中航证券鑫航睿享10号
(SLH019)集合理财债券型
1.1715
0.35%+0.0043
单位净值 [2026-10-22]
1.2315
累计净值 [2026-10-22]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：-1.11%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：-0.31%
- 最近两年：1.52%
- 最近三年：4.79%
- 成立以来：23.69%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1715 | 1.2315 | +0.35% |
| 2026-10-16 | 1.1674 | 1.2274 | +0.08% |
| 2026-10-15 | 1.1665 | 1.2265 | -0.40% |
| 2026-10-09 | 1.1712 | 1.2312 | -0.11% |
| 2026-09-30 | 1.1725 | 1.2325 | -0.09% |
| 2026-09-24 | 1.1736 | 1.2336 | -0.03% |
| 2026-09-18 | 1.1739 | 1.2339 | +0.07% |
| 2026-09-17 | 1.1731 | 1.2331 | +0.09% |
| 2026-09-11 | 1.1721 | 1.2321 | +0.05% |
| 2026-09-10 | 1.1715 | 1.2315 | +0.10% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享10号 | --- | -20.44% | -69.51% | -110.58% | --- | -42.50% |
| 同类型排名 | 29/1606 | 1163/1606 | 1317/1606 | 1054/1606 | 999/1606 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
