安信资管南银1号
(AD8682)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.1804
单位净值 [2026-05-15]
1.2102
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：12.42%
- 成立以来：22.58%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||