申港证券睿盈20号
(FA0095)集合理财债券型
1.2248
0.01%+0.1594
单位净值 [2026-05-15]
1.3678
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：6.75%
- 最近两年：13.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.01%
- 成立日期：2023-05-29
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2248 | 1.3678 | +0.01% |
| 2026-05-14 | 1.2547 | 1.3677 | +0.10% |
| 2026-05-13 | 1.2534 | 1.3664 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 1.2534 | 1.3664 | +0.00% |
| 2026-05-11 | 1.2534 | 1.3664 | +0.00% |
| 2026-05-08 | 1.2534 | 1.3664 | +0.06% |
| 2026-05-07 | 1.2526 | 1.3656 | +0.69% |
| 2026-04-03 | 1.2440 | 1.3570 | +0.14% |
| 2026-04-02 | 1.2422 | 1.3552 | +0.00% |
| 2026-04-01 | 1.2422 | 1.3552 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申港证券睿盈20号 | --- | 86.81% | 190.85% | 310.60% | --- | 276.82% |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | 1294/2178 | 1525/2178 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |