序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年	管理公司
1	SAE204	西南证券睿行5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	7.4004	7.5165	---	0.04%	718.90%	719.63%	720.99%	---
2	953458	国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号	FOF	2026-03-20	7.8301	7.8301	2021-07-21	39.50%	44.27%	158.19%	641.77%	---
3	SSD842	国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	6.722	6.722	---	17.02%	62.38%	285.24%	542.21%	---
4	SU4809	西南证券定向增发灵活配置1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	2.4227	2.4227	---	-6.30%	174.84%	173.13%	188.18%	---
5	SXP714	东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划	股票型	2026-04-02	2.8511	2.8841	---	4.01%	-14.60%	1.53%	183.24%	---
6	SEZ994	国泰君安双子星FOF1期集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	2.911	2.911	---	0.07%	0.10%	0.21%	132.69%	---
7	953656	国泰君安双子星FOF1期	FOF	2026-03-20	2.913	2.913	2019-01-23	0.14%	0.14%	0.28%	115.14%	---
8	EG0015	大同同增2号	混合型	2026-04-03	0.5883	0.5883	2016-04-08	73.59%	73.59%	68.09%	112.38%	---
9	SJD456	方正证券中证500指数量化增强集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	2.3473	2.3473	---	2.04%	12.24%	25.70%	68.93%	---
10	SVA354	中信证券智胜500指数增强1号集合资产管理计划	股票型	2026-04-01	1.7432	1.7432	---	-7.23%	13.55%	17.59%	59.31%	---
11	SF8559	大同证券同增2号集合资产管理计划	混合型	2026-02-13	0.4859	0.4859	---	28.54%	18.77%	77.27%	56.14%	---
12	SAFN71	中信证券资管量信对冲1号	混合型	2026-02-13	2.377	2.377	2024-01-05	1.93%	15.33%	32.61%	55.70%	---
13	E10296	财达证券景明1号	债券型	2026-04-03	1.9906	1.9906	2023-04-06	-4.44%	11.94%	18.95%	54.85%	---
14	SZV535	财达证券景明1号集合资产管理计划	股票型	2026-04-03	1.9906	1.9906	---	-7.40%	11.94%	18.95%	54.85%	---
15	SB7379	方正证券小巨人精选1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.8863	1.8863	---	-0.90%	4.35%	9.52%	52.60%	---
16	SNT897	中泰量化30FOF资管优选1号集合资产管理计划	FOF	2026-02-09	1.6646	1.6646	---	3.62%	13.10%	29.39%	52.19%	---
17	SAQU48	东方财富证券增财黄金1号	债券型	2026-04-01	1.3261	1.5261	2025-02-18	-7.87%	8.91%	24.24%	51.94%	---
18	SGB733	财达证券睿达景明灵动1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.7162	1.7162	---	6.85%	28.95%	30.86%	50.43%	---
19	SGW899	中信证券财富精选指数增强1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	2.6904	2.6904	---	3.96%	10.53%	26.36%	50.42%	---
20	SNK212	银河宏汇增利1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.6405	1.6405	---	2.51%	14.55%	33.03%	46.53%	---
21	SQE448	华鑫证券鑫科FOF19号集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.6455	1.6455	---	1.01%	13.66%	26.78%	46.01%	---
22	SQT595	国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-06	1.6314	1.6314	---	9.26%	10.27%	24.81%	46.00%	---
23	SLD654	国泰君安君享优量500增强3号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	2.118	2.118	---	5.06%	13.99%	27.74%	45.97%	---
24	SEQ036	海通远见1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	2.9922	2.9922	---	3.86%	10.97%	19.89%	45.45%	---
25	SGV276	国泰君安君享优量500增强1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	2.8414	2.8414	---	4.07%	13.67%	28.45%	45.41%	---
26	SQN841	广发资管映雪宝9号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	0.9811	0.9811	---	2.81%	11.72%	21.02%	44.56%	---
27	SNR897	广发资管严选8号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.2748	1.2748	---	2.91%	3.61%	31.71%	44.52%	---
28	E10299	财达证券睿达景明灵动1号	债券型	2026-04-03	1.6218	1.6218	2023-05-16	10.79%	10.79%	10.88%	44.40%	---
29	SGT020	银河智汇FOF1号集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.714	2.216	---	2.13%	12.09%	22.88%	44.40%	---
30	SNR895	广发资管严选6号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.2737	1.2737	---	2.48%	3.35%	31.42%	44.38%	---
31	SNR896	广发资管严选7号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.2796	1.2796	---	2.50%	3.42%	30.61%	44.26%	---
32	SNR662	广发资管易方严选5号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.2665	1.2665	---	2.52%	3.14%	29.92%	43.19%	---
33	SNJ037	广发原驰·明冠新材战略配售1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.1778	1.1778	---	11.16%	22.51%	24.29%	42.69%	---
34	SLE949	申万宏源金鼎逻辑增强阿尔法成长11号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.4105	1.4105	---	0.74%	7.92%	16.72%	41.67%	---
35	SSD634	银河金汇鑫香草3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3434	1.3434	---	2.00%	14.96%	33.42%	41.66%	---
36	SCY198	国泰君安全明星FOF20号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.7199	1.8199	---	0.83%	1.95%	34.78%	41.30%	---
37	SEJ002	开源守正1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.452	1.452	---	-8.28%	14.19%	17.46%	41.14%	---
38	909832	中信证券财富精选指数增强1号FOF	FOF	2026-04-01	2.5857	2.5857	2019-08-06	5.33%	5.33%	7.62%	40.96%	---
39	SEA968	中信证券积极策略32号集合资产管理计划	股票型	2026-01-27	1.3223	1.3586	---	0.34%	1.27%	19.02%	40.91%	---
40	SJF240	开源守正3号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.5186	1.5186	---	-2.80%	13.08%	19.77%	40.60%	---
41	SGY377	招商资管智选科创1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	2.8704	2.8704	---	2.62%	7.65%	15.95%	40.33%	---
42	SNR659	广发资管易方严选1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.2429	1.2429	---	2.17%	2.68%	28.93%	40.30%	---
43	SB5655	中信证券星云84号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.4459	1.4459	---	6.07%	12.36%	26.61%	40.22%	---
44	SG6950	中金指数增强2期集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	2.024	2.024	---	3.02%	10.90%	19.02%	40.20%	---
45	S77535	中信证券积极策略8号集合资产管理计划	股票型	2026-02-09	1.3188	1.7513	---	0.65%	4.87%	20.10%	38.82%	---
46	XXC001	银河金汇鑫香草1号	其他	2026-04-03	1.2542	1.2542	2021-06-07	-10.41%	4.47%	8.65%	38.75%	---
47	SER969	安信睿选1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.4511	2.1059	---	3.78%	10.75%	23.95%	38.65%	---
48	SLK469	第一创业可转债灵活配置1号	债券型	2026-02-13	1.2227	1.2227	2020-07-29	2.78%	6.07%	19.49%	38.53%	---
49	87640J	广发原驰·加加食品1号	股票型	2026-02-13	0.5006	0.5006	2015-11-27	-3.82%	-18.75%	0.66%	38.36%	---
50	87640L	广发原驰·加加食品1号劣后级	股票型	2026-02-13	0.5006	0.5006	2015-11-27	-3.82%	-18.75%	0.66%	38.36%	---
51	SGL913	开源守正2号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.4597	1.4597	---	-8.73%	12.45%	15.65%	38.26%	---
52	SEU666	安信睿选2号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.4086	2.1257	---	3.54%	9.80%	22.63%	37.30%	---
53	SJR241	银河聚汇全景3号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.4164	1.4164	---	7.58%	12.69%	24.94%	37.06%	---
54	SQL953	开源守正5号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.1604	1.1604	---	-9.35%	13.88%	16.09%	36.97%	---
55	D60818	华鑫证券鑫科FOF19号	FOF	2026-04-01	1.5494	1.5494	2021-03-24	4.53%	4.53%	7.85%	36.87%	---
56	953620	国泰君安全明星FOF20号	FOF	2026-03-06	1.73	1.83	2018-05-16	1.49%	1.94%	26.48%	36.37%	---
57	SGV970	国泰君安君享甄选FOF17号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.8209	1.8209	---	1.39%	19.15%	24.12%	36.18%	---
58	SLE667	银河智汇FOF7号集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.2814	1.2814	---	1.24%	7.77%	18.03%	35.76%	---
59	952807	国泰君安君享指数增强	股票型	2026-04-02	1.368	2.442	2017-04-11	4.08%	4.08%	6.24%	35.70%	---
60	SU4264	国泰君安君享指数增强集合资产管理计划	股票型	2026-04-02	1.368	2.442	---	-9.94%	4.36%	6.24%	35.70%	---
61	STB220	广发资管量增4号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.4892	1.4892	---	-8.85%	1.87%	7.40%	35.54%	---
62	SSX097	广发资管量增1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.4616	1.4616	---	-8.68%	1.70%	7.38%	35.41%	---
63	SSX102	广发资管量增2号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.4954	1.4954	---	-8.94%	1.81%	7.22%	35.32%	---
64	SNY641	中信证券信航致远3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	0.8934	0.8934	---	-0.07%	1.78%	13.93%	35.04%	---
65	SB9709	华鑫证券鑫科FOF千选2号集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.553	1.553	---	1.11%	6.79%	15.30%	35.00%	---
66	SZW776	华安证券增赢5号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.4474	1.4474	---	-2.52%	2.30%	6.31%	34.89%	---
67	953262	国泰君安君享优量500增强1号	债券型	2026-04-03	2.631	2.631	2019-07-03	3.44%	3.44%	5.50%	34.78%	---
68	STP605	国泰君安-圆融乐享-君享优量中证500指数增强1号集合资产管理计划	股票型	2026-03-27	1.377	1.377	---	-8.55%	6.25%	10.04%	34.62%	---
69	HHZL01	银河宏汇增利1号	债券型	2026-04-03	1.5193	1.5193	2020-11-27	4.93%	4.93%	6.81%	34.49%	---
70	SXW614	世纪证券启航私募全明星1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.6038	1.6038	---	-8.44%	5.48%	7.08%	34.43%	---
71	SZA553	国泰君安君享鑫盛500指数增强1号集合资产管理计划	股票型	2026-03-27	1.5099	1.5099	---	-8.93%	5.62%	9.29%	34.13%	---
72	SSX112	广发资管量增3号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.4408	1.4408	---	-8.38%	2.13%	7.80%	34.12%	---
73	SVQ024	国联嘉选1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.2809	1.2809	---	-6.88%	0.79%	1.47%	33.89%	---
74	953300	国泰君安君享优量500增强3号	股票型	2026-04-02	1.965	1.965	2020-06-02	4.24%	4.24%	6.04%	33.67%	---
75	SZK124	中信证券量子CTA3号集合资产管理计划	其他	2026-04-02	1.5047	1.5047	---	7.73%	10.02%	17.33%	33.43%	---
76	SGM763	国泰君安君享混合指数增强1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.5578	2.1578	---	0.30%	6.17%	18.96%	33.17%	---
77	SJM798	银河金汇博盈3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.9137	1.9137	---	1.39%	7.72%	21.97%	32.82%	---
78	AD8906	安信资管同享收益1号	债券型	2026-04-01	1.5951	1.6951	2023-12-21	-3.71%	-2.27%	2.72%	32.73%	---
79	AD8635	安信资管睿选11号FOF	FOF	2026-04-01	1.3971	1.5359	2021-01-21	-5.74%	5.05%	9.08%	32.63%	---
80	YHZH01	银河智汇FOF1号	FOF	2026-04-02	1.601	2.103	2019-06-06	-8.78%	2.81%	6.68%	32.51%	---
81	SSG994	安信资管睿选25号指数增强FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.0709	1.0709	---	4.10%	6.10%	15.77%	31.98%	---
82	SXC496	银河金汇量化增强1号集合资产管理计划	股票型	2026-04-02	1.2332	1.2332	---	-12.05%	-1.34%	2.44%	31.95%	---
83	E20127	华宝证券华量致远指数增强FOF集合	FOF	2026-03-27	1.903	1.903	2020-07-02	4.02%	4.02%	9.44%	31.84%	---
84	SLM497	安信资管睿选8号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.3264	1.5135	---	3.73%	10.75%	21.29%	31.69%	---
85	D79266	东方财富证券双享FOF	FOF	2026-03-31	1.5769	1.6238	2021-12-28	-1.63%	-1.63%	3.48%	31.64%	---
86	STJ122	东方财富证券双享FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-31	1.5769	1.6238	---	-16.29%	-1.15%	3.48%	31.64%	---
87	XXC003	银河金汇鑫香草3号	债券型	2026-04-03	1.2566	1.2566	2021-07-19	-10.61%	4.25%	8.17%	31.50%	---
88	SLX036	安信资管睿选9号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.3146	1.5287	---	-2.15%	3.79%	14.60%	31.42%	---
89	SJC163	银河金汇博盈2号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	2.1671	2.1671	---	1.32%	10.42%	22.04%	31.40%	---
90	D96068	华创证券稳惠5号	混合型	2026-04-01	0.9329	0.9329	2020-11-13	4.76%	4.76%	3.46%	31.14%	---
91	SVZ337	中信证券中证1000指数增强1号集合资产管理计划	股票型	2026-04-02	1.129	1.129	---	-8.19%	5.67%	6.29%	31.02%	---
92	D96070	华创证券稳惠7号	股票型	2026-04-01	0.8879	0.8879	2021-01-08	5.34%	5.34%	4.13%	31.00%	---
93	SGD713	中信证券财富配置2号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.7175	1.7175	---	2.51%	9.62%	20.05%	30.82%	---
94	953677	国泰君安君享甄选FOF17号	FOF	2026-03-13	1.8252	1.8252	2019-07-10	1.77%	2.37%	20.21%	30.65%	---
95	ZHJX01	银河智汇FOF金选1号	FOF	2026-03-25	1.1257	1.1257	2020-09-23	1.85%	8.45%	4.51%	30.55%	---
96	SLF432	湘财证券金泽5号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.5091	1.5091	---	2.17%	10.16%	25.50%	30.39%	---
97	SNT250	中信证券天睿1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	0.6302	0.6302	---	0.59%	1.63%	10.78%	30.21%	---
98	STQ993	广发资管沪玺1号集合资产管理计划	其他	2026-04-02	1.1992	1.1992	---	-9.92%	3.75%	2.72%	30.11%	---
99	SGJ505	国泰君安君享甄选FOF8号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.575	1.575	---	5.42%	6.56%	18.51%	30.06%	---
100	SGJ965	中信证券科创领先2号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	1.7374	1.7374	---	2.76%	5.57%	14.51%	29.71%	---
101	B50038	中信建投量化策略2号	混合型	2026-04-02	2.2189	2.2313	2015-05-19	3.98%	3.98%	3.89%	29.65%	---
102	S56703	中信建投量化策略2号集合资产管理计划	混合型	2026-04-02	2.2189	2.2313	---	-7.61%	4.12%	3.89%	29.65%	---
103	SNF617	华创证券稳惠5号	混合型	2026-02-12	0.9182	0.9182	2020-11-13	-0.33%	6.62%	14.03%	29.54%	---
104	880195	招商资管智选科创1号	股票型	2026-04-02	2.7964	2.7964	2019-08-02	4.07%	4.07%	7.62%	29.36%	---
105	D60823	华鑫证券鑫科FOF千选2号	FOF	2026-04-01	1.4943	1.4943	2023-09-26	1.80%	1.80%	2.57%	29.19%	---
106	SGJ964	中信证券科创领先1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.6318	1.6318	---	2.32%	5.16%	14.56%	29.19%	---
107	SB0427	西南证券日新泽达2号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	1.3947	1.3947	---	0.04%	1.92%	10.38%	29.16%	---
108	SNX538	野村东方国际宜和1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.0624	1.0624	---	2.74%	7.25%	20.24%	29.09%	---
109	SGH194	中信证券财富配置7号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.6075	1.6075	---	2.54%	7.55%	18.84%	28.91%	---
110	SNK998	中信证券信航致远1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	0.7982	0.7982	---	-0.06%	1.04%	9.66%	28.80%	---
111	SEZ797	海通资管复沥1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	2.0965	2.2465	---	4.02%	4.04%	12.00%	28.73%	---
112	SNN895	华创证券稳惠7号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	0.8716	0.8716	---	-0.05%	7.01%	14.59%	28.73%	---
113	SLZ150	银河智汇FOF金选1号集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.1084	1.1084	---	-1.08%	6.89%	17.73%	28.67%	---
114	SAZ505	中信证券信享盛世20号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.8384	1.8384	---	1.65%	2.42%	15.01%	28.59%	---
115	SXG627	国泰君安君享远见集合资产管理计划	债券型	2026-03-20	2.2696	2.2696	---	-10.05%	2.01%	3.87%	28.56%	---
116	SAKV13	中信证券资管星河45号	股票型	2026-02-13	1.2852	1.2852	2024-05-17	8.73%	11.80%	31.53%	28.55%	---
117	SGH195	中信证券财富配置8号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.6079	1.6079	---	2.83%	6.74%	17.74%	28.18%	---
118	SAZ501	中信证券信享盛世16号集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.8513	1.8513	---	1.61%	2.39%	15.11%	28.01%	---
119	A5B510	申万宏源金鼎逻辑增强阿尔法成长11号	股票型	2026-04-03	1.296	1.296	2020-11-17	-0.82%	-0.82%	-0.47%	28.00%	---
120	SLK994	海通资管可转债101号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.6141	1.6141	---	3.09%	9.53%	16.29%	28.00%	---
121	AA0119	银河金汇博盈2号	股票型	2026-04-03	2.1117	2.1117	2019-09-11	5.22%	5.22%	9.40%	27.97%	---
122	JHQJ03	银河聚汇全景3号FOF	FOF	2026-04-02	1.3198	1.3198	2020-01-21	2.27%	2.27%	6.54%	27.76%	---
123	SSU291	国泰君安君享优量500增强6号集合资产管理计划	股票型	2026-03-27	1.3714	1.3714	---	-8.81%	3.49%	7.31%	27.75%	---
124	909117	中信积极策略1号	股票型	2026-04-02	1.2814	2.2406	2015-01-23	-6.43%	-6.43%	-4.06%	27.63%	---
125	SNM567	国泰君安道合群星FOF2号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.2467	1.2467	---	3.19%	2.17%	15.91%	27.62%	---
126	ZHFF07	银河智汇FOF7号	FOF	2026-04-02	1.2363	1.2363	2020-06-02	-5.68%	2.57%	5.68%	27.59%	---
127	SAZ507	中信证券信享盛世22号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.8431	1.8431	---	1.51%	2.30%	14.35%	27.53%	---
128	SG0984	银河融汇26号集合资产管理计划	混合型	2026-02-13	1.6363	1.7451	---	2.44%	5.25%	10.34%	27.41%	---
129	SGH639	申港证券巨杉1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.8421	1.8421	---	6.45%	5.30%	13.82%	27.33%	---
130	SAZ503	中信证券信享盛世18号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.8201	1.8201	---	1.54%	2.58%	13.78%	27.27%	---
131	SNM568	国泰君安道合群星FOF3号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.2176	1.2176	---	3.41%	2.44%	14.62%	27.27%	---
132	909227	中信积极策略5号	股票型	2026-04-02	1.3456	2.131	2015-02-03	-1.62%	-1.62%	-4.39%	27.26%	---
133	S48059	中信证券积极策略5号集合资产管理计划	股票型	2026-04-02	1.3456	2.131	---	-4.77%	-0.51%	-4.39%	27.26%	---
134	SAZ490	中信证券信享盛世2号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.8666	1.8666	---	1.62%	2.70%	14.48%	27.25%	---
135	SCQ998	中信证券信享盛世29号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.8396	1.8396	---	1.27%	2.71%	14.45%	27.13%	---
136	SSX320	中信证券智选30FOF1号集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	0.9406	0.9406	---	2.47%	9.31%	17.87%	27.13%	---
137	SAZ504	中信证券信享盛世19号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.8218	1.8218	---	1.50%	2.63%	14.24%	27.12%	---
138	SAZ506	中信证券信享盛世21号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.8217	1.8217	---	1.63%	2.76%	14.34%	26.94%	---
139	SAZ492	中信证券信享盛世5号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.8359	1.8359	---	1.58%	2.36%	14.57%	26.88%	---
140	SGC765	中信证券估值优选10号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	1.5857	1.7401	---	2.87%	5.76%	11.55%	26.78%	---
141	SAZ500	中信证券信享盛世15号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.8193	1.8193	---	1.52%	2.43%	14.55%	26.75%	---
142	SQQ426	中信证券天衡15号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	0.9968	0.9968	---	0.86%	5.88%	16.39%	26.71%	---
143	AA0120	银河金汇博盈3号	---	2026-04-03	1.8524	1.8524	2019-12-25	10.20%	10.20%	5.66%	26.68%	---
144	SNG536	安信资管星选1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.096	1.1376	---	2.29%	4.60%	13.34%	26.56%	---
145	SJR960	海通资管可转债集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.4876	1.4876	---	2.93%	8.41%	14.58%	26.46%	---
146	SEV851	银河稳盈20号集合资产管理计划	混合型	2026-02-13	1.6627	1.6627	---	1.61%	4.28%	9.19%	26.41%	---
147	SVH077	华安证券臻赢6号混合型集合资产管理计划	混合型	2026-04-03	1.1051	1.1051	---	-2.28%	7.48%	8.95%	26.41%	---
148	SAZ491	中信证券信享盛世3号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.8326	1.8326	---	1.41%	2.98%	14.16%	26.39%	---
149	E10179	财达科创板主题投资	股票型	2026-04-03	0.6331	1.0112	2019-12-16	26.34%	26.34%	26.34%	26.34%	---
150	SCY226	国泰君安全明星FOF17号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.4685	1.5685	---	1.01%	2.36%	4.63%	26.29%	---
151	921319	中金启明星健康	债券型	2026-04-03	1.4559	1.4559	2022-06-23	-2.93%	-2.93%	-2.45%	26.26%	---
152	SVW128	中金启明星健康集合资产管理计划	股票型	2026-04-03	1.4559	1.4559	---	-8.69%	-2.93%	-2.45%	26.26%	---
153	SAZ493	中信证券信享盛世6号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.8256	1.8256	---	1.66%	2.67%	13.90%	26.18%	---
154	SAZ489	中信证券信享盛世1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.8388	1.8388	---	1.66%	2.52%	14.08%	26.17%	---
155	920122	中金福睿1号	FOF	2026-04-02	1.3629	1.3629	2018-05-29	2.45%	2.45%	7.32%	26.11%	---
156	SY9456	中金福睿1号集合资产管理计划	FOF	2026-04-02	1.3629	1.3629	---	-8.49%	3.08%	7.32%	26.11%	---
157	SGM240	东海证券沪港深资本增值1号集合资产管理计划	混合型	2026-02-12	1.2392	1.2392	---	3.30%	6.29%	15.63%	25.97%	---
158	SVE127	中信证券量子CTA2号集合资产管理计划	其他	2026-04-02	1.29	1.29	---	7.38%	11.04%	15.67%	25.95%	---
159	SEJ807	国联基金宝金牛1号集合资产管理计划	FOF	2026-02-09	1.3872	1.7872	---	2.65%	5.03%	15.92%	25.82%	---
160	SLP214	中泰星河17号集合资产管理计划	混合型	2026-02-11	1.5681	1.5681	---	2.72%	0.06%	11.32%	25.51%	---
161	SP7386	银河鑫汇300增强1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	1.4231	1.4231	---	2.30%	6.60%	19.93%	25.47%	---
162	SAZ502	中信证券信享盛世17号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.7809	1.7809	---	1.38%	2.20%	13.27%	25.43%	---
163	SAZ494	中信证券信享盛世7号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.7952	1.7952	---	1.81%	1.68%	13.33%	25.42%	---
164	SGC349	安信睿选3号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.2612	1.7514	---	3.09%	8.49%	7.56%	25.42%	---
165	SAZ508	中信证券信享盛世23号集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.7974	1.7974	---	1.40%	2.32%	13.82%	25.39%	---
166	SAMB14	中信证券资管估值优选11号	股票型	2026-02-12	1.2572	1.2572	2024-07-09	2.80%	5.61%	11.67%	25.33%	---
167	SGD715	中信证券财富配置3号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.6715	1.6715	---	2.56%	7.44%	17.25%	25.33%	---
168	SSE991	中信建投扬帆回报1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-04	1.1675	1.1675	---	-2.51%	4.95%	23.14%	25.07%	---
169	SQK511	野村东方国际宜鸿1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	0.9109	0.9109	---	2.50%	5.46%	17.66%	25.05%	---
170	SLV547	广发资管穗发五虎4号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	0.9962	0.9962	---	0.82%	2.69%	15.10%	24.98%	---
171	909327	中信积极策略15号	股票型	2026-01-15	1.0599	1.5696	2016-01-15	7.15%	5.52%	16.40%	24.93%	---
172	SF3831	中信证券积极策略15号集合资产管理计划	股票型	2026-01-15	1.0599	1.5696	---	7.15%	5.52%	16.40%	24.93%	---
173	SND063	中泰星河16号集合资产管理计划	股票型	2026-02-11	1.3868	1.3868	---	2.46%	-0.32%	9.77%	24.86%	---
174	SNK214	安信资管星选2号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.0617	1.0656	---	2.32%	4.55%	13.53%	24.85%	---
175	SAZ497	中信证券信享盛世10号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.7728	1.7728	---	1.33%	3.21%	13.37%	24.80%	---
176	SNL552	国泰君安道合群星FOF1号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.168	1.168	---	3.49%	2.57%	15.23%	24.75%	---
177	SQN466	中信证券行业龙头指数1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	0.9593	0.9593	---	-0.24%	-1.60%	13.84%	24.73%	---
178	SAZ495	中信证券信享盛世8号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.7784	1.7784	---	1.41%	2.42%	13.25%	24.64%	---
179	SAZ498	中信证券信享盛世11号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.7735	1.7735	---	1.30%	2.06%	13.64%	24.64%	---
180	SEN706	太平洋证券均盈优选FOF1号集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.5268	1.8023	---	0.99%	7.17%	16.75%	24.54%	---
181	941849	华泰鹏泰指增FOF1号	FOF	2026-04-01	1.9805	1.9805	2020-03-19	3.82%	3.82%	8.46%	24.53%	---
182	DA0180	湘财证券金泽5号	股票型	2026-04-03	1.3947	1.3947	2020-06-10	-0.40%	-0.40%	0.81%	24.18%	---
183	PFF003	野村东方国际宜和1号FOFA	FOF	2026-04-02	1.0298	1.0298	2021-02-08	2.31%	2.31%	6.13%	24.15%	---
184	PFF004	野村东方国际宜和1号FOFC	FOF	2026-04-02	1.0298	1.0298	2021-02-08	2.31%	2.31%	6.13%	24.15%	---
185	SGH196	中信证券财富配置9号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.4509	1.4509	---	2.60%	9.27%	18.46%	24.14%	---
186	SEA973	中信证券建悦盛世6号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	1.8596	1.8596	---	0.56%	6.70%	14.53%	24.08%	---
187	SSB573	安信资管睿选23号指数增强FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.0439	1.1439	---	-6.48%	-0.78%	6.92%	23.88%	---
188	SCZ030	国泰君安全明星FOF27号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.5777	1.6777	---	4.39%	3.44%	15.24%	23.79%	---
189	DF0052	开源守正5号	股票型	2026-04-03	1.1048	1.1048	2021-04-27	-3.31%	-3.31%	5.75%	23.76%	---
190	SJC835	中信证券瑞丰丰元1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.4674	1.4674	---	3.70%	9.22%	18.34%	23.67%	---
191	SLB842	第一创业智选FOF1号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.7847	1.7847	---	3.47%	5.75%	12.73%	23.55%	---
192	SQQ427	中信证券天衡11号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	0.978	0.978	---	0.74%	5.04%	13.97%	23.31%	---
193	SAZ499	中信证券信享盛世12号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.7691	1.7691	---	1.54%	1.14%	12.52%	23.23%	---
194	SNN603	中泰星河20号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	1.5527	1.5527	---	1.03%	-2.11%	7.50%	23.12%	---
195	SLQ553	中信证券沪港深星火1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	0.6949	0.6949	---	0.54%	5.22%	13.36%	23.10%	---
196	DF0040	开源守正3号	股票型	2026-04-03	1.4343	1.4343	2019-10-17	1.01%	1.01%	1.36%	23.09%	---
197	SQW269	广发资管领钧3号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.1549	1.1549	---	-0.17%	0.97%	6.12%	22.95%	---
198	SLU779	中泰星河18号集合资产管理计划	混合型	2026-02-11	1.4627	1.4627	---	2.22%	-0.93%	8.93%	22.86%	---
199	SQM828	广发资管领钧2号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-10	1.1445	1.1445	---	-0.65%	0.32%	5.68%	22.85%	---
200	SCW530	湘财证券金泽1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.6037	1.9047	---	1.96%	6.88%	12.83%	22.84%	---
201	AD8836	安信资管睿选22号指数增强FOF	FOF	2026-02-05	1.2109	1.2109	2023-03-02	3.71%	5.43%	12.51%	22.82%	---
202	SZL090	安信资管睿选22号指数增强FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-05	1.2109	1.2109	---	1.71%	5.43%	12.51%	22.82%	---
203	953661	国泰君安君享甄选FOF8号	FOF	2026-03-27	1.555	1.555	2019-04-03	3.94%	3.67%	6.58%	22.73%	---
204	SAW253	广发资管睿和8号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	1.4509	1.7513	---	0.04%	0.93%	7.13%	22.69%	---
205	SNM569	国泰君安道合群星FOF5号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.1844	1.1844	---	2.74%	1.46%	14.13%	22.68%	---
206	SVE141	中信证券星河35号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.1026	1.1026	---	-7.70%	-2.28%	-2.38%	22.61%	---
207	S00216	银河北极星1号	混合型	2026-02-13	0.9808	1.3953	2010-04-01	0.07%	2.66%	9.06%	22.46%	---
208	SQS141	中信证券财富全天候5号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.093	1.093	---	0.83%	3.99%	12.55%	22.45%	---
209	DF0033	开源正正	股票型	2026-04-03	2.135	2.135	2017-06-29	-4.87%	-4.87%	2.24%	22.35%	---
210	SV3929	开源正正集合资产管理计划	股票型	2026-04-03	2.135	2.135	---	-7.68%	-4.87%	2.24%	22.35%	---
211	SQS138	中信证券财富全天候2号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.0797	1.0797	---	0.77%	3.85%	12.46%	22.33%	---
212	SB6221	中信建投智享股票低波策略1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	1.3684	1.3684	---	1.65%	2.43%	5.76%	22.31%	---
213	SQS139	中信证券财富全天候3号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.0814	1.0814	---	0.99%	3.40%	12.32%	22.25%	---
214	SSP045	广发资管穗发五虎新里程1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	0.9969	0.9969	---	1.69%	3.07%	16.43%	21.95%	---
215	SSU900	财通证券资管全天候中波1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.2124	1.436	---	-0.05%	7.45%	14.21%	21.71%	---
216	AB1002	兴证资管玉麒麟2号	混合型	2026-04-03	3.6629	3.7739	2011-06-03	-2.16%	6.15%	6.41%	21.67%	---
217	S03916	兴证资管玉麒麟2号集合资产管理计划	混合型	2026-04-03	3.6629	3.7739	---	-4.31%	6.15%	6.41%	21.67%	---
218	SQS137	中信证券财富全天候1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.0654	1.0654	---	0.81%	3.08%	11.27%	21.65%	---
219	SEK598	中信证券估值优选1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	1.5526	1.5862	---	-1.38%	2.50%	11.60%	21.57%	---
220	SB4524	西南证券渝富投资1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	1.348	1.4756	---	-0.12%	10.08%	22.49%	21.54%	---
221	SGT208	中信证券科创领先5号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	1.3755	1.3755	---	1.73%	4.58%	12.11%	21.44%	---
222	953617	国泰君安全明星FOF17号	FOF	2026-03-06	1.4789	1.5789	2018-05-16	1.81%	2.32%	4.63%	21.43%	---
223	S00219	银河木星1号	FOF	2026-02-12	1.1044	1.9944	2011-06-28	0.86%	6.42%	17.54%	21.31%	---
224	SQW382	中信证券财富全天候8号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.0799	1.0799	---	-0.43%	2.80%	12.28%	21.27%	---
225	SCY178	国泰君安全明星FOF5号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.4891	1.5891	---	3.24%	0.66%	12.69%	21.25%	---
226	SSC366	中信证券财富全天候10号FOF	FOF	2026-02-06	1.0508	1.0508	2021-07-29	-0.18%	1.95%	12.25%	21.19%	---
227	SNV430	世纪证券全天候进取1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.5466	1.5466	---	1.05%	6.12%	11.75%	21.12%	---
228	SJP011	安信证券全球新动能QDII集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	1.8034	1.8034	---	-2.94%	-3.19%	3.21%	21.07%	---
229	SQW384	中信证券财富全天候7号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.0846	1.0846	---	0.09%	3.28%	12.38%	21.05%	---
230	SLX266	中信证券信睿1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	0.7797	0.7797	---	2.54%	1.67%	5.72%	21.02%	---
231	DF0035	开源守正1号	股票型	2026-04-03	1.3521	1.3521	2018-08-07	-5.03%	-5.03%	3.39%	20.99%	---
232	QMX001	银河金汇启明星价值成长	---	2026-04-02	1.1247	1.1497	2022-01-18	0.56%	0.56%	-7.06%	20.96%	---
233	STV514	银河金汇启明星价值成长集合资产管理计划	其他	2026-04-02	1.1247	1.1497	---	-8.64%	-3.43%	-7.06%	20.96%	---
234	SQK123	中信证券天睿2号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	0.6022	0.6022	---	-0.17%	-1.73%	4.11%	20.85%	---
235	SVW066	德邦资管尊享股票多头FOF3号集合资产管理计划	FOF	2026-03-25	1.3438	1.3438	---	-6.36%	3.06%	4.81%	20.52%	---
236	SGV245	国泰君安君享甄选FOF18号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.6336	1.6336	---	1.53%	5.67%	9.37%	20.38%	---
237	SEA971	中信证券建悦盛世5号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	1.7175	1.7175	---	1.08%	6.39%	13.78%	20.32%	---
238	SLF302	华安证券恒赢18号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.6301	1.7401	---	1.01%	4.74%	10.59%	20.19%	---
239	SGV051	国泰君安君享甄选FOF15号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.6136	1.6136	---	2.46%	6.68%	8.22%	20.15%	---
240	AD8683	安信资管优质成长1号	混合型	2026-04-02	1.1734	1.1734	2021-12-28	-6.40%	-6.40%	-10.28%	20.07%	---
241	STN039	安信资管优质成长1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1734	1.1734	---	-10.89%	-5.70%	-10.28%	20.07%	---
242	C43102	财通资管财臻1号	股票型	2026-04-01	2.8905	4.1947	2015-02-10	-1.28%	-1.28%	6.28%	20.05%	---
243	S52908	财通资管财臻1号集合资产管理计划	股票型	2026-04-01	2.8905	4.1947	---	-16.03%	-1.28%	6.28%	20.05%	---
244	909793	中信证券科创领先1号	债券型	2026-04-02	1.5827	1.5827	2019-04-24	3.26%	3.26%	2.42%	20.00%	---
245	DF0036	开源守正2号	股票型	2026-04-03	1.3805	1.3805	2019-04-19	-4.40%	-4.40%	3.66%	19.85%	---
246	PFF005	野村东方国际宜鸿1号FOF	FOF	2026-04-01	0.8768	0.8768	2021-04-14	0.40%	0.40%	3.25%	19.55%	---
247	DA0168	湘财证券金泽1号FOF	FOF	2026-04-01	1.5879	1.8889	2018-04-27	4.08%	4.08%	6.94%	19.50%	---
248	SLG353	华安证券智慧稳健FOF三号集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.2631	1.3731	---	1.39%	1.72%	9.14%	19.49%	---
249	SJZ520	东方财富证券优选1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-09	1.4712	1.4712	---	2.18%	5.98%	9.18%	19.42%	---
250	SLW736	华西证券经远量化2号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	0.9934	0.9934	---	-1.16%	0.69%	13.25%	19.03%	---
251	AB5151	兴证资管玉麒麟10号	混合型	2026-04-02	2.8014	2.8014	2015-06-24	-0.22%	-0.22%	-3.71%	19.02%	---
252	S71378	兴证资管玉麒麟10号集合资产管理计划	混合型	2026-04-02	2.8014	2.8014	---	-6.67%	0.25%	-3.71%	19.02%	---
253	SXA448	国联启明星1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-31	1.2595	1.2595	---	-5.51%	1.12%	1.03%	18.97%	---
254	E61065	太平洋证券均盈优选FOF1号	FOF	2026-04-02	1.4631	1.7386	2018-09-18	1.76%	1.76%	0.82%	18.92%	---
255	SJR294	华西证券经远FOF1号集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.241	1.271	---	1.38%	1.13%	4.62%	18.87%	---
256	SJN738	华宝证券华量辉耀1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-10	1.6091	1.6091	---	3.54%	6.12%	8.76%	18.81%	---
257	AD8669	安信资管睿选25号指数增强FOF	FOF	2026-04-01	0.9601	1.0101	2021-08-16	-1.42%	-1.42%	-2.29%	18.77%	---
258	909838	中信证券瑞丰丰元1号	债券型	2026-04-02	1.4203	1.4203	2019-10-21	3.57%	3.57%	7.22%	18.68%	---
259	CA7003	世纪证券全天候进取1号FOF	FOF	2026-04-01	1.5219	1.5219	2021-02-05	18.64%	18.64%	18.64%	18.64%	---
260	WY0020	银河稳盈20号	混合型	2026-04-03	1.5861	1.5861	2018-12-07	-2.49%	0.37%	-0.26%	18.50%	---
261	SQB989	中信建投扬帆远航扬州1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	0.9961	0.9961	---	0.09%	8.17%	23.46%	18.46%	---
262	SSH385	华安证券臻赢5号混合型集合资产管理计划	混合型	2026-04-03	0.999	0.999	---	0.00%	8.09%	3.57%	18.46%	---
263	C43120	财通资管财申道	混合型	2026-03-30	1.3516	2.6616	2015-04-13	1.62%	2.56%	3.82%	18.19%	---
264	S52274	财通证券资管财申道系列-国企改革主题集合资产管理计划	股票型	2026-03-30	1.3516	2.6616	---	-1.80%	2.56%	3.82%	18.19%	---
265	SLF405	世纪证券全天候1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.4831	1.4831	---	0.13%	5.95%	10.37%	18.16%	---
266	953428	国泰君安君享荣耀进宝	债券型	2026-03-27	1.236	1.236	2021-12-21	0.32%	0.32%	0.96%	18.06%	---
267	SNQ206	银河恒汇尊享3号集合资产管理计划	混合型	2026-02-12	1.2348	1.2348	---	1.59%	2.92%	11.73%	18.06%	---
268	STP356	国泰君安君享荣耀进宝集合资产管理计划	债券型	2026-03-27	1.236	1.236	---	-7.03%	0.32%	0.96%	18.06%	---
269	AD8668	安信资管睿选15号FOF	FOF	2026-04-01	1.1533	1.1933	2021-08-04	2.80%	2.80%	2.26%	18.00%	---
270	SSH572	安信资管睿选15号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.1533	1.1933	---	-9.27%	2.88%	2.26%	18.00%	---
271	SJY940	华安证券增赢3号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.2962	1.3912	---	1.18%	3.41%	8.24%	17.99%	---
272	DFGW2A	银河东方港湾2号	混合型	2026-04-03	1.261	1.341	2017-11-28	-10.95%	-10.95%	-11.88%	17.96%	---
273	SNQ847	申万宏源宏胜大类资产配置2号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	0.9076	0.9194	---	2.53%	6.41%	9.40%	17.84%	---
274	SEP627	国泰君安君享甄选FOF3号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.677	1.677	---	1.95%	3.20%	7.78%	17.68%	---
275	SGX244	广发资管领钧1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.5489	1.5489	---	0.58%	2.59%	7.73%	17.58%	---
276	STR060	中信建投启航景气成长集合资产管理计划	股票型	2026-04-01	0.9997	0.9997	---	-5.37%	0.44%	1.31%	17.52%	---
277	SJJ324	华安证券智慧稳健FOF一号集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.37	1.37	---	0.46%	1.90%	9.00%	17.50%	---
278	ZHYX01	银河智汇360明星优选FOF1号	FOF	2026-04-02	0.9034	0.9034	2021-03-03	-7.31%	0.87%	-2.99%	17.46%	---
279	AD8629	安信资管星选1号FOF	FOF	2026-04-01	1.031	1.0726	2020-11-27	0.47%	0.47%	-6.02%	17.36%	---
280	SNK939	中信证券质选1号集合资产管理计划	债券型	2026-01-28	0.8475	0.8475	---	3.44%	1.52%	3.85%	17.35%	---
281	SCY215	国泰君安全明星FOF18号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.3613	1.4613	---	0.09%	0.14%	0.27%	17.29%	---
282	CA2001	世纪证券赢嘉价值1号	债券型	2026-04-02	1.1372	1.1372	2022-06-28	3.61%	3.61%	0.26%	17.00%	---
283	AA0005	银河木星1号FOF基金精选	FOF	2026-04-02	1.0462	1.9362	2011-06-28	1.42%	1.42%	-2.80%	16.87%	---
284	E20143	华宝证券华宏1号	股票型	2026-04-02	0.9816	1.2679	2021-11-02	-2.27%	-19.68%	-11.12%	16.69%	---
285	DF0054	开源守正6号	股票型	2026-04-03	0.9009	0.9009	2021-08-05	-8.80%	-8.80%	-1.01%	16.61%	---
286	SSH101	开源守正6号集合资产管理计划	股票型	2026-04-03	0.9009	0.9009	---	-7.72%	-8.80%	-1.01%	16.61%	---
287	XH3001	银河鑫汇300增强1号	其他	2026-04-02	1.31	1.31	2017-03-14	-7.71%	-1.74%	-2.06%	16.51%	---
288	SZ0897	中信证券信享盛世25号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.7097	1.7097	---	-6.84%	-1.71%	-6.36%	16.39%	---
289	SNG726	国泰君安甄优CTA FOF1号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.5682	1.5682	---	2.34%	5.23%	11.76%	16.35%	---
290	GF0732	广发资管穗发五虎4号FOF	FOF	2026-04-02	0.9585	0.9585	2020-09-03	-0.91%	-0.91%	4.16%	16.31%	---
291	SVT166	中信证券星河36号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.0563	1.0563	---	-5.24%	-1.82%	-0.02%	16.28%	---
292	SAK092	大同证券同瑞1号集合资产管理计划	混合型	2026-02-13	1.3351	1.4527	---	-0.62%	-1.43%	8.66%	16.09%	---
293	CA7001	世纪证券全天候1号FOF	FOF	2026-04-01	1.4587	1.4587	2020-06-23	3.50%	3.50%	5.90%	16.06%	---
294	BF2018	西南证券日新泽达1号	股票型	2026-04-02	1.4279	1.4279	2022-03-04	-4.64%	-4.64%	-3.39%	16.05%	---
295	STE204	中信证券专精特新1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-06	0.8299	0.8299	---	-2.35%	1.83%	13.86%	16.05%	---
296	SVD339	西南证券日新泽达1号集合资产管理计划	股票型	2026-04-02	1.4279	1.4279	---	-3.81%	-4.21%	-3.39%	16.05%	---
297	909806	中信证券科创领先5号	股票型	2026-04-02	1.3323	1.3323	2019-07-02	2.23%	2.23%	1.19%	15.98%	---
298	SQ4442	中信证券沪港深1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	1.0998	1.4068	---	-0.05%	0.81%	7.58%	15.96%	---
299	A0D447	东海证券沪港深资本增值1号	混合型	2026-04-02	1.1952	1.1952	2019-04-30	2.08%	2.08%	6.90%	15.86%	---
300	SEM188	国泰君安君享甄选FOF2号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.6685	1.6685	---	2.91%	3.96%	7.62%	15.84%	---
301	SZJ129	银河金汇启明星ESG可持续发展1号集合资产管理计划	股票型	2026-04-02	1.0247	1.0247	---	-1.52%	1.86%	0.19%	15.79%	---
302	BF2031	西南证券日新泽达2号	股票型	2026-04-02	1.3055	1.3055	2023-05-30	-4.86%	-4.86%	-3.95%	15.66%	---
303	SAZ496	中信证券信享盛世9号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.6763	1.6763	---	2.90%	3.46%	4.89%	15.63%	---
304	SXG920	华安证券尊享月月赢4号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.156	1.156	---	0.25%	0.82%	15.60%	15.60%	---
305	JHJX08	银河金汇嘉选8号FOF	FOF	2026-04-02	1.2512	1.2512	2024-01-30	-2.29%	-2.29%	-0.02%	15.57%	---
306	SZ0898	中信证券信享盛世26号集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.6793	1.6793	---	-7.24%	-1.47%	-6.03%	15.47%	---
307	CA2002	世纪证券赢嘉成长1号	债券型	2026-04-02	1.0809	1.0809	2022-06-28	-0.06%	-0.06%	-3.58%	15.39%	---
308	SVU229	世纪证券赢嘉成长1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0809	1.0809	---	-6.67%	0.60%	-3.58%	15.39%	---
309	PE9008	野村东方国际均衡价值1号	FOF	2026-04-03	1.5842	1.5842	2023-08-22	-4.66%	-4.66%	-1.50%	15.30%	---
310	SAAF05	野村东方国际均衡价值1号集合资产管理计划	FOF	2026-04-03	1.5842	1.5842	---	-8.43%	-4.66%	-1.50%	15.30%	---
311	AA0002	银河北极星1号	混合型	2026-04-03	0.948	1.3625	2010-04-01	0.00%	0.00%	1.44%	15.29%	---
312	SST089	银河北极星1号集合资产管理计划	股票型	2026-04-03	0.948	1.3625	---	-3.23%	0.12%	1.44%	15.29%	---
313	AD8665	安信资管睿选23号指数增强FOF	FOF	2026-04-01	0.9996	1.0996	2021-07-16	-6.18%	-6.18%	-5.39%	15.27%	---
314	SVW934	第一创业行业主题精选集合资产管理计划	FOF	2026-04-02	1.278	1.278	---	-8.32%	-4.34%	-5.82%	15.24%	---
315	SSM801	第一创业智选FOF2号集合资产管理计划	FOF	2026-03-27	1.2711	1.2711	---	-3.50%	2.15%	5.32%	15.16%	---
316	SGS621	德邦心连心德盈5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1605	1.3927	---	1.81%	10.30%	12.06%	15.09%	---
317	SGW285	安信证券睿选7号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.1163	1.9839	---	-16.97%	-12.16%	-2.59%	15.05%	---
318	SXL574	中信证券可转债1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.3629	1.3629	---	-0.21%	2.51%	6.49%	15.04%	---
319	SVJ672	中信证券信致1号集合资产管理计划	股票型	2026-04-01	1.2058	1.2058	---	-2.92%	2.44%	0.61%	14.97%	---
320	SAHX97	中信证券资管汇享平衡1号FOF	FOF	2026-02-11	1.2639	1.2639	2024-04-30	0.25%	2.76%	9.15%	14.87%	---
321	SQZ571	安信资管睿选13号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.163	1.293	---	4.07%	11.85%	7.90%	14.63%	---
322	SQP180	野村东方国际CTA旗舰1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-10	1.253	1.253	---	1.90%	6.31%	9.61%	14.62%	---
323	SZ0921	中信证券信享盛世27号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.6559	1.6559	---	-7.44%	-2.46%	-7.15%	14.62%	---
324	SQG762	华安证券恒赢37号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3544	1.4344	---	0.59%	3.61%	9.31%	14.60%	---
325	BF2032	西南证券渝富投资1号	股票型	2026-04-02	1.2896	1.4172	2023-07-06	3.73%	3.73%	2.68%	14.54%	---
326	CE1308	德邦心连心德盈5号	债券型	2026-04-02	1.1226	1.3548	2019-06-04	6.45%	6.45%	7.10%	14.38%	---
327	909766	中信证券估值优选1号	股票型	2026-04-01	1.5055	1.5391	2018-09-26	-0.48%	-0.48%	-2.16%	14.36%	---
328	SVH383	银河金汇星石长晟陆选1期三年持有期集合资产管理计划	股票型	2026-04-02	1.4693	1.4693	---	-8.31%	-2.66%	-5.44%	14.34%	---
329	876434	广发资管新三板全面成长	混合型	2026-04-03	0.6793	0.6793	2015-02-11	-5.30%	-5.30%	-12.80%	14.28%	---
330	SB2755	安信资管策略优选3号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	1.1622	1.1622	---	0.62%	3.74%	11.54%	14.20%	---
331	953678	国泰君安君享甄选FOF18号	FOF	2026-03-27	1.6368	1.6368	2019-07-03	1.09%	1.09%	6.69%	14.19%	---
332	SAAS56	华安证券尊享恒赢13号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1417	1.1417	---	-1.77%	-0.46%	14.17%	14.17%	---
333	SVS841	中信证券财富优选CTA策略2号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-31	1.1096	1.1096	---	-1.36%	1.47%	6.79%	14.14%	---
334	953687	国泰君安道合群星FOF2号	FOF	2026-03-27	1.1936	1.1936	2020-12-15	-1.65%	-1.65%	-1.28%	14.13%	---
335	953618	国泰君安全明星FOF18号	FOF	2026-03-06	1.3619	1.4619	2018-05-16	0.12%	0.21%	0.32%	13.97%	---
336	EG2001	大同证券同瑞1号	混合型	2026-04-03	1.3054	1.423	2017-11-13	2.88%	2.88%	-3.40%	13.92%	---
337	SGC538	安信睿选6号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.1219	1.5877	---	2.98%	8.61%	0.07%	13.92%	---
338	953688	国泰君安道合群星FOF3号	FOF	2026-03-27	1.1716	1.1716	2020-12-15	-0.90%	-0.90%	-0.52%	13.89%	---
339	CE1337	德邦资管尊享进取型FOF2号	FOF	2026-03-25	1.1885	1.1885	2022-04-28	0.56%	0.56%	-1.95%	13.87%	---
340	SVP218	德邦资管尊享进取型FOF2号集合资产管理计划	FOF	2026-03-25	1.1885	1.1885	---	-5.94%	0.56%	-1.95%	13.87%	---
341	909685	中信证券信享盛世1号FOF	FOF	2026-04-01	1.6953	1.6953	2018-03-12	-2.94%	-2.94%	-7.04%	13.82%	---
342	BB2033	华安证券恒赢18号	债券型	2026-04-03	1.5545	1.6645	2020-06-10	-1.61%	-1.61%	1.20%	13.80%	---
343	F0Z037	华金证券鸿盈8号	债券型	2026-04-02	1.1732	1.1732	2021-11-10	2.57%	2.57%	4.16%	13.74%	---
344	STE067	华金证券鸿盈8号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1732	1.1732	---	-2.05%	2.33%	4.16%	13.74%	---
345	909346	中信定增共赢3号	股票型	2026-04-01	1.2908	1.2908	2023-05-12	5.01%	5.01%	5.14%	13.63%	---
346	953627	国泰君安全明星FOF27号	FOF	2026-03-27	1.5241	1.6241	2018-05-18	0.55%	0.55%	0.12%	13.63%	---
347	SZW108	中信证券定增共赢3号集合资产管理计划	其他	2026-04-01	1.2908	1.2908	---	-0.22%	5.17%	5.14%	13.63%	---
348	SQW546	安信资管睿选12号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.2866	1.5095	---	0.25%	6.36%	6.14%	13.57%	---
349	876494	广发原驰·旋极信息1号	债券型	2026-03-26	0.3561	0.3561	2015-10-19	-11.09%	-19.58%	-23.49%	13.52%	---
350	876496	广发原驰·旋极信息1号次级	股票型	2026-03-26	0.3561	0.3561	2015-10-19	-11.09%	-19.58%	-23.49%	13.52%	---
351	S78253	广发原驰·旋极信息1号集合资产管理计划	股票型	2026-03-26	0.3561	0.3561	---	-17.34%	-19.58%	-23.49%	13.52%	---
352	SZU751	中信证券丰泽300指数增强1号集合资产管理计划	股票型	2026-04-02	1.1283	1.1433	---	-1.00%	-0.59%	0.53%	13.52%	---
353	SJH596	华泰启泰沪航FOF1号集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.4415	1.4415	---	0.54%	2.19%	5.12%	13.51%	---
354	SLF690	华创证券稳惠4号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	0.8227	0.8227	---	-5.45%	0.45%	5.07%	13.51%	---
355	SJQ870	方正证券全天候FOF2号集合资产管理计划	FOF	2026-02-13	1.2091	1.2091	---	1.04%	1.83%	6.71%	13.41%	---
356	SSA006	华安证券恒赢24M001号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.203	1.37	---	1.15%	3.90%	10.23%	13.39%	---
357	953689	国泰君安道合群星FOF5号	FOF	2026-03-27	1.1615	1.1615	2020-12-15	0.25%	0.25%	-0.10%	13.36%	---
358	AD8648	安信资管星选3号FOF	FOF	2026-04-01	1.0597	1.0597	2021-03-16	0.15%	0.15%	-7.84%	13.32%	---
359	E61130	太平洋证券金元宝22号	债券型	2026-04-03	1.1688	1.6333	2020-03-31	-0.87%	2.11%	2.12%	13.24%	---
360	SAGD60	中信证券资管智研轮动1号	债券型	2026-02-12	1.2053	1.2053	2024-01-31	1.52%	2.30%	10.13%	13.18%	---
361	E20124	华宝证券华量辉耀1号FOF	FOF	2026-04-02	1.5639	1.5639	2020-02-19	1.42%	1.42%	3.09%	13.06%	---
362	SGR239	中信证券财富优选CTA策略1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.4577	1.4577	---	0.85%	5.28%	11.55%	13.00%	---
363	SJL885	五矿证券五丰稳泰1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-11	0.8797	0.8797	---	0.61%	3.28%	8.26%	12.98%	---
364	SLT119	五矿证券丰益1号集合资产管理计划	混合型	2026-02-10	0.8797	0.8797	---	0.61%	3.28%	8.26%	12.98%	---
365	SZ0922	中信证券信享盛世28号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.6565	1.6565	---	-7.04%	-2.09%	-6.52%	12.90%	---
366	SVC189	华安证券恒赢45号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1802	1.3502	---	-1.46%	0.48%	1.58%	12.54%	---
367	953686	国泰君安道合群星FOF1号	FOF	2026-03-27	1.1178	1.1178	2020-12-09	-1.45%	-1.45%	-1.18%	12.53%	---
368	F0Z027	华金证券鸿盈3号	债券型	2026-02-06	1.209	1.3854	2021-02-08	4.25%	3.45%	7.56%	12.49%	---
369	SVH385	银河金汇星石长晟陆选2期三年持有期集合资产管理计划	股票型	2026-04-02	1.4252	1.4252	---	-8.38%	-3.41%	-6.99%	12.48%	---
370	A5B056	申万宏源宏胜大类资产配置2号FOF	FOF	2026-04-02	0.8572	0.869	2021-03-02	5.61%	5.61%	-3.11%	12.42%	---
371	SAAB08	中信证券信盈积极(季初)1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-27	1.2238	1.3229	---	-0.77%	-6.50%	-1.96%	12.34%	---
372	SNJ009	中信证券全球策略1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	0.9029	0.9029	---	1.10%	5.41%	8.68%	12.33%	---
373	SZV099	华安证券恒赢63号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2346	1.2346	---	-3.21%	0.08%	3.10%	12.26%	---
374	SGV015	海通资管博睿科创精选1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	0.9952	1.0252	---	2.88%	4.60%	13.07%	12.25%	---
375	SJZ060	银河水星信和5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	0.8264	0.8264	---	-2.91%	-3.23%	3.61%	12.24%	---
376	GF0663	广发领钧1号FOF	FOF	2026-04-02	1.499	1.499	2019-07-23	-1.13%	-1.13%	0.42%	12.23%	---
377	SND974	华金证券鸿盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2744	1.4188	---	-1.07%	1.50%	5.79%	12.21%	---
378	SJZ030	太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.5242	1.5242	---	0.24%	-2.19%	4.96%	12.20%	---
379	SJX947	安信资管策略优选5号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.5256	1.5256	---	-0.20%	1.44%	9.68%	12.19%	---
380	SB0697	华安证券尊享恒赢10号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2528	1.2528	---	0.53%	1.78%	5.98%	12.18%	---
381	SLT875	广发资管穗发五虎3号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.0856	1.0856	---	-0.37%	1.56%	10.27%	12.09%	---
382	SSQ189	华安证券智慧稳健FOF十号集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.0881	1.0881	---	-5.80%	3.89%	6.87%	12.07%	---
383	AD8942	安信资管津彩2号FOF	FOF	2026-04-01	1.3202	1.3202	2024-06-06	0.92%	0.92%	2.17%	12.01%	---
384	909528	中信沪港深1号	股票型	2026-04-02	1.0879	1.3949	2017-01-05	-1.40%	-1.40%	-2.91%	11.97%	---
385	SJZ167	中信证券星河1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1019	1.1019	---	0.78%	-0.31%	4.59%	11.90%	---
386	C20388	信达证券睿丰18号	债券型	2026-01-30	1.2361	1.2744	2021-02-02	5.00%	4.91%	9.39%	11.89%	---
387	S09288	华安证券尊享恒赢8号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2599	1.2599	---	0.21%	2.64%	4.95%	11.81%	---
388	953605	国泰君安全明星FOF5号	FOF	2026-03-27	1.4386	1.5386	2018-05-16	-0.70%	-0.70%	-1.36%	11.74%	---
389	SB1131	华安证券恒赢64号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2848	1.2848	---	0.60%	1.14%	8.04%	11.66%	---
390	AD8924	安信资管津彩1号FOF	FOF	2026-04-01	1.1574	1.1574	2024-04-18	0.29%	0.29%	0.42%	11.56%	---
391	8764F6	广发资管云海6号	债券型	2026-04-03	1.1538	1.1538	2023-12-19	2.60%	2.60%	5.38%	11.52%	---
392	SLT402	广发资管穗发五虎2号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.083	1.083	---	-0.51%	1.75%	9.72%	11.51%	---
393	SGA676	华安理财恒赢2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.4686	1.627	---	-0.85%	0.96%	4.66%	11.49%	---
394	SEY124	申万宏源鑫丰明星私募FOF1期集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	0.781	1.2468	---	-3.08%	0.36%	7.29%	11.46%	---
395	AD8686	安信资管睿选20号FOF	FOF	2026-04-01	1.128	1.3151	2022-01-05	-4.50%	3.92%	6.51%	11.43%	---
396	STN055	安信资管睿选20号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.128	1.3151	---	-5.11%	3.92%	6.51%	11.43%	---
397	SLA035	广发资管穗发五虎1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.3067	1.3067	---	-0.37%	0.59%	9.19%	11.40%	---
398	87642U	广发睿和8号	混合型	2026-04-02	1.377	1.6774	2018-01-23	-0.54%	-0.54%	-7.22%	11.29%	---
399	SB7631	广发资管定制可转债1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1642	1.1642	---	0.96%	1.43%	4.80%	11.24%	---
400	STZ322	中信证券稳盈多策略MOM1号集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.0741	1.0741	---	-2.08%	2.62%	6.53%	11.21%	---
401	PFF006	野村东方国际CTA旗舰1号FOF	FOF	2026-03-31	1.2358	1.2358	2021-05-11	1.79%	1.79%	6.63%	11.20%	---
402	953653	国泰君安君享甄选FOF3号	FOF	2026-03-27	1.659	1.659	2018-09-26	0.55%	0.55%	3.69%	11.19%	---
403	A73511	南京证券神州聚富2号	股票型	2026-04-03	0.8773	0.8773	2023-03-06	1.06%	1.06%	1.68%	11.15%	---
404	SNW049	华金证券股份有限公司鸿盈3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.2013	1.3777	---	-1.12%	2.51%	6.48%	11.15%	---
405	SZL476	南京证券神州聚富2号集合资产管理计划	股票型	2026-04-03	0.8773	0.8773	---	-4.09%	1.06%	1.68%	11.15%	---
406	SGN047	国金证券金煜鑫1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-13	1.4152	1.4152	---	1.24%	11.10%	11.10%	11.10%	---
407	SQA658	华鑫证券鑫鹏可转债1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.3729	1.3729	---	1.15%	2.20%	5.39%	11.02%	---
408	SVJ042	海通资管通聚稳健1期FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-27	1.1416	1.1416	---	0.20%	2.21%	3.22%	10.87%	---
409	SNT530	信达证券睿丰18号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2345	1.2728	---	0.92%	4.16%	8.55%	10.84%	---
410	SVN650	华安证券恒赢48号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.3172	1.3172	---	-1.42%	-0.01%	0.95%	10.52%	---
411	C40011	财通财丰1号	股票型	2026-04-03	2.8449	4.3642	2013-05-20	-3.84%	-3.84%	0.10%	10.51%	---
412	S04365	财通证券财丰1号集合资产管理计划	股票型	2026-04-03	2.8449	4.3642	---	-15.19%	-3.84%	0.10%	10.51%	---
413	ED0024	川财证券睿选8号	债券型	2026-04-02	1.0381	1.143	2023-02-27	-1.31%	-0.59%	9.18%	10.49%	---
414	SCU851	国融合泉1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.0798	1.5592	---	-0.51%	7.80%	-0.41%	10.43%	---
415	953596	国泰君安君享大类资产全天候6号	股票型	2026-04-03	1.1772	1.1772	2024-05-17	4.48%	4.48%	6.69%	10.39%	---
416	SSX488	中泰星益5号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.2021	1.2021	---	1.20%	2.94%	5.31%	10.28%	---
417	STA344	国联鑫进取1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-16	0.9378	0.9378	---	1.00%	4.29%	3.42%	10.24%	---
418	SAAB09	中信证券信盈积极(季末)1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-27	1.2312	1.3326	---	-8.27%	-6.41%	-2.54%	10.18%	---
419	SGE564	安信证券策略优选1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	2.3718	2.3718	---	-0.21%	1.31%	9.43%	10.09%	---
420	953833	国泰君安君享大类资产全天候3号	股票型	2026-04-03	1.1819	1.1819	2024-04-23	4.47%	4.47%	6.66%	10.08%	---
421	SALJ74	中信证券资管星河46号	股票型	2026-02-13	1.1433	1.1433	2024-06-05	0.69%	1.67%	4.91%	10.06%	---
422	953831	国泰君安君享大类资产全天候1号	混合型	2026-04-03	1.3602	1.3602	2023-01-17	4.38%	4.38%	6.62%	10.05%	---
423	SZF537	国泰君安君享大类资产全天候1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.3602	1.3602	---	0.78%	4.38%	6.62%	10.05%	---
424	941748	华泰启泰沪航FOF1号	FOF	2026-03-27	1.4282	1.4282	2019-11-12	0.27%	0.27%	3.47%	9.93%	---
425	SSR306	安信资管稳健增长集合资产管理计划	股票型	2026-04-02	0.9765	0.9765	---	-3.04%	-0.20%	-4.97%	9.92%	---
426	D79347	东方财富证券CTA1号集合资产管理计划	---	2026-03-31	1.0991	1.0991	---	4.19%	4.19%	6.95%	9.91%	---
427	SLB901	华安证券恒赢16号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.5581	1.5581	---	0.44%	0.57%	6.58%	9.91%	---
428	BB2031	华安证券恒赢16号	债券型	2026-04-03	1.5473	1.5473	2020-05-13	1.04%	1.04%	1.92%	9.85%	---
429	D79271	东方财富证券尊享1号FOF单一	FOF	2026-02-10	1.3621	1.3621	2022-12-09	0.24%	3.62%	6.32%	9.79%	---
430	909575	中信证券财富配置1号FOF	FOF	2026-03-31	1.3335	1.3335	2017-09-19	0.17%	0.17%	-1.41%	9.75%	---
431	STM084	华宝证券华享12号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.2686	1.3596	---	-5.12%	1.54%	1.42%	9.73%	---
432	SAHJ77	中信证券资管星云136号	债券型	2026-02-13	1.146	1.146	2024-04-22	1.03%	2.08%	3.64%	9.62%	---
433	8764D5	广发资管定制可转债1号	债券型	2026-04-03	1.15	1.15	2023-07-26	0.89%	0.89%	2.15%	9.61%	---
434	SLD544	华安证券恒赢15号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.5305	1.5305	---	0.44%	1.00%	5.93%	9.41%	---
435	SLX419	华安证券恒赢24号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.198	1.408	---	-2.51%	-1.07%	-0.35%	9.40%	---
436	953652	国泰君安君享甄选FOF2号	FOF	2026-03-27	1.6398	1.6398	2018-08-29	1.08%	1.08%	3.73%	9.38%	---
437	D79292	东方财富证券尊享3号FOF单一	FOF	2026-03-31	1.2665	1.2665	2023-09-22	-4.86%	-4.86%	-2.42%	9.38%	---
438	SABF91	东方财富证券尊享3号FOF单一资产管理计划	FOF	2026-03-31	1.2665	1.2665	---	-4.86%	-4.86%	-2.42%	9.38%	---
439	SG5688	齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划	混合型	2026-02-12	1.5508	1.8508	---	2.72%	0.11%	5.74%	9.33%	---
440	SLB844	第一创业臻选FOF1号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.3407	1.3407	---	1.84%	3.20%	5.53%	9.23%	---
441	AD8670	安信资管睿选16号FOF	FOF	2026-04-01	1.0694	1.2294	2021-08-31	4.18%	4.18%	-10.69%	9.20%	---
442	SSP400	安信资管睿选16号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.0694	1.2294	---	-6.76%	4.10%	-10.69%	9.20%	---
443	AD8663	安信资管睿选13号FOF	FOF	2026-04-01	1.1029	1.2329	2021-08-02	4.56%	4.56%	-3.63%	9.09%	---
444	SSF079	中信证券天合21号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.1255	1.1255	---	0.49%	1.19%	5.21%	9.07%	---
445	BB2030	华安证券恒赢15号	债券型	2026-04-03	1.5059	1.5059	2020-06-03	0.28%	0.28%	0.84%	9.04%	---
446	SNN551	华安证券恒赢32号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2987	1.4362	---	1.01%	1.73%	4.06%	8.94%	---
447	SLA559	国泰君安君享优量全天候2号集合资产管理计划	混合型	2026-02-13	1.444	1.444	---	2.27%	2.19%	4.34%	8.90%	---
448	SB1145	华安证券尊享恒赢9号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2243	1.2243	---	0.35%	1.49%	3.56%	8.84%	---
449	8764F4	广发资管云海5号	债券型	2026-04-03	1.2032	1.2032	2023-12-19	2.66%	2.66%	4.56%	8.82%	---
450	D79265	东方财富证券优选1号FOF	FOF	2026-03-31	1.3725	1.4134	2020-04-21	-2.10%	-2.10%	-0.57%	8.82%	---
451	B00002	齐鲁金泰山2号(展期)	混合型	2026-04-03	1.9125	2.1325	2010-07-16	-2.09%	-2.09%	-7.55%	8.76%	---
452	S00176	齐鲁金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计划	混合型	2026-04-03	1.9125	2.1325	---	-5.64%	-2.09%	-7.55%	8.76%	---
453	SVQ800	华安证券恒赢49号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2705	1.2705	---	-1.34%	0.29%	2.43%	8.71%	---
454	SZH446	中信证券丰泽量化多策略1号集合资产管理计划	混合型	2026-04-01	0.9305	0.9305	---	1.62%	0.27%	9.78%	8.67%	---
455	F0Z033	华金证券股份有限公司鸿盈6号	债券型	2026-04-02	1.1332	1.2111	2021-07-02	0.94%	0.94%	-0.48%	8.65%	---
456	SJT204	华安证券富赢3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1975	1.3695	---	0.83%	-0.15%	1.81%	8.63%	---
457	BB2066	华安证券恒赢50号	债券型	2026-04-03	1.2769	1.2769	2022-06-13	-1.96%	-1.96%	0.50%	8.60%	---
458	SVU558	华安证券恒赢50号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2769	1.2769	---	-3.65%	-1.96%	0.50%	8.60%	---
459	SNR497	中信证券沪港深星火2号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	0.5249	0.5249	---	-1.96%	1.31%	2.28%	8.58%	---
460	SAD925	中信证券财富配置1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.3422	1.3422	---	0.01%	-0.03%	5.44%	8.57%	---
461	SNR899	中信证券天合6号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.1289	1.1289	---	0.58%	1.80%	4.65%	8.46%	---
462	SQV670	中信证券天合19号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.1389	1.1389	---	0.23%	1.33%	4.26%	8.42%	---
463	STE672	中信证券天合25号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.1158	1.1158	---	-0.48%	1.38%	2.28%	8.42%	---
464	E10236	财达证券睿达5号	债券型	2026-04-03	1.1775	1.2175	2022-08-17	1.13%	2.58%	5.04%	8.41%	---
465	SGT905	光证资管阳光价值发现2号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.4315	1.4315	---	-0.37%	1.24%	4.75%	8.41%	---
466	SXC423	财达证券睿达5号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1775	1.2175	---	0.78%	2.58%	5.04%	8.41%	---
467	FA0061	申港证券睿盈9号	债券型	2026-04-03	1.5106	1.8106	2022-06-10	0.64%	1.58%	4.07%	8.34%	---
468	SVT007	申港证券睿盈9号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.5106	1.8106	---	0.64%	1.58%	4.07%	8.34%	---
469	STN307	中信证券星云55号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.127	1.127	---	-1.09%	1.17%	3.11%	8.30%	---
470	SSY558	中信证券建享平衡2号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-31	1.0716	1.0716	---	-2.41%	1.64%	0.91%	8.23%	---
471	SB8154	申港证券新享28号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1768	1.1768	---	-0.30%	0.35%	2.18%	8.20%	---
472	SQZ488	中信证券天合20号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.1191	1.1191	---	0.19%	1.29%	4.38%	8.12%	---
473	931711	国信转债增强	---	2026-04-02	1.575	1.575	2017-10-31	-2.05%	-2.05%	-3.20%	8.02%	---
474	953353	国泰君安君享优量全天候2号	混合型	2026-04-01	1.443	1.443	2020-04-28	2.85%	2.85%	3.22%	8.01%	---
475	D60603	华鑫证券满金双周1号	债券型	2026-04-01	1.1215	1.1955	2022-04-15	0.35%	0.35%	0.98%	8.01%	---
476	SVL523	华鑫证券满金双周1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.1215	1.1955	---	-0.03%	0.30%	0.98%	8.01%	---
477	STS956	中信证券稳健专享固收增强FOF16号集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.0892	1.0892	---	-0.88%	0.48%	7.99%	7.99%	---
478	B5Z442	中信建投可转债1号	债券型	2026-04-02	1.0799	1.0799	2022-11-24	-5.11%	-0.63%	-0.87%	7.93%	---
479	FA0050	申港证券睿盈8号	债券型	2026-04-03	1.4528	1.8528	2022-01-26	0.59%	1.10%	3.51%	7.93%	---
480	STU078	申港证券睿盈8号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.4528	1.8528	---	0.38%	1.10%	3.51%	7.93%	---
481	SXV360	中信建投可转债1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0799	1.0799	---	-4.63%	-0.63%	-0.87%	7.93%	---
482	SXQ324	国泰君安君享荣耀转债增强1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.154	1.154	---	-4.35%	0.01%	1.14%	7.91%	---
483	AD8833	安信资管大健康产业	债券型	2026-04-01	0.9096	0.9096	2023-01-17	0.30%	0.30%	-12.87%	7.81%	---
484	SZG093	安信资管大健康产业集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	0.9096	0.9096	---	3.81%	2.04%	-12.87%	7.81%	---
485	SVY562	华安证券尊享恒赢4号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.3634	1.3634	---	-2.55%	-0.80%	0.06%	7.80%	---
486	PE9006	野村东方国际君和1号	股票型	2026-04-02	1.111	1.111	2022-04-18	-2.95%	-2.95%	-12.25%	7.76%	---
487	SVN089	野村东方国际君和1号集合资产管理计划	股票型	2026-04-02	1.111	1.111	---	-6.93%	-3.05%	-12.25%	7.76%	---
488	SNQ775	华鑫证券鑫科FOF价值2号集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	0.8732	0.8732	---	0.10%	2.40%	6.81%	7.72%	---
489	SLA847	华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.116	1.116	---	0.99%	-0.29%	3.74%	7.60%	---
490	SQL357	华安证券智慧稳健FOF九号集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.0679	1.0679	---	1.56%	3.85%	4.18%	7.60%	---
491	SVV536	申港证券申乾10号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.7362	1.7362	---	0.70%	2.01%	3.83%	7.60%	---
492	SNP907	中信证券天合9号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.1333	1.1333	---	0.57%	1.59%	4.21%	7.58%	---
493	SLD529	兴证资管鑫益可转债增强2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.3155	1.3155	---	1.87%	1.28%	1.06%	7.53%	---
494	SZB777	申港证券申耀3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.4285	1.4285	---	0.41%	1.68%	3.28%	7.50%	---
495	CE1338	德邦资管星盈1号	债券型	2026-03-31	1.1608	1.1608	2022-05-27	3.53%	3.53%	4.25%	7.47%	---
496	SVT356	德邦资管星盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-03-31	1.1608	1.1608	---	0.07%	3.89%	4.25%	7.47%	---
497	D60901	华鑫证券全天候明珠1号	债券型	2026-04-03	1.3315	1.3315	2022-02-15	2.30%	2.30%	3.79%	7.44%	---
498	SNF640	华安证券智慧稳健FOF七号集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.1145	1.2045	---	0.96%	2.69%	3.75%	7.44%	---
499	SVA258	华鑫证券全天候明珠1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.3315	1.3315	---	-1.17%	2.30%	3.79%	7.44%	---
500	SAJD39	第一创业聚善增利7号FOF	FOF	2026-02-12	1.1242	1.1439	2024-04-26	0.49%	1.86%	5.22%	7.42%	---
501	SGF721	广发资管可转债量化投资集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.7286	1.7886	---	0.23%	0.78%	3.16%	7.40%	---
502	SVV184	国融证券安泰15号3个月持有期集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	0.9815	1.2576	---	-2.10%	0.29%	2.52%	7.36%	---
503	D60121	华鑫证券鑫鹏可转债1号	债券型	2026-04-02	1.3431	1.3431	2021-03-08	1.15%	1.15%	1.81%	7.35%	---
504	SQS766	第一创业稳健尊享FOF5号集合资产管理计划	FOF	2026-02-10	1.1878	1.1878	---	1.57%	2.36%	4.67%	7.33%	---
505	SXV296	东方财富证券尊享1号FOF单一资产管理计划	FOF	2026-03-31	1.3481	1.3481	---	-1.70%	0.99%	3.15%	7.22%	---
506	AB5408	兴证资管鑫益可转债1号	债券型	2026-01-14	1.3069	1.3069	2019-03-28	0.89%	0.55%	3.32%	7.18%	---
507	SGJ445	兴证资管鑫益可转债1号集合资产管理计划	债券型	2026-01-14	1.3069	1.3069	---	0.89%	0.55%	3.32%	7.18%	---
508	SZF661	华安证券尊享恒赢5号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2691	1.2691	---	-0.97%	0.70%	2.99%	7.12%	---
509	SXT753	申港证券优享3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.3746	1.3746	---	0.63%	1.81%	4.42%	7.03%	---
510	SQP319	山证汇通启睿105号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3033	1.3033	---	0.77%	1.54%	3.30%	7.00%	---
511	SGB658	国融证券安泰19号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0747	1.1628	---	0.89%	2.66%	3.29%	6.99%	---
512	D60539	华鑫证券鑫国扬帆6M009号	债券型	2026-03-25	1.0872	1.2577	2021-03-26	0.89%	0.88%	2.06%	6.98%	---
513	SJM363	信达证券睿丰9号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1695	1.2952	---	0.42%	1.85%	3.61%	6.96%	---
514	SQD215	华鑫证券鑫国扬帆6M009号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0821	1.2526	---	0.38%	0.57%	2.23%	6.96%	---
515	SEK207	银河盛汇尊享2号集合资产管理计划	混合型	2026-02-13	1.5576	1.5576	---	0.69%	1.60%	3.20%	6.93%	---
516	SP3364	华林证券满天星1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.9118	2.0868	---	1.18%	11.17%	1.04%	6.89%	---
517	SNY380	山证汇通启睿103号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3155	1.3155	---	0.62%	1.43%	2.98%	6.81%	---
518	D60815	华鑫证券鑫科FOF价值2号	FOF	2026-04-01	0.8635	0.8635	2021-01-11	0.47%	0.47%	1.89%	6.79%	---
519	JHQJ05	银河聚汇全景5号FOF三个月集合	FOF	2026-04-02	0.9537	0.9537	2020-11-16	0.85%	0.85%	1.79%	6.79%	---
520	JHWT1H	江海证券文韬一号	债券型	2026-04-03	1.4983	1.4983	2020-03-18	1.67%	1.67%	3.16%	6.77%	---
521	SLV276	华安证券恒赢23号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.5081	1.6881	---	1.32%	5.09%	-2.47%	6.75%	---
522	SZL188	申港证券申耀5号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.324	1.474	---	0.40%	1.46%	3.20%	6.75%	---
523	FA0095	申港证券睿盈20号	债券型	2026-04-03	1.244	1.357	2023-05-29	0.81%	1.88%	3.62%	6.74%	---
524	SJF925	中信证券信用掘金2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3232	1.5132	---	0.89%	1.18%	3.00%	6.71%	---
525	AD8674	安信资管睿选18号FOF	FOF	2026-04-01	1.1088	1.3188	2021-10-22	3.61%	3.61%	-10.97%	6.70%	---
526	E20133	华宝证券华量安瑞3号FOF	FOF	2026-04-02	1.3079	1.3079	2021-05-13	2.05%	2.05%	2.64%	6.70%	---
527	SSZ358	安信资管睿选18号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.1088	1.3188	---	-6.49%	3.74%	-10.97%	6.70%	---
528	SSZ485	中信证券长银1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1459	1.1459	---	-0.62%	0.37%	3.15%	6.69%	---
529	SCZ884	太平洋证券金元宝10号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3919	2.0448	---	0.56%	3.56%	0.40%	6.68%	---
530	SB2084	申港证券申乾12号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2186	1.2186	---	0.72%	1.32%	2.52%	6.66%	---
531	A0D328	东海证券海融年年鑫1号	债券型	2026-04-03	1.2385	1.2385	2022-07-08	2.27%	2.27%	3.42%	6.62%	---
532	SGR246	中信证券高收益债3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3772	1.6872	---	1.02%	1.42%	2.96%	6.62%	---
533	SLX409	华安证券智慧稳健FOF五号集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.0369	1.1599	---	1.20%	0.26%	2.00%	6.62%	---
534	SVY661	东海证券海融年年鑫1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2385	1.2385	---	0.05%	2.26%	3.42%	6.62%	---
535	SB9031	申港证券睿盈海悦1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0673	1.1773	---	0.78%	1.43%	2.66%	6.61%	---
536	SQE449	华鑫证券鑫科FOF量化中性1号集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	0.8776	0.8776	---	1.59%	3.16%	4.50%	6.60%	---
537	C44509	财通证券资管财泓1号	债券型	2026-03-30	1.1193	1.1193	2023-04-25	-0.71%	-0.75%	-0.24%	6.57%	---
538	SZZ420	财通证券资管财泓1号集合资产管理计划	债券型	2026-03-30	1.1193	1.1193	---	-1.65%	-0.75%	-0.24%	6.57%	---
539	E61135	太平洋证券藏金阁FOF1号	FOF	2026-04-01	1.4678	1.4678	2020-04-10	-3.15%	-3.15%	-2.58%	6.56%	---
540	SB7304	申港证券睿盈21号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.152	1.292	---	1.17%	1.86%	2.93%	6.56%	---
541	918011	东方红-先锋7号	混合型	2026-04-03	1.9647	2.3312	2011-08-03	2.34%	2.34%	-15.84%	6.53%	---
542	S00062	东方红-先锋7号集合资产管理计划	混合型	2026-04-03	1.9647	2.3312	---	2.34%	2.34%	-15.84%	6.53%	---
543	SAAB05	中信证券信盈平衡(季末)1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-27	1.1798	1.2634	---	-6.86%	-5.16%	-1.95%	6.53%	---
544	SAML28	中信证券资管贵宾丰元158号QDII	债券型	2026-02-12	1.1035	1.1035	2024-07-03	0.37%	0.87%	2.07%	6.53%	---
545	S72875	海通怡然恒旭1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.284	1.284	---	-4.90%	-0.24%	-1.66%	6.50%	---
546	SED644	太平洋证券金元宝8号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3687	1.9208	---	0.62%	3.56%	-0.20%	6.46%	---
547	SXU712	申港证券启航10号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2047	1.283	---	0.69%	1.83%	3.26%	6.45%	---
548	SQY816	中信建投启航成长1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	1.0407	1.0407	---	-1.57%	-3.17%	-3.95%	6.44%	---
549	SVP072	华西证券金粤3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1512	1.1512	---	0.32%	0.96%	1.94%	6.43%	---
550	SB9821	华安证券恒赢24M003号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1947	1.3047	---	1.69%	5.16%	0.25%	6.42%	---
551	SAJH12	中信证券资管转债稳利1号	债券型	2026-02-13	1.1127	1.1127	2024-04-01	0.95%	1.38%	3.28%	6.41%	---
552	ZX1002	银河盛汇尊享2号	混合型	2026-04-03	1.5536	1.5536	2018-08-16	-0.21%	1.05%	2.16%	6.39%	---
553	AD8855	安信资管策略优选3号	股票型	2026-04-02	1.072	1.072	2023-06-13	-2.95%	-2.95%	-1.43%	6.37%	---
554	8764F2	广发资管量源可转债1号	债券型	2026-04-03	1.1498	1.1498	2023-09-04	0.49%	0.49%	1.28%	6.36%	---
555	SAAY29	广发资管量源可转债1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1498	1.1498	---	-0.90%	0.49%	1.28%	6.36%	---
556	SNA721	中信证券星云21号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2415	1.2532	---	0.53%	0.86%	1.56%	6.36%	---
557	SQJ418	华宝证券华量安瑞3号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-10	1.3078	1.3078	---	2.28%	2.21%	4.22%	6.36%	---
558	B96020	山证汇通启睿105号	债券型	2026-04-03	1.3042	1.3042	2021-05-19	1.36%	1.36%	2.64%	6.32%	---
559	D60542	华鑫证券鑫国扬帆6M011号	债券型	2026-04-01	1.0855	1.2605	2021-04-07	0.55%	0.77%	1.56%	6.31%	---
560	SNB289	山证汇通启睿101号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3234	1.3234	---	0.74%	1.14%	2.79%	6.31%	---
561	SXK001	申港证券优享1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2116	1.2366	---	0.64%	1.67%	3.13%	6.29%	---
562	909811	中信证券高收益债3号	债券型	2026-04-02	1.376	1.686	2019-06-25	1.61%	1.61%	2.99%	6.28%	---
563	SXW273	第一创业聚善增利2号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-02	1.1535	1.2365	---	-2.74%	0.87%	2.33%	6.28%	---
564	FA0019	申港证券睿盈2号	债券型	2026-04-03	1.4926	1.6126	2020-04-03	1.47%	1.47%	2.81%	6.25%	---
565	B42504	国联睿远长盈6号	债券型	2026-04-03	1.2401	1.2401	2022-06-14	0.62%	0.62%	1.82%	6.21%	---
566	SNE201	华安证券恒赢26号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2691	1.4291	---	1.26%	-3.20%	3.16%	6.21%	---
567	SVV273	国联睿远长盈6号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2401	1.2401	---	0.09%	0.62%	1.82%	6.21%	---
568	B96016	山证汇通启睿103号	债券型	2026-04-03	1.3163	1.3163	2021-02-23	1.19%	1.19%	2.43%	6.20%	---
569	A5R100	申万宏源鑫丰明星私募FOF1期	FOF	2026-04-02	0.7444	1.2102	2018-12-27	-4.01%	-4.01%	-6.87%	6.19%	---
570	SNJ141	山证汇通启睿102号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3219	1.3219	---	0.63%	1.28%	2.86%	6.19%	---
571	SJX700	太平洋证券金元宝22号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1919	1.6564	---	0.66%	3.73%	-0.45%	6.16%	---
572	SVE807	银河金汇优享12M001号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.215	1.215	---	-0.46%	0.58%	1.16%	6.15%	---
573	YXM001	银河金汇优享12M001号	债券型	2026-04-03	1.215	1.215	2022-03-03	-0.46%	0.58%	1.16%	6.15%	---
574	CE1323	德邦证券心连心鸿潼1号	混合型	2026-03-31	0.8621	0.8621	2020-12-15	-4.89%	-4.89%	-7.62%	6.13%	---
575	GF0650	广发资管可转债量化投资(GF0650)	债券型	2026-04-03	1.7117	1.7717	2019-03-12	0.38%	0.38%	1.10%	6.07%	---
576	SVQ467	银河金汇优享12M002号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1922	1.1922	---	-0.40%	0.68%	1.23%	6.00%	---
577	YXM002	银河金汇优享12M002号	债券型	2026-04-03	1.1922	1.1922	2022-05-10	-0.40%	0.68%	1.23%	6.00%	---
578	SF0077	光大阳光价值发现1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.659	1.659	---	-0.11%	2.14%	3.93%	5.99%	---
579	SJX909	申港证券睿盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.48	1.6	---	0.50%	0.85%	2.10%	5.98%	---
580	SVB184	华鑫证券鑫国扬帆36M009号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.2307	1.2307	---	0.54%	0.90%	2.20%	5.98%	---
581	SVB260	中信证券信用掘金定制2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2195	1.2195	---	-0.16%	1.19%	2.28%	5.96%	---
582	SVT006	申港证券申乾9号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.7024	1.7024	---	0.58%	1.54%	3.08%	5.94%	---
583	SZH616	广发资管兴盛1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-02	1.0225	1.0225	---	-6.18%	1.53%	1.92%	5.93%	---
584	AB5342	兴证资管鑫益可转债增强2号	债券型	2026-04-01	1.2957	1.2957	2020-05-22	0.64%	0.64%	-1.15%	5.90%	---
585	953595	国泰君安君享优量量化对冲1号	股票型	2026-04-03	1.1777	1.1777	2022-05-20	2.05%	2.05%	2.50%	5.89%	---
586	SVR959	国泰君安君享优量量化对冲1号集合资产管理计划	股票型	2026-04-03	1.1777	1.1777	---	1.08%	2.05%	2.50%	5.89%	---
587	SZG009	申港证券启航11号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2414	1.3114	---	-0.81%	0.62%	2.26%	5.89%	---
588	SNL996	兴证资管鑫益3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.1173	1.1493	---	-0.37%	0.07%	0.19%	5.88%	---
589	SQA240	广发资管主题医疗集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	0.8979	0.8979	---	-5.86%	-4.73%	-1.74%	5.87%	---
590	SQG891	华鑫证券鑫国扬帆6M011号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0793	1.2543	---	0.30%	0.06%	1.65%	5.86%	---
591	SXD730	华鑫证券鑫益所享2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0857	1.1838	---	0.43%	1.50%	3.42%	5.86%	---
592	E20112	华宝证券华量安瑞1号FOF	FOF	2026-03-27	1.4106	1.4106	2018-12-28	2.04%	2.04%	3.26%	5.82%	---
593	SJT843	江海证券文韬一号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.4872	1.4872	---	0.53%	1.63%	2.98%	5.79%	---
594	STP233	申港证券启航3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1025	1.2025	---	0.88%	1.07%	2.42%	5.67%	---
595	SAX686	银河融汇56号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.4553	1.4553	---	0.20%	1.10%	2.85%	5.66%	---
596	A0D343	东海证券海阳27号	债券型	2026-04-03	1.1059	1.1259	2024-05-15	2.65%	2.65%	3.89%	5.65%	---
597	E10331	财达证券睿达满盈24M003号	债券型	2026-04-03	1.1922	1.1922	2023-08-02	2.28%	2.28%	3.53%	5.64%	---
598	SLP851	德邦心连心曦和3号固收增强集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.1847	1.2895	---	1.40%	2.76%	5.89%	5.64%	---
599	SLV941	海通资管沪盈3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2628	1.2628	---	0.72%	1.80%	3.22%	5.64%	---
600	STC465	中信证券天合24号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.0371	1.0371	---	-0.47%	0.95%	0.86%	5.64%	---
601	SZL936	中信证券星云82号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1766	1.1766	---	-0.50%	0.61%	1.38%	5.64%	---
602	SAAJ92	华安证券尊享恒赢11号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1555	1.1555	---	-1.50%	-0.09%	1.27%	5.62%	---
603	SSZ706	甬证资管甬泽价值1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.197	1.197	---	-0.90%	0.39%	4.04%	5.62%	---
604	SXC375	广发资管可转债量化投资2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1549	1.1549	---	-1.13%	0.22%	0.79%	5.62%	---
605	FA0072	申港证券申耀1号	债券型	2026-04-03	1.3632	1.5832	2022-11-23	0.61%	1.30%	0.21%	5.59%	---
606	SXQ751	申港证券申耀1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.3632	1.5832	---	0.32%	1.30%	0.21%	5.59%	---
607	SQJ205	广发资管友乾6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2097	1.2097	---	0.53%	1.23%	2.80%	5.58%	---
608	SJY052	海通资管沪盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2809	1.2809	---	0.72%	1.67%	2.74%	5.57%	---
609	D60145	华鑫证券年年盈7号	债券型	2026-04-01	1.0808	1.2277	2021-11-10	1.82%	1.82%	2.87%	5.55%	---
610	SSZ540	华鑫证券年年盈7号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.0808	1.2277	---	0.67%	1.79%	2.87%	5.55%	---
611	SAFM79	中信证券资管信鑫现金增强3号	债券型	2026-02-13	1.07	1.1024	2023-12-29	-0.35%	3.42%	4.10%	5.53%	---
612	SND965	海通资管沪盈5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2462	1.2462	---	0.72%	1.75%	2.96%	5.53%	---
613	PE9007	野村东方国际君和2号	混合型	2026-04-02	1.1149	1.1149	2022-08-03	-1.28%	-1.28%	-10.67%	5.52%	---
614	SXA958	野村东方国际君和2号集合资产管理计划	股票型	2026-04-02	1.1149	1.1149	---	-6.68%	-0.97%	-10.67%	5.52%	---
615	C20367	信达证券睿丰9号	债券型	2026-04-03	1.1559	1.2816	2019-12-17	0.50%	0.50%	0.92%	5.50%	---
616	SAKS17	中信证券资管星云131号	债券型	2026-02-13	1.1065	1.1065	2024-05-29	0.66%	0.97%	2.30%	5.46%	---
617	SVC492	国泰君安信远绝对优势2号集合资产管理计划	混合型	2026-04-02	1.2031	1.2031	---	0.92%	2.63%	3.91%	5.38%	---
618	SP6649	海通沪盈集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.5901	1.6651	---	0.72%	1.81%	2.89%	5.37%	---
619	E10233	财达证券睿达3号	债券型	2026-04-03	1.1861	1.2311	2022-09-15	1.10%	1.89%	3.33%	5.33%	---
620	SXH637	财达证券睿达3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1861	1.2311	---	0.81%	1.89%	3.33%	5.33%	---
621	CE1321	德邦心连心曦和3号	债券型	2026-04-01	1.1751	1.2799	2020-07-31	2.81%	2.81%	3.15%	5.32%	---
622	SND491	中信证券天合8号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.0912	1.1077	---	0.33%	0.63%	2.78%	5.32%	---
623	SACB15	中信证券星云115号	债券型	2026-02-13	1.1351	1.1351	2023-10-18	0.45%	0.57%	1.78%	5.29%	---
624	SVJ043	海通资管通聚稳健2期FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-27	1.1693	1.1693	---	0.15%	2.32%	3.74%	5.29%	---
625	SXA742	申港证券启航7号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2654	1.2654	---	0.65%	1.76%	2.83%	5.28%	---
626	D60297	华鑫证券鑫年添利1号	债券型	2026-04-01	1.1043	1.1043	2024-02-22	1.41%	1.41%	2.56%	5.27%	---
627	SSQ034	中信证券中和1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.1004	1.1004	---	-0.62%	1.71%	3.11%	5.26%	---
628	921310	中金红1号	债券型	2026-04-03	1.1151	1.1151	2022-05-16	0.93%	0.93%	1.43%	5.25%	---
629	SJT610	太平洋证券金元宝18号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1677	1.6339	---	0.62%	3.57%	-1.10%	5.25%	---
630	SVP764	中金红1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1151	1.1151	---	-0.86%	0.93%	1.43%	5.25%	---
631	SVW405	中信证券信信向荣增强1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1889	1.1889	---	-0.20%	0.97%	1.57%	5.25%	---
632	953270	国泰君安君享优量科创1号	股票型	2026-04-03	1.3394	1.3394	2019-08-07	2.56%	2.56%	3.61%	5.22%	---
633	SAAY38	中信证券星云54号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.164	1.164	---	0.53%	1.64%	3.03%	5.22%	---
634	D60819	华鑫证券鑫科FOF量化中性1号	FOF	2026-04-01	0.8672	0.8672	2021-03-24	1.30%	1.30%	2.08%	5.19%	---
635	SXH549	海通资管通聚1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-27	1.1809	1.1809	---	0.46%	2.62%	3.75%	5.17%	---
636	SLK324	华鑫证券鑫享专享4号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0769	1.304	---	0.37%	0.70%	1.79%	5.16%	---
637	SQB506	华安证券恒赢35号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2622	1.3427	---	0.39%	1.17%	1.79%	5.16%	---
638	865565	光证资管汇福金元宝2号	债券型	2026-04-03	1.0943	1.1382	2022-12-19	0.68%	0.68%	2.84%	5.15%	---
639	SXZ775	光证资管汇福金元宝2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0943	1.1382	---	-0.53%	0.68%	2.84%	5.15%	---
640	SLK134	中信证券稳健专享1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2358	1.2358	---	0.59%	0.76%	5.14%	5.14%	---
641	SGN591	太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1261	1.5421	---	0.59%	3.86%	-1.22%	5.13%	---
642	SJD766	太平洋证券金元宝15号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2512	1.7438	---	0.56%	3.63%	-0.95%	5.13%	---
643	SVG250	申港证券申乾7号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.055	1.2741	---	0.60%	1.58%	2.74%	5.12%	---
644	SXK112	申港证券启航8号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2126	1.2126	---	0.50%	1.19%	2.21%	5.12%	---
645	SZZ338	金元证券尊享定制年年红1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1529	1.1529	---	0.71%	1.44%	2.43%	5.10%	---
646	SQR100	华安证券恒赢39号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2689	1.3287	---	0.55%	0.47%	1.76%	5.09%	---
647	SGB582	申港证券睿盈10号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2255	1.2605	---	0.61%	1.09%	2.25%	5.07%	---
648	SVJ045	海通资管通聚稳健4期FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-27	1.1971	1.1971	---	-0.03%	2.31%	3.76%	5.06%	---
649	953388	国泰君安君享农鑫1号	混合型	2026-03-27	1.2428	1.2428	2021-01-20	2.41%	2.41%	3.70%	5.05%	---
650	E10281	财达证券睿达年年悦享3号	债券型	2026-04-03	1.1902	1.1902	2023-03-14	1.49%	1.49%	2.52%	5.05%	---
651	SZQ790	财达证券睿达年年悦享3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1902	1.1902	---	0.60%	1.49%	2.52%	5.05%	---
652	SABE42	华安证券恒赢12M001号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1764	1.1764	---	-0.20%	1.47%	2.81%	5.03%	---
653	SQY040	国联鑫益进取2号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-09	0.9961	0.9961	---	1.32%	1.74%	2.55%	5.02%	---
654	D60612	华鑫证券鑫满金24M2号	债券型	2026-04-01	1.0928	1.0928	2024-04-19	1.25%	1.25%	2.21%	5.00%	---
655	SJV987	申港证券新利转债1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0038	1.0038	---	0.36%	0.84%	1.85%	5.00%	---
656	SSY397	华西证券融诚尊享3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2157	1.2157	---	0.47%	1.42%	2.31%	4.99%	---
