中信证券鄞银1号集合资产管理计划
(SND182)集合理财债券型
1.1078
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-11-27]
1.2134
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：11.26%
- 成立以来：21.81%
- 成立日期：---
- 基金经理：马鲁阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.1078 | 1.2134 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.1083 | 1.2139 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.1086 | 1.2142 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.1086 | 1.2142 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.1086 | 1.2142 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.1086 | 1.2142 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.1085 | 1.2141 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.1084 | 1.2140 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.1083 | 1.2139 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.1081 | 1.2137 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券鄞银1号集合资产管理计划 | -0.07% | 0.26% | 0.61% | 1.00% | 3.07% | --- |
| 同类型排名 | 687/1358 | 624/1358 | 718/1358 | 1000/1358 | --- | 656/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
基金经理
更多
马鲁阳 上任时间：2020-10-30
马鲁阳先生:英国伦敦卡斯商学院投资管理学硕士。2010年任职于美国ForeResearch&Management,LP对冲基金任交易员;2011年底任海通证券债券融资部销售经理;2013年起任职中信建投证券固定收益部交易组交易员,2016年起任职任华创证券资产管理部投资副总监,于2019年9月加入中信证券资产管理部,负责管理银行理财与代销资金投资。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |