1.0000
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：14.23%
- 最近三年：23.46%
- 成立以来：71.84%
- 成立日期：2018-04-24
- 基金经理：李海宸 陈丽丽
- 产品类型：
- 管理公司：国融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0000 |
1.5506 |
-0.03% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0003 |
1.5509 |
-0.03% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0006 |
1.5512 |
0.01% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0005 |
1.5511 |
0.11% |
| 5 |
2025-11-21 |
0.9994 |
1.5500 |
-0.07% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0001 |
1.5507 |
-0.03% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0004 |
1.5510 |
0.00% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0004 |
1.5510 |
-0.04% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0008 |
1.5514 |
-0.03% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0011 |
1.5517 |
-0.12% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0023 |
1.5529 |
0.04% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0019 |
1.5525 |
0.03% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0016 |
1.5522 |
-0.03% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0019 |
1.5525 |
0.08% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0011 |
1.5517 |
-0.03% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0014 |
1.5520 |
0.03% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0011 |
1.5517 |
0.02% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0009 |
1.5515 |
-0.08% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0017 |
1.5523 |
0.05% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0012 |
1.5518 |
-0.05% |