同公司旗下基金
国融国融安盛1号(D50107) 数据日期:
| 最新净值: | 1.013 |
| 累计净值: | 1.124 |
| 日 涨 幅: | 0.07% |
| 管理公司: | 日信证券有限责任公司 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 0000-00-00 | 产品经理: | 产品类型: | 其他 | |
| 成立规模: | 暂无 | 到期日: | 无固定存续期 | 最低参与金额: | 0万 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-09-26 | 1.0127 | 1.1235 | 0.07% |
| 2019-09-25 | 1.0120 | 1.1228 | 0.02% |
| 2019-09-24 | 1.0118 | 1.1226 | 0.02% |
| 2019-09-23 | 1.0116 | 1.1224 | 0.05% |
| 2019-09-20 | 1.0111 | 1.1219 | 0.01% |
| 2019-09-19 | 1.0110 | 1.1218 | 0.02% |
| 2019-09-18 | 1.0108 | 1.1216 | 0.02% |
| 2019-09-17 | 1.0106 | 1.1214 | 0.01% |
| 2019-09-16 | 1.0105 | 1.1213 | 0.06% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-09-26 | 1.0127 | 1.1235 | 0.07% |
| 2019-09-25 | 1.0120 | 1.1228 | 0.02% |
| 2019-09-24 | 1.0118 | 1.1226 | 0.02% |
| 2019-09-23 | 1.0116 | 1.1224 | 0.05% |
| 2019-09-20 | 1.0111 | 1.1219 | 0.01% |
| 2019-09-19 | 1.0110 | 1.1218 | 0.02% |
| 2019-09-18 | 1.0108 | 1.1216 | 0.02% |
| 2019-09-17 | 1.0106 | 1.1214 | 0.01% |
| 2019-09-16 | 1.0105 | 1.1213 | 0.06% |
| 投资目标 |
| 投资范围 |
| 业绩比较基准 |
| 集合计划第一个运作周期的业绩比较基准为5.5%。 |
| 开放日说明 |