657	D60188	华鑫证券鑫辰致远2号	债券型	2026-04-02	1.1483	1.1483	2022-10-13	2.24%	2.24%	3.48%	4.98%	---
658	FB0003	华兴价值成长1号	混合型	2026-04-03	1.8276	1.8276	2017-05-26	-0.95%	-0.95%	-4.16%	4.98%	---
659	SB3884	国海证券扬帆进取1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-11	1.1835	1.1835	---	1.06%	2.20%	2.74%	4.98%	---
660	SNG568	华安证券恒赢27号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2496	1.4076	---	0.53%	-4.27%	2.02%	4.98%	---
661	SV0164	华兴价值成长1号集合资产管理计划	股票型	2026-04-03	1.8276	1.8276	---	-8.21%	-0.95%	-4.16%	4.98%	---
662	SXL579	华鑫证券鑫辰致远2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1483	1.1483	---	0.96%	2.27%	3.48%	4.98%	---
663	FA0067	申港证券优享2号	债券型	2026-04-03	1.2523	1.2783	2022-10-17	0.77%	1.51%	2.44%	4.97%	---
664	SXJ381	申港证券优享2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2523	1.2783	---	0.54%	1.51%	2.44%	4.97%	---
665	876450	广发资管港股通精选1号集合	QDII	2026-03-25	0.8698	0.8778	2015-04-29	0.52%	1.17%	2.39%	4.95%	---
666	876451	广发资管玺智陆港通智选1号人民币	QDII	2026-03-25	0.8698	0.8778	2015-04-29	0.52%	1.17%	2.39%	4.95%	---
667	S54517	广发资管港股通精选1号集合资产管理计划(QDII)	股票型	2026-03-25	0.8698	0.8778	---	1.10%	1.17%	2.39%	4.95%	---
668	SB1616	华安证券恒赢65号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2154	1.2654	---	1.16%	-1.24%	1.99%	4.93%	---
669	SEB118	海通年年旺100号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2996	1.4936	---	0.72%	1.50%	2.44%	4.91%	---
670	SB8408	财达证券睿达满盈24M003号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1796	1.1796	---	1.19%	1.35%	2.30%	4.90%	---
671	SJL442	中信证券星云5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3976	1.3976	---	0.74%	1.40%	2.07%	4.89%	---
672	SVD881	申港证券睿泽2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1658	1.2658	---	0.60%	1.45%	2.57%	4.89%	---
673	SNQ927	华安证券尊享恒赢2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.318	1.4422	---	0.52%	2.44%	5.13%	4.87%	---
674	SZM263	申港证券启航17号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2645	1.2645	---	0.54%	1.57%	2.61%	4.87%	---
675	E10223	财达康泰1号	债券型	2026-04-03	1.0882	1.2863	2021-12-30	1.72%	1.72%	2.86%	4.85%	---
676	SGY541	国泰君安君享优量科创1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.3264	1.3264	---	1.22%	1.38%	2.12%	4.85%	---
677	STP625	财达康泰1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0882	1.2863	---	0.64%	1.72%	2.86%	4.85%	---
678	SLR413	华安证券智慧稳健FOF四号集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.0569	1.0569	---	0.99%	-0.48%	2.09%	4.84%	---
679	SQY166	华安证券尊享恒赢3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2781	1.3581	---	0.91%	3.44%	7.70%	4.83%	---
680	STE324	中信证券善建进取1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-31	0.8576	0.8576	---	-0.98%	2.25%	2.78%	4.82%	---
681	SXN440	申港证券新享23号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0343	1.2032	---	0.84%	1.93%	3.53%	4.82%	---
682	D60505	华鑫证券鑫国扬帆36M001号	债券型	2026-04-02	1.1229	1.2964	2021-01-06	2.02%	2.02%	2.69%	4.80%	---
683	953459	国泰君安信远绝对优势1号	混合型	2026-04-03	1.2072	1.2072	2021-07-02	2.29%	2.29%	3.35%	4.79%	---
684	D60268	华鑫证券鑫辰致远6号	债券型	2026-04-02	1.1283	1.1283	2023-11-28	1.54%	1.54%	2.49%	4.79%	---
685	SLP272	中航证券鑫航固收增强3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2483	1.2483	---	0.54%	0.44%	1.82%	4.78%	---
686	SXC703	华鑫证券鑫益所享1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0625	1.1611	---	0.39%	1.43%	3.09%	4.77%	---
687	E61038	太平洋金元宝8号	债券型	2026-04-03	1.3459	1.898	2018-06-27	2.24%	2.24%	-5.20%	4.76%	---
688	AD8687	安信资管策略优选2号	股票型	2026-04-02	1.1681	1.1681	2022-01-25	-3.50%	-3.50%	-2.23%	4.75%	---
689	STW142	安信资管策略优选2号集合资产管理计划	股票型	2026-04-02	1.1681	1.1681	---	-6.83%	-3.86%	-2.23%	4.75%	---
690	SVX960	第一创业稳进平衡2号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.0086	1.0086	---	-8.60%	-6.27%	-6.14%	4.75%	---
691	A0D332	东海证券海融6号	债券型	2026-04-03	1.1747	1.1747	2023-01-17	-0.22%	1.50%	2.56%	4.73%	---
692	SZE914	东海证券海融6号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1747	1.1747	---	-0.14%	1.50%	2.56%	4.73%	---
693	E10267	财达星荟2号	债券型	2026-04-03	1.216	1.216	2022-12-27	1.44%	1.44%	2.46%	4.72%	---
694	SZA508	财达星荟2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.216	1.216	---	0.52%	1.44%	2.46%	4.72%	---
695	E10262	财达尊享182天滚动持有1号	债券型	2026-04-03	1.0914	1.2254	2023-03-10	1.61%	1.61%	2.75%	4.71%	---
696	SQX873	华安证券恒赢42号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3037	1.3637	---	-0.75%	-0.88%	4.61%	4.71%	---
697	SZQ503	财达尊享182天滚动持有1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0914	1.2254	---	0.64%	1.61%	2.75%	4.71%	---
698	A0D335	东海证券海融年年盈	债券型	2026-04-01	1.1137	1.1137	2023-06-20	-0.15%	-0.15%	-0.51%	4.70%	---
699	SXF487	山证汇通启达1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1988	1.1988	---	-0.61%	0.45%	0.94%	4.70%	---
700	SLC141	太平洋证券金元宝19号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1668	1.6106	---	0.59%	3.58%	-1.37%	4.69%	---
701	SNJ091	第一创业ESG整合债券2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1216	1.2821	---	0.61%	1.07%	2.35%	4.69%	---
702	E10326	财达证券睿达季季悦享6号	债券型	2026-04-03	1.1689	1.1689	2023-07-18	1.17%	1.17%	2.56%	4.68%	---
703	AD8606	安信资管策略优选5号	股票型	2026-04-03	1.4038	1.4038	2020-03-31	-4.48%	-4.48%	-2.98%	4.67%	---
704	E10220	财达尊享8号	债券型	2026-04-03	1.042	1.2946	2021-12-03	0.63%	1.62%	2.62%	4.67%	---
705	RH0056	银河融汇56号	债券型	2026-04-03	1.4332	1.4332	2018-02-06	-0.38%	-0.38%	-0.71%	4.67%	---
706	909858	中信证券星云5号	债券型	2026-03-30	1.3959	1.3959	2019-12-13	1.29%	1.29%	2.30%	4.66%	---
707	SP8863	太平洋证券金元宝12号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1178	1.4811	---	0.56%	3.78%	-1.68%	4.66%	---
708	953646	国泰君安君享多元稳健ALPHA7号	债券型	2026-04-03	1.1662	1.1662	2022-07-22	1.12%	1.12%	2.36%	4.65%	---
709	STY501	国泰君安君享多元稳健ALPHA7号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1662	1.1662	---	-0.08%	1.12%	2.36%	4.65%	---
710	941725	华泰启泰金阊FOF1号	FOF	2026-03-27	1.1063	1.2819	2019-04-16	-1.44%	-1.44%	-1.26%	4.63%	---
711	SEN215	太平洋证券金元宝7号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2332	1.7372	---	0.51%	3.48%	-1.38%	4.61%	---
712	D60232	华鑫证券鑫利扬帆3号	债券型	2026-04-02	1.1567	1.1567	2023-06-05	1.36%	1.36%	2.64%	4.57%	---
713	SXH550	海通资管通聚2号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-27	1.1528	1.1528	---	0.18%	1.77%	3.27%	4.57%	---
714	CWS011	方正证券稳盛11号	债券型	2026-04-03	1.2746	1.3292	2019-12-04	1.46%	1.46%	2.83%	4.56%	---
715	STY377	第一创业聚善增利1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-02	1.1052	1.1052	---	-1.55%	0.57%	1.69%	4.56%	---
716	861222	光证资管阳光价值发现2号	股票型	2026-04-03	1.3638	1.3638	2019-06-18	-3.55%	-3.55%	-2.40%	4.55%	---
717	SG8057	中信证券避险共赢6号集合资产管理计划	混合型	2026-02-13	1.4645	1.4645	---	-0.37%	0.65%	3.64%	4.55%	---
718	STA059	中信证券天合23号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.08	1.08	---	-0.41%	1.03%	1.69%	4.53%	---
719	SXX516	申港证券新享25号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1462	1.1462	---	0.59%	1.35%	2.55%	4.53%	---
720	D60191	华鑫证券鑫辰致远5号	债券型	2026-04-02	1.1921	1.1921	2022-12-23	1.30%	1.30%	2.35%	4.52%	---
721	SXU412	华鑫证券鑫辰致远5号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1921	1.1921	---	0.89%	1.31%	2.35%	4.52%	---
722	909425	中信避险共赢6号	混合型	2026-04-02	1.467	1.467	2016-08-02	-0.18%	-0.18%	3.62%	4.51%	---
723	SAAB06	中信证券信盈平衡(季初)1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-27	1.149	1.2491	---	-8.31%	-7.13%	-3.82%	4.51%	---
724	D55005	国融证券安泰19号	债券型	2026-04-02	1.0517	1.1398	2023-05-17	0.72%	0.72%	1.96%	4.50%	---
725	SEG284	银河盛汇稳健1号集合资产管理计划	混合型	2026-02-13	1.648	1.648	---	0.50%	1.15%	2.27%	4.49%	---
726	SVM960	中信证券金桂远航1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1926	1.2396	---	-5.51%	-1.05%	-0.83%	4.48%	---
727	SCX517	太平洋证券金元宝31号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1475	1.7025	---	0.54%	3.55%	-1.89%	4.47%	---
728	SQZ051	华安证券长赢18M001号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0784	1.2254	---	0.00%	0.76%	1.84%	4.47%	---
729	SB3911	东海证券海融年年盈集合资产管理计划	债券型	2026-02-11	1.1104	1.1104	---	-0.50%	-1.42%	0.28%	4.46%	---
730	SB6231	中信证券信益增强集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1338	1.1338	---	0.27%	0.44%	1.62%	4.46%	---
731	FA0092	申港证券申耀2号	债券型	2026-04-03	1.218	1.348	2023-05-12	0.86%	1.97%	4.45%	4.45%	---
732	SXJ913	中信证券星云78号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.2094	1.2094	---	-0.03%	1.34%	2.21%	4.45%	---
733	SXR784	中信证券信选优债2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1819	1.1819	---	-0.05%	1.13%	1.68%	4.45%	---
734	SZY673	申港证券申耀2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.218	1.348	---	0.61%	1.97%	4.45%	4.45%	---
735	SB6648	财达证券睿达季季悦享6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1612	1.1612	---	0.56%	0.99%	1.94%	4.43%	---
736	SLF212	银河盛汇尊享3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3784	1.3784	---	0.47%	1.35%	2.55%	4.42%	---
737	D50130	国融安鑫5号	债券型	2026-04-03	1.0452	1.4894	2018-04-02	0.37%	0.37%	2.31%	4.41%	---
738	E10181	财达尊享5号	债券型	2026-04-03	1.0238	1.4054	2019-10-23	0.58%	1.61%	2.43%	4.41%	---
739	E99297	首创证券创赢增利1号	债券型	2026-04-03	1.133	1.3737	2020-02-21	1.30%	1.30%	2.47%	4.41%	---
740	SZ4114	国融证券国融安鑫5号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0452	1.4894	---	-1.22%	0.37%	2.31%	4.41%	---
741	SZS556	第一创业晋金套利FOF5号集合资产管理计划	FOF	2026-03-27	1.088	1.1413	---	0.46%	1.85%	3.01%	4.41%	---
742	S09878	国泰君安君享尊安1号集合资产管理计划	债券型	2026-03-27	1.1335	1.1335	---	0.53%	1.11%	2.19%	4.40%	---
743	D79306	东方财富证券尊享9号FOF单一	FOF	2026-03-27	1.1759	1.1759	2024-06-21	-1.43%	-1.43%	0.50%	4.39%	---
744	SACQ97	中信证券星云92号	债券型	2026-02-13	1.1124	1.1124	2023-11-16	0.56%	0.96%	1.50%	4.39%	---
745	E61035	太平洋金元宝10号	债券型	2026-04-03	1.3597	2.0126	2018-05-23	1.49%	1.49%	-5.70%	4.38%	---
746	E10257	财达证券睿达季季悦享2号	债券型	2026-04-03	1.0168	1.1698	2023-02-22	0.54%	1.48%	2.39%	4.37%	---
747	D60220	华鑫鑫扬远航3号	债券型	2026-04-02	0.9703	0.9703	2022-11-24	1.36%	1.36%	2.67%	4.36%	---
748	SVS232	中信证券稳利1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.2267	1.2267	---	-1.26%	-0.24%	1.58%	4.36%	---
749	SXT667	华鑫鑫扬远航3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	0.9703	0.9703	---	0.49%	1.35%	2.67%	4.36%	---
750	SZ3833	海通年年旺100号	债券型	2026-04-03	1.2974	1.4914	2018-06-05	-0.20%	1.15%	2.00%	4.36%	---
751	SEP095	银河盛汇稳健2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.5444	1.5444	---	0.61%	1.11%	2.02%	4.35%	---
752	DE4137	国海证券扬帆进取1号	债券型	2026-04-01	1.1796	1.1796	2023-07-04	1.45%	1.45%	2.78%	4.34%	---
753	SXV498	申港证券新享24号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1435	1.1435	---	0.56%	1.38%	2.09%	4.34%	---
754	DD3123	国盛资管安心6号	债券型	2026-04-03	1.3935	1.3935	2020-05-12	1.59%	1.59%	2.60%	4.33%	---
755	E10352	财达证券睿达双季悦享10号	债券型	2026-04-03	1.1264	1.1264	2023-12-25	1.47%	1.47%	2.30%	4.31%	---
756	RH1402	银河融汇14号24个月第1期	债券型	2026-04-03	1.3308	1.4318	2016-04-25	-3.32%	-1.46%	-3.64%	4.31%	---
757	SZL417	中信证券基础设施3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0736	1.0736	---	0.07%	1.11%	2.12%	4.31%	---
758	SLE779	太平洋证券金元宝23号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1724	1.6185	---	0.61%	3.65%	-1.77%	4.29%	---
759	C06110	中航证券鑫航固收增强3号	债券型	2026-04-02	1.2489	1.2489	2020-07-30	0.57%	0.57%	0.96%	4.28%	---
760	SVK082	申港证券申乾6号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1575	1.2427	---	-1.10%	-0.12%	1.11%	4.28%	---
761	SVR960	国泰君安君享多元稳健ALPHA2号集合资产管理计划	债券型	2026-03-23	1.1377	1.1377	---	-0.16%	1.02%	2.02%	4.28%	---
762	SCV429	中信证券沪港深6号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	1.1846	1.1846	---	-1.75%	0.73%	6.06%	4.27%	---
763	SSB353	中信证券星云51号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2648	1.2648	---	0.48%	0.93%	1.61%	4.27%	---
764	SEM585	首创证券创赢8号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0964	1.4071	---	0.59%	0.88%	1.80%	4.25%	---
765	SAAF08	华安证券恒赢68号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1286	1.1286	---	-0.08%	0.74%	1.37%	4.23%	---
766	SXN374	申港证券睿盈15号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.4415	1.6953	---	0.64%	1.71%	3.47%	4.21%	---
767	CE1336	德邦资管尊享FOF1号	FOF	2026-03-31	1.0727	1.0727	2022-01-26	2.04%	2.04%	3.34%	4.20%	---
768	SLB156	国盛资管安心6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3856	1.3856	---	0.81%	1.35%	2.05%	4.20%	---
769	STV774	德邦资管尊享FOF1号集合资产管理计划	FOF	2026-03-31	1.0727	1.0727	---	-1.42%	1.85%	3.34%	4.20%	---
770	A73303	南京证券神州鑫利6个月滚动持有期2号	债券型	2026-04-03	1.1075	1.1885	2022-07-12	1.45%	1.45%	2.77%	4.19%	---
771	PF9002	野村东方国际正和2号	债券型	2026-04-03	1.2221	1.2221	2021-09-23	0.39%	0.39%	1.59%	4.19%	---
772	SLJ777	银河盛汇稳健3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3861	1.3861	---	0.55%	1.06%	2.07%	4.19%	---
773	SSV936	野村东方国际正和2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2221	1.2221	---	-0.43%	0.39%	1.59%	4.19%	---
774	SVZ360	南京证券神州鑫利6个月滚动持有期2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1075	1.1885	---	0.44%	1.45%	2.77%	4.19%	---
775	D60301	华鑫证券鑫享专享1号	债券型	2026-04-01	1.0765	1.3106	2020-06-11	1.44%	1.44%	2.70%	4.18%	---
776	SB6766	广发资管锐意精选1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0689	1.0689	---	0.26%	-0.11%	1.78%	4.18%	---
777	WJ0001	银河盛汇稳健1号	混合型	2026-04-03	1.647	1.647	2018-07-20	-0.10%	0.87%	1.94%	4.17%	---
778	953569	国泰君安君享年华嘉选6号	混合型	2026-03-27	1.1972	1.1972	2020-11-06	1.23%	1.23%	2.29%	4.16%	---
779	SXP992	中信证券星云73号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.166	1.166	---	-0.05%	0.78%	1.42%	4.15%	---
780	DD3121	国盛资管安心5号	债券型	2026-04-03	1.3622	1.3622	2020-04-07	1.75%	1.75%	2.64%	4.14%	---
781	865614	光证资管汇福双周享2号	债券型	2026-03-31	1.0779	1.078	2023-03-15	0.40%	0.40%	0.93%	4.13%	---
782	DD3113	国盛资管安心2号	债券型	2026-04-03	1.4467	1.4467	2019-12-04	1.59%	1.59%	2.53%	4.13%	---
783	SZR501	光证资管汇福双周享2号集合资产管理计划	债券型	2026-03-31	1.0779	1.078	---	0.16%	0.40%	0.93%	4.13%	---
784	SAE315	中信证券新制造1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	1.6623	1.6623	---	-7.13%	-0.75%	9.26%	4.11%	---
785	SB1161	华鑫证券鑫利扬帆3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1492	1.1492	---	0.55%	0.85%	1.80%	4.11%	---
786	ZX1003	银河盛汇尊享3号	债券型	2026-04-03	1.3765	1.3765	2020-06-05	-0.13%	0.89%	2.05%	4.11%	---
787	SAMU35	第一创业晋金套利FOF13号	FOF	2026-02-06	1.0848	1.0848	2024-07-22	0.76%	1.54%	2.81%	4.10%	---
788	B30182	东莞旗峰半年盈3号	债券型	2026-04-03	1.0836	1.3742	2019-05-29	1.81%	1.81%	2.98%	4.09%	---
789	E99346	首创证券创赢增利2号	债券型	2026-04-03	1.1465	1.3608	2020-04-15	1.62%	1.62%	2.45%	4.09%	---
790	F70029	联储证券ESG整合2号	债券型	2026-04-03	1.3227	1.3728	2019-04-04	0.26%	1.05%	1.69%	4.09%	---
791	SXQ039	中信证券星云74号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.1587	1.1587	---	-0.27%	0.84%	1.33%	4.09%	---
792	SGV548	光证资管阳光价值发现3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1916	1.1916	---	0.27%	0.77%	2.09%	4.08%	---
793	SLR241	野村东方国际渼成多策略2号集合资产管理计划	混合型	2026-02-11	0.549	0.549	---	-1.29%	4.23%	2.35%	4.08%	---
794	AB5325	兴证资管鑫益3号	债券型	2026-04-01	1.1069	1.1389	2020-12-28	-0.71%	-0.71%	0.74%	4.06%	---
795	EA0105	五矿证券丰润1号	债券型	2026-03-31	0.7156	0.7156	2020-11-17	-2.31%	-2.31%	-7.81%	4.06%	---
796	953346	国泰君安君享尊赢1号	债券型	2026-03-27	1.3073	1.368	2019-11-19	0.98%	0.98%	2.02%	4.05%	---
797	EA0113	五矿证券丰泓1号	股票型	2026-03-31	0.5714	0.5714	2021-03-16	-5.94%	-5.94%	-13.72%	4.04%	---
798	SSK285	中信证券星云52号集合资产管理计划	债券型	2026-01-19	1.1409	1.1469	---	0.42%	0.93%	1.35%	4.04%	---
799	SB9787	中信证券星云109号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1107	1.1107	---	0.39%	0.83%	1.55%	4.03%	---
800	SACT32	华鑫证券鑫辰致远6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1157	1.1157	---	0.40%	0.19%	1.03%	4.01%	---
801	SEQ682	长江资管乐享半年盈3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0343	1.4568	---	0.59%	1.46%	2.44%	4.01%	---
802	SLD342	华鑫证券鑫享专享1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0693	1.3034	---	0.62%	0.94%	1.66%	4.01%	---
803	953347	国泰君安君享尊赢2号	债券型	2026-03-27	1.2146	1.3316	2019-12-13	1.01%	1.01%	2.01%	4.00%	---
804	FD0011	东亚前海证券祥云1号	债券型	2026-04-02	1.2554	1.2554	2019-08-13	1.81%	1.81%	2.56%	3.99%	---
805	AD8682	安信资管南银1号	债券型	2026-04-02	1.0532	1.2061	2021-11-18	0.75%	0.75%	1.74%	3.97%	---
806	CWS012	方正证券稳盛12号	债券型	2026-04-03	1.2523	1.3199	2020-03-11	1.52%	1.52%	2.69%	3.97%	---
807	STE237	安信资管南银1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0532	1.2061	---	0.13%	0.73%	1.74%	3.97%	---
808	953475	国泰君安君享阳光强债	债券型	2026-03-27	1.2383	1.2383	2021-12-01	1.00%	1.00%	1.95%	3.96%	---
809	STJ789	国泰君安君享阳光强债集合资产管理计划	债券型	2026-03-27	1.2383	1.2383	---	0.28%	1.00%	1.95%	3.96%	---
810	SNE772	国泰君安君享年华嘉选6号集合资产管理计划	混合型	2026-02-13	1.1891	1.1891	---	0.46%	0.70%	1.51%	3.95%	---
811	SNK393	华鑫证券鑫国扬帆12M001号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0532	1.2442	---	0.43%	1.10%	1.84%	3.95%	---
812	909275	中信贵宾定制57号	混合型	2026-04-02	1.7275	1.7275	2015-07-13	1.20%	1.20%	2.24%	3.94%	---
813	S72879	中信证券贵宾定制57号集合资产管理计划	混合型	2026-04-02	1.7275	1.7275	---	0.40%	1.20%	2.24%	3.94%	---
814	SJY279	国盛资管安心5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3518	1.3518	---	0.75%	1.02%	1.82%	3.93%	---
815	SQE267	华安证券恒赢36号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2955	1.4735	---	0.45%	3.28%	-0.98%	3.93%	---
816	S49063	齐鲁北极星2号集合资产管理计划	混合型	2026-04-02	1.642	1.942	---	-2.72%	1.20%	-2.61%	3.90%	---
817	AD8897	安信资管鸿益3号	债券型	2026-04-02	1.1487	1.1487	2023-11-14	1.34%	1.34%	2.40%	3.89%	---
818	SGB226	申港证券睿泽周享1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0635	1.1235	---	0.36%	0.70%	1.64%	3.89%	---
819	SZH911	华宝证券华享6M001号集合资产管理计划	债券型	2026-02-05	1.0398	1.1407	---	0.79%	1.16%	1.71%	3.89%	---
820	SAHJ85	中信证券资管星云119号	债券型	2026-02-13	1.0611	1.0651	2024-02-28	0.52%	0.96%	1.84%	3.88%	---
821	SZR413	联储证券ESG时利3号集合资产管理计划	债券型	2026-03-27	1.1956	1.1956	---	0.37%	1.21%	1.63%	3.88%	---
822	SGX040	首创证券创赢S6001号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0711	1.3537	---	0.89%	1.15%	1.98%	3.86%	---
823	D60180	华鑫证券鑫辰致远1号	债券型	2026-04-02	1.1684	1.1684	2022-06-21	2.64%	2.64%	2.92%	3.85%	---
824	D60296	华鑫证券鑫辰致远7号	债券型	2026-04-02	1.097	1.097	2024-03-13	1.18%	1.18%	2.39%	3.85%	---
825	SJK869	国盛资管安心2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.4386	1.4386	---	0.79%	1.15%	1.96%	3.85%	---
826	SVV316	华鑫证券鑫辰致远1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1684	1.1684	---	0.98%	2.65%	2.92%	3.85%	---
827	SZS783	华宝证券华享陆悦12M001号集合资产管理计划	债券型	2026-02-05	1.0437	1.1335	---	0.57%	1.11%	1.56%	3.85%	---
828	WJ0002	银河盛汇稳健2号	债券型	2026-04-03	1.5388	1.5388	2018-09-21	-0.28%	0.48%	1.31%	3.85%	---
829	861041	光大阳光价值发现1号	债券型	2026-04-03	1.6248	1.6248	2015-11-16	-0.81%	-0.81%	1.42%	3.84%	---
830	SAKP37	第一创业惠选FOF5号	FOF	2026-02-06	1.0763	1.0763	2024-05-20	0.71%	1.62%	2.58%	3.84%	---
831	SVX807	中信证券滨信1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1852	1.1982	---	0.38%	1.14%	2.13%	3.84%	---
832	SB2676	第一创业晋金套利FOF7号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.077	1.1083	---	0.58%	1.11%	2.12%	3.82%	---
833	SSL869	中信证券恒银益利1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0584	1.0604	---	0.28%	1.22%	2.81%	3.82%	---
834	909890	中信证券星云11号	债券型	2026-04-02	1.3537	1.3537	2020-03-20	1.45%	1.45%	2.23%	3.80%	---
835	C20398	信达证券睿丰22号	债券型	2026-04-03	1.0799	1.0799	2021-08-13	0.81%	0.81%	0.32%	3.80%	---
836	SSJ940	信达证券睿丰22号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0799	1.0799	---	-0.84%	0.81%	0.32%	3.80%	---
837	SAEE95	第一创业晋金套利FOF10号	FOF	2026-02-06	1.0488	1.0938	2023-12-12	0.75%	1.55%	2.77%	3.79%	---
838	SGZ309	东亚前海证券祥云1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2525	1.2525	---	0.90%	1.40%	2.57%	3.79%	---
839	865603	光证资管汇福周周享1号	债券型	2026-03-30	1.077	1.0771	2023-03-15	0.42%	0.47%	0.98%	3.78%	---
840	BB2026	华安证券恒赢11号	债券型	2026-04-03	1.2694	1.4294	2020-02-20	-2.17%	-2.17%	-2.82%	3.78%	---
841	D60279	华鑫证券鑫享FOF1号	FOF	2026-04-01	1.0823	1.0911	2023-12-20	0.34%	0.74%	1.61%	3.78%	---
842	SABM05	华安证券六个月定开债券型FOF一号集合资产管理计划	FOF	2026-04-02	1.1418	1.1418	---	0.36%	0.79%	1.81%	3.78%	---
843	SJE580	太平洋证券金元宝11号	债券型	2026-02-13	1.2159	1.6569	2019-10-10	0.42%	3.49%	-2.09%	3.78%	---
844	SJS232	华安证券恒赢11号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2694	1.4294	---	-3.22%	-2.17%	-2.82%	3.78%	---
845	SZR498	光证资管汇福周周享1号集合资产管理计划	债券型	2026-03-30	1.077	1.0771	---	0.16%	0.47%	0.98%	3.78%	---
846	A73401	南京证券神州鑫利6个月滚动持有期1号	债券型	2026-04-03	1.1662	1.1662	2022-10-18	1.40%	1.40%	2.57%	3.77%	---
847	C55003	红塔证券鑫益3号	债券型	2026-04-03	1.3614	1.3614	2020-09-01	1.33%	1.33%	2.14%	3.77%	---
848	SSK728	华鑫证券鑫国扬帆24M003号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.1168	1.2257	---	0.09%	1.19%	2.01%	3.77%	---
849	SXL362	南京证券神州鑫利6个月滚动持有期1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1662	1.1662	---	0.36%	1.40%	2.57%	3.77%	---
850	SSU198	华安证券季季赢11号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2408	1.2408	---	0.49%	1.64%	2.47%	3.76%	---
851	SXP411	银河金汇鼎安中短债集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1363	1.1363	---	-0.45%	0.46%	1.31%	3.76%	---
852	SZE490	中信证券信昱3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0895	1.1295	---	0.42%	1.41%	2.21%	3.76%	---
853	ED0032	川财证券睿选7号	债券型	2026-04-02	1.0585	1.0585	2023-10-17	-5.10%	-4.80%	-2.40%	3.75%	---
854	SJN625	首创证券创赢增利1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1259	1.3666	---	0.53%	0.84%	1.53%	3.74%	---
855	SSV852	华安证券长赢18M003号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0067	1.2092	---	-0.27%	0.66%	1.33%	3.74%	---
856	952027	国泰君安君享重阳一号	股票型	2026-04-03	2.531	2.81	2012-12-27	-4.02%	-4.02%	-11.63%	3.73%	---
857	SB9021	第一创业聚善增利6号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.0934	1.1322	---	0.63%	-0.45%	2.16%	3.72%	---
858	SAAL33	华安证券三个月定开债券型FOF三号集合资产管理计划	FOF	2026-04-03	1.1261	1.1261	---	0.49%	0.89%	1.73%	3.71%	---
859	SVZ513	华安证券尊享季季赢3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1612	1.1612	---	0.33%	1.36%	2.35%	3.71%	---
860	SXQ368	中信证券星云81号ESG集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1867	1.1867	---	0.35%	1.26%	2.14%	3.71%	---
861	E61090	太平洋证券掘金纯债2号	债券型	2026-04-03	1.1943	1.4923	2019-03-27	-0.33%	0.61%	1.43%	3.70%	---
862	SQV222	华安证券恒赢41号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1575	1.2875	---	-3.25%	-2.49%	-3.10%	3.70%	---
863	SSY557	中信证券建享平衡1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-31	1.0297	1.0297	---	-2.98%	1.11%	-3.30%	3.70%	---
864	FA0087	申港证券睿盈17号	债券型	2026-04-03	1.3252	1.4152	2023-03-16	2.03%	2.03%	3.70%	3.69%	---
865	SZQ780	申港证券睿盈17号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.3252	1.4152	---	0.81%	2.01%	3.70%	3.69%	---
866	DA0209	湘财证券菁英优享1号	债券型	2026-04-03	1.0599	1.0599	2024-07-05	0.97%	0.97%	2.53%	3.68%	---
867	CBW002	恒泰稳健汇富2号	债券型	2026-04-03	1.0859	1.4255	2017-08-03	1.69%	1.69%	1.97%	3.67%	---
868	DD3119	国盛资管安心3号	债券型	2026-04-03	1.2672	1.2672	2020-02-28	1.32%	1.32%	2.13%	3.67%	---
869	SB6357	华安证券三个月定开债券型FOF二号集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.1266	1.1266	---	0.19%	0.88%	1.72%	3.67%	---
870	SNN592	华鑫证券鑫国扬帆36M001号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.112	1.2855	---	0.93%	1.13%	1.47%	3.67%	---
871	SSD532	华安证券长赢18M002号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.072	1.209	---	0.00%	0.16%	1.21%	3.67%	---
872	SV8044	恒泰稳健汇富2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0859	1.4255	---	0.08%	1.69%	1.97%	3.67%	---
873	SLD140	太平洋证券金元宝26号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1286	1.5848	---	0.75%	4.03%	-0.94%	3.66%	---
874	SVX695	长城国瑞证券瑞益10号集合资产管理计划	债券型	2026-03-30	1.2306	1.2306	---	0.49%	1.03%	2.02%	3.66%	---
875	SACY41	中信证券星云110号	债券型	2026-02-13	1.0878	1.0878	2023-11-06	0.46%	0.80%	1.57%	3.65%	---
876	D60093	华鑫证券东家5号	债券型	2026-04-02	1.0433	1.3144	2020-02-21	1.38%	1.38%	2.32%	3.64%	---
877	D60267	华鑫证券鑫国瑞盈6号	债券型	2026-01-09	1.0914	1.0914	2024-01-10	0.54%	1.89%	2.01%	3.64%	---
878	STG622	中信证券尊信稳债2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.2055	1.2055	---	0.36%	1.23%	2.21%	3.64%	---
879	SVK153	中信证券星云56号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.0474	1.0474	---	0.22%	0.56%	-0.01%	3.64%	---
880	SQY020	国联鑫益稳健1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-09	0.9516	0.9516	---	0.34%	0.49%	1.21%	3.63%	---
881	F10068	长城国瑞瑞益3号	债券型	2026-04-03	1.5356	1.5356	2019-04-17	1.31%	1.31%	2.22%	3.62%	---
882	SAAB07	中信证券信盈稳健(季末)1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-27	1.1362	1.1756	---	0.54%	-1.81%	-0.35%	3.62%	---
883	SB9030	申港证券优享海悦1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0556	1.1896	---	0.33%	-1.11%	-0.19%	3.62%	---
884	B30203	东莞证券旗峰年年盈2号	债券型	2026-04-03	1.084	1.2472	2021-04-28	1.28%	1.28%	2.56%	3.61%	---
885	AD8846	安信资管季季盈1号	债券型	2026-04-02	1.1095	1.1095	2023-05-05	1.11%	1.11%	1.93%	3.59%	---
886	AD8951	安信资管滨海1号	债券型	2026-04-02	1.0472	1.0472	2024-11-21	0.99%	0.99%	1.83%	3.59%	---
887	E10245	财达证券睿达双月悦享1号	债券型	2026-04-03	1.0472	1.203	2022-09-29	0.94%	0.94%	1.73%	3.59%	---
888	S09553	安信资管季季盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1095	1.1095	---	0.42%	1.10%	1.93%	3.59%	---
889	SAHD14	中信证券资管星云166号	债券型	2026-02-13	1.0815	1.0815	2024-02-22	0.46%	0.80%	1.44%	3.59%	---
890	SXL395	财达证券睿达双月悦享1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0472	1.203	---	0.29%	0.94%	1.73%	3.59%	---
891	AD8887	安信资管添添利10号	债券型	2026-04-02	1.1049	1.1049	2023-09-20	1.14%	1.14%	2.07%	3.58%	---
892	D60553	华鑫证券鑫国扬帆12M018号	债券型	2026-04-02	1.024	1.2179	2021-06-18	0.55%	1.78%	2.57%	3.58%	---
893	SABK15	安信资管添添利10号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1049	1.1049	---	0.39%	1.13%	2.07%	3.58%	---
894	SAHK30	申港证券睿泽周享2号	债券型	2026-04-03	1.06	1.07	2024-03-08	0.37%	0.96%	1.94%	3.58%	---
895	SAJU81	东海证券海融半年鑫1号	债券型	2026-02-13	1.0829	1.0829	2024-04-10	0.68%	1.08%	1.80%	3.58%	---
896	STY921	华安证券尊享季季赢6号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1771	1.1771	---	0.09%	0.92%	1.90%	3.58%	---
897	DD3109	国盛资管安心1号	债券型	2026-04-03	1.3585	1.3585	2019-07-30	1.45%	1.45%	2.37%	3.57%	---
898	DE4376	国海证券扬帆6个月16号	债券型	2026-04-02	1.1391	1.1391	2022-11-04	1.47%	1.47%	2.26%	3.57%	---
899	SXR257	国海证券扬帆6个月16号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1391	1.1391	---	0.69%	1.47%	2.26%	3.57%	---
900	SXR261	中信证券尊信稳债3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1436	1.1436	---	0.41%	1.11%	2.05%	3.57%	---
901	STE671	中信证券星云53号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.175	1.175	---	0.35%	1.12%	2.17%	3.56%	---
902	SXJ657	中信证券星云79号集合资产管理计划	债券型	2026-03-31	1.1935	1.1935	---	0.34%	1.06%	2.06%	3.56%	---
903	SXQ355	中信证券星云100号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.124	1.124	---	0.31%	1.11%	1.99%	3.56%	---
904	SADQ63	第一创业双债增利1号FOF	FOF	2026-02-12	1.0633	1.0633	2024-07-15	-0.10%	0.62%	2.78%	3.55%	---
905	SAHK09	中信证券资管信鑫现金增强5号	债券型	2026-02-13	1.0605	1.0615	2024-02-29	0.43%	0.76%	1.41%	3.55%	---
906	SVV029	安信资管聚鑫1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1712	1.1712	---	0.39%	1.18%	2.16%	3.55%	---
907	SXF277	中信证券信信向荣睿驰1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0984	1.0984	---	0.23%	0.97%	2.12%	3.55%	---
908	D60189	华鑫证券鑫辰致远3号	债券型	2026-04-02	1.1716	1.1716	2022-09-28	0.90%	0.90%	2.03%	3.54%	---
909	SABY33	中信证券信易2号	债券型	2026-04-02	1.1255	1.1255	2023-10-13	1.24%	1.24%	2.26%	3.54%	---
910	SGV778	华安证券恒赢4号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.15	1.4324	---	0.48%	0.82%	1.37%	3.54%	---
911	SXJ778	华鑫证券鑫辰致远3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1716	1.1716	---	-0.01%	0.88%	2.03%	3.54%	---
912	BB2029	华安证券恒赢14号	债券型	2026-04-03	1.3773	1.4123	2020-04-29	1.31%	1.31%	2.10%	3.53%	---
913	SAAZ10	中信证券信信向荣6号7期集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.096	1.096	---	0.22%	0.79%	1.80%	3.52%	---
914	SQZ417	国泰君安信远绝对优势1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.1937	1.1937	---	0.77%	1.24%	1.90%	3.52%	---
915	ZHZX05	银河金汇智汇臻选5号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-02	1.0351	1.0351	---	-6.20%	1.26%	2.51%	3.51%	---
916	SJL887	国泰君安君享尊赢2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2095	1.3265	---	0.54%	0.83%	1.57%	3.50%	---
917	A0D309	东海证券海融5号	债券型	2026-04-02	1.2462	1.2462	2021-02-05	0.93%	0.93%	1.80%	3.48%	---
918	AD8642	安信资管稳利1号	债券型	2026-04-02	1.3009	1.3009	2021-02-08	0.93%	0.93%	1.86%	3.48%	---
919	SGJ156	第一创业月月享ESG6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1306	1.346	---	0.59%	0.81%	1.77%	3.48%	---
920	DD3122	国盛资管嘉月1号	债券型	2026-04-03	1.2928	1.2928	2020-04-02	1.23%	1.23%	2.10%	3.47%	---
921	STC699	中信证券星河32号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1758	1.1758	---	0.49%	1.08%	2.14%	3.47%	---
922	BB2035	华安证券恒赢20号	债券型	2026-04-03	1.2385	1.4185	2020-06-29	-4.00%	-3.34%	-2.52%	3.45%	---
923	SGX662	国盛资管安心1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3515	1.3515	---	0.72%	1.12%	1.75%	3.45%	---
924	SZL929	华安证券三个月定开债券型FOF一号集合资产管理计划	FOF	2026-04-02	1.1597	1.1597	---	0.26%	0.80%	1.67%	3.45%	---
925	9099EN	中信证券信益得尊享1号	债券型	2026-04-01	1.0821	1.0821	2022-12-13	1.05%	1.05%	1.96%	3.44%	---
926	AD8613	安信证券添添利9号	债券型	2026-04-03	1.3009	1.3009	2020-06-24	1.20%	1.20%	2.17%	3.44%	---
927	S44121	齐鲁北极星集合资产管理计划	混合型	2026-04-02	1.7422	2.3722	---	-2.80%	1.60%	-1.96%	3.44%	---
928	SXX847	中信证券信益得尊享1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.0821	1.0821	---	0.37%	0.99%	1.96%	3.44%	---
929	AD8859	安信资管季季盈2号	债券型	2026-04-02	1.1744	1.1744	2023-05-29	1.06%	1.06%	2.02%	3.43%	---
930	AD8866	安信资管月月盈3号	债券型	2026-04-02	1.101	1.101	2023-07-03	1.06%	1.06%	1.97%	3.43%	---
931	AD8921	安信资管周周盈3号	债券型	2026-04-02	1.0689	1.0689	2024-03-11	1.08%	1.08%	1.98%	3.43%	---
932	SALF67	第一创业周周开ESG5号	债券型	2026-02-13	1.05	1.05	2024-06-17	0.80%	1.20%	2.09%	3.43%	---
933	SJB162	安信证券睿选中性1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.0549	1.2564	---	0.81%	0.29%	-0.32%	3.43%	---
934	D60079	华鑫证券东家3号	债券型	2026-04-02	1.0408	1.321	2019-11-26	1.26%	1.26%	1.98%	3.40%	---
935	F70025	联储证券月月发1号	债券型	2026-03-27	1.2564	1.338	2018-12-27	1.30%	1.32%	3.21%	3.40%	---
936	AD8845	安信资管月月盈2号	债券型	2026-04-02	1.1165	1.1165	2023-04-17	0.98%	0.98%	1.89%	3.39%	---
937	D60209	华鑫臻鑫3号	债券型	2026-04-02	1.0896	1.1416	2023-01-18	1.31%	1.31%	2.18%	3.39%	---
938	SXX468	华鑫臻鑫3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0896	1.1416	---	0.44%	1.28%	2.18%	3.39%	---
939	SZX627	安信资管月月盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1165	1.1165	---	0.24%	0.96%	1.89%	3.39%	---
940	953705	国泰君安君享磐石债券1号(953705)	债券型	2026-03-27	1.4001	1.4001	2019-01-08	1.10%	1.10%	2.26%	3.38%	---
941	A0D315	东海证券海汇周周利FOF1号	FOF	2026-04-01	1.2346	1.2346	2021-09-28	0.60%	0.60%	1.02%	3.38%	---
942	CXZL01	银河金汇辰星FOF增利1号	FOF	2026-04-02	1.0917	1.0917	2022-01-11	-0.93%	-0.93%	-1.36%	3.38%	---
943	GS0621	银河水星6号6个月16期	债券型	2026-04-03	1.2736	1.2736	2019-04-16	0.90%	0.90%	1.78%	3.38%	---
944	SJT335	国盛资管安心3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2604	1.2604	---	0.50%	0.96%	1.57%	3.38%	---
945	SSW381	东海证券海汇周周利FOF1号集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.2346	1.2346	---	-0.04%	0.66%	1.02%	3.38%	---
946	STT437	银河金汇辰星FOF增利1号集合资产管理计划	FOF	2026-04-02	1.0917	1.0917	---	-3.69%	-0.91%	-1.36%	3.38%	---
947	ED0027	川财证券睿选月享1号	债券型	2026-04-03	1.0819	1.1682	2023-07-24	0.89%	0.89%	1.71%	3.37%	---
948	SAKJ32	中信证券资管星云137号	债券型	2026-02-13	1.064	1.064	2024-05-24	0.42%	0.95%	1.62%	3.37%	---
949	SNF325	申港证券睿盈3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.4558	1.6258	---	0.53%	0.35%	1.70%	3.37%	---
950	D50118	国融安泰8号	债券型	2026-04-03	1.0292	1.5649	2018-05-04	-0.07%	-0.07%	0.94%	3.36%	---
951	SB6088	中信证券瑞丰鑫元6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1142	1.1142	---	0.60%	0.91%	1.64%	3.36%	---
952	SQS109	华安证券恒赢欧普康视专享集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2763	1.2763	---	0.57%	0.92%	1.62%	3.36%	---
953	SVU749	中信证券贵宾丰元60号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1705	1.1705	---	0.30%	1.05%	1.90%	3.36%	---
954	S09392	华宝证券光银精选1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.0335	1.0335	---	-1.89%	3.36%	3.35%	3.35%	---
955	SB3945	安信资管月月盈3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0967	1.0967	---	0.49%	0.73%	1.41%	3.35%	---
956	SGV823	东莞证券旗峰半年盈5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0757	1.3689	---	0.64%	0.87%	1.65%	3.35%	---
957	895823	长江资管乐享季季盈3号	债券型	2026-04-02	1.0347	1.3811	2017-06-06	0.49%	1.12%	2.04%	3.34%	---
958	FA0130	申港证券睿盈19号	债券型	2026-04-03	1.1265	1.1665	2024-01-12	1.71%	1.71%	3.54%	3.34%	---
959	A0D354	东海证券海汇12号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-02	1.0333	1.0333	---	1.02%	1.02%	1.64%	3.33%	---
960	AD8605	安信证券晋盈1号	债券型	2026-04-02	1.3291	1.3291	2020-05-14	1.00%	1.00%	1.83%	3.33%	---
961	C43831	财通证券资管财聚31号	债券型	2026-04-03	1.0331	1.1895	2022-03-18	0.77%	0.77%	1.68%	3.33%	---
962	SVJ004	财通证券资管财聚31号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0331	1.1895	---	0.12%	0.77%	1.68%	3.33%	---
963	B30204	东莞旗峰半年盈13号	债券型	2026-04-03	1.0806	1.2244	2021-05-26	1.41%	1.41%	2.48%	3.32%	---
964	C19006	西部证券安盈泓利6月期1号	债券型	2026-04-03	1.2654	1.366	2020-09-11	1.55%	1.55%	2.59%	3.32%	---
965	DD3008	国盛资管国盛1号	债券型	2026-04-03	1.0707	1.4904	2018-05-03	1.42%	1.42%	1.94%	3.32%	---
966	SLP083	华安证券季季赢5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3389	1.3389	---	0.65%	0.91%	1.38%	3.32%	---
967	D60082	华鑫证券年年盈1号	债券型	2026-04-02	1.0355	1.3178	2020-03-17	1.15%	1.15%	2.05%	3.30%	---
968	D60288	华鑫证券鑫享FOF2号	FOF	2026-04-01	1.0776	1.0886	2024-01-17	0.80%	0.80%	1.60%	3.30%	---
969	SJH092	安信资管月月盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.14	1.3069	---	0.51%	0.67%	1.35%	3.30%	---
970	SJV807	中信证券星云11号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3477	1.3477	---	0.60%	0.38%	1.56%	3.30%	---
971	SP7413	大同证券同丰3号集合资产管理计划	混合型	2026-02-13	1.112	1.2091	---	0.01%	1.10%	4.08%	3.30%	---
972	SGQ925	东莞证券旗峰半年盈3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0739	1.3645	---	0.85%	1.05%	1.76%	3.29%	---
973	BF0127	西南证券涌泉11号	债券型	2026-04-03	1.1315	1.4023	2016-12-19	0.98%	0.98%	1.87%	3.28%	---
974	SAKF38	中信证券资管星云157号	债券型	2026-02-13	1.0464	1.0464	2024-04-26	0.51%	0.81%	1.43%	3.28%	---
975	SLD918	中信证券星云6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1823	1.1823	---	0.55%	0.78%	1.83%	3.28%	---
976	E61107	太平洋证券金元宝15号	债券型	2026-04-03	1.228	1.7206	2019-09-24	2.10%	2.10%	-6.04%	3.27%	---
977	SAAD09	中信证券星云76号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1048	1.1048	---	0.66%	1.34%	2.18%	3.27%	---
978	SLT579	红塔证券鑫益3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3515	1.3515	---	0.52%	0.79%	1.32%	3.27%	---
979	SB7289	川财证券睿选月享1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0773	1.1636	---	0.39%	0.57%	1.31%	3.26%	---
980	SLJ001	华安证券季季赢4号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3462	1.3462	---	0.59%	0.91%	1.41%	3.26%	---
981	SNY101	安信资管稳利1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.2949	1.2949	---	0.40%	0.62%	1.20%	3.26%	---
982	SZZ794	中信证券星云83号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1576	1.1576	---	0.42%	1.15%	2.14%	3.26%	---
983	AD8607	安信证券添添益1号	债券型	2026-04-03	1.3085	1.3085	2020-04-20	1.14%	1.14%	2.07%	3.25%	---
984	SB0797	安信资管季季盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.1693	1.1693	---	0.37%	0.78%	1.33%	3.25%	---
985	SB3706	湘财证券月月安享1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0851	1.0851	---	0.30%	0.30%	0.83%	3.25%	---
986	SXG921	方正证券稳盛6个月滚动持有1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1472	1.1472	---	0.44%	1.01%	1.95%	3.24%	---
987	WGC006	方正证券稳盛6个月滚动持有1号	债券型	2026-04-03	1.1472	1.1472	2022-09-08	0.44%	1.01%	1.95%	3.24%	---
988	BB2019	华安证券恒赢4号	债券型	2026-04-03	1.1517	1.4341	2019-07-10	0.75%	0.75%	1.44%	3.23%	---
989	BB2041	华安证券恒赢26号	债券型	2026-04-03	1.2321	1.3921	2020-11-04	-1.00%	-1.00%	-4.73%	3.23%	---
990	SAAB04	中信证券信盈稳健(季初)1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.1467	1.1976	---	0.83%	-2.56%	-1.16%	3.23%	---
991	SEY540	国泰君安君享磐石债券1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3985	1.3985	---	0.68%	1.32%	2.24%	3.23%	---
992	SQT653	德邦资管星瑞1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-06	1.2	1.2	---	2.38%	-0.42%	-1.83%	3.23%	---
993	SVE558	银河金汇鼎安集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1998	1.1998	---	-0.32%	0.51%	1.37%	3.23%	---
994	SZA629	中信证券宁美1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1808	1.1808	---	0.41%	1.08%	2.00%	3.23%	---
995	SLA424	华安证券恒赢14号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3686	1.4036	---	0.58%	0.86%	1.56%	3.22%	---
996	SLS511	华安证券富赢4号集合资产管理计划	债券型	2026-01-30	1.0322	1.1461	---	0.00%	3.22%	3.22%	3.22%	---
997	SVS155	申港证券新享21号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.116	1.1762	---	0.17%	0.90%	1.74%	3.22%	---
