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排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅管理公司
1AB5193兴证资管鑫众27号B股票型2017-02-241.04901.04902017-02-230.93100.93100.11812.67%兴证证券资产管理有限公司
2B60368浙商恒天季季聚利3债券型2017-02-241.20901.47402017-02-231.10501.37000.1049.41%浙江浙商证券资产管理有限公司
3AB5130兴证鑫众19号B级股票型2017-02-240.27500.27502017-02-230.25700.25700.0187.00%兴证证券资产管理有限公司
4C81052长城花开富贵1号次股票型2017-02-241.49871.49872017-02-231.40831.40830.0906.42%长城证券有限责任公司
5AB5194兴证资管鑫众27号股票型2017-02-241.03201.08202017-02-230.97301.02300.0596.06%兴证证券资产管理有限公司
6C81054长城平步青云1号次股票型2017-02-242.16972.16972017-02-232.05642.05640.1135.51%长城证券有限责任公司
7880305招商智远海能达1号股票型2017-02-242.21792.30832017-02-232.10482.19520.1135.37%招商证券资产管理有限公司
8B40603国联国富2号信托型2017-02-241.06771.06772017-02-231.01391.06750.0545.31%国联证券股份有限公司
9AB5074兴证鑫众11号股票型2017-02-241.67001.76502017-02-231.60801.70300.0623.86%兴证证券资产管理有限公司
10AB5213兴证鑫众53号劣后级股票型2017-02-241.75201.75202017-02-231.70101.70100.0513.00%兴证证券资产管理有限公司
11AB5261兴证鑫众24号次级股票型2017-02-241.53301.53302017-02-231.48901.48900.0442.96%兴证证券资产管理有限公司
12C81114长城量化优选9号劣混合型2017-02-240.92330.92332017-02-230.89690.89690.0262.94%长城证券有限责任公司
13D80292华龙金智汇29号B混合型2017-02-240.81490.81492017-02-230.79900.79900.0161.99%华龙证券股份有限公司
14D80262华龙金智汇26号B混合型2017-02-240.72080.72082017-02-230.70690.70690.0141.97%华龙证券股份有限公司
15AB5268兴证玉麒麟稳进1号混合型2017-02-241.03901.03902017-02-231.01901.01900.0201.96%兴证证券资产管理有限公司
16D80232华龙金智汇23号B混合型2017-02-240.95980.95982017-02-230.94180.94180.0181.91%华龙证券股份有限公司
17D80272华龙金智汇27号B混合型2017-02-240.84240.84242017-02-230.82660.82660.0161.91%华龙证券股份有限公司
18AB2015兴业鑫享2号混合型2017-02-241.74501.74502017-02-231.71501.71500.0301.75%兴证证券资产管理有限公司
19AB5080兴证鑫享10号混合型2017-02-241.12801.12802017-02-231.10901.10900.0191.71%兴证证券资产管理有限公司
20AB2036兴业鑫享5号混合型2017-02-241.90901.90902017-02-231.87701.87700.0321.70%兴证证券资产管理有限公司
21AB2010兴业鑫享1号混合型2017-02-241.86001.86002017-02-231.82901.82900.0311.69%兴证证券资产管理有限公司
22AB2028兴业鑫享3号混合型2017-02-241.87601.87602017-02-231.84501.84500.0311.68%兴证证券资产管理有限公司
23AB1111兴证鑫享8号混合型2017-02-241.16501.16502017-02-231.14601.14600.0191.66%兴证证券资产管理有限公司
24D80252华龙金智汇25号次级混合型2017-02-240.85430.85432017-02-230.84050.84050.0141.64%华龙证券股份有限公司
25AB5299兴证鑫众69号股票型2017-02-240.94000.95602017-02-230.92500.94100.0151.62%兴证证券资产管理有限公司
26D80092华龙金智汇9号次级混合型2017-02-241.77243.14272017-02-231.74463.11490.0281.59%华龙证券股份有限公司
27AB5131兴证鑫众19号股票型2017-02-240.68200.70502017-02-230.67300.69600.0091.34%兴证证券资产管理有限公司
28C84017长城定增一号股票型2017-02-241.66801.66802017-02-231.64691.64690.0211.28%长城证券有限责任公司
29D80212华龙金智汇21号B混合型2017-02-240.77520.77522017-02-230.76560.76560.0101.25%华龙证券股份有限公司
30AB1001兴业玉麒麟1号混合型2017-02-242.22202.22802017-02-232.19502.20100.0271.23%兴证证券资产管理有限公司
31AB5056兴证玉麒麟8号混合型2017-02-241.39101.39102017-02-231.37501.37500.0161.16%兴证证券资产管理有限公司
32895110长江新三板1号混合型2017-02-240.89800.89802017-02-230.88770.88770.0101.16%长江证券(上海)资产管理有限公司
33AB5246兴证鑫众56号劣后级股票型2017-02-241.57801.57802017-02-231.56001.56000.0181.15%兴证证券资产管理有限公司
34AB1002兴业玉麒麟2号混合型2017-02-242.70202.71302017-02-232.67302.68400.0291.08%兴证证券资产管理有限公司
35AB0011兴业金麒麟顶端优势股票型2017-02-241.03602.04302017-02-231.02502.03200.0111.07%兴证证券资产管理有限公司
36AB2032兴业玉麒麟6号多策混合型2017-02-240.83471.12372017-02-230.82601.11500.0091.05%兴证证券资产管理有限公司
37B40348国联定增宝3号风险混合型2017-02-241.15241.15242017-02-231.14071.14070.0121.03%国联证券股份有限公司
38B60296浙商金惠中证转型成股票型2017-02-241.06011.58432017-02-231.04961.57380.0111.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
39AB0010兴业金麒麟领先优势股票型2017-02-241.05101.63502017-02-231.04101.62500.0100.96%兴证证券资产管理有限公司
40C84020长城特发智想1号股票型2017-02-241.64641.64642017-02-231.63171.63170.0150.90%长城证券有限责任公司
41D80312华龙金智汇31号次级股票型2017-02-241.76541.76542017-02-231.75031.75030.0150.86%华龙证券股份有限公司
42AB2062兴业稳进3号多空策混合型2017-02-240.97401.07902017-02-230.96601.07100.0080.83%兴证证券资产管理有限公司
43AB0007兴业金麒麟核心优势股票型2017-02-240.98601.39402017-02-230.97801.38600.0080.82%兴证证券资产管理有限公司
44AB5210兴证平安1号股票型2017-02-240.99900.99902017-02-230.99100.99100.0080.81%兴证证券资产管理有限公司
45C84002长城鼎锋-理石A期股票型2017-02-240.98791.64912017-02-230.98001.64120.0080.81%长城证券有限责任公司
46AB0005兴业金麒麟5号股票型2017-02-241.02302.12002017-02-231.01502.11200.0080.79%兴证证券资产管理有限公司
47D80062华龙金智汇6号次级混合型2017-02-240.85741.76742017-02-230.85231.76230.0050.60%华龙证券股份有限公司
48895009长江超越理财宝9号混合型2017-02-241.34581.35742017-02-231.33801.34960.0080.58%长江证券(上海)资产管理有限公司
49AB5110兴证玉麒麟高端客户混合型2017-02-241.06701.06702017-02-231.06101.06100.0060.57%兴证证券资产管理有限公司
50AB5247兴证鑫众56号股票型2017-02-241.23901.28002017-02-231.23201.27300.0070.57%兴证证券资产管理有限公司
51AB5111兴证玉麒麟11号股票型2017-02-241.07801.07802017-02-231.07201.07200.0060.56%兴证证券资产管理有限公司
52AB5029兴证资管鑫众3号次股票型2017-02-240.98401.23502017-02-230.97901.23000.0050.51%兴证证券资产管理有限公司
53D80372华龙金智汇37号B股票型2017-02-240.76920.76922017-02-230.76540.76540.0040.50%华龙证券股份有限公司
54894001长江超越理财琴台1混合型2017-02-240.88870.88872017-02-230.88440.88440.0040.49%长江证券股份有限公司
55AB5188兴证玉麒麟鑫发股票型2017-02-241.02301.02302017-02-231.01801.01800.0050.49%兴证证券资产管理有限公司
56AB5305兴证玉麒麟高端客户股票型2017-02-241.01601.01602017-02-231.01101.01100.0050.49%兴证证券资产管理有限公司
57AB5312兴证恒丰银行2号债券型2017-02-241.02401.02402017-02-231.01901.01900.0050.49%兴证证券资产管理有限公司
58AB5267兴证鑫成101号股票型2017-02-241.04901.04902017-02-231.04401.04400.0050.48%兴证证券资产管理有限公司
59AB5288兴证中石化财务1号混合型2017-02-241.03601.03602017-02-231.03101.03100.0050.48%兴证证券资产管理有限公司
60895327长江资管晴川1号混合型2017-02-241.02011.02012017-02-231.01551.01550.0050.45%长江证券(上海)资产管理有限公司
61880513招商智远量化对冲8混合型2017-02-241.03561.03562017-02-231.03111.03110.0050.44%招商证券资产管理有限公司
62CA0019世纪白玉尊创新三板混合型2017-02-240.82360.82362017-02-230.82000.82000.0040.44%世纪证券有限责任公司
63AF1033东北证券融智1号C混合型2017-02-240.93671.33522017-02-230.93301.33150.0040.40%东北证券股份有限公司
64AB2039兴业玉麒麟多策略2混合型2017-02-241.01001.66802017-02-231.00601.66400.0040.40%兴证证券资产管理有限公司
65880506招商智远量化对冲3混合型2017-02-241.01601.55602017-02-231.01221.55220.0040.38%招商证券资产管理有限公司
66C81063创蓝筹价值平衡混合型2017-02-241.06921.10922017-02-231.06521.10520.0040.38%长城证券有限责任公司
67BE1000东兴添多利进取债券型2017-02-241.05202.20302017-02-231.04802.19900.0040.38%东兴证券股份有限公司
68880507招商智远量化对冲4混合型2017-02-241.01741.51742017-02-231.01351.51350.0040.38%招商证券资产管理有限公司
69880512招商智远量化对冲5混合型2017-02-241.02341.05342017-02-231.01961.04960.0040.37%招商证券资产管理有限公司
70880515招商智远安进23期量混合型2017-02-241.01711.01712017-02-231.01341.01340.0040.37%招商证券资产管理有限公司
71880508招商量化多空混合型2017-02-241.04441.21442017-02-231.04061.21060.0040.37%招商证券资产管理有限公司
72880520招商智远量化对冲11混合型2017-02-241.01561.01562017-02-231.01201.01200.0040.36%招商证券资产管理有限公司
73880116招商智远汇新1号混合型2017-02-241.20681.20682017-02-231.20251.20250.0040.36%招商证券资产管理有限公司
74890009长江超越理财趋势掘混合型2017-02-241.02571.41572017-02-231.02211.41210.0040.35%长江证券(上海)资产管理有限公司
75880511招商量化多空2号混合型2017-02-241.04961.06962017-02-231.04591.06590.0040.35%招商证券资产管理有限公司
76AF0002东北证券2号股票型2017-02-241.21401.41902017-02-231.21001.41500.0040.33%东北证券股份有限公司
77AB5098兴证鑫成57号股票型2017-02-241.21501.21502017-02-231.21101.21100.0040.33%兴证证券资产管理有限公司
78AB5097兴证鑫成55号股票型2017-02-241.21501.21502017-02-231.21101.21100.0040.33%兴证证券资产管理有限公司
79B40024金如意6号次级B债券型2017-02-240.90231.81282017-02-230.89931.80980.0030.33%国联证券股份有限公司
80AF1058东北证券融智2号混合型2017-02-241.07601.15902017-02-231.07251.15540.0040.33%东北证券股份有限公司
81880518招商智远量化对冲1混合型2017-02-241.01841.01842017-02-231.01511.01510.0030.33%招商证券资产管理有限公司
82880505招商量化对冲2号混合型2017-02-241.01841.68842017-02-231.01511.68510.0030.33%招商证券资产管理有限公司
83B60204浙商金惠引航混合型2017-02-241.49581.84292017-02-231.49101.83810.0050.32%浙江浙商证券资产管理有限公司
84CC0001广州红棉1号优选混合型2017-02-240.94201.94902017-02-230.93901.94600.0030.32%广州证券股份有限公司
85880519招商智远量化对冲16混合型2017-02-241.02281.02282017-02-231.01951.01950.0030.32%招商证券资产管理有限公司
86BE0002东兴2号优质成长股票型2017-02-240.90931.74932017-02-230.90651.74650.0030.31%东兴证券股份有限公司
87880221招商汇智之理成风景混合型2017-02-241.52111.52112017-02-231.51641.51640.0050.31%招商证券资产管理有限公司
88880220招商汇智之理成风景混合型2017-02-241.52111.52112017-02-231.51641.51640.0050.31%招商证券资产管理有限公司
89AB5326兴证鑫安6号股票型2017-02-241.00901.00902017-02-231.00601.00600.0030.30%兴证证券资产管理有限公司
90AB0006兴业金麒麟消费升级混合型2017-02-240.98902.35402017-02-230.98602.35100.0030.30%兴证证券资产管理有限公司
91AB5318兴证鑫成108号股票型2017-02-241.00801.00802017-02-231.00501.00500.0030.30%兴证证券资产管理有限公司
92AB5269兴证鑫成102号股票型2017-02-241.00501.00502017-02-231.00201.00200.0030.30%兴证证券资产管理有限公司
93AD2010安信瑞丰债券B债券型2017-02-240.99401.78602017-02-230.99101.78300.0030.30%安信证券股份有限公司
94AB5311兴证恒丰银行1号混合型2017-02-241.00101.00102017-02-230.99800.99800.0030.30%兴证证券资产管理有限公司
95A40625平安稳健资本一号5混合型2017-02-240.73180.73182017-02-230.72970.72970.0020.29%平安证券有限责任公司
96C81077长城半年红2号债券型2017-02-241.03011.06512017-02-231.02711.06210.0030.29%长城证券有限责任公司
97AB5053兴证鑫享7号混合型2017-02-241.39801.39802017-02-231.39401.39400.0040.29%兴证证券资产管理有限公司
98880523招商智远量化对冲13混合型2017-02-240.98400.98402017-02-230.98130.98130.0030.28%招商证券资产管理有限公司
99B60429浙商金惠量化多策略混合型2017-02-241.07701.17702017-02-231.07401.17400.0030.28%浙江浙商证券资产管理有限公司
100890015长江超越理财量化精混合型2017-02-240.78601.23602017-02-230.78381.23380.0020.28%长江证券(上海)资产管理有限公司
101AD2012安信瑞安债券分级B债券型2017-02-241.08101.69702017-02-231.07811.69410.0030.27%安信证券股份有限公司
102AD2029安信瑞享B债券型2017-02-241.15601.98502017-02-231.15301.98200.0030.26%安信证券股份有限公司
103880522招商量化多空3号混合型2017-02-240.98600.98602017-02-230.98340.98340.0030.26%招商证券资产管理有限公司
104B60256浙商金惠新经济第三混合型2017-02-240.89071.23592017-02-230.88841.23360.0020.26%浙江浙商证券资产管理有限公司
105AB5125兴证鑫众12号股票型2017-02-241.19001.19002017-02-231.18701.18700.0030.25%兴证证券资产管理有限公司
106B60323浙商金惠新机遇1号混合型2017-02-240.65000.65002017-02-230.64840.64840.0020.25%浙江浙商证券资产管理有限公司
107B40020国联金如意5号次级B债券型2017-02-241.06171.56172017-02-231.05911.55910.0030.25%国联证券股份有限公司
108AB5116兴证鑫享12号股票型2017-02-240.85500.85502017-02-230.85300.85300.0020.23%兴证证券资产管理有限公司
109B30154东莞旗峰合盈2号次债券型2017-02-241.07551.07552017-02-231.07301.07300.0020.23%东莞证券股份有限公司
110AB5216兴证鑫众57号次级其他2017-02-240.86000.86002017-02-230.85800.85800.0020.23%兴证证券资产管理有限公司
111AB0002兴业金麒麟2号股票型2017-02-241.05662.02562017-02-231.05422.02320.0020.23%兴证证券资产管理有限公司
112AA0043银河水星5号月月盈债券型2017-02-241.18871.18872017-02-231.18601.18600.0030.23%银河金汇证券资产管理有限公司
113AD2028安信瑞祥B债券型2017-02-241.30701.99202017-02-231.30401.98900.0030.23%安信证券股份有限公司
114B60007浙商汇金精选股票型2017-02-240.86101.96102017-02-230.85901.95900.0020.23%浙江浙商证券资产管理有限公司
115B30138东莞旗峰安盈3号劣混合型2017-02-241.08310.81592017-02-231.08070.81410.0020.22%东莞证券股份有限公司
116AB5081兴证鑫享11号混合型2017-02-240.91700.91702017-02-230.91500.91500.0020.22%兴证证券资产管理有限公司
117CA0013世纪白玉尊中国新星股票型2017-02-240.73040.73042017-02-230.72890.72890.0020.21%世纪证券有限责任公司
118880007招商智远成长股票型2017-02-240.97202.04402017-02-230.97002.04200.0020.21%招商证券资产管理有限公司
119F90012华睿精选1号混合型2017-02-241.01521.01522017-02-231.01311.01310.0020.21%上海华信证券有限责任公司
120AB5281兴证鑫成111号股票型2017-02-241.02701.02702017-02-231.02501.02500.0020.20%兴证证券资产管理有限公司
121B60344浙商金惠季季聚利16债券型2017-02-241.00201.27402017-02-231.00001.27200.0020.20%浙江浙商证券资产管理有限公司
122880176招商资管尊享宝2号债券型2017-02-240.99760.99762017-02-230.99560.99560.0020.20%招商证券资产管理有限公司
123B30162东莞旗峰合盈5号次债券型2017-02-241.09331.09332017-02-231.09111.09110.0020.20%东莞证券股份有限公司
124B60004浙商汇金灵活定增混合型2017-02-240.97571.86732017-02-230.97381.86540.0020.20%浙江浙商证券资产管理有限公司
125AB5168兴证玉麒麟沪港深精股票型2017-02-241.04801.04802017-02-231.04601.04600.0020.19%兴证证券资产管理有限公司
126880008招商智远内需股票型2017-02-241.03101.03102017-02-231.02901.02900.0020.19%招商证券资产管理有限公司
127AF1001东北融通一期混合型2017-02-240.87820.87822017-02-230.87650.87650.0020.19%东北证券股份有限公司
128AB5208兴证鑫成98号股票型2017-02-241.05901.05902017-02-231.05701.05700.0020.19%兴证证券资产管理有限公司
129BE0022东兴添享利B债券型2017-02-241.00861.35052017-02-231.00671.34860.0020.19%东兴证券股份有限公司
130AB2085兴证鑫成22号集合计股票型2017-02-241.04501.36002017-02-231.04301.35800.0020.19%兴证证券资产管理有限公司
131C84033长城汇融新三板1号FOF2017-02-240.96830.96832017-02-230.96650.96650.0020.19%长城证券有限责任公司
132C90001中原炎黄一号FOF2017-02-240.79121.30022017-02-230.78971.29870.0010.19%中原证券股份有限公司
133AD2500安信月惠宝普通级别债券型2017-02-241.18761.72242017-02-231.18551.72030.0020.18%安信证券股份有限公司
134920091中金中证500指数增债券型2017-02-241.09371.09372017-02-231.09171.09170.0020.18%中国国际金融有限公司
135AB5151兴证玉麒麟10号大国混合型2017-02-241.10701.10702017-02-231.10501.10500.0020.18%兴证证券资产管理有限公司
136880521招商智远量化套利混合型2017-02-241.00031.00032017-02-230.99860.99860.0020.17%招商证券资产管理有限公司
137B60381浙商金惠季季聚利19债券型2017-02-241.17901.17902017-02-231.17701.17700.0020.17%浙江浙商证券资产管理有限公司
138B60002浙商汇金大消费混合型2017-02-241.08861.87882017-02-231.08671.87690.0020.17%浙江浙商证券资产管理有限公司
139880230招商汇智之鼎峰A混合型2017-02-241.23981.23982017-02-231.23771.23770.0020.17%招商证券资产管理有限公司
140880229招商汇智之鼎峰混合型2017-02-241.23981.23982017-02-231.23771.23770.0020.17%招商证券资产管理有限公司
141C84023长城量化优选3号混合型2017-02-241.02501.10192017-02-231.02331.10020.0020.17%长城证券有限责任公司
142880119招商智远新兴成长股票型2017-02-240.96100.96102017-02-230.95950.95950.0010.16%招商证券资产管理有限公司
143B30146东莞旗峰双赢9号次债券型2017-02-241.13891.31132017-02-231.13711.30950.0020.16%东莞证券股份有限公司
144B60285浙商金惠转型成长量混合型2017-02-241.01212.24652017-02-231.01052.24490.0020.16%浙江浙商证券资产管理有限公司
145AD2027安信瑞和B债券型2017-02-241.32701.84802017-02-231.32501.84600.0020.15%安信证券股份有限公司
146CA0011世纪白玉尊机会精选混合型2017-02-241.15391.15392017-02-231.15221.15220.0020.15%世纪证券有限责任公司
147CA0018世纪白玉尊金融为王混合型2017-02-240.75260.75262017-02-230.75150.75150.0010.15%世纪证券有限责任公司
148AB5051兴业鑫享6号混合型2017-02-241.33401.33402017-02-231.33201.33200.0020.15%兴证证券资产管理有限公司
149910029东方红稳健增值债券型2017-02-241.21941.21942017-02-231.21761.21760.0020.15%上海东方证券资产管理有限公司
150B60202浙商金惠2号混合型2017-02-241.03041.67652017-02-231.02891.67500.0020.15%浙江浙商证券资产管理有限公司
151AD0005安信策略精选混合型2017-02-240.77331.09132017-02-230.77231.09030.0010.13%安信证券股份有限公司
152AB5095兴证鑫众16号B级股票型2017-02-240.81100.81102017-02-230.81000.81000.0010.12%兴证证券资产管理有限公司
153B60427浙商金惠聚焦定增3混合型2017-02-240.99300.99302017-02-230.99190.99190.0010.11%浙江浙商证券资产管理有限公司
154AB5031兴证资管鑫众3号股票型2017-02-240.93801.11002017-02-230.93701.10900.0010.11%兴证证券资产管理有限公司
155890010长江超越理财核心成混合型2017-02-241.15951.33452017-02-231.15821.33320.0010.11%长江证券(上海)资产管理有限公司
156AB5272兴证汇升定增量化鑫股票型2017-02-240.96500.96502017-02-230.96400.96400.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
157AD0029安信瑞享债券型2017-02-241.03101.33902017-02-231.03001.33800.0010.10%安信证券股份有限公司
158890013长江超越理财优享红混合型2017-02-240.97001.35802017-02-230.96901.35700.0010.10%长江证券(上海)资产管理有限公司
159AB5215兴证鑫众57号优先级其他2017-02-241.01401.08602017-02-231.01301.08500.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
160AB5273兴证汇升定增量化鑫股票型2017-02-241.01001.01002017-02-231.00901.00900.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
161AB5245兴证鑫众56号优先级股票型2017-02-241.01401.08302017-02-231.01301.08200.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
162AB5217兴证鑫众57号其他2017-02-240.96301.01102017-02-230.96201.01000.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
163B60438浙商金惠量化多策略混合型2017-02-241.00401.09602017-02-231.00301.09500.0010.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
164AA0103银河恒汇共盈1号债券型2017-02-240.99900.99902017-02-230.99800.99800.0010.10%银河金汇证券资产管理有限公司
165B60237浙商-光大-季季聚利债券型2017-02-241.04701.04702017-02-231.04601.04600.0010.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
166BA1038华西珈祥6号A股票型2017-02-241.03901.03902017-02-231.03801.03800.0010.10%华西证券股份有限公司
167C81097长城量化对冲3期B混合型2017-02-241.07791.07792017-02-231.07681.07680.0010.10%长城证券有限责任公司
168B60272浙商金惠季季聚利2债券型2017-02-241.01001.15402017-02-231.00901.15300.0010.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
169AD0010安信瑞丰债券债券型2017-02-241.00301.30402017-02-231.00201.30300.0010.10%安信证券股份有限公司
170CA0012世纪白玉尊宏观盛世混合型2017-02-241.28131.28132017-02-231.28001.28000.0010.10%世纪证券有限责任公司
171AB5203兴证汇升定增量化鑫股票型2017-02-241.02601.02602017-02-231.02501.02500.0010.10%兴证证券资产管理有限公司
172880006招商股票星股票型2017-02-241.12302.20802017-02-231.12202.20700.0010.09%招商证券资产管理有限公司
173880175招商资管尊享宝1号债券型2017-02-240.98930.98932017-02-230.98840.98840.0010.09%招商证券资产管理有限公司
174C81069永成2号增强收益型混合型2017-02-240.98810.98812017-02-230.98720.98720.0010.09%长城证券有限责任公司
175B60338浙商金惠亮剑1号混合型2017-02-240.78370.78372017-02-230.78300.78300.0010.09%浙江浙商证券资产管理有限公司
176C81021长城汇银2号劣后级股票型2017-02-241.12271.60872017-02-231.12171.60770.0010.09%长城证券有限责任公司
177AB1003兴业玉麒麟价值成长混合型2017-02-242.27302.29402017-02-232.27102.29200.0020.09%兴证证券资产管理有限公司
178880246招商汇智之中新融创混合型2017-02-241.05431.05432017-02-231.05341.05340.0010.09%招商证券资产管理有限公司
179C84003长城鼎锋-理石B期债券型2017-02-241.12731.36502017-02-231.12641.36410.0010.08%长城证券有限责任公司
180BE0080东兴金选稳赢13号进信托型2017-02-241.04981.21342017-02-231.04901.21260.0010.08%东兴证券股份有限公司
181B60315浙商金惠季季聚利8债券型2017-02-241.19001.44002017-02-231.18901.43900.0010.08%浙江浙商证券资产管理有限公司
182C81110长城金债稳盈1号债债券型2017-02-241.06041.06042017-02-231.05961.05960.0010.08%长城证券有限责任公司
183B40702国联基金宝南丰2号FOF2017-02-241.01951.01952017-02-231.01871.01870.0010.08%国联证券股份有限公司
184B60361浙商金惠季季聚利18债券型2017-02-241.26001.26002017-02-231.25901.25900.0010.08%浙江浙商证券资产管理有限公司
185B60331浙商金惠季季聚利11债券型2017-02-241.23301.23302017-02-231.23201.23200.0010.08%浙江浙商证券资产管理有限公司
186880011招商智远增利债券型2017-02-241.20291.29292017-02-231.20191.29190.0010.08%招商证券资产管理有限公司
187BE0211东兴金选精质11号进债券型2017-02-241.04551.09462017-02-231.04481.09390.0010.07%东兴证券股份有限公司
188AD2030安信瑞泽B债券型2017-02-241.34902.63602017-02-231.34802.63500.0010.07%安信证券股份有限公司
189B30167东莞旗峰安盈8号劣混合型2017-02-240.95840.95842017-02-230.95770.95770.0010.07%东莞证券股份有限公司
190B40075国联定增多策略混合型2017-02-241.04351.04352017-02-231.04281.04280.0010.07%国联证券股份有限公司
191AB0003兴业金麒麟3号优选FOF2017-02-241.47601.48102017-02-231.47501.48000.0010.07%兴证证券资产管理有限公司
192B60357浙商金惠双季聚利1债券型2017-02-241.37841.37842017-02-231.37751.37750.0010.07%浙江浙商证券资产管理有限公司
193C84010长城景恒德丰混合型2017-02-240.90000.90002017-02-230.89940.89940.0010.07%长城证券有限责任公司
194B30137东莞旗峰安盈3号优混合型2017-02-241.04291.10572017-02-231.04231.10500.0010.06%东莞证券股份有限公司
195890012长江超越理财经典策混合型2017-02-241.23401.23402017-02-231.23321.23320.0010.06%长江证券(上海)资产管理有限公司
196C84037长城滚雪球1号混合型2017-02-240.85650.85652017-02-230.85600.85600.0010.06%长城证券有限责任公司
197AD0012安信瑞安债券分级债券型2017-02-241.03001.29942017-02-231.02941.29880.0010.06%安信证券股份有限公司
198918032东方红添利2号债券型2017-02-241.14141.14142017-02-231.14071.14070.0010.06%上海东方证券资产管理有限公司
199C81122长城量化对冲5期次混合型2017-02-241.06231.06232017-02-231.06171.06170.0010.06%长城证券有限责任公司
200BA1039华西珈祥6号B股票型2017-02-241.70001.70002017-02-231.69901.69900.0010.06%华西证券股份有限公司
201910025东方红富国1号债券型2017-02-241.25411.29412017-02-231.25341.29340.0010.06%上海东方证券资产管理有限公司
202BE0209东兴精质10号进取型债券型2017-02-241.03870.60652017-02-231.03810.60620.0010.06%东兴证券股份有限公司
203B40002国联金如意2号混合型2017-02-241.02091.04382017-02-231.02031.04320.0010.06%国联证券股份有限公司
204B30158东莞旗峰安盈6号劣混合型2017-02-241.04841.04842017-02-231.04781.04780.0010.06%东莞证券股份有限公司
205B30165东莞旗峰双赢14号风债券型2017-02-241.04541.19182017-02-231.04481.19120.0010.06%东莞证券股份有限公司
206D80362华龙金智汇36号B债券型2017-02-241.03711.14352017-02-231.03661.14300.0000.05%华龙证券股份有限公司
207C81182长城金债90稳盈3号混合型2017-02-241.00771.00772017-02-231.00721.00720.0000.05%长城证券有限责任公司
208B30130东莞旗峰双赢2号次债券型2017-02-241.22881.33862017-02-231.22821.33800.0010.05%东莞证券股份有限公司
209BE0064稳赢2号进取型债券型2017-02-241.03262.10592017-02-231.03212.10540.0010.05%东兴证券股份有限公司
210920010中金一号债券型2017-02-241.21931.39632017-02-231.21871.39570.0010.05%中国国际金融有限公司
211B30170旗峰安盈9号风险级混合型2017-02-241.06561.06562017-02-231.06511.06510.0010.05%东莞证券股份有限公司
212BE0005东兴5号稳健收益债券型2017-02-240.99741.32222017-02-230.99701.32180.0000.04%东兴证券股份有限公司
213B30151东莞旗峰安盈5号劣混合型2017-02-241.01070.67122017-02-231.01030.67090.0000.04%东莞证券股份有限公司
214BE0220东兴金选精质16号进债券型2017-02-241.10941.51692017-02-231.10901.51650.0000.04%东兴证券股份有限公司
215B75034中山富盈1号债券型2017-02-241.00161.00162017-02-231.00121.00120.0000.04%中山证券有限责任公司
216C90034中原磐石一号B债券型2017-02-241.21191.21192017-02-231.21141.21140.0000.04%中原证券股份有限公司
217AB1005兴业证券玉麒麟5号混合型2017-02-240.93331.26132017-02-230.93291.26090.0000.04%兴证证券资产管理有限公司
218BE0072稳赢9号进取型股票型2017-02-241.02971.34492017-02-231.02931.34450.0000.04%东兴证券股份有限公司
219AD0025安信月惠宝债券型2017-02-241.02131.02132017-02-231.02101.02100.0000.03%安信证券股份有限公司
220BE0510东兴金选精质31号进债券型2017-02-241.02491.11162017-02-231.02461.11130.0000.03%东兴证券股份有限公司
221AB5809兴证鑫利8号次级债券型2017-02-241.06081.06082017-02-231.06051.06050.0000.03%兴证证券资产管理有限公司
222C81022长城汇银2号优先级其他2017-02-241.02821.15702017-02-231.02791.15670.0000.03%长城证券有限责任公司
223BE0805东兴金选稳享1号进其他2017-02-241.01871.07732017-02-231.01841.07700.0000.03%东兴证券股份有限公司
224881200招商质押宝8号债券型2017-02-241.13841.13842017-02-231.13811.13810.0000.03%招商证券股份有限公司
225C80003长城长益混合型2017-02-241.01261.11862017-02-231.01231.11830.0000.03%长城证券有限责任公司
226C81032长城天保2号其他2017-02-241.02101.18932017-02-231.02071.18900.0000.03%长城证券有限责任公司
227SF1513东莞旗峰共赢5号优债券型2017-02-241.01211.10212017-02-231.01181.10180.0000.03%东莞证券股份有限公司
228D80222华龙金智汇22号风险混合型2017-02-241.19231.72112017-02-231.19191.72070.0000.03%华龙证券股份有限公司
229BE0815东兴金选稳享2号进债券型2017-02-241.01571.06442017-02-231.01541.06410.0000.03%东兴证券股份有限公司
230B60420浙商金惠双季聚利5债券型2017-02-241.15771.15772017-02-231.15731.15730.0000.03%浙江浙商证券资产管理有限公司
231C81174长城金债180稳盈2号债券型2017-02-241.00661.00662017-02-231.00631.00630.0000.03%长城证券有限责任公司
232898010长江资管量化对冲1债券型2017-02-240.96610.96612017-02-230.96580.96580.0000.03%长江证券(上海)资产管理有限公司
233B40601国联金匮建设7号信托型2017-02-241.01401.07212017-02-231.01381.07190.0000.02%国联证券股份有限公司
234B40602国联国富1号信托型2017-02-241.01411.06772017-02-231.01391.06750.0000.02%国联证券股份有限公司
235B40604国联国富3号信托型2017-02-241.01061.02982017-02-231.01041.02960.0000.02%国联证券股份有限公司
236B40349国联定增宝3号优先A混合型2017-02-241.05261.05262017-02-231.05241.05240.0000.02%国联证券股份有限公司
237AB5808兴证鑫利8号债券型2017-02-241.03251.03252017-02-231.03231.03230.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
238AB5813兴证鑫利8号优先级4债券型2017-02-241.00031.00032017-02-231.00011.00010.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
239BE0063东兴稳赢2号稳健型债券型2017-02-241.01791.19092017-02-231.01771.19070.0000.02%东兴证券股份有限公司
240B60425浙商金惠深大通1号债券型2017-02-241.06411.06412017-02-231.06391.06390.0000.02%浙江浙商证券资产管理有限公司
241BE0216东兴金选精质15号A债券型2017-02-241.02751.07002017-02-231.02731.06980.0000.02%东兴证券股份有限公司
242BE0067东兴稳赢5号稳健型债券型2017-02-241.01141.19982017-02-231.01121.19960.0000.02%东兴证券股份有限公司
243SF1516东莞旗峰共赢6号优债券型2017-02-241.00961.09962017-02-231.00941.09940.0000.02%东莞证券股份有限公司
244B40609国联国富8号债券型2017-02-241.01381.05742017-02-231.01361.05720.0000.02%国联证券股份有限公司
245B40608国联国富7号债券型2017-02-241.01371.05732017-02-231.01351.05710.0000.02%国联证券股份有限公司
246BE0021东兴添享利A债券型2017-02-241.03011.09182017-02-231.02991.09160.0000.02%东兴证券股份有限公司
247B40605国联国富4号信托型2017-02-241.01061.02982017-02-231.01041.02960.0000.02%国联证券股份有限公司
248B40624国联金如意6号第44债券型2017-02-241.03321.03322017-02-231.03301.03300.0000.02%国联证券股份有限公司
249B30173旗峰财富18号信托型2017-02-241.01701.04202017-02-231.01681.04180.0000.02%东莞证券股份有限公司
250B30003东莞旗峰避险增值债券型2017-02-241.02281.31522017-02-231.08261.31500.0000.02%东莞证券股份有限公司
251BE0143东兴金选精质4号稳债券型2017-02-241.00931.05722017-02-231.00911.05700.0000.02%东兴证券股份有限公司
252B30131东莞旗峰新三板共赢混合型2017-02-241.06751.14752017-02-231.06731.14730.0000.02%东莞证券股份有限公司
253BE0154东兴金选精质5号稳债券型2017-02-241.00911.03602017-02-231.00891.03580.0000.02%东兴证券股份有限公司
254BE0151东兴金选精质5号稳债券型2017-02-241.00841.02802017-02-231.00821.02780.0000.02%东兴证券股份有限公司
255AF1094东北证券融智1号B类债券型2017-02-241.07841.07842017-02-231.07821.07820.0000.02%东证融汇证券资产管理有限公司
256AF1018东北固定收益融通宝债券型2017-02-241.00371.16272017-02-231.00351.16250.0000.02%东北证券股份有限公司
257AF1056东北融达9号债券优混合型2017-02-241.00061.07352017-02-231.00041.07330.0000.02%东北证券股份有限公司
258AF1093东北证券融智1号A类债券型2017-02-241.05231.05232017-02-231.05211.05210.0000.02%东证融汇证券资产管理有限公司
259B30142东莞旗峰共赢2号优其他2017-02-241.04471.12472017-02-231.04451.12450.0000.02%东莞证券股份有限公司
260BE0171东兴金选精质7号优债券型2017-02-241.03961.16492017-02-231.03941.16470.0000.02%东兴证券股份有限公司
261BE0210东兴金选精质11号稳债券型2017-02-241.01891.11492017-02-231.01871.11470.0000.02%东兴证券股份有限公司
262AF1017东北固定收益融通宝债券型2017-02-241.00371.16272017-02-231.00351.16250.0000.02%东北证券股份有限公司
263BE0068稳赢5号进取型债券型2017-02-241.01211.36292017-02-231.01191.36270.0000.02%东兴证券股份有限公司
264B40077国联金匮建设4号信托型2017-02-241.01531.07652017-02-231.01511.07630.0000.02%国联证券股份有限公司
265B30169旗峰安盈9号优先级混合型2017-02-241.03261.03262017-02-231.03241.03240.0000.02%东莞证券股份有限公司
266BE0208东兴精质10号稳健型债券型2017-02-241.00511.14252017-02-231.00491.14230.0000.02%东兴证券股份有限公司
267B30150东莞旗峰安盈5号优混合型2017-02-241.00791.05842017-02-231.00771.05820.0000.02%东莞证券股份有限公司
268BE0077东兴稳赢12号稳健型股票型2017-02-241.01501.18682017-02-231.01481.18660.0000.02%东兴证券股份有限公司
269BE0075稳赢11号稳健型股票型2017-02-241.04411.19262017-02-231.04391.19240.0000.02%东兴证券股份有限公司
270B40078国联金匮建设5号信托型2017-02-241.01531.07652017-02-231.01511.07630.0000.02%国联证券股份有限公司
271BE0221东兴金选精质16号稳债券型2017-02-241.00941.05302017-02-231.00921.05280.0000.02%东兴证券股份有限公司
272D80251华龙金智汇25号优先混合型2017-02-241.02371.02372017-02-231.02351.02350.0000.02%华龙证券股份有限公司
273BE0661东兴金选兴盛19号份债券型2017-02-241.01181.06272017-02-231.01161.06250.0000.02%东兴证券股份有限公司
274C81135长城阳光鼎盛2号优股票型2017-02-241.04021.04022017-02-231.04001.04000.0000.02%长城证券有限责任公司
275D80221华龙金智汇22号优先混合型2017-02-241.05431.05432017-02-231.05411.05410.0000.02%华龙证券股份有限公司
276BE0800东兴稳兴1号进取型债券型2017-02-241.01121.14892017-02-231.01101.14870.0000.02%东兴证券股份有限公司
277C81196长城中铁建1号信托型2017-02-241.00941.00942017-02-231.00921.00920.0000.02%长城证券有限责任公司
278C81137长城宝鼎纯债1号A类债券型2017-02-241.00831.03162017-02-231.00811.03140.0000.02%长城证券有限责任公司
279BE0577东兴金选精质45号份混合型2017-02-241.00971.00972017-02-231.00951.00950.0000.02%东兴证券股份有限公司
280BE0517东兴金选精质32号稳债券型2017-02-241.01061.03182017-02-231.01041.03160.0000.02%东兴证券股份有限公司
281C81178长城月月红1号债券型2017-02-241.00231.02182017-02-231.00211.02160.0000.02%长城证券有限责任公司
282C84047长城建新5号优先级混合型2017-02-241.11851.11852017-02-231.11831.11830.0000.02%长城证券有限责任公司
283BE0553东兴金选精质31号稳债券型2017-02-241.00971.03722017-02-231.00951.03700.0000.02%东兴证券股份有限公司
284C81177长城金债90稳盈2号债券型2017-02-241.01721.01922017-02-231.01701.01900.0000.02%长城证券有限责任公司
285BE0806东兴金选稳享1号稳其他2017-02-241.01211.05052017-02-231.01191.05030.0000.02%东兴证券股份有限公司
286BE0816东兴金选稳享2号稳其他2017-02-241.01261.05272017-02-231.01241.05250.0000.02%东兴证券股份有限公司
287C81109长城永成3号债券型2017-02-241.05641.05642017-02-231.05621.05620.0000.02%长城证券有限责任公司
288C81096长城方舟1号优先级股票型2017-02-241.01361.07112017-02-231.01341.07090.0000.02%长城证券有限责任公司
289C81098长城量化对冲3期A混合型2017-02-241.02211.02212017-02-231.02191.02190.0000.02%长城证券有限责任公司
290CD0005银泰5号避险添利债券型2017-02-241.00061.07252017-02-231.00041.07230.0000.02%银泰证券有限责任公司
291AB5263兴证资管债券多策略债券型2017-02-241.04421.04422017-02-231.04401.04400.0000.02%兴证证券资产管理有限公司
292C81055长城平步青云1号优股票型2017-02-241.01311.09102017-02-231.01291.09080.0000.02%长城证券有限责任公司
293880009招商智远避险混合型2017-02-241.00111.19332017-02-231.00091.19310.0000.02%招商证券资产管理有限公司
294C81201长城金盈四季1号债券型2017-02-241.00781.00782017-02-231.00761.00760.0000.02%长城证券有限责任公司
295BE0902东兴鑫润2号FOF2017-02-241.01591.01592017-02-231.01571.01570.0000.02%东兴证券股份有限公司
296C81019长城卓建1号次级债券型2017-02-241.01761.01762017-02-231.01741.01740.0000.02%长城证券有限责任公司
297C81020长城卓建1号优先级债券型2017-02-241.01641.16702017-02-231.01621.16680.0000.02%长城证券有限责任公司
298C81053长城花开富贵1号优股票型2017-02-241.01311.09122017-02-231.01291.09100.0000.02%长城证券有限责任公司
299D80361华龙金智汇36号A债券型2017-02-241.01181.04562017-02-231.01161.04540.0000.02%华龙证券股份有限公司
300BE0651东兴金选兴盛18号份债券型2017-02-241.01181.06272017-02-231.01161.06250.0000.02%东兴证券股份有限公司
301C81185长城双月红2号债券型2017-02-241.00701.01272017-02-231.00681.01250.0000.02%长城证券有限责任公司
302BE0501东兴金选精质30号稳债券型2017-02-241.00981.09542017-02-231.00961.09520.0000.02%东兴证券股份有限公司
303C84045长城建新4号优先级混合型2017-02-241.11851.11852017-02-231.11831.11830.0000.02%长城证券有限责任公司
304BE0242东兴金选精质22号稳债券型2017-02-241.02791.12172017-02-231.02771.12150.0000.02%东兴证券股份有限公司
305C81183长城金债180稳盈3号债券型2017-02-241.01611.01612017-02-231.01591.01590.0000.02%长城证券有限责任公司
306BE0240东兴金选精质21号稳债券型2017-02-241.00981.12262017-02-231.00961.12240.0000.02%东兴证券股份有限公司
307D83021华龙华融盈诚A股票型2017-02-241.06481.06482017-02-231.06461.06460.0000.02%华龙证券股份有限公司
308C81189长城金债360稳盈1号债券型2017-02-241.00081.00082017-02-231.00061.00060.0000.02%长城证券有限责任公司
309D82012华龙金智汇质押宝1债券型2017-02-241.26721.30302017-02-231.26701.30280.0000.02%华龙证券股份有限公司
310BE0233东兴金选精质17号稳债券型2017-02-241.01001.01002017-02-231.00981.00980.0000.02%东兴证券股份有限公司
311C81188长城江铜保理2号债券型2017-02-241.01541.01542017-02-231.01521.01520.0000.02%长城证券有限责任公司
312C81187长城通源信托型2017-02-241.01401.01402017-02-231.01381.01380.0000.02%长城证券有限责任公司
313D83011华龙金投智汇A股票型2017-02-241.06481.06482017-02-231.06461.06460.0000.02%华龙证券股份有限公司
314C81186长城季季盈1号债券型2017-02-241.00901.00902017-02-231.00881.00880.0000.02%长城证券有限责任公司
315D82011华龙金智汇质押宝1债券型2017-02-241.03371.10572017-02-231.03351.10550.0000.02%华龙证券股份有限公司
316D80371华龙金智汇37号A股票型2017-02-241.04201.04202017-02-231.04181.04180.0000.02%华龙证券股份有限公司
317898012长江超越理财量化对股票型2017-02-240.97940.97942017-02-230.97920.97920.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
318BE0500东兴金选精质30号进债券型2017-02-241.02921.26152017-02-231.02901.26130.0000.02%东兴证券股份有限公司
319890005长江超越理财增强债债券型2017-02-241.28241.46042017-02-231.28221.46020.0000.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
320B40368国联玉如意2号第55混合型2017-02-241.03361.03362017-02-231.03351.03350.0000.01%国联证券股份有限公司
321C81121长城中城1号优先级混合型2017-02-241.01861.01862017-02-231.01851.01850.0000.01%长城证券有限责任公司
322B60356浙商金惠双季聚利1债券型2017-02-241.01851.07382017-02-231.01841.07370.0000.01%浙江浙商证券资产管理有限公司
323B40371国联玉如意2号第58混合型2017-02-241.03041.03042017-02-231.03031.03030.0000.01%国联证券股份有限公司
32489530B长江资管步步为赢7混合型2017-02-241.00171.00172017-02-231.00161.00160.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
325918037东方红添利4号债券型2017-02-241.09321.09322017-02-231.09311.09310.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
326C81111长城金债稳盈1号债债券型2017-02-241.03981.03982017-02-231.03971.03970.0000.01%长城证券有限责任公司
327894003长江超越理财琴台3混合型2017-02-240.72770.72772017-02-230.72760.72760.0000.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
328A20001国都1号安心受益债券型2017-02-241.00271.49272017-02-231.00261.49260.0000.01%国都证券有限责任公司
329C81191长城金债180稳盈4号债券型2017-02-240.99520.99522017-02-230.99510.99510.0000.01%长城证券有限责任公司
330B60419浙商金惠双季聚利5债券型2017-02-241.00411.05042017-02-231.00401.05030.0000.01%浙江浙商证券资产管理有限公司
331C81179长城双月红1号债券型2017-02-241.00131.01852017-02-231.00121.01840.0000.01%长城证券有限责任公司
332B40081国联定增尊享1号优混合型2017-02-241.04771.04772017-02-231.04761.04760.0000.01%国联证券股份有限公司
333D82021华龙金智汇质押宝2债券型2017-02-241.02301.02302017-02-231.02291.02290.0000.01%华龙证券股份有限公司
334920095中金如意7号混合型2017-02-241.01701.01702017-02-231.01691.01690.0000.01%中国国际金融有限公司
335918034东方红添利3号债券型2017-02-241.07761.07762017-02-231.07751.07750.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
336C81123长城量化对冲5期优混合型2017-02-241.01791.01792017-02-231.01781.01780.0000.01%长城证券有限责任公司
337D80211华龙金智汇21号A混合型2017-02-241.03071.03072017-02-231.03061.03060.0000.01%华龙证券股份有限公司
338D80271华龙金智汇27号A混合型2017-02-241.02811.02812017-02-231.02801.02800.0000.01%华龙证券股份有限公司
339B40637国联金如意6号第57债券型2017-02-241.02581.02582017-02-231.02571.02570.0000.01%国联证券股份有限公司
340C81169长城金债180稳盈1号债券型2017-02-240.97320.97322017-02-230.97310.97310.0000.01%长城证券有限责任公司
341C81131长城宝鼎混合2号A类债券型2017-02-241.03651.03652017-02-231.03641.03640.0000.01%长城证券有限责任公司
342C81180长城云景一号债券型2017-02-241.01151.01152017-02-231.01141.01140.0000.01%长城证券有限责任公司
343C81195长城云景二号债券型2017-02-241.00441.00442017-02-231.00431.00430.0000.01%长城证券有限责任公司
344C81099长城半年红4号债券型2017-02-240.99081.01652017-02-230.99071.01640.0000.01%长城证券有限责任公司
345B40635国联金如意6号第55债券型2017-02-241.02661.02662017-02-231.02651.02650.0000.01%国联证券股份有限公司
346B40633国联金如意6号第53债券型2017-02-241.02741.02742017-02-231.02731.02730.0000.01%国联证券股份有限公司
347D80091华龙金智汇9号优先混合型2017-02-241.03071.03072017-02-231.03061.03060.0000.01%华龙证券股份有限公司
348B40612国联国富10号信托型2017-02-241.00951.01902017-02-231.00941.01890.0000.01%国联证券股份有限公司
349C81128长城金债阳光2号优债券型2017-02-241.03491.03492017-02-231.03481.03480.0000.01%长城证券有限责任公司
350C81173长城锦业一号信托型2017-02-241.02191.02192017-02-231.02181.02180.0000.01%长城证券有限责任公司
351B40627国联金如意6号第47债券型2017-02-241.02991.02992017-02-231.02981.02980.0000.01%国联证券股份有限公司
352B40631国联金如意6号第51债券型2017-02-241.02831.02832017-02-231.02821.02820.0000.01%国联证券股份有限公司
353BE0001东兴1号优选混合型2017-02-241.00020.87102017-02-231.00010.87090.0000.01%东兴证券股份有限公司
354910015东方红-新睿4号优先债券型2017-02-241.00771.21022017-02-231.00761.21010.0000.01%上海东方证券资产管理有限公司
355D80261华龙金智汇26号A混合型2017-02-241.02811.02812017-02-231.02801.02800.0000.01%华龙证券股份有限公司
356C81105长城年年红1号债券型2017-02-241.07031.07032017-02-231.07021.07020.0000.01%长城证券有限责任公司
357BE0569东兴金选精质5号份债券型2017-02-241.01921.01922017-02-231.01911.01910.0000.01%东兴证券股份有限公司
358BE0570东兴金选精质5号份债券型2017-02-241.01781.01782017-02-231.01771.01770.0000.01%东兴证券股份有限公司
359BE0512东兴金选精质31号稳债券型2017-02-241.01001.03772017-02-231.00991.03760.0000.01%东兴证券股份有限公司
360BE0155东兴金选精质5号稳债券型2017-02-241.00901.08282017-02-231.00891.08270.0000.01%东兴证券股份有限公司
361AD1012安信瑞安债券分级A债券型2017-02-241.01931.21222017-02-231.01921.21210.0000.01%安信证券股份有限公司
362BE0156东兴金选精质5号稳债券型2017-02-241.01861.07742017-02-231.01851.07730.0000.01%东兴证券股份有限公司
363BE0152东兴金选精质5号稳债券型2017-02-241.01661.08252017-02-231.01651.08240.0000.01%东兴证券股份有限公司
364BE0576东兴金选精质45号份混合型2017-02-241.00931.00932017-02-231.00921.00920.0000.01%东兴证券股份有限公司
365880603招商质押宝债券型2017-02-241.24651.24652017-02-231.24641.24640.0000.01%招商证券资产管理有限公司
366BE0150东兴金选精质5号进债券型2017-02-241.05421.41702017-02-231.05411.41690.0000.01%东兴证券股份有限公司
367BE0652东兴金选兴盛18号份债券型2017-02-241.01191.06362017-02-231.01181.06350.0000.01%东兴证券股份有限公司
368C81192长城华信保理2号混合型2017-02-241.00711.00712017-02-231.00701.00700.0000.01%长城证券有限责任公司
369BE0603东兴金选兴盛11号份股票型2017-02-241.01421.01422017-02-231.01411.01410.0000.01%东兴证券股份有限公司
370BE0157东兴金选精质5号稳债券型2017-02-241.01951.01952017-02-231.01941.01940.0000.01%东兴证券股份有限公司
371BE0342东兴睿鑫7号稳健2股票型2017-02-241.01521.04532017-02-231.01511.04520.0000.01%东兴证券股份有限公司
372BE0231东兴金选精质17号稳债券型2017-02-241.01561.07152017-02-231.01551.07140.0000.01%东兴证券股份有限公司
373AB5811兴证鑫利8号优先级2债券型2017-02-241.02921.02922017-02-231.02911.02910.0000.01%兴证证券资产管理有限公司
374BE0227东兴金选精质16号稳债券型2017-02-241.01661.03242017-02-231.01651.03230.0000.01%东兴证券股份有限公司
375BE0226东兴金选精质16号稳债券型2017-02-241.00941.04032017-02-231.00931.04020.0000.01%东兴证券股份有限公司
376BE0222东兴金选精质16号稳债券型2017-02-241.00941.04032017-02-231.00931.04020.0000.01%东兴证券股份有限公司
377BE0225东兴金选精质16号稳债券型2017-02-241.01251.01252017-02-231.01241.01240.0000.01%东兴证券股份有限公司
378AD0003安信理财3号混合型2017-02-241.00111.11382017-02-231.00101.11370.0000.01%安信证券股份有限公司
379BE0238东兴金选精质20号稳债券型2017-02-241.02241.06012017-02-231.02231.06000.0000.01%东兴证券股份有限公司
380BE0243东兴金选精质22号进债券型2017-02-240.94501.10102017-02-230.94491.10090.0000.01%东兴证券股份有限公司
381BE0172东兴金选精质7号风债券型2017-02-241.15331.29692017-02-231.15321.29680.0000.01%东兴证券股份有限公司
382BE0241东兴金选精质21号进债券型2017-02-241.04491.32992017-02-231.04481.32980.0000.01%东兴证券股份有限公司
383AD0015安信尊享价值混合型2017-02-241.01401.53402017-02-231.01391.53390.0000.01%安信证券股份有限公司
384880240招商汇智之恒健远志混合型2017-02-241.32351.32352017-02-231.32341.32340.0000.01%招商证券资产管理有限公司
385B30002东莞旗峰2号积极配混合型2017-02-241.00390.95412017-02-231.00380.95400.0000.01%东莞证券股份有限公司
386BE0511东兴金选精质31号稳债券型2017-02-241.01061.04232017-02-231.01051.04220.0000.01%东兴证券股份有限公司
387C81001长城季季红1号债券型2017-02-241.00361.30562017-02-231.00351.30550.0000.01%长城证券有限责任公司
388C81202长城锦业三号信托型2017-02-241.01931.01932017-02-231.01921.01920.0000.01%长城证券有限责任公司
389BE0071稳赢9号稳健型股票型2017-02-241.04191.19472017-02-231.04181.19460.0000.01%东兴证券股份有限公司
390AA0042银河水星5号月月盈债券型2017-02-241.00021.19322017-02-231.00011.19310.0000.01%银河金汇证券资产管理有限公司
391B40017国联汇富1号优先级债券型2017-02-241.01521.19842017-02-231.01511.19830.0000.01%国联证券股份有限公司
392C81083长城宝鼎混合3号A债券型2017-02-241.05091.05092017-02-231.05081.05080.0000.01%长城证券有限责任公司
393BE0662东兴金选兴盛19号份债券型2017-02-241.01191.06362017-02-231.01181.06350.0000.01%东兴证券股份有限公司
394BE0076稳赢11号进取型股票型2017-02-241.00541.29602017-02-231.00531.29590.0000.01%东兴证券股份有限公司
395C81051长城半年红1号债券型2017-02-241.01541.09282017-02-231.01531.09270.0000.01%长城证券有限责任公司
396B30157东莞旗峰安盈6号优混合型2017-02-241.04401.04402017-02-231.04391.04390.0000.01%东莞证券股份有限公司
397B30166东莞旗峰安盈8号优混合型2017-02-241.03241.03242017-02-231.03231.03230.0000.01%东莞证券股份有限公司
398CA0014世纪黄金鼎策略致胜混合型2017-02-241.00221.01662017-02-231.00211.01650.0000.01%世纪证券有限责任公司
399B40019国联金如意5号优先债券型2017-02-241.01391.19682017-02-231.01381.19670.0000.01%国联证券股份有限公司
400CA0010世纪金彩2号次级混合型2017-02-240.98031.27522017-02-230.98021.27510.0000.01%世纪证券有限责任公司
401BE0142东兴金选精质4号稳债券型2017-02-241.02421.02422017-02-231.02411.02410.0000.01%东兴证券股份有限公司
402C90033中原磐石一号A债券型2017-02-241.07071.07072017-02-231.07061.07060.0000.01%中原证券股份有限公司
403BE0145东兴金选精质4号稳债券型2017-02-241.00901.10542017-02-231.00891.10530.0000.01%东兴证券股份有限公司
404BE0146东兴金选精质4号稳债券型2017-02-241.00921.04962017-02-231.00911.04950.0000.01%东兴证券股份有限公司
405BE0141东兴金选精质4号稳债券型2017-02-241.02421.02422017-02-231.02411.02410.0000.01%东兴证券股份有限公司
406BE0801东兴稳兴1号稳健型债券型2017-02-241.01171.08512017-02-231.01161.08500.0000.01%东兴证券股份有限公司
407BE0079东兴金选稳赢13号稳信托型2017-02-241.01521.16872017-02-231.01511.16860.0000.01%东兴证券股份有限公司
408B60397浙商金惠双季稳利1债券型2017-02-241.09501.09502017-02-231.09501.09500.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
409C81115长城量化优选9号优混合型2017-02-241.02801.02802017-02-231.02801.02800.0000.00%长城证券有限责任公司
410B60437浙商金惠稳进聚利1债券型2017-02-241.00001.03902017-02-231.00001.03900.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
411B60385浙商恒天季季聚利9债券型2017-02-241.00901.08302017-02-231.00901.08300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
412B60391浙商恒天季季聚利11债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
413B60396浙商金惠双季稳利1债券型2017-02-241.00901.03402017-02-231.00901.03400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
414B60450浙商金惠安心1号1期债券型2017-02-241.00001.02302017-02-231.00001.02300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
415B60386浙商恒天季季聚利9债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
416B60387浙商恒天季季聚利10债券型2017-02-241.00901.08302017-02-231.00901.08300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
417B60399浙商金惠稳进聚利2债券型2017-02-241.00001.02602017-02-231.00001.02600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
418B60390浙商恒天季季聚利11债券型2017-02-241.00801.08102017-02-231.00801.08100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
419C81095长城方舟1号劣后级股票型2017-02-240.94610.94612017-02-230.94610.94610.0000.00%长城证券有限责任公司
420BE0215东兴金选精质15号B债券型2017-02-241.12751.21892017-02-231.12751.21890.0000.00%东兴证券股份有限公司
421B60388浙商恒天季季聚利10债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
422B60456浙商金惠稳进聚利5债券型2017-02-241.00001.02602017-02-231.00001.02600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
423880012招商智远避险二期债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
424BA1008华西红利来三号B债券型2017-02-241.54101.54102017-02-231.54101.54100.0000.00%华西证券股份有限公司
425BA1007华西红利来三号A债券型2017-02-241.01001.01002017-02-231.01001.01000.0000.00%华西证券股份有限公司
426C80001长城1号混合型2017-02-240.66780.66782017-02-230.66780.66780.0000.00%长城证券有限责任公司
427BE0153东兴金选精质5号稳债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
428BE0069东兴金选对冲2号混合型2017-02-240.98401.26102017-02-230.98401.26100.0000.00%东兴证券股份有限公司
429C81129长城年年红2号债券型2017-02-241.01111.01112017-02-231.01111.01110.0000.00%长城证券有限责任公司
430BE0571东兴金选精质5号份债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%东兴证券股份有限公司
431BC0125方正金泉友灵活配置混合型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%方正证券股份有限公司
432BC0002方正金泉友2号混合型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%方正证券股份有限公司
433C81127长城金债阳光2号劣债券型2017-02-241.01031.01032017-02-231.01031.01030.0000.00%长城证券有限责任公司
434B60492浙商金惠年年稳利1债券型2017-02-241.00401.00402017-02-231.00401.00400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
435B60455浙商金惠稳进聚利4债券型2017-02-241.00001.02602017-02-231.00001.02600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
436B60454浙商金惠安心1号4期债券型2017-02-241.00001.02402017-02-231.00001.02400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
437B60453浙商金惠安心1号3期债券型2017-02-241.00001.02302017-02-231.00001.02300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
438B60452浙商金惠安心1号2期债券型2017-02-241.00001.02402017-02-231.00001.02400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
439B60457浙商金惠稳进聚利6债券型2017-02-241.00001.02602017-02-231.00001.02600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
440B60458浙商金惠稳进聚利7债券型2017-02-241.00001.02602017-02-231.00001.02600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
441B60490浙商金惠量化多利2债券型2017-02-240.99700.99702017-02-230.99700.99700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
442B60462浙商金惠安心1号5期债券型2017-02-241.00001.02102017-02-231.00001.02100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
443C81002长城季季红2号债券型2017-02-241.00001.27742017-02-231.00001.27740.0000.00%长城证券有限责任公司
444B60451浙商金惠稳进聚利3债券型2017-02-241.00001.02602017-02-231.00001.02600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
445B40018国联汇富1号次级债券型2017-02-241.61141.99352017-02-231.61141.99350.0000.00%国联证券股份有限公司
446AB5126兴证鑫众18号A级其他2017-02-241.01401.13502017-02-231.01401.13500.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
447AB5118兴证全天候永扬5号B混合型2017-02-240.81600.81602017-02-230.81600.81600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
448AB5108兴证鑫利1号优先级7债券型2017-02-241.03601.03602017-02-231.03601.03600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
449895111长江资管新三板3号混合型2017-02-241.01221.02502017-02-231.01221.02500.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
450AB5129兴证鑫众19号A级股票型2017-02-241.08901.13402017-02-231.08901.13400.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
451AB5189兴证鑫众29号A级其他2017-02-241.01401.10302017-02-231.01401.10300.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
452AB5181兴证鑫众23号A级股票型2017-02-241.01301.10402017-02-231.01301.10400.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
453AB5132兴证鑫众21号优先级股票型2017-02-241.00701.06702017-02-231.00701.06700.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
454AB5100兴证鑫利1号债券型2017-02-241.03601.06902017-02-231.03601.06900.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
455AB5099兴证民生1号混合型2017-02-240.95100.95102017-02-230.95100.95100.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
456AB5036兴证资管鑫众2号A级股票型2017-02-241.01401.16502017-02-231.01401.16500.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
457882103招商避险二期理财宝债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
458AB5028兴证资管鑫众3号优股票型2017-02-241.01401.17102017-02-231.01401.17100.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
459882102招商避险二期理财宝债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
460882101招商避险二期理财宝债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
461AB5096兴证鑫众16号股票型2017-02-240.94601.02902017-02-230.94601.02900.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
462AB5094兴证鑫众16号A级股票型2017-02-241.01401.13902017-02-231.01401.13900.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
463AB5191兴证鑫众29号其他2017-02-241.39301.45302017-02-231.39301.45300.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
464AB5192兴证资管鑫众27号A股票型2017-02-241.01501.11502017-02-231.01501.11500.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
465D83023华龙华融盈诚B2股票型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%华龙证券股份有限公司
466AB5260兴证鑫众24号优先级股票型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
467AB5258兴证鑫泓18号股票型2017-02-241.05601.05602017-02-231.05601.05600.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
468AB5271兴证汇升定增量化鑫股票型2017-02-241.05401.05402017-02-231.05401.05400.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
469AB5277兴证资管鑫汇5号股票型2017-02-241.01001.01002017-02-231.01001.01000.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
470AD0001安信理财1号债券型2017-02-241.00701.65102017-02-231.00701.65100.0000.00%安信证券股份有限公司
471880201招商汇金之稳健债券型2017-02-241.07081.15082017-02-231.07081.15080.0000.00%招商证券资产管理有限公司
472AB5253兴证鑫众55号优先级股票型2017-02-241.01301.07402017-02-231.01301.07400.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
473AB5252兴证汇升定增量化鑫股票型2017-02-241.00901.00902017-02-231.00901.00900.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
474B60380浙商金惠季季聚利19债券型2017-02-241.00201.08602017-02-231.00201.08600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
475AB5212兴证鑫众53号优先级股票型2017-02-241.01201.08902017-02-231.01201.08900.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
476880313招商智远智增宝一号信托型2017-02-241.00971.00972017-02-231.00971.00970.0000.00%招商证券资产管理有限公司
477895306长江资管步步为赢1混合型2017-02-241.00571.08622017-02-231.00571.08620.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
478AB5232兴证鑫众61号优先级股票型2017-02-241.01301.07502017-02-231.01301.07500.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
479AB5249兴证鑫众59号优先级股票型2017-02-241.01301.07802017-02-231.01301.07800.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
480AB5242兴证鑫众51号优先级股票型2017-02-241.01301.07502017-02-231.01301.07500.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
481AB5001兴证鑫众1号集合计股票型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
482AB2063兴业玉麒麟7号混合型2017-02-240.92201.26502017-02-230.92201.26500.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
483882121避险二期理财宝A21债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
484D80231华龙金智汇23号A混合型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%华龙证券股份有限公司
485882122避险二期理财宝A22债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
486882120避险二期理财宝A20债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
487882119避险二期理财宝A19债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
488882118避险二期理财宝A18债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
489D80061华龙金智汇6号优先混合型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%华龙证券股份有限公司
490882123避险二期理财宝A23债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
491882124避险二期理财宝A24债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
492895623长江资管东湖16号混合型2017-02-241.00041.00042017-02-231.00041.00040.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
493890006长江超越理财灵活配混合型2017-02-241.00851.21852017-02-231.00851.21850.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
49489530C长江资管步步为赢8混合型2017-02-240.99880.99882017-02-230.99880.99880.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
495895624长江资管超越理财东债券型2017-02-241.00211.00212017-02-231.00211.00210.0000.00%长江证券(上海)资产管理有限公司
496882126避险二期理财宝A26债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
497882125避险二期理财宝A25债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
498D80291华龙金智汇29号A混合型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%华龙证券股份有限公司
499AA0004银河99指数股票型2017-02-241.35401.53902017-02-231.35401.53900.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
500AA0023银河智远1号混合型2017-02-241.02301.02302017-02-231.02301.02300.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
501882108避险二期理财宝A8债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
502882109避险二期理财宝A9债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
503882110避险二期理财宝A10债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
504882107避险二期理财宝A7债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
505882106避险二期理财宝A6债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
506882104招商避险二期理财宝债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
507882105招商避险二期理财宝债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
508882111避险二期理财宝A11债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
509882112避险二期理财宝A12债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
510882116避险二期理财宝A16债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
511882117避险二期理财宝A17债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
512AA0028银河安心收益2号债券型2017-02-241.00501.00502017-02-231.00501.00500.0000.00%银河金汇证券资产管理有限公司
513AB0008兴业金麒麟定享纯利债券型2017-02-241.03401.29902017-02-231.03401.29900.0000.00%兴证证券资产管理有限公司
514882115避险二期理财宝A15债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
515882113避险二期理财宝A13债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
516882114避险二期理财宝A14债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%招商证券资产管理有限公司
517AD0006安信尊享成长混合型2017-02-240.86341.67842017-02-230.86341.67840.0000.00%安信证券股份有限公司
518D83013华龙金投智汇C股票型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%华龙证券股份有限公司
519B60330浙商金惠季季聚利11债券型2017-02-241.00001.10002017-02-231.00001.10000.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
520B60319浙商金惠季季聚利10债券型2017-02-241.16501.41502017-02-231.16501.41500.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
521B60318浙商金惠季季聚利10债券型2017-02-241.00501.10802017-02-231.00501.10800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
522B60332浙商金惠季季聚利12债券型2017-02-241.00001.10002017-02-231.00001.10000.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
523B60333浙商金惠季季聚利12债券型2017-02-241.06001.43602017-02-231.06001.43600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
524B60335浙商金惠季季聚利13债券型2017-02-241.22501.22502017-02-231.22501.22500.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
525B60334浙商金惠季季聚利13债券型2017-02-241.00001.09902017-02-231.00001.09900.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
526B60317浙商金惠季季聚利9债券型2017-02-241.18301.41302017-02-231.18301.41300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
527B60314浙商金惠季季聚利8债券型2017-02-241.00501.10802017-02-231.00501.10800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
528B60236浙商-光大-季季聚利债券型2017-02-241.00201.16202017-02-231.00201.16200.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
529B60226浙商金惠月月聚利次债券型2017-02-241.00701.00702017-02-231.00701.00700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
530B60223浙商金惠月月聚利优债券型2017-02-241.00201.18102017-02-231.00201.18100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
531B60263浙商金惠月月聚利2债券型2017-02-241.00001.14702017-02-231.00001.14700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
532B60275浙商金惠季季聚利3债券型2017-02-241.00701.15002017-02-231.00701.15000.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
533B60313浙商金惠季季聚利7债券型2017-02-241.25201.49702017-02-231.25201.49700.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
534B60312浙商金惠季季聚利7债券型2017-02-241.00901.11202017-02-231.00901.11200.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
535B60341浙商金惠季季聚利15债券型2017-02-241.00901.09402017-02-231.00901.09400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
536B60342浙商金惠季季聚利15债券型2017-02-241.09401.68402017-02-231.09401.68400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
537B60375浙商恒天季季聚利6债券型2017-02-241.01801.21602017-02-231.01801.21600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
538B60374浙商恒天季季聚利6债券型2017-02-241.00201.08502017-02-231.00201.08500.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
539B60371浙商恒天季季聚利5债券型2017-02-241.00001.08502017-02-231.00001.08500.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
540B60376浙商恒天季季聚利7债券型2017-02-241.00001.08202017-02-231.00001.08200.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
541B60377浙商恒天季季聚利7债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
542B60379浙商恒天季季聚利8债券型2017-02-241.00501.17402017-02-231.00501.17400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
543B60378浙商恒天季季聚利8债券型2017-02-241.00201.08402017-02-231.00201.08400.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
544B60369浙商恒天季季聚利4债券型2017-02-241.00001.08602017-02-231.00001.08600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
545B60367浙商恒天季季聚利3债券型2017-02-241.00201.08802017-02-231.00201.08800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
546B60360浙商金惠季季聚利18债券型2017-02-241.00701.09002017-02-231.00701.09000.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
547B60345浙商金惠季季聚利17债券型2017-02-241.00901.09602017-02-231.00901.09600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
548B60343浙商金惠季季聚利16债券型2017-02-241.00901.09602017-02-231.00901.09600.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
549B60363浙商恒天季季聚利1债券型2017-02-241.00701.08902017-02-231.00701.08900.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
550B60364浙商恒天季季聚利1债券型2017-02-241.04101.26302017-02-231.04101.26300.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
551B60366浙商恒天季季聚利2债券型2017-02-241.06401.32102017-02-231.06401.32100.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
552B60365浙商恒天季季聚利2债券型2017-02-241.00201.08802017-02-231.00201.08800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
553B60203浙商金惠3号混合型2017-02-241.89002.41442017-02-231.89002.41440.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
554B60316浙商金惠季季聚利9债券型2017-02-241.00501.10802017-02-231.00501.10800.0000.00%浙江浙商证券资产管理有限公司
555AF0006东北证券6号股票型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00002.66700.0000.00%东北证券股份有限公司
556B30129东莞旗峰双赢2号优债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
557B30144东莞旗峰共赢3号其他2017-02-241.13271.13272017-02-231.13271.13270.0000.00%东莞证券股份有限公司
558B30145东莞旗峰双赢9号优债券型2017-02-241.04481.04482017-02-231.04481.04480.0000.00%东莞证券股份有限公司
559B30161东莞旗峰合盈5号优债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
560B30153东莞旗峰合盈2号优债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
561AD1010安信瑞丰债券A债券型2017-02-241.00401.20502017-02-231.00401.20500.0000.00%安信证券股份有限公司
562AD1027瑞和A债券型2017-02-241.00601.21002017-02-231.00601.21000.0000.00%安信证券股份有限公司
563B30001东莞旗峰1号债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
564AF1103东证融汇融达11号债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%东证融汇证券资产管理有限公司
565AD1030瑞泽A债券型2017-02-241.00601.21002017-02-231.00601.21000.0000.00%安信证券股份有限公司
566AD1029瑞享A债券型2017-02-241.00601.21002017-02-231.00601.21000.0000.00%安信证券股份有限公司
