| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 |
时间 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
管理公司 |
| 1 | SNE290 | 第一创业强债1年期1号 | 债券型 | 2024-04-18 | 0.5353 | 0.5353 | 2020-11-18 | -0.09% | 1.06% | 3.54% | 20.75% | 第一创业 |
| 2 | SJT843 | 江海证券文韬一号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.3769 | 1.3769 | 2020-03-18 | 1.19% | 5.12% | 7.04% | 8.70% | 江海证券 |
| 3 | SJG341 | 华安证券恒赢7号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.1559 | 1.3545 | 2019-10-30 | 0.97% | 2.22% | 4.21% | 8.50% | 华安证券 |
| 4 | SG6365 | 海通高收益债1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.794 | 1.794 | 2016-08-10 | 0.54% | 2.34% | 4.89% | 7.97% | 上海海通证券资产管理 |
| 5 | SG6366 | 海通高收益债1号第一期 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.794 | 1.794 | 2016-08-10 | 0.54% | 2.34% | 4.89% | 7.97% | 上海海通证券资产管理 |
| 6 | SAW253 | 广发睿和8号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.1584 | 1.3714 | 2018-01-23 | 2.73% | 11.42% | 7.72% | 7.92% | 广发资产管理 |
| 7 | SNJ091 | 第一创业ESG整合债券2号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.1841 | 1.1841 | 2021-01-06 | 0.53% | 2.15% | 4.55% | 7.59% | 第一创业 |
| 8 | SLJ276 | 安信证券添添利9号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.218 | 1.218 | 2020-06-24 | 0.69% | 1.64% | 3.46% | 7.38% | 浙商证券资管 |
| 9 | SJU667 | 长城证券安享360天1期 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.2404 | 1.2404 | 2020-03-06 | 0.94% | 2.18% | 4.57% | 7.32% | 长城证券 |
| 10 | SP9786 | 长城年年红2号 | 混合型 | 2024-04-12 | 1.0834 | 1.3043 | 2016-11-24 | 0.26% | 1.22% | 1.21% | 7.31% | 长城证券 |
| 11 | SGX001 | 中航证券鑫航双季聚利2号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.1471 | 1.2771 | 2019-07-19 | 0.41% | 2.04% | 4.00% | 6.99% | 中航证券 |
| 12 | SJG830 | 华安证券月月赢3号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.2162 | 1.3037 | 2019-11-06 | 0.49% | 1.82% | 4.02% | 6.62% | 华安证券 |
| 13 | SNF109 | 万联证券添利粤信2号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0678 | 1.2328 | 2020-11-11 | 1.13% | 3.11% | 1.98% | 6.48% | 万联证券 |
| 14 | SJL371 | 华鑫证券东家4号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0602 | 1.2554 | 2019-12-24 | -0.02% | 1.48% | 2.63% | 6.46% | 华鑫证券 |
| 15 | SJG831 | 华安证券月月赢4号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.213 | 1.2939 | 2019-11-13 | 0.56% | 1.78% | 3.60% | 6.45% | 华安证券 |
| 16 | SP4065 | 长城半年红6号 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.1077 | 1.3173 | 2017-01-25 | 0.53% | 1.70% | -1.54% | 6.42% | 长城证券 |
| 17 | SNH884 | 长城富盈1号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0476 | 1.1151 | 2020-11-23 | 0.42% | 1.23% | 0.52% | 6.37% | 长城证券 |
| 18 | SAK567 | 中泰碧月1号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.3705 | 1.3705 | 2018-01-16 | 0.48% | 1.56% | 3.64% | 6.34% | 中泰证券(上海)资管 |
| 19 | SJG340 | 华安证券月月赢2号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.2046 | 1.2926 | 2019-10-31 | 0.43% | 1.29% | 3.26% | 6.32% | 华安证券 |
| 20 | SLB844 | 第一创业臻选FOF1号 | FOF | 2024-04-12 | 1.1412 | 1.1412 | 2020-06-03 | 1.84% | 0.14% | 5.02% | 6.21% | 第一创业 |
| 21 | SLU610 | 万联证券添利粤信1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0758 | 1.2455 | 2020-09-01 | 1.07% | 3.39% | 6.77% | 6.11% | 万联证券 |
| 22 | SLA351 | 安信证券添添益2号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.229 | 1.229 | 2020-04-23 | 0.66% | 1.42% | 2.97% | 6.10% | 国投证券 |
| 23 | SJZ980 | 安信证券添添益1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.2346 | 1.2346 | 2020-04-20 | 0.50% | 1.28% | 2.81% | 6.07% | 国投证券 |
| 24 | SF1094 | 广发证券稳利3号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.3909 | 1.3909 | 2015-12-04 | 0.75% | 1.82% | 3.33% | 6.02% | 广发资产管理 |
| 25 | SJR745 | 中航证券鑫航季季红1号 | 债券型 | 2024-04-15 | 1.1178 | 1.2178 | 2020-02-11 | 0.62% | 1.40% | 3.20% | 5.95% | 中航证券 |
| 26 | SP6649 | 海通沪盈 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.4397 | 1.5147 | 2016-11-08 | 0.90% | 2.16% | 3.62% | 5.93% | 上海海通证券资产管理 |
| 27 | SG0270 | 长城半年红4号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.1741 | 1.44 | 2016-04-26 | -4.61% | -2.13% | -5.44% | 5.89% | 长城证券 |
| 28 | SGX040 | 首创证券创赢S6001号 | 其他 | 2024-04-19 | 1.0707 | 1.2893 | 2019-09-04 | 0.85% | 2.67% | 5.86% | 5.84% | 首创证券 |
| 29 | SLV698 | 长城安盈180天2期 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0415 | 1.1116 | 2020-09-03 | 0.23% | 0.91% | 0.94% | 5.83% | 长城证券 |
| 30 | SJY535 | 中航证券鑫航月月红3号 | 债券型 | 2024-04-16 | 1.1063 | 1.1763 | 2020-04-08 | 0.40% | 1.29% | 3.08% | 5.77% | 中航证券 |
| 31 | SJY534 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型 | 2024-04-17 | 1.09 | 1.16 | 2020-04-08 | 0.56% | 1.28% | 2.70% | 5.76% | 中航证券 |
| 32 | SGT560 | 中航证券鑫航双季聚利1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.1051 | 1.2876 | 2019-06-17 | 0.39% | 1.27% | 2.94% | 5.75% | 中航证券 |
| 33 | SJP572 | 中航证券鑫航睿享7号 | 债券型 | 2024-04-17 | 1.1839 | 1.2439 | 2020-01-09 | 0.33% | 1.23% | 3.06% | 5.73% | 中航证券 |
| 34 | SND530 | 第一创业臻选FOF2号 | FOF | 2024-04-12 | 1.1979 | 1.1979 | 2020-12-01 | 0.86% | 1.27% | 2.46% | 5.56% | 第一创业 |
| 35 | SLD781 | 中航证券鑫航双季添金2号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0973 | 1.2031 | 2020-05-27 | 0.73% | 1.45% | 2.88% | 5.55% | 中航证券 |
| 36 | SNM970 | 万联证券稳健添益12号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0955 | 1.2269 | 2020-12-17 | 0.79% | 5.74% | 2.00% | 5.51% | 万联证券 |
| 37 | SJD281 | 开源稳健2号 | 其他 | 2024-04-19 | 1.0787 | 1.3387 | 2019-09-24 | 0.99% | 2.53% | 6.93% | 5.43% | 开源证券 |
| 38 | SEM585 | 首创创赢8号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0764 | 1.3369 | 2018-09-19 | 0.61% | 1.91% | 5.62% | 5.42% | 首创证券 |
| 39 | SNC092 | 万联证券稳健添益11号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0812 | 1.2487 | 2020-10-28 | 1.12% | 4.96% | 1.72% | 5.41% | 万联证券 |
| 40 | SLF321 | 中航证券鑫航季季添金2号 | 债券型 | 2024-04-17 | 1.1856 | 1.2056 | 2020-06-09 | 0.25% | 1.38% | 2.50% | 5.35% | 中航证券 |
| 41 | SNG017 | 中航证券鑫航睿享8号 | 债券型 | 2024-04-16 | 1.1148 | 1.1748 | 2020-11-13 | 0.32% | 1.35% | 2.91% | 5.28% | 中航证券 |
| 42 | SLL816 | 万联证券稳健添益9号 | | 2024-04-19 | 1.0941 | 1.2721 | 2020-07-22 | 0.99% | 5.17% | 8.33% | 5.26% | 万联证券 |
| 43 | SJP005 | 中航证券鑫航睿享2号 | 债券型 | 2024-04-16 | 1.132 | 1.222 | 2020-01-02 | 0.35% | 1.20% | 2.47% | 5.20% | 中航证券 |
| 44 | SLD430 | 中航证券鑫航月月红4号 | 债券型 | 2024-04-17 | 1.0821 | 1.1721 | 2020-05-26 | 0.39% | 1.05% | 2.37% | 5.19% | 中航证券 |
| 45 | SGZ156 | 长江资管乐享年年盈8号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0748 | 1.2801 | 2019-08-12 | 0.79% | 2.28% | 5.92% | 5.17% | 长江证券(上海)资管 |
| 46 | SCR503 | 首创创赢5号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0698 | 1.3638 | 2018-03-29 | 0.42% | 1.53% | 4.65% | 5.11% | 首创证券 |
| 47 | SEH772 | 开源稳健1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0904 | 1.4304 | 2018-08-02 | 1.07% | 2.94% | 6.11% | 5.11% | 开源证券 |
| 48 | SJM250 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型 | 2024-04-15 | 1.1428 | 1.2128 | 2019-12-20 | 0.37% | 1.19% | 2.50% | 5.11% | 中航证券 |
| 49 | SGQ440 | 首创证券创赢37号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0946 | 1.312 | 2019-06-05 | 0.79% | 2.11% | 5.54% | 5.09% | 首创证券 |
| 50 | SED453 | 万联证券月添利2号 | 股票型 | 2024-04-19 | 1.058 | 1.4946 | 2018-06-29 | 0.68% | 1.95% | 1.00% | 4.91% | 万联证券 |
| 51 | SJP473 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型 | 2024-04-15 | 1.1207 | 1.2207 | 2020-01-09 | 0.43% | 1.31% | 2.42% | 4.90% | 中航证券 |
| 52 | SLH019 | 中航证券鑫航睿享10号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.1434 | 1.2034 | 2020-06-22 | 0.34% | 0.95% | 2.24% | 4.90% | 中航证券 |
| 53 | SQD918 | 广发资管稳鑫1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.1238 | 1.1238 | 2021-03-11 | 0.83% | 1.78% | 3.40% | 4.89% | 广发资产管理 |
| 54 | SJH092 | 安信证券添添利6号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0699 | 1.2368 | 2019-11-26 | 0.51% | 1.09% | 2.21% | 4.77% | 安信证券 |
| 55 | SJV534 | 中航证券鑫航睿享9号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.1244 | 1.2144 | 2020-03-18 | 0.32% | 0.98% | 2.09% | 4.75% | 中航证券 |
| 56 | SLJ500 | 第一创业兴和5号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.064 | 1.188 | 2020-07-17 | 0.47% | 1.82% | 4.93% | 4.72% | 第一创业 |
| 57 | SJE391 | 安信证券添添利5号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0662 | 1.2467 | 2019-10-29 | 0.51% | 1.13% | 2.25% | 4.66% | 安信证券 |
| 58 | SJB161 | 安信证券添添利3号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0668 | 1.2795 | 2019-09-17 | 0.42% | 0.99% | 2.25% | 4.58% | 安信证券 |
| 59 | SJP823 | 中航证券鑫航睿享6号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.1669 | 1.2269 | 2020-01-14 | 0.30% | 1.22% | 2.51% | 4.57% | 中航证券 |
| 60 | SLT273 | 长城-京正智选1号 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.1058 | 1.1859 | 2020-08-20 | -0.01% | 6.40% | 3.25% | 4.56% | 长城证券 |
| 61 | SLF487 | 中航证券鑫航月月红5号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0736 | 1.1536 | 2020-06-09 | 0.33% | 0.94% | 1.90% | 4.44% | 中航证券 |
| 62 | SJF368 | 长江资管尊享4号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0801 | 1.299 | 2019-10-18 | 1.61% | 3.59% | 6.98% | 4.37% | 长江证券(上海)资管 |
| 63 | SGN088 | 长江资管乐享年年盈7号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0892 | 1.3095 | 2019-04-24 | 0.67% | 2.07% | 5.10% | 4.19% | 长江证券(上海)资管 |
| 64 | SJE879 | 财达尊享5号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0672 | 1.3185 | 2019-10-23 | 0.96% | 2.83% | 2.76% | 4.02% | 财达证券 |
| 65 | SGE366 | 首创创赢13号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0778 | 1.2996 | 2019-03-20 | 0.44% | 1.53% | 4.42% | 3.89% | 首创证券 |
| 66 | SJA440 | 长江资管乐享年年盈9号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0581 | 1.2685 | 2019-09-26 | 1.01% | 2.61% | -0.16% | 3.87% | 长江证券(上海)资管 |
| 67 | SJP447 | 华福证券-安益1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.205 | 1.205 | 2020-01-03 | 0.33% | 1.01% | 2.21% | 3.83% | 华福证券 |
| 68 | SGT497 | 财达尊享半年增利1号 | 股票型 | 2024-04-19 | 1.0673 | 1.3476 | 2019-06-19 | 1.10% | 2.89% | 3.20% | 3.58% | 财达证券 |
| 69 | SEF397 | 长城年年红3号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.1987 | 1.2399 | 2018-07-09 | 0.29% | 0.91% | 1.80% | 3.57% | 长城证券 |
| 70 | SJV019 | 广发资管同盈天麒1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.2018 | 1.2018 | 2020-03-09 | 0.48% | 1.14% | 2.42% | 3.57% | 广发资产管理 |
| 71 | SJW686 | 首创证券创赢增利2号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0645 | 1.2788 | 2020-04-15 | 0.98% | 2.68% | -0.35% | 3.46% | 首创证券 |
| 72 | SAX527 | 首创创赢4号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.057 | 1.3889 | 2018-02-02 | 0.62% | 2.12% | 0.27% | 3.39% | 首创证券 |
| 73 | SGN516 | 华创证券启航1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.1025 | 1.2675 | 2019-04-30 | -0.51% | 0.91% | 2.64% | 3.39% | 华创证券 |
| 74 | SJH045 | 长江资管乐享年年盈10号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0587 | 1.258 | 2019-11-05 | 0.72% | 2.36% | -0.84% | 3.39% | 长江证券(上海)资管 |
| 75 | SEY692 | 安信证券债券增利1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.1051 | 1.2474 | 2019-01-28 | 0.41% | 1.27% | 2.01% | 3.38% | 安信证券 |
| 76 | SGE370 | 首创证券创赢14号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0398 | 1.3038 | 2019-03-14 | 1.83% | -2.27% | 0.42% | 3.25% | 首创证券 |
| 77 | SNW878 | 万联证券稳健添益14号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0668 | 1.2395 | 2021-02-08 | 2.50% | -1.30% | 0.08% | 3.25% | 万联证券 |
| 78 | SGZ309 | 东亚前海证券祥云1号 | | 2024-04-18 | 1.1908 | 1.1908 | 2019-08-13 | 0.24% | 0.69% | 1.52% | 3.21% | 东亚前海证券 |
| 79 | SJD091 | 申万宏源金利四号 | 股票型 | 2024-04-19 | 1.1065 | 1.1673 | 2019-09-24 | 0.29% | 0.74% | 1.65% | 3.21% | 申万宏源证券 |
| 80 | SCW588 | 申万宏源宝赢金利一号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.1111 | 1.2503 | 2018-04-26 | 0.31% | 0.80% | 1.71% | 3.19% | 申万宏源证券 |
| 81 | SGN934 | 申万宏源金利三号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.1475 | 1.1953 | 2019-04-29 | 0.29% | 0.73% | 1.61% | 3.18% | 申万宏源证券 |
| 82 | SJJ666 | 财达尊享半年增利3号 | 其他 | 2024-04-19 | 1.0611 | 1.3176 | 2019-11-29 | 1.13% | 3.12% | 2.20% | 3.18% | 财达证券 |
| 83 | SEF118 | 万联证券季添利1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0465 | 1.5521 | 2018-07-12 | 0.72% | 1.95% | 0.95% | 3.16% | 万联证券 |
| 84 | SNK832 | 万联证券添利粤信3号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0668 | 1.2277 | 2020-12-09 | 1.15% | 3.28% | 0.08% | 3.13% | 万联证券 |
| 85 | SJG132 | 申万宏源金利五号 | 股票型 | 2024-04-19 | 1.1045 | 1.1593 | 2019-10-30 | 0.31% | 0.74% | 1.57% | 3.08% | 申万宏源证券 |
| 86 | SAH800 | 中航证券鑫航3号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.3246 | 1.4546 | 2017-11-01 | -2.47% | -1.65% | -0.04% | 2.99% | 中航证券 |
| 87 | SJH723 | 长江资管尊享5号 | | 2024-04-18 | 1.0565 | 1.2718 | 2019-11-12 | 2.09% | 2.82% | 6.22% | 2.96% | 长江证券(上海)资管 |
| 88 | SLA071 | 第一创业兴和3号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.065 | 1.202 | 2020-05-19 | 0.57% | 1.62% | 3.80% | 2.90% | 第一创业 |
| 89 | SZ3822 | 国融安泰3号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0413 | 1.4262 | 2018-03-27 | -0.17% | 1.74% | 3.73% | 2.90% | 日信证券 |
| 90 | SGE571 | 国融安钰进取1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.038 | 1.3103 | 2019-03-08 | -0.42% | 0.02% | 2.60% | 2.89% | 日信证券 |
| 91 | SJX955 | 第一创业兴和1号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.06 | 1.19 | 2020-04-21 | 0.38% | 1.44% | 3.11% | 2.81% | 第一创业 |
| 92 | SGY075 | 财达尊享半年增利2号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0428 | 1.3327 | 2019-08-13 | 0.89% | -0.25% | 2.00% | 2.76% | 财达证券 |
| 93 | SNS656 | 万联证券稳健添益13号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0656 | 1.2371 | 2021-01-15 | 2.24% | -2.56% | -0.88% | 2.76% | 万联证券 |
| 94 | SGF347 | 财通证券资管双周赢2号 | FOF | 2024-04-16 | 1.1121 | 1.2026 | 2019-03-13 | 0.17% | 0.59% | 1.31% | 2.75% | 财通资管 |
| 95 | SND535 | 第一创业稳健尊享FOF3号 | 混合型 | 2024-04-12 | 1.0647 | 1.0647 | 2020-12-03 | 0.98% | 0.65% | 2.17% | 2.75% | 第一创业 |
| 96 | SQC916 | 财通证券资管双周赢6号 | 债券型 | 2024-04-16 | 1.1041 | 1.1041 | 2021-03-09 | 0.19% | 0.59% | 1.26% | 2.64% | 财通资管 |
| 97 | SEL851 | 万联双季添利3号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0464 | 1.5539 | 2018-08-30 | 1.00% | -1.25% | 1.93% | 2.61% | 万联证券 |
| 98 | SJS700 | 民生证券沁园春瑞利2号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.1845 | 1.1845 | 2020-03-03 | 0.26% | 0.70% | 1.28% | 2.55% | 民生证券 |
| 99 | SF1092 | 广发证券稳利1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.3056 | 1.3056 | 2015-12-04 | 0.27% | 0.70% | 1.33% | 2.47% | 广发资产管理 |