998	SJW686	首创证券创赢增利2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1371	1.3514	---	0.66%	0.95%	1.59%	3.21%	---
999	SQE486	中信证券尊信稳债1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2447	1.2447	---	0.64%	0.86%	1.53%	3.21%	---
1000	SXB803	华安证券尊享季季赢8号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1865	1.1865	---	0.30%	0.94%	1.77%	3.21%	---
1001	FA0090	申港证券睿盈18号	债券型	2026-04-03	1.2217	1.3717	2023-04-27	2.01%	2.01%	3.97%	3.20%	---
1002	SZX224	申港证券睿盈18号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2217	1.3717	---	0.76%	1.97%	3.97%	3.20%	---
1003	S76818	齐鲁北极星3号集合资产管理计划	混合型	2026-04-02	0.968	1.418	---	-4.03%	-0.25%	-3.83%	3.19%	---
1004	SAHJ88	中信证券资管星云116号	债券型	2026-02-13	1.0852	1.0852	2024-02-29	0.47%	0.72%	1.36%	3.19%	---
1005	SGL321	长城国瑞证券瑞益3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.5259	1.5259	---	0.59%	0.97%	1.38%	3.19%	---
1006	SJN707	华安证券恒赢9号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3713	1.4113	---	0.65%	0.91%	1.50%	3.19%	---
1007	SNT357	华鑫证券鑫国扬帆9M004号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0459	1.2501	---	0.51%	1.16%	2.01%	3.19%	---
1008	YHLQ05	银河盛汇乐钱5号	债券型	2026-04-03	1.3415	1.3415	2019-04-19	0.07%	0.91%	1.74%	3.19%	---
1009	SAMS42	中信证券资管星云145号	债券型	2026-02-13	1.0725	1.0725	2024-07-15	0.54%	0.72%	1.37%	3.18%	---
1010	SER554	银河水星9号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.4643	1.4643	---	0.59%	0.67%	1.22%	3.18%	---
1011	A0D329	东海证券添宁双月盈FOF1号	FOF	2026-04-01	1.1884	1.1884	2022-05-18	0.77%	0.77%	1.30%	3.17%	---
1012	SSU660	华安证券湘赢3M002号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2211	1.2377	---	0.15%	0.75%	1.74%	3.17%	---
1013	SVQ546	东海证券添宁双月盈FOF1号集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.1884	1.1884	---	-0.03%	0.78%	1.30%	3.17%	---
1014	SXE082	华安证券季季赢19号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1809	1.1809	---	-0.02%	0.89%	1.90%	3.17%	---
1015	SEF053	海通年年旺51号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3015	1.5225	---	0.69%	-0.55%	0.55%	3.16%	---
1016	SGE510	联储证券月月发4号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3237	1.3691	---	0.19%	0.59%	1.27%	3.16%	---
1017	AD8878	安信资管添添益3号	债券型	2026-04-02	1.0993	1.0993	2023-08-21	0.99%	0.99%	1.78%	3.15%	---
1018	B30183	东莞旗峰半年盈4号	债券型	2026-04-03	1.0766	1.3602	2019-07-03	1.22%	1.22%	2.24%	3.15%	---
1019	SAGH04	中信证券资管星云123号	债券型	2026-02-13	1.0944	1.0944	2024-01-29	0.33%	0.65%	1.34%	3.15%	---
1020	BB2051	华安证券恒赢36号	债券型	2026-04-03	1.2797	1.4577	2021-03-17	1.00%	1.00%	3.32%	3.14%	---
1021	D60515	华鑫证券鑫国扬帆9M004号	债券型	2026-01-27	1.0445	1.2487	2021-01-28	0.69%	1.49%	1.81%	3.14%	---
1022	SB9802	中信证券固收稳盈3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1256	1.1256	---	0.71%	0.92%	1.61%	3.14%	---
1023	B5Z515	中信建投稳健增益37号	债券型	2026-04-02	1.1127	1.1127	2023-08-11	1.09%	1.09%	1.87%	3.13%	---
1024	SJU839	华安证券季季赢1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3691	1.3691	---	0.45%	0.85%	1.42%	3.13%	---
1025	SNW387	华西证券丰收信诚3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2471	1.2471	---	0.10%	0.22%	0.65%	3.13%	---
1026	SXF455	华鑫证券鑫国扬帆36M010号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.189	1.189	---	0.42%	1.59%	2.01%	3.13%	---
1027	SXY409	中信证券星云85号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1824	1.1824	---	0.08%	0.77%	1.99%	3.13%	---
1028	SJG342	华安证券恒赢6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.4724	1.5624	---	-0.26%	-5.32%	-2.35%	3.12%	---
1029	SNL985	中信证券稳健专享8号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.189	1.189	---	0.53%	0.98%	1.75%	3.12%	---
1030	SQL523	东莞证券旗峰年年盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0797	1.2429	---	0.77%	0.83%	1.60%	3.12%	---
1031	AD8608	安信证券添添益2号	债券型	2026-04-03	1.3044	1.3044	2020-04-23	0.88%	0.88%	1.80%	3.11%	---
1032	B30214	东莞证券旗峰半年盈18号	债券型	2026-04-03	1.0762	1.1197	2023-04-11	1.04%	1.04%	2.18%	3.11%	---
1033	SLT750	西部证券安盈泓利6月期1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2575	1.3581	---	0.66%	1.06%	0.91%	3.11%	---
1034	SZS986	华宝证券华享添利年年盈10号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0709	1.1399	---	0.27%	1.12%	1.23%	3.11%	---
1035	SZV195	东莞证券旗峰半年盈18号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0762	1.1197	---	0.06%	1.04%	2.18%	3.11%	---
1036	SLC487	安信证券晋盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.3247	1.3247	---	0.44%	0.69%	1.30%	3.10%	---
1037	XHSX01	银河金汇星汇盛享1号	债券型	2026-04-03	1.0558	1.0558	2024-05-23	0.11%	0.97%	1.88%	3.10%	---
1038	B30191	东莞旗峰半年盈9号	债券型	2026-04-03	1.0861	1.3198	2019-11-27	1.47%	1.47%	2.95%	3.08%	---
1039	SAAV72	中信证券盛利1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1092	1.1092	---	1.04%	1.04%	1.68%	3.08%	---
1040	SLY859	中信证券星云12号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2626	1.2758	---	0.57%	0.94%	1.66%	3.08%	---
1041	SXA167	华安证券尊享季季赢7号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1754	1.1754	---	0.28%	0.85%	1.80%	3.08%	---
1042	DE4373	国海证券扬帆6个月13号	债券型	2026-04-02	1.1308	1.1308	2022-09-20	0.79%	0.79%	1.47%	3.07%	---
1043	SEJ414	银河水星7号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.4816	1.4816	---	0.49%	0.72%	1.33%	3.07%	---
1044	SXJ025	中信证券信信向荣同业存单集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.105	1.1125	---	0.14%	0.49%	2.16%	3.07%	---
1045	SXJ429	国海证券扬帆6个月13号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1308	1.1308	---	0.20%	0.79%	1.47%	3.07%	---
1046	AD8850	安信资管享债1号	债券型	2026-04-02	1.0344	1.0909	2023-05-10	1.82%	1.82%	2.47%	3.06%	---
1047	BB5023	华安证券月月赢23号	债券型	2026-04-03	1.2589	1.2666	2021-01-29	0.84%	0.84%	1.72%	3.06%	---
1048	C43458	财通证券资管吉富12号	混合型	2026-04-03	1.4196	1.4196	2016-09-09	0.80%	0.80%	1.67%	3.06%	---
1049	S09745	安信资管享债1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0344	1.0909	---	0.47%	1.81%	2.47%	3.06%	---
1050	SVT815	华安证券长赢24M003号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0767	1.1817	---	0.09%	1.21%	1.58%	3.06%	---
1051	SZW440	中信证券信信向荣7号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1699	1.1699	---	0.12%	0.98%	1.98%	3.06%	---
1052	BB8012	华安证券季季赢12号	债券型	2026-04-03	1.2683	1.2683	2021-03-25	0.88%	0.88%	1.61%	3.05%	---
1053	SB6952	华安证券恒赢66号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1241	1.1541	---	0.41%	0.80%	1.98%	3.05%	---
1054	SXS468	申港证券申乾11号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2894	1.2894	---	0.28%	0.81%	1.54%	3.05%	---
1055	B30192	东莞证券旗峰季季盈2号	债券型	2026-04-03	1.0753	1.2512	2020-04-03	1.10%	1.10%	1.88%	3.04%	---
1056	SAGY73	中信证券资管星云130号	债券型	2026-02-13	1.0767	1.0767	2024-02-20	0.82%	1.87%	1.75%	3.04%	---
1057	SSD875	华安证券月月赢29号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2366	1.2366	---	0.41%	0.72%	1.75%	3.04%	---
1058	STB180	华安证券长赢18M004号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0544	1.1984	---	0.05%	1.11%	1.97%	3.04%	---
1059	DE4377	国海证券扬帆6个月17号	债券型	2026-04-02	1.1245	1.1245	2022-11-23	1.13%	1.13%	1.76%	3.03%	---
1060	SJL202	华安证券恒赢8号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.3915	1.4275	---	-3.17%	-2.88%	-3.19%	3.03%	---
1061	SXU812	国海证券扬帆6个月17号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1245	1.1245	---	0.30%	1.13%	1.76%	3.03%	---
1062	SZG313	银河金汇凤凰金星FOF1号集合资产管理计划	FOF	2026-04-03	1.1217	1.1217	---	-0.49%	0.47%	0.97%	3.03%	---
1063	SQJ527	华安证券月月赢22号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2081	1.2425	---	0.18%	0.74%	1.58%	3.02%	---
1064	SZA162	中信证券丰收信荣1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1103	1.1103	---	0.32%	1.01%	1.95%	3.02%	---
1065	BF2020	西南证券渝金1号	债券型	2026-04-03	1.1863	1.1863	2022-03-09	0.56%	1.19%	2.00%	3.01%	---
1066	SLJ276	安信证券添添利9号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2954	1.2954	---	0.61%	0.82%	1.45%	3.01%	---
1067	SVD860	西南证券渝金1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1863	1.1863	---	0.41%	1.19%	2.00%	3.01%	---
1068	DE4106	国海证券扬帆3个月6号	债券型	2026-04-02	1.1243	1.1243	2022-08-12	1.11%	1.11%	2.04%	3.00%	---
1069	SLR387	中信证券丰收信益1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2442	1.2742	---	0.47%	0.66%	1.19%	3.00%	---
1070	SNK396	华鑫证券鑫国扬帆9M001号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.043	1.2024	---	0.34%	0.76%	1.54%	3.00%	---
1071	STW544	中信证券丰享1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0913	1.1097	---	0.09%	-1.20%	1.19%	3.00%	---
1072	SVE099	华安证券湘赢3M004号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1982	1.1982	---	0.28%	1.10%	1.78%	3.00%	---
1073	SXB947	国海证券扬帆3个月6号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1243	1.1243	---	0.29%	1.11%	2.04%	3.00%	---
1074	E10255	财达证券睿达双周悦享2号	债券型	2026-04-03	1.1548	1.1548	2023-02-15	0.98%	0.98%	1.57%	2.99%	---
1075	SZK104	财达证券睿达双周悦享2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1548	1.1548	---	0.35%	0.98%	1.57%	2.99%	---
1076	HS0011	银河盛汇11号第两百二十期	债券型	2026-04-03	1.2116	1.2116	2021-12-03	-0.39%	0.45%	1.21%	2.98%	---
1077	SP0788	财通证券资管吉富12号集合资产管理计划	混合型	2026-02-13	1.415	1.415	---	0.38%	0.53%	1.24%	2.98%	---
1078	SQG102	华安证券季季赢12号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2646	1.2646	---	0.48%	0.69%	1.22%	2.98%	---
1079	SAAB48	中信证券星云108号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0893	1.0893	---	0.41%	0.89%	2.00%	2.97%	---
1080	SB8983	东莞证券旗峰半年盈21号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0587	1.0965	---	0.69%	0.85%	1.47%	2.97%	---
1081	SJR331	东亚前海证券稳利增强1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3139	1.3639	---	1.26%	1.51%	2.95%	2.97%	---
1082	SLM770	中信证券星云19号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3202	1.3202	---	0.46%	0.76%	1.26%	2.97%	---
1083	SNV794	华安证券月月赢23号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2536	1.2613	---	0.37%	0.66%	1.37%	2.96%	---
1084	SZS369	中信证券贵宾优享11号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0909	1.0909	---	0.40%	0.96%	1.86%	2.96%	---
1085	DE4108	国海证券扬帆3个月8号	债券型	2026-04-02	1.1162	1.1162	2022-08-31	1.12%	1.12%	1.82%	2.95%	---
1086	SEF187	财通证券资管年年赢嘉银1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0339	1.3972	---	0.25%	0.43%	0.73%	2.95%	---
1087	SXF067	国海证券扬帆3个月8号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1162	1.1162	---	0.42%	1.12%	1.82%	2.95%	---
1088	STQ055	中信证券贵宾定制170号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.085	1.085	---	-0.03%	0.31%	1.19%	2.94%	---
1089	BB2028	华安证券恒赢13号	债券型	2026-04-03	1.4058	1.4058	2020-04-09	0.83%	0.83%	1.63%	2.93%	---
1090	GS0301	银河金汇银河水星季享1号	债券型	2026-04-03	1.3165	1.3165	2019-09-03	0.87%	0.87%	1.64%	2.93%	---
1091	SNF775	华安证券月月赢20号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2494	1.2704	---	0.32%	0.84%	1.46%	2.93%	---
1092	SVJ732	中信证券施享固收1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.102	1.102	---	0.38%	0.96%	1.72%	2.93%	---
1093	DE4374	国海证券扬帆6个月14号	债券型	2026-04-02	1.1223	1.1223	2022-09-20	0.93%	0.93%	1.69%	2.92%	---
1094	FA0103	申港证券申耀6号	债券型	2026-04-03	1.1841	1.3341	2023-07-06	1.00%	1.99%	3.97%	2.92%	---
1095	SB9549	中信建投稳健增益37号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1054	1.1054	---	0.35%	0.51%	1.17%	2.92%	---
1096	SSX847	广发资管同盈天麒16号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0285	1.0285	---	0.34%	0.99%	1.89%	2.92%	---
1097	STX936	华安证券尊享季季赢5号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1691	1.1691	---	-0.17%	0.65%	1.71%	2.92%	---
1098	SXJ433	国海证券扬帆6个月14号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1223	1.1223	---	0.31%	0.93%	1.69%	2.92%	---
1099	SXT743	华安证券尊享季季赢9号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1683	1.1683	---	0.41%	1.07%	1.84%	2.92%	---
1100	SZB316	广发资管信盈精选1号集合资产管理计划(QDII)	债券型	2026-04-02	1.1173	1.1173	---	-0.13%	0.19%	0.93%	2.92%	---
1101	CBW003	恒泰稳健汇富3号	债券型	2026-04-03	1.2991	1.4721	2017-10-18	1.32%	1.32%	2.05%	2.91%	---
1102	S49062	齐鲁星汉2号集合资产管理计划	混合型	2026-04-02	1.2361	1.7261	---	-4.99%	0.28%	-3.98%	2.91%	---
1103	SABC72	中信证券稳信添利2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.0831	1.0831	---	0.46%	0.73%	1.36%	2.91%	---
1104	SB8267	华安证券恒赢67号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1305	1.1605	---	0.07%	1.19%	2.73%	2.91%	---
1105	STZ000	华安证券恒赢55号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2325	1.3325	---	-2.68%	-0.68%	1.16%	2.91%	---
1106	AD8858	安信资管双周盈2号	债券型	2026-04-02	1.0861	1.0861	2023-05-25	1.01%	1.01%	1.73%	2.90%	---
1107	BB5005	华安证券月月赢5号	债券型	2026-04-03	1.2802	1.355	2020-01-13	0.87%	0.87%	1.55%	2.90%	---
1108	E61126	太平洋证券金元宝18号	债券型	2026-04-03	1.142	1.6082	2020-02-28	1.63%	1.63%	-6.94%	2.90%	---
1109	SB6507	中信证券星云98号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1106	1.1106	---	0.27%	0.66%	1.21%	2.90%	---
1110	SNH920	中信证券丰收信益4号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2469	1.2469	---	0.55%	0.75%	1.43%	2.90%	---
1111	SQ2138	西南证券涌泉11号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.127	1.3978	---	0.49%	0.73%	1.26%	2.90%	---
1112	SAK567	中泰碧月1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.4503	1.4503	---	0.64%	1.64%	1.50%	2.89%	---
1113	SJY230	华安证券恒赢13号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.4018	1.4018	---	0.43%	0.83%	1.39%	2.89%	---
1114	SXH600	华安证券尊享月月赢5号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1611	1.1611	---	0.34%	0.85%	1.58%	2.89%	---
1115	DF0062	开源周周购91天滚动持有1号	债券型	2026-04-03	1.1205	1.2205	2022-03-15	0.86%	0.86%	1.61%	2.88%	---
1116	SVH139	开源周周购91天滚动持有1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1205	1.2205	---	0.28%	0.86%	1.61%	2.88%	---
1117	SZF967	银河金汇辰星FOF年增利1号集合资产管理计划	FOF	2026-04-03	1.1178	1.1178	---	-0.51%	0.27%	0.83%	2.88%	---
1118	B30212	东莞证券旗峰半年盈16号	债券型	2026-04-03	1.0766	1.1725	2022-05-25	1.02%	1.02%	1.90%	2.87%	---
1119	SEX238	太平洋证券稳健增强1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0999	1.6009	---	0.91%	1.58%	3.11%	2.87%	---
1120	SLA291	中信证券星云9号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2921	1.2921	---	0.38%	0.63%	1.30%	2.87%	---
1121	SLA351	安信证券添添益2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3003	1.3003	---	0.46%	0.64%	1.30%	2.87%	---
1122	SNH291	华安证券季季赢9号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2994	1.2994	---	0.56%	0.92%	1.63%	2.87%	---
1123	SVP741	东莞证券旗峰半年盈16号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0766	1.1725	---	0.28%	1.02%	1.90%	2.87%	---
1124	AD8909	安信资管安渝2号	债券型	2026-04-02	1.0624	1.0624	2023-12-27	0.93%	0.93%	1.71%	2.86%	---
1125	DE4105	国海证券扬帆3个月5号	债券型	2026-04-02	1.1248	1.1248	2022-08-05	1.14%	1.14%	1.78%	2.86%	---
1126	DE4331	国海证券扬帆3个月11号	债券型	2026-04-02	1.1278	1.1278	2022-09-29	0.83%	0.83%	1.81%	2.86%	---
1127	S09760	华安证券月月赢33号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1041	1.1041	---	0.55%	1.07%	1.67%	2.86%	---
1128	SANG15	中信证券资管星云151号	债券型	2026-02-13	1.0456	1.0456	2024-08-05	0.49%	0.84%	1.42%	2.86%	---
1129	SXB109	国海证券扬帆3个月5号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1248	1.1248	---	0.39%	1.14%	1.78%	2.86%	---
1130	SXL323	国海证券扬帆3个月11号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1278	1.1278	---	0.28%	0.83%	1.81%	2.86%	---
1131	F70033	联储证券月月发4号	债券型	2026-04-03	1.325	1.3704	2019-03-07	0.49%	0.49%	1.08%	2.85%	---
1132	SB9356	安信资管添添益3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0946	1.0946	---	0.45%	0.63%	1.22%	2.85%	---
1133	SGM540	银河盛汇乐钱5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3391	1.3391	---	0.55%	0.91%	1.65%	2.85%	---
1134	SSR956	中信证券丰收信益6号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.2062	1.2062	---	0.32%	1.00%	1.92%	2.85%	---
1135	B82408	东吴证券聚利双周盈2号	债券型	2026-04-02	1.0728	1.0728	2023-09-05	1.01%	1.01%	1.58%	2.84%	---
1136	FHJX02	银河金汇凤凰金星FOF2号	FOF	2026-04-03	1.0752	1.0752	2023-12-21	0.33%	0.33%	0.81%	2.84%	---
1137	SAAS87	东吴证券聚利双周盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0728	1.0728	---	0.73%	0.99%	1.58%	2.84%	---
1138	SJB269	银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3143	1.3143	---	0.41%	0.86%	1.44%	2.84%	---
1139	SSS536	华安证券湘赢3M001号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2438	1.2438	---	0.22%	0.77%	1.41%	2.84%	---
1140	SVE395	中信证券贵宾定制171号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0571	1.0571	---	0.28%	0.77%	1.47%	2.84%	---
1141	SVQ785	华宝证券华享27号集合资产管理计划	债券型	2026-02-05	1.1958	1.1958	---	-0.29%	-0.08%	0.46%	2.84%	---
1142	EA0080	五矿证券五丰稳泰1号	债券型	2026-04-01	0.8329	0.8329	2019-12-13	-2.82%	-2.82%	-4.45%	2.83%	---
1143	EA0086	五矿证券丰益1号	混合型	2026-03-31	0.8329	0.8329	2020-08-21	-2.82%	-2.82%	-6.98%	2.83%	---
1144	FHBN02	银河金汇凤凰金星半年增利FOF2号	FOF	2026-04-03	1.0504	1.0504	2024-04-30	0.54%	0.54%	1.29%	2.83%	---
1145	SVT796	华安证券湘赢3M005号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1845	1.1845	---	0.22%	0.81%	1.59%	2.83%	---
1146	SZA495	广发资管稳益3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.2545	1.2545	---	-0.15%	0.67%	1.25%	2.83%	---
1147	SAKL04	中信证券资管星云168号	债券型	2026-02-13	1.045	1.045	2024-05-08	0.55%	1.04%	1.58%	2.82%	---
1148	SEZ193	国盛资管国盛2号纯债集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0188	1.4453	---	0.45%	0.56%	1.16%	2.82%	---
1149	909909	中信证券星云24号	债券型	2026-04-02	1.2716	1.2716	2020-06-19	1.02%	1.02%	1.61%	2.81%	---
1150	B30199	东莞旗峰半年盈12号	债券型	2026-04-03	1.0804	1.2442	2020-11-30	1.09%	1.09%	2.00%	2.81%	---
1151	C00051	中航证券鑫航双季聚利2号	债券型	2026-04-03	1.2122	1.3422	2019-07-19	0.93%	0.93%	2.05%	2.81%	---
1152	DE4101	国海证券扬帆3个月1号	债券型	2026-03-27	1.1442	1.1442	2022-06-27	1.00%	1.00%	1.84%	2.81%	---
1153	SLD800	华安证券季季赢2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3568	1.3568	---	0.39%	0.74%	1.34%	2.81%	---
1154	SVW887	国海证券扬帆3个月1号集合资产管理计划	债券型	2026-03-27	1.1442	1.1442	---	0.33%	1.00%	1.84%	2.81%	---
1155	SZS371	中信证券贵宾优享12号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1063	1.1063	---	0.35%	0.90%	1.70%	2.81%	---
1156	C43467	财通年年赢嘉银1号	债券型	2026-04-03	1.0383	1.4016	2018-07-13	0.69%	0.69%	1.28%	2.80%	---
1157	CBT001	恒泰证券稳健添富1号	债券型	2026-04-03	1.1936	1.3486	2018-12-27	1.18%	1.18%	1.69%	2.80%	---
1158	SAFK87	中信证券资管星云126号	债券型	2026-02-13	1.0873	1.0873	2023-12-27	0.33%	0.67%	1.20%	2.80%	---
1159	SJW928	海通资管高收益债5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3827	1.4107	---	0.43%	0.53%	1.18%	2.80%	---
1160	SVJ131	华安证券长赢14D002号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1726	1.1726	---	0.27%	0.69%	1.32%	2.80%	---
1161	D60175	华鑫臻鑫1号	债券型	2026-04-02	1.0846	1.1606	2022-05-20	1.06%	1.06%	1.84%	2.79%	---
1162	GS0701	银河水星7号	债券型	2026-04-03	1.4751	1.4751	2018-08-13	0.42%	0.42%	0.88%	2.79%	---
1163	SJZ980	安信证券添添益1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3027	1.3027	---	0.59%	0.73%	1.39%	2.79%	---
1164	SVQ020	华鑫臻鑫1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0846	1.1606	---	0.25%	1.04%	1.84%	2.79%	---
1165	D60289	华鑫证券鑫享FOF3号	FOF	2026-04-01	1.0566	1.0736	2024-03-19	0.37%	0.37%	1.29%	2.78%	---
1166	DE4110	国海证券扬帆3个月10号	债券型	2026-04-02	1.1209	1.1209	2022-09-19	1.28%	1.28%	1.99%	2.78%	---
1167	SQN023	广发资管同盈天麒11号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0543	1.0543	---	1.75%	0.67%	1.31%	2.78%	---
1168	SXJ425	国海证券扬帆3个月10号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1209	1.1209	---	0.54%	1.28%	1.99%	2.78%	---
1169	AD8820	安信资管双债聚利3号	债券型	2026-04-02	1.0302	1.0302	2022-07-13	1.39%	1.39%	1.91%	2.77%	---
1170	C06156	中航证券鑫航56号	债券型	2026-03-30	1.2061	1.2761	2020-07-17	0.96%	0.96%	1.73%	2.77%	---
1171	SGM556	华安理财恒赢3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1556	1.4135	---	0.42%	0.64%	1.30%	2.77%	---
1172	SVZ068	安信资管双债聚利3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0302	1.0302	---	-0.79%	1.38%	1.91%	2.77%	---
1173	E61127	太平洋证券金元宝19号集合	债券型	2026-04-03	1.1434	1.5872	2020-05-12	1.83%	1.83%	-6.67%	2.76%	---
1174	STZ582	申港证券睿盈12号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2189	1.3439	---	0.80%	-2.23%	-0.61%	2.76%	---
1175	SVF750	华安证券尊享季季赢2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1897	1.1897	---	0.19%	0.82%	1.75%	2.76%	---
1176	SVM740	华安证券周周赢1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1657	1.1657	---	0.26%	0.79%	1.29%	2.76%	---
1177	ZHSX01	银河金汇智汇私享1号圆梦FOF	FOF	2026-04-02	1.0661	1.1611	2024-05-29	-4.65%	-0.87%	-10.06%	2.76%	---
1178	C20411	信达证券睿享4号周周盈	债券型	2026-04-03	1.1038	1.1132	2022-11-22	1.04%	1.04%	1.64%	2.75%	---
1179	SLG355	中信证券星云24号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2666	1.2666	---	0.40%	0.81%	1.23%	2.75%	---
1180	SLR776	华安证券月月赢13号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2686	1.3026	---	0.36%	0.70%	1.36%	2.75%	---
1181	SNA426	华安证券季季赢6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3297	1.3297	---	0.58%	0.97%	1.54%	2.75%	---
1182	SXS143	信达证券睿享4号周周盈集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1038	1.1132	---	0.67%	1.04%	1.64%	2.75%	---
1183	SZV198	东莞证券旗峰半年盈19号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0098	1.133	---	-0.03%	0.93%	1.79%	2.75%	---
1184	SGB570	中信证券星云58号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0702	1.1382	---	0.44%	0.62%	1.13%	2.74%	---
1185	SLP730	海通资管高收益债8号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3583	1.3993	---	0.47%	0.47%	1.07%	2.74%	---
1186	AD8680	安信资管睿选21号指数增强FOF	FOF	2026-04-01	1.0796	1.3146	2021-11-10	4.05%	4.05%	-14.76%	2.73%	---
1187	D79303	东方财富证券乐财半年惠1号	债券型	2026-03-31	1.0576	1.1426	2024-02-28	1.13%	1.13%	-1.46%	2.73%	---
1188	E99163	首创创赢25号	债券型	2026-04-03	1.0365	1.3379	2019-05-23	0.85%	0.85%	1.51%	2.73%	---
1189	SSX053	华安证券湘赢3M003号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2097	1.2237	---	0.17%	0.72%	1.71%	2.73%	---
1190	STD494	安信资管睿选21号指数增强FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.0796	1.3146	---	-8.83%	3.61%	-14.76%	2.73%	---
1191	SVM269	中信证券贵宾优享9号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1433	1.1433	---	0.40%	0.94%	1.69%	2.73%	---
1192	C43371	财通聚丰5号	债券型	2026-04-03	1.052	1.4945	2017-07-19	1.01%	1.01%	2.17%	2.72%	---
1193	D79252	东方财富证券稳选1号FOF	FOF	2026-03-31	1.2435	1.2768	2018-08-03	-0.28%	1.22%	0.94%	2.72%	---
1194	SLD860	中信证券固收多元1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1529	1.1529	---	0.20%	0.51%	1.34%	2.72%	---
1195	SQS851	广发资管同盈天麒12号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1317	1.1317	---	0.77%	0.83%	1.47%	2.72%	---
1196	SV5944	财通证券资管聚丰5号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.052	1.4945	---	0.13%	1.01%	2.17%	2.72%	---
1197	BB5003	华安证券月月赢3号	债券型	2026-04-03	1.2821	1.3696	2019-11-06	0.78%	0.78%	1.43%	2.71%	---
1198	SLD797	东莞证券旗峰月月盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0488	1.2655	---	0.75%	0.93%	1.65%	2.71%	---
1199	SLR820	华安证券月月赢15号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2715	1.3078	---	0.22%	0.52%	1.02%	2.71%	---
1200	SNQ777	华鑫证券鑫国扬帆12M003号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0352	1.2354	---	0.15%	0.26%	1.14%	2.71%	---
1201	SNR429	华鑫证券鑫国扬帆12M005号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0335	1.2451	---	0.17%	-0.04%	0.61%	2.71%	---
1202	STR990	中信证券瑞丰鑫元3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1734	1.1734	---	0.15%	0.89%	1.75%	2.70%	---
1203	SVM751	华安证券双周赢1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1697	1.1697	---	0.29%	0.60%	1.26%	2.70%	---
1204	E61072	太平洋证券金元宝7号	债券型	2026-04-03	1.208	1.712	2018-09-13	1.70%	1.70%	-6.55%	2.69%	---
1205	F29006	华源证券安鑫周周盈	债券型	2026-04-03	1.092	1.092	2023-05-30	0.74%	0.74%	1.34%	2.69%	---
1206	SB5437	广发资管盛安1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0693	1.0693	---	0.85%	0.97%	1.55%	2.69%	---
1207	SJQ001	华安证券月月赢5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.274	1.3488	---	0.34%	0.66%	1.23%	2.69%	---
1208	SSF074	中信证券信信向荣3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1697	1.1847	---	0.52%	0.69%	1.33%	2.69%	---
1209	909843	中信证券星云2号	债券型	2026-04-02	1.3355	1.3355	2019-11-11	1.06%	1.06%	1.71%	2.68%	---
1210	SB1563	华源证券安鑫周周盈集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0873	1.0873	---	0.23%	0.51%	1.07%	2.68%	---
1211	BB5007	华安证券月月赢7号	债券型	2026-04-03	1.2935	1.3545	2020-03-26	0.65%	0.65%	1.27%	2.67%	---
1212	C00088	中航证券鑫航3号	债券型	2026-04-03	1.3934	1.5234	2017-11-01	1.02%	1.02%	1.62%	2.67%	---
1213	F0S002	华金证券周周盈	债券型	2026-04-03	1.0014	1.0014	2020-08-26	0.96%	0.96%	1.80%	2.67%	---
1214	GS0901	银河水星9号	债券型	2026-04-03	1.4536	1.4536	2018-10-24	0.16%	0.16%	0.30%	2.67%	---
1215	SAH800	中航证券鑫航3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.3934	1.5234	---	0.41%	1.02%	1.62%	2.67%	---
1216	SANC60	中信证券资管星云210号	债券型	2026-02-13	1.0639	1.0639	2024-07-29	0.52%	0.81%	1.42%	2.67%	---
1217	STJ611	中信证券丰收信益7号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1631	1.1631	---	0.35%	1.05%	1.87%	2.67%	---
1218	BB5032	华安证券月月赢32号	债券型	2026-04-03	1.0901	1.0901	2023-09-05	0.66%	0.66%	1.47%	2.66%	---
1219	C06010	中航证券鑫航双季添金2号	债券型	2026-04-02	1.1602	1.266	2020-05-27	0.95%	0.95%	1.27%	2.66%	---
1220	FHJZ03	银河金汇凤凰金星季增利FOF3号	FOF	2026-04-03	1.0605	1.0605	2024-01-16	0.57%	0.57%	1.13%	2.66%	---
1221	SAAU58	华安证券月月赢32号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0901	1.0901	---	0.32%	0.66%	1.47%	2.66%	---
1222	SJW640	华安证券月月赢7号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2891	1.3501	---	0.23%	0.52%	1.00%	2.66%	---
1223	SJY128	东莞证券旗峰季季盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0719	1.2478	---	0.35%	0.94%	1.47%	2.66%	---
1224	8764E2	广发资管盛安1号	债券型	2026-04-03	1.0677	1.0677	2023-07-06	1.06%	1.06%	2.11%	2.65%	---
1225	B10195	万联证券添利粤信8号	债券型	2026-04-03	1.0272	1.1979	2022-05-12	0.18%	0.88%	1.49%	2.65%	---
1226	F0J026	华金证券久久盈	债券型	2026-04-03	1.1361	1.1361	2022-12-02	-0.24%	0.74%	1.38%	2.65%	---
1227	SNE976	国海证券扬帆3051号集合资产管理计划	债券型	2026-02-06	1.1641	1.1641	---	0.01%	1.98%	2.01%	2.65%	---
1228	STW750	华安证券尊享季季赢4号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1518	1.1518	---	-0.08%	0.99%	1.76%	2.65%	---
1229	SXW797	华金证券久久盈集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1361	1.1361	---	-0.04%	0.74%	1.38%	2.65%	---
1230	AD8857	安信资管周周盈2号	债券型	2026-04-02	1.0849	1.0849	2023-05-25	0.87%	0.87%	1.53%	2.64%	---
1231	AD8944	安信资管双盈3号	债券型	2026-04-02	1.0403	1.0403	2024-06-28	0.84%	0.84%	1.39%	2.64%	---
1232	B30216	东莞证券现金增强1号	债券型	2026-04-03	1.1088	1.1088	2023-04-27	0.70%	0.70%	1.52%	2.64%	---
1233	BB8017	华安证券季季赢17号	债券型	2026-04-03	1.2094	1.2094	2022-03-17	0.71%	0.71%	1.40%	2.64%	---
1234	FHJZ04	银河金汇凤凰金星季增利FOF4号	FOF	2026-04-03	1.0498	1.0498	2024-04-19	0.49%	0.49%	1.06%	2.64%	---
1235	FHJZ05	银河金汇凤凰金星季增利FOF5号	FOF	2026-04-03	1.042	1.042	2024-06-17	0.55%	0.55%	1.16%	2.64%	---
1236	SGT017	东莞证券旗峰半年盈4号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0707	1.3543	---	0.62%	0.74%	1.47%	2.64%	---
1237	SJG830	华安证券月月赢3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2769	1.3644	---	0.28%	0.57%	1.15%	2.64%	---
1238	SLE886	华安证券季季赢3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3391	1.3391	---	0.50%	0.84%	1.39%	2.64%	---
1239	SVH525	华安证券季季赢17号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2094	1.2094	---	0.02%	0.71%	1.40%	2.64%	---
1240	SZV208	东莞证券现金增强1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1088	1.1088	---	0.23%	0.70%	1.52%	2.64%	---
1241	SJG591	东莞证券旗峰半年盈9号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0807	1.3144	---	0.97%	1.42%	1.69%	2.63%	---
1242	SNE629	华安证券季季赢8号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2926	1.2926	---	0.59%	0.84%	1.23%	2.63%	---
1243	BB5009	华安证券月月赢9号	债券型	2026-04-03	1.2724	1.3212	2020-05-28	0.74%	0.74%	1.43%	2.62%	---
1244	C06007	中航证券鑫航月月红2号	债券型	2026-03-30	1.1491	1.2191	2020-04-08	0.80%	0.80%	1.18%	2.62%	---
1245	D79367	东方财富证券乐财3号集合资产管理计划	债券型	2026-03-31	1.0262	1.0552	---	1.13%	1.13%	-0.37%	2.62%	---
1246	SQM335	华安证券月月赢25号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2592	1.2592	---	0.32%	0.76%	1.24%	2.62%	---
1247	SQR082	华安证券月月赢26号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.244	1.244	---	0.28%	0.55%	1.04%	2.62%	---
1248	SQT674	华安证券尊享月月赢2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2337	1.2337	---	0.37%	0.60%	1.21%	2.62%	---
1249	SNE469	中信证券丰收信益3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.254	1.254	---	0.48%	0.76%	1.24%	2.61%	---
1250	BB5006	华安证券月月赢6号	债券型	2026-04-03	1.2658	1.3261	2020-03-11	0.89%	0.89%	1.40%	2.60%	---
1251	SB1399	银河金汇凤凰金星季增利FOF1号集合资产管理计划	FOF	2026-02-13	1.089	1.089	---	0.33%	0.66%	1.29%	2.60%	---
1252	SB9515	华安证券月月赢31号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0969	1.0969	---	0.23%	0.57%	1.15%	2.60%	---
1253	SLP728	海通资管高收益债7号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3809	1.4369	---	0.42%	0.40%	1.02%	2.60%	---
1254	SQC186	中信证券星云37号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2686	1.2686	---	0.59%	0.78%	1.27%	2.60%	---
1255	SGN524	太平洋证券稳健增强2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0737	1.542	---	0.73%	1.38%	2.83%	2.59%	---
1256	SLD023	海通资管高收益债6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.376	1.411	---	0.39%	0.42%	0.90%	2.59%	---
1257	SLD664	华安证券月月赢9号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2679	1.3167	---	0.30%	0.59%	1.12%	2.59%	---
1258	DE4109	扬帆3个月9号	债券型	2026-04-02	1.1216	1.1216	2022-09-09	0.86%	0.86%	1.64%	2.58%	---
1259	E10232	财达周周发2号	债券型	2026-04-03	1.1425	1.1425	2022-07-21	0.72%	0.72%	1.44%	2.58%	---
1260	FHJX03	银河金汇凤凰金星FOF3号	FOF	2026-04-03	1.0563	1.0563	2024-04-30	0.16%	0.16%	0.71%	2.58%	---
1261	SAKL09	中信证券资管星云178号	债券型	2026-02-13	1.0412	1.0412	2024-05-08	0.60%	0.99%	1.45%	2.58%	---
1262	SQN335	东莞证券旗峰半年盈13号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0724	1.2162	---	0.56%	0.84%	1.33%	2.58%	---
1263	SQN558	华安证券季季赢13号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2621	1.2621	---	0.44%	0.64%	1.31%	2.58%	---
1264	STX703	财达周周发2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1425	1.1425	---	0.31%	0.72%	1.44%	2.58%	---
1265	SXG958	国海证券扬帆3个月9号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1216	1.1216	---	0.21%	0.86%	1.64%	2.58%	---
1266	SXS624	中信证券信鑫现金增强1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0833	1.0975	---	0.32%	0.72%	1.32%	2.58%	---
1267	AD8941	安信资管双盈2号	债券型	2026-04-02	1.0312	1.0312	2024-06-24	0.79%	0.79%	1.66%	2.57%	---
1268	SLP652	华安证券月月赢12号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2515	1.2915	---	0.26%	0.68%	1.22%	2.57%	---
1269	SVQ803	华安证券湘赢1M001号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1683	1.1683	---	0.17%	0.70%	1.55%	2.57%	---
1270	SZS974	华安证券周周赢2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1138	1.1138	---	0.26%	0.73%	1.32%	2.57%	---
1271	D60171	华鑫证券鑫享益周4号	债券型	2026-04-01	1.0966	1.1245	2022-06-16	0.57%	0.57%	1.19%	2.56%	---
1272	SG6365	海通高收益债1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.8289	1.8899	---	0.42%	0.48%	0.97%	2.56%	---
1273	SGP481	首创证券创赢25号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0326	1.334	---	0.45%	0.59%	1.41%	2.56%	---
1274	SSH470	华安证券尊享月月赢3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2155	1.2155	---	0.16%	0.69%	1.36%	2.56%	---
1275	SVU688	华鑫证券鑫享益周4号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.0966	1.1245	---	0.21%	0.56%	1.19%	2.56%	---
1276	C06032	中航证券鑫航月月红1号	债券型	2026-03-30	1.1625	1.2625	2020-01-09	1.32%	1.32%	2.35%	2.55%	---
1277	D60142	华鑫证券鑫悦1号	债券型	2026-04-02	1.0638	1.2135	2021-11-09	0.50%	1.24%	2.14%	2.55%	---
1278	SSC190	华安证券季季赢15号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2524	1.2524	---	0.38%	0.56%	1.21%	2.55%	---
1279	SSW615	华鑫证券鑫悦1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0638	1.2135	---	0.39%	1.24%	2.14%	2.55%	---
1280	SJG983	中信证券星云2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.33	1.33	---	0.50%	0.73%	1.08%	2.54%	---
1281	CE1335	德邦资管星瑞周周盈五二开	债券型	2026-04-02	1.1447	1.1447	2021-11-30	0.77%	0.77%	1.18%	2.53%	---
1282	E61037	太平洋证券金元宝30号	债券型	2026-04-03	1.1659	1.7381	2018-03-30	1.91%	1.91%	-6.79%	2.53%	---
1283	SLE008	光证资管策略精选2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-11	1.2564	1.2564	---	1.05%	0.18%	0.22%	2.53%	---
1284	SND178	华安证券月月赢19号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2575	1.2805	---	0.23%	0.53%	1.01%	2.53%	---
1285	STJ635	德邦资管星瑞周周盈五二开集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1447	1.1447	---	0.26%	0.76%	1.18%	2.53%	---
1286	STW800	华安证券湘赢14D001号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1556	1.1556	---	0.23%	0.68%	1.31%	2.53%	---
1287	SZ3855	太平洋证券金元宝30号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1659	1.7381	---	-0.89%	1.91%	-6.79%	2.53%	---
1288	D55003	国融证券安泰17号12个月持有期	债券型	2026-04-02	1.0059	1.2169	2022-07-20	0.05%	0.05%	-0.47%	2.52%	---
1289	FHJZ02	银河金汇凤凰金星季增利FOF2号	FOF	2026-04-03	1.0674	1.0674	2023-11-15	-0.09%	0.38%	0.91%	2.52%	---
1290	SLJ370	华安证券月月赢11号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2669	1.3097	---	0.27%	0.46%	1.04%	2.52%	---
1291	SNB995	华安证券季季赢7号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3068	1.3068	---	0.47%	0.83%	1.41%	2.52%	---
1292	SNP731	华安证券季季赢10号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2757	1.2757	---	0.46%	0.92%	1.46%	2.52%	---
1293	STY007	国融证券安泰17号12个月持有期集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0059	1.2169	---	-1.91%	-0.08%	-0.47%	2.52%	---
1294	BB8014	华安证券季季赢14号	债券型	2026-04-03	1.2558	1.2558	2021-05-28	0.90%	0.90%	1.59%	2.51%	---
1295	SGY057	东莞证券旗峰半年盈8号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0598	1.3339	---	0.76%	0.80%	1.61%	2.51%	---
1296	SZL023	华宝证券华享6M002号集合资产管理计划	债券型	2026-02-05	1.0369	1.1324	---	0.54%	1.06%	1.23%	2.51%	---
1297	SZL210	华宝证券华享添利双周盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-03-31	1.0915	1.0915	---	0.31%	0.68%	1.30%	2.51%	---
1298	SZW458	华安证券湘赢1M002号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1146	1.1146	---	0.27%	0.75%	1.39%	2.51%	---
1299	AD8940	安信资管享盈3号	债券型	2026-04-02	1.04	1.04	2024-06-24	0.54%	0.54%	1.24%	2.50%	---
1300	D79274	东方财富证券双周添利1号	债券型	2026-03-30	1.0955	1.0955	2023-02-27	0.61%	0.61%	1.24%	2.50%	---
1301	SCY041	东方财富证券稳选1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-09	1.2776	1.2776	---	0.65%	0.71%	0.80%	2.50%	---
1302	SZL699	东方财富证券双周添利1号集合资产管理计划	债券型	2026-03-30	1.0955	1.0955	---	0.23%	0.61%	1.24%	2.50%	---
1303	AD8939	安信资管享盈2号	债券型	2026-04-02	1.0424	1.0424	2024-06-13	0.74%	0.74%	1.43%	2.49%	---
1304	BB8016	华安证券季季赢16号	债券型	2026-04-03	1.2348	1.2348	2021-11-02	0.46%	0.46%	1.11%	2.49%	---
1305	FHBN01	银河金汇凤凰金星半年增利FOF1号	FOF	2026-04-03	1.0683	1.0683	2023-12-21	0.51%	0.51%	1.19%	2.49%	---
1306	GGHL01	银河金汇改革红利	债券型	2026-04-02	1.0618	1.2118	2023-09-25	0.24%	0.24%	-8.13%	2.49%	---
1307	SABT96	银河金汇改革红利集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0618	1.2118	---	-1.21%	0.47%	-8.13%	2.49%	---
1308	SJP005	中航证券鑫航睿享2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.178	1.268	---	0.32%	1.67%	2.00%	2.49%	---
1309	STB178	华安证券季季赢16号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2348	1.2348	---	-0.02%	0.46%	1.11%	2.49%	---
1310	SXF518	华安证券月月赢30号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1533	1.1533	---	0.25%	0.68%	1.33%	2.49%	---
1311	RH0898	银河融汇8号(RH0898)	混合型	2026-04-03	1.2453	1.2453	2019-04-11	0.49%	0.49%	1.35%	2.48%	---
1312	SJE794	联储证券掘金1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0849	1.3878	---	-1.01%	-0.06%	1.21%	2.48%	---
1313	SJR747	海通资管高收益债3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.4028	1.4398	---	0.44%	0.49%	1.01%	2.48%	---
1314	SXX383	海通资管高收益债10号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1658	1.1748	---	-0.02%	0.55%	1.00%	2.48%	---
1315	B42152	国联睿远周周盈3号	债券型	2026-04-03	1.1265	1.2127	2019-12-24	0.68%	0.68%	1.43%	2.47%	---
1316	DA0191	湘财证券周周安享1号	债券型	2026-04-03	1.0334	1.0834	2023-05-31	0.18%	0.58%	1.18%	2.47%	---
1317	SEX953	联储证券月月发1号集合资产管理计划	债券型	2026-01-14	1.2422	1.3238	---	0.30%	2.05%	2.15%	2.47%	---
1318	C00029	中航证券鑫航29号	债券型	2026-04-03	1.1337	1.3547	2019-06-04	0.77%	0.77%	1.63%	2.45%	---
1319	DE3601	国海金贝壳贵宾定制1号	债券型	2026-03-27	1.0377	1.5631	2014-10-30	2.10%	2.10%	1.82%	2.45%	---
1320	S42827	国海金贝壳贵宾定制1号集合资产管理计划	债券型	2026-03-27	1.0377	1.5631	---	2.10%	2.10%	1.82%	2.45%	---
1321	SCY918	海通年年旺103号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0813	1.3953	---	0.53%	1.14%	2.29%	2.45%	---
1322	STA062	中信证券湘稳1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1801	1.1801	---	0.27%	0.79%	1.30%	2.45%	---
1323	B10191	万联证券添利粤信7号	债券型	2026-04-03	1.033	1.2027	2022-03-17	1.01%	1.01%	1.21%	2.44%	---
1324	CXBN01	银河金汇辰星FOF半年增利1号	FOF	2026-04-03	1.1127	1.1127	2022-10-19	0.33%	0.33%	1.00%	2.44%	---
1325	SB0796	安信资管双周盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0811	1.0811	---	0.44%	0.54%	1.14%	2.44%	---
1326	SJZ312	中信证券星云17号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2755	1.2755	---	0.51%	0.75%	1.24%	2.44%	---
1327	SNK021	华安证券尊享月月赢1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2174	1.2434	---	0.29%	0.55%	1.05%	2.44%	---
1328	SVF453	万联证券添利粤信7号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.033	1.2027	---	-0.06%	1.01%	1.21%	2.44%	---
1329	SXN979	银河金汇辰星FOF半年增利1号集合资产管理计划	FOF	2026-04-03	1.1127	1.1127	---	-0.38%	0.32%	1.00%	2.44%	---
1330	B30196	东莞证券旗峰月月盈1号	债券型	2026-04-03	1.048	1.2647	2020-05-27	0.86%	0.86%	1.65%	2.43%	---
1331	C20407	信达证券睿享5号双月定开	债券型	2026-04-03	1.0445	1.1342	2022-05-24	0.54%	0.54%	1.03%	2.43%	---
1332	SGX001	中航证券鑫航双季聚利2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2057	1.3357	---	0.34%	0.45%	1.22%	2.43%	---
1333	SSK174	浙商金惠泰鑫周周购182天滚动持有第1期集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0832	1.1952	---	0.31%	0.84%	1.39%	2.43%	---
1334	SVR816	信达证券睿享5号双月定开集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0445	1.1342	---	-0.19%	0.54%	1.03%	2.43%	---
1335	C06088	中航证券鑫航88号	债券型	2026-03-27	1.1702	1.2002	2020-12-08	0.67%	0.67%	1.57%	2.42%	---
1336	E10213	财达周周发1号	债券型	2026-04-03	1.1255	1.1658	2021-09-06	0.61%	0.61%	1.37%	2.42%	---
1337	E61055	太平洋证券金元宝31号	债券型	2026-04-03	1.1237	1.6787	2018-05-04	1.77%	1.77%	-7.06%	2.42%	---
1338	SSQ244	财达周周发1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1255	1.1658	---	0.22%	0.61%	1.37%	2.42%	---
1339	SVG536	中信证券信信向荣现金增强集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.091	1.091	---	0.32%	0.66%	1.22%	2.42%	---
1340	BB2085	华安证券恒赢69号	债券型	2026-04-03	1.0772	1.0772	2023-11-02	0.24%	0.24%	0.81%	2.41%	---
1341	BB5004	华安证券月月赢4号	债券型	2026-04-03	1.281	1.3619	2019-11-13	0.71%	0.71%	1.35%	2.41%	---
1342	CXNZ02	银河金汇辰星FOF年增利2号	FOF	2026-04-03	1.0466	1.0466	2024-06-27	0.07%	0.07%	0.66%	2.41%	---
1343	D60080	华鑫证券东家4号	债券型	2026-04-02	1.0452	1.3299	2019-12-24	1.42%	1.42%	2.56%	2.41%	---
1344	F70051	联储证券ESG整合3号	债券型	2026-04-03	1.0957	1.1438	2023-04-24	-0.25%	-0.25%	1.30%	2.41%	---
1345	SZZ229	联储证券ESG整合3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0957	1.1438	---	0.30%	-0.25%	1.30%	2.41%	---
1346	DA0192	湘财证券月月安享1号	债券型	2026-04-03	1.0871	1.0871	2023-07-07	0.48%	0.48%	1.26%	2.40%	---
1347	SAC598	恒泰稳健汇富3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2916	1.4646	---	0.63%	0.75%	1.20%	2.40%	---
1348	SJT879	华安证券月月赢6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2597	1.32	---	0.33%	0.52%	0.98%	2.39%	---
1349	SQS414	华安证券季季赢14号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2517	1.2517	---	0.49%	0.68%	1.04%	2.39%	---
1350	AD8898	安信资管享盈1号	债券型	2026-04-02	1.064	1.064	2023-11-03	0.71%	0.71%	1.30%	2.38%	---
1351	BB5001	华安证券月月赢1号	债券型	2026-04-03	1.2639	1.3562	2019-10-11	0.72%	0.72%	1.27%	2.38%	---
1352	DE4074	国海证券扬帆月添利4号	债券型	2026-03-31	1.1151	1.1151	2022-05-31	0.59%	0.59%	1.14%	2.38%	---
1353	SJE391	安信资管双周盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1144	1.2949	---	0.38%	0.67%	1.16%	2.38%	---
1354	SLF487	中航证券鑫航月月红5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1197	1.1997	---	0.21%	1.12%	1.65%	2.38%	---
1355	SVS597	国海证券扬帆月添利4号集合资产管理计划	债券型	2026-03-31	1.1151	1.1151	---	0.27%	0.59%	1.14%	2.38%	---
1356	D96062	华创证券贵和八号	债券型	2026-04-02	1.0247	1.3938	2020-04-29	1.27%	1.27%	0.64%	2.37%	---
1357	SAGA46	中信证券资管信鑫现金增强2号	债券型	2026-02-13	1.0624	1.0624	2024-01-12	0.33%	0.58%	1.13%	2.37%	---
1358	SB8474	中信证券聚利月月享1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0781	1.0781	---	0.33%	0.62%	1.15%	2.37%	---
1359	SJG831	华安证券月月赢4号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.276	1.3569	---	0.23%	0.56%	1.05%	2.37%	---
1360	8764E1	广发资管锐意精选1号	债券型	2026-04-02	1.051	1.051	2023-07-17	-1.21%	-1.21%	-1.05%	2.36%	---
1361	AD8896	安信资管顺心回报1号FOF	FOF	2026-03-27	1.035	1.035	2023-11-16	3.62%	3.32%	5.55%	2.36%	---
1362	C06070	中航证券鑫航月月红5号	债券型	2026-04-02	1.1206	1.2006	2020-06-09	0.62%	0.62%	1.65%	2.36%	---
1363	SVX620	银河金汇辰星FOF月增利1号集合资产管理计划	FOF	2026-04-03	1.1121	1.1121	---	-0.04%	0.53%	1.16%	2.36%	---
1364	E61158	太平洋证券金元宝23号	债券型	2026-04-03	1.1493	1.5954	2020-06-04	1.94%	1.94%	-6.83%	2.35%	---
1365	SP0939	华西证券融诚贵宾2号集合资产管理计划	混合型	2026-02-13	1.1985	1.1985	---	-0.04%	0.08%	0.44%	2.35%	---
1366	SVA260	华鑫证券全天候璀璨1号集合资产管理计划	其他	2026-04-03	1.1829	1.2529	---	-3.64%	-2.61%	-1.29%	2.35%	---
1367	B30194	东莞证券旗峰周周盈2号	债券型	2026-04-03	1.0296	1.2218	2020-04-29	0.77%	0.77%	1.38%	2.34%	---
1368	D60197	华鑫证券鑫海2号	债券型	2026-04-02	1.093	1.093	2023-12-07	0.98%	1.63%	1.54%	2.34%	---
1369	SSQ407	中金鑫益5号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0765	1.0787	---	0.29%	0.72%	1.10%	2.34%	---
1370	B30207	东莞证券德宝2号FOF	FOF	2026-04-01	0.973	0.973	2021-09-30	-1.38%	-1.38%	-0.19%	2.33%	---
1371	C00036	中航证券鑫航36号	债券型	2026-04-03	1.2484	1.4184	2019-04-03	0.88%	0.88%	1.36%	2.33%	---
1372	SLT758	华金证券周周盈集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	0.9963	0.9963	---	0.43%	0.58%	0.90%	2.33%	---
1373	SSV896	东莞证券德宝2号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	0.973	0.973	---	-2.10%	-1.23%	-0.19%	2.33%	---
1374	SVH264	华安证券长赢14D001号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1581	1.1581	---	0.29%	0.66%	1.19%	2.33%	---
1375	SZT905	中信证券星云71号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1542	1.1542	---	0.30%	0.65%	1.19%	2.33%	---
1376	FA0115	申港证券梓金4号	债券型	2026-04-03	1.0509	1.1906	2023-09-14	0.64%	1.16%	2.10%	2.32%	---
1377	SAAS58	申港证券梓金4号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0509	1.1906	---	1.17%	1.17%	2.10%	2.32%	---
1378	STR205	申港证券新享19号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0432	1.22	---	0.85%	2.09%	3.49%	2.32%	---
1379	SVU750	中信证券基础设施1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0963	1.0963	---	-2.42%	0.08%	-2.33%	2.32%	---
1380	CE1326	德邦资管星瑞周周盈1号	债券型	2026-04-02	1.1796	1.1796	2021-04-27	0.67%	0.67%	1.17%	2.31%	---
1381	SB0795	安信资管周周盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0805	1.0805	---	0.33%	0.54%	1.06%	2.31%	---
1382	SJE515	华安证券月月赢1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2588	1.3511	---	0.24%	0.48%	1.00%	2.31%	---
1383	SQA882	华金证券增利稳进2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.1382	1.1926	---	-0.18%	1.75%	2.36%	2.31%	---
1384	SXQ480	中信证券贵宾优享7号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0913	1.0913	---	-1.31%	0.12%	0.44%	2.31%	---
1385	CBP011	恒泰汇富双周开1号	债券型	2026-01-15	1.0772	1.0772	2023-12-05	1.14%	1.25%	0.95%	2.30%	---
1386	D79304	东方财富证券慧享相对价值1号FOF	FOF	2026-03-31	1.0956	1.1248	2024-05-20	-1.64%	-1.64%	0.30%	2.30%	---
1387	SQL855	华安证券月月赢24号集合资产管理计划	混合型	2026-02-13	1.2602	1.2602	---	0.37%	0.58%	1.12%	2.30%	---
1388	CXSZ01	银河金汇辰星FOF双周增利1号	FOF	2026-04-03	1.137	1.137	2021-12-09	0.60%	0.60%	1.21%	2.29%	---
1389	STL943	银河金汇辰星FOF双周增利1号集合资产管理计划	FOF	2026-04-03	1.137	1.137	---	0.09%	0.60%	1.21%	2.29%	---
1390	SEY740	联储证券ESG整合1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3062	1.3705	---	-0.08%	0.24%	1.29%	2.28%	---
1391	SJB161	安信资管周周盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.115	1.3277	---	0.37%	0.60%	1.13%	2.28%	---
1392	SQZ773	长城优享1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1472	1.1472	---	0.07%	-0.01%	0.91%	2.28%	---
1393	SAMX79	中信证券资管星云230号	债券型	2026-02-13	1.0332	1.0332	2024-07-19	0.60%	0.97%	1.38%	2.27%	---
1394	SLR805	华安证券月月赢14号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2626	1.2984	---	0.17%	0.43%	0.90%	2.27%	---
1395	SVE192	华安证券恒赢46号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2713	1.3913	---	-0.73%	0.62%	3.17%	2.27%	---
1396	SEY115	恒泰证券稳健添富1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1918	1.3468	---	0.57%	1.10%	1.33%	2.26%	---
1397	SLV253	华安证券月月赢16号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2592	1.2917	---	0.29%	0.56%	1.05%	2.26%	---
1398	SQC672	中信证券丰收信益5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2181	1.2181	---	0.48%	0.68%	1.15%	2.26%	---
1399	BB5010	华安证券月月赢10号	债券型	2026-04-03	1.259	1.3043	2020-06-18	0.64%	0.64%	1.13%	2.25%	---
1400	DE4075	国海证券扬帆月添利5号	债券型	2026-03-31	1.1039	1.1039	2022-07-11	0.61%	0.61%	1.19%	2.25%	---
1401	STZ154	华安证券恒赢51号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2517	1.3617	---	-2.67%	-0.58%	2.16%	2.25%	---
1402	SVY933	国海证券扬帆月添利5号集合资产管理计划	债券型	2026-03-31	1.1039	1.1039	---	0.30%	0.61%	1.19%	2.25%	---
1403	SLM249	中航证券鑫航56号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1996	1.2696	---	0.33%	0.64%	1.16%	2.24%	---
1404	AD8619	安信资管双债聚利1号	债券型	2026-04-03	1.1873	1.1873	2020-08-25	0.93%	0.93%	1.49%	2.23%	---
1405	SB2198	中信证券聚利周周享1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0784	1.0784	---	0.24%	0.56%	1.06%	2.23%	---
1406	SLN951	中信证券星辰28号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2634	1.2634	---	0.37%	0.73%	0.93%	2.22%	---
1407	SQM760	德邦资管星瑞周周盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1752	1.1752	---	0.22%	0.47%	0.96%	2.22%	---
1408	C06069	中航证券鑫航月月红4号	债券型	2026-04-01	1.1374	1.2274	2020-05-26	0.68%	0.68%	1.01%	2.21%	---
1409	SLS349	中信证券信信向荣1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2251	1.2623	---	0.62%	0.74%	1.26%	2.21%	---
1410	D60212	华鑫证券鑫享12号	债券型	2026-04-02	1.0286	1.2794	2020-08-13	1.53%	1.53%	2.58%	2.20%	---
1411	E50479	华林证券季季安鑫	债券型	2026-04-03	1.1176	1.1176	2022-10-26	0.50%	0.60%	1.09%	2.20%	---
1412	SXP483	华林证券季季安鑫集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1176	1.1176	---	0.12%	0.60%	1.09%	2.20%	---
1413	CA8501	世纪证券双周盈001号	债券型	2026-04-02	1.0491	1.1498	2021-10-18	0.52%	0.52%	1.02%	2.18%	---
1414	D30041	英大证券-金舆2号	债券型	2026-04-03	1.099	1.099	2023-04-25	0.30%	0.92%	1.73%	2.18%	---
1415	SB0219	东方财富证券周周添利7号集合资产管理计划	债券型	2026-02-10	1.0719	1.0719	---	0.21%	0.53%	1.01%	2.18%	---
1416	SLG431	华安证券月月赢10号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2542	1.2995	---	0.20%	0.37%	0.81%	2.18%	---
1417	SLY846	华安证券安赢3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2842	1.2842	---	0.27%	0.38%	1.03%	2.18%	---
1418	SSX714	世纪证券双周盈001号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0491	1.1498	---	0.18%	0.51%	1.02%	2.18%	---
1419	SZZ077	英大证券-金舆2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.099	1.099	---	0.19%	0.92%	1.73%	2.18%	---
1420	D79284	东方财富证券周周添利1号	债券型	2026-03-30	1.0781	1.0781	2023-04-25	0.53%	0.53%	1.02%	2.17%	---
1421	SGS890	中航证券鑫航29号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.129	1.35	---	0.28%	0.59%	1.26%	2.17%	---
1422	SLX512	华安证券月月赢17号	债券型	2026-02-13	1.248	1.2781	2020-09-21	0.25%	0.43%	0.96%	2.17%	---
1423	SZZ443	东方财富证券周周添利1号集合资产管理计划	债券型	2026-03-30	1.0781	1.0781	---	0.22%	0.53%	1.02%	2.17%	---
1424	BB5008	华安证券月月赢8号	债券型	2026-04-03	1.2607	1.3162	2020-04-10	0.53%	0.53%	1.07%	2.16%	---
1425	SAD341	国融证券国融安鑫1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0383	1.4285	---	-0.44%	0.47%	1.38%	2.16%	---
1426	SB0311	东方财富证券周周添利8号集合资产管理计划	债券型	2026-02-11	1.0717	1.0717	---	0.19%	0.50%	0.98%	2.16%	---
1427	SJY666	华安证券月月赢8号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2607	1.3162	---	0.22%	0.53%	1.07%	2.16%	---
1428	SVM270	中信证券贵宾优享8号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1102	1.1102	---	0.24%	0.73%	1.32%	2.16%	---
1429	9099F6	中信证券星云75号	债券型	2026-04-02	1.1452	1.1582	2022-12-27	0.11%	0.11%	1.14%	2.15%	---
1430	C00050	中航证券鑫航双季聚利1号	债券型	2026-04-03	1.1524	1.3349	2019-06-17	0.59%	0.59%	1.30%	2.15%	---
1431	D79285	东方财富证券周周添利7号	债券型	2026-03-31	1.0751	1.0751	2023-05-25	0.54%	0.54%	1.05%	2.15%	---
1432	E99258	首创证券创惠2号灵活优选	债券型	2026-04-03	1.0381	1.2804	2019-11-07	0.61%	0.61%	1.12%	2.15%	---
1433	SQW166	东证融汇汇鑫月月享1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0888	1.1647	---	0.20%	0.52%	0.92%	2.15%	---
1434	SXZ966	中信证券星云75号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1452	1.1582	---	-0.75%	0.09%	1.14%	2.15%	---
1435	SZZ985	中信证券信信向荣6号6期集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1244	1.1336	---	-0.01%	0.92%	1.88%	2.15%	---
1436	953214	国泰君安君享年华定开债6号(953214)	债券型	2026-04-03	1.1432	1.2936	2018-10-19	0.55%	0.55%	1.05%	2.14%	---
1437	GSZD02	银河水星中短债2号	债券型	2026-04-03	1.2124	1.2124	2020-06-08	0.70%	0.70%	1.20%	2.14%	---
1438	SGK353	联储证券ESG整合2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3185	1.3686	---	0.15%	0.61%	1.52%	2.14%	---
1439	SNJ373	华安证券月月赢21号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2471	1.2649	---	0.21%	0.42%	0.84%	2.14%	---
1440	SNL186	中航证券鑫航88号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1679	1.1979	---	0.03%	0.96%	1.29%	2.14%	---
1441	SSE588	华安证券月月赢28号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2288	1.2288	---	0.23%	0.48%	0.94%	2.14%	---
1442	SZX620	华宝证券聚宝周周盈1号集合计划	债券型	2026-03-31	1.084	1.084	---	0.25%	0.56%	1.04%	2.14%	---
1443	8764F1	广发资管稳利8号	债券型	2026-04-03	1.1073	1.1073	2023-07-31	1.16%	1.16%	1.99%	2.13%	---
1444	D79287	东方财富证券周周添利8号	债券型	2026-04-01	1.0749	1.0749	2023-05-30	0.57%	0.57%	1.04%	2.13%	---
1445	SGK441	海通年年旺105号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0749	1.3979	---	0.78%	1.78%	2.94%	2.13%	---
1446	SVP105	中信证券永安稳债1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.077	1.077	---	0.45%	0.76%	1.80%	2.13%	---
1447	SZG559	华宝证券华享添利周周盈1号2期集合资产管理计划	债券型	2026-03-30	1.0896	1.0896	---	0.32%	0.57%	1.06%	2.13%	---
1448	89581A	长江资管乐享年年盈11号	债券型	2026-04-02	1.0558	1.3474	2019-11-27	-0.92%	-0.92%	0.57%	2.12%	---
1449	D79277	东方财富证券周周添利2号	债券型	2026-03-31	1.0822	1.0822	2023-03-23	0.51%	0.51%	1.03%	2.12%	---
1450	E20173	华宝证券华享添利周周盈2号	债券型	2026-03-31	1.1151	1.1151	2022-07-13	0.53%	0.53%	1.01%	2.12%	---
1451	SB0312	东方财富证券周周添利6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-09	1.0708	1.0708	---	0.21%	0.51%	0.96%	2.12%	---
1452	SVZ366	华宝证券华享添利周周盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-03-31	1.1151	1.1151	---	0.24%	0.53%	1.01%	2.12%	---
1453	SZR146	东方财富证券周周添利2号集合资产管理计划	债券型	2026-03-31	1.0822	1.0822	---	0.29%	0.51%	1.03%	2.12%	---
1454	C81279	长城优享1号	债券型	2026-04-03	1.1483	1.1483	2021-07-05	0.33%	0.33%	0.69%	2.11%	---
1455	CBP001	恒泰汇富周周开1号	债券型	2026-04-03	1.076	1.101	2023-08-24	0.54%	0.54%	1.05%	2.11%	---
1456	D55007	国融证券安泰21号	债券型	2026-04-02	1.0207	1.0927	2023-07-25	0.47%	0.47%	0.85%	2.11%	---
1457	GS0801	银河金汇银河水星8号	债券型	2026-04-03	1.3221	1.3221	2019-10-22	0.57%	0.57%	1.00%	2.11%	---
1458	SAAJ37	恒泰汇富周周开1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.076	1.101	---	0.17%	0.54%	1.05%	2.11%	---
1459	SAGC35	中信证券资管信信稳健2号	债券型	2026-02-12	1.065	1.065	2024-01-22	0.36%	0.59%	1.12%	2.11%	---
1460	CBW008	恒泰证券稳健汇富8号	债券型	2026-04-03	1.2648	1.3398	2019-06-11	1.10%	1.10%	1.06%	2.10%	---
1461	CE1339	德邦资管星瑞周周盈一四开	债券型	2026-04-02	1.1151	1.1151	2022-06-29	0.62%	0.62%	0.98%	2.09%	---
1462	D79275	东方财富证券豫享2号FOF	FOF	2026-03-31	1.1912	1.2216	2023-03-10	-1.28%	-1.28%	0.52%	2.09%	---
1463	D79278	东方财富证券周周添利3号	债券型	2026-04-01	1.0812	1.0812	2023-03-24	0.56%	0.56%	1.05%	2.09%	---
1464	D79283	东方财富证券周周添利4号	债券型	2026-04-02	1.0777	1.0777	2023-04-18	0.50%	0.50%	1.00%	2.09%	---
1465	DB3051	国金证券7天盈2号	债券型	2026-03-30	1.1433	1.1433	2021-08-17	0.47%	0.48%	0.95%	2.09%	---
1466	DE4073	国海证券扬帆月添利3号	债券型	2026-03-31	1.1019	1.1019	2022-07-20	0.56%	0.56%	1.07%	2.09%	---
1467	SJG340	华安证券月月赢2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.261	1.349	---	0.17%	0.37%	0.83%	2.09%	---
1468	SLD781	中航证券鑫航双季添金2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1561	1.2619	---	0.37%	0.45%	0.98%	2.09%	---
1469	SSL611	国金证券7天盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-03-30	1.1433	1.1433	---	0.23%	0.48%	0.95%	2.09%	---
1470	STX108	国海证券扬帆月添利3号集合资产管理计划	债券型	2026-03-31	1.1019	1.1019	---	0.25%	0.56%	1.07%	2.09%	---
1471	SVY225	德邦资管星瑞周周盈一四开集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1151	1.1151	---	0.21%	0.61%	0.98%	2.09%	---
1472	SZL700	东方财富证券豫享2号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-31	1.1912	1.2216	---	-3.58%	-1.03%	0.52%	2.09%	---
1473	SZR148	东方财富证券周周添利3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.0812	1.0812	---	0.21%	0.52%	1.05%	2.09%	---
1474	SZR663	东方财富证券周周添利4号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0777	1.0777	---	0.19%	0.50%	1.00%	2.09%	---
1475	DE4079	国海证券扬帆月添利9号	债券型	2026-03-31	1.1003	1.1003	2022-08-24	0.49%	0.49%	1.00%	2.08%	---
1476	SAJB57	中信证券资管聚利安心享1号	债券型	2026-02-13	1.0437	1.0437	2024-03-22	0.16%	0.45%	0.94%	2.08%	---
1477	SJF703	首创证券创惠2号灵活优选集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0343	1.2766	---	0.19%	0.49%	0.95%	2.08%	---
1478	SNA602	华安证券月月赢18号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2133	1.2752	---	0.25%	0.51%	0.97%	2.08%	---
1479	SNF045	东莞证券旗峰半年盈12号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0736	1.2374	---	0.39%	0.48%	0.98%	2.08%	---
1480	SXB970	国海证券扬帆月添利9号集合资产管理计划	债券型	2026-03-31	1.1003	1.1003	---	0.25%	0.49%	1.00%	2.08%	---
1481	SZL050	华宝证券华享添利周周盈1号3期集合资产管理计划	债券型	2026-03-30	1.0847	1.0847	---	0.31%	0.54%	1.04%	2.08%	---
1482	BB5002	华安证券月月赢2号	债券型	2026-04-03	1.2646	1.3526	2019-10-31	0.49%	0.49%	1.01%	2.07%	---
1483	D79281	东方财富证券周周添利6号	债券型	2026-03-30	1.0735	1.0735	2023-05-31	0.50%	0.50%	0.96%	2.07%	---
1484	E20163	华宝证券华享添利双周盈1号	债券型	2026-04-01	1.1221	1.1221	2022-06-07	0.58%	0.58%	1.06%	2.07%	---
1485	E20164	华宝证券华享添利周周盈1号	债券型	2026-03-30	1.1197	1.1197	2022-06-07	0.55%	0.57%	0.99%	2.07%	---
1486	SER177	国泰君安君享年华定开债6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1396	1.29	---	0.18%	0.41%	0.91%	2.07%	---
1487	SVT696	华宝证券华享添利双周盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.1221	1.1221	---	0.23%	0.58%	1.06%	2.07%	---
1488	SVT701	华宝证券华享添利周周盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-03-30	1.1197	1.1197	---	0.26%	0.57%	0.99%	2.07%	---
1489	D60210	华鑫证券鑫享10号	债券型	2026-04-02	1.0285	1.2841	2020-06-18	1.49%	1.49%	2.67%	2.06%	---
1490	SJF596	银河金汇银河水星8号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3233	1.3233	---	0.47%	0.49%	0.68%	2.06%	---
1491	SLF614	银河水星中短债2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2093	1.2093	---	0.31%	0.55%	0.96%	2.04%	---
1492	895810	长江资管乐享年年盈10号	债券型	2026-04-02	1.0508	1.3437	2019-11-05	2.08%	2.08%	-0.05%	2.03%	---
1493	AF5091	东证融汇汇享22号	债券型	2026-04-03	1.0233	1.424	2018-04-23	-0.70%	-0.70%	-0.07%	2.03%	---
1494	E20174	华宝证券华享添利周周盈3号	债券型	2026-04-01	1.1132	1.1132	2022-07-13	0.58%	0.58%	1.06%	2.03%	---
1495	E99347	首创创惠3号	债券型	2026-04-03	1.0366	1.25	2020-04-29	0.57%	0.57%	1.04%	2.03%	---
1496	SGM832	诚通新财富50号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.277	1.437	---	-0.96%	-0.04%	2.02%	2.03%	---
1497	SVZ708	华宝证券华享添利周周盈3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.1132	1.1132	---	0.23%	0.58%	1.06%	2.03%	---
1498	060203	华鑫证券鑫享3号	债券型	2026-04-02	1.0316	1.2914	2020-08-13	1.51%	1.51%	2.88%	2.02%	---
1499	SGB351	申港证券睿盈20号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2313	1.3443	---	0.78%	1.41%	2.57%	2.02%	---
1500	SLM750	银河恒汇信用增强3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2346	1.2346	---	0.38%	0.66%	0.95%	2.02%	---
1501	953702	国泰君安君享掘金强债1号(953702)	债券型	2026-04-02	1.4046	1.4046	2019-01-04	0.54%	0.54%	1.04%	2.01%	---
1502	SB3225	申港证券睿泽月添利1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0638	1.1438	---	0.40%	0.87%	1.80%	2.01%	---
1503	SNR436	华鑫证券鑫国扬帆12M007号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0351	1.2359	---	-0.28%	-0.65%	-0.04%	2.01%	---
1504	SSF257	国融证券安泰月月发9月期集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0206	1.2969	---	0.67%	-0.78%	0.06%	2.01%	---
1505	CBW001	恒泰稳健汇富1号	债券型	2026-04-03	1.1341	1.4961	2017-07-05	0.47%	0.47%	0.93%	2.00%	---
1506	SB4022	华宝证券华享添利周周盈2号2期集合资产管理计划	债券型	2026-02-10	1.0677	1.0677	---	0.20%	0.49%	0.94%	2.00%	---
1507	SB5544	华宝证券周三赢尊享1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-11	1.0639	1.0639	---	0.16%	0.45%	0.96%	2.00%	---
1508	SGT560	中航证券鑫航双季聚利1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1498	1.3323	---	0.30%	0.60%	1.08%	2.00%	---
1509	SV1109	恒泰稳健汇富1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1341	1.4961	---	0.13%	0.47%	0.93%	2.00%	---
1510	SZL237	华宝证券华享添利双周盈3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.0888	1.0888	---	0.20%	0.53%	1.01%	2.00%	---
1511	SAAH69	申港证券启航15号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1776	1.1776	---	0.51%	1.25%	2.10%	1.99%	---
1512	SB3724	华宝证券华享海悦周周盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-11	1.0622	1.0622	---	0.16%	0.47%	0.95%	1.99%	---
1513	AD8811	安信资管安华1号	债券型	2026-04-03	1.1539	1.1539	2022-03-10	0.44%	0.44%	1.07%	1.98%	---
1514	AF5181	东证融汇汇鑫月月享1号	债券型	2026-04-03	1.0911	1.167	2021-06-17	0.48%	0.48%	0.92%	1.98%	---
1515	SLB772	首创证券创惠4号灵活优选集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.035	1.2261	---	0.14%	0.42%	0.85%	1.98%	---
1516	SVG003	安信资管安华1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1539	1.1539	---	0.03%	0.44%	1.07%	1.98%	---
1517	SXH341	第一创业企荣18号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0858	1.0858	---	0.33%	0.86%	1.42%	1.98%	---
1518	CE1327	德邦资管星瑞周周盈3号	债券型	2026-04-02	1.154	1.154	2021-08-31	0.55%	0.55%	0.93%	1.97%	---
1519	ED0029	川财证券睿选3M01	债券型	2026-04-03	1.0797	1.2004	2023-08-15	0.83%	0.83%	1.52%	1.97%	---
1520	GSZD01	银河水星中短债1号	债券型	2026-04-03	1.2665	1.2665	2019-09-26	0.59%	0.59%	1.13%	1.97%	---
1521	SAAF17	华宝证券满悦周周盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-03-31	1.0624	1.0624	---	0.28%	0.49%	0.98%	1.97%	---
1522	SB9774	川财证券睿选3M01集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0797	1.2004	---	0.34%	0.83%	1.52%	1.97%	---
1523	SGC642	国融证券国融安泰双季开1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0244	1.462	---	0.73%	-0.65%	0.33%	1.97%	---
1524	SJY534	中航证券鑫航月月红2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.147	1.217	---	0.24%	0.25%	0.75%	1.97%	---
1525	SQ9390	中信证券新智能1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	1.4751	1.4751	---	-6.37%	-0.27%	7.13%	1.97%	---
1526	SSK680	德邦资管星瑞周周盈3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.154	1.154	---	0.18%	0.54%	0.93%	1.97%	---
1527	B42071	国联睿远周周盈2号	债券型	2026-04-02	1.0605	1.0605	2023-09-08	0.47%	0.47%	0.93%	1.96%	---
1528	D30038	英大证券-金舆1号	债券型	2026-04-03	1.1779	1.1779	2022-03-10	0.23%	0.65%	1.29%	1.96%	---
1529	E99382	首创创惠4号	债券型	2026-04-03	1.0379	1.229	2020-07-01	0.47%	0.47%	0.91%	1.96%	---
1530	SAAX57	国联睿远周周盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0605	1.0605	---	0.26%	0.47%	0.93%	1.96%	---
1531	SALT84	中信证券资管信信向荣周享1号	债券型	2026-02-13	1.0397	1.0427	2024-06-19	0.21%	0.48%	0.77%	1.96%	---
1532	SQS918	华安证券月月赢27号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1898	1.2138	---	0.16%	0.35%	0.75%	1.96%	---
1533	SVG104	英大证券-金舆1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1779	1.1779	---	0.15%	0.65%	1.29%	1.96%	---
1534	SXZ239	华宝证券华享海悦周周盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-03-31	1.0867	1.0867	---	0.22%	0.45%	0.93%	1.96%	---
1535	D60219	华鑫证券鑫享益周8号	债券型	2026-04-02	1.0226	1.0226	2022-11-18	1.05%	1.05%	1.20%	1.95%	---
1536	SAHV78	德邦资管星瑞周周盈二三五开	债券型	2026-02-12	1.0413	1.0413	2024-03-13	0.27%	0.40%	0.75%	1.95%	---
1537	SJX198	首创证券创惠3号灵活优选集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0329	1.2463	---	0.16%	0.45%	0.91%	1.95%	---
1538	SQT125	中信证券星河25号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.0485	1.0485	---	0.55%	0.51%	1.02%	1.95%	---
1539	SXS816	华鑫证券鑫享益周8号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0226	1.0226	---	-0.26%	1.18%	1.20%	1.95%	---
1540	AD8830	安信资管国榕2号	债券型	2026-04-02	1.1202	1.1202	2022-11-28	0.43%	0.43%	0.95%	1.94%	---
1541	SGE543	国海证券扬帆定开债2206号集合资产管理计划	债券型	2026-02-06	1.0657	1.3692	---	1.48%	1.89%	2.40%	1.94%	---
1542	SXW041	安信资管国榕2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1202	1.1202	---	0.16%	0.42%	0.95%	1.94%	---
1543	SZM283	华宝证券周周盈101号集合资产管理计划	债券型	2026-03-30	1.0777	1.0777	---	0.32%	0.49%	0.94%	1.94%	---
1544	D50019	国融证券安泰月月发9月期	债券型	2026-04-03	1.0074	1.2837	2021-07-26	0.69%	0.69%	-0.79%	1.93%	---
1545	STN508	中信证券星云99号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1023	1.1023	---	0.08%	-0.83%	1.93%	1.93%	---
1546	F0Z029	华金证券增利稳进2号	债券型	2026-03-04	1.1307	1.1851	2021-03-05	1.81%	1.99%	1.88%	1.92%	---
1547	C00035	中航证券鑫航季季添金1号	债券型	2026-04-03	1.1411	1.3386	2019-07-26	0.44%	0.44%	1.13%	1.91%	---
1548	D60136	华鑫证券鑫享益周2号	债券型	2026-04-02	1.0874	1.1609	2021-09-22	0.49%	0.49%	0.91%	1.91%	---
1549	SAAP76	华宝证券周三赢尊享2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.0635	1.0635	---	0.25%	0.44%	0.94%	1.91%	---
1550	SB0822	东海证券海汇添益FOF1号集合资产管理计划	FOF	2026-02-13	1.0671	1.0671	---	0.14%	0.43%	0.88%	1.91%	---
1551	SGX959	中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1411	1.3386	---	0.25%	0.44%	1.13%	1.91%	---
1552	SQV493	首创证券创惠5号灵活优选集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0333	1.1681	---	0.15%	0.53%	0.84%	1.91%	---
1553	SSS274	华鑫证券鑫享益周2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0874	1.1609	---	0.17%	0.49%	0.91%	1.91%	---
1554	SSX858	广发资管同盈天麒18号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.073	1.073	---	-0.11%	0.07%	1.11%	1.91%	---
1555	SZK023	海通资管睿丰盈泰1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0724	1.0724	---	0.19%	0.52%	1.01%	1.91%	---
1556	AF5135	东证融汇汇享36号	债券型	2026-04-03	1.021	1.3329	2019-12-13	0.56%	0.56%	1.38%	1.90%	---
1557	GSTL01	银河水星添利1号	债券型	2026-04-03	1.212	1.212	2019-11-28	0.61%	0.61%	1.16%	1.90%	---
1558	SABW92	第一创业智选鑫享FOF6号	FOF	2026-03-27	1.0957	1.0957	2023-10-17	0.54%	0.24%	1.09%	1.90%	---
1559	SQF552	广发资管稳鑫2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0902	1.0902	---	0.42%	0.71%	1.11%	1.90%	---
1560	STU771	国海证券扬帆周添利3号集合资产管理计划	债券型	2026-03-30	1.1222	1.1222	---	0.29%	0.67%	1.02%	1.90%	---
1561	STV942	第一创业基础设施1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1002	1.1402	---	-0.15%	0.68%	0.01%	1.90%	---
1562	E61032	太平洋证券金元宝25号	债券型	2026-04-03	1.1234	1.6642	2018-03-21	2.55%	2.55%	-6.48%	1.89%	---
1563	SZ2897	太平洋证券金元宝25号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1234	1.6642	---	-0.86%	2.55%	-6.48%	1.89%	---
1564	SZM225	华宝证券双周盈101号集合资产管理计划	债券型	2026-03-30	1.0769	1.0769	---	0.20%	0.38%	0.84%	1.89%	---
1565	876498	广发证券稳利2号	债券型	2026-04-03	1.4128	1.4128	2015-12-04	0.74%	0.74%	1.33%	1.88%	---
1566	D60104	华鑫丰柏尊享1号	债券型	2026-04-02	1.0601	1.3525	2020-06-12	0.95%	0.95%	1.08%	1.88%	---
1567	SEY327	国泰君安君享掘金强债1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3989	1.3989	---	0.12%	0.29%	0.76%	1.88%	---
1568	SQD918	广发资管稳鑫1号	债券型	2026-02-13	1.1755	1.1755	2021-03-11	0.48%	0.73%	1.18%	1.88%	---
1569	B82404	东吴证券聚利双周盈1号	债券型	2026-04-02	1.0602	1.0602	2023-08-14	0.49%	0.49%	1.03%	1.87%	---
1570	GSHX03	银河恒汇信用增强3号	债券型	2026-04-03	1.2342	1.2342	2020-07-20	0.56%	0.56%	0.96%	1.87%	---
1571	SB6058	中信证券信安睿享1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0545	1.0545	---	0.21%	0.44%	0.83%	1.87%	---
1572	SGD429	东莞证券旗峰半年盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0438	1.3444	---	0.86%	0.64%	1.55%	1.87%	---
1573	BF2034	西南证券沣收宝FOF2号	FOF	2026-04-02	1.059	1.059	2023-11-15	0.52%	0.52%	1.12%	1.86%	---
1574	SALW41	中信证券资管信安睿享3号	债券型	2026-02-13	1.0326	1.0326	2024-06-14	0.26%	0.43%	0.85%	1.86%	---
1575	SLA774	东莞证券旗峰周周盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0249	1.2171	---	0.22%	0.40%	0.86%	1.86%	---
1576	A0D333	东海证券海汇添益FOF1号	FOF	2026-04-03	1.0694	1.0694	2023-05-31	0.40%	0.40%	0.86%	1.85%	---
1577	FA0102	申港证券睿泽月添利1号	债券型	2026-04-03	1.0708	1.1508	2023-06-21	1.20%	1.20%	2.27%	1.85%	---
1578	SZL339	华宝证券华享添利双周盈1号3期集合资产管理计划	债券型	2026-03-30	1.082	1.082	---	0.18%	0.46%	0.89%	1.85%	---
1579	SAMG54	中信证券资管信安睿享2号	债券型	2026-02-13	1.0322	1.0322	2024-06-28	0.22%	0.43%	0.89%	1.84%	---
1580	SCY916	海通年年旺102号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0871	1.3971	---	0.60%	1.14%	2.36%	1.83%	---
1581	SJL371	华鑫证券东家4号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0359	1.3206	---	0.39%	0.90%	1.92%	1.83%	---
1582	AD8827	安信资管汇诚1号	债券型	2026-04-02	1.1037	1.1037	2022-11-15	1.18%	1.18%	0.94%	1.82%	---
1583	E99530	首创证券创惠5号灵活优选	债券型	2026-04-03	1.0359	1.1707	2021-08-12	0.45%	0.45%	0.92%	1.82%	---
1584	SB2296	中信证券贵宾优享18号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0795	1.0795	---	0.16%	0.40%	0.81%	1.82%	---
1585	SB7039	中信证券信信向荣8号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0369	1.0369	---	0.90%	1.11%	1.94%	1.82%	---
1586	SXT373	安信资管汇诚1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1037	1.1037	---	0.36%	1.20%	0.94%	1.82%	---
1587	F29022	华源证券安鑫周周盈3号	债券型	2026-04-03	1.0432	1.0432	2024-03-29	0.27%	0.27%	0.75%	1.81%	---
1588	SCZ619	国融证券国融安鑫6号集合资产管理计划	混合型	2026-02-13	1.0488	1.4612	---	-0.35%	1.23%	1.75%	1.81%	---
1589	SJD871	银河水星中短债1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2626	1.2626	---	0.18%	0.40%	0.79%	1.81%	---
1590	SSY496	五矿证券鑫盛1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1156	1.1156	---	0.21%	0.49%	0.97%	1.80%	---
1591	SZU692	中邮证券鸿金1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0767	1.0767	---	0.15%	0.49%	0.94%	1.80%	---
1592	BB2005	华安证券安赢套利1号	债券型	2026-04-03	1.2332	1.906	2013-05-16	0.58%	0.58%	0.99%	1.79%	---
1593	DE4140	国海证券扬帆周添利10号	债券型	2026-04-01	1.0935	1.0935	2022-08-03	0.48%	0.48%	0.90%	1.79%	---
1594	S00435	华安证券安赢套利1号周开债券型集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2332	1.906	---	0.34%	0.58%	0.99%	1.79%	---
1595	SJK483	银河水星添利1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2084	1.2084	---	0.24%	0.39%	0.80%	1.79%	---
1596	SJP823	中航证券鑫航睿享6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2049	1.2649	---	0.21%	1.27%	1.64%	1.79%	---
1597	SXA109	国海证券扬帆周添利10号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.0935	1.0935	---	0.16%	0.42%	0.90%	1.79%	---
1598	D60216	华鑫证券鑫盈益周2号	债券型	2026-04-02	1.0216	1.0916	2022-10-26	0.51%	0.51%	0.98%	1.78%	---
1599	SGJ947	中航证券鑫航36号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2442	1.4142	---	0.43%	0.51%	0.76%	1.78%	---
1600	SJJ966	东证融汇汇享37号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0263	1.3086	---	0.31%	0.48%	1.09%	1.78%	---
1601	SXP120	华鑫证券鑫盈益周2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0216	1.0916	---	0.21%	0.51%	0.98%	1.78%	---
1602	953701	国泰君安君享增益中短债1号(953701)	债券型	2026-03-27	1.2639	1.2639	2019-01-04	0.37%	0.37%	0.93%	1.76%	---
1603	A0D355	东海证券海汇安享FOF1号集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.0175	1.0175	---	-0.40%	-0.40%	-2.66%	1.75%	---
1604	SNH870	华安证券恒赢28号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3215	1.4115	---	1.07%	-5.21%	-3.12%	1.75%	---
1605	SNS496	中信证券信信向荣2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1784	1.1784	---	0.26%	0.45%	0.69%	1.75%	---
1606	STL190	国海证券扬帆周添利2号集合资产管理计划	债券型	2026-03-31	1.1222	1.1222	---	0.28%	0.61%	1.06%	1.75%	---
1607	SB2576	广发资管齐添利1号7天定期开放集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0682	1.0682	---	0.15%	0.44%	0.83%	1.74%	---
1608	SGR283	海通年年旺106号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0585	1.3858	---	0.74%	1.62%	2.76%	1.74%	---
1609	SJP473	中航证券鑫航月月红1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.155	1.255	---	0.09%	1.18%	1.65%	1.73%	---
1610	SLT710	安信资管双债聚利1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1917	1.1917	---	0.86%	0.90%	2.20%	1.73%	---
1611	SLU555	国泰君安君享年华嘉选1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0182	1.1673	---	0.57%	0.95%	-0.54%	1.73%	---
1612	SQQ458	中信证券星云43号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1662	1.1662	---	-1.43%	-0.21%	0.30%	1.73%	---
1613	SSE205	中信证券星云45号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1104	1.1104	---	0.62%	0.98%	1.36%	1.73%	---
1614	8764D6	广发资管齐添利1号7天定期开放	债券型	2026-04-03	1.0708	1.0708	2023-06-07	0.46%	0.46%	0.88%	1.71%	---
1615	AF5140	东证融汇汇享37号	债券型	2026-04-03	1.0306	1.3129	2019-11-27	0.79%	0.79%	1.25%	1.71%	---
1616	B82405	东吴证券聚利双周盈3号	债券型	2026-04-02	1.0574	1.0574	2023-08-16	0.48%	0.48%	0.94%	1.71%	---
1617	D60561	华鑫证券鑫国扬帆24M004号	债券型	2026-04-01	1.0846	1.1903	2021-11-26	-0.37%	-0.37%	0.13%	1.71%	---
1618	SGT193	恒泰证券稳健汇富8号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2634	1.3384	---	0.50%	0.85%	1.14%	1.71%	---
1619	STE404	华鑫证券鑫国扬帆24M004号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.0846	1.1903	---	-0.13%	-0.36%	0.13%	1.71%	---
1620	D60097	华鑫证券鑫盛2号	债券型	2026-04-02	1.2029	1.2029	2020-04-30	1.35%	1.35%	2.15%	1.70%	---
1621	DE4141	国海证券扬帆周添利11号	债券型	2026-03-30	1.0869	1.0869	2022-08-09	0.41%	0.41%	0.80%	1.70%	---
1622	SXB126	国海证券扬帆周添利11号集合资产管理计划	债券型	2026-03-30	1.0869	1.0869	---	0.21%	0.41%	0.80%	1.70%	---
1623	876497	广发证券稳利1号	债券型	2026-04-03	1.3513	1.3513	2015-12-04	0.45%	0.45%	0.87%	1.69%	---
1624	D60214	鑫享添利2号	债券型	2026-04-03	1.105	1.105	2022-10-14	0.40%	0.40%	0.88%	1.69%	---
1625	SXL838	华鑫证券鑫享添利2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.105	1.105	---	0.10%	0.40%	0.88%	1.69%	---
1626	E61153	太平洋证券金元宝26号	债券型	2026-04-03	1.1053	1.5615	2020-05-20	2.25%	2.25%	-6.37%	1.68%	---
1627	SEY329	国泰君安君享增益中短债1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2615	1.2615	---	0.11%	0.41%	0.80%	1.68%	---
1628	SF1092	广发证券稳利1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3479	1.3479	---	0.14%	0.40%	0.80%	1.68%	---
1629	SVH983	华安证券季季赢18号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1832	1.1832	---	-0.29%	0.13%	0.66%	1.68%	---
1630	SZQ350	华宝证券华享6M003号集合资产管理计划	债券型	2026-02-05	1.0287	1.1208	---	0.46%	0.55%	0.52%	1.68%	---
1631	SB9300	东吴证券聚利双周盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0562	1.0562	---	0.10%	0.24%	0.75%	1.66%	---
1632	SXC304	第一创业稳进安鑫1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-02	1.0874	1.0874	---	-0.40%	0.42%	0.83%	1.66%	---
1633	FD0013	东亚前海证券稳利增强1号	债券型	2026-04-02	1.3016	1.3516	2020-01-22	1.34%	1.34%	2.33%	1.65%	---
1634	SQK397	华鑫证券鑫国扬帆9M012号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.017	1.1861	---	-0.19%	-0.36%	-0.50%	1.65%	---
1635	DE3971	国海证券扬帆周添利1号	债券型	2026-03-30	1.1207	1.1207	2021-12-06	0.42%	0.42%	0.77%	1.64%	---
1636	STJ797	国海证券扬帆周添利1号集合资产管理计划	债券型	2026-03-30	1.1207	1.1207	---	0.14%	0.42%	0.77%	1.64%	---
1637	D60192	华鑫证券鑫盈益周1号	债券型	2026-04-02	1.0193	1.0903	2022-09-19	0.40%	0.40%	0.80%	1.63%	---
1638	E99627	首创证券创惠10号灵活优选	债券型	2026-04-03	1.0345	1.1264	2022-04-18	0.42%	0.42%	0.81%	1.63%	---
1639	SB6201	华宝证券华享添利周周盈3号2期集合资产管理计划	债券型	2026-02-11	1.06	1.06	---	0.16%	0.43%	0.79%	1.63%	---
1640	SVJ212	首创证券创惠10号灵活优选集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0345	1.1264	---	0.15%	0.42%	0.81%	1.63%	---
1641	SXH944	华鑫证券鑫盈益周1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0193	1.0903	---	0.14%	0.40%	0.80%	1.63%	---
1642	D60077	华鑫证券东家1号	债券型	2026-04-02	1.0418	1.3373	2019-09-16	1.29%	1.29%	2.26%	1.62%	---
1643	SB7589	国融证券安泰21号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0224	1.0944	---	0.49%	0.47%	1.16%	1.62%	---
1644	SF1093	广发证券稳利2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.4078	1.4078	---	0.31%	0.51%	0.81%	1.62%	---
1645	SNE971	华安证券尊享恒赢1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2722	1.4452	---	0.87%	1.87%	-1.52%	1.62%	---
1646	SJG875	中信证券丰收信乐1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1733	1.1733	---	0.13%	0.36%	0.68%	1.61%	---
1647	D60176	华鑫证券鑫享益周5号	债券型	2026-04-02	1.1179	1.1245	2022-06-24	0.09%	0.40%	0.77%	1.60%	---
1648	SQB188	华鑫证券鑫国扬帆9M006号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0241	1.2011	---	-0.07%	-0.28%	-0.39%	1.60%	---
1649	SVV424	华鑫证券鑫享益周5号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1179	1.1245	---	0.09%	0.40%	0.77%	1.60%	---
1650	D60221	华鑫证券鑫盈益周3号	债券型	2026-04-02	1.0193	1.0893	2022-11-29	0.42%	0.42%	0.82%	1.59%	---
1651	SQV081	东莞证券德宝1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	0.965	0.965	---	-0.17%	-0.78%	0.00%	1.59%	---
1652	SXU984	华鑫证券鑫盈益周3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0193	1.0893	---	0.15%	0.42%	0.82%	1.59%	---
1653	SB3233	华安证券月月赢34号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0913	1.0913	---	-0.19%	-0.03%	0.56%	1.58%	---
1654	SNN586	华鑫证券鑫享益周1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0867	1.1877	---	0.15%	0.38%	0.69%	1.58%	---
1655	F29020	华源证券安鑫周周盈2号	债券型	2026-04-03	1.0549	1.0549	2023-11-08	0.37%	0.37%	0.75%	1.56%	---
1656	SLD430	中航证券鑫航月月红4号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1347	1.2247	---	0.25%	0.29%	0.51%	1.55%	---
1657	E61085	太平洋证券稳健增强1号	债券型	2026-04-03	1.089	1.59	2018-12-26	1.01%	1.01%	1.32%	1.54%	---
1658	SEV193	华金7天盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2481	1.2481	---	0.19%	0.39%	0.64%	1.54%	---
1659	F0C013	华金7天盈1号	债券型	2026-04-03	1.2511	1.2511	2018-12-07	0.49%	0.49%	0.86%	1.53%	---
1660	SXHX03	银河金汇水星私行惠享3号	债券型	2026-04-03	1.0392	1.0392	2024-05-14	-0.20%	0.26%	0.56%	1.53%	---
1661	909837	中信证券金桂丰元1号	债券型	2026-04-01	1.2658	1.2938	2019-08-26	1.05%	1.05%	1.84%	1.52%	---
1662	89030D	长江资管尊享4号	债券型	2026-04-02	1.0501	1.4505	2019-10-18	0.64%	0.64%	2.46%	1.50%	---
1663	D60532	华鑫证券鑫国扬帆9M006号	债券型	2026-04-01	1.0239	1.2009	2021-03-10	-0.14%	-0.14%	-0.43%	1.50%	---
1664	D60563	华鑫证券鑫国扬帆9M015号	债券型	2026-04-01	1.0181	1.1633	2021-12-28	0.13%	0.13%	-0.18%	1.50%	---
1665	HS1801	银河盛汇18号	债券型	2026-04-03	1.2585	1.2585	2019-10-15	0.58%	0.58%	1.01%	1.50%	---
1666	SJE789	银河盛汇18号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2586	1.2586	---	0.40%	0.60%	0.62%	1.50%	---
1667	STK572	华鑫证券鑫国扬帆9M015号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.0181	1.1633	---	0.38%	0.14%	-0.18%	1.50%	---
1668	SXC269	华宝证券华享添利8号集合资产管理计划	债券型	2026-03-27	1.0425	1.1959	---	-0.76%	1.60%	3.22%	1.50%	---
1669	BB2052	华安证券恒赢37号	债券型	2026-04-03	1.2018	1.4018	2021-03-31	-8.83%	-8.83%	-6.61%	1.48%	---
1670	SB9702	东吴证券聚利双周盈3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0539	1.0539	---	0.13%	0.22%	0.70%	1.48%	---
1671	SVL706	第一创业基础设施2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0853	1.1053	---	0.20%	0.74%	1.26%	1.48%	---
1672	8764F7	广发资管齐添利2号7天定期开放	债券型	2026-04-03	1.0439	1.0439	2024-01-05	0.45%	0.45%	0.83%	1.47%	---
1673	D60545	华鑫证券鑫国扬帆9M009号	债券型	2026-04-01	1.0163	1.1919	2021-04-09	0.02%	0.02%	-0.31%	1.47%	---
1674	SSB611	甬证资管季季盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2054	1.2254	---	0.02%	0.13%	0.48%	1.47%	---
1675	SJA593	华鑫证券东家1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.035	1.3305	---	0.54%	0.81%	1.73%	1.46%	---
1676	SXM097	华安证券长赢9M005号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0263	1.1563	---	-0.23%	1.01%	1.36%	1.46%	---
1677	SAGP95	中信证券资管星云117号	债券型	2026-02-13	1.0156	1.0156	2024-01-29	0.48%	0.96%	1.70%	1.45%	---
1678	SQF994	东证融汇汇鑫双周享1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1525	1.1525	---	0.14%	0.42%	0.75%	1.45%	---
1679	D60172	华鑫证券鑫利扬帆1号	债券型	2026-04-02	1.0565	1.2135	2022-03-29	2.05%	2.05%	-0.41%	1.44%	---
1680	SVH988	华鑫证券鑫利扬帆1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0565	1.2135	---	0.72%	2.05%	-0.41%	1.44%	---
1681	AF5152	东证融汇汇鑫双周享1号	债券型	2026-04-03	1.1548	1.1548	2021-03-24	0.40%	0.40%	0.78%	1.43%	---
1682	SLE605	中信证券星辰26号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2176	1.2176	---	0.21%	0.14%	0.36%	1.43%	---
1683	E71103	华福证券-安益1号	债券型	2026-04-03	1.2434	1.2434	2020-01-03	0.57%	0.57%	1.02%	1.42%	---
1684	SZE792	中信证券朝云12号集合资产管理计划	债券型	2026-01-16	1.1305	1.1305	---	0.09%	0.31%	0.65%	1.42%	---
1685	87644N	广发资管同盈天麒1号	债券型	2026-02-12	1.2396	1.2396	2020-03-09	-0.15%	0.00%	0.37%	1.41%	---
1686	SJV019	广发资管同盈天麒1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.2396	1.2396	---	-0.19%	0.00%	0.37%	1.41%	---
1687	SQK396	华鑫证券鑫国扬帆9M011号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0171	1.1949	---	-0.21%	-0.42%	0.09%	1.41%	---
1688	D60118	华鑫证券鑫享益周1号	债券型	2026-04-02	1.0876	1.1886	2021-01-05	0.30%	0.30%	0.62%	1.40%	---
1689	SJM083	东证融汇汇享36号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.016	1.3279	---	0.01%	0.43%	1.03%	1.40%	---
1690	D50131	国融安鑫6号	混合型	2026-04-03	1.0357	1.4481	2018-05-28	-0.76%	-0.60%	-0.34%	1.39%	---
1691	E31304	宏信证券宏金宝1号	债券型	2026-02-26	1.0169	1.3413	2019-02-28	2.05%	2.05%	1.38%	1.38%	---
1692	AA0121	银河盛汇玺粤1号	混合型	2026-04-03	1.2619	1.2619	2020-01-16	0.72%	0.72%	0.89%	1.37%	---
1693	AD8904	安信资管安华5号	债券型	2026-04-02	1.045	1.045	2023-11-17	0.97%	0.97%	0.65%	1.37%	---
1694	SLE896	华鑫丰柏尊享1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0494	1.3418	---	0.75%	0.01%	-0.08%	1.36%	---
1695	SLQ460	华鑫证券鑫享3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0223	1.2821	---	0.32%	0.90%	2.03%	1.36%	---
1696	SND148	财通证券资管双周赢1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-09	1.153	1.153	---	0.12%	0.29%	0.57%	1.36%	---
1697	D60207	华鑫证券鑫享益周7号	债券型	2026-04-02	1.0841	1.0897	2022-09-28	0.25%	0.25%	0.58%	1.35%	---
1698	FH0002	甬证资管季季盈1号	债券型	2026-04-02	1.2059	1.2259	2021-07-22	0.07%	0.07%	0.43%	1.35%	---
1699	SB8155	申港证券睿泽双季盈8号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0553	1.1153	---	0.45%	0.81%	1.63%	1.35%	---
1700	SGK088	东证融汇汇享60号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0274	1.3344	---	0.27%	0.60%	1.35%	1.35%	---
1701	SXK362	华鑫证券鑫享益周7号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0841	1.0897	---	0.09%	0.25%	0.58%	1.35%	---
1702	SLM250	中航证券鑫航58号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1247	1.1547	---	0.09%	0.32%	0.59%	1.34%	---
1703	C49001	财通证券资管双周赢1号	债券型	2026-03-30	1.155	1.155	2020-10-27	0.32%	0.33%	0.60%	1.33%	---
1704	D60161	华鑫证券年年盈12号	债券型	2026-04-02	1.0274	1.2178	2022-02-16	-1.26%	-1.26%	-0.41%	1.33%	---
1705	SB8151	广发资管稳利8号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1026	1.1026	---	0.59%	0.75%	0.86%	1.33%	---
1706	STT439	华鑫证券年年盈12号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0274	1.2178	---	0.88%	-1.25%	-0.41%	1.33%	---
1707	CXPS01	银河金汇辰星磐石1号	债券型	2026-04-03	1.0451	1.0451	2023-11-10	0.48%	0.48%	0.95%	1.30%	---
1708	SAHD11	中信证券资管星云158号	债券型	2026-02-13	1.0281	1.0281	2024-02-28	-0.59%	0.45%	0.45%	1.30%	---
1709	SJZ072	中信证券星辰12号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2072	1.2072	---	0.17%	0.02%	0.01%	1.30%	---
1710	FH0009	甬证资管悦享双季盈1号	债券型	2026-04-02	1.0874	1.1977	2022-12-06	0.82%	1.58%	1.27%	1.29%	---
1711	SXV217	甬证资管悦享双季盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0874	1.1977	---	0.56%	1.58%	1.27%	1.29%	---
1712	BB2038	华安证券恒赢23号	债券型	2026-04-03	1.4451	1.6251	2020-09-02	-0.74%	-0.74%	2.63%	1.28%	---
1713	D60139	华鑫证券鑫享添利1号	债券型	2026-04-03	1.1175	1.1175	2021-10-25	0.31%	0.31%	0.61%	1.28%	---
1714	SJP447	华福证券-安益1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2397	1.2397	---	0.23%	0.22%	0.53%	1.28%	---
1715	SJW609	国泰君安君享年华可转债增强3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2054	1.2054	---	0.34%	0.69%	0.88%	1.28%	---
1716	SSY921	华鑫证券鑫享添利1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1175	1.1175	---	0.13%	0.31%	0.61%	1.28%	---
1717	SGF347	财通证券资管双周赢2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-10	1.1419	1.2324	---	0.11%	0.28%	0.54%	1.26%	---
1718	SNG017	中航证券鑫航睿享8号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1453	1.2053	---	-0.14%	0.94%	0.69%	1.26%	---
1719	C06158	中航证券鑫航58号	债券型	2026-03-31	1.1263	1.1563	2020-07-17	0.29%	0.29%	0.58%	1.25%	---
1720	ED0031	川财证券鑫享6号	债券型	2026-04-02	1.0414	1.0414	2023-09-19	0.17%	0.32%	0.64%	1.25%	---
1721	SNA297	中信证券丰收信益2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2591	1.2809	---	0.58%	0.81%	1.47%	1.25%	---
1722	C06062	中航证券聚富62号	债券型	2026-04-02	1.1244	1.2949	2019-10-28	0.50%	0.50%	0.75%	1.23%	---
1723	BB2042	华安证券恒赢27号	债券型	2026-04-03	1.2069	1.3649	2020-11-18	-2.18%	-2.18%	-6.44%	1.22%	---
1724	D22114	诚通新财富50号	债券型	2026-04-03	1.2574	1.4174	2019-04-23	-1.52%	-1.52%	-0.93%	1.22%	---
1725	D60290	华鑫证券鑫福启航固收FOF12M6号	FOF	2026-04-01	1.0198	1.0998	2024-01-19	-1.04%	-1.04%	-0.37%	1.22%	---
1726	SACQ98	中信证券固收增盈1号	债券型	2026-02-13	0.981	0.981	2023-11-03	0.42%	0.82%	1.57%	1.22%	---
1727	SNJ238	华鑫证券鑫国扬帆6M001号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0147	1.1861	---	0.13%	0.24%	-0.10%	1.22%	---
1728	C4F002	财通证券资管双周赢2号	债券型	2026-03-31	1.1434	1.2339	2019-03-13	0.26%	0.26%	0.57%	1.21%	---
1729	D60143	华鑫鑫国5号	债券型	2026-04-02	1.0169	1.2213	2021-10-28	0.36%	0.36%	1.33%	1.21%	---
1730	SSW611	华鑫鑫国5号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0169	1.2213	---	0.94%	0.34%	1.33%	1.21%	---
1731	E10188	财达尊享6号	债券型	2026-03-23	1.0214	1.3221	2021-03-24	-0.21%	-0.14%	0.95%	1.20%	---
1732	SGK897	东证融汇汇享61号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.021	1.3367	---	0.27%	0.01%	0.55%	1.20%	---
1733	STM860	财通证券资管月月享103号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.117	1.117	---	0.06%	0.20%	0.49%	1.20%	---
1734	AF5081	东证融汇汇享2号	债券型	2026-04-03	1.0242	1.4349	2018-03-16	0.74%	0.74%	0.89%	1.19%	---
1735	AF5112	东证融汇汇享60号	债券型	2026-04-03	1.0308	1.3378	2019-04-08	0.49%	0.49%	1.27%	1.19%	---
1736	SQG899	华鑫证券鑫国扬帆9M010号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0191	1.1967	---	-0.21%	-0.42%	-0.49%	1.19%	---
1737	SVV675	华安证券长赢36M002号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1563	1.1563	---	0.00%	0.00%	0.00%	1.19%	---
1738	STJ207	财达尊享8号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.042	1.2946	---	0.63%	1.62%	2.62%	1.18%	---
1739	953223	国泰君安君享年华定开债5号(953223)	债券型	2026-04-03	1.0198	1.36	2018-12-18	1.44%	1.44%	-1.05%	1.16%	---
1740	FA0105	申港证券睿泽双季盈7号	债券型	2026-04-03	1.0576	1.1566	2023-07-17	0.54%	0.54%	1.94%	1.16%	---
1741	SEY184	国信证券鼎信安鑫2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.212	1.289	---	0.07%	0.18%	0.36%	1.16%	---
1742	SLT273	长城-京正智选1号集合资产管理计划	混合型	2026-01-23	1.1228	1.2029	---	1.03%	1.07%	1.05%	1.15%	---
1743	SQL785	华安证券恒赢38号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1857	1.3317	---	-0.04%	0.64%	-1.90%	1.15%	---
1744	STH223	中信证券星河33号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1215	1.1215	---	0.10%	0.06%	0.33%	1.15%	---
1745	SAZ824	东证融汇汇享2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0193	1.43	---	0.20%	0.14%	0.80%	1.14%	---
1746	SB1700	申港证券睿泽双季盈6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0541	1.1491	---	0.57%	-0.82%	0.28%	1.14%	---
1747	SQC916	财通证券资管双周赢6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-10	1.1335	1.1335	---	0.11%	0.22%	0.46%	1.14%	---
1748	STP483	华鑫鑫国6号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0403	1.1885	---	0.63%	1.35%	2.42%	1.14%	---
1749	BB2068	华安证券恒赢52号	债券型	2026-04-03	1.1353	1.2003	2022-08-30	-0.60%	-0.60%	1.19%	1.13%	---
1750	SXF522	华安证券恒赢52号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1353	1.2003	---	-2.21%	-0.60%	1.19%	1.13%	---
1751	AF5258	东证融汇汇鑫3M2号	债券型	2026-04-03	1.0277	1.1754	2022-01-06	0.66%	0.66%	0.76%	1.12%	---
1752	C06056	中航证券鑫航睿享6号	债券型	2026-04-02	1.1961	1.2561	2020-01-14	-0.11%	-0.11%	0.90%	1.12%	---
1753	SQV163	东证融汇汇鑫周周享1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-10	1.1333	1.1333	---	0.08%	0.23%	0.46%	1.12%	---
1754	STS554	东证融汇汇鑫3M2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0277	1.1754	---	0.29%	0.66%	0.76%	1.12%	---
1755	895802	长江资管乐享年年盈2号	债券型	2026-04-02	1.0771	1.5206	2017-04-25	2.04%	2.04%	3.45%	1.11%	---
1756	C06052	中航证券鑫航睿享2号	债券型	2026-03-31	1.1616	1.2516	2020-01-02	-0.33%	-0.33%	0.61%	1.11%	---
1757	SJR814	华鑫证券东家5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0384	1.3095	---	0.82%	0.87%	1.96%	1.11%	---
1758	B82407	东吴证券汇天益月月盈2号	债券型	2026-04-02	1.0579	1.0579	2023-08-31	-0.24%	-0.43%	0.13%	1.10%	---
1759	C06098	中航证券鑫航睿享8号	债券型	2026-03-31	1.1421	1.2021	2020-11-13	0.15%	0.15%	0.75%	1.10%	---
1760	C49006	财通证券资管双周赢6号	债券型	2026-03-31	1.1347	1.1347	2021-03-09	0.24%	0.24%	0.50%	1.10%	---
1761	SAAP84	东吴证券汇天益月月盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0579	1.0579	---	-0.41%	-0.41%	0.13%	1.10%	---
1762	D50011	国融安泰1号	债券型	2026-04-03	1.022	1.5952	2017-12-22	-0.03%	-0.03%	-0.48%	1.09%	---
1763	SV5296	国融证券国融安泰1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.022	1.5952	---	-0.21%	-0.03%	-0.48%	1.09%	---
1764	C06057	中航证券鑫航睿享7号	债券型	2026-04-01	1.2195	1.2795	2020-01-09	0.25%	0.25%	0.46%	1.08%	---
1765	E71123	华福证券-兴福安盈3号	债券型	2026-04-03	1.0174	1.2946	2020-05-29	1.61%	1.61%	1.66%	1.07%	---
1766	FA0100	申港证券睿泽双季盈6号	债券型	2026-04-03	1.0617	1.1567	2023-06-15	1.40%	1.40%	0.78%	1.07%	---
1767	C06063	中航证券鑫航睿享10号	债券型	2026-04-02	1.1806	1.2406	2020-06-22	0.38%	0.38%	0.60%	1.06%	---
1768	SB8590	华宝证券年年盈104号集合资产管理计划	债券型	2026-02-06	1.0196	1.1172	---	0.63%	1.07%	-0.67%	1.06%	---
1769	SJG391	中航证券聚富62号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1242	1.2947	---	0.29%	0.29%	0.67%	1.06%	---
1770	SALC54	中信证券资管星河43号	债券型	2026-02-12	1.0187	1.0187	2024-05-24	0.08%	0.24%	0.48%	1.05%	---
1771	B82410	东吴证券汇天益月月盈3号	债券型	2026-04-02	1.0453	1.0453	2023-10-13	-0.54%	-0.54%	0.24%	1.04%	---
1772	BB2090	华安证券恒赢74号	债券型	2026-04-03	1.0488	1.1188	2024-01-25	-6.78%	-6.78%	-5.68%	1.04%	---
1773	SB4825	申港证券睿泽双季盈7号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0492	1.1482	---	0.55%	0.02%	1.08%	1.04%	---
1774	CE1328	德邦心连心曦和4号	债券型	2026-04-02	1.0285	1.2098	2021-05-25	1.25%	1.25%	1.81%	1.03%	---
1775	D60149	华鑫证券鑫悦2号	债券型	2026-04-02	1.0546	1.1632	2021-12-08	-0.10%	-0.46%	1.71%	1.03%	---
1776	STE400	华鑫证券鑫悦2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0546	1.1632	---	-0.10%	-0.46%	1.71%	1.03%	---
1777	AF5198	东证融汇汇鑫周周享1号	债券型	2026-03-31	1.1344	1.1344	2021-06-10	0.20%	0.20%	0.43%	1.01%	---
1778	FA0106	申港证券梓金2号	债券型	2026-04-03	1.1008	1.2028	2023-07-28	0.79%	-0.14%	0.86%	1.01%	---
1779	SAJA12	中信证券资管聚利稳享1号	债券型	2026-02-13	1.0497	1.0497	2024-03-21	0.10%	0.29%	0.57%	1.01%	---
1780	SZB163	中信证券美信3号集合资产管理计划	债券型	2026-03-24	1.1108	1.1108	---	-0.63%	-1.02%	-0.83%	1.01%	---
1781	953356	国泰君安君享年华可转债增强3号	债券型	2026-04-02	1.2045	1.2045	2020-03-24	0.47%	0.47%	0.82%	1.00%	---
1782	D60137	华鑫证券年年盈6号	债券型	2026-04-02	1.0311	1.2452	2021-10-14	1.50%	1.50%	2.14%	1.00%	---
1783	D60572	华鑫证券鑫国扬帆12M020号	债券型	2026-04-01	1.0281	1.1208	2022-10-27	-0.46%	-0.46%	-0.35%	1.00%	---
1784	SSU151	华鑫证券年年盈6号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0311	1.2452	---	0.53%	1.49%	2.14%	1.00%	---
1785	SXN794	华鑫证券鑫国扬帆12M020号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.0281	1.1208	---	-0.26%	-0.46%	-0.35%	1.00%	---
1786	SNM970	万联证券稳健添益12号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.0451	1.264	---	0.46%	-0.79%	-0.46%	0.99%	---
1787	SAFH02	中信证券资管招利信盈5号	债券型	2026-01-28	1.0783	1.0783	2023-12-26	0.22%	0.73%	1.08%	0.98%	---
1788	SGA082	江海证券会宁尊享集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0315	1.4512	---	0.28%	1.53%	-1.41%	0.98%	---
1789	895803	长江资管乐享年年盈3号	债券型	2026-04-02	1.0571	1.5169	2017-05-24	2.01%	2.01%	3.62%	0.97%	---
1790	SCY484	东证融汇汇享24号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0387	1.4209	---	0.32%	0.75%	1.52%	0.97%	---
1791	SGZ403	中信证券金桂丰元1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.2592	1.2872	---	0.41%	0.74%	1.38%	0.97%	---
1792	SQG896	华鑫证券鑫国扬帆9M009号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0136	1.1892	---	-0.20%	-0.41%	-0.50%	0.97%	---
1793	E99145	创赢16号	债券型	2026-04-03	1.063	1.381	2019-04-10	0.68%	0.68%	1.15%	0.96%	---
1794	SJQ942	银河盛汇玺粤1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2586	1.2586	---	0.37%	0.42%	0.27%	0.96%	---
1795	E71101	华福证券-兴福安盈1号	债券型	2026-04-03	1.0144	1.3059	2019-12-20	1.39%	1.39%	1.52%	0.95%	---
1796	ED0033	川财证券创钧1号	债券型	2026-04-02	1.0371	1.0371	2024-03-29	0.62%	0.74%	1.01%	0.95%	---
1797	FA0086	申港证券睿盈16号	债券型	2026-04-03	1.2277	1.3777	2023-03-28	1.93%	1.93%	3.63%	0.95%	---
1798	SZQ616	申港证券睿盈16号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2277	1.3777	---	0.85%	1.88%	3.63%	0.95%	---
1799	SZL452	财达证券睿达季季悦享2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0168	1.1698	---	0.54%	1.48%	-0.97%	0.94%	---
1800	AF5113	东证融汇汇享61号	债券型	2026-04-03	1.0243	1.34	2019-04-11	0.64%	0.64%	0.51%	0.93%	---
1801	D50010	国融安鑫1号	债券型	2026-04-03	1.0262	1.4164	2017-12-13	-0.75%	-0.75%	-1.07%	0.93%	---
1802	E61096	太平洋证券稳健增强2号	债券型	2026-04-03	1.0603	1.5286	2019-04-24	0.54%	0.54%	0.83%	0.93%	---
1803	861224	光证资管阳光价值发现3号	债券型	2026-04-03	1.1562	1.1562	2019-07-04	-1.78%	-1.78%	-1.52%	0.91%	---
1804	SGQ460	国金证券慧多利债券7号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0202	1.3354	---	0.37%	0.18%	0.92%	0.91%	---
1805	895809	长江资管乐享年年盈9号	债券型	2026-04-02	1.0356	1.3505	2019-09-26	2.08%	2.08%	-0.47%	0.90%	---
1806	D60547	华鑫证券鑫国扬帆9M011号	债券型	2026-04-01	1.0153	1.1931	2021-04-23	-0.43%	-0.43%	-0.28%	0.89%	---
1807	E31306	宏信证券宏金宝3号	债券型	2026-02-26	1.0194	1.2698	2019-11-07	1.93%	1.93%	0.89%	0.89%	---
1808	D60305	华鑫证券鑫享专享5号	债券型	2026-04-02	1.0416	1.3067	2020-09-17	1.90%	1.90%	-0.33%	0.88%	---
1809	AF5230	东证融汇汇享102号	债券型	2026-04-03	1.0199	1.1996	2021-11-11	0.57%	0.57%	1.14%	0.87%	---
1810	SJP572	中航证券鑫航睿享7号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2187	1.2787	---	0.14%	0.20%	0.43%	0.87%	---
1811	STE458	东证融汇汇享102号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0199	1.1996	---	0.20%	0.57%	1.14%	0.87%	---
1812	SVY122	申港证券睿盈11号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.3884	1.5534	---	0.77%	1.77%	0.61%	0.86%	---
1813	SXU435	申港证券梓金1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0576	1.2636	---	0.60%	1.54%	0.89%	0.86%	---
1814	C06017	中航证券鑫航月月红3号	债券型	2026-03-31	1.1391	1.2091	2020-04-08	0.06%	0.06%	0.29%	0.84%	---
1815	E99217	首创证券创赢M6002号	债券型	2026-04-03	1.0256	1.3327	2019-08-22	0.75%	0.75%	1.47%	0.84%	---
1816	SJH045	长江资管乐享年年盈10号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.041	1.3339	---	1.08%	-2.44%	-1.91%	0.82%	---
1817	E50477	华林证券满堂红汇利1号FOF	FOF	2026-03-30	1.0689	1.0689	2022-11-15	-1.25%	-1.25%	-4.26%	0.81%	---
1818	SGY434	首创证券创赢M6002号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0217	1.3288	---	0.28%	0.64%	-0.33%	0.81%	---
1819	SXS729	华林证券满堂红汇利1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-30	1.0689	1.0689	---	-1.83%	-1.48%	-4.26%	0.81%	---
1820	AF5093	东证融汇汇享24号	债券型	2026-04-03	1.0437	1.4259	2018-05-31	0.86%	0.86%	1.81%	0.79%	---
1821	D60272	华鑫证券ESG债券1号	债券型	2026-04-02	1.028	1.1146	2023-12-05	1.73%	1.73%	-1.15%	0.79%	---
1822	JHHNHX	江海证券会宁惠享	债券型	2026-04-03	1.0132	1.1693	2023-02-24	-0.59%	-1.54%	0.00%	0.79%	---
1823	SJY535	中航证券鑫航月月红3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1378	1.2078	---	-0.12%	0.06%	0.20%	0.79%	---
1824	SXD198	华宝证券华享添利9号集合资产管理计划	债券型	2026-03-27	1.0355	1.1883	---	-0.60%	1.70%	3.32%	0.79%	---
1825	SZK459	江海证券会宁惠享集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0132	1.1693	---	0.74%	-1.54%	0.00%	0.79%	---
1826	D60160	华鑫证券年年盈11号	债券型	2026-04-02	1.0295	1.2213	2022-01-21	-2.30%	-2.30%	-1.36%	0.78%	---
1827	DB3015	国金慧多利债券7号	债券型	2026-04-03	1.0231	1.3383	2019-05-16	0.70%	0.70%	0.97%	0.78%	---
1828	STT438	华鑫证券年年盈11号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0295	1.2213	---	0.66%	-2.32%	-1.36%	0.78%	---
1829	SJG341	华安证券恒赢7号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2102	1.4888	---	0.09%	3.51%	-3.54%	0.77%	---
1830	895832	长江资管乐享月月盈2号	债券型	2026-04-02	1.0282	1.3424	2017-06-13	0.98%	0.98%	1.87%	0.76%	---
1831	D60168	华鑫证券年年盈14号	债券型	2026-04-02	1.028	1.2062	2022-03-24	0.98%	0.98%	1.53%	0.76%	---
1832	STF905	国泰君安君品晋升3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0212	1.0809	---	-0.16%	1.31%	2.45%	0.76%	---
1833	SV1752	长江资管乐享月月盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0282	1.3424	---	0.42%	0.98%	1.87%	0.76%	---
1834	SVF567	华鑫证券年年盈14号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.028	1.2062	---	0.41%	0.96%	1.53%	0.76%	---
1835	BF2017	西南证券添利1号	债券型	2026-04-03	1.0077	1.1677	2022-01-14	0.44%	-0.41%	0.70%	0.75%	---
1836	STR540	西南证券添利1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0077	1.1677	---	0.35%	-0.41%	0.70%	0.75%	---
1837	861268	光证资管策略精选2号	债券型	2026-04-01	1.2512	1.2512	2020-06-02	0.65%	0.65%	-0.50%	0.74%	---
1838	D60546	华鑫证券鑫国扬帆9M010号	债券型	2026-04-01	1.0173	1.1949	2021-04-09	-0.43%	-0.43%	-0.62%	0.74%	---
1839	SVD540	中信证券星云61号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.0136	1.0136	---	-1.10%	-0.16%	-0.16%	0.73%	---
1840	895831	长江资管乐享月月盈1号	债券型	2026-04-02	1.0234	1.3399	2017-06-08	0.80%	0.80%	1.74%	0.72%	---
1841	AD8863	安信资管享债2号	债券型	2026-04-02	1.0207	1.0763	2023-07-13	1.32%	1.32%	1.71%	0.72%	---
1842	DF0064	开源周周购182天滚动持有1号	债券型	2026-04-03	1.0687	1.2263	2022-04-26	0.75%	0.75%	1.66%	0.72%	---
1843	FD0015	东亚前海证券祥瑞2号	债券型	2026-04-02	1.1611	1.1611	2020-04-01	0.35%	0.35%	0.55%	0.72%	---
1844	SJJ298	长江资管乐享年年盈11号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0446	1.3362	---	1.03%	-2.07%	-1.50%	0.72%	---
1845	SVP157	开源周周购182天滚动持有1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0687	1.2263	---	0.20%	0.75%	1.66%	0.72%	---
1846	E31305	宏信证券宏金宝2号	债券型	2026-02-26	1.022	1.3253	2019-06-05	1.96%	1.96%	0.71%	0.71%	---
1847	SJX745	东亚前海证券祥瑞2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1604	1.1604	---	0.20%	0.31%	0.46%	0.71%	---
1848	SZP616	财通证券资管财嘉100号集合资产管理计划	股票型	2026-03-31	0.9754	1.3524	---	-5.88%	-7.19%	-8.91%	0.71%	---
1849	SVL191	首创证券创赢601号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0208	1.2189	---	0.82%	1.92%	-1.72%	0.70%	---
1850	SXH754	华鑫证券鑫国扬帆12M019号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.0225	1.1228	---	-0.33%	-0.55%	-0.85%	0.70%	---
1851	895813	长江资管乐享半年盈3号	债券型	2026-04-02	1.0343	1.4568	2017-05-04	-0.08%	-0.08%	0.89%	0.69%	---
1852	SB8050	华宝证券年年盈103号集合资产管理计划	债券型	2026-02-06	1.0196	1.1136	---	0.47%	0.91%	-1.28%	0.69%	---
1853	D60238	华鑫证券鑫辉粤享3号	债券型	2026-04-02	1.0272	1.1213	2023-06-28	1.70%	1.70%	2.83%	0.68%	---
1854	SER404	万联证券稳健添益5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0226	1.4326	---	0.17%	1.09%	0.26%	0.67%	---
1855	AF5210	东证融汇汇鑫12M1号	债券型	2026-04-03	1.0268	1.2336	2021-11-25	1.27%	1.27%	-0.92%	0.66%	---
1856	E61059	太平洋证券金添利1号	债券型	2026-04-03	1.0424	1.478	2018-05-25	0.89%	0.89%	-1.32%	0.66%	---
1857	STH560	东证融汇汇鑫12M1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0268	1.2336	---	0.47%	1.27%	-0.92%	0.66%	---
1858	SY9593	太平洋证券金添利1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0424	1.478	---	0.38%	0.89%	-1.32%	0.66%	---
1859	B30185	东莞旗峰半年盈5号	债券型	2026-04-03	1.0508	1.3767	2019-07-24	-1.63%	-1.63%	-0.56%	0.65%	---
1860	DF0098	开源周周购7天滚动持有1号	债券型	2026-04-03	1.0209	1.0638	2024-03-18	-0.81%	-0.81%	-0.32%	0.65%	---
1861	D60088	华鑫鑫国1号	债券型	2026-04-03	1.0174	1.3958	2019-07-18	-0.40%	-0.40%	0.98%	0.64%	---
1862	SQS150	德邦心连心曦和4号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0223	1.2036	---	0.45%	0.74%	1.27%	0.64%	---
1863	BB2043	华安证券恒赢28号	债券型	2026-04-03	1.3022	1.3922	2020-11-25	0.16%	0.16%	-5.58%	0.63%	---
1864	SB6055	华宝证券年年盈102号集合资产管理计划	债券型	2026-02-06	1.0187	1.115	---	0.79%	1.05%	1.87%	0.63%	---
1865	SJR745	中航证券鑫航季季红1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1444	1.2444	---	-0.12%	0.05%	0.14%	0.63%	---
1866	A30046	上海证券海银心安3号	债券型	2026-04-03	1.0303	1.4342	2018-01-17	-0.14%	-0.14%	0.93%	0.62%	---
1867	AD8936	安信资管双盈1号	债券型	2026-04-02	1.0127	1.0277	2024-05-24	1.10%	1.10%	-0.18%	0.62%	---
1868	BB2057	华安证券恒赢42号	债券型	2026-04-03	1.253	1.313	2021-06-25	-3.62%	-3.62%	-3.07%	0.62%	---
1869	CE1313	德邦心连心曦和1号	债券型	2026-04-02	1.0231	1.2932	2019-09-23	1.26%	1.26%	1.76%	0.62%	---
1870	E99084	首创创赢5号	债券型	2026-04-03	1.0341	1.4367	2018-03-29	2.03%	2.03%	3.04%	0.62%	---
1871	SGE836	首创证券创赢16号资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.059	1.377	---	0.27%	0.46%	0.86%	0.62%	---
1872	SVN812	申港证券申乾8号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2886	1.367	---	0.15%	1.40%	2.84%	0.62%	---
1873	SXD203	华宝证券华享添利10号集合资产管理计划	债券型	2026-03-27	1.0358	1.2058	---	-0.43%	1.68%	3.19%	0.62%	---
1874	SB6232	安信资管享债2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0205	1.0761	---	0.85%	0.93%	1.92%	0.61%	---
1875	SXHX01	银河金汇水星私行惠享1号	债券型	2026-04-03	1.0451	1.0451	2024-02-06	-0.28%	0.36%	0.70%	0.61%	---
1876	A73003	南京证券神州鑫悦3号	债券型	2026-04-03	1.0267	1.2272	2021-07-15	1.36%	1.36%	2.72%	0.60%	---
1877	C43595	财通证券资管聚丰10号	债券型	2026-04-03	1.0164	1.1921	2022-01-25	-1.11%	-1.11%	-1.09%	0.60%	---
1878	E10175	财达尊享半年增利2号	债券型	2026-04-03	1.0146	1.4152	2019-08-13	-0.24%	-0.24%	0.89%	0.60%	---
1879	STW260	财通证券资管聚丰10号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0164	1.1921	---	0.71%	-1.11%	-1.09%	0.60%	---
1880	DF0099	开源周周购7天滚动持有2号	债券型	2026-04-03	1.0163	1.0615	2024-03-19	-0.98%	-0.98%	-0.42%	0.59%	---
1881	AF5092	东证融汇汇享23号	债券型	2026-04-03	1.0109	1.416	2018-04-26	-0.54%	-0.54%	0.52%	0.58%	---
1882	XHHX01	银河金汇星汇华享1号	债券型	2026-04-03	1.0198	1.0445	2024-06-07	0.46%	1.14%	-0.59%	0.57%	---
1883	C06034	中航证券鑫航季季红1号	债券型	2026-03-30	1.1456	1.2456	2020-02-11	0.01%	0.01%	0.16%	0.56%	---
1884	D60090	华鑫证券东家6号	债券型	2026-04-02	1.0424	1.304	2020-04-15	1.27%	1.27%	2.08%	0.56%	---
1885	SJM929	华福证券-兴福安盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0077	1.2992	---	0.65%	-0.08%	0.54%	0.56%	---
1886	A0D331	东海证券海汇龙城FOF2号	FOF	2026-04-01	1.0099	1.0099	2023-01-17	-4.01%	-4.01%	-2.80%	0.55%	---
1887	AD8823	安信资管安华2号	债券型	2026-04-02	1.0807	1.0807	2022-08-03	-0.71%	-0.71%	-0.25%	0.55%	---
1888	SEW824	国泰君安君享年华定开债5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0109	1.3511	---	0.54%	-2.55%	-1.88%	0.55%	---
1889	STZ738	安信资管安华2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0807	1.0807	---	-0.54%	-0.73%	-0.25%	0.55%	---
1890	SZF137	东海证券海汇龙城FOF2号集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.0099	1.0099	---	-3.28%	-3.39%	-2.80%	0.55%	---
1891	D60102	华鑫证券年年盈2号	债券型	2026-04-03	1.0287	1.3406	2020-05-28	1.25%	1.25%	2.06%	0.54%	---
1892	895822	长江资管乐享季季盈2号	债券型	2026-04-02	1.0361	1.3939	2017-05-25	0.98%	0.98%	1.80%	0.52%	---
1893	D60274	华鑫证券鑫辉粤享6号	债券型	2026-04-02	1.0125	1.0963	2024-01-05	-2.00%	-2.00%	-0.53%	0.51%	---
1894	895807	长江资管乐享年年盈7号	债券型	2026-04-02	1.0663	1.3936	2019-04-24	2.03%	2.03%	3.41%	0.50%	---
1895	SEY692	安信证券债券增利1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1161	1.2584	---	0.54%	0.56%	1.95%	0.50%	---
1896	SGD786	宏信证券宏金宝1号集合资产管理计划	债券型	2026-01-23	1.0081	1.3325	---	1.16%	0.50%	0.50%	0.50%	---
1897	SGT866	华鑫鑫国1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0116	1.39	---	0.62%	-0.74%	0.31%	0.50%	---
1898	SLH019	中航证券鑫航睿享10号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1793	1.2393	---	0.20%	0.22%	0.44%	0.50%	---
1899	941119	华泰紫金信用1号	债券型	2026-04-03	1.0964	1.3924	2018-06-15	0.83%	0.83%	-0.88%	0.49%	---
1900	AA0122	银河盛汇玺粤2号	债券型	2026-04-03	1.1451	1.1451	2021-11-25	0.25%	0.25%	0.06%	0.49%	---
1901	STH989	银河盛汇玺粤2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1451	1.1451	---	-0.18%	0.23%	0.06%	0.49%	---
1902	SEH709	广发资管尊享利41号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	0.7786	0.7786	---	-0.10%	-1.78%	-0.64%	0.48%	---
1903	895812	长江资管乐享半年盈2号	债券型	2026-04-02	1.0362	1.4632	2017-05-03	1.77%	1.77%	1.55%	0.47%	---
1904	E99137	首创创赢11号	债券型	2026-04-03	1.033	1.367	2019-02-28	0.91%	0.91%	1.92%	0.47%	---
1905	SEL108	万联证券稳健添益2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0378	1.4536	---	-0.09%	0.44%	0.28%	0.47%	---
1906	D60078	华鑫证券东家2号	债券型	2026-04-02	1.0474	1.337	2019-10-29	1.55%	1.55%	2.36%	0.46%	---
1907	SCY915	海通年年旺101号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0554	1.4894	---	0.67%	1.34%	-2.03%	0.46%	---
1908	SAG911	财富证券财富3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0134	1.4649	---	0.63%	0.77%	0.41%	0.45%	---
1909	8764F8	广发资管稳利7号	债券型	2026-04-03	1.006	1.006	2023-12-26	0.38%	0.38%	0.41%	0.44%	---
1910	SQN989	华安证券长赢9M001号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0242	1.2484	---	0.48%	0.61%	-0.48%	0.44%	---
1911	D50020	国融证券合高1号	债券型	2026-04-03	0.9994	1.4511	2021-09-01	-7.62%	-4.46%	-7.27%	0.43%	---
1912	SSQ394	国融证券合高1号集合资产管理计划	股票型	2026-04-03	0.9994	1.4511	---	-5.78%	-4.46%	-7.27%	0.43%	---
1913	E99095	首创创赢7号	债券型	2026-04-03	1.0127	1.454	2018-06-28	-2.43%	-2.43%	-1.28%	0.41%	---
1914	SZM657	川财证券睿选8号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0381	1.143	---	-1.31%	-0.59%	-0.79%	0.41%	---
1915	SJK967	德邦证券东家京享1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-06	1.0094	1.3008	---	0.64%	-0.63%	0.14%	0.40%	---
1916	SGH870	万联证券稳健添益7号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0151	1.398	---	0.16%	1.21%	0.46%	0.39%	---
1917	SLD197	华福证券-兴福安盈3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0096	1.2868	---	0.77%	-0.21%	0.52%	0.39%	---
1918	ED0023	川财证券睿选6号	债券型	2026-04-02	1.0776	1.0776	2023-03-01	-9.66%	-7.77%	-9.70%	0.38%	---
1919	SZN108	川财证券睿选6号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0776	1.0776	---	-9.04%	-7.77%	-9.70%	0.38%	---
1920	AD8622	安信资管睿选9号FOF	FOF	2026-04-01	1.0253	1.4894	2020-09-11	-19.90%	-19.90%	-17.20%	0.37%	---
1921	BF2022	西南证券添利2号	债券型	2026-04-03	1.0125	1.1551	2022-06-02	0.52%	1.12%	0.82%	0.37%	---
1922	DF0090	开源周周购35天滚动持有3号	债券型	2026-04-03	1.014	1.0898	2023-12-12	-1.64%	-1.64%	-0.92%	0.37%	---
1923	SGJ549	太平洋证券掘金纯债2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2045	1.5025	---	0.74%	-2.89%	-2.07%	0.37%	---
1924	SLC721	华鑫证券年年盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0215	1.3334	---	0.43%	0.63%	1.15%	0.37%	---
1925	SQE188	财达尊享6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0306	1.3167	---	0.61%	0.97%	-0.78%	0.37%	---
1926	SVC934	申港证券启航1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.187	1.187	---	-0.29%	-0.58%	-0.69%	0.37%	---
1927	SVS557	西南证券添利2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0125	1.1551	---	0.44%	1.12%	0.82%	0.37%	---
1928	SZP892	中邮证券鸿利来安盈3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0046	1.1393	---	0.24%	-0.24%	0.49%	0.37%	---
1929	B10069	万联双季添利3号	债券型	2026-04-03	1.0223	1.6042	2018-08-30	0.86%	0.86%	1.56%	0.36%	---
1930	BD1040	财富证券财富3号	债券型	2026-04-03	1.018	1.4695	2017-10-25	1.17%	1.17%	1.08%	0.36%	---
1931	SEC157	华泰紫金信用1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0953	1.3913	---	0.38%	-1.51%	-1.07%	0.36%	---
1932	B82052	东吴汇天益62号	债券型	2026-04-03	1.0289	1.2983	2020-05-22	1.61%	1.61%	2.55%	0.34%	---
1933	E10172	财达鑫享2号	债券型	2026-04-03	1.0129	1.4097	2019-06-12	1.26%	1.26%	-1.32%	0.34%	---
1934	D60158	华鑫证券鑫享益周3号	债券型	2026-04-02	1.062	1.1057	2021-12-30	-0.12%	-0.12%	0.04%	0.31%	---
1935	STP495	华鑫证券鑫享益周3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.062	1.1057	---	-0.12%	-0.12%	0.04%	0.31%	---
1936	SJY238	华鑫证券东家6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0348	1.2964	---	0.42%	0.79%	1.56%	0.30%	---
1937	SVL962	第一创业稳中求进2号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.0352	1.0352	---	-3.48%	-1.39%	-2.51%	0.30%	---
1938	GSRZ01	银河恒汇睿智1号	债券型	2026-03-20	1.0354	1.0354	2020-07-21	-0.39%	-0.39%	0.48%	0.27%	---
1939	SET373	华创证券贵和五号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0245	1.4782	---	0.99%	1.23%	-0.11%	0.27%	---
1940	SXA272	中信证券美信2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0974	1.1084	---	-0.60%	0.28%	0.48%	0.26%	---
1941	B82047	东吴汇天益12号	债券型	2026-04-03	1.0244	1.3348	2019-07-30	1.38%	1.38%	2.31%	0.24%	---
1942	B30187	东莞旗峰半年盈8号	债券型	2026-04-03	1.037	1.3377	2019-08-28	-1.33%	-1.33%	-0.10%	0.23%	---
1943	SJU550	华鑫鑫国3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0227	1.301	---	0.68%	1.04%	-1.83%	0.23%	---
1944	SB3125	华宝证券华享12M005号集合资产管理计划	债券型	2026-02-05	1.0249	1.1367	---	0.78%	0.74%	1.60%	0.22%	---
1945	SJH423	华鑫证券东家3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0362	1.3164	---	0.72%	0.62%	1.73%	0.22%	---
1946	AF5098	东证融汇汇享29号	债券型	2026-04-03	1.0214	1.4161	2018-07-11	1.23%	1.23%	0.78%	0.21%	---
1947	B30180	东莞旗峰半年盈1号	债券型	2026-04-03	1.0261	1.3471	2019-03-20	-0.87%	-0.87%	0.28%	0.21%	---
1948	SSB439	南京证券神州鑫悦3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0226	1.2231	---	0.81%	1.09%	-1.91%	0.21%	---
1949	SZD256	华宝证券华享12M001号集合资产管理计划	债券型	2026-02-05	1.0031	1.1669	---	-2.40%	-2.05%	-1.42%	0.21%	---
1950	B10062	万联证券万年红月添利1号	债券型	2026-04-03	1.007	1.3917	2018-04-20	-1.50%	-1.50%	-0.87%	0.20%	---
1951	DF0061	开源周周购35天滚动持有1号	债券型	2026-04-03	1.0231	1.2062	2022-03-01	-1.62%	-1.62%	-0.95%	0.20%	---
1952	SVE259	开源周周购35天滚动持有1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0231	1.2062	---	-2.26%	-1.62%	-0.95%	0.20%	---
1953	AA0116	银河盛汇元亨5号	债券型	2026-04-03	0.2695	0.2695	2018-09-18	0.04%	0.04%	0.11%	0.19%	---
1954	D60152	华鑫证券年年盈10号	债券型	2026-04-02	1.0422	1.2121	2021-12-28	1.35%	1.35%	1.82%	0.19%	---
1955	E61095	太平洋证券中证500量化增强1号	股票型	2026-04-01	1.0615	1.5915	2019-06-17	1.15%	1.15%	1.22%	0.19%	---
1956	SCV423	万联证券万年红月添利1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0031	1.3878	---	0.28%	-1.64%	-1.09%	0.19%	---
1957	SEL966	银河盛汇元亨5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	0.2694	0.2694	---	0.00%	0.04%	0.07%	0.19%	---
1958	STK467	华鑫证券年年盈10号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0422	1.2121	---	0.58%	1.35%	1.82%	0.19%	---
1959	SEU202	国金慧多利债券5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0059	1.3616	---	0.39%	-0.59%	0.08%	0.18%	---
1960	SJD386	德邦心连心曦和1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0165	1.2866	---	0.45%	0.70%	1.18%	0.18%	---
1961	SJJ307	开源安盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0145	1.3515	---	0.26%	-1.83%	-1.26%	0.18%	---
1962	SZV185	华宝证券华享添利半年盈5号集合资产管理计划	债券型	2026-03-27	1.0162	1.1177	---	0.17%	1.23%	0.51%	0.18%	---
1963	B10139	万联证券添利粤信2号	债券型	2026-04-03	1.0165	1.2644	2020-11-11	0.91%	0.91%	-1.22%	0.17%	---
1964	SJS555	信达证券睿享1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0568	1.3331	---	0.48%	1.55%	2.48%	0.17%	---
1965	SZW022	华鑫证券鑫辉粤享2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0286	1.1225	---	0.70%	1.56%	2.51%	0.17%	---
1966	9099G3	中信证券招利信盈1号	债券型	2026-04-03	1.0319	1.157	2023-03-17	1.23%	1.23%	-0.87%	0.16%	---
1967	C43349	财通聚丰2号	债券型	2026-04-03	1.0047	1.517	2017-03-30	-4.02%	-4.02%	-3.29%	0.16%	---
1968	DF0041	开源安盈1号	债券型	2026-04-03	1.0175	1.3545	2019-11-26	0.65%	0.65%	-1.10%	0.16%	---
1969	SU2751	财通证券资管聚丰2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0047	1.517	---	-4.56%	-4.02%	-3.29%	0.16%	---
1970	SZQ076	中信证券招利信盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0319	1.157	---	0.35%	1.23%	-0.87%	0.16%	---
1971	BB2039	华安证券恒赢24号	债券型	2026-04-03	1.198	1.408	2020-09-16	-1.07%	-1.07%	-0.35%	0.15%	---
1972	BF2026	西南证券添利4号	债券型	2026-04-03	1.0141	1.1257	2022-10-28	0.46%	1.10%	0.39%	0.15%	---
1973	SF0218	东北证券融达9号集合资产管理计划	混合型	2026-02-13	1.0141	1.5443	---	-2.84%	-2.21%	-1.64%	0.15%	---
1974	SXP068	西南证券添利4号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0141	1.1257	---	0.39%	1.10%	0.39%	0.15%	---
1975	DF0074	开源周周购35天滚动持有2号	债券型	2026-04-03	1.0225	1.1536	2023-03-28	-1.68%	-1.68%	-0.99%	0.14%	---
1976	SLS640	华福证券-兴福安盈4号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0142	1.2776	---	0.53%	0.55%	-0.38%	0.14%	---
1977	SNF109	万联证券添利粤信2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0154	1.2633	---	0.38%	0.78%	-1.18%	0.14%	---
1978	SZT538	开源周周购35天滚动持有2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0225	1.1536	---	-2.24%	-1.68%	-0.99%	0.14%	---
1979	895824	长江资管乐享季季盈4号	债券型	2026-04-02	1.0397	1.4011	2017-06-13	0.97%	0.97%	1.88%	0.13%	---
1980	D60245	华鑫证券鑫辉粤享4号	债券型	2026-04-02	1.0231	1.1076	2023-08-23	1.53%	1.53%	2.39%	0.13%	---
1981	SLU915	华鑫证券鑫享专享5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0324	1.2975	---	0.99%	0.97%	-1.64%	0.12%	---
1982	SQ3695	恒泰创富51号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	0.4934	0.4934	---	0.02%	0.04%	0.06%	0.12%	---
1983	B10108	万联证券季添利7号	债券型	2026-04-03	1.0042	1.2992	2020-02-27	-0.29%	-0.29%	0.40%	0.11%	---
1984	D60299	华鑫证券鑫福启航固收FOF12M8号	FOF	2026-04-01	1.0033	1.0753	2024-03-13	-2.10%	-2.10%	-1.44%	0.11%	---
1985	895811	长江资管乐享半年盈1号	债券型	2026-04-02	1.021	1.4728	2017-04-13	-0.44%	-0.44%	0.59%	0.10%	---
1986	AF5221	东证融汇汇享101号	债券型	2026-04-03	1.011	1.1928	2021-10-13	0.83%	0.83%	-0.22%	0.09%	---
1987	SCV930	东证融汇汇享23号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0195	1.4131	---	0.23%	0.83%	0.28%	0.09%	---
1988	SJH195	宏信证券宏金宝3号集合资产管理计划	债券型	2026-01-23	1.0113	1.2617	---	1.12%	0.09%	0.09%	0.09%	---
1989	SSY515	东证融汇汇享101号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.011	1.1928	---	0.36%	0.83%	-0.22%	0.09%	---
1990	A50567	申万宏源金利五号	债券型	2026-04-03	1.0163	1.1974	2019-10-30	0.57%	0.57%	1.08%	0.08%	---
1991	SQ7415	财通证券资管聚丰3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0303	1.482	---	0.49%	0.69%	1.74%	0.08%	---
1992	SZJ849	中信证券信选福源1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0502	1.0502	---	0.14%	0.17%	0.24%	0.08%	---
1993	A50562	申万宏源金利四号	债券型	2026-04-03	1.0153	1.2034	2019-09-24	0.60%	0.60%	1.13%	0.07%	---
1994	DF0067	开源周周购364天滚动持有1号	债券型	2026-04-03	1.0251	1.2143	2022-06-21	-2.03%	-2.03%	-1.22%	0.07%	---
1995	SGA110	江海证券会宁睿享集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0023	1.3298	---	-0.44%	0.14%	0.10%	0.07%	---
1996	SJE597	华鑫证券东家2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0379	1.3275	---	0.53%	0.80%	1.50%	0.07%	---
1997	SVW244	开源周周购364天滚动持有1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0251	1.2143	---	-2.69%	-2.03%	-1.22%	0.07%	---
1998	BB2075	华安证券恒赢59号	债券型	2026-04-03	1.1279	1.2179	2022-11-23	1.42%	1.42%	-4.63%	0.06%	---
1999	SABN67	第一创业惠选FOF3号	FOF	2026-03-27	1.0758	1.1358	2023-10-16	0.85%	2.70%	3.30%	0.06%	---
2000	SXU293	华安证券恒赢59号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1279	1.2179	---	-1.47%	1.42%	-4.63%	0.06%	---
2001	D50023	国融证券安泰9号3个月持有期	债券型	2026-04-03	1.0065	1.1927	2021-11-30	0.10%	0.10%	-0.04%	0.05%	---
2002	D60132	华鑫证券年年盈3号	债券型	2026-04-02	1.0267	1.243	2021-08-19	1.30%	1.30%	2.40%	0.05%	---
