中信证券鄞银1号集合资产管理计划
(SND182)集合理财债券型
1.1078
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-11-27]
1.2134
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：11.26%
- 成立以来：21.81%
- 成立日期：---
- 基金经理：马鲁阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011800 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.020900 | 2025-03-11 |
| 3 | 0.025900 | 2024-06-13 |
| 4 | 0.047000 | 2023-11-30 |