38382017-08-151.25991.38380.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1410880150招商智远新三板分级股票型2017-08-161.25991.38382017-08-151.25991.38380.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1411880151招商智远新三板3号股票型2017-08-111.27831.27832017-08-041.29151.2915-0.013-1.02%招商证券资产管理有限公司
1412880155招商群英荟量化对冲混合型2017-08-150.96710.96712017-08-140.96740.9674-0.000-0.03%招商证券股份有限公司
1413880161招商智远尊享MOM1号债券型2017-06-301.01041.04742017-06-291.01041.04740.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1414880162尊享MOM1号A1信托型------------招商证券资产管理有限公司
1415880163尊享MOM1号A2信托型------------招商证券资产管理有限公司
1416880164尊享MOM1号A3信托型------------招商证券资产管理有限公司
1417880169招商智远供给红利混合型2017-08-160.87480.87482017-08-150.87280.87280.0020.23%招商证券资产管理有限公司
1418880170招商群英荟量化多策混合型2017-08-151.02491.02492017-08-141.02331.02330.0020.16%招商证券资产管理有限公司
1419880171招商智远医药健康混合型2017-04-141.00531.00532017-04-131.00531.00530.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1420880172招商智远尊享MOM3号股票型2017-06-301.01161.01162017-06-291.00871.00870.0030.29%招商证券资产管理有限公司
1421880173招商群英荟和致MOM债券型------------招商证券资产管理有限公司
1422880174招商智远尊享MOM2号混合型2017-06-301.05531.05532017-06-291.04741.04740.0080.75%招商证券资产管理有限公司
1423880175招商资管尊享宝1号债券型2017-06-300.99430.99432017-06-290.99340.99340.0010.09%招商证券资产管理有限公司
1424880176招商资管尊享宝2号债券型2017-06-301.00961.00962017-06-291.00861.00860.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1425880177招商群英荟MOM3号混合型2017-08-151.02791.02792017-08-141.02711.02710.0010.08%招商证券资产管理有限公司
1426880178招商资管尊享宝4号其他2017-06-301.02551.02552017-06-291.02451.02450.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1427880179招商智远尊享MOM6号混合型2017-06-301.02361.02362017-06-291.02011.02010.0040.34%招商证券资产管理有限公司
1428880180招商智远群英荟MOM6其他2017-08-151.00931.00932017-08-141.00441.00440.0050.49%招商证券资产管理有限公司
1429880181招商智远海外优先精QDII------------招商证券资产管理有限公司
1430880201招商汇金之稳健债券型2017-08-161.04991.15992017-08-151.04861.15860.0010.12%招商证券资产管理有限公司
1431880206招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.29421.29422014-12-301.29411.29410.0000.01%招商证券股份有限公司
1432880207招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.38211.38212014-12-301.38191.38190.0000.01%招商证券股份有限公司
1433880208招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.38211.38212014-12-301.38191.38190.0000.01%招商证券股份有限公司
1434880209招商汇智之摩旗混合型2014-12-231.36851.36952014-12-191.36971.3707-0.001-0.09%招商证券股份有限公司
1435880210招商汇智之万丰友方混合型2014-11-281.10711.10712014-11-271.10681.10680.0000.03%招商证券股份有限公司
1436880211招商汇智之万丰友方混合型------------招商证券股份有限公司
1437880212招商汇智之万丰友方混合型------------招商证券股份有限公司
1438880213招商汇智之金百镕FOF2016-06-151.30511.73142016-06-141.28281.70910.0221.74%招商证券股份有限公司
1439880214招商汇智之金百镕A混合型2013-07-190.99370.99372013-07-180.99810.9981-0.004-0.44%招商证券资产管理有限公司
1440880215招商汇智之金百镕B混合型2013-07-190.99370.99372013-07-180.99810.9981-0.004-0.44%招商证券资产管理有限公司
1441880216招商汇智之君海混合型2015-09-181.44711.44712015-09-171.44731.4473-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1442880217招商汇智之君海A混合型------------招商证券资产管理有限公司
1443880218招商汇智之君海B混合型------------招商证券资产管理有限公司
1444880219招商汇智之天马领航混合型2016-05-091.38121.38122016-05-061.38131.3813-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1445880220招商汇智之理成风景混合型2017-08-161.43481.43482017-08-151.43881.4388-0.004-0.28%招商证券资产管理有限公司
1446880221招商汇智之理成风景混合型2017-08-161.43481.43482017-08-151.43881.4388-0.004-0.28%招商证券资产管理有限公司
1447880222招商汇智之理成风景混合型2017-08-161.43481.43482017-08-151.43881.4388-0.004-0.28%招商证券资产管理有限公司
1448880223招商汇智之理成风景混合型------------招商证券资产管理有限公司
1449880224招商汇智之凤翔1号混合型2017-08-163.10533.11032017-08-153.10363.10860.0020.05%招商证券资产管理有限公司
1450880225招商汇智之硅谷天堂混合型2015-01-120.99250.99252015-01-090.99400.9940-0.001-0.15%招商证券股份有限公司
1451880226招商汇智之硅谷天堂混合型------------招商证券股份有限公司
1452880227招商汇智之硅谷天堂混合型------------招商证券股份有限公司
1453880228招商汇智之喜马拉雅混合型2016-01-181.79911.79912016-01-151.79881.79880.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1454880229招商汇智之鼎峰混合型2017-03-221.23551.23552017-03-211.23561.2356-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1455880230招商汇智之鼎峰A混合型2017-03-171.23771.23772017-03-161.23731.23730.0000.03%招商证券资产管理有限公司
1456880231招商汇智之鼎峰B混合型------------招商证券股份有限公司
1457880232招商汇智之鼎峰C混合型------------招商证券股份有限公司
1458880233招商汇智之好时光混合型2017-08-160.83801.19402017-08-150.85921.2152-0.021-2.47%招商证券资产管理有限公司
1459880234招商汇智之兰权混合型------------招商证券资产管理有限公司
1460880236招商汇智之理石瑞益混合型------------招商证券资产管理有限公司
