申万宏源鑫丰明星私募FOF1期
(A5R100)集合理财FOF
1.3508
1.81%+0.0244
单位净值 [2021-01-04]
1.3937
累计净值 [2021-01-04]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：5.85%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.85%
- 成立日期：2018-12-27
- 基金经理：王延明
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源证券有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-04 | 1.3508 | 1.3937 | 1.81% |
| 2020-12-31 | 1.3268 | 1.3697 | -0.01% |
| 2020-12-30 | 1.3269 | 1.3698 | 0.00% |
| 2020-12-29 | 1.3269 | 1.3698 | -0.01% |
| 2020-12-28 | 1.3270 | 1.3699 | 3.45% |
| 2020-09-10 | 1.2828 | 1.3257 | 0.09% |
| 2020-09-09 | 1.2816 | 1.3245 | -0.23% |
| 2020-09-08 | 1.2845 | 1.3274 | 0.18% |
| 2020-09-07 | 1.2822 | 1.3251 | -0.18% |
| 2020-09-04 | 1.2845 | 1.3274 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源鑫丰明星私募FOF1期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |