国泰君安君享磐石债券1号
(SEY540)集合理财债券型
1.4165
-0.18%-0.0026
单位净值 [2026-10-16]
1.4165
累计净值 [2026-10-16]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：7.47%
- 成立以来：41.65%
- 成立日期：2019-01-08
- 基金经理：杨坤
- 管理公司：上海国泰海通证券资产 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4165 | 1.4165 | -0.18% |
| 2026-10-09 | 1.4191 | 1.4191 | -0.01% |
| 2026-09-30 | 1.4193 | 1.4193 | -0.01% |
| 2026-09-24 | 1.4194 | 1.4194 | -0.02% |
| 2026-09-18 | 1.4197 | 1.4197 | +0.14% |
| 2026-09-11 | 1.4177 | 1.4177 | +0.01% |
| 2026-09-04 | 1.4176 | 1.4176 | -0.03% |
| 2026-08-28 | 1.4180 | 1.4180 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.4180 | 1.4180 | +0.06% |
| 2026-08-21 | 1.4172 | 1.4172 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享磐石债券1号 | --- | -8.46% | 16.97% | 61.80% | --- | 228.18% |
| 同类型排名 | 1331/1606 | 1119/1606 | 1095/1606 | 873/1606 | 551/1606 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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杨坤 上任时间：2019-01-08
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