1461880237招商汇智之理石瑞益混合型------------招商证券资产管理有限公司
1462880238招商汇智之赤子之心信托型2017-07-311.21041.21042017-06-301.25981.2598-0.049-3.92%招商证券资产管理有限公司
1463880239招商汇智之赤子之心信托型2017-07-311.20511.20512017-06-301.25331.2533-0.048-3.85%招商证券资产管理有限公司
1464880240招商汇智之恒健远志混合型2017-08-161.49701.49702017-08-151.49711.4971-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1465880241招商汇智之德佳瑞混合型2017-08-160.90760.90762017-08-150.90740.90740.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1466880242招商汇智之中证金牛FOF2017-08-111.13631.13632017-08-041.11731.11730.0191.70%招商证券资产管理有限公司
1467880243招商汇智之长青藤1混合型2017-08-161.03821.03822017-08-151.03451.03450.0040.36%招商证券资产管理有限公司
1468880244招商汇智之君海2期混合型2016-11-090.81180.81182016-11-080.81180.81180.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1469880245招商汇智之中新融创混合型2017-08-161.03251.03252017-08-151.02871.02870.0040.37%招商证券资产管理有限公司
1470880246招商汇智之中新融创混合型2017-08-160.97500.97502017-08-150.96860.96860.0060.66%招商证券资产管理有限公司
1471880301招商证券智增1号混合型2014-08-181.83531.83532014-08-151.83531.83530.0000.00%招商证券股份有限公司
1472880302招商证券智增1号优混合型2013-04-181.00011.00012013-04-171.00011.00010.0000.00%招商证券股份有限公司
1473880303招商证券智增1号次混合型2013-04-181.00011.00012013-04-171.00011.00010.0000.00%招商证券股份有限公司
1474880305招商智远海能达1号股票型2017-07-032.29982.39022017-06-302.29972.39010.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1475880306招商智远海能达1号A股票型------------招商证券资产管理有限公司
1476880307招商智远海能达1号B股票型------------招商证券资产管理有限公司
1477880308招商智远海能达1号C股票型------------招商证券资产管理有限公司
1478880310招商智远海能达2号股票型------------招商证券资产管理有限公司
1479880311招商智远海能达2号股票型------------招商证券资产管理有限公司
1480880312招商智远海能达2号股票型------------招商证券资产管理有限公司
1481880313招商智远智增宝一号信托型2017-07-031.02661.02662017-06-301.02561.02560.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1482880315招商智远海洋王1号A股票型------------招商证券资产管理有限公司
1483880316招商智远海洋王1号B股票型------------招商证券资产管理有限公司
1484880317招商智远海洋王1号C股票型------------招商证券资产管理有限公司
1485880501招商智远量化对冲混合型2015-11-061.92221.92222015-11-051.92241.9224-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1486880502招商汇智之中新融创混合型2016-05-061.30511.30512016-05-041.30491.30490.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1487880503招商汇智之中新融创股票型------------招商证券资产管理有限公司
1488880504招商汇智之中新融创股票型------------招商证券资产管理有限公司
1489880505招商量化对冲2号混合型2017-08-160.96061.63062017-08-150.96041.63040.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1490880506招商智远量化对冲3混合型2017-08-160.95251.49252017-08-150.95101.49100.0020.16%招商证券资产管理有限公司
1491880507招商智远量化对冲4混合型2017-08-160.96011.46012017-08-150.95701.45700.0030.32%招商证券资产管理有限公司
1492880508招商量化多空混合型2017-08-160.98961.15962017-08-150.98191.15190.0080.78%招商证券资产管理有限公司
1493880510招商智远量化对冲7混合型2017-01-181.04151.20152017-01-171.04271.2027-0.001-0.12%招商证券资产管理有限公司
1494880511招商量化多空2号混合型2017-08-160.99931.01932017-08-150.99161.01160.0080.78%招商证券资产管理有限公司
1495880512招商智远量化对冲5混合型2017-08-160.96700.99702017-08-150.96340.99340.0040.37%招商证券资产管理有限公司
1496880513招商智远量化对冲8混合型2017-08-160.99800.99802017-08-150.99510.99510.0030.29%招商证券资产管理有限公司
1497880515招商智远安进23期量混合型2017-08-160.94660.94662017-08-150.94570.94570.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1498880518招商智远量化对冲1混合型2017-08-160.93450.93452017-08-150.93320.93320.0010.14%招商证券资产管理有限公司
1499880519招商智远量化对冲16混合型2017-08-160.95340.95342017-08-150.95170.95170.0020.18%招商证券资产管理有限公司
1500880520招商智远量化对冲11混合型2017-08-160.96220.96222017-08-150.95960.95960.0030.27%招商证券资产管理有限公司
1501880521招商智远量化套利混合型2017-08-160.98580.98582017-08-150.98600.9860-0.000-0.02%招商证券资产管理有限公司
1502880522招商量化多空3号混合型2017-08-160.95770.95772017-08-150.95070.95070.0070.74%招商证券资产管理有限公司
1503880523招商智远量化对冲13混合型2017-04-130.95730.95732017-04-120.95720.95720.0000.01%招商证券资产管理有限公司
1504880603招商质押宝债券型2017-08-161.27941.27942017-08-151.27921.27920.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1505880605招商质押宝优先级债券型2017-08-161.27941.27942017-08-151.27921.27920.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1506880606招商质押宝A2债券型2017-08-161.27941.27942017-08-151.27921.27920.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1507880607招商质押宝A3债券型2017-08-161.27941.27942017-08-151.27921.27920.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1508880608招商质押宝A4债券型2017-08-161.27941.27942017-08-151.27921.27920.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1509880609招商质押宝A5债券型2017-08-161.27941.27942017-08-151.27921.27920.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1510880610招商质押宝A6债券型2017-08-161.27941.27942017-08-151.27921.27920.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1511880611招商质押宝A7债券型2017-08-161.27941.27942017-08-151.27921.27920.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1512880700智投1号债券型2014-12-101.11641.11642014-12-091.09891.09890.0181.59%招商证券股份有限公司
