安信资管星选1号FOF集合资产管理计划
(SNG536)集合理财FOF
1.0212
0.61%+0.0062
单位净值 [2025-11-26]
1.0628
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-2.95%
- 最近一季：-1.94%
- 最近半年：19.45%
- 今年以来：---
- 最近一年：23.07%
- 最近两年：24.48%
- 最近三年：19.86%
- 成立以来：6.37%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁谅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041600 | 2021-11-26 |