567B30120东莞旗峰双赢5号债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
568AD1028瑞祥A债券型2017-02-241.00601.21002017-02-231.00601.21000.0000.00%安信证券股份有限公司
569B30164东莞旗峰双赢14号优债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
570AD0030安信瑞泽债券型2017-02-241.06301.44702017-02-231.06301.44700.0000.00%安信证券股份有限公司
571AD0028安信瑞祥债券型2017-02-241.05601.34002017-02-231.05601.34000.0000.00%安信证券股份有限公司
572AD0021安信年年赢债券型2017-02-241.06001.24902017-02-231.06001.24900.0000.00%安信证券股份有限公司
573B40079国联新三板2号股票型2017-02-240.98060.98062017-02-230.98060.98060.0000.00%国联证券股份有限公司
574AD0017安信安盈宝混合型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%安信证券股份有限公司
575B30168东莞旗峰双赢10号债券型2017-02-241.00001.00002017-02-231.00001.00000.0000.00%东莞证券股份有限公司
576CF0005金元2号策略增利混合型2017-02-241.02741.57412017-02-231.02751.5742-0.000-0.01%金元证券股份有限公司
577B40701国联基金宝南丰1号FOF2017-02-241.03081.03082017-02-231.03091.0309-0.000-0.01%国联证券股份有限公司
57889530F长江资管步步为赢11混合型2017-02-240.99910.99912017-02-230.99920.9992-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
579B60355浙商金惠东证做市增股票型2017-02-240.88720.88722017-02-230.88730.8873-0.000-0.01%浙江浙商证券资产管理有限公司
580C81070长城定增宝2号其他2017-02-241.19181.19182017-02-231.19191.1919-0.000-0.01%长城证券有限责任公司
581B60337浙商恒天金惠钛晶1混合型2017-02-240.76000.84202017-02-230.76010.8421-0.000-0.01%浙江浙商证券资产管理有限公司
582895516长江资管金控1号股票型2017-02-240.99831.01472017-02-230.99841.0148-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
583B60008浙商汇金新经济第二混合型2017-02-241.06821.43652017-02-231.06831.4366-0.000-0.01%浙江浙商证券资产管理有限公司
584898018长江资管超越理财量其他2017-02-241.00311.00312017-02-231.00321.0032-0.000-0.01%长江证券(上海)资产管理有限公司
585C84046长城建新5号次级混合型2017-02-240.98360.98362017-02-230.98380.9838-0.000-0.02%长城证券有限责任公司
586CF0002金元债券优享一号债券型2017-02-240.98241.31662017-02-230.98261.3168-0.000-0.02%金元证券股份有限公司
587890003长江超越理财3号混合型2017-02-241.33371.60872017-02-231.33401.6090-0.000-0.02%长江证券(上海)资产管理有限公司
588C84044长城建新4号劣后级混合型2017-02-240.91780.91782017-02-230.91800.9180-0.000-0.02%长城证券有限责任公司
589C81082长城宝鼎混合3号B债券型2017-02-240.65850.65852017-02-230.65860.6586-0.000-0.02%长城证券有限责任公司
590CF0019金元10号价值成长混合型2017-02-240.93510.93512017-02-230.93540.9354-0.000-0.03%金元证券股份有限公司
591AD0016安信安发宝混合型2017-02-240.99901.39932017-02-230.99941.3997-0.000-0.04%安信证券股份有限公司
592C81134长城阳光鼎盛2号风股票型2017-02-241.05211.05212017-02-231.05251.0525-0.000-0.04%长城证券有限责任公司
593C81126长城半年红6号债券型2017-02-241.00121.00122017-02-231.00161.0016-0.000-0.04%长城证券有限责任公司
594C81132长城金满六月1号债券型2017-02-241.00661.00662017-02-231.00711.0071-0.001-0.05%长城证券有限责任公司
595918039东方红添利5号债券型2017-02-241.06261.06262017-02-231.06311.0631-0.000-0.05%上海东方证券资产管理有限公司
596880105招商智远美丽中国混合型2017-02-241.19901.29902017-02-231.19961.2996-0.001-0.05%招商证券资产管理有限公司
597AB5190兴证鑫众29号B级其他2017-02-242.15202.15202017-02-232.15302.1530-0.001-0.05%兴证证券资产管理有限公司
598SF1515东莞旗峰共赢6号劣债券型2017-02-240.77920.77922017-02-230.77970.7797-0.000-0.06%东莞证券股份有限公司
599B30143东莞旗峰共赢2号劣其他2017-02-240.89390.89392017-02-230.89440.8944-0.000-0.06%东莞证券股份有限公司
600C81076长城半年红3号债券型2017-02-241.02531.05782017-02-231.02591.0584-0.001-0.06%长城证券有限责任公司
60189530A长江资管步步为赢3混合型2017-02-240.99400.99402017-02-230.99470.9947-0.001-0.07%长江证券(上海)资产管理有限公司
602918029东方红-量化4号混合型2017-02-241.35801.35802017-02-231.35901.3590-0.001-0.07%上海东方证券资产管理有限公司
603AB5068兴证鑫成71号股票型2017-02-241.22701.30602017-02-231.22801.3070-0.001-0.08%兴证证券资产管理有限公司
604CF0023金元11号均衡精选混合型2017-02-240.95880.95882017-02-230.95960.9596-0.001-0.08%金元证券股份有限公司
605930601国信金理财经典组合FOF2017-02-241.07512.60842017-02-231.07612.6094-0.001-0.09%国信证券股份有限公司
606B60389浙商金惠健康产业1混合型2017-02-240.79230.79232017-02-230.79300.7930-0.001-0.09%浙江浙商证券资产管理有限公司
607B30006东莞旗峰财富2号债券型2017-02-241.01301.32702017-02-231.01401.3280-0.001-0.10%东莞证券股份有限公司
608AA0100银河新常态1号混合型2017-02-240.98000.98002017-02-230.98100.9810-0.001-0.10%银河金汇证券资产管理有限公司
609BA1002华西融诚2号FOF2017-02-241.04001.19502017-02-231.04101.1960-0.001-0.10%华西证券股份有限公司
610B60292浙商金惠优选定增股票型2017-02-240.83271.31152017-02-230.83351.3123-0.001-0.10%浙江浙商证券资产管理有限公司
611BE0031东兴金选增利1号股票型2017-02-241.01371.01372017-02-231.01471.0147-0.001-0.10%东兴证券股份有限公司
612AA0109银河新常态2号混合型2017-02-240.99400.99402017-02-230.99500.9950-0.001-0.10%银河金汇证券资产管理有限公司
613D80001华龙金智汇灵活配置混合型2017-02-241.01302.15802017-02-231.01402.1590-0.001-0.10%华龙证券股份有限公司
614CF0006金元3号策略精选混合型2017-02-240.98401.41702017-02-230.98501.4180-0.001-0.10%金元证券股份有限公司
615C84041长城创蓝筹1号混合型2017-02-240.92020.92022017-02-230.92120.9212-0.001-0.11%长城证券有限责任公司
616SF1512东莞旗峰共赢5号劣债券型2017-02-240.73280.73282017-02-230.73360.7336-0.001-0.11%东莞证券股份有限公司
617890011长江超越理财可转债债券型2017-02-241.03371.65672017-02-231.03481.6578-0.001-0.11%长江证券(上海)资产管理有限公司
618B40001国联金如意1号债券型2017-02-240.83400.98952017-02-230.83500.9905-0.001-0.12%国联证券股份有限公司
619AB5002兴证鑫众1号集合计股票型2017-02-242.55602.55602017-02-232.55902.5590-0.003-0.12%兴证证券资产管理有限公司
620AB5128兴证鑫众18号其他2017-02-240.78400.84402017-02-230.78500.8450-0.001-0.13%兴证证券资产管理有限公司
621AB5069兴证鑫成63号股票型2017-02-241.41101.41102017-02-231.41301.4130-0.002-0.14%兴证证券资产管理有限公司
622AB5058兴证鑫成61号股票型2017-02-241.44101.44102017-02-231.44301.4430-0.002-0.14%兴证证券资产管理有限公司
623C81108长城半年红5号债券型2017-02-241.00251.02652017-02-231.00391.0279-0.001-0.14%长城证券有限责任公司
624880171招商智远医药健康混合型2017-02-241.00881.00882017-02-231.01041.0104-0.002-0.16%招商证券资产管理有限公司
625C81136长城宝鼎纯债1号B类债券型2017-02-241.03701.06702017-02-231.03871.0687-0.002-0.16%长城证券有限责任公司
626BE0340东兴睿鑫7号进取股票型2017-02-240.85300.99802017-02-230.85450.9995-0.001-0.18%东兴证券股份有限公司
627880169招商智远供给红利混合型2017-02-240.99600.99602017-02-230.99780.9978-0.002-0.18%招商证券资产管理有限公司
628AB5127兴证鑫众18号B级其他2017-02-240.55500.55502017-02-230.55600.5560-0.001-0.18%兴证证券资产管理有限公司
629B40003国联金如意3号股票型2017-02-240.89320.89322017-02-230.89490.8949-0.002-0.19%国联证券股份有限公司
630C81003长城季季红3号债券型2017-02-241.00791.22292017-02-231.01001.2250-0.002-0.21%长城证券有限责任公司
631AA0001银河金星1号股票型2017-02-240.85060.87662017-02-230.85240.8784-0.002-0.21%银河金汇证券资产管理有限公司
632C84016长城新三板1号股票型2017-02-240.86180.86182017-02-230.86380.8638-0.002-0.23%长城证券有限责任公司
633920008中金配置混合型2017-02-241.26081.56992017-02-231.26411.5732-0.003-0.26%中国国际金融有限公司
63489800A长江超越理财量化7混合型2017-02-241.01451.01452017-02-231.01721.0172-0.003-0.27%长江证券(上海)资产管理有限公司
635910027东方红增利3号债券型2017-02-241.46601.46602017-02-231.47001.4700-0.004-0.27%上海东方证券资产管理有限公司
63689800C长江超越理财量化9混合型2017-02-241.01591.01592017-02-231.01861.0186-0.003-0.27%长江证券(上海)资产管理有限公司
637AA0005银河木星1号FOF2017-02-241.01601.42602017-02-231.01901.4290-0.003-0.29%银河金汇证券资产管理有限公司
638BE0336东兴睿鑫6号股票型2017-02-241.06121.10122017-02-231.06431.1043-0.003-0.29%东兴证券股份有限公司
639AB5302兴证玉麒麟高端客户混合型2017-02-241.01801.01802017-02-231.02101.0210-0.003-0.29%兴证证券资产管理有限公司
64089800B长江超越理财量化8混合型2017-02-241.01231.01232017-02-231.01531.0153-0.003-0.30%长江证券(上海)资产管理有限公司
641AB5250兴证鑫众59号劣后级股票型2017-02-241.64701.64702017-02-231.65201.6520-0.005-0.30%兴证证券资产管理有限公司
642AB5330兴证鑫众70号股票型2017-02-241.01201.01202017-02-231.01501.0150-0.003-0.30%兴证证券资产管理有限公司
643AA0108银河福星2号混合型2017-02-240.96770.96772017-02-230.97070.9707-0.003-0.31%银河金汇证券资产管理有限公司
644880241招商汇智之德佳瑞混合型2017-02-240.93340.93342017-02-230.93630.9363-0.003-0.31%招商证券资产管理有限公司
645918035东方红明睿5号混合型2017-02-240.99580.99582017-02-230.99910.9991-0.003-0.33%上海东方证券资产管理有限公司
646920003中金股票策略股票型2017-02-241.43291.88292017-02-231.43791.8879-0.005-0.35%中国国际金融有限公司
647910017东方红-新睿2号二期股票型2017-02-241.68801.68802017-02-231.69401.6940-0.006-0.35%上海东方证券资产管理有限公司
648920002中金股票精选股票型2017-02-241.34763.90332017-02-231.35233.9156-0.005-0.35%中国国际金融有限公司
649880245招商汇智之中新融创混合型2017-02-240.95850.95852017-02-230.96190.9619-0.003-0.35%招商证券资产管理有限公司
650AB5091兴证鑫三板1号股票型2017-02-240.83100.83102017-02-230.83400.8340-0.003-0.36%兴证证券资产管理有限公司
651930801国信金理财4号混合型2017-02-240.89441.88782017-02-230.89761.8910-0.003-0.36%国信证券股份有限公司
652AB5093兴证鑫三板3号股票型2017-02-240.83100.83102017-02-230.83400.8340-0.003-0.36%兴证证券资产管理有限公司
653AB5092兴证鑫三板2号股票型2017-02-240.82400.82402017-02-230.82700.8270-0.003-0.36%兴证证券资产管理有限公司
654910010东方红-新睿2号混合型2017-02-241.29021.96022017-02-231.29511.9651-0.005-0.38%上海东方证券资产管理有限公司
655880233招商汇智之好时光混合型2017-02-240.77041.12642017-02-230.77331.1293-0.003-0.38%招商证券资产管理有限公司
656AB5243兴证鑫众51号劣后级股票型2017-02-240.51100.51102017-02-230.51300.5130-0.002-0.39%兴证证券资产管理有限公司
657910026东方红新睿5号混合型2017-02-241.70081.70082017-02-231.70741.7074-0.007-0.39%上海东方证券资产管理有限公司
658890008长江超越理财基金管FOF2017-02-240.99591.30092017-02-231.00001.3050-0.004-0.41%长江证券(上海)资产管理有限公司
659AA0002银河北极星1号混合型2017-02-240.94951.17852017-02-230.95341.1824-0.004-0.41%银河金汇证券资产管理有限公司
660B40033国联玉玲珑事件驱动股票型2017-02-241.03331.03332017-02-231.03801.0380-0.005-0.45%国联证券股份有限公司
661918003东方红先锋2号混合型2017-02-241.34681.45682017-02-231.35351.4635-0.007-0.49%上海东方证券资产管理有限公司
662918007东方红先锋5号混合型2017-02-241.82202.16202017-02-231.83172.1717-0.010-0.53%上海东方证券资产管理有限公司
663B60329浙商金惠聚焦定增2股票型2017-02-240.83020.83022017-02-230.83520.8352-0.005-0.60%浙江浙商证券资产管理有限公司
664918012东方红量化1号混合型2017-02-241.05361.34812017-02-231.06011.3546-0.006-0.61%上海东方证券资产管理有限公司
665CD0001银泰1号股票精选股票型2017-02-240.90120.90122017-02-230.90680.9068-0.006-0.62%银泰证券有限责任公司
666880224招商汇智之凤翔1号混合型2017-02-242.48932.49432017-02-232.50532.5103-0.016-0.64%招商证券资产管理有限公司
667C84024长城正道主题精选1股票型2017-02-240.92210.92212017-02-230.92810.9281-0.006-0.65%长城证券有限责任公司
668918006东方红先锋4号混合型2017-02-241.62891.87992017-02-231.64001.8910-0.011-0.68%上海东方证券资产管理有限公司
669AB5233兴证鑫众61号劣后级股票型2017-02-241.27601.27602017-02-231.28501.2850-0.009-0.70%兴证证券资产管理有限公司
670AA0003银河福星1号混合型2017-02-241.07701.47702017-02-231.08501.4850-0.008-0.74%银河金汇证券资产管理有限公司
671C81181长城金满六月2号债券型2017-02-241.00291.00292017-02-231.01051.0105-0.008-0.75%长城证券有限责任公司
672AB5038兴证资管鑫众2号股票型2017-02-241.56701.65602017-02-231.57901.6680-0.012-0.76%兴证证券资产管理有限公司
673880243招商汇智之长青藤1混合型2017-02-240.95060.95062017-02-230.95810.9581-0.007-0.78%招商证券资产管理有限公司
674918010东方红先锋6号二期混合型2017-02-241.98682.37682017-02-232.00272.3927-0.016-0.79%上海东方证券资产管理有限公司
675D83022华龙华融盈诚B1股票型2017-02-241.05911.05912017-02-231.06751.0675-0.008-0.79%华龙证券股份有限公司
676880147招商智远新三板分级股票型2017-02-241.24391.32862017-02-231.25401.3387-0.010-0.81%招商证券资产管理有限公司
677880150招商智远新三板分级股票型2017-02-241.24391.32862017-02-231.25401.3387-0.010-0.81%招商证券资产管理有限公司
678880148招商智远新三板分级股票型2017-02-241.24391.32862017-02-231.25401.3387-0.010-0.81%招商证券资产管理有限公司
679880149招商智远新三板分级股票型2017-02-241.24391.32862017-02-231.25401.3387-0.010-0.81%招商证券资产管理有限公司
680910022东方红稳健成长混合型2017-02-242.41912.43912017-02-232.43952.4595-0.020-0.84%上海东方证券资产管理有限公司
681918036东方红新公益混合型2017-02-241.29731.29732017-02-231.30851.3085-0.011-0.86%上海东方证券资产管理有限公司
682918008东方红先锋6号混合型2017-02-241.93682.31682017-02-231.95412.3341-0.017-0.89%上海东方证券资产管理有限公司
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688910005东方红5号混合型2017-02-243.55713.62712017-02-233.59073.6607-0.034-0.94%上海东方证券资产管理有限公司
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1187850005海通新兴成长股票型2017-02-231.23791.26792017-02-221.23641.26640.0020.12%上海海通证券资产管理有限公司
1188850006海通海蓝内需价值优股票型2017-02-230.84440.84442017-02-220.84520.8452-0.001-0.09%上海海通证券资产管理有限公司
1189850007海通海蓝消费精选股票型2017-02-230.68751.38252017-02-220.68871.3837-0.001-0.17%上海海通证券资产管理有限公司
1190850008海通海蓝宝益债券型2017-02-231.05281.40002017-02-221.05261.39980.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
1191850009海通海蓝量化增强混合型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1192850012海通海蓝宝润债券型2017-02-231.07471.56972017-02-221.07471.56970.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1193850013海通星石1号混合型2017-02-231.77441.77442017-02-221.77381.77380.0010.03%上海海通证券资产管理有限公司
1194851002海通赢信1号优先级混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1195851003海通赢信1号风险级混合型2013-07-261.04741.04742013-05-160.58880.58880.45977.89%上海海通证券资产管理有限公司
1196851004海通赢信2号优先级混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1197851005海通赢信2号风险级混合型2013-07-261.04121.04122013-05-160.52530.52530.51698.21%上海海通证券资产管理有限公司
1198851006海通中锐量化1号混合型2014-12-261.17821.17822014-12-191.17821.17820.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1199851007海通中锐量化1号优混合型2014-12-261.09041.09042014-12-191.09041.09040.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1200851008海通中锐量化1号风混合型2014-12-261.46251.46252014-12-191.46251.46250.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1201851009海通创新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1202851010海通创新量化套利1混合型2014-08-291.05921.05922014-08-151.05921.05920.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1203851011海通创新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1204851013海通海新2号债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1205851014海通海新2号A债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1206851015海通海新2号B债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1207851016海通海新2号C债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1208851122海通月月赢优先级1债券型2017-02-231.02721.02722017-02-221.02711.02710.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1209851123海通月月赢优先级1债券型2017-02-231.02921.02922017-02-221.02911.02910.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1210851124海通月月赢优先级1债券型2017-02-231.02121.02122017-02-221.02111.02110.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1211851125海通月月赢优先级1债券型2017-02-231.02821.02822017-02-221.02811.02810.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1212851126海通月月赢优先级1债券型2017-02-231.02521.02522017-02-221.02511.02510.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1213851128海通月月赢1年期8号债券型2017-02-231.00791.00792017-02-221.00771.00770.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
1214851129海通月月赢优先级1债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1215851201海通月月赢1月期Z1债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1216851202海通月月赢1月期Z2债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1217851203海通月月赢1月期Z3债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1218851204海通月月赢1月期Z4债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1219851211海通月月赢1年期S1债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1220851212海通月月赢1年期S2债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1221851213海通月月赢1年期S3债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1222851214海通月月赢1年期S4债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1223851215海通月月赢1年期Z5债券型2017-02-231.03731.03732017-02-221.03721.03720.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1224851216海通月月赢1年期Z6债券型2017-02-231.03321.03322017-02-221.03311.03310.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1225851217海通月月赢1年期Z7债券型2017-02-231.02541.02542017-02-221.02531.02530.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1226851218海通月月赢1年期Z8债券型2017-02-231.01911.01912017-02-221.01901.01900.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1227851219海通月月赢1年期H9债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1228851231海通月月赢3月期Z1债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1229851232海通月月赢3月期Z2债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1230851233海通月月赢3月期Z3债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1231851234海通月月赢3月期Z4债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1232851235海通月月赢3月期Z5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1233851261海通月月赢6月期Z1债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1234851262海通月月赢6月期Z2债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1235851263海通月月赢6月期Z3债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1236851264海通月月赢6月期Z4债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1237851265海通月月赢6月期Z5债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1238851266海通月月赢6月期Z6债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1239851267海通月月赢6月期Z7债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1240851331海通月月赢3月期A1债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1241851332海通月月赢3月期A2债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1242851333海通月月赢3月期A3债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1243851334海通月月赢3月期A4债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1244851335海通月月赢3月期A5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1245851336海通月月赢3月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1246851337海通月月赢3月期A7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1247851338海通月月赢3月期A8债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1248851361海通月月赢6月期A1债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1249851362海通月月赢6月期A2债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1250851363海通月月赢6月期A3债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1251851364海通月月赢6月期A4债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1252851365海通月月赢6月期A5债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1253851366海通月月赢6月期A6债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1254851367海通月月赢6月期A7债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1255851368海通月月赢6月期A8债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1256851810海通月月鑫优先级债券型2017-02-231.00021.00022017-02-221.00011.00010.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1257851830海通季季鑫优先级债券型2017-02-231.00031.00032017-02-221.00021.00020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1258851860海通半年鑫优先级债券型2017-02-231.00031.00032017-02-221.00021.00020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1259851890海通年年鑫优先级债券型2017-02-231.00041.00042017-02-221.00021.00020.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
1260851901海通月月赢1年期G1债券型2017-02-231.01411.01412017-02-221.01401.01400.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1261851908海通月月赢1年期G8债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1262851911海通月月赢1月期1号债券型2017-02-231.00091.00092017-02-221.00081.00080.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1263851912海通月月赢1月期2号债券型2017-02-231.00161.00162017-02-221.00151.00150.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1264851913海通月月赢1月期3号债券型2017-02-231.00031.00032017-02-221.00021.00020.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1265851914海通月月赢第9期债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1266851915海通月月赢优先级1债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1267851916海通月月赢优先级1债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1268851917海通月月赢优先级1债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1269851918海通月月赢1月期8号债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1270851921海通月月赢FD1号债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1271851931海通月月赢3月期1号债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1272851932海通月月赢优先级3债券型2017-02-231.00731.00732017-02-221.00721.00720.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1273851935海通月月赢优先级3债券型2017-02-231.00391.00392017-02-221.00381.00380.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1274851936海通月月赢3月期6号债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1275851961海通月月赢6月期1号债券型2017-02-231.01271.01272017-02-221.01261.01260.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1276851962海通月月赢优先级6债券型2017-02-231.00741.00742017-02-221.00731.00730.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1277851963海通月月赢优先级6债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1278851964海通月月赢6月期4号债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1279851965海通月月赢优先级6债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1280851966海通月月赢优先级6债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1281851967海通月月赢6月期7号债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1282851968海通月月赢6月期8号债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1283851992海通月月赢优先级9债券型2017-02-231.01771.01772017-02-221.01761.01760.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1284851993海通月月赢优先级9债券型2017-02-231.01411.01412017-02-221.01401.01400.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1285851994海通月月赢优先级9债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1286852000海通月月升风险级债券型2016-09-271.69471.69472016-09-261.69201.69200.0030.16%上海海通证券资产管理有限公司
1287852012海通月月升优先级1债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1288852013海通月月升优先级1债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1289852014海通月月升优先级1债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1290852015海通月月升1月期5号债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1291852031海通月月升优先级3债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1292852032海通月月升优先级3债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1293852033海通月月升3月期3号债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1294852061海通月月升优先级6债券型2017-02-231.01241.01242017-02-221.01241.01240.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1295852062海通月月升优先级6债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1296852063海通月月升优先级6债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1297852064海通月月升优先级6债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1298852099海通月月升债券型2017-02-231.01241.26532017-02-221.01241.26500.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1299852131海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1300852132海通季季升优先级3混合型2016-09-281.01921.01922016-09-271.01901.01900.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
1301852133海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1302852134海通季季升优先级3债券型2015-04-241.00001.00002015-04-231.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1303852135海通季季升优先级3混合型2016-09-280.90450.90452016-09-270.90470.9047-0.000-0.02%上海海通证券资产管理有限公司
1304852136海通季季升B份额混合型2016-09-281.00001.02192016-09-271.00001.02190.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1305852199海通季季升风险级混合型2016-09-280.46140.46142016-09-270.46300.4630-0.002-0.35%上海海通证券资产管理有限公司
1306852262海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1307852263海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1308852264海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1309852265海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1310852266海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1311852267海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1312852268海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1313852269海通半年升优先级6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1314852299海通半年升风险级混合型2016-09-281.02181.02182016-09-271.02181.02180.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1315852301海通年年升优先级1债券型2017-02-231.01491.01492017-02-221.01481.01480.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1316852302海通年年升优先级1债券型2017-02-231.03501.03502017-02-221.03491.03490.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1317852303海通年年升优先级1债券型2017-02-231.02361.02362017-02-221.02351.02350.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1318852304海通年年升优先级1债券型2017-02-231.02121.02122017-02-221.02111.02110.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1319852305海通年年升优先级1债券型2017-02-231.00891.00892017-02-221.00881.00880.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1320852306海通年年升优先级1债券型2017-02-231.03971.03972017-02-221.03951.03950.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
1321852307海通年年升1年期7号债券型2017-02-231.01971.01972017-02-221.01951.01950.0000.02%上海海通证券资产管理有限公司
1322852308海通年年升1年期8号债券型2017-02-231.00381.00382017-02-221.00371.00370.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1323852309海通年年升1年期9号债券型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1324852310海通年年升1年期10债券型2017-02-231.00701.00702017-02-221.00691.00690.0000.01%上海海通证券资产管理有限公司
1325852399海通年年升风险级债券型2016-09-275.16845.16842016-09-265.18435.1843-0.016-0.31%上海海通证券资产管理有限公司
1326855001海通季季红1年期001债券型2017-02-231.02181.34882017-02-221.02151.34850.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
1327855002海通季季红1年期002债券型2017-02-231.02181.34882017-02-221.02151.34850.0000.03%上海海通证券资产管理有限公司
1328855003海通季季红1年期003债券型------------上海海通证券资产管理有限公司
1329855OTC海通月月财债券型2015-12-10105.0090126.15702015-12-09105.1330126.2890-0.124-0.12%海通证券股份有限公司
1330859001海通海蓝量化增强第混合型2016-09-281.00001.00002016-09-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1331859002海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1332859101海通海蓝量化增强1混合型2016-09-281.00001.00002016-09-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1333859102海通海蓝量化增强1混合型2016-09-281.00001.00002016-09-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1334859105海通海蓝量化增强1混合型2016-09-281.00001.00002016-09-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1335859106海通海蓝量化增强1混合型2016-09-281.00001.00002016-09-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1336859107海通海蓝量化增强1混合型2016-09-281.00001.00002016-09-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1337859108海通海蓝量化增强1混合型2016-09-191.00001.00002016-09-141.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1338859109海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1339859110海通海蓝量化增强1混合型2016-09-281.00001.00002016-09-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1340859111海通海蓝量化增强1混合型2016-09-281.00001.00002016-09-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1341859113海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1342859114海通海蓝量化增强1混合型2016-09-211.00001.00002016-09-201.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1343859115海通海蓝量化增强1混合型2016-09-221.00001.00002016-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1344859116海通海蓝量化增强1混合型2016-09-221.00001.00002016-09-211.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1345859117海通海蓝量化增强1混合型2016-09-231.00001.00002016-09-221.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1346859118海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1347859120海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1348859121海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1349859122海通海蓝量化增强1混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1350859201海通海蓝量化增强9混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1351859202海通海蓝量化增强2混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1352859301海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1353859302海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1354859303海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1355859304海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1356859305海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1357859601海通海蓝量化增强6混合型2016-09-281.00001.00002016-09-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1358859602海通海蓝量化增强6混合型2016-09-281.00001.00002016-09-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1359859603海通海蓝量化增强6混合型2016-09-281.00001.00002016-09-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1360859604海通海蓝量化增强6混合型2016-09-281.00001.00002016-09-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1361859605海通海蓝量化增强6混合型2016-09-281.00001.00002016-09-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1362859606海通海蓝量化增强6混合型2016-09-281.00001.00002016-09-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1363859607海通海蓝量化增强6混合型2016-09-281.00001.00002016-09-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1364859608海通海蓝量化增强6混合型2016-09-281.00001.00002016-09-271.00001.00000.0000.00%上海海通证券资产管理有限公司
1365859609海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1366859610海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1367859611海通海蓝量化增强6混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
1368859A01海通海蓝量化增强3混合型------------上海海通证券资产管理有限公司
136985D001方正金泉友灵活配置混合型------------方正证券股份有限公司
1370860002光大阳光2号FOF2009-08-301.78622.66622009-08-281.78612.66610.0000.01%光大证券股份有限公司
1371860003光大阳光3号混合型2011-08-121.15581.23582011-08-051.15581.23580.0000.00%光大证券
1372860005光大阳光5号债券型2017-01-201.95322.10322017-01-191.94692.09690.0060.32%上海光大证券资产管理有限公司
1373860006光大阳光6号混合型2017-02-231.65681.83682017-02-221.65131.83130.0060.33%上海光大证券资产管理有限公司
1374860007光大阳光内需动力混合型2017-02-231.68201.72202017-02-221.67801.71800.0040.24%上海光大证券资产管理有限公司
1375860008光大阳光新兴产业混合型2017-02-231.61241.65242017-02-221.60901.64900.0030.21%上海光大证券资产管理有限公司
1376860009光大阳光避险增值混合型2017-02-232.10122.16122017-02-222.10032.16030.0010.04%上海光大证券资产管理有限公司
1377860010光大阳光稳健添利债券型2017-02-201.00281.67542017-02-170.99951.67210.0030.33%上海光大证券资产管理有限公司
1378860013光大阳光双季赢优先债券型2017-02-171.00751.00752017-02-101.00681.00680.0010.07%上海光大证券资产管理有限公司
1379860015光大阳光双季赢债券型2017-02-170.97950.97952017-01-200.98330.9833-0.004-0.39%上海光大证券资产管理有限公司
1380860016光大阳光启明星混合型2017-02-230.99001.37702017-02-220.98801.37500.0020.20%上海光大证券资产管理有限公司
1381860017光大阳光景天1号混合型2017-02-231.05101.37502017-02-221.05201.3760-0.001-0.10%上海光大证券资产管理有限公司
1382860018光证-光大金控泰玉1混合型2017-02-231.54091.54092017-02-221.54701.5470-0.006-0.39%上海光大证券资产管理有限公司
1383860021光大阳光双季赢优先债券型2017-02-171.01081.01082017-02-101.01011.01010.0010.07%上海光大证券资产管理有限公司
1384860022光大阳光基中宝FOF2017-02-231.40191.44192017-02-221.39881.43880.0030.22%上海光大证券资产管理有限公司
1385860023光大阳光双季赢优先债券型2017-02-171.00521.00522017-02-101.00431.00430.0010.09%上海光大证券资产管理有限公司
1386860024光大阳光双季赢优先债券型2017-02-171.00091.00092017-02-101.00011.00010.0010.08%上海光大证券资产管理有限公司
1387860025光大阳光双季赢优先债券型2017-02-171.01681.01682017-02-101.01611.01610.0010.07%上海光大证券资产管理有限公司
1388860026光大阳光双季赢优先债券型2017-02-171.01301.01302017-02-101.01231.01230.0010.07%上海光大证券资产管理有限公司
1389861001光大阳光集结号混合混合型2017-02-231.24141.50142017-02-221.24141.50140.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1390861006光大恒盛定增债券型2014-11-031.22601.22602014-10-311.28401.2840-0.058-4.52%上海光大证券资产管理有限公司
1391861011光大阳光集信2号债券型2015-01-231.00001.06022015-01-221.00011.0603-0.000-0.01%上海光大证券资产管理有限公司
1392861012光大阳光集信3号债券型2015-01-231.00001.04492015-01-221.00001.04490.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1393861014光大金阳光6号债券型2015-01-231.06171.09642015-01-221.05911.09380.0030.25%上海光大证券资产管理有限公司
1394861015光大金阳光7号债券型2015-01-231.03751.07182015-01-221.03661.07090.0010.09%上海光大证券资产管理有限公司
1395861017光大阳光集信5号债券型2015-01-231.00001.02892015-01-221.00001.02890.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1396861018光大阳光集信6号债券型2015-01-230.99991.02982015-01-220.99991.02980.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
1397861022光大阳光融利稳健1股票型2015-01-231.11221.11222015-01-221.10651.10650.0060.52%上海光大证券资产管理有限公司
1398861023光大阳光集信7号债券型2015-01-231.00001.01342015-01-221.00001.01340.0000.00%上海光大证券资产管理有限公司
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1572873010广发全球稳定收益债QDII2017-02-220.16300.16302017-02-210.16300.16300.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1573873012广发全球稳定收益债QDII2017-02-220.16140.16142017-02-210.16140.16140.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1574873016广发全球稳定收益债QDII2017-02-220.15210.15212017-02-210.15210.15210.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1575873018广发全球稳定收益债QDII2017-02-220.15080.15082017-02-210.15090.1509-0.000-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1576873020广发全球稳定收益债QDII2017-02-220.14750.14752017-02-210.14750.14750.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1577873026广发全球稳定收益债QDII2017-02-220.15920.15922017-02-210.15920.15920.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1578873028广发全球稳定收益债QDII2017-02-220.15890.15892017-02-210.15890.15890.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1579873030广发全球稳定收益债QDII2017-02-220.15040.15042017-02-210.15040.15040.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1580873032广发全球稳定收益债QDII2017-02-220.14650.14652017-02-210.14650.14650.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1581873201广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1582873202广发新睿利优先X91债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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1584873205广发新睿利优先X358债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1585873206广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1586873207广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1587873208广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1588873210广发新睿利优先X364债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1589873211广发新睿利优先X356债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1590873212广发新睿利优先X363债券型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1591876001广发恒进1号债券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1592876002广发恒进1号01债券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1593876003广发恒进1号02债券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1594876004广发恒进1号03债券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1595876008广发恒定6号混合型------------广发证券股份有限公司
1596876010广发恒定6号进取级混合型2013-08-271.00021.00022013-08-261.00021.00020.0000.00%广发证券股份有限公司
1597876012广发富恒1号A类混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1598876013广发富恒1号X类混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1599876017广发金管家私募债2债券型2015-08-251.02401.18902015-08-241.02401.18900.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1600876022广发恒定8号混合型2014-03-281.04961.04962014-03-271.04431.04430.0050.51%广发证券资产管理(广东)有限公司
1601876023恒定8号优先级混合型2015-03-061.01621.01622015-03-051.01601.01600.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1602876024恒定8号进取级混合型2015-03-062.63422.63422015-03-052.63472.6347-0.001-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1603876401广发恒定14号混合型2015-06-185.85135.85132015-06-175.85155.8515-0.000-0.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1604876402广发恒定14号优先级混合型2015-06-181.03951.03952015-06-171.03921.03920.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1605876403广发恒定14号进取级混合型2015-06-1915.199715.19972015-06-1815.199515.19950.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1606876404广发恒定13号混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1607876405广发恒定13号优先级混合型2015-08-277.28537.28532015-08-241.09691.09696.188564.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1608876406广发恒定13号进取级混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1609876407广发资产配置策略混合型2017-02-231.04051.17202017-02-221.04221.1739-0.002-0.16%广发证券资产管理(广东)有限公司
1610876408广发资产配置策略A混合型2015-12-091.03011.03012015-12-081.02991.02990.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1611876409广发资产配置策略B混合型2015-12-080.98600.98602015-12-070.99150.9915-0.006-0.55%广发证券资产管理(广东)有限公司
161287640A广发资管原驰1号·股票型2017-02-231.09121.12162017-02-221.07591.10630.0151.42%广发证券资产管理(广东)有限公司
161387640B广发资管原驰1号·股票型2017-02-171.01671.07772015-12-091.00481.00480.0121.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
161487640C广发资管原驰1号·股票型2017-02-171.05551.05552015-12-091.27631.2763-0.221-17.30%广发证券资产管理(广东)有限公司
161587640D广发原驰·广东鸿图股票型2017-02-231.00021.00022017-02-221.01351.0135-0.013-1.31%广发证券资产管理(广东)有限公司
161687640E广发原驰·广东鸿图股票型2015-12-091.00481.00482015-12-081.00461.00460.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
161787640F广发原驰·广东鸿图股票型2015-12-090.99550.99552015-12-080.99560.9956-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
161887640G广发资管晴天1号混合型2016-11-091.17701.19812016-11-081.16211.18290.0151.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
161987640H广发资管晴天1号优混合型2015-12-091.00591.00592015-12-081.00571.00570.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
162087640I广发资管晴天1号进混合型2015-12-091.08071.08072015-12-081.11281.1128-0.032-2.88%广发证券资产管理(广东)有限公司
162187640J广发原驰·加加食品股票型2017-02-230.90690.90692017-02-220.91580.9158-0.009-0.97%广发证券资产管理(广东)有限公司
162287640K广发原驰·加加食品股票型2017-02-201.08921.08922015-12-091.00261.00260.0878.64%广发证券资产管理(广东)有限公司
162387640L广发原驰·加加食品股票型2015-12-091.00131.00132015-12-081.00521.0052-0.004-0.39%广发证券资产管理(广东)有限公司
162487640M广发资管增稳6号·股票型2017-02-230.64820.64822017-02-220.61570.61570.0335.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
162587640P广发资管巴克莱希勒QDII2016-09-021.19211.19212016-08-291.19901.1990-0.007-0.58%广发证券资产管理(广东)有限公司
162687640Q广发资管巴克莱希勒QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
162787640R广发资管ALPHA+2号混合型2017-02-230.99811.00812017-02-220.99811.00810.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
162887640S广发CTA大宗商品1号混合型2017-02-231.08201.08202017-02-221.08191.08190.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
162987640T广发原驰·欧比特1混合型2017-02-230.92220.92222017-02-220.91390.91390.0080.91%广发证券资产管理(广东)有限公司
163087640U广发增稳8号·跨境股票型2017-02-030.93840.93842017-01-260.93850.9385-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
163187640V广发增稳8号·跨境股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
163287640W广发增稳8号·跨境股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
163387640X广发资管定增价值精混合型2017-02-231.03821.05772017-02-221.04081.0603-0.003-0.25%广发证券资产管理(广东)有限公司
163487640Y广发资管定增价值精混合型2017-02-201.02581.0647--------广发证券资产管理(广东)有限公司
163587640Z广发资管定增价值精混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1636876410广发中资企业海外高QDII------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1637876411广发中资企业海外高QDII2015-08-191.08801.08802015-08-181.08801.08800.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1638876414广发恒进·河北金租债券型2016-12-301.04641.04642016-12-291.06461.2571-0.018-1.71%广发证券资产管理(广东)有限公司
1639876415广发恒进·河北金租债券型2015-09-081.01471.01472015-09-071.01451.01450.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1640876416广发恒进·河北金租债券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1641876417广发恒进·河北金租债券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1642876418广发恒信·信德医疗混合型2017-02-231.00001.00002017-02-221.00001.00000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1643876419广发恒定16号中葡股混合型2016-04-051.61041.61042015-12-091.61711.6171-0.007-0.41%广发证券资产管理(广东)有限公司
164487641A广发原驰·铁汉生态混合型2017-02-231.40081.42772017-02-221.41241.4393-0.012-0.82%广发证券资产管理(广东)有限公司
164587641B广发原驰·铁汉生态混合型2017-02-201.01091.0647--------广发证券资产管理(广东)有限公司
164687641C广发原驰·铁汉生态混合型2017-02-201.84661.8466--------广发证券资产管理(广东)有限公司
164787641D广发资管·明珠1号其他2017-02-170.98300.98302017-02-100.98330.9833-0.000-0.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
164887641E广发资管·明珠1号A其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
164987641F广发资管·明珠1号B其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
165087641G广发资管·明珠1号C其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
165187641H广发资管玺智大数据混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
165287641I广发原驰·天晟新材股票型2017-02-170.85940.87662017-02-100.88240.8996-0.023-2.61%广发证券资产管理(广东)有限公司
165387641J广发原驰·天晟新材股票型2017-02-171.01081.0519--------广发证券资产管理(广东)有限公司
165487641K广发原驰·天晟新材股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
165587641L广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.07531.07532017-02-101.08561.0856-0.010-0.95%广发证券资产管理(广东)有限公司
165687641M广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.04621.0462--------广发证券资产管理(广东)有限公司
165787641N广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.33801.33802017-02-101.45131.4513-0.113-7.81%广发证券资产管理(广东)有限公司
165887641P广发原驰·青岛金王混合型2017-02-171.04621.0462--------广发证券资产管理(广东)有限公司
165987641R广发原驰·宜华健康股票型2017-02-170.88170.89692017-02-100.90150.9167-0.020-2.20%广发证券资产管理(广东)有限公司
166087641S广发原驰·宜华健康股票型2017-02-171.01021.0406--------广发证券资产管理(广东)有限公司
166187641T广发原驰·宜华健康股票型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
166287641U广发原驰·宜华健康股票型2017-02-170.42430.42432017-02-100.51930.5193-0.095-18.29%广发证券资产管理(广东)有限公司
166387641V广发原驰·万盛股份股票型2017-02-171.73051.73052017-02-101.73061.7306-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
166487641W广发原驰·万盛股份股票型2017-02-171.03941.0394--------广发证券资产管理(广东)有限公司
166587641X广发原驰·万盛股份股票型2017-02-172.42162.42162017-02-102.42302.4230-0.001-0.06%广发证券资产管理(广东)有限公司
166687641Y广发CTA大宗商品2号混合型2017-02-171.01841.01842017-02-101.01721.01720.0010.12%广发证券资产管理(广东)有限公司
1667876420广发恒定16号中葡股混合型2015-12-091.03771.03772015-12-081.03751.03750.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1668876421广发恒定16号中葡股混合型2015-12-092.70292.70292015-12-082.70342.7034-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1669876422广发恒定17号信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1670876423广发恒定17号优先级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1671876424广发恒定17号进取级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1672876425广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.20431.25512016-12-221.20421.25500.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1673876426广发恒众·众合机电股票型2016-12-231.00061.00062015-12-091.03581.0358-0.035-3.40%广发证券资产管理(广东)有限公司
1674876427广发恒众·众合机电股票型2015-12-090.93080.93082015-12-080.93130.9313-0.001-0.05%广发证券资产管理(广东)有限公司
1675876428广发资管海大投资1混合型2015-12-091.37751.37752015-12-081.38241.3824-0.005-0.35%广发证券资产管理(广东)有限公司
1676876429广发资管海大投资1混合型2015-12-091.06621.06622015-12-081.06601.06600.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
167787642A广发资管海淘钧策亚债券型2017-02-170.99080.99082017-02-100.99630.9963-0.005-0.55%广发证券资产管理(广东)有限公司
167887642C广发海淘钧策亚洲组债券型2017-02-170.98400.98402017-02-100.98940.9894-0.005-0.55%广发证券资产管理(广东)有限公司
167987642F广发赢家1号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
168087642G广发赢家2号混合型2017-02-170.99950.99952017-02-100.99960.9996-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
168187642H广发赢家3号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1682876430广发资管海大投资1混合型2015-12-092.31152.31152015-12-082.33172.3317-0.020-0.87%广发证券资产管理(广东)有限公司
1683876431广发恒定20号信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
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1685876433广发恒定20号次级信托型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1686876434广发资管新三板全面混合型2017-02-230.63640.63642017-02-220.63510.63510.0010.20%广发证券资产管理(广东)有限公司
1687876435广发资管海大投资2混合型2015-12-091.10041.10042015-12-081.10271.1027-0.002-0.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1688876436广发资管海大投资2混合型2015-12-091.05651.05652015-12-081.05631.05630.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1689876437广发资管海大投资2混合型2015-12-091.23201.23202015-12-081.24191.2419-0.010-0.80%广发证券资产管理(广东)有限公司
1690876438广发资管海大投资3混合型2015-12-091.16931.16932015-12-081.17351.1735-0.004-0.36%广发证券资产管理(广东)有限公司
1691876439广发资管海大投资3混合型2015-12-081.05631.05632015-12-071.05611.05610.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1692876440广发资管海大投资3混合型2015-12-091.50781.50782015-12-081.52501.5250-0.017-1.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1693876441广发恒定22号其他2017-02-230.92790.99502017-02-220.93471.0018-0.007-0.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
1694876442广发恒定22号优先级其他2017-02-201.05221.15282015-12-091.05651.0565-0.004-0.41%广发证券资产管理(广东)有限公司
1695876443广发恒定22号次级其他2015-12-081.14901.14902015-12-071.13291.13290.0161.42%广发证券资产管理(广东)有限公司
1696876444广发资管新三板衡锐混合型2016-09-230.80980.80982016-08-230.81290.8129-0.003-0.38%广发证券资产管理(广东)有限公司
1697876445广发资管新三板衡锐混合型2015-08-311.01621.01622015-07-311.01441.01440.0020.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
1698876446广发资管新三板衡锐混合型2015-08-310.75720.75722015-07-310.78430.7843-0.027-3.46%广发证券资产管理(广东)有限公司
1699876447广发资管互联网+混合型2017-02-230.95210.95212017-02-220.95540.9554-0.003-0.35%广发证券资产管理(广东)有限公司
1700876448广发资管新三板全面混合型2017-02-230.67700.67702017-02-220.67780.6778-0.001-0.12%广发证券资产管理(广东)有限公司
1701876449广发资管大健康混合型2017-02-230.87320.87322017-02-220.86920.86920.0040.46%广发证券资产管理(广东)有限公司
1702876450广发资管玺智陆港通混合型2017-02-210.92240.92242017-02-200.92300.9230-0.001-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1703876451广发资管玺智陆港通混合型2015-12-080.80840.80842015-12-070.80980.8098-0.001-0.17%广发证券资产管理(广东)有限公司
1704876452广发资管玺智陆港通混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1705876453广发资管玺智陆港通混合型2017-02-210.91470.91472017-02-200.91510.9151-0.000-0.04%广发证券资产管理(广东)有限公司
1706876454广发资管玺智陆港通混合型2016-09-020.84280.84282016-08-290.84300.8430-0.000-0.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1707876455广发资管玺智陆港通混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1708876456广发资管新三板全面混合型2017-02-230.81310.81312017-02-220.81310.81310.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1709876457广发原驰·欧菲光1股票型2017-02-230.97260.97262017-02-220.98230.9823-0.010-0.99%广发证券资产管理(广东)有限公司
1710876458广发原驰·欧菲光1股票型2017-02-201.13261.13262015-12-090.88670.88670.24627.73%广发证券资产管理(广东)有限公司
1711876459广发原驰·欧菲光1股票型2016-06-300.00150.00152015-12-031.63091.6309-1.629-99.91%广发证券资产管理(广东)有限公司
1712876460广发资管博鑫4号FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1713876461广发资管博鑫4号优FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1714876462广发资管博鑫4号进FOF------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1715876463广发资管博鑫1号FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1716876464广发资管博鑫1号优FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1717876465广发资管博鑫1号进FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1718876466广发资管博鑫2号FOF2015-12-091.02321.02322015-12-081.02331.0233-0.000-0.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1719876467广发资管博鑫2号优FOF2015-12-091.03361.03362015-12-081.03341.03340.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1720876468广发资管博鑫2号进FOF2015-12-090.99220.99222015-12-080.99290.9929-0.001-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1721876469广发资管博鑫8号混合型2016-09-191.10731.10732016-09-131.11001.1100-0.003-0.24%广发证券资产管理(广东)有限公司
1722876470广发资管博鑫8号优混合型2015-12-091.03021.03022015-12-081.03011.03010.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1723876471广发资管博鑫8号进混合型2015-12-091.02481.02482015-12-081.02551.0255-0.001-0.07%广发证券资产管理(广东)有限公司
1724876472广发资管博鑫3号混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1725876473广发资管博鑫3号优混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1726876474广发资管博鑫3号进混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1727876475广发恒定·定增宝12其他2017-02-230.99400.99402017-02-220.99270.99270.0010.13%广发证券资产管理(广东)有限公司
1728876476广发恒定·定增宝12债券型2017-02-230.97260.97262017-02-220.97090.97090.0020.18%广发证券资产管理(广东)有限公司
1729876477广发恒定·定增宝12其他2015-09-081.00081.00082015-09-071.00051.00050.0000.03%广发证券资产管理(广东)有限公司
1730876478广发恒众·依米康1股票型2017-02-231.38501.38502017-02-221.40521.4052-0.020-1.44%广发证券资产管理(广东)有限公司
1731876479广发恒众·依米康1股票型2017-02-201.11901.11902015-12-091.02521.02520.0949.15%广发证券资产管理(广东)有限公司
1732876480广发恒众·依米康1股票型2017-02-231.91551.91552017-02-221.97671.9767-0.061-3.10%广发证券资产管理(广东)有限公司
1733876481广发资管·跨境通增混合型2017-02-231.45321.49822017-02-221.46711.5121-0.014-0.95%广发证券资产管理(广东)有限公司
1734876482广发资管·跨境通增混合型2015-12-091.02741.02742015-12-081.02721.02720.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1735876483广发资管·跨境通增混合型2017-02-201.96121.96852015-12-092.16472.1647-0.204-9.40%广发证券资产管理(广东)有限公司
1736876484广发资管大健康2号混合型2017-02-230.97400.97402017-02-220.96960.96960.0040.45%广发证券资产管理(广东)有限公司
1737876485广发原驰·三花创新其他2016-09-201.46301.46302015-12-311.46301.46300.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1738876486广发原驰·三花创新其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1739876487广发原驰·三花创新其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1740876488广发资管·三花控股其他2016-09-201.54001.54002015-12-311.54001.54000.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1741876489广发资管·三花控股其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1742876490广发资管·三花控股其他------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1743876491广发原驰·亿纬锂能混合型2017-02-231.06761.06762017-02-221.04881.04880.0191.79%广发证券资产管理(广东)有限公司
1744876492广发原驰·亿纬锂能混合型2017-02-201.09211.09212015-12-091.00911.00910.0838.23%广发证券资产管理(广东)有限公司
1745876493广发原驰·亿纬锂能混合型2015-12-091.09551.09552015-12-081.04431.04430.0514.90%广发证券资产管理(广东)有限公司
1746876494广发原驰·旋极信息混合型2017-02-231.10611.14902017-02-221.08601.12890.0201.85%广发证券资产管理(广东)有限公司
1747876495广发原驰·旋极信息混合型2015-12-091.01041.01042015-12-081.01021.01020.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1748876496广发原驰·旋极信息混合型2017-02-231.19921.19922017-02-221.15921.15920.0403.45%广发证券资产管理(广东)有限公司
1749876497广发稳利1号混合型2017-02-231.05181.05182017-02-221.05161.05160.0000.02%广发证券资产管理(广东)有限公司
1750876498广发稳利2号混合型2017-02-231.04771.04772017-02-221.04761.04760.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1751876499广发稳利3号混合型2017-02-231.02541.02542017-02-221.02531.02530.0000.01%广发证券资产管理(广东)有限公司
1752878004广发金管家多空杠杆债券型2015-12-080.88380.88382015-12-070.93360.9336-0.050-5.33%广发证券资产管理(广东)有限公司
1753878005广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.14171.14172015-12-081.11621.11620.0252.28%广发证券资产管理(广东)有限公司
1754878006广发金管家多空杠杆债券型2015-12-090.88200.88202015-12-080.87540.87540.0070.75%广发证券资产管理(广东)有限公司
1755878007广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.11801.11802015-12-081.12461.1246-0.007-0.59%广发证券资产管理(广东)有限公司
1756878008广发金管家多空杠杆债券型2015-12-090.83400.83402015-12-080.84550.8455-0.012-1.36%广发证券资产管理(广东)有限公司
1757878009广发金管家多空杠杆债券型2015-12-091.16601.16602015-12-081.15451.15450.0111.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1758878010广发金管家多空杠杆债券型2016-07-071.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1759878011广发金管家多空杠杆债券型2016-07-071.00001.0000--------广发证券资产管理(广东)有限公司
1760879001广发金管家私募债1债券型2016-04-061.09801.26102016-04-051.09801.26100.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1761879009张化机定增优先级混合型2015-03-123.07233.07232015-03-103.08623.0862-0.014-0.45%广发证券资产管理(广东)有限公司
1762879010张化机定增进取级混合型2015-03-123.07233.07232015-03-113.07873.0787-0.006-0.21%广发证券资产管理(广东)有限公司
1763879011广发恒定2号光大证混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1764879012广发恒定2号光大证混合型------------广发证券资产管理(广东)有限公司
1765879015广发恒信1号信托型2015-07-081.00141.14962015-07-071.00141.14960.0000.00%广发证券资产管理(广东)有限公司
1766879023广发OTC万联大业1号信托型2015-06-26100.0021100.00212015-06-19100.0000100.00000.0020.00%万联证券有限责任公司
1767879026广发OTC·中山百瑞1信托型2015-05-08100.0000112.12962015-04-30100.0000112.12960.0000.00%中山证券有限责任公司
1768879027广发OTC·中山百瑞1信托型2015-11-06100.0000117.22352015-10-30100.0000117.22350.0000.00%中山证券有限责任公司
1769879999广发恒定3号混合型2014-01-171.17411.17412014-01-161.04471.04470.12912.39%广发证券资产管理(广东)有限公司
1770880003招商基金宝二期FOF2014-08-270.74600.74602014-08-260.74590.74590.0000.01%招商证券股份有限公司
1771880010招商海外宝QDII2012-03-231.06521.06522012-03-221.06801.0680-0.003-0.26%招商证券股份有限公司
1772880015招商沪深300指数联债券型2013-09-061.00201.00202013-08-301.01781.0178-0.016-1.55%招商证券股份有限公司
1773880016招商沪深300指数联债券型2013-09-231.01051.01052013-09-181.01081.0108-0.000-0.03%招商证券股份有限公司
1774880023招商智远安赢B2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1775880025招商智远安赢B3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1776880027招商智远安赢E2债券型------------招商证券资产管理有限公司
1777880028招商智远安赢E3债券型------------招商证券资产管理有限公司
1778880101招商智远稳健1号债券型2011-03-081.12571.12572011-03-071.12601.1260-0.000-0.03%招商证券股份有限公司
1779880102招商智远稳健2号债券型2011-04-061.01601.01602011-04-011.01601.01600.0000.00%招商证券股份有限公司
1780880103招商智远稳健3号债券型2011-01-251.01251.01252011-01-241.01601.0160-0.004-0.34%招商证券股份有限公司
1781880104招商智远稳健4号混合型2016-04-221.22331.35132016-04-211.22301.35100.0000.02%招商证券资产管理有限公司
1782880106招商智博1号债券型2015-07-101.03931.03932015-07-091.03931.03930.0000.00%招商证券资产管理有限公司
1783880107招商智远群英荟MOM混合型2017-02-231.55851.55852017-02-221.56371.5637-0.005-0.33%招商证券资产管理有限公司
1784880108招商智远元和信托型2017-02-171.19581.19582017-02-101.19591.1959-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1785880115招商智远新三板股票型2017-01-260.88180.88182016-12-300.87740.87740.0040.50%招商证券资产管理有限公司
1786880117招商智远聚新1号FOF2016-02-231.01151.01152016-01-221.00911.00910.0020.24%招商证券资产管理有限公司
1787880120招商智远新三板2号股票型2017-02-171.21451.21452017-02-101.20751.20750.0070.58%招商证券资产管理有限公司
1788880121招商智远群英荟MOM2混合型2017-02-231.12411.12412017-02-221.12201.12200.0020.19%招商证券资产管理有限公司
1789880151招商智远新三板3号股票型2017-02-171.00351.00352017-02-101.00381.0038-0.000-0.03%招商证券资产管理有限公司
1790880155招商群英荟量化对冲混合型2017-02-230.98760.98762017-02-220.98790.9879-0.000-0.03%招商证券股份有限公司
1791880161招商智远尊享MOM1号债券型2017-02-231.03731.03732017-02-221.03641.03640.0010.09%招商证券资产管理有限公司
1792880162尊享MOM1号A1信托型------------招商证券资产管理有限公司
1793880163尊享MOM1号A2信托型------------招商证券资产管理有限公司
1794880164尊享MOM1号A3信托型------------招商证券资产管理有限公司
1795880170招商群英荟量化多策混合型2017-02-231.01411.01412017-02-221.01071.01070.0030.34%招商证券资产管理有限公司
1796880172招商智远尊享MOM3号股票型2017-02-231.00231.00232017-02-221.00021.00020.0020.21%招商证券资产管理有限公司
1797880173招商群英荟和致MOM债券型------------招商证券资产管理有限公司
1798880174招商智远尊享MOM2号混合型2017-02-231.00781.00782017-02-221.00341.00340.0040.44%招商证券资产管理有限公司
1799880177招商群英荟MOM3号混合型2017-02-231.00761.00762017-02-221.00781.0078-0.000-0.02%招商证券资产管理有限公司
1800880178招商资管尊享宝4号其他2017-02-231.01551.01552017-02-221.01481.01480.0010.07%招商证券资产管理有限公司
1801880206招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.29421.29422014-12-301.29411.29410.0000.01%招商证券股份有限公司
1802880207招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.38211.38212014-12-301.38191.38190.0000.01%招商证券股份有限公司
1803880208招商汇智之东源嘉盈混合型2014-12-311.38211.38212014-12-301.38191.38190.0000.01%招商证券股份有限公司
1804880209招商汇智之摩旗混合型2014-12-231.36851.36952014-12-191.36971.3707-0.001-0.09%招商证券股份有限公司
1805880210招商汇智之万丰友方混合型2014-11-281.10711.10712014-11-271.10681.10680.0000.03%招商证券股份有限公司
1806880211招商汇智之万丰友方混合型------------招商证券股份有限公司
1807880212招商汇智之万丰友方混合型------------招商证券股份有限公司
1808880213招商汇智之金百镕FOF2016-06-151.30511.73142016-06-141.28281.70910.0221.74%招商证券股份有限公司
1809880214招商汇智之金百镕A混合型2013-07-190.99370.99372013-07-180.99810.9981-0.004-0.44%招商证券资产管理有限公司
1810880215招商汇智之金百镕B混合型2013-07-190.99370.99372013-07-180.99810.9981-0.004-0.44%招商证券资产管理有限公司
1811880216招商汇智之君海混合型2015-09-181.44711.44712015-09-171.44731.4473-0.000-0.01%招商证券资产管理有限公司
1812880217招商汇智之君海A混合型------------招商证券资产管理有限公司
1813880218招商汇智之君海B混合型------------招商证券资产管理有限公司
1814880219招商汇智之天马领航混合型2016-05-091.38121.3812