1513880712招证智恒宝优资尊享信托型2017-02-091.01861.01862017-02-081.01881.0188-0.000-0.02%招商证券资产管理有限公司
1514880713招证智恒宝优资尊享信托型2017-02-091.01871.01872017-02-081.01881.0188-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1515880714招证智恒宝优资尊享信托型2017-02-091.01871.01872017-02-081.01881.0188-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1516880715招证智恒宝优资尊享信托型2017-02-091.01871.01872017-02-081.01881.0188-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1517880800招商质押宝3号债券型2016-03-241.00001.00002016-03-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1518880802招商质押宝3号优先债券型------------招商证券资产管理有限公司
1519880803招商质押宝3号优先债券型------------招商证券资产管理有限公司
1520880804招商质押宝3号优先债券型------------招商证券资产管理有限公司
1521880805招商质押宝3号优先债券型------------招商证券资产管理有限公司
1522880806招商质押宝3号优先债券型------------招商证券资产管理有限公司
1523880808招商质押宝3号A7债券型------------招商证券资产管理有限公司
1524880900招商质押宝2号债券型2016-12-301.18781.18782016-12-291.17251.17250.0151.30%招商证券资产管理有限公司
1525880901招商质押宝2号风险债券型------------招商证券资产管理有限公司
1526880902招商质押宝2号A1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1527880903招商质押宝2号A2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1528880904招商质押宝2号A3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1529880905招商质押宝2号A4债券型------------招商证券资产管理有限公司
1530881200招商质押宝8号债券型2017-08-161.17441.17442017-08-151.17421.17420.0000.02%招商证券股份有限公司
1531881201招商质押宝8号风险债券型------------招商证券股份有限公司
1532881202招商质押宝8号A1债券型------------招商证券股份有限公司
1533881203招商质押宝8号A2债券型------------招商证券股份有限公司
1534881204招商质押宝8号A3债券型------------招商证券股份有限公司
1535881205招商质押宝8号A4债券型------------招商证券股份有限公司
1536881300一触即发3期债券型2017-08-111.24101.24102017-08-041.23971.23970.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1537881301一触即发3期A1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1538881302一触即发3期B1债券型2017-08-111.24101.24102017-08-041.23971.23970.0010.10%招商证券资产管理有限公司
1539881303一触即发3期A2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1540881304一触即发3期B2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1541881305一触即发3期C债券型------------招商证券资产管理有限公司
1542881306一触即发3期A3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1543881307一触即发3期B3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1544881313招商一触即发3期之债券型------------招商证券资产管理有限公司
1545881314招商一触即发3期之债券型------------招商证券资产管理有限公司
1546881315招商一触即发3期之债券型------------招商证券资产管理有限公司
1547881320招商一触即发3期之债券型------------招商证券资产管理有限公司
1548881321招商一触即发3期之债券型------------招商证券资产管理有限公司
1549881400一触即发4期债券型2017-08-111.00231.00232017-08-041.00201.00200.0000.03%招商证券资产管理有限公司
1550881401一触即发4期A1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1551881402一触即发4期B1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1552881403一触即发4期A2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1553881404一触即发4期B2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1554881405一触即发4期C债券型------------招商证券资产管理有限公司
1555881500一触即发5期债券型2017-08-110.08780.08782017-08-040.08800.0880-0.000-0.23%招商证券资产管理有限公司
1556881501一触即发5期A1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1557881502一触即发5期B1债券型------------招商证券资产管理有限公司
1558881503一触即发5期A2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1559881504一触即发5期B2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1560881505一触即发5期C债券型------------招商证券资产管理有限公司
1561881506一触即发5期A3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1562881507一触即发5期B3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1563881508一触即发5期A4债券型------------招商证券资产管理有限公司
1564881509一触即发5期B4债券型------------招商证券资产管理有限公司
1565881602招商智融宝A1信托型------------招商证券资产管理有限公司
1566881603招商智融宝A2信托型------------招商证券资产管理有限公司
1567881604招商智融宝A3信托型------------招商证券资产管理有限公司
1568881900招商智融宝2号信托型2015-10-211.05971.05972015-10-201.05971.05970.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1569881902招商智融宝2号A1信托型------------招商证券资产管理有限公司
1570881903招商智融宝2号A2信托型------------招商证券资产管理有限公司
1571881904招商智融宝2号A3信托型------------招商证券资产管理有限公司
1572881905招商智融宝2号A4信托型------------招商证券资产管理有限公司
1573881906招商智融宝2号A5信托型------------招商证券资产管理有限公司
1574881907招商智融宝2号A6信托型------------招商证券资产管理有限公司