2003	SEE039	东证融汇汇享29号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0161	1.4108	---	0.56%	-0.29%	0.25%	0.05%	---
2004	SEV781	华安理财恒赢1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0784	1.6931	---	0.49%	-8.45%	-4.40%	0.05%	---
2005	STH919	国融证券安泰9号3个月持有期集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0065	1.1927	---	-0.70%	0.10%	-0.04%	0.05%	---
2006	SXW145	申港证券优倍1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.142	1.322	---	0.49%	1.26%	2.52%	0.05%	---
2007	C43350	财通聚丰3号	债券型	2026-04-03	1.0328	1.4845	2017-04-19	0.80%	0.80%	1.45%	0.04%	---
2008	C43837	财通证券资管聚丰15号	债券型	2026-04-03	1.0294	1.1708	2022-06-21	1.04%	1.04%	1.84%	0.04%	---
2009	DB3010	国金慧多利债券5号	债券型	2026-04-03	1.0094	1.3651	2018-11-28	0.82%	0.82%	0.16%	0.04%	---
2010	SVW823	财通证券资管聚丰15号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0294	1.1708	---	0.20%	1.04%	1.84%	0.04%	---
2011	D60294	华鑫证券鑫福启航固收FOF12M7号	FOF	2026-04-01	1.0072	1.0872	2024-01-31	-2.21%	-2.21%	-1.50%	0.03%	---
2012	SCT393	国融证券国融安泰6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0354	1.6282	---	-0.17%	2.02%	2.66%	0.03%	---
2013	SJH196	宏信证券月添利1号集合资产管理计划	债券型	2026-01-23	1.0015	1.2823	---	-0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	---
2014	E99077	首创创赢4号	债券型	2026-04-03	1.0229	1.455	2018-02-02	1.52%	1.52%	-1.66%	0.02%	---
2015	JHHNYX	江海证券会宁悦享	债券型	2026-04-03	1.005	1.3341	2019-03-08	0.46%	0.46%	0.38%	0.02%	---
2016	SB6627	华宝证券华享添利半年盈6号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.0002	1.1115	---	-1.69%	-0.58%	-0.04%	0.02%	---
2017	SXB429	华宝证券华享添利半年盈1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-27	1.0057	1.1419	---	-2.43%	0.00%	-0.03%	0.02%	---
2018	C81051	长城半年红1号	混合型	2026-01-23	1.0515	1.3127	2015-11-16	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	---
2019	C81076	长城半年红3号	混合型	2026-01-23	1.0441	1.2747	2016-03-17	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	---
2020	D50057	国融合泉1号	混合型	2026-04-03	0.9989	1.4783	2018-04-18	-4.80%	-4.80%	-5.56%	0.01%	---
2021	D50108	国融安泰双季开1号	债券型	2026-04-03	1.002	1.4396	2019-02-27	-3.72%	-3.72%	-1.76%	0.01%	---
2022	S00803	长江证券超越理财量化精选集合资产管理计划	混合型	2026-04-03	0.8142	1.2642	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	---
2023	SB2338	野村东方国际丰和8号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0393	1.1671	---	0.53%	1.10%	1.76%	0.01%	---
2024	SF0080	长城半年红1号集合资产管理计划	混合型	2026-01-23	1.0515	1.3127	---	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	---
2025	SF6970	长城证券半年红3号集合资产管理计划	混合型	2026-01-23	1.0441	1.2747	---	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	---
2026	SJG343	华安证券恒赢10号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.4131	1.5331	---	0.91%	2.35%	-4.49%	0.01%	---
2027	SJY988	中航证券鑫航固收增强2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1788	1.1788	---	-0.62%	-0.43%	-0.60%	0.01%	---
2028	876015	广发恒盈1号	混合型	2026-03-26	1.0	1.0	2013-08-16	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2029	940029	华泰紫金季季发优先级	债券型	2026-04-03	1.0	1.0	2013-04-22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2030	940032	华泰紫金月月发优先级	债券型	2026-04-03	1.0	1.0	2013-04-25	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2031	953090	国泰君安君享增利1号	混合型	2026-03-27	1.131	1.155	2016-01-08	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2032	BC0001	方正金泉友1号	债券型	2026-04-02	1.0	1.0	2010-05-26	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2033	BD1032	财富证券财富2号	债券型	2026-04-03	1.0028	1.4764	2017-09-01	-0.58%	-0.58%	0.31%	0.00%	---
2034	CE6001	德邦证券东家京享1号	债券型	2026-03-31	1.0101	1.3015	2019-12-10	0.78%	0.78%	-0.36%	0.00%	---
2035	D4D034	天风天泽双周利1号	债券型	2026-03-27	1.0052	1.1294	2022-02-18	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2036	D60551	华鑫证券鑫国扬帆6M012号	债券型	2026-04-02	1.0113	1.201	2021-05-26	0.99%	0.99%	0.81%	0.00%	---
2037	E50478	华林证券聚金宝1号	债券型	2026-03-27	1.0	1.0	2022-10-18	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2038	E50480	华林证券聚金宝2号	债券型	2026-03-31	1.0	1.0	2022-10-24	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2039	E50481	华林证券聚金宝3号集合资产管理计划	债券型	2026-03-27	1.0	1.0	2023-03-09	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2040	GF0602	广发尊享利7号	混合型	2026-04-03	1.1794	1.1794	2018-04-02	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2041	GF0603	广发尊享利8号	混合型	2026-04-03	1.215	1.215	2018-04-02	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2042	GF0631	广发资管尊享利27号	债券型	2026-04-03	1.0501	1.0501	2019-03-14	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2043	GF0658	广发资管创鑫利2号	债券型	2026-04-02	2.253	2.253	2019-05-30	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2044	GF0707	广发资管安享增利1号	债券型	2026-04-03	1.0072	1.0072	2020-06-23	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2045	JHHNRX	江海证券会宁睿享	债券型	2026-04-03	1.0081	1.3356	2019-01-25	0.24%	0.24%	0.32%	0.00%	---
2046	S00139	国泰君安君富香江集合资产管理计划	QDII	2026-02-12	0.825	0.825	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2047	S00449	兴证资管金麒麟2号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.0	1.9876	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2048	S00592	兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.2	1.2	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2049	S00755	方正金泉友1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0	1.0	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2050	S03983	兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.117	1.521	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2051	S08631	兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.053	2.15	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2052	S08644	兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.299	1.707	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2053	S08681	广发恒盈1号集合资产管理计划	混合型	2026-03-26	1.0	1.0	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2054	S42008	国泰君安君享华夏集合资产管理计划	股票型	2026-02-06	1.221	1.221	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2055	SAA887	财富证券财富2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0028	1.4764	---	-1.32%	-0.58%	0.31%	0.00%	---
2056	SABA92	华林证券聚金宝5号集合资产管理计划	债券型	2026-03-31	1.0	1.0	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2057	SF3334	国泰君安君享增利1号集合资产管理计划	混合型	2026-02-13	1.131	1.155	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2058	SGG215	广发资管尊享利27号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0501	1.0501	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2059	SGS300	广发资管创鑫利2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	2.253	2.253	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2060	SLH513	广发资管安享增利1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0072	1.0072	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2061	SLN205	广发资管创鑫利21号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0	1.0	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2062	SNE662	中信证券中证500指数增强1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-12	0.003	0.9928	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2063	SNN934	华创证券贵和九号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0279	1.4008	---	1.06%	1.21%	0.61%	0.00%	---
2064	SQL427	广发资管映雪宝6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0428	1.0428	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2065	SXP006	华林证券聚金宝1号集合资产管理计划	债券型	2026-03-27	1.0	1.0	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2066	SZ4159	广发资管尊享利7号集合资产管理计划	混合型	2026-04-03	1.1794	1.1794	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2067	SZ4160	广发资管尊享利8号集合资产管理计划	混合型	2026-04-03	1.215	1.215	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2068	YHFL02	银河雪球丰利2号集合资产管理计划	其他	2026-04-03	1.0	1.0	---	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	---
2069	FA0089	申港证券睿泽季季丰4号	债券型	2026-04-03	1.0706	1.1806	2023-04-20	1.38%	1.38%	0.36%	-0.01%	---
2070	SAT611	国金慧多利债券1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0113	1.4054	---	0.33%	0.67%	0.00%	-0.01%	---
2071	SZV544	申港证券睿泽季季丰4号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0706	1.1806	---	0.61%	1.36%	0.36%	-0.01%	---
2072	SGT019	财达鑫享2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0071	1.4039	---	0.53%	-2.82%	-2.02%	-0.02%	---
2073	SJG132	申万宏源金利五号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0133	1.1944	---	0.21%	0.42%	0.83%	-0.02%	---
2074	STR057	中信建投扬帆优势成长集合资产管理计划	股票型	2026-04-01	0.8779	0.8779	---	-11.56%	-4.41%	-11.16%	-0.02%	---
2075	A50561	申万宏源金利三号	债券型	2026-04-03	1.0185	1.232	2019-04-29	0.58%	0.58%	1.04%	-0.03%	---
2076	C43383	财通聚丰6号	债券型	2026-04-03	1.0223	1.4596	2017-09-13	1.12%	1.12%	1.96%	-0.03%	---
2077	C43750	财通证券资管聚丰11号	债券型	2026-04-03	1.0034	1.1792	2022-03-11	-2.57%	-2.57%	-1.58%	-0.03%	---
2078	SAC416	财通证券资管聚丰6号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0223	1.4596	---	0.36%	1.12%	1.96%	-0.03%	---
2079	SEC226	首创证券创赢7号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0047	1.446	---	-3.18%	-3.11%	-2.45%	-0.03%	---
2080	SVG375	财通证券资管聚丰11号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0034	1.1792	---	0.33%	-2.57%	-1.58%	-0.03%	---
2081	B30202	东莞证券德宝1号FOF	FOF	2026-04-01	0.9417	0.9417	2021-06-17	-2.49%	-2.49%	-1.56%	-0.04%	---
2082	B10074	万联证券稳健添益5号	债券型	2026-04-03	1.018	1.428	2018-10-25	0.66%	0.66%	-0.41%	-0.05%	---
2083	FA0094	申港证券睿泽季季丰5号	债券型	2026-04-03	1.0699	1.1649	2023-05-18	1.45%	1.45%	0.71%	-0.05%	---
2084	FA0127	申港证券睿泽月添利2号	债券型	2026-04-03	1.0687	1.1187	2023-12-18	1.18%	1.18%	2.11%	-0.05%	---
2085	S40130	恒泰创富24号限额特定集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	0.7551	0.8291	---	0.00%	0.00%	-0.03%	-0.05%	---
2086	SZZ750	申港证券睿泽季季丰5号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0699	1.1649	---	0.71%	1.43%	0.71%	-0.05%	---
2087	D60275	华鑫证券鑫福启航固收FOF12M5号	FOF	2026-04-01	1.0096	1.0896	2023-12-13	0.58%	0.58%	-1.51%	-0.06%	---
2088	SGE533	江海证券会宁悦享集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0055	1.3305	---	0.25%	-0.21%	-0.21%	-0.06%	---
2089	SJD091	申万宏源金利四号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.012	1.2001	---	0.20%	0.37%	0.77%	-0.06%	---
2090	SQB183	华鑫证券鑫国扬帆6M004号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0138	1.1839	---	0.28%	0.07%	-0.39%	-0.06%	---
2091	E31401	宏信证券月添利1号	债券型	2026-02-26	1.0005	1.2832	2019-11-08	-0.13%	-0.13%	-0.07%	-0.07%	---
2092	SJJ083	财富证券财富3个月定期开放(001期)集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0045	1.284	---	0.20%	-0.27%	-0.05%	-0.07%	---
2093	A50512	申万宏源宝赢金利一号	混合型	2026-04-03	1.0211	1.2885	2018-04-26	0.65%	0.65%	1.14%	-0.08%	---
2094	D60566	华鑫证券鑫国扬帆6M014号	债券型	2026-04-02	1.0123	1.1606	2022-05-17	1.16%	1.16%	0.45%	-0.08%	---
2095	SAAF04	华宝证券华享添利年年盈6号集合资产管理计划	债券型	2026-03-27	1.0183	1.1232	---	0.76%	1.39%	1.82%	-0.08%	---
2096	SNZ866	中信证券多盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0109	1.1676	---	-0.07%	0.35%	0.93%	-0.08%	---
2097	SVQ019	华鑫证券鑫国扬帆6M014号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0123	1.1606	---	0.51%	1.15%	0.45%	-0.08%	---
2098	PF9008	野村东方国际丰和8号	债券型	2026-04-03	1.0432	1.171	2023-06-06	1.23%	1.23%	2.22%	-0.09%	---
2099	SB4511	华宝证券华享添利年年盈5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-06	1.0172	1.1265	---	0.64%	0.78%	1.03%	-0.09%	---
2100	SGN934	申万宏源金利三号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0156	1.2291	---	0.22%	0.42%	0.81%	-0.09%	---
2101	E10182	财达尊享半年增利3号	债券型	2026-04-03	1.0329	1.4073	2019-11-29	1.64%	1.64%	0.20%	-0.10%	---
2102	E61075	太平洋证券金添利2号	债券型	2026-04-03	1.0265	1.4289	2018-10-26	0.98%	0.98%	-2.09%	-0.10%	---
2103	SB7135	华宝证券聚宝年年盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-06	1.0154	1.1209	---	0.53%	0.73%	-1.68%	-0.10%	---
2104	953219	国泰君安君享年华定开债3号(953219)	债券型	2026-04-03	1.015	1.3638	2018-12-05	1.35%	1.35%	-1.71%	-0.11%	---
2105	SGT280	宏信证券宏金宝2号集合资产管理计划	债券型	2026-01-23	1.0137	1.317	---	1.13%	-0.11%	-0.11%	-0.11%	---
2106	SGY136	东吴汇天益12号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0176	1.328	---	0.57%	1.01%	1.72%	-0.11%	---
2107	SSK961	华安证券长赢12M003号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0186	1.2177	---	-0.47%	1.17%	1.95%	-0.11%	---
2108	B5Z517	中信建投稳健增益39号	债券型	2026-04-02	1.0316	1.1052	2023-09-13	0.79%	0.79%	1.59%	-0.12%	---
2109	SABF81	中信建投稳健增益39号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0316	1.1052	---	0.48%	0.79%	1.59%	-0.12%	---
2110	D60571	华鑫证券鑫国扬帆36M011号	债券型	2026-04-01	1.1566	1.1566	2022-10-24	-0.34%	-0.34%	-0.69%	-0.13%	---
2111	SXN196	华鑫证券鑫国扬帆36M011号集合资产管理计划	债券型	2026-04-01	1.1566	1.1566	---	-0.12%	-0.34%	-0.69%	-0.13%	---
2112	JHJY1H	江海证券嘉盈1号	债券型	2026-04-03	1.0428	1.2436	2022-11-15	1.16%	2.02%	-4.12%	-0.14%	---
2113	PF9015	野村东方国际双季赢2号	债券型	2026-04-03	1.0126	1.1523	2023-09-05	-0.13%	-0.13%	0.44%	-0.14%	---
2114	SAAW70	野村东方国际双季赢2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0126	1.1523	---	-1.29%	-0.13%	0.44%	-0.14%	---
2115	SXQ461	江海证券嘉盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0428	1.2436	---	0.96%	2.02%	-4.12%	-0.14%	---
2116	SZQ248	华宝证券华享添利年年盈2号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.0	1.1573	---	-2.84%	-1.96%	-1.57%	-0.14%	---
2117	SJA440	长江资管乐享年年盈9号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.027	1.3419	---	1.22%	1.15%	-2.74%	-0.16%	---
2118	SLM942	银河恒汇睿智1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0422	1.0422	---	-0.42%	-0.33%	-0.57%	-0.16%	---
2119	895804	长江资管乐享年年盈4号	债券型	2026-04-02	1.0422	1.5028	2017-06-26	2.48%	2.48%	3.69%	-0.17%	---
2120	SV3303	长江资管乐享年年盈4号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0422	1.5028	---	0.66%	2.45%	3.69%	-0.17%	---
2121	SZW530	华龙证券金智汇金债16号灵活配置集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0401	1.0701	---	-1.35%	-2.21%	-2.12%	-0.17%	---
2122	B5Z518	中信建投稳健增益40号	债券型	2026-04-02	1.0343	1.1007	2023-09-22	0.62%	0.62%	1.57%	-0.18%	---
2123	D60218	华鑫证券鑫辉粤享1号	债券型	2026-04-02	1.0047	1.1413	2023-03-01	-2.13%	-2.13%	-1.39%	-0.18%	---
2124	SABS04	中信建投稳健增益40号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0343	1.1007	---	0.43%	0.63%	1.57%	-0.18%	---
2125	SCW588	申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划	混合型	2026-02-13	1.0176	1.285	---	0.22%	0.40%	0.80%	-0.18%	---
2126	SLY636	华福证券-兴福安盈5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0169	1.2757	---	0.78%	0.70%	0.23%	-0.18%	---
2127	SZC432	华鑫证券鑫辉粤享1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0047	1.1413	---	0.46%	-2.13%	-1.39%	-0.18%	---
2128	SB1863	华鑫证券鑫辉粤享3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0192	1.1133	---	0.76%	0.90%	1.69%	-0.19%	---
2129	SEK396	国金慧多利债券3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0067	1.363	---	0.38%	0.67%	-0.02%	-0.19%	---
2130	SNC092	万联证券稳健添益11号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.028	1.2825	---	0.95%	2.54%	-0.37%	-0.19%	---
2131	D96066	华创证券贵和九号	债券型	2026-04-02	1.0004	1.4011	2021-01-18	-1.41%	-1.41%	-0.03%	-0.20%	---
2132	BB2050	华安证券恒赢35号	债券型	2026-04-03	1.2004	1.3409	2021-03-03	-3.68%	-3.68%	-2.80%	-0.21%	---
2133	D60257	华鑫证券鑫辉粤享5号	债券型	2026-04-02	1.0213	1.1027	2023-10-20	1.47%	1.47%	-1.20%	-0.21%	---
2134	D92085	华创证券贵和五号	债券型	2026-04-03	1.0034	1.4794	2018-11-15	-0.92%	-0.92%	0.48%	-0.21%	---
2135	E99183	首创证券创赢18号	债券型	2026-04-03	1.0183	1.3743	2019-07-12	1.38%	1.38%	-1.60%	-0.21%	---
2136	C20369	信达证券睿享1号	债券型	2026-04-03	1.0553	1.3316	2020-02-25	1.13%	1.13%	1.92%	-0.22%	---
2137	SGN057	江海证券双季开1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0384	1.4086	---	0.88%	-1.65%	-0.98%	-0.22%	---
2138	D50021	国融证券安泰月月发1号	债券型	2026-04-02	0.9977	1.2064	2021-09-24	-1.39%	-1.39%	-1.42%	-0.23%	---
2139	JHHNLX	江海证券会宁乐享	债券型	2026-04-03	1.0044	1.1318	2022-11-29	-0.93%	-0.55%	0.18%	-0.23%	---
2140	SSV857	国融证券安泰月月发1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	0.9977	1.2064	---	-0.36%	-1.42%	-1.42%	-0.23%	---
2141	SXS605	江海证券会宁乐享集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0044	1.1318	---	0.29%	-0.55%	0.18%	-0.23%	---
2142	D60167	华鑫证券年年盈13号	债券型	2026-04-02	1.0332	1.2107	2022-03-09	1.28%	1.28%	2.28%	-0.24%	---
2143	E71130	华福证券-兴福安盈5号	债券型	2026-04-03	1.001	1.2785	2020-09-25	-0.74%	-0.74%	0.05%	-0.24%	---
2144	SJS299	华鑫鑫国2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0153	1.303	---	0.52%	0.80%	-1.96%	-0.24%	---
2145	SJV534	中航证券鑫航睿享9号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1386	1.2286	---	0.56%	0.18%	0.04%	-0.24%	---
2146	SLE367	华鑫证券鑫享10号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0208	1.2764	---	0.66%	0.74%	-0.13%	-0.24%	---
2147	SVF562	华鑫证券年年盈13号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0332	1.2107	---	0.53%	1.26%	2.28%	-0.24%	---
2148	SZM326	华安证券尊享恒赢7号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0229	1.0629	---	0.00%	0.00%	0.00%	-0.24%	---
2149	E71129	华福证券-兴福安盈4号	债券型	2026-04-03	1.0043	1.2819	2020-08-21	-0.41%	-0.41%	0.59%	-0.25%	---
2150	FA0093	申港证券睿泽双季盈5号	债券型	2026-04-03	1.0629	1.1429	2023-05-12	1.60%	1.60%	-0.37%	-0.25%	---
2151	SAAC20	华安证券尊享华徽12M002号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0274	1.1184	---	-0.96%	0.67%	1.39%	-0.25%	---
2152	SJZ519	华创证券贵和八号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0215	1.3906	---	1.04%	0.99%	0.21%	-0.25%	---
2153	SXY876	华安证券恒赢61号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.108	1.178	---	-0.99%	0.20%	-5.84%	-0.25%	---
2154	SZZ751	申港证券睿泽双季盈5号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0629	1.1429	---	0.74%	1.60%	-0.37%	-0.25%	---
2155	SLD444	太平洋证券掘金纯债1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0803	1.4299	---	0.57%	-3.47%	-2.61%	-0.26%	---
2156	D60134	华鑫证券年年盈5号	债券型	2026-04-02	1.0355	1.222	2021-09-27	1.56%	1.56%	2.17%	-0.27%	---
2157	D60530	华鑫证券鑫国扬帆6M004号	债券型	2026-03-09	1.0148	1.1849	2021-03-09	0.34%	0.27%	-0.09%	-0.27%	---
2158	SCR503	首创证券创赢5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0226	1.4252	---	0.87%	0.97%	-2.23%	-0.27%	---
2159	SLD137	东吴汇天益62号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0193	1.2887	---	0.55%	0.71%	1.56%	-0.27%	---
2160	SSQ640	华鑫证券年年盈5号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0355	1.222	---	0.64%	1.51%	2.17%	-0.27%	---
2161	C43833	财通证券资管聚丰12号	债券型	2026-04-03	1.0341	1.172	2022-04-26	0.51%	0.51%	1.22%	-0.28%	---
2162	D60610	华鑫证券鑫满金12M2号	债券型	2026-04-01	1.0134	1.0904	2024-03-18	-2.62%	-2.62%	-1.54%	-0.28%	---
2163	PF9016	野村东方国际丰和17号	债券型	2026-04-03	1.0265	1.1363	2023-10-24	1.00%	1.00%	1.94%	-0.28%	---
2164	SNK832	万联证券添利粤信3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0102	1.2564	---	0.47%	-2.38%	-1.70%	-0.28%	---
2165	SQR115	华安证券恒赢40号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1918	1.3268	---	0.07%	-5.37%	-4.12%	-0.28%	---
2166	SVP301	财通证券资管聚丰12号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0341	1.172	---	-0.21%	0.51%	1.22%	-0.28%	---
2167	B10065	万联证券季添利1号	债券型	2026-04-03	1.0105	1.6065	2018-07-12	0.82%	0.82%	0.31%	-0.29%	---
2168	SLA324	华鑫证券鑫盛2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.1884	1.1884	---	0.19%	0.09%	0.58%	-0.29%	---
2169	B10080	万联证券季添利5号	债券型	2026-04-03	1.0076	1.3805	2018-12-13	0.71%	0.71%	0.46%	-0.30%	---
2170	DB3008	国金慧多利债券3号	债券型	2026-04-03	1.01	1.3663	2018-08-23	0.81%	0.81%	0.00%	-0.30%	---
2171	CE1331	德邦资管星瑞1号	债券型	2026-03-31	1.1787	1.1787	2021-06-04	0.04%	0.04%	-2.07%	-0.31%	---
2172	SB9591	华鑫证券鑫福启航固收FOF12M1号集合资产管理计划	FOF	2026-02-12	1.0152	1.1142	---	0.24%	0.71%	-2.31%	-0.31%	---
2173	B10085	万联证券季添利6号	债券型	2026-04-03	1.0013	1.4497	2019-02-21	-0.57%	-0.57%	0.02%	-0.32%	---
2174	S55115	华鑫证券鑫益智享季季发分级集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	0.9931	1.4877	---	-0.05%	-0.05%	-0.89%	-0.32%	---
2175	SVU752	中信证券阳光创利1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	0.992	0.992	---	-0.06%	-1.18%	-1.26%	-0.32%	---
2176	D79305	东方财富证券乐享2号	债券型	2026-04-01	1.0413	1.0995	2024-05-31	0.61%	1.41%	2.55%	-0.34%	---
2177	SAAC16	华安证券尊享华徽12M001号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0279	1.1189	---	-0.69%	0.83%	1.80%	-0.35%	---
2178	HNYX1H	江海证券会宁悠享	债券型	2026-04-03	1.0042	1.1072	2023-05-09	-0.91%	-0.63%	0.12%	-0.36%	---
2179	SEF118	万联证券季添利1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0069	1.6029	---	0.40%	0.61%	0.01%	-0.36%	---
2180	SVL633	华安证券长赢9M003号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0432	1.1787	---	0.00%	0.08%	1.00%	-0.36%	---
2181	SZX445	江海证券会宁悠享集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0042	1.1072	---	0.28%	-0.63%	0.12%	-0.36%	---
2182	SAAH47	华安证券尊享华徽12M003号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0247	1.1147	---	-0.74%	0.72%	1.93%	-0.37%	---
2183	SABC21	第一创业可转债量化1号	债券型	2026-04-03	1.0379	1.0379	2023-10-24	-10.40%	-4.84%	-5.90%	-0.37%	---
2184	FA0052	申港证券睿泽2号	债券型	2026-04-03	1.1658	1.2658	2022-03-14	0.71%	1.45%	0.81%	-0.38%	---
2185	SNM131	华安证券智慧稳健FOF八号集合资产管理计划	FOF	2026-01-30	1.0351	1.1151	---	0.00%	3.51%	3.51%	-0.38%	---
2186	SXP437	华安证券恒赢58号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1393	1.1893	---	0.23%	0.27%	-2.42%	-0.38%	---
2187	SXN694	华宝证券华享添利半年盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-03-27	1.007	1.1335	---	-2.44%	-0.01%	-0.30%	-0.39%	---
2188	AD8930	安信资管智汇稳进1号	股票型	2026-04-01	1.0272	1.0272	2024-04-26	-0.06%	-0.06%	-3.79%	-0.40%	---
2189	SEW371	万联证券季添利5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0036	1.3764	---	0.25%	-0.45%	0.08%	-0.40%	---
2190	SGJ770	华福证券-兴福安泰1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0171	1.3949	---	0.57%	0.75%	0.45%	-0.41%	---
2191	B10071	万联证券季添利2号	债券型	2026-04-03	1.0204	1.4944	2018-09-20	0.65%	0.65%	0.75%	-0.42%	---
2192	D55001	国融证券安泰15号3个月持有期	债券型	2026-04-02	0.9815	1.2576	2022-06-15	-3.97%	-3.97%	-1.90%	-0.42%	---
2193	D60501	华鑫证券鑫国扬帆6M001号	债券型	2026-01-21	1.012	1.1834	2021-01-22	0.10%	-0.10%	-0.68%	-0.44%	---
2194	SSB732	华安证券长赢12M002号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0354	1.2524	---	0.52%	1.18%	2.08%	-0.44%	---
2195	D60254	华鑫证券鑫福启航固收FOF12M2号	FOF	2026-04-01	1.0173	1.115	2023-09-22	0.73%	0.73%	1.39%	-0.45%	---
2196	SABD77	华鑫证券鑫福启航固收FOF12M2号集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.0173	1.115	---	0.39%	0.72%	1.39%	-0.45%	---
2197	SGN088	长江资管乐享年年盈7号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0562	1.3835	---	1.00%	0.93%	1.46%	-0.46%	---
2198	SQS994	华安证券长赢9M002号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0409	1.2304	---	0.00%	-0.60%	0.31%	-0.46%	---
2199	909573	中信新制造1号	股票型	2026-04-02	1.5406	1.5406	2017-10-23	-4.98%	-4.98%	-12.18%	-0.47%	---
2200	SAW617	国融证券国融安鑫2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	0.9974	1.53	---	-4.94%	-3.18%	-1.46%	-0.47%	---
2201	SQT598	华鑫证券鑫国扬帆12M018号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0161	1.21	---	0.76%	0.97%	1.34%	-0.47%	---
2202	SJW217	申万宏源金利六号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0164	1.1834	---	0.25%	0.46%	0.91%	-0.48%	---
2203	DF0038	开源稳健2号	债券型	2026-04-03	1.0401	1.4171	2019-09-24	0.80%	0.80%	1.67%	-0.49%	---
2204	SJD281	开源稳健2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0362	1.4132	---	0.32%	0.65%	-2.28%	-0.49%	---
2205	SQS850	广发资管同盈天麒13号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0524	1.0524	---	0.53%	-0.53%	0.30%	-0.49%	---
2206	B30208	东莞证券旗峰半年盈15号	债券型	2026-04-03	1.0303	1.1737	2022-03-04	-1.54%	-1.54%	-0.48%	-0.50%	---
2207	D60251	华鑫证券鑫福启航固收FOF12M1号	FOF	2026-04-01	1.0193	1.1183	2023-09-08	0.74%	0.74%	1.42%	-0.50%	---
2208	SVC217	东莞证券旗峰半年盈15号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0303	1.1737	---	-2.41%	-1.54%	-0.48%	-0.50%	---
2209	SB8421	安信资管享债3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.015	1.0654	---	0.71%	0.85%	-1.68%	-0.51%	---
2210	SGT257	首创证券创赢18号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0109	1.3669	---	0.58%	0.84%	-2.57%	-0.51%	---
2211	SZZ059	华宝证券华享12M002号集合资产管理计划	债券型	2026-02-05	1.0291	1.1426	---	0.50%	0.73%	1.61%	-0.51%	---
2212	SND182	中信证券鄞银1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1153	1.2209	---	0.44%	0.66%	1.18%	-0.52%	---
2213	SQN763	华鑫证券鑫国扬帆6M012号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0061	1.1958	---	0.51%	-0.69%	0.18%	-0.52%	---
2214	E99181	首创证券创赢38号	债券型	2026-04-03	1.0284	1.3723	2019-06-19	-4.15%	-4.15%	-2.53%	-0.53%	---
2215	B10064	万联证券月添利2号	债券型	2026-04-03	1.0128	1.5537	2018-06-29	-0.05%	-0.05%	0.55%	-0.54%	---
2216	E99146	首创创赢31号	债券型	2026-04-03	1.0211	1.3575	2019-04-24	0.42%	0.42%	1.24%	-0.54%	---
2217	SLX713	银河恒汇睿智2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0155	1.0155	---	0.18%	0.48%	-1.15%	-0.54%	---
2218	E99155	首创创赢33号	债券型	2026-04-03	1.0554	1.3725	2019-04-25	-3.15%	-3.15%	-1.99%	-0.57%	---
2219	SEV607	国泰君安君享年华定开债3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0084	1.3572	---	0.68%	-2.94%	-2.35%	-0.57%	---
2220	D60150	华鑫证券年年盈8号	债券型	2026-04-02	1.0291	1.2184	2021-12-02	1.64%	1.64%	2.16%	-0.58%	---
2221	D96053	华创证券贵和七号	债券型	2026-04-02	1.0179	1.4341	2019-11-04	1.64%	1.64%	-2.30%	-0.58%	---
2222	E10238	财达尊享9号	债券型	2026-04-03	1.0437	1.2583	2022-08-23	-3.33%	-3.33%	-2.29%	-0.58%	---
2223	STG536	华鑫证券年年盈8号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0291	1.2184	---	0.65%	1.59%	2.16%	-0.58%	---
2224	SXC398	财达尊享9号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0437	1.2583	---	-4.28%	-3.33%	-2.29%	-0.58%	---
2225	AD8876	安信资管享债3号	债券型	2026-04-02	1.0133	1.0637	2023-08-03	1.09%	1.09%	1.04%	-0.59%	---
2226	B10089	万联证券稳健添益7号	债券型	2026-04-03	1.0072	1.3901	2019-04-01	0.29%	0.29%	-0.42%	-0.59%	---
2227	SEN838	万联证券季添利2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0165	1.4906	---	0.22%	-0.09%	0.41%	-0.59%	---
2228	SGG504	首创证券创赢31号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.019	1.3554	---	0.18%	0.37%	0.87%	-0.59%	---
2229	SACS92	野村东方国际丰和17号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0211	1.1309	---	0.30%	0.67%	1.52%	-0.60%	---
2230	SLA746	华福证券-兴福安盈2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0118	1.2708	---	0.71%	0.87%	-0.39%	-0.61%	---
2231	B10072	万联证券季添利3号	债券型	2026-04-03	1.0276	1.5313	2018-09-27	0.73%	0.73%	-0.05%	-0.63%	---
2232	SGS842	财富证券财富12个月定期开放(003期)集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.025	1.3605	---	1.16%	1.12%	1.70%	-0.63%	---
2233	C06059	中航证券鑫航睿享9号	债券型	2026-04-02	1.1291	1.2191	2020-03-18	-0.08%	-0.08%	-0.52%	-0.64%	---
2234	SB9069	华鑫证券鑫辉粤享4号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0144	1.0989	---	0.56%	0.72%	-2.09%	-0.64%	---
2235	E99090	首创创赢6号	债券型	2026-04-03	1.013	1.4255	2018-05-30	1.57%	1.57%	-2.09%	-0.65%	---
2236	SQQ189	华安证券长赢12M001号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0472	1.273	---	0.86%	1.29%	1.81%	-0.66%	---
2237	SJG508	中信证券瑞丰丰元12号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2041	1.2041	---	-0.38%	-0.22%	-0.43%	-0.67%	---
2238	SXJ412	华安证券恒赢54号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1398	1.1998	---	-1.64%	1.28%	2.76%	-0.67%	---
2239	D60260	华鑫证券鑫福启航固收FOF12M4号	FOF	2026-04-01	1.0153	1.1103	2023-10-27	0.72%	0.72%	-2.52%	-0.68%	---
2240	A30045	上海证券海银心安2号	债券型	2026-04-03	1.016	1.3805	2018-01-17	0.80%	0.80%	0.35%	-0.69%	---
2241	D50022	国融证券安顺2号双周开	债券型	2026-04-03	0.9951	1.1743	2021-09-28	-0.17%	-0.17%	-1.85%	-0.69%	---
2242	SSW595	国融证券安顺2号双周开集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	0.9951	1.1743	---	-0.52%	-0.17%	-1.85%	-0.69%	---
2243	909849	中信证券瑞丰丰元12号	债券型	2026-04-02	1.2056	1.2056	2019-11-05	-0.22%	-0.22%	-0.45%	-0.70%	---
2244	SP0792	国融证券国睿融韬集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	0.9996	1.4906	---	-0.31%	0.02%	-1.16%	-0.70%	---
2245	SAT582	国融证券国融安顺1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0014	1.4328	---	0.01%	0.14%	-1.52%	-0.71%	---
2246	SZZ523	华宝证券聚宝半年盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-03-27	1.0073	1.1024	---	-2.37%	0.03%	-0.27%	-0.71%	---
2247	E10176	财达鑫享1号	债券型	2026-04-03	1.0431	1.4361	2019-01-16	1.37%	1.37%	2.28%	-0.72%	---
2248	ED0026	川财证券睿选6M01	债券型	2026-04-03	1.0289	1.164	2023-05-19	1.17%	1.17%	2.14%	-0.72%	---
2249	FA0076	申港证券睿泽3号	债券型	2026-04-03	1.0966	1.2166	2022-12-02	0.92%	1.73%	-0.05%	-0.72%	---
2250	SXU355	申港证券睿泽3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0966	1.2166	---	0.74%	1.73%	-0.05%	-0.72%	---
2251	JHSJ1H	江海证券双季开1号	债券型	2026-04-03	1.0476	1.4178	2019-04-29	1.90%	1.90%	-0.56%	-0.74%	---
2252	SED453	万联证券月添利2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0086	1.5496	---	-0.53%	-0.27%	0.24%	-0.74%	---
2253	D60255	华鑫证券鑫福启航固收FOF12M3号	FOF	2026-04-01	1.0164	1.1114	2023-10-20	0.73%	0.73%	-2.58%	-0.75%	---
2254	D60609	华鑫证券鑫满金12M1号	债券型	2026-04-01	1.0069	1.09	2024-03-06	-3.41%	-3.41%	-2.47%	-0.75%	---
2255	SAX527	首创证券创赢4号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0144	1.4465	---	0.69%	-3.21%	-2.54%	-0.75%	---
2256	SXN063	华安证券长赢6M003号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.015	1.1369	---	0.00%	0.00%	0.30%	-0.75%	---
2257	D60303	华鑫证券鑫享专享3号	债券型	2026-04-02	1.0178	1.3046	2020-07-01	1.64%	1.64%	0.19%	-0.76%	---
2258	B5Z516	中信建投稳健增益38号	债券型	2026-04-02	1.0279	1.1079	2023-08-30	0.44%	0.88%	1.76%	-0.77%	---
2259	SAAQ51	中信建投稳健增益38号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0279	1.1079	---	0.87%	0.87%	1.76%	-0.77%	---
2260	SNS656	万联证券稳健添益13号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0001	1.3414	---	0.24%	-2.83%	-2.39%	-0.78%	---
2261	D60108	华鑫证券鑫盛4号	债券型	2026-04-03	1.059	1.289	2020-08-31	1.72%	1.72%	2.46%	-0.79%	---
2262	SJG262	华创证券贵和七号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0109	1.4271	---	0.87%	1.06%	-3.12%	-0.79%	---
2263	SLQ462	华鑫证券鑫享12号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0191	1.2699	---	0.46%	0.81%	0.08%	-0.80%	---
2264	B10113	万联证券季添利9号	债券型	2026-04-03	1.0122	1.3064	2020-04-23	0.75%	0.75%	-0.13%	-0.81%	---
2265	C43845	财通证券资管聚丰17号	债券型	2026-04-03	1.0117	1.1598	2022-10-25	0.71%	0.71%	-3.21%	-0.81%	---
2266	SEP555	万联证券季添利3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0243	1.528	---	0.33%	-0.78%	-0.27%	-0.81%	---
2267	SLG985	华鑫证券鑫享专享3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0099	1.2967	---	0.67%	-1.35%	-0.79%	-0.81%	---
2268	SXQ282	财通证券资管聚丰17号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0117	1.1598	---	0.16%	0.71%	-3.21%	-0.81%	---
2269	SZL418	中信证券美信4号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0523	1.0523	---	-0.05%	-0.58%	-0.52%	-0.81%	---
2270	SGL385	首创证券创赢33号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0471	1.3642	---	-3.96%	-3.81%	-3.12%	-0.82%	---
2271	B10141	万联证券添利粤信3号	债券型	2026-04-03	1.0077	1.2539	2020-12-09	0.57%	0.57%	-2.12%	-0.83%	---
2272	SJJ666	财达尊享半年增利3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.024	1.3984	---	0.67%	0.94%	-0.59%	-0.83%	---
2273	PF9021	野村东方国际双季赢3号	债券型	2026-04-03	1.0097	1.1173	2023-12-19	0.83%	0.83%	-0.41%	-0.84%	---
2274	SXK153	华安证券长赢9M004号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0166	1.1581	---	0.19%	0.99%	1.60%	-0.84%	---
2275	D60906	华鑫证券繁星量化对冲1号	混合型	2026-04-02	1.0504	1.0504	2023-08-28	-1.68%	-1.68%	-0.97%	-0.85%	---
2276	SAAC11	华鑫证券繁星量化对冲1号集合资产管理计划	混合型	2026-04-02	1.0504	1.0504	---	-0.92%	-1.78%	-0.97%	-0.85%	---
2277	SSL640	华安证券恒赢12号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.2313	1.2913	---	-0.40%	1.35%	2.90%	-0.86%	---
2278	87643A	广发尊享利41号	债券型	2026-04-03	0.767	0.767	2018-08-01	-0.72%	-0.72%	-2.52%	-0.87%	---
2279	D55002	国融证券安顺3号周周开	债券型	2026-04-02	1.0021	1.1461	2022-06-27	0.32%	0.32%	-2.17%	-0.87%	---
2280	D60101	华鑫鑫国4号	债券型	2026-04-02	1.0119	1.3078	2020-05-19	0.99%	0.99%	0.58%	-0.87%	---
2281	SVX086	国融证券安顺3号周周开集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0021	1.1461	---	-0.18%	0.30%	-2.17%	-0.87%	---
2282	D50099	国融国睿融韬	债券型	2026-04-03	0.9897	1.4807	2016-11-17	-0.86%	-0.86%	-2.79%	-0.90%	---
2283	E10173	财达尊享半年增利1号	债券型	2026-04-03	1.0254	1.4334	2019-06-19	1.57%	1.57%	-0.31%	-0.90%	---
2284	SVH767	华安证券恒赢47号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1863	1.3063	---	-9.54%	-7.77%	-6.24%	-0.90%	---
2285	SXZ243	华宝证券华享37号集合资产管理计划	债券型	2026-03-30	0.979	1.0937	---	-0.50%	0.43%	0.67%	-0.90%	---
2286	D60095	华鑫鑫国2号	债券型	2026-04-03	1.0096	1.3108	2020-03-03	0.18%	0.18%	0.94%	-0.91%	---
2287	SB0165	川财证券睿选6M01集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0233	1.1584	---	0.52%	0.80%	1.68%	-0.91%	---
2288	A73302	南京证券神州鑫利2号	债券型	2026-04-03	1.0369	1.1934	2022-05-17	1.36%	1.36%	2.49%	-0.92%	---
2289	E99142	首创证券创赢14号	债券型	2026-04-03	1.0035	1.3671	2019-03-14	-3.26%	-3.26%	-2.27%	-0.92%	---
2290	SJU105	华鑫证券年年盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0297	1.312	---	0.49%	0.72%	1.29%	-0.92%	---
2291	SVQ628	南京证券神州鑫利2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0369	1.1934	---	0.30%	1.36%	2.49%	-0.92%	---
2292	D60151	华鑫证券年年盈9号	债券型	2026-04-02	1.0351	1.2377	2021-12-16	1.24%	1.24%	2.03%	-0.93%	---
2293	STK396	华鑫证券年年盈9号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0351	1.2377	---	0.62%	1.22%	2.03%	-0.93%	---
2294	SJT291	万联证券季添利7号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0106	1.2954	---	0.33%	0.56%	-0.07%	-0.94%	---
2295	SLK230	中信证券星云28号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1079	1.1079	---	-0.17%	0.27%	0.06%	-0.94%	---
2296	SVF808	华宝证券华量中基优选1号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	0.9851	0.9851	---	-3.55%	0.23%	-0.81%	-0.94%	---
2297	SLT001	华鑫证券鑫盛4号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0536	1.2836	---	0.82%	1.19%	2.11%	-0.95%	---
2298	E99134	首创创赢9号	债券型	2026-04-03	1.0303	1.41	2019-02-15	1.83%	1.83%	3.20%	-0.97%	---
2299	SJZ785	万联证券季添利9号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0084	1.3026	---	0.31%	0.51%	-0.40%	-0.97%	---
2300	B10103	万联证券月添利6号	债券型	2026-04-03	1.0134	1.3183	2019-11-14	-0.56%	-0.56%	-0.01%	-0.98%	---
2301	895801	长江资管乐享年年盈1号	债券型	2026-04-02	1.0214	1.5159	2017-03-14	-4.17%	-4.17%	-2.81%	-0.99%	---
2302	DE3604	国海证券扬帆定开债2206号	债券型	2026-03-27	1.0372	1.3756	2019-03-15	-1.28%	-1.28%	0.08%	-0.99%	---
2303	SSX546	广发资管同盈天麒14号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	0.9095	0.9095	---	-2.89%	-2.80%	-2.37%	-0.99%	---
2304	C01901	中航证券聚富1号	债券型	2026-04-03	1.0623	1.3296	2019-04-03	0.67%	0.67%	-1.74%	-1.00%	---
2305	SEC418	东证融汇汇享28号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0087	1.4039	---	0.52%	0.87%	-0.55%	-1.00%	---
2306	E10251	财达尊享11号	债券型	2026-04-03	1.0401	1.2538	2022-11-10	-3.86%	-3.86%	-2.99%	-1.01%	---
2307	SXS030	财达尊享11号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0401	1.2538	---	-4.93%	-3.86%	-2.99%	-1.01%	---
2308	SGT750	太平洋证券中证500量化增强1号集合资产管理计划	股票型	2026-02-11	1.0414	1.5714	---	0.26%	-3.29%	-3.98%	-1.02%	---
2309	B10096	万联证券月添利3号	债券型	2026-04-03	1.0047	1.3187	2019-08-15	-0.53%	-0.53%	0.03%	-1.04%	---
2310	DA0189	湘财证券启泰1号	债券型	2026-04-03	1.0952	1.5452	2023-04-19	-6.62%	-0.85%	-6.58%	-1.05%	---
2311	SJH858	万联证券月添利6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0091	1.314	---	0.24%	-0.81%	-0.36%	-1.05%	---
2312	SZW770	湘财证券启泰1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0952	1.5452	---	-6.66%	-0.85%	-6.58%	-1.05%	---
2313	SVA801	华鑫鑫国7号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0123	1.1853	---	0.69%	-0.51%	0.21%	-1.06%	---
2314	SCV215	东证融汇汇享22号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0334	1.4174	---	0.23%	0.60%	1.18%	-1.08%	---
2315	AD8812	安信资管双债聚利2号	债券型	2026-04-02	1.0369	1.0369	2022-03-23	-1.24%	-1.24%	-1.36%	-1.10%	---
2316	AF5097	东证融汇汇享28号	债券型	2026-04-03	1.0128	1.408	2018-07-02	1.00%	1.00%	-0.25%	-1.10%	---
2317	SVJ170	安信资管双债聚利2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0369	1.0369	---	-2.48%	-1.30%	-1.36%	-1.10%	---
2318	SLB185	华鑫鑫国4号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0084	1.3043	---	0.54%	-0.73%	0.20%	-1.11%	---
2319	E99073	首创创赢3号	债券型	2026-04-03	1.0206	1.4536	2017-11-16	1.49%	1.49%	2.24%	-1.12%	---
2320	SEY393	财达鑫享1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0373	1.4303	---	0.69%	0.68%	1.45%	-1.13%	---
2321	SGD513	财富证券财富12个月定期开放(001期)集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0324	1.3585	---	1.19%	1.05%	1.57%	-1.13%	---
2322	SGJ749	中航证券聚富1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0586	1.3259	---	0.28%	-2.50%	-2.11%	-1.13%	---
2323	SEL851	万联证券双季添利3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.019	1.6009	---	0.34%	0.65%	-0.76%	-1.14%	---
2324	SLL816	万联证券稳健添益9号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.0358	1.368	---	0.54%	2.78%	3.17%	-1.14%	---
2325	FA0088	申港证券睿泽双季盈4号	债券型	2026-04-03	1.066	1.196	2023-04-14	1.36%	1.36%	0.44%	-1.15%	---
2326	SGZ446	万联证券月添利3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0015	1.3154	---	-0.93%	-0.67%	-0.19%	-1.15%	---
2327	SLU610	万联证券添利粤信1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0203	1.276	---	0.57%	0.90%	-1.82%	-1.15%	---
2328	SZU503	申港证券睿泽双季盈4号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.066	1.196	---	0.63%	1.36%	0.44%	-1.15%	---
2329	SGA910	万联证券季添利6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0106	1.4466	---	0.28%	0.57%	-0.24%	-1.16%	---
2330	SJF368	长江资管尊享4号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.057	1.4392	---	1.24%	1.12%	-1.47%	-1.16%	---
2331	C43841	财通证券资管聚丰16号	债券型	2026-04-03	1.0163	1.1704	2022-08-30	0.59%	0.59%	1.12%	-1.17%	---
2332	SXF958	财通证券资管聚丰16号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0163	1.1704	---	-0.05%	0.59%	1.12%	-1.17%	---
2333	B10109	万联证券季添利8号	债券型	2026-04-03	1.0131	1.2832	2020-03-26	0.58%	0.58%	-0.31%	-1.19%	---
2334	E99147	首创创赢20号	债券型	2026-04-03	1.038	1.4037	2019-04-10	1.53%	1.53%	2.69%	-1.19%	---
2335	D60169	华鑫鑫国8号	债券型	2026-04-02	1.0126	1.1763	2022-03-16	0.26%	0.26%	0.99%	-1.22%	---
2336	E10178	财达鑫享3号	债券型	2026-04-03	1.0207	1.401	2019-09-05	1.23%	1.23%	-3.67%	-1.22%	---
2337	SVE374	华鑫鑫国8号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0126	1.1763	---	0.52%	0.23%	0.99%	-1.22%	---
2338	D60228	华鑫鑫扬远航5号	债券型	2026-04-02	1.1026	1.1026	2023-03-16	-0.33%	-0.33%	-0.63%	-1.23%	---
2339	DF0034	开源稳健1号	债券型	2026-04-03	1.0445	1.5175	2018-08-02	1.08%	1.08%	2.12%	-1.23%	---
2340	SZP697	华鑫鑫扬远航5号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1026	1.1026	---	-0.11%	-0.33%	-0.63%	-1.23%	---
2341	D60508	华鑫证券鑫国扬帆12M003号	债券型	2026-01-12	1.0336	1.2338	2021-01-12	0.47%	0.92%	1.06%	-1.25%	---
2342	SJP984	长江资管尊享6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0449	1.4157	---	1.51%	1.46%	0.07%	-1.28%	---
2343	SJX194	万联证券季添利8号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0102	1.2803	---	0.22%	0.46%	-0.48%	-1.29%	---
2344	B30188	东莞证券旗峰季季盈1号	债券型	2026-04-03	1.0203	1.3116	2019-09-11	1.08%	1.08%	-2.33%	-1.32%	---
2345	SGB842	第一创业晋金套利FOF6号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.082	1.144	---	0.93%	1.69%	2.75%	-1.32%	---
2346	895808	长江资管乐享年年盈8号	债券型	2026-04-02	1.0489	1.3696	2019-08-12	1.99%	1.99%	3.48%	-1.33%	---
2347	D50008	国融安顺1号	债券型	2026-04-03	0.9961	1.4275	2018-01-03	-0.36%	-0.36%	-2.14%	-1.33%	---
2348	SCX663	首创证券创赢6号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0044	1.4169	---	0.65%	-3.65%	-2.86%	-1.33%	---
2349	SEH772	开源稳健1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0393	1.5123	---	0.45%	0.75%	1.57%	-1.34%	---
2350	SJF599	国泰君安君享年华可转债增强1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0048	1.303	---	-3.65%	-2.90%	-2.28%	-1.34%	---
2351	D60133	华鑫证券年年盈4号	债券型	2026-04-02	1.0245	1.2404	2021-09-02	1.49%	1.49%	2.43%	-1.35%	---
2352	SSK729	华鑫证券年年盈4号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0245	1.2404	---	0.65%	1.47%	2.43%	-1.35%	---
2353	SEZ375	首创证券创赢9号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.022	1.4017	---	0.95%	1.17%	1.98%	-1.39%	---
2354	B10131	万联证券添利粤信1号	债券型	2026-04-03	1.0193	1.275	2020-09-01	0.86%	0.86%	1.40%	-1.40%	---
2355	D60240	华鑫证券固收稳健3号	债券型	2026-03-11	0.9862	1.0613	2023-08-03	-1.52%	-1.77%	-2.26%	-1.40%	---
2356	E99186	首创创赢29号	债券型	2026-04-03	1.0457	1.3911	2019-07-03	1.58%	1.58%	2.70%	-1.41%	---
2357	SCV855	国融证券国融安盛1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0034	1.554	---	-0.19%	0.11%	-1.40%	-1.41%	---
2358	SJA333	东莞证券旗峰季季盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.017	1.3083	---	0.43%	0.88%	-2.77%	-1.43%	---
2359	SGT497	财达尊享半年增利1号集合理财资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0168	1.4248	---	0.55%	-2.00%	-1.25%	-1.45%	---
2360	89030F	长江资管尊享6号	债券型	2026-04-02	1.0545	1.4253	2020-01-14	2.65%	2.65%	1.87%	-1.49%	---
2361	C06031	中航证券聚富31号	债券型	2026-04-01	1.0353	1.2928	2019-09-24	0.57%	0.57%	-1.77%	-1.49%	---
2362	SJA246	财达鑫享3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0156	1.3959	---	0.53%	-5.16%	-3.96%	-1.49%	---
2363	E10210	财达鑫享5号	债券型	2026-04-03	1.0186	1.2648	2021-09-10	1.15%	1.15%	-3.76%	-1.50%	---
2364	SSR523	财达鑫享5号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0186	1.2648	---	0.22%	1.15%	-3.76%	-1.50%	---
2365	D60573	华鑫证券鑫国扬帆18M007号	债券型	2026-04-02	1.0268	1.1663	2022-10-28	2.01%	2.01%	-3.57%	-1.51%	---
2366	SXN201	华鑫证券鑫国扬帆18M007号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0268	1.1663	---	0.72%	1.99%	-3.57%	-1.51%	---
2367	BB2078	华安证券恒赢62号	债券型	2026-04-03	1.091	1.171	2023-03-21	-8.54%	-8.16%	-6.82%	-1.52%	---
2368	E61151	太平洋证券掘金纯债1号	债券型	2026-04-03	1.0718	1.4214	2020-05-22	0.49%	0.49%	-3.64%	-1.52%	---
2369	SLQ272	华安证券恒赢22号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3218	1.4418	---	-0.83%	1.81%	-4.84%	-1.53%	---
2370	SGR793	首创证券创赢38号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0201	1.364	---	-5.09%	-4.39%	-3.56%	-1.54%	---
2371	SABT47	中信证券稳益1号	债券型	2026-04-02	0.9877	0.9877	2023-10-09	-0.72%	-0.72%	-0.95%	-1.55%	---
2372	STC320	华安证券长赢6M002号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0106	1.2131	---	-0.06%	0.62%	0.54%	-1.55%	---
2373	SGZ381	华安证券恒赢5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2082	1.4904	---	0.30%	1.85%	-4.76%	-1.56%	---
2374	953345	国泰君安君享年华可转债增强1号	债券型	2026-04-02	1.0047	1.3029	2019-10-22	-3.46%	-3.46%	-2.65%	-1.58%	---
2375	SAK708	首创证券创赢3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0119	1.4449	---	0.55%	0.62%	-3.82%	-1.59%	---
2376	D50027	国融证券安泰11号12个月持有期	债券型	2026-04-03	0.9864	1.2005	2022-05-18	-8.37%	-8.37%	-5.98%	-1.60%	---
2377	D50111	国融安泰6号	债券型	2026-04-03	1.0132	1.606	2018-04-04	-0.63%	-0.63%	0.77%	-1.60%	---
2378	SVR370	国融证券安泰11号12个月持有期集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	0.9864	1.2005	---	-1.34%	-8.37%	-5.98%	-1.60%	---
2379	JHHNZX	江海证券会宁尊享	债券型	2026-04-03	1.0038	1.4466	2019-01-25	-2.27%	-2.27%	-0.02%	-1.61%	---
2380	E99207	首创证券创赢S6001号	债券型	2026-04-03	1.017	1.3633	2019-09-04	-4.07%	-4.07%	-2.94%	-1.63%	---
2381	D50009	国融安鑫2号	债券型	2026-04-03	0.9744	1.507	2018-01-29	-5.79%	-5.79%	-4.60%	-1.64%	---
2382	D60533	华鑫证券鑫国扬帆18M005号	债券型	2026-04-02	1.0267	1.2644	2021-03-09	1.75%	1.75%	2.61%	-1.64%	---
2383	SB1868	华鑫证券固收稳健3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	0.9931	1.0682	---	-0.57%	-1.99%	-1.80%	-1.67%	---
2384	C01905	中航证券聚富5号	债券型	2026-04-03	1.0858	1.3058	2019-08-02	0.60%	0.60%	-1.82%	-1.70%	---
2385	D60098	华鑫鑫国3号	债券型	2026-04-03	1.0089	1.3042	2020-03-24	-0.54%	-0.54%	0.68%	-1.70%	---
2386	SXH344	华安证券恒赢53号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1463	1.2063	---	-0.45%	0.10%	1.37%	-1.71%	---
2387	FH0003	甬证资管甬泽价值1号	债券型	2026-04-02	1.1267	1.1267	2021-10-19	-4.78%	-4.78%	-3.78%	-1.74%	---
2388	E99169	首创证券创赢37号	债券型	2026-04-03	1.0415	1.3964	2019-06-05	1.58%	1.58%	2.69%	-1.76%	---
2389	PF9005	野村东方国际丰和6号	债券型	2026-04-03	1.0372	1.2093	2023-04-18	1.68%	1.68%	2.39%	-1.78%	---
2390	SZX646	野村东方国际丰和6号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0372	1.2093	---	1.04%	1.68%	2.39%	-1.78%	---
2391	SLY761	华安证券恒赢25号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3312	1.4312	---	1.39%	2.69%	-4.44%	-1.79%	---
2392	SVB793	申港证券新享20号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0451	1.2439	---	0.99%	2.69%	4.57%	-1.79%	---
2393	E10333	财达证券睿达双月悦享4号	债券型	2026-04-03	1.0683	1.1315	2023-11-09	1.31%	1.31%	2.16%	-1.84%	---
2394	SZK756	华宝证券华享添利半年盈3号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-03-27	0.9821	1.1234	---	-5.60%	-3.56%	-1.83%	-1.84%	---
2395	E99138	首创创赢13号	债券型	2026-04-03	1.0306	1.3747	2019-03-20	1.73%	1.73%	3.08%	-1.86%	---
2396	SGH619	华林证券满天星申瑞集合资产管理计划	股票型	2026-02-06	1.2786	1.2786	---	0.74%	-0.49%	-5.92%	-1.86%	---
2397	D96041	华创证券贵和六号	债券型	2026-04-02	1.0159	1.4372	2019-07-23	1.51%	1.51%	-3.57%	-1.87%	---
2398	B10068	万联证券稳健添益2号	债券型	2026-04-03	1.0031	1.4393	2018-08-23	-2.83%	-2.83%	-2.32%	-1.88%	---
2399	ED0021	川财证券睿选2号	债券型	2026-04-02	1.0015	1.0015	2023-02-20	-0.13%	-0.23%	-0.46%	-1.91%	---
2400	SZL678	川财证券睿选2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0015	1.0015	---	-0.08%	-0.23%	-0.46%	-1.91%	---
2401	D60510	华鑫证券鑫国扬帆12M005号	债券型	2026-01-12	1.0317	1.2433	2021-01-13	-0.08%	0.71%	0.47%	-1.95%	---
2402	BB2072	华安证券恒赢56号	债券型	2026-04-03	1.168	1.318	2022-09-22	0.14%	0.14%	2.50%	-1.96%	---
2403	SGX708	中航证券聚富5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0845	1.3045	---	0.22%	-2.41%	-2.14%	-1.96%	---
2404	SXH615	华安证券恒赢56号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.168	1.318	---	-1.32%	0.14%	2.50%	-1.96%	---
2405	SACP51	中信证券星云111号	债券型	2026-02-13	1.0162	1.0659	2023-10-26	0.46%	0.86%	1.41%	-2.02%	---
2406	GSRZ02	银河恒汇睿智2号	债券型	2026-04-02	0.9906	0.9906	2020-09-15	-2.12%	-2.12%	-3.08%	-2.04%	---
2407	BB2076	华安证券恒赢60号	债券型	2026-04-03	1.1051	1.2051	2022-12-02	0.95%	0.95%	-6.66%	-2.07%	---
2408	SJD984	中航证券聚富31号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0335	1.291	---	0.21%	-2.50%	-2.17%	-2.07%	---
2409	SXV912	华安证券恒赢60号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1051	1.2051	---	-1.17%	0.95%	-6.66%	-2.07%	---
2410	EA0125	五矿证券丰润2号	债券型	2026-03-31	0.5851	0.5851	2021-06-08	-4.18%	-2.92%	-9.02%	-2.08%	---
2411	E71062	华福证券-兴福安泰1号	债券型	2026-04-03	1.0002	1.3925	2019-04-02	-0.99%	-0.99%	-1.11%	-2.09%	---
2412	BB2053	华安证券恒赢38号	债券型	2026-04-03	1.1384	1.2844	2021-04-23	-3.41%	-3.41%	-10.27%	-2.12%	---
2413	SGV347	华创证券贵和六号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0104	1.4317	---	0.91%	-5.32%	-4.21%	-2.13%	---
2414	D60574	华鑫证券鑫国扬帆12M021号	债券型	2026-04-02	0.9991	1.0982	2022-10-28	-0.60%	-1.87%	-2.85%	-2.14%	---
2415	SXN949	华鑫证券鑫国扬帆12M021号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	0.9991	1.0982	---	-0.60%	-1.87%	-2.85%	-2.14%	---
2416	SXF712	申港证券新享22号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0392	1.1214	---	0.02%	-0.63%	-2.67%	-2.15%	---
2417	AD8824	安信资管双债聚利6号	债券型	2026-04-02	0.9771	0.9771	2022-09-15	-2.84%	-2.84%	-2.49%	-2.16%	---
2418	SXH717	安信资管双债聚利6号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	0.9771	0.9771	---	-3.09%	-2.87%	-2.49%	-2.16%	---
2419	STC231	申港证券新享17号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0235	1.2616	---	0.94%	2.65%	-3.43%	-2.17%	---
2420	SXM643	第一创业晋金套利FOF1号集合资产管理计划	FOF	2026-03-27	1.1022	1.2097	---	0.59%	2.07%	3.54%	-2.19%	---
2421	SGQ440	首创证券创赢37号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.032	1.3869	---	0.60%	0.80%	1.54%	-2.20%	---
2422	SQP839	华安证券长赢6M001号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.007	1.2405	---	0.30%	-0.65%	-0.06%	-2.21%	---
2423	SGB523	湘财证券周周安享1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0304	1.0804	---	0.20%	-4.07%	-3.50%	-2.24%	---
2424	SLL646	华安证券恒赢21号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3287	1.4587	---	-1.43%	-0.87%	3.63%	-2.24%	---
2425	D60520	华鑫证券鑫国扬帆18M002号	债券型	2026-04-02	1.0225	1.2613	2021-02-05	1.55%	1.55%	2.49%	-2.30%	---
2426	SGZ156	长江资管乐享年年盈8号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0412	1.3619	---	1.23%	1.04%	-4.24%	-2.32%	---
2427	SQB186	华鑫证券鑫国扬帆18M005号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0169	1.2546	---	0.63%	0.92%	-3.91%	-2.32%	---
2428	E99572	首创证券创赢34号	债券型	2026-04-03	1.0651	1.2553	2021-12-29	2.34%	2.34%	3.61%	-2.34%	---
2429	STJ873	首创证券创赢34号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0651	1.2553	---	0.97%	2.34%	3.61%	-2.34%	---
2430	SLD344	华鑫证券鑫享专享2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0068	1.305	---	0.36%	-1.42%	-0.64%	-2.35%	---
2431	SXL458	甬证资管甬润2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0554	1.1976	---	0.19%	0.69%	1.39%	-2.35%	---
2432	SNX600	华鑫证券鑫国扬帆12M011号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0282	1.215	---	0.29%	0.37%	0.93%	-2.37%	---
2433	SLD680	西南证券云帆4号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0081	1.2961	---	0.61%	-4.35%	-3.69%	-2.38%	---
2434	BB2037	华安证券恒赢22号	债券型	2026-04-03	1.3091	1.4291	2020-08-05	0.03%	0.03%	1.42%	-2.39%	---
2435	SLC714	华安证券恒赢17号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.3408	1.5208	---	-0.15%	2.19%	-7.27%	-2.41%	---
2436	D50026	国融证券安泰12号3个月持有期	债券型	2026-04-03	0.9923	1.2111	2022-03-29	-2.09%	-2.09%	-1.57%	-2.42%	---
2437	D60611	华鑫证券鑫满金24M1号	债券型	2026-04-01	1.0287	1.1077	2024-03-25	-5.91%	-5.91%	-4.96%	-2.42%	---
2438	SVK262	国融证券安泰12号3个月持有期集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	0.9923	1.2111	---	-1.67%	-2.09%	-1.57%	-2.42%	---
2439	D60525	华鑫证券鑫国扬帆12M011号	债券型	2026-02-13	1.0282	1.215	2021-02-24	0.54%	0.36%	0.94%	-2.46%	---
2440	SXN491	华安证券恒赢24M002号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0362	1.1522	---	-1.68%	0.24%	-5.71%	-2.46%	---
2441	SSJ629	申港证券新享15号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0384	1.2685	---	0.90%	2.43%	4.26%	-2.53%	---
2442	SB0943	第一创业惠选FOF2号集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.0583	1.1283	---	0.83%	1.50%	1.73%	-2.56%	---
2443	D60512	华鑫证券鑫国扬帆12M007号	债券型	2026-01-19	1.0382	1.239	2021-01-19	-0.19%	0.14%	0.26%	-2.68%	---
2444	AD8834	安信资管安华3号	债券型	2026-04-02	0.9977	0.9977	2022-12-26	0.44%	0.44%	-0.32%	-2.70%	---
2445	SSG038	申港证券新享10号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.059	1.2618	---	1.21%	0.89%	1.78%	-2.70%	---
2446	SZA313	安信资管安华3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	0.9977	0.9977	---	-0.63%	0.25%	-0.32%	-2.70%	---
2447	S09421	华宝证券华享12M003号集合资产管理计划	债券型	2026-03-31	1.0031	1.1263	---	-1.90%	0.16%	-0.90%	-2.71%	---
2448	D50107	国融安盛1号	债券型	2026-04-03	0.9923	1.5429	2018-04-24	-1.12%	-1.12%	-2.94%	-2.72%	---
2449	D60527	华鑫证券鑫国扬帆18M004号	债券型	2026-04-02	1.0245	1.2666	2021-03-01	1.50%	1.50%	2.36%	-2.72%	---
2450	BB2040	华安证券恒赢25号	债券型	2026-04-03	1.3123	1.4123	2020-09-23	1.12%	1.12%	2.62%	-2.73%	---
2451	HSG001	银河国际沪深港1号(YHGJ01)	股票型	2026-04-02	0.6811	0.6811	2021-07-20	-0.55%	-0.55%	-1.38%	-2.73%	---
2452	YHGJ01	银河国际沪深港1号(YHGJ01)	股票型	2026-04-02	0.6811	0.6811	2021-07-20	-0.44%	-0.70%	-1.38%	-2.73%	---
2453	B30193	东莞旗峰半年盈10号	债券型	2026-04-03	1.0109	1.2741	2020-04-15	1.08%	1.08%	-3.88%	-2.75%	---
2454	SGE366	首创证券创赢13号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0191	1.3632	---	0.51%	0.88%	1.55%	-2.77%	---
2455	BB2022	华安证券恒赢7号	债券型	2026-04-03	1.1653	1.4439	2019-10-30	-2.43%	-2.43%	-8.30%	-2.82%	---
2456	C06051	中航证券鑫航睿享1号	债券型	2026-01-26	1.1246	1.1946	2019-12-20	-1.61%	-1.76%	-2.70%	-2.83%	---
2457	SJM250	中航证券鑫航睿享1号集合资产管理计划	债券型	2026-01-26	1.1246	1.1946	---	-1.61%	-1.76%	-2.70%	-2.83%	---
2458	STA594	华安证券恒赢44号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1602	1.2202	---	-0.37%	0.35%	-5.49%	-2.90%	---
2459	89030H	长江资管尊享8号	债券型	2026-04-02	1.0478	1.3598	2021-02-04	-2.07%	-2.07%	-0.38%	-2.93%	---
2460	B61201	浙商金惠泰鑫周周盈货币增强1号	债券型	2026-04-02	1.0311	1.1491	2021-08-25	0.61%	0.61%	-3.61%	-2.93%	---
2461	SSK181	浙商金惠泰鑫周周盈货币增强1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0311	1.1491	---	0.29%	0.60%	-3.61%	-2.93%	---
2462	BB2056	华安证券恒赢41号	债券型	2026-04-03	1.1575	1.2875	2021-06-11	-2.49%	-2.49%	-9.30%	-2.94%	---
2463	SAKZ40	第一创业晋金套利FOF12号	FOF	2026-02-06	1.0105	1.0865	2024-05-22	-6.17%	-5.46%	-4.24%	-2.94%	---
2464	SP3272	西南证券双喜金债7号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	0.5301	0.5931	---	0.00%	0.00%	-0.02%	-2.95%	---
2465	SNW736	华鑫证券鑫国扬帆18M002号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0148	1.2536	---	0.76%	0.82%	1.45%	-2.97%	---
2466	SER762	太平洋证券金添利2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0209	1.4233	---	0.35%	-3.13%	-2.41%	-3.01%	---
2467	B30215	东莞证券旗峰半年盈19号	债券型	2026-04-03	1.0098	1.133	2023-04-25	0.93%	0.93%	-3.94%	-3.03%	---
2468	E10273	财达证券睿达周周添利2号	债券型	2026-04-03	1.1308	1.2294	2023-02-15	1.29%	1.29%	-5.41%	-3.05%	---
2469	SZK102	财达证券睿达周周添利2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1308	1.2294	---	0.16%	1.29%	-5.41%	-3.05%	---
2470	SANA81	中信证券资管REITs趋势机遇1号	股票型	2026-02-12	1.0599	1.0599	2024-08-05	1.67%	-0.42%	-6.10%	-3.06%	---
2471	SP1184	银河盛汇5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.1236	1.1836	---	0.44%	-2.13%	-1.72%	-3.06%	---
2472	SB2073	第一创业惠金11号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.038	1.06	---	-0.29%	-0.86%	-1.05%	-3.08%	---
2473	SGE370	首创证券创赢14号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0427	1.3644	---	0.42%	0.64%	1.41%	-3.09%	---
2474	SJZ169	东莞证券旗峰半年盈10号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0072	1.2704	---	0.56%	-5.09%	-4.43%	-3.10%	---
2475	SAAR72	东兴证券同兴共赢1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	0.9462	1.2912	---	-9.47%	-18.89%	-18.66%	-3.14%	---
2476	SXN824	华安证券恒赢57号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0903	1.1903	---	-1.11%	1.23%	-6.39%	-3.14%	---
2477	SSK176	浙商金惠泰鑫周周购91天滚动持有第1期集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0219	1.1777	---	0.30%	0.71%	-3.96%	-3.19%	---
2478	STD491	申港证券新享16号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0535	1.2463	---	0.87%	1.96%	3.39%	-3.22%	---
2479	SNX605	华鑫证券鑫国扬帆18M004号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0166	1.2587	---	0.64%	0.75%	-5.66%	-3.23%	---
2480	SZE752	中信证券信昱4号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0138	1.0538	---	0.42%	-2.77%	-2.94%	-3.23%	---
2481	AD8835	安信资管智盈1号	债券型	2026-04-02	1.0337	1.072	2023-02-15	1.23%	1.23%	2.28%	-3.30%	---
2482	SZK209	安信资管智盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0337	1.072	---	0.46%	1.21%	2.28%	-3.30%	---
2483	D60523	华鑫证券鑫国扬帆18M003号	债券型	2026-04-02	1.0331	1.2937	2021-02-10	1.91%	1.91%	3.28%	-3.35%	---
2484	FA0033	申港证券睿泽1号	债券型	2026-04-03	1.1696	1.3696	2021-06-04	0.87%	1.26%	-0.92%	-3.35%	---
2485	SNN133	华安证券恒赢29号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2603	1.4303	---	-0.33%	-12.87%	-7.52%	-3.38%	---
2486	SSG040	申港证券新享12号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0299	1.1926	---	0.26%	-1.10%	-2.85%	-3.50%	---
2487	B10145	万联证券稳健添益12号	债券型	2026-04-03	1.0021	1.2211	2020-12-17	-1.26%	-1.26%	-4.17%	-3.51%	---
2488	B61151	浙商金惠臻选周周盈货币增强1号	债券型	2026-04-02	1.0089	1.1774	2021-07-27	0.71%	0.71%	0.03%	-3.51%	---
2489	E99110	首创创赢8号	债券型	2026-04-03	1.0154	1.4133	2018-09-21	-6.85%	-6.85%	-5.43%	-3.55%	---
2490	STG429	浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0268	1.1531	---	0.25%	0.32%	-4.46%	-3.60%	---
2491	B61211	浙商金惠泰鑫周周购35天滚动持有第1期	债券型	2026-04-02	1.0057	1.1502	2021-08-16	0.39%	0.39%	-4.46%	-3.65%	---
2492	SSK172	浙商金惠泰鑫周周购35天滚动持有第1期集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0057	1.1502	---	0.26%	0.38%	-4.46%	-3.65%	---
2493	E10417	财达证券睿达鑫盈3号	债券型	2026-04-03	1.04	1.1698	2024-07-16	-9.45%	-9.45%	-7.94%	-3.67%	---
2494	SSE074	浙商金惠臻选周周盈货币增强1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	1.0048	1.1733	---	0.25%	-0.72%	-0.12%	-3.67%	---
2495	C06038	中航证券鑫航固收增强2号	债券型	2026-04-02	1.1412	1.1412	2020-04-14	-3.26%	-3.26%	-4.09%	-3.72%	---
2496	D60231	华鑫证券鑫利扬帆2号	债券型	2026-04-02	1.0233	1.1133	2023-06-05	1.86%	1.86%	-5.29%	-3.77%	---
2497	E10260	财达证券睿达周周添利1号	债券型	2026-04-03	1.1382	1.2372	2022-12-15	1.21%	1.21%	-6.17%	-3.78%	---
2498	SXY925	财达证券睿达周周添利1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.1382	1.2372	---	0.18%	1.21%	-6.17%	-3.78%	---
2499	D50024	国融证券安泰10号6个月持有期	债券型	2026-04-03	1.0106	1.3109	2021-11-10	-0.76%	-0.76%	1.11%	-3.80%	---
2500	STD387	国融证券安泰10号6个月持有期集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0106	1.3109	---	-1.49%	-0.76%	1.11%	-3.80%	---
2501	B30217	东莞证券双债添利1号	债券型	2026-04-03	1.075	1.1761	2023-06-13	1.92%	1.92%	3.30%	-3.86%	---
2502	SNW284	华安证券恒赢34号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2738	1.4038	---	-0.29%	1.11%	3.25%	-3.91%	---
2503	SVH858	华安证券长赢24M002号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0243	1.2043	---	0.21%	-6.11%	-5.26%	-4.06%	---
2504	PE9002	野村东方国际渼成多策略2号	混合型	2026-04-01	0.4924	0.4924	2020-08-12	-6.46%	-6.46%	-14.85%	-4.09%	---
2505	SNK390	华鑫证券鑫国扬帆18M001号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0237	1.253	---	0.69%	1.00%	1.48%	-4.09%	---
2506	BB2055	华安证券恒赢40号	债券型	2026-04-03	1.1531	1.2881	2021-05-21	-2.28%	-2.28%	-8.53%	-4.20%	---
2507	SQP285	广发资管佳泰3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-12	0.6472	0.6472	---	0.40%	0.51%	1.87%	-4.23%	---
2508	SB0539	东莞证券双债添利1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0694	1.1705	---	0.95%	1.53%	2.74%	-4.24%	---
2509	SZL280	第一创业晋金套利FOF3号集合资产管理计划	FOF	2026-03-27	1.0609	1.1888	---	0.52%	2.04%	-6.50%	-4.25%	---
2510	SNW739	华鑫证券鑫国扬帆18M003号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.025	1.2856	---	1.03%	1.14%	2.43%	-4.26%	---
2511	SB1160	华鑫证券鑫利扬帆2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0142	1.1042	---	0.82%	-7.34%	-6.41%	-4.32%	---
2512	AD8841	安信资管丰收信盈1号	债券型	2026-04-02	1.1095	1.1095	2023-03-24	-1.69%	-1.69%	-3.02%	-4.35%	---
2513	SZT238	安信资管丰收信盈1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.1095	1.1095	---	-0.56%	-1.67%	-3.02%	-4.35%	---
2514	E10394	财达证券睿达固收增强1号	债券型	2026-04-03	1.0811	1.2811	2024-04-16	-11.67%	-11.67%	-11.83%	-4.36%	---
2515	SSE245	申港证券新享11号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.024	1.271	---	1.37%	1.26%	2.08%	-4.38%	---
2516	SB5367	国融证券安泰20号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0545	1.1775	---	0.17%	2.77%	3.83%	-4.41%	---
2517	876453	广发资管港股通精选2号(QDII)	QDII	2026-03-25	0.7687	0.7817	2015-06-01	-0.86%	-2.63%	-3.57%	-4.47%	---
2518	876454	广发资管玺智陆港通智选2号人民币	QDII	2026-03-25	0.7687	0.7817	2015-06-01	-2.56%	-2.63%	-3.57%	-4.47%	---
2519	S58340	广发资管港股通精选2号集合资产管理计划(QDII)	股票型	2026-03-25	0.7687	0.7817	---	-0.86%	-2.63%	-3.57%	-4.47%	---
2520	SJE879	财达尊享5号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0157	1.3973	---	0.72%	0.86%	-0.82%	-4.47%	---
2521	B10137	万联证券稳健添益11号	股票型	2026-04-03	0.982	1.2365	2020-10-28	-1.06%	-1.06%	-4.60%	-4.55%	---
2522	B10149	万联证券稳健添益14号	股票型	2026-04-03	0.9621	1.2968	2021-02-08	-6.01%	-6.01%	-5.30%	-4.55%	---
2523	SZM279	华安证券尊享恒赢6号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	0.9985	1.0361	---	0.50%	1.25%	-1.56%	-4.57%	---
2524	BB2036	华安证券恒赢21号	债券型	2026-04-03	1.295	1.425	2020-07-16	-3.16%	-3.16%	-1.27%	-4.58%	---
2525	SVP489	万联证券添利粤信8号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0272	1.1979	---	0.18%	0.88%	1.49%	-4.61%	---
2526	E10298	财达证券鑫享月月鑫1号	债券型	2026-04-03	1.0304	1.1294	2023-04-19	0.07%	0.07%	0.67%	-4.70%	---
2527	SZY471	财达证券鑫享月月鑫1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0304	1.1294	---	-0.20%	0.07%	0.67%	-4.70%	---
2528	SLH337	华安证券恒赢20号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2923	1.4723	---	-12.02%	-11.75%	-9.17%	-4.74%	---
2529	B10150	万联证券稳健添益15号	债券型	2026-04-03	0.9616	1.2669	2021-03-11	-5.95%	-5.95%	-5.21%	-4.75%	---
2530	SGY075	财达尊享半年增利2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0253	1.4063	---	0.73%	0.84%	-0.44%	-4.82%	---
2531	D50110	国融安泰3号	债券型	2026-04-03	0.9936	1.5362	2018-03-27	-3.69%	-3.69%	-2.73%	-5.02%	---
2532	SZ3822	国融证券国融安泰3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	0.9936	1.5362	---	-0.64%	-3.69%	-2.73%	-5.02%	---
2533	SAGY24	中信证券资管星云112号	债券型	2026-02-13	0.9884	0.9884	2024-02-20	-0.40%	-6.23%	-5.88%	-5.05%	---
2534	SVB640	华安证券智慧稳健FOF十一号集合资产管理计划	FOF	2026-03-31	0.9493	0.9493	---	-5.07%	-5.07%	-5.07%	-5.07%	---
2535	DA0186	湘财证券双季安享1号	债券型	2026-04-03	1.0478	1.132	2022-12-16	0.69%	0.69%	-6.13%	-5.10%	---
2536	SXT506	湘财证券双季安享1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0478	1.132	---	0.55%	0.69%	-6.13%	-5.10%	---
2537	SSX843	广发资管同盈天麒15号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	0.9573	0.9573	---	-0.39%	-0.26%	-1.32%	-5.14%	---
2538	909552	中信沪港深6号	股票型	2026-03-25	1.116	1.116	2018-04-17	-3.42%	-3.68%	-8.88%	-5.20%	---
2539	D60162	华鑫证券鑫利3号	债券型	2026-04-02	1.0894	1.0894	2022-01-21	-0.92%	-1.84%	-3.50%	-5.24%	---
2540	STU297	华鑫证券鑫利3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0894	1.0894	---	-0.59%	-1.84%	-3.50%	-5.24%	---
2541	909608	中信证券新智能1号	股票型	2026-04-02	1.3256	1.3256	2018-01-23	-8.00%	-8.00%	-17.08%	-5.26%	---
2542	SEN629	国融证券国融安鑫3号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	0.9989	1.5906	---	-5.33%	-3.01%	-2.98%	-5.39%	---
2543	B10125	万联证券稳健添益9号	债券型	2026-04-03	0.9898	1.322	2020-07-22	-1.42%	-1.42%	-1.19%	-5.42%	---
2544	BB2049	华安证券恒赢34号	债券型	2026-04-03	1.2552	1.3852	2021-01-29	-0.18%	-0.18%	0.47%	-5.47%	---
2545	SGE571	国融证券国融安钰进取1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.036	1.4406	---	0.60%	3.00%	3.30%	-5.53%	---
2546	B10148	万联证券稳健添益13号	债券型	2026-04-03	0.9559	1.2972	2021-01-15	-7.33%	-7.33%	-6.31%	-5.69%	---
2547	BB2058	华安证券恒赢43号	债券型	2026-04-03	1.127	1.3157	2021-09-03	-13.14%	-13.14%	-12.67%	-5.71%	---
2548	SSQ759	华安证券恒赢43号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.127	1.3157	---	-13.99%	-13.14%	-12.67%	-5.71%	---
2549	D55006	国融证券安泰20号	债券型	2026-04-02	1.0405	1.1635	2023-07-06	0.42%	0.42%	2.48%	-5.79%	---
2550	SGC572	联储证券ESG时利1号集合资产管理计划	债券型	2026-01-14	1.1954	1.1954	---	-0.59%	-2.34%	-3.24%	-5.79%	---
2551	F70027	联储证券ESG时利1号	债券型	2026-03-27	1.1797	1.1797	2019-02-21	-1.59%	-1.65%	-3.63%	-6.01%	---
2552	B60201	浙商金惠1号	混合型	2026-04-03	0.8428	1.1628	2010-07-01	-11.54%	-11.54%	-19.02%	-6.08%	---
2553	S00711	浙商金惠1号集合资产管理计划	混合型	2026-04-03	0.8428	1.1628	---	-5.59%	-11.54%	-19.02%	-6.08%	---
2554	SSH049	华西证券永惠24M001号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	0.7824	0.7824	---	0.73%	2.21%	4.52%	-6.12%	---
2555	SVE108	华安证券长赢24M001号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0107	1.2157	---	-0.28%	-8.59%	-8.21%	-6.19%	---
2556	D50016	国融安鑫3号	债券型	2026-04-03	0.9769	1.5686	2018-09-26	-6.54%	-6.54%	-4.47%	-6.35%	---
2557	BB2032	华安证券恒赢17号	债券型	2026-04-03	1.2928	1.4728	2020-05-20	-1.44%	-1.44%	-0.87%	-6.50%	---
2558	STM787	申港证券新享18号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0084	1.122	---	-0.75%	-1.97%	-3.84%	-6.50%	---
2559	E99890	首创证券红升锐意进取102号	股票型	2026-04-03	1.096	1.5032	2024-03-15	-5.45%	-5.45%	-4.40%	-6.62%	---
2560	D60236	华鑫证券鑫多多	债券型	2026-04-02	1.0098	1.1048	2023-06-16	0.21%	0.41%	0.78%	-6.76%	---
2561	SCW808	国融证券国融安泰8号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0389	1.5746	---	0.56%	1.06%	1.97%	-6.77%	---
2562	D50112	国融安钰进取1号	债券型	2026-04-03	1.0081	1.4127	2019-03-08	-0.95%	-0.95%	1.20%	-6.78%	---
2563	BB2044	华安证券恒赢29号	债券型	2026-04-03	1.2225	1.3925	2020-12-18	-3.05%	-3.05%	-13.67%	-6.81%	---
2564	D60280	华鑫证券固收进取(QDII)	债券型	2026-04-01	0.9362	0.9362	2024-05-13	-2.89%	-2.89%	-4.44%	-6.81%	---
2565	SCW644	国盛资管国盛1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0628	1.4825	---	0.62%	0.76%	1.32%	-6.96%	---
2566	SQC707	万联证券稳健添益15号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0393	1.3108	---	0.52%	1.84%	2.20%	-7.02%	---
2567	AD8681	安信资管睿选19号FOF	FOF	2026-04-01	1.0141	1.3831	2021-11-16	-19.06%	-19.06%	-16.35%	-7.25%	---
2568	STE235	安信资管睿选19号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-04-01	1.0141	1.3831	---	-6.60%	-19.14%	-16.35%	-7.25%	---
2569	SB9810	华宝证券两年至尊宝1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-06	1.0218	1.1239	---	1.12%	1.53%	-7.61%	-7.28%	---
2570	SB8528	华宝证券满悦18M001号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-06	1.0286	1.1382	---	1.07%	1.27%	1.53%	-7.43%	---
2571	SZL906	广发原驰·致欧科技战略配售1号集合资产管理计划	股票型	2026-03-25	0.7609	0.7609	---	-7.85%	-4.99%	-9.60%	-7.55%	---
2572	SND418	安信资管睿选10号FOF集合资产管理计划	FOF	2026-02-11	1.023	1.5564	---	-17.37%	-12.02%	-1.74%	-7.70%	---
2573	SJM821	华鑫证券鑫欣1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0204	1.3767	---	0.85%	1.19%	-9.55%	-7.81%	---
2574	E99869	首创证券红升锐意进取101号	股票型	2026-04-02	1.0646	1.4353	2023-11-30	-5.24%	-5.24%	-3.81%	-7.94%	---
2575	SB2665	华宝证券华享添利24M002号集合资产管理计划	债券型	2026-02-06	1.0246	1.1424	---	1.35%	1.77%	2.33%	-7.94%	---
2576	AD8882	安信资管鸿益2号	债券型	2026-04-02	1.0316	1.1501	2023-09-19	0.81%	0.81%	1.61%	-7.98%	---
2577	SAAV85	安信资管添添益5号集合资产管理计划	债券型	2026-04-02	1.0316	1.1501	---	0.43%	0.80%	1.61%	-7.98%	---
2578	E10240	财达鑫享6号	债券型	2026-04-03	1.0077	1.1983	2022-09-16	0.85%	0.85%	-10.23%	-8.08%	---
2579	SXH646	财达鑫享6号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0077	1.1983	---	0.22%	0.85%	-10.23%	-8.08%	---
2580	SZV187	华宝证券华享添利24M001号集合资产管理计划	债券型	2026-03-27	1.0301	1.1491	---	-0.35%	0.66%	1.58%	-8.28%	---
2581	SLF315	华安证券恒赢19号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.2781	1.5281	---	0.28%	-16.20%	-12.78%	-8.32%	---
2582	895706	长江资管锦和1号	债券型	2026-04-02	1.0207	1.463	2017-05-03	-2.33%	-2.33%	-1.23%	-8.36%	---
2583	STU021	中信建投启航美好生活集合资产管理计划	混合型	2026-04-02	1.0149	1.0149	---	-2.92%	-5.02%	-14.27%	-8.44%	---
2584	STW916	第一创业ESG整合债券3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0525	1.1925	---	-3.84%	-2.94%	-1.86%	-8.63%	---
2585	D50015	日信长安2号	债券型	2026-04-03	1.0005	1.8051	2015-11-03	-2.19%	-4.85%	-2.84%	-8.69%	---
2586	S79062	日信证券长安2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0005	1.8051	---	-4.85%	-4.85%	-2.84%	-8.69%	---
2587	E10302	财达证券睿达季季悦享4号	债券型	2026-04-03	1.0302	1.1738	2023-04-26	1.31%	1.31%	-10.40%	-8.76%	---
2588	SZZ410	财达证券睿达季季悦享4号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0302	1.1738	---	0.60%	1.31%	-10.40%	-8.76%	---
2589	SVV308	中信证券华盈2号集合资产管理计划	混合型	2026-04-02	1.0133	1.1253	---	-4.87%	-6.91%	-16.34%	-8.83%	---
2590	D92089	华创证券启航1号	债券型	2026-04-03	1.01	1.3426	2019-04-30	-2.97%	-2.97%	-3.09%	-8.98%	---
2591	E10286	财达证券睿达双季悦享5号	债券型	2026-04-03	1.0358	1.1877	2023-03-28	1.31%	1.31%	-11.16%	-9.39%	---
2592	SZT903	财达证券睿达双季悦享5号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0358	1.1877	---	0.64%	1.31%	-11.16%	-9.39%	---
2593	D60081	华鑫证券鑫欣1号	债券型	2026-04-03	1.0036	1.3779	2020-01-08	-0.59%	-0.59%	0.27%	-9.53%	---
2594	SGN516	华创证券启航1号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0046	1.3372	---	-3.94%	-3.22%	-0.51%	-9.67%	---
2595	SNR317	野村东方国际东方渼成多策略1号集合资产管理计划	混合型	2026-02-06	0.6001	0.6001	---	-0.23%	-3.21%	-13.54%	-9.94%	---
2596	C44534	财通证券资管财嘉102号	债券型	2026-03-31	0.9306	1.4104	2024-04-16	-10.92%	-10.92%	-11.82%	-10.02%	---
2597	SV0949	长江资管凌波2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	0.8433	0.8433	---	-0.22%	-0.27%	-0.54%	-10.29%	---
2598	SZS681	华宝证券华享6M005号集合资产管理计划	债券型	2026-02-04	0.9074	0.9974	---	-12.00%	-11.90%	-10.13%	-10.63%	---
2599	E10297	财达证券睿达双周悦享3号	债券型	2026-04-03	1.0136	1.1753	2023-05-12	-12.82%	-12.82%	-12.16%	-10.70%	---
2600	S09318	财达证券睿达双周悦享3号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0136	1.1753	---	-13.26%	-12.82%	-12.16%	-10.70%	---
2601	AD8662	安信资管睿选12号FOF	FOF	2026-04-01	0.9759	1.4488	2021-06-21	-20.33%	-20.33%	-18.25%	-11.16%	---
2602	SNW878	万联证券稳健添益14号集合资产管理计划	股票型	2026-02-13	1.0047	1.3395	---	-2.90%	-1.94%	-1.41%	-11.32%	---
2603	SAAR66	光证资管多元增强湛选1号集合资产管理计划	股票型	2026-04-01	1.1004	1.6769	---	-5.17%	4.46%	9.29%	-11.46%	---
2604	E10258	财达证券睿达双季悦享2号	债券型	2026-04-03	1.018	1.2	2022-12-08	1.35%	1.35%	-13.35%	-11.56%	---
2605	SXX549	财达证券睿达双季悦享2号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.018	1.2	---	0.51%	1.35%	-13.35%	-11.56%	---
2606	E10244	财达证券睿达双周悦享1号	债券型	2026-04-03	1.0102	1.1838	2022-09-29	0.69%	0.69%	-13.56%	-12.37%	---
2607	SXK509	财达证券睿达双周悦享1号集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	1.0102	1.1838	---	0.24%	0.69%	-13.56%	-12.37%	---
2608	BB2034	华安证券恒赢19号	债券型	2026-04-03	1.2292	1.4792	2020-06-10	-19.31%	-19.31%	-18.11%	-12.71%	---
2609	C44506	财通证券资管财嘉101号	混合型	2026-03-31	0.9699	1.2742	2023-06-13	-9.47%	-9.47%	-7.60%	-13.52%	---
2610	876448	广发资管新三板全面成长2号	混合型	2026-03-26	0.6657	0.6657	2015-04-09	0.36%	0.39%	0.77%	-13.70%	---
2611	E50264	华林满天星1号	股票型	2026-04-03	1.4903	1.6653	2016-09-29	-9.42%	-9.42%	-21.28%	-14.07%	---
2612	PE9003	野村东方国际东方渼成多策略1号	混合型	2026-03-16	0.6013	0.6013	2020-12-31	-0.15%	-0.02%	-8.81%	-14.50%	---
2613	C06015	中航证券鑫航季季添金2号	债券型	2026-02-06	1.0	1.02	2020-06-09	-17.45%	-17.27%	-17.02%	-16.54%	---
2614	SLF321	中航证券鑫航季季添金2号集合资产管理计划	债券型	2026-02-06	1.0	1.02	---	-17.46%	-17.27%	-17.02%	-16.54%	---
2615	SXC206	银河金汇启明星研究精选集合资产管理计划	股票型	2026-04-02	0.6979	0.6979	---	-10.30%	-12.99%	-16.46%	-18.60%	---
2616	S44122	齐鲁星河1号集合资产管理计划	混合型	2026-04-02	3.1605	4.3605	---	-4.08%	-0.72%	-5.61%	-18.91%	---
2617	BF2035	西南证券沣泽指数增强FOF	FOF	2026-04-02	0.9188	1.5729	2023-12-05	-38.76%	-38.76%	-36.92%	-20.14%	---
2618	S51370	第一创业新三板锐进1号集合资产管理计划	混合型	2026-04-03	0.241	0.241	---	-0.41%	-0.82%	-8.37%	-20.20%	---
2619	SEZ133	国盛资管国盛3号纯债集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	1.0761	1.4439	---	0.49%	0.74%	1.35%	-21.95%	---
2620	WJ0003	银河盛汇稳健3号	债券型	2026-04-03	1.0295	1.3802	2020-07-03	-25.68%	-25.13%	-24.46%	-22.73%	---
2621	89030E	长江资管尊享5号	---	2026-04-02	1.0635	1.4254	2019-11-12	-27.99%	-27.99%	-26.58%	-23.82%	---
2622	AF5099	东证融汇汇享5号	---	2026-04-03	1.0119	1.3205	2019-12-20	-25.24%	-25.24%	-24.82%	-24.03%	---
2623	SLZ874	华金证券月月盈集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	0.7483	0.7483	---	0.31%	0.52%	0.90%	-24.71%	---
2624	JHHNXX	江海证券会宁鑫享	---	2026-04-03	1.0192	1.3921	2019-11-15	-30.00%	-30.00%	-29.30%	-27.39%	---
2625	S55353	华林证券富贵竹11号集合资产管理计划	FOF	2026-03-27	0.0316	0.0316	---	0.00%	0.00%	-27.85%	-27.85%	---
2626	SAEQ78	第一创业富显11号	股票型	2026-02-13	1.034	1.804	2023-12-28	-25.07%	-27.79%	-27.59%	-28.39%	---
2627	A0D022	东海跃龙10号	其他	2026-04-03	0.0626	0.3632	2014-10-30	0.00%	0.00%	-28.41%	-28.41%	---
2628	SLQ165	国海证券扬帆3045号集合资产管理计划	债券型	2026-02-06	0.4392	0.4392	---	0.00%	-34.61%	-34.61%	-42.66%	---
2629	SLW363	国海证券扬帆3046号集合资产管理计划	债券型	2026-02-06	0.4192	0.4192	---	0.00%	-36.41%	-36.41%	-44.60%	---
2630	SLY670	国海证券扬帆3047号集合资产管理计划	债券型	2026-02-06	0.4103	0.4103	---	0.00%	-36.55%	-36.55%	-44.67%	---
2631	SGF462	汇金稳健强债1期集合资产管理计划	债券型	2026-02-13	0.0731	0.0731	---	0.14%	0.69%	0.69%	-46.88%	---
2632	S55046	第一创业新三板锐进2号集合资产管理计划	股票型	2026-04-03	0.226	0.226	---	0.00%	-0.44%	-0.44%	-56.45%	---
2633	BF0083	西南证券双喜金债中银1号B	债券型	2026-02-13	0.0653	0.2976	2015-12-01	0.00%	0.00%	1.40%	-61.68%	---
2634	SEF397	长城年年红3号集合资产管理计划	债券型	2026-01-23	0.2301	0.2713	---	-7.26%	-3.03%	-81.68%	-81.33%	---
2635	S00735	海通海蓝宝润集合资产管理计划	债券型	2026-04-03	0.004	1.5513	---	0.00%	0.00%	-80.58%	-81.82%	---
2636	C81197	长城金债180添富1号	债券型	2026-01-23	0.1081	0.2805	2017-02-10	0.00%	0.00%	-89.36%	-89.36%	---
2637	SP4063	长城证券金债180添富1号集合资产管理计划	债券型	2026-01-23	0.1081	0.2805	---	0.00%	0.00%	-89.36%	-89.36%	---
2638	SSP850	广发资管1号集合资产管理计划	债券型	2026-03-26	0.0365	0.0365	---	0.00%	-32.53%	-72.52%	-89.60%	---
2639	SSX324	广发资管2号集合资产管理计划	债券型	2026-03-26	0.0365	0.0365	---	0.00%	-32.53%	-72.52%	-89.60%	---
2640	SV6694	银河融汇瑞泰1号集合资产管理计划	混合型	2026-04-03	0.0043	0.0845	---	0.00%	0.00%	0.00%	-99.58%	---
2641	4V0025	渤海汇金智增红利1号	其他	2026-04-01	1.0301	1.2927	2021-08-10	---	---	---	---	---
2642	876456	广发资管新三板全面成长3号	其他	2026-03-26	1.3395	1.3395	2015-05-06	---	---	---	---	---
2643	87647J	广发资管映雪宝6号	其他	2026-04-02	1.0428	1.0428	2021-04-20	---	---	---	---	---
2644	87647Q	广发资管映雪宝9号	其他	2026-04-02	0.8894	0.8894	2021-05-07	---	---	---	---	---
2645	920071	中金指数增强2期	其他	2026-04-03	1.8654	1.8654	2016-07-20	---	---	---	---	---
2646	921355	中金金选CTA3号	其他	2026-02-10	0.9807	0.9807	2023-08-23	---	---	---	---	---
2647	931841	国信证券鼎信安鑫2号	其他	2026-04-02	1.2134	1.2904	2019-01-03	---	---	---	---	---
2648	953143	国泰君安君享混合指数增强1号	其他	2026-03-27	1.4657	2.0657	2019-04-19	---	---	---	---	---
2649	953445	国泰君安君享长盈指数增强1号	其他	2026-03-27	1.5897	1.5897	2021-06-03	---	---	---	---	---
2650	953636	国泰君安君享优量500增强6号	其他	2026-03-27	1.3714	1.3714	2021-09-17	---	---	---	---	---
2651	A0D021	东海跃龙9号	其他	2026-04-03	0.0282	0.3286	2014-10-17	---	---	---	---	---
2652	A0D034	东海跃龙11号	其他	2026-04-03	0.0613	0.3403	2015-01-15	---	---	---	---	---
2653	AD8671	安信资管稳健增长	其他	2026-04-02	0.9765	0.9765	2021-09-07	---	---	---	---	---
2654	D60902	华鑫证券全天候璀璨1号	其他	2026-04-03	1.1829	1.2529	2022-02-15	---	---	---	---	---
2655	E99153	首创创赢30号	其他	2026-04-03	1.0209	1.3699	2019-04-17	---	---	---	---	---
2656	GSSZ01	银河水星双债	其他	2026-04-03	1.208	1.208	2019-04-29	---	---	---	---	---
2657	GSZX05	银河水星信和5号	其他	2026-04-03	0.7813	0.7813	2020-04-10	---	---	---	---	---
2658	S42380	东海证券跃龙9号集合资产管理计划	其他	2026-04-03	0.0282	0.3286	---	---	---	---	---	---
2659	S42874	东海跃龙10号集合资产管理计划	其他	2026-04-03	0.0626	0.3632	---	---	---	---	---	---
2660	S46990	东海证券跃龙11号集合资产管理计划	其他	2026-04-03	0.0613	0.3403	---	---	---	---	---	---
2661	S47492	中信证券积极策略1号集合资产管理计划	其他	2026-04-02	1.2814	2.2406	---	---	---	---	---	---
2662	S48382	广发资管新三板全面成长集合资产管理计划	其他	2026-04-03	0.6793	0.6793	---	---	---	---	---	---
2663	S51942	广发资管新三板全面成长2号集合资产管理计划	其他	2026-03-26	0.6657	0.6657	---	---	---	---	---	---
2664	S54846	广发资管新三板全面成长3号集合资产管理计划	其他	2026-03-26	1.3395	1.3395	---	---	---	---	---	---
2665	SAAW94	第一创业富显9号精选定增集合资产管理计划	其他	2026-04-03	1.209	1.594	---	---	---	---	---	---