申港证券睿盈20号
(FA0095)集合理财债券型
1.2248
0.01%+0.1594
单位净值 [2026-05-15]
1.3678
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：6.75%
- 最近两年：13.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.01%
- 成立日期：2023-05-29
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||