1575882101招商避险二期理财宝债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1576882102招商避险二期理财宝债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1577882103招商避险二期理财宝债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1578882104招商避险二期理财宝债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1579882105招商避险二期理财宝债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1580882106避险二期理财宝A6债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1581882107避险二期理财宝A7债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1582882108避险二期理财宝A8债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1583882109避险二期理财宝A9债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1584882110避险二期理财宝A10债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1585882111避险二期理财宝A11债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1586882112避险二期理财宝A12债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1587882113避险二期理财宝A13债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1588882114避险二期理财宝A14债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1589882115避险二期理财宝A15债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1590882116避险二期理财宝A16债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1591882117避险二期理财宝A17债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1592882118避险二期理财宝A18债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1593882119避险二期理财宝A19债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1594882120避险二期理财宝A20债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1595882121避险二期理财宝A21债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1596882122避险二期理财宝A22债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1597882123避险二期理财宝A23债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1598882124避险二期理财宝A24债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1599882125避险二期理财宝A25债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1600882126避险二期理财宝A26债券型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1601882220招商智远理财宝2号A债券型------------招商证券资产管理有限公司
1602882221招商智远理财宝2号A债券型------------招商证券资产管理有限公司
1603882222招商智远理财宝2号A债券型------------招商证券资产管理有限公司
1604882223招商智远理财宝2号A债券型------------招商证券资产管理有限公司
1605882224招商智远理财宝2号A债券型------------招商证券资产管理有限公司
1606882225招商智远理财宝2号A债券型------------招商证券资产管理有限公司
1607882401招商智远汇新1号(88混合型------------招商证券资产管理有限公司
1608882402招商智远汇新1号A2混合型------------招商证券资产管理有限公司
1609882403招商智远汇新1号A3混合型------------招商证券资产管理有限公司
1610882404招商智远汇新1号A4混合型------------招商证券资产管理有限公司
1611882405招商智远汇新1号A5混合型------------招商证券资产管理有限公司
1612882406招商智远汇新1号A6混合型------------招商证券资产管理有限公司
1613882407招商智远汇新1号A7混合型------------招商证券资产管理有限公司
1614885145东吴汇智7号12个月1债券型------------东吴证券股份有限公司
1615885154东吴汇智7号12个月2债券型------------东吴证券股份有限公司
1616890002长江超越理财2号FOF2011-04-250.99311.07612011-04-220.99321.0762-0.000-0.01%长江证券股份有限公司
1617890006长江超越理财灵活配混合型2017-08-141.01861.22862017-08-111.01841.22840.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1618890007长江超越理财稳健增债券型2012-05-041.01881.01882012-05-031.01871.01870.0000.01%长江证券股份有限公司
1619890015长江超越理财量化精混合型2017-08-160.78101.23102017-08-150.78021.23020.0010.10%长江证券(上海)资产管理有限公司
16208900B6长江灵活配置B混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1621890901长江资管祥瑞9号第其他------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1622891010长江资管瀚丰1号股票型2016-07-201.89161.89162016-07-191.89161.89160.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1623891011长江资管瀚丰1号优股票型2016-07-201.00631.07822016-07-191.00611.07800.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1624891012长江资管瀚丰1号进股票型2016-07-203.19523.19522016-07-193.19543.1954-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1625892000长江佳事瑞得优先级股票型2014-04-161.06081.06082014-04-151.06081.06080.0000.00%长江证券股份有限公司
1626892001长江佳事瑞得优先级股票型------------长江证券股份有限公司
1627892002长江佳事瑞得进取级股票型------------长江证券股份有限公司
1628892010长江超越理财通宝1债券型2014-12-301.06841.06842014-12-291.06841.06840.0000.00%长江证券股份有限公司
1629892011长江超越理财通宝1债券型2014-12-301.06611.06612014-12-291.06591.06590.0000.02%长江证券股份有限公司
1630892012长江超越理财通宝1债券型2014-12-301.08531.08532014-12-291.08671.0867-0.001-0.13%长江证券股份有限公司
1631892020长江超越理财通宝2债券型------------长江证券股份有限公司
1632892030长江超越理财通宝3债券型2015-02-031.07301.07302015-02-021.07301.07300.0000.00%长江证券股份有限公司
1633892031长江超越理财通宝3债券型2013-07-091.00001.00002013-07-081.00001.00000.0000.00%长江证券股份有限公司
1634892032长江超越理财通宝3债券型------------长江证券股份有限公司
1635892040长江汇聚1号债券型2015-07-011.03361.03362015-06-301.03361.03360.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1636892041长江汇聚1号优先级债券型2015-07-021.01991.09492015-07-011.01991.09490.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1637892042长江汇聚1号进取级债券型2015-07-021.14811.14812015-07-011.14811.14810.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1638892050长江汇聚2号债券型2015-07-011.03441.03442015-06-301.03441.03440.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1639892051长江汇聚2号优先级债券型2015-07-021.02381.09882015-07-011.02381.09880.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1640892052长江汇聚2号进取级债券型2015-07-021.12561.12562015-07-011.12561.12560.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1641892060长江超越理财宝8号混合型2016-02-031.05291.05292016-02-021.03841.03840.0151.40%长江证券(上海)资产管理有限公司
1642892061长江超越理财宝8号混合型2016-02-191.05301.05302016-02-181.05301.05300.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1643892062长江超越理财宝8号混合型2015-08-061.06841.06842015-08-051.06821.06820.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1644892063长江超越理财宝8号混合型2016-02-021.03411.03412016-02-011.03391.03390.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1645892070“长江·龙富”衍生混合型2015-12-021.00951.00952015-12-011.00951.00950.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1646892071“长江·龙富”衍生混合型2015-12-021.07001.07002015-12-011.06981.06980.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1647892072“长江·龙富”衍生混合型2015-12-020.82550.82552015-12-010.82620.8262-0.001-0.08%长江证券(上海)资产管理有限公司
1648893020长江超越理财东湖2股票型2015-03-021.00001.00002015-02-271.00001.00000.0000.00%长江证券股份有限公司
1649893021长江超越理财东湖2股票型2015-02-271.00001.00002015-02-261.00001.00000.0000.00%长江证券股份有限公司
1650893022长江超越理财东湖2股票型2015-02-271.00001.00002015-02-261.00001.00000.0000.00%长江证券股份有限公司
1651893030长江超越理财东湖3股票型2016-02-221.07221.07222016-02-191.07211.07210.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1652893031长江超越理财东湖3股票型2016-02-221.08801.08802016-02-191.08741.08740.0010.06%长江证券(上海)资产管理有限公司
1653893032长江超越理财东湖3股票型2016-02-221.04541.04542016-02-191.04631.0463-0.001-0.09%长江证券(上海)资产管理有限公司
1654893040长江超越理财东湖1混合型2016-04-111.44911.44912016-04-081.44901.44900.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1655893041长江超越理财东湖1股票型2016-04-111.02651.02652016-04-081.02601.02600.0000.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
1656893042长江超越理财东湖1股票型2016-04-112.21072.21072016-04-082.21142.2114-0.001-0.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1657893050长江东湖5号定向增股票型2016-07-202.05152.05152016-07-192.05142.05140.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1658893051长江东湖5号定向增股票型2016-07-201.11091.11092016-07-191.11071.11070.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1659893052长江东湖5号定向增股票型2016-07-202.91502.91502016-07-192.91512.9151-0.000-0.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1660893060长江东湖8号定向增股票型2015-02-261.00831.00832015-02-251.00821.00820.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1661893061长江东湖8号定向增股票型2015-02-261.00001.00002015-02-251.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1662893062长江东湖8号定向增股票型2015-02-261.00831.00832015-02-251.00821.00820.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1663894001长江超越理财琴台1混合型2017-08-160.78510.78512017-08-150.78160.78160.0040.45%长江证券股份有限公司
1664894003长江超越理财琴台3混合型2017-08-160.75810.75812017-08-150.76100.7610-0.003-0.38%长江证券(上海)资产管理有限公司
1665894080长江资管超越理财琴混合型2017-08-160.69760.69762017-08-150.69760.69760.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1666894081长江资管超越理财琴混合型2017-07-140.91090.91092017-07-130.91090.91090.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1667894082长江资管超越理财琴混合型2015-08-211.00001.00002015-08-201.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1668894083长江资管超越理财琴混合型2017-08-160.77690.77692017-08-150.77350.77350.0030.44%长江证券(上海)资产管理有限公司
1669894101长江资管月月丰利1混合型2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1670894103长江资管月月丰利3债券型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1671895002长江超越理财宝6号混合型2017-08-161.55281.55282017-08-151.56201.5620-0.009-0.59%长江证券(上海)资产管理有限公司
1672895003长江超越理财宝10号混合型2016-05-231.12661.12662016-05-201.12661.12660.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1673895005长江通宝4号混合型2014-11-131.25721.25722014-11-121.25711.25710.0000.01%长江证券股份有限公司
1674895009长江超越理财宝9号混合型2017-08-161.66911.69242017-08-151.71731.7406-0.048-2.81%长江证券(上海)资产管理有限公司
1675895010长江资管大华股份1股票型2016-09-091.42051.42052016-09-081.13571.13570.28525.08%长江证券(上海)资产管理有限公司
