国泰君安全明星FOF27号
(SCZ030)集合理财FOF
1.4861
-3.43%-0.0568
单位净值 [2026-10-16]
1.5861
累计净值 [2026-10-16]
- 最近一月：-5.07%
- 最近一季：-3.93%
- 最近半年：-7.52%
- 今年以来：-1.67%
- 最近一年：-4.39%
- 最近两年：19.59%
- 最近三年：22.04%
- 成立以来：59.89%
- 成立日期：2018-05-18
- 管理公司：上海国泰海通证券资产 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4861 | 1.5861 | -3.43% |
| 2026-10-09 | 1.5389 | 1.6389 | -0.33% |
| 2026-09-30 | 1.5440 | 1.6440 | -1.44% |
| 2026-09-24 | 1.5665 | 1.6665 | +0.20% |
| 2026-09-18 | 1.5634 | 1.6634 | -0.13% |
| 2026-09-11 | 1.5655 | 1.6655 | -1.36% |
| 2026-09-04 | 1.5871 | 1.6871 | -1.23% |
| 2026-08-28 | 1.6069 | 1.7069 | +0.74% |
| 2026-08-21 | 1.5951 | 1.6951 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1.5951 | 1.6951 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安全明星FOF27号 | --- | -507.18% | -393.04% | -752.33% | --- | -167.40% |
| 同类型排名 | 310/359 | 258/359 | 269/359 | 156/359 | 123/359 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
