中信证券鄞银1号
(SND182)集合理财债券型
1.1373
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-10-20]
1.2429
累计净值 [2026-10-20]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：25.06%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.1373 | 1.2429 | +0.07% |
| 2026-10-19 | 1.1365 | 1.2421 | +0.03% |
| 2026-10-16 | 1.1362 | 1.2418 | +0.05% |
| 2026-10-15 | 1.1356 | 1.2412 | +0.00% |
| 2026-10-14 | 1.1356 | 1.2412 | +0.04% |
| 2026-10-13 | 1.1352 | 1.2408 | +0.03% |
| 2026-10-12 | 1.1349 | 1.2405 | +0.03% |
| 2026-10-09 | 1.1346 | 1.2402 | +0.01% |
| 2026-10-08 | 1.1345 | 1.2401 | +0.02% |
| 2026-09-30 | 1.1343 | 1.2399 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券鄞银1号 | --- | 33.53% | 69.95% | 131.85% | --- | 250.57% |
| 同类型排名 | 100/1591 | 328/1591 | 580/1591 | 533/1591 | 494/1591 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
