首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
同公司旗下基金
  日鑫添利(D50001)
  日信日鑫多利(D50002)
  日信日鑫多利A(D50003)
  日信日鑫多利B(D50004)
  日信日鑫多利C(D50005)
  日信日鑫多利D(D50006)
  日信日鑫多利E(D50007)
  国融国融安鑫2号(D50009)
  国融国融安鑫1号(D50010)
  国融国融安泰1号(D50011)
  国融浦发兴蓉1号(D50012)
  国融国融安顺1号(D50013)
  国融国融安鑫3号(D50016)
  国融国融安瑞1号(D50018)
  长安1号A(D50033)
  长安1号B(D50034)
  长安1号C(D50035)
  长安1号D(D50036)
  长安1号E(D50037)
  太极1号优先级A(D50038)
  太极1号优先级B(D50039)
  太极1号优先级C(D50040)
  太极1号优先级D(D50041)
  太极1号优先级E(D50042)
  太极1号次级F(D50043)
  稳盈1号(D50051)
  稳盈2号A(D50052)
  稳盈2号B(D50053)
  日信稳盈3号(D50054)
  国融国融合鑫1号(D50055)
  国融合泉1号(D50057)
  日信稳盈6号A(D50058)
  日信稳盈6号B(D50059)
  日信楚财1号A(D50060)
  日信楚财1号B(D50061)
  日信稳盈5号(D50062)
  日信稳盈8号A(D50064)
  日信稳盈8号B(D50065)
  日信稳盈8号C(D50066)
  日信质押宝1号A(D50067)
  日信质押宝1号B(D50068)
  日信质押宝2号A1(D50069)
  日信质押宝2号B(D50070)
  日信长安2号A(D50071)
  日信长安2号B(D50072)
  日信长安2号C(D50073)
  日信长安2号D(D50074)
  日信长安2号次级(D50075)
  日信质押宝3号优先级(D50078)
  日信质押宝3号次级(D50079)
  日信太极2号A类(D50080)
  日信太极2号B类(D50081)
  日信太极2号C类(D50082)
  日信太极2号D类(D50083)
  日信太极2号E类(D50084)
  日信太极2号次级(D50085)
  国融贵宾1号(D50086)
  国融国睿融韬A(D50087)
  国融国睿融韬B(D50088)
  国融国睿融韬C(D50089)
  国融贵宾2号A(D50090)
  国融贵宾2号B(D50091)
  国融天玑星1号(D50092)
  国融国睿融韬D(D50093)
  国融国睿融韬E(D50094)
  国融国睿融韬F(D50095)
  国融天玑星2号(D50096)
  国融浦发蓉兴1号(D50097)
  国融天贵星量化智选2号(D50098)
  日信月盈宝1号A类(D50100)
  日信月盈宝1号B类(D50101)
  日信月盈宝1号C类(D50102)
  日信月盈宝1号D类(D50103)
  日信月盈宝1号E类(D50104)
  日信月盈宝1号F类(D50105)
  日信月盈宝1号G类(D50106)
  国融国融安盛1号(D50107)
  国融国融安泰3号(D50110)
  国融国融安泰6号(D50111)
  国融国融安泰8号(D50118)
  国融国融安泰9号(D50119)
  国融国融安鑫5号(D50130)
  国融国融安鑫6号(D50131)
 国融国融安盛1号(D50107) 数据日期:2019-08-19
  
最新净值:1.006
累计净值:1.116
日 涨 幅:0.06%
管理公司:日信证券有限责任公司产品类型:券商集合理财投资类型:债券型
成立日期:0000-00-00产品经理:产品类型:其他
成立规模:暂无到期日:无固定存续期最低参与金额:0万
更多净值数据
更多业绩比较
集合理财公告
更多分红数据
开放日查询
  • 历史净值走势图
  • 基金收益对比图
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-191.00561.11640.06%
2019-08-161.00501.11580.04%
2019-08-151.00461.11540.03%
2019-08-141.00431.11510.03%
2019-08-131.00401.11480.02%
2019-08-121.00381.11460.06%
2019-08-091.00321.11400.02%
2019-08-081.00301.11380.04%
2019-08-071.00261.11340.02%
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-191.00561.11640.06%
2019-08-161.00501.11580.04%
2019-08-151.00461.11540.03%
2019-08-141.00431.11510.03%
2019-08-131.00401.11480.02%
2019-08-121.00381.11460.06%
2019-08-091.00321.11400.02%
2019-08-081.00301.11380.04%
2019-08-071.00261.11340.02%
投资目标
投资范围
业绩比较基准
集合计划第一个运作周期的业绩比较基准为5.5%。 
开放日说明
 
 最新基金公告
该基金最近暂无公告