1676895011长江大华股份1号优股票型2016-09-091.03721.10522016-09-081.03721.10520.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1677895012长江大华股份1号次混合型2016-09-091.42051.42052016-09-081.43131.4313-0.011-0.75%长江证券(上海)资产管理有限公司
1678895013长江资管大华股份2股票型2017-05-191.13461.13462017-05-181.13841.1384-0.004-0.33%长江证券(上海)资产管理有限公司
1679895014长江资管大华股份2股票型2017-05-191.05981.13802017-05-181.05961.13780.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1680895015长江资管大华股份2股票型2017-05-191.28361.28362017-05-181.29521.2952-0.012-0.90%长江证券(上海)资产管理有限公司
1681895101长江超越理财宝5号混合型2014-05-161.05611.05612014-05-151.05611.05610.0000.00%长江证券股份有限公司
1682895102长江超越理财宝5号混合型2014-05-161.05391.05392014-05-151.05391.05390.0000.00%长江证券股份有限公司
1683895103长江超越理财宝5号混合型2014-05-161.09721.09722014-05-151.09721.09720.0000.00%长江证券股份有限公司
1684895110长江新三板1号混合型2017-08-160.85500.85502017-08-150.85850.8585-0.004-0.41%长江证券(上海)资产管理有限公司
1685895111长江资管新三板3号混合型2017-08-161.01271.02372017-08-151.01271.02370.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1686895201长江超越理财宝11号混合型2015-07-212.77962.77962015-07-202.77952.77950.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1687895202长江超越理财宝11号混合型2015-07-211.07101.07102015-07-201.07081.07080.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1688895203长江超越理财宝11号混合型2015-07-214.48824.48822015-07-204.48814.48810.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1689895301长江超越理财宝13号混合型2016-03-111.18361.18362016-03-101.18361.18360.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1690895302长江超越理财宝13号混合型2016-03-111.11141.11142016-03-101.11121.11120.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1691895303长江超越理财宝13号混合型2016-03-111.32631.32632016-03-101.32661.3266-0.000-0.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1692895306长江资管步步为赢1混合型2017-08-161.00161.08212017-08-151.00191.0824-0.000-0.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1693895308长江硕贝德1号混合型2017-08-160.82770.82772017-08-150.81570.81570.0121.47%长江证券(上海)资产管理有限公司
1694895309长江硕贝德1号进取混合型2017-08-160.61810.61812017-08-150.59440.59440.0243.99%长江证券(上海)资产管理有限公司
169589530A长江资管步步为赢3混合型2017-08-160.99100.99102017-08-150.99110.9911-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
169689530B长江资管步步为赢7混合型2017-08-161.00891.00892017-08-151.00951.0095-0.001-0.06%长江证券(上海)资产管理有限公司
169789530C长江资管步步为赢8混合型2017-08-160.98510.98512017-08-150.98530.9853-0.000-0.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
169889530E长江资管步步为赢10债券型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
169989530F长江资管步步为赢11混合型2017-08-161.00331.00332017-08-151.00381.0038-0.000-0.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
170089530H长江资管步步为赢13混合型2017-08-161.02101.02102017-08-151.02191.0219-0.001-0.09%长江证券(上海)资产管理有限公司
170189530J步步为赢6号债券型2017-08-161.00341.00342017-08-151.00401.0040-0.001-0.06%长江证券(上海)资产管理有限公司
170289530M长江资管步步为赢17债券型2017-08-161.00321.00322017-08-151.00321.00320.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
170389530N长江资管步步为赢18混合型2017-08-161.01241.01242017-08-151.01311.0131-0.001-0.07%长江证券(上海)资产管理有限公司
1704895310长江硕贝德1号优先混合型2016-12-141.02431.02432016-12-131.02421.02420.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1705895311长江硕贝德1号优先混合型2017-08-161.03721.03722017-08-151.03711.03710.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1706895315长江资管旭日1号混合型2016-10-171.08141.08142016-10-141.08161.0816-0.000-0.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1707895316长江资管旭日1号进混合型2016-10-171.19671.19672016-10-141.19821.1982-0.001-0.13%长江证券(上海)资产管理有限公司
1708895317长江资管旭日1号优混合型2016-10-171.02381.02382016-10-141.02331.02330.0000.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
1709895327长江资管晴川1号混合型2017-08-160.95630.95632017-08-150.95610.95610.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1710895328长江资管旭日5号混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1711895329长江资管旭日5号进混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1712895330长江资管旭日5号优混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1713895334长江旭日7号混合型2017-05-110.81890.81892017-05-100.81900.8190-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1714895335长江旭日7号进取级混合型2017-05-110.45680.45682017-05-100.45710.4571-0.000-0.07%长江证券(上海)资产管理有限公司