| 100 | SJX745 | 东亚前海证券祥瑞2号 | | 2024-04-18 | 1.1359 | 1.1359 | 2020-04-01 | 0.19% | 0.51% | 1.18% | 2.43% | 东亚前海证券 |
| 101 | SNE325 | 中航证券鑫航睿享13号 | 债券型 | 2024-04-17 | 1.0866 | 1.1466 | 2020-11-05 | 0.12% | 0.57% | 1.26% | 2.36% | 中航证券 |
| 102 | SZ4114 | 国融安鑫5号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0264 | 1.4347 | 2018-04-02 | -0.05% | 1.08% | 3.00% | 2.30% | 日信证券 |
| 103 | S41624 | 长城季季红3号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0055 | 1.5745 | 2014-09-16 | 0.24% | 2.24% | 0.35% | 2.29% | 长城证券 |
| 104 | SLP376 | 第一创业兴和6号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.042 | 1.196 | 2020-08-14 | 0.97% | 2.16% | 4.41% | 2.26% | 第一创业 |
| 105 | SAG911 | 财富证券财富3号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0286 | 1.4061 | 2017-10-25 | 0.14% | 0.92% | 0.00% | 2.23% | 财富证券 |
| 106 | SGT019 | 财达鑫享2号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0528 | 1.3355 | 2019-06-12 | 0.79% | 2.43% | 1.46% | 2.14% | 财达证券 |
| 107 | SGJ947 | 中航证券鑫航36号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.1973 | 1.3673 | 2019-04-03 | -3.41% | -2.29% | -0.40% | 2.12% | 中航证券 |
| 108 | SLZ040 | 第一创业兴和7号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.026 | 1.14 | 2020-10-22 | 0.20% | 1.38% | -0.29% | 1.99% | 第一创业 |
| 109 | SLM249 | 中航证券鑫航56号 | 债券型 | 2024-04-15 | 1.1521 | 1.2221 | 2020-07-17 | -3.70% | -2.58% | -0.91% | 1.98% | 中航证券 |
| 110 | SGS890 | 中航证券鑫航29号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0797 | 1.3007 | 2019-06-04 | -3.86% | -2.78% | -1.06% | 1.96% | 中航证券 |
| 111 | SCY041 | 东方财富年年赢1号 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.18 | 1.18 | 2018-08-03 | 0.55% | 0.02% | 0.92% | 1.94% | 西藏同信 |
| 112 | SLT710 | 安信资管双债聚利1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.1579 | 1.1579 | 2020-08-25 | 0.59% | 1.10% | 1.20% | 1.89% | 浙商证券资管 |
| 113 | SQC707 | 万联证券稳健添益15号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0408 | 1.2478 | 2021-03-11 | 3.07% | -2.61% | -1.25% | 1.79% | 万联证券 |
| 114 | SJA246 | 财达鑫享3号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.051 | 1.3103 | 2019-09-05 | 0.82% | 2.17% | 1.16% | 1.73% | 财达证券 |
| 115 | SJX194 | 万联证券季添利8号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0207 | 1.2365 | 2020-03-26 | -3.05% | -2.13% | 0.84% | 1.70% | 万联证券 |
| 116 | SER404 | 万联证券稳健添益5号 | 股票型 | 2024-04-19 | 1.0166 | 1.3731 | 2018-10-25 | -2.95% | -1.15% | 1.53% | 1.64% | 万联证券 |
| 117 | SJE597 | 华鑫证券东家2号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0408 | 1.2794 | 2019-10-29 | 0.57% | 1.55% | 0.30% | 1.63% | 华鑫证券 |
| 118 | SJJ307 | 开源安盈1号 | 其他 | 2024-04-19 | 1.0482 | 1.2832 | 2019-11-26 | 1.04% | 2.67% | -1.59% | 1.61% | 开源证券 |
| 119 | SJY988 | 中航证券鑫航固收增强2号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.1809 | 1.1809 | 2020-04-14 | -0.04% | 1.68% | 1.87% | 1.40% | 中航证券 |
| 120 | SJR331 | 东亚前海证券稳利增强1号 | | 2024-04-18 | 1.2132 | 1.2132 | 2020-01-22 | 0.29% | 0.04% | 0.84% | 1.37% | 东亚前海证券 |
| 121 | SJD984 | 中航证券聚富31号 | 债券型 | 2024-04-17 | 1.0452 | 1.2627 | 2019-09-24 | 0.27% | 0.83% | -1.45% | 1.35% | 中航证券 |
| 122 | SEY393 | 财达鑫享1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0422 | 1.3516 | 2019-01-16 | 0.93% | 2.25% | 1.19% | 1.34% | 财达证券 |
| 123 | SEN838 | 万联证券季添利2号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.047 | 1.4461 | 2018-09-20 | 0.88% | 1.72% | 0.40% | 1.20% | 万联证券 |
| 124 | SGA910 | 万联证券季添利6号 | 其他 | 2024-04-19 | 1.0315 | 1.3957 | 2019-02-21 | 0.94% | -1.62% | 1.53% | 1.12% | 万联证券 |
| 125 | SGG642 | 东兴双债轮动 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.2312 | 1.2312 | 2019-03-19 | 0.58% | 0.93% | 0.76% | 1.05% | 东兴证券 |
| 126 | SLB441 | 第一创业兴和4号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.062 | 1.202 | 2020-05-22 | 0.38% | 1.63% | 4.22% | 1.05% | 第一创业 |
| 127 | SJA593 | 华鑫证券东家1号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0242 | 1.2677 | 2019-09-16 | 0.07% | -2.22% | 0.09% | 0.96% | 华鑫证券 |
| 128 | SGH870 | 万联证券稳健添益7号 | 其他 | 2024-04-19 | 1.0126 | 1.3526 | 2019-04-01 | -3.44% | -2.01% | 0.85% | 0.95% | 万联证券 |
| 129 | SGA082 | 江海证券会宁尊享 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0298 | 1.3762 | 2019-01-25 | 2.63% | -2.43% | 1.24% | 0.92% | 江海证券 |
| 130 | SEW429 | 广发资管尊享利26号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.1607 | 1.1607 | 2018-12-11 | 0.51% | 2.20% | 2.07% | 0.85% | 广发资产管理 |
| 131 | S00176 | 齐鲁金泰山2号(展期) | 混合型 | 2024-04-19 | 1.4262 | 1.6462 | 2010-07-16 | 2.38% | 14.30% | 8.04% | 0.81% | 中泰证券(上海)资管 |
| 132 | SLB842 | 第一创业智选FOF1号 | FOF | 2024-04-12 | 1.236 | 1.236 | 2020-06-03 | 0.06% | 0.41% | 0.59% | 0.77% | 第一创业 |
| 133 | SJB894 | 中航证券鑫航双季增强1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.1711 | 1.1711 | 2019-09-09 | 0.52% | 1.38% | 1.93% | 0.61% | 中航证券 |
| 134 | S79062 | 日信长安2号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0383 | 1.6899 | 2015-11-03 | 0.13% | 1.82% | 3.42% | 0.59% | 日信证券 |
| 135 | SJG262 | 华创证券贵和七号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0001 | 1.3356 | 2019-11-04 | -4.79% | -3.50% | -0.22% | 0.57% | 华创证券 |
| 136 | SJS299 | 华鑫鑫国2号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0258 | 1.2485 | 2020-03-03 | 0.80% | -1.37% | 0.96% | 0.56% | 华鑫证券 |
| 137 | SJH423 | 华鑫证券东家3号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0366 | 1.2588 | 2019-11-26 | 0.93% | 1.11% | 0.36% | 0.54% | 华鑫证券 |
| 138 | SNN603 | 中泰星河20号 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.1074 | 1.1074 | 2021-02-01 | 2.81% | 13.84% | 3.19% | 0.52% | 浙商证券资管 |
| 139 | SCW808 | 国融安泰8号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0307 | 1.4446 | 2018-05-04 | 0.22% | 2.70% | 4.50% | 0.48% | 日信证券 |
| 140 | SLP214 | 中泰星河17号 | 混合型 | 2024-04-17 | 1.0938 | 1.0938 | 2020-08-25 | 2.42% | 14.22% | 5.45% | 0.41% | 浙商证券资管 |
| 141 | SLS640 | 华福证券-兴福安盈4号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0142 | 1.2113 | 2020-08-21 | 0.98% | -2.09% | 0.72% | 0.37% | 华福证券 |
| 142 | SGE533 | 江海证券会宁悦享 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0189 | 1.2772 | 2019-03-08 | 0.70% | 0.52% | 0.82% | 0.34% | 江海证券 |
| 143 | SJM401 | 东证融汇汇享39号 | | 2024-04-12 | 1.0209 | 1.2526 | 2019-12-17 | 0.27% | -2.32% | -0.42% | 0.34% | 东证融汇证券 |
| 144 | SJR814 | 华鑫证券东家5号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0348 | 1.2545 | 2020-02-21 | 1.21% | 1.49% | -0.23% | 0.27% | 华鑫证券 |
| 145 | SJX198 | 首创创惠3号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0098 | 1.2071 | 2020-04-29 | -1.43% | -0.87% | 0.29% | 0.22% | 首创证券 |
| 146 | SLB772 | 首创创惠4号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0121 | 1.1878 | 2020-07-01 | -1.30% | -0.75% | 0.35% | 0.20% | 首创证券 |
| 147 | SGC642 | 国融安泰双季开1号 | 其他 | 2024-04-19 | 1.0186 | 1.3298 | 2019-02-27 | -0.22% | 2.03% | 1.34% | 0.13% | 日信证券 |
| 148 | SGJ770 | 华福证券-兴福安泰1号 | 股票型 | 2024-04-19 | 1.003 | 1.3241 | 2019-04-02 | -3.78% | -2.56% | 0.20% | 0.12% | 华福证券 |
| 149 | SJF703 | 首创证券创惠2号灵活优选 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.01 | 1.2364 | 2019-11-07 | -1.42% | -0.92% | 0.20% | 0.05% | 首创证券 |
| 150 | SF0080 | 长城半年红1号 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.0513 | 1.3125 | 2015-11-16 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 长城证券 |
| 151 | SGF721 | 广发资管可转债量化投资(GF0650) | | 2024-04-19 | 1.5155 | 1.5755 | 2019-03-12 | 0.69% | 1.10% | 0.72% | 0.02% | 广发资产管理 |
| 152 | SP4063 | 长城金债180添富1号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0164 | 1.1888 | 2017-02-10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 长城证券 |
| 153 | SEN629 | 国融安鑫3号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0194 | 1.4098 | 2018-09-26 | -0.86% | 1.86% | 3.12% | -0.10% | 日信证券 |
| 154 | SJN625 | 首创证券创赢增利1号 | | 2024-04-19 | 1.0443 | 1.285 | 2020-02-21 | 0.83% | 1.97% | -2.97% | -0.11% | 首创证券 |
| 155 | SJZ519 | 华创证券贵和八号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0162 | 1.3138 | 2020-04-29 | 1.62% | -2.29% | 0.34% | -0.21% | 华创证券 |
| 156 | SF6970 | 长城半年红3号 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.0455 | 1.2761 | 2016-03-17 | -0.11% | -0.11% | -0.22% | -0.38% | 长城证券 |
| 157 | SNG363 | 第一创业招投创赢4号 | 债券型 | 2024-04-18 | 0.495 | 0.495 | 2020-11-26 | -0.04% | -0.10% | -0.20% | -0.42% | 第一创业 |
| 158 | S55046 | 第一创业新三板锐进2号 | 股票型 | 2024-04-12 | 1 | 1 | 2015-06-08 | 0.00% | -0.20% | -0.30% | -0.60% | 第一创业 |
| 159 | SAD341 | 国融安鑫1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0026 | 1.3928 | 2017-12-13 | 0.20% | -1.54% | 0.13% | -0.63% | 日信证券 |
| 160 | SV5296 | 国融安泰1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0446 | 1.4747 | 2017-12-22 | -0.26% | 2.15% | 3.58% | -0.65% | 日信证券 |
| 161 | SLE008 | 光证资管策略精选2号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.139 | 1.139 | 2020-06-02 | 0.11% | 4.26% | 1.15% | -0.69% | 上海光大证券 |
| 162 | SJP984 | 长江资管尊享6号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0123 | 1.256 | 2020-01-14 | -3.65% | -1.94% | 0.96% | -0.75% | 长江证券(上海)资管 |
| 163 | SLU779 | 中泰星河18号 | 混合型 | 2024-04-17 | 1.0607 | 1.0607 | 2020-09-23 | 2.47% | 13.30% | 4.06% | -0.79% | 浙商证券资管 |
| 164 | S51370 | 第一创业新三板锐进1号 | 混合型 | 2024-04-12 | 0.49 | 0.49 | 2015-04-16 | 0.00% | 220.26% | 34.62% | -0.81% | 第一创业 |
| 165 | SEC226 | 首创创赢7号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0159 | 1.3621 | 2018-06-28 | -5.21% | -4.00% | -0.56% | -0.99% | 首创证券 |
| 166 | SNN934 | 华创证券贵和九号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0265 | 1.3024 | 2021-01-18 | 0.93% | -3.98% | -0.55% | -1.00% | 华创证券 |
| 167 | SP0792 | 国融国睿融韬 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0083 | 1.4382 | 2016-11-17 | -0.46% | 1.11% | 1.20% | -1.13% | 日信证券 |
| 168 | SNT530 | 信达证券睿丰18号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.113 | 1.1513 | 2021-02-02 | 0.05% | 0.45% | 0.42% | -1.36% | 信达证券 |
| 169 | SJS555 | 信达证券睿享1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.032 | 1.2637 | 2020-02-25 | 0.45% | -1.34% | 0.57% | -1.38% | 信达证券 |
| 170 | SGT257 | 首创证券创赢18号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0566 | 1.3096 | 2019-07-12 | 0.63% | 2.07% | -4.10% | -1.48% | 首创证券 |
| 171 | S44122 | 齐鲁星河1号 | 混合型 | 2024-04-18 | 3.1531 | 3.3531 | 2015-01-13 | 2.73% | 13.72% | 4.49% | -1.62% | 中泰证券(上海)资管 |
| 172 | SNS537 | 第一创业聚增2号 | 其他 | 2024-04-12 | 0.72 | 0.72 | 2021-01-14 | 6.04% | 30.67% | 16.32% | -1.77% | 第一创业 |
| 173 | SGS621 | 德邦心连心德盈5号 | 债券型 | 2024-04-18 | 0.9966 | 1.2288 | 2019-06-04 | 0.08% | 0.24% | -1.00% | -2.07% | 德邦证券 |
| 174 | SAT582 | 国融安顺1号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0057 | 1.3976 | 2018-01-03 | 0.45% | -3.45% | -2.02% | -2.25% | 日信证券 |
| 175 | SCT393 | 国融安泰6号 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.0549 | 1.4465 | 2018-04-04 | -0.33% | 1.62% | 3.74% | -2.82% | 日信证券 |
| 176 | SQA629 | 东亚前海证券安盈1号FOF | 混合型 | 2024-04-17 | 0.9612 | 0.9612 | 2021-03-04 | 0.09% | -0.25% | -1.55% | -2.90% | 东亚前海证券 |
| 177 | S49061 | 齐鲁星河3号 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.8449 | 1.7349 | 2015-03-17 | 2.99% | 7.82% | 2.28% | -2.96% | 中泰证券(上海)资管 |
| 178 | SZ1241 | 长城金福年年3号 | 债券型 | 2024-04-18 | 0.7946 | 0.8407 | 2018-03-07 | 0.27% | 2.45% | -3.87% | -3.16% | 长城证券 |
| 179 | SND063 | 中泰星河16号 | 混合型 | 2024-04-17 | 1.0083 | 1.0083 | 2020-11-27 | 2.45% | 13.56% | 2.50% | -3.39% | 浙商证券资管 |
| 180 | SQ4442 | 中信沪港深1号 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.8616 | 1.1686 | 2017-01-05 | -0.50% | 4.70% | -1.45% | -3.48% | 中信证券 |
| 181 | SLM782 | 中航证券鑫航固收增强1号 | 债券型 | 2024-04-17 | 1.0375 | 1.0375 | 2020-07-22 | -0.49% | 0.09% | -0.77% | -3.68% | 中航证券 |
| 182 | SGJ445 | 兴证资管鑫益可转债1号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.1428 | 1.1428 | 2019-03-28 | 0.81% | 3.07% | -0.32% | -3.88% | 兴证资管 |
| 183 | S44121 | 齐鲁北极星 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.5975 | 2.2275 | 2014-12-24 | 2.38% | 9.58% | 3.08% | -4.11% | 中泰证券(上海)资管 |
| 184 | S49063 | 齐鲁北极星2号 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.5054 | 1.8054 | 2015-03-27 | 2.93% | 9.12% | 3.51% | -4.20% | 中泰证券(上海)资管 |
| 185 | SG5688 | 齐鲁星晖策略增强 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.3998 | 1.6998 | 2016-09-06 | 2.18% | 7.52% | 1.70% | -4.29% | 中泰证券(上海)资管 |
| 186 | SJY141 | 长城安盈180天1期 | 债券型 | 2024-04-19 | 0.9326 | 1.0289 | 2020-04-01 | -1.11% | 0.76% | -1.10% | -4.47% | 长城证券 |
| 187 | SGW285 | 安信证券睿选7号FOF | FOF | 2024-04-17 | 0.9334 | 1.5173 | 2019-08-13 | -2.12% | -0.87% | -3.08% | -4.49% | 安信证券 |
| 188 | S49062 | 齐鲁星汉2号 | 混合型 | 2024-04-18 | 1.1285 | 1.6185 | 2015-03-19 | 2.27% | 8.31% | 2.29% | -4.58% | 中泰证券(上海)资管 |
| 189 | SJZ520 | 东方财富证券优选1号FOF | FOF | 2024-04-12 | 1.0884 | 1.0884 | 2020-04-21 | -0.96% | -0.59% | -3.57% | -4.62% | 西藏同信 |
| 190 | S15799 | 财达智汇量化对冲 | 其他 | 2024-03-29 | 0.8432 | 1.0444 | 2014-03-27 | -0.35% | 2.09% | 1.46% | -5.01% | 财达证券 |
| 191 | SJK995 | 中泰碧月2号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.0174 | 1.0174 | 2020-07-29 | 1.17% | 2.42% | 2.06% | -5.02% | 浙商证券资管 |
| 192 | SJM363 | 信达证券睿丰9号 | | 2024-04-19 | 1.0646 | 1.1903 | 2019-12-17 | -0.24% | -0.79% | -2.28% | -5.10% | 信达证券 |
| 193 | SGP481 | 首创创赢25号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0304 | 1.2906 | 2019-05-23 | 0.36% | 1.05% | 2.88% | -5.28% | 首创证券 |
| 194 | SGY434 | 首创证券创赢M6002号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.01 | 1.2856 | 2019-08-22 | -2.10% | -1.48% | -0.31% | -5.40% | 首创证券 |
| 195 | SJZ843 | 东方红合盈4号 | 其他 | 2024-04-18 | 1.0569 | 1.0569 | 2020-04-21 | -0.67% | 1.34% | -0.55% | -5.68% | 上海东方 |
| 196 | SLD529 | 兴证资管鑫益可转债增强2号 | 混合型 | 2024-04-17 | 1.0962 | 1.0962 | 2020-05-22 | 0.81% | 3.75% | -1.79% | -6.17% | 兴证资管 |
| 197 | SQA239 | 东方红添盈5号 | 债券型 | 2024-04-18 | 0.9987 | 0.9987 | 2021-02-26 | -1.14% | 1.08% | -0.57% | -6.20% | 上海东方 |
| 198 | S44297 | 齐鲁星河2号 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.9495 | 2.0095 | 2014-12-18 | 2.83% | 6.99% | 1.47% | -6.36% | 中泰证券(上海)资管 |
| 199 | SJX350 | 首创证券创赢M7001号 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0209 | 1.2305 | 2020-05-11 | -1.59% | -0.89% | 1.21% | -6.69% | 首创证券 |
| 200 | SLK239 | 东方红合盈2号 | 债券型 | 2024-04-18 | 1.036 | 1.036 | 2020-07-08 | -1.27% | 1.12% | -1.23% | -6.81% | 上海东方 |