同公司旗下基金
国融国融安盛1号(D50107) 数据日期:2019-08-19
| 最新净值: | 1.006 |
| 累计净值: | 1.116 |
| 日 涨 幅: | 0.06% |
| 管理公司: | 日信证券有限责任公司 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 0000-00-00 | 产品经理: | 产品类型: | 其他 | |
| 成立规模: | 暂无 | 到期日: | 无固定存续期 | 最低参与金额: | 0万 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-19 | 1.0056 | 1.1164 | 0.06% |
| 2019-08-16 | 1.0050 | 1.1158 | 0.04% |
| 2019-08-15 | 1.0046 | 1.1154 | 0.03% |
| 2019-08-14 | 1.0043 | 1.1151 | 0.03% |
| 2019-08-13 | 1.0040 | 1.1148 | 0.02% |
| 2019-08-12 | 1.0038 | 1.1146 | 0.06% |
| 2019-08-09 | 1.0032 | 1.1140 | 0.02% |
| 2019-08-08 | 1.0030 | 1.1138 | 0.04% |
| 2019-08-07 | 1.0026 | 1.1134 | 0.02% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-19 | 1.0056 | 1.1164 | 0.06% |
| 2019-08-16 | 1.0050 | 1.1158 | 0.04% |
| 2019-08-15 | 1.0046 | 1.1154 | 0.03% |
| 2019-08-14 | 1.0043 | 1.1151 | 0.03% |
| 2019-08-13 | 1.0040 | 1.1148 | 0.02% |
| 2019-08-12 | 1.0038 | 1.1146 | 0.06% |
| 2019-08-09 | 1.0032 | 1.1140 | 0.02% |
| 2019-08-08 | 1.0030 | 1.1138 | 0.04% |
| 2019-08-07 | 1.0026 | 1.1134 | 0.02% |
| 投资目标 |
| 投资范围 |
| 业绩比较基准 |
| 集合计划第一个运作周期的业绩比较基准为5.5%。 |
| 开放日说明 |