1715895336长江旭日7号优先级混合型2017-05-111.00001.04492017-05-101.00001.04490.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1716895349长江资管旭日12号混合型2017-05-190.98890.98892017-05-180.98890.98890.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1717895350长江资管旭日12号进混合型2017-05-190.95560.95562017-05-180.95590.9559-0.000-0.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1718895351长江资管旭日12号优混合型2017-05-191.00971.05122017-05-181.00951.05100.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1719895400长江资管民生和惠1混合型2017-08-161.02391.08522017-08-151.02381.08510.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1720895401长江资管民生和惠1混合型2017-08-161.00971.13232017-08-151.00951.13210.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1721895402长江资管民生和惠1混合型2017-08-161.03821.03822017-08-151.03821.03820.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1722895410长江资管民生和惠2混合型2016-11-030.88140.88142016-11-020.88140.88140.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1723895411长江资管民生和惠2混合型2016-11-041.00861.07202016-11-031.00841.07180.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1724895412长江资管民生和惠2混合型2016-11-030.75450.75452016-11-020.75460.7546-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1725895416长江资管民生和惠6混合型2016-06-291.50821.50822016-06-281.17341.17340.33528.53%长江证券(上海)资产管理有限公司
1726895417长江资管民生和惠6混合型2016-06-281.00141.03022016-06-271.00121.03000.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1727895418长江资管民生和惠6混合型2016-06-291.50821.50822016-06-281.51781.5178-0.010-0.63%长江证券(上海)资产管理有限公司
1728895430长江资管民生和惠7混合型2017-07-130.92810.96622017-07-120.92810.96620.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1729895431长江资管民生和惠7混合型2017-07-131.00381.06102017-07-121.00371.06090.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1730895432长江资管民生和惠7混合型2017-07-130.77660.77662017-07-120.77700.7770-0.000-0.05%长江证券(上海)资产管理有限公司
1731895500长江资管嘉凯城1号股票型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1732895501长江资管嘉凯城1号股票型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1733895502长江资管嘉凯城1号股票型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1734895516长江资管金控1号股票型2017-08-160.99991.01802017-08-150.99991.01800.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1735895518长江资管长利定增混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1736895519长江资管长江歌斐新混合型2017-08-161.00131.00132017-08-151.00131.00130.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1737895520长江资管荆楚1号混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1738895521长江资管缤瑞1号混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1739895522长江资管长旭1号其他2017-08-161.00001.00002017-08-151.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1740895610长江民生东湖9号股票型2016-01-120.94640.94642016-01-110.94790.9479-0.001-0.16%长江证券(上海)资产管理有限公司
1741895611长江民生东湖9号优股票型2016-01-121.00001.00002016-01-111.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1742895612长江民生东湖9号次股票型2016-01-120.94640.94642016-01-110.94790.9479-0.001-0.16%长江证券(上海)资产管理有限公司
1743895620长江民生东湖10号股票型2015-12-290.90080.90082015-12-280.90790.9079-0.007-0.78%长江证券(上海)资产管理有限公司
1744895621长江民生东湖10号优股票型2015-12-291.00001.00002015-12-281.00001.00000.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1745895622长江民生东湖10号次股票型2015-12-290.90080.90082015-12-280.90790.9079-0.007-0.78%长江证券(上海)资产管理有限公司
1746895623长江资管东湖16号混合型2017-08-160.97830.97832017-08-150.97830.97830.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1747895624长江资管超越理财东债券型2017-08-160.85700.85702017-08-150.85900.8590-0.002-0.23%长江证券(上海)资产管理有限公司
1748895701长江资管皖新传媒1混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1749895702长江新三板源通1号混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1750895706长江资管锦和1号债券型2017-08-161.01261.01262017-08-151.01251.01250.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1751895711长江资管隆鑫1号混合型2017-08-161.01691.01692017-08-151.01691.01690.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1752895712长江资管隆鑫2号混合型2017-08-161.01751.01752017-08-151.01761.0176-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1753895714长江资管长盈1号债券型2017-08-161.01761.01762017-08-151.01741.01740.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1754895715长江资管祥瑞1号第债券型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1755895717长江资管祥瑞1号第债券型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1756895719长江资管招胜1号债券型2017-08-161.00751.00752017-08-151.00761.0076-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1757895721长江资管睿享理财1混合型2017-08-161.01261.01262017-08-151.01251.01250.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1758895722长江资管睿享理财2混合型2017-08-161.01251.01252017-08-151.01231.01230.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1759895724长江资管明珠创赢1混合型2017-08-161.01151.01152017-08-151.01181.0118-0.000-0.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1760895725长江资管凌波1号混合型2017-08-161.01481.01482017-08-151.01461.01460.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1761895726长江资管锦润1号债券型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1762895727长江凌波2号混合型2017-08-161.00911.00912017-08-151.00891.00890.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1763895729长江资管睿享理财5债券型2017-08-161.00411.00412017-08-151.00391.00390.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1764895730长江资管睿享理财6债券型2017-08-161.00381.00382017-08-151.00361.00360.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1765895731长江资管祥瑞1号第债券型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1766895734长江资管祥瑞2号第其他------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1767895735长江资管祥瑞2号第其他------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1768895736长江资管祥瑞2号第其他------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1769895741长江资管睿享理财8债券型2017-08-161.00361.00362017-08-151.00351.00350.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1770895751长江资管阳光安享1债券型2017-08-161.00991.00992017-08-151.00971.00970.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1771895761长江资管凌波5号混合型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1772895801长江资管乐享年年盈混合型2017-08-161.02241.02242017-08-151.02221.02220.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1773895802长江资管乐享年年盈债券型2017-08-161.01621.01622017-08-151.01611.01610.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1774895803长江乐享年年盈3号债券型2017-08-161.01131.01132017-08-151.01121.01120.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1775895804长江资管乐享年年盈债券型2017-08-161.00511.00512017-08-151.00501.00500.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1776895811长江资管乐享半年盈债券型2017-08-161.01891.01892017-08-151.01881.01880.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1777895812长江资管乐享半年盈债券型2017-08-161.01531.01532017-08-151.01511.01510.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1778895821长江资管乐享季季盈债券型2017-08-161.03201.04512017-08-151.03181.04490.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1779895822长江资管乐享季季盈债券型2017-08-161.01231.01232017-08-151.01211.01210.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1780895823长江资管乐享季季盈债券型2017-08-161.01071.01072017-08-151.01061.01060.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1781895824长江资管乐享季季盈债券型2017-08-161.00871.00872017-08-151.00861.00860.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1782895825长江乐享季季盈5号债券型------------长江证券(上海)资产管理有限公司
1783895831长江乐享月月盈1号债券型2017-08-161.00021.00942017-08-151.00461.0093-0.004-0.44%长江证券(上海)资产管理有限公司
1784895832长江资管乐享月月盈债券型2017-08-161.00461.00922017-08-151.00451.00910.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1785895833长江资管乐享月月盈债券型2017-08-161.00371.00862017-08-151.00361.00850.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1786896020长江昆仑1号股票型2017-04-141.10491.10492017-04-131.10491.10490.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1787896021长江昆仑1号优先级股票型2017-04-141.01731.15402017-04-131.01721.15390.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1788896022长江昆仑1号中间级股票型2017-04-141.02321.20812017-04-131.02301.20790.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1789896023长江昆仑1号次级股票型2017-04-141.36583.58782017-04-131.36623.5882-0.000-0.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1790896024长江昆仑2号股票型2017-04-141.07851.07852017-04-131.07841.07840.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
1791896025长江昆仑2号优先级股票型2017-04-141.01511.15202017-04-131.01491.15180.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1792896026长江昆仑2号中间级股票型2017-04-141.02021.20542017-04-131.02001.20520.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1793896027长江昆仑2号次级股票型2017-04-141.26681.26682017-04-131.26731.2673-0.001-0.04%长江证券(上海)资产管理有限公司
1794896030长江昆仑3号股票型2017-04-141.14201.14202017-04-131.14201.14200.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
1795896031长江昆仑3号优先级股票型2017-04-141.01401.15072017-04-131.01381.15050.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
1796896032长江昆仑3号中间级股票型2017-04-141.01881.20382017-04-131.01851.20350.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
1797896033长江昆仑3号次级股票型2017-04-141.52451.52452017-04-131.52491.5249