安信资管南银1号
(AD8682)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.1804
单位净值 [2026-05-15]
1.2102
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：12.42%
- 成立以来：22.58%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0000 | 1.2102 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 1.0573 | 1.2102 | -0.01% |
| 2026-05-13 | 1.0574 | 1.2103 | +0.01% |
| 2026-05-12 | 1.0573 | 1.2102 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 1.0575 | 1.2104 | +0.00% |
| 2026-05-08 | 1.0575 | 1.2104 | +0.01% |
| 2026-05-07 | 1.0574 | 1.2103 | +0.40% |
| 2026-04-02 | 1.0532 | 1.2061 | +0.02% |
| 2026-04-01 | 1.0530 | 1.2059 | +0.00% |
| 2026-03-31 | 1.0530 | 1.2059 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管南银1号 | --- | 38.93% | 59.94% | 113.83% | --- | 111.90% |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | 1791/2178 | 1826/2178 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | 较差 | 较差 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |