安信资管星选1号FOF
(SNG536)集合理财FOF
0.9660
-0.88%-0.0090
单位净值 [2026-09-04]
1.0076
累计净值 [2026-09-04]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：-7.56%
- 最近半年：-9.88%
- 今年以来：-5.06%
- 最近一年：-5.58%
- 最近两年：30.17%
- 最近三年：14.50%
- 成立以来：0.62%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9660 | 1.0076 | -0.88% |
| 2026-09-03 | 0.9746 | 1.0162 | +0.58% |
| 2026-09-02 | 0.9690 | 1.0106 | -1.22% |
| 2026-09-01 | 0.9810 | 1.0226 | -0.95% |
| 2026-08-31 | 0.9904 | 1.0320 | -0.25% |
| 2026-08-28 | 0.9929 | 1.0345 | -0.18% |
| 2026-08-27 | 0.9947 | 1.0363 | +1.23% |
| 2026-08-24 | 0.9826 | 1.0242 | -1.12% |
| 2026-08-21 | 0.9937 | 1.0353 | +0.61% |
| 2026-08-20 | 0.9877 | 1.0293 | +0.68% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管星选1号FOF | --- | -140.84% | -755.98% | -987.96% | --- | -506.14% |
| 同类型排名 | 57/65 | 61/65 | 46/65 | 51/65 | 55/65 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
