| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 |
时间 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
管理公司 |
| 1 | A0D330 | 东海证券创业板涛涛车业1号战略配售 | 股票型 | 2025-11-10 | 2.8529 | 2.8859 | 2022-11-10 | -7.28% | 25.56% | 219.37% | 214.32% | 东海证券 |
| 2 | SANM77 | 中信证券资管星河48号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.6203 | 1.6203 | 2024-08-19 | 0.15% | 20.15% | 20.01% | 66.66% | 中信证券资产管理 |
| 3 | B5Z498 | 中信建投智享盈波2号 | 股票型 | 2025-09-15 | 1.0931 | 1.0931 | 2023-03-28 | 1.16% | 18.49% | 9.65% | 63.74% | 中信建投 |
| 4 | 909288 | 中信积极策略8号 | 股票型 | 2025-09-26 | 1.2425 | 1.675 | 2015-09-29 | 6.62% | 25.95% | 26.36% | 54.96% | 中信证券资产管理 |
| 5 | 876496 | 广发原驰·旋极信息1号次级 | 股票型 | 2025-11-27 | 0.4252 | 0.4252 | 2015-10-19 | -0.33% | -2.90% | 53.84% | 53.50% | 广发资产管理 |
| 6 | E20143 | 华宝证券华宏1号 | 股票型 | 2025-11-26 | 1.1631 | 1.1631 | 2021-11-02 | 4.84% | 11.94% | 43.54% | 49.77% | 华宝证券 |
| 7 | 909117 | 中信积极策略1号 | 股票型 | 2025-11-26 | 1.292 | 2.2512 | 2015-01-23 | -0.47% | 4.12% | 36.73% | 42.78% | 中信证券资产管理 |
| 8 | 909227 | 中信积极策略5号 | 股票型 | 2025-11-26 | 1.3196 | 2.105 | 2015-02-03 | -2.27% | 2.67% | 33.98% | 41.25% | 中信证券资产管理 |
| 9 | 952807 | 国泰君安君享指数增强 | 股票型 | 2025-11-26 | 1.2357 | 2.3097 | 2017-04-11 | -3.30% | -0.30% | 24.67% | 28.95% | 国泰海通资管 |
| 10 | BF2031 | 西南证券日新泽达2号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.3348 | 1.3348 | 2023-05-30 | 0.82% | 1.08% | 20.58% | 28.75% | 西南证券 |
| 11 | 880195 | 招商资管智选科创1号 | 股票型 | 2025-11-27 | 2.5832 | 2.5832 | 2019-08-02 | -1.16% | 2.44% | 20.50% | 27.83% | 招商证券资管 |
| 12 | E99890 | 首创证券红升锐意进取102号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.0955 | 1.5027 | 2024-03-15 | -7.22% | 5.85% | 32.86% | 25.69% | 首创证券 |
| 13 | BF2018 | 西南证券日新泽达1号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.4366 | 1.4366 | 2022-03-04 | 0.30% | -0.16% | 21.85% | 24.13% | 西南证券 |
| 14 | E99869 | 首创证券红升锐意进取101号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.0582 | 1.4289 | 2023-11-30 | -7.03% | 5.17% | 29.80% | 22.39% | 首创证券 |
| 15 | SAMB14 | 中信证券资管估值优选11号 | 股票型 | 2025-11-26 | 1.1655 | 1.1655 | 2024-07-09 | 0.66% | 1.40% | 8.67% | 21.70% | 中信证券资产管理 |
| 16 | 909289 | 中信积极策略9号 | 股票型 | 2025-10-24 | 0.9555 | 1.3284 | 2015-10-26 | -8.38% | 4.88% | 24.72% | 20.77% | 中信证券资产管理 |
| 17 | BF2032 | 西南证券渝富投资1号 | 股票型 | 2025-11-26 | 1.1764 | 1.304 | 2023-07-06 | -2.11% | -2.62% | 19.38% | 20.32% | 西南证券 |
| 18 | 909766 | 中信证券估值优选1号 | 股票型 | 2025-11-26 | 1.4807 | 1.5143 | 2018-09-26 | -1.33% | -0.05% | 15.40% | 19.91% | 中信证券资产管理 |
| 19 | 953300 | 国泰君安君享优量500增强3号 | 股票型 | 2025-11-21 | 1.739 | 1.739 | 2020-06-02 | -2.30% | 0.12% | 20.35% | 19.68% | 国泰海通资管 |
| 20 | 909806 | 中信证券科创领先5号 | 股票型 | 2025-11-26 | 1.2853 | 1.2853 | 2019-07-02 | -2.12% | 1.28% | 9.18% | 17.50% | 中信证券资产管理 |
| 21 | 909327 | 中信积极策略15号 | 股票型 | 2025-11-26 | 0.974 | 1.4837 | 2016-01-15 | -4.04% | -1.32% | 13.76% | 17.24% | 中信证券资产管理 |
| 22 | 909528 | 中信沪港深1号 | 股票型 | 2025-11-26 | 1.0762 | 1.3832 | 2017-01-05 | -1.82% | 0.32% | 12.74% | 16.57% | 中信证券资产管理 |
| 23 | D96070 | 华创证券稳惠7号 | 股票型 | 2025-11-26 | 0.8116 | 0.8116 | 2021-01-08 | -0.33% | -0.31% | 20.52% | 16.39% | 华创证券 |
| 24 | DF0040 | 开源守正3号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.3382 | 1.3382 | 2019-10-17 | -0.90% | 0.47% | 19.27% | 15.35% | 开源证券 |
| 25 | 952027 | 国泰君安君享重阳一号 | 股票型 | 2025-11-27 | 2.686 | 2.965 | 2012-12-27 | -4.58% | -5.89% | 7.40% | 15.13% | 国泰海通资管 |
| 26 | AA0119 | 银河金汇博盈2号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.8586 | 1.8586 | 2019-09-11 | -4.35% | -1.58% | 15.97% | 14.88% | 银河金汇证券 |
| 27 | 909346 | 中信定增共赢3号 | 股票型 | 2025-11-26 | 1.227 | 1.227 | 2023-05-12 | -0.82% | -2.32% | 10.41% | 13.18% | 中信证券资产管理 |
| 28 | DF0035 | 开源守正1号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.2512 | 1.2512 | 2018-08-07 | 0.47% | -0.50% | 16.29% | 12.71% | 开源证券 |
| 29 | 861222 | 光证资管阳光价值发现2号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.4034 | 1.4034 | 2019-06-18 | -0.34% | 2.51% | 5.18% | 12.54% | 上海光大证券资产管理 |
| 30 | SANV71 | 中信证券资管智研海外权益1号 | 股票型 | 2025-11-26 | 1.1649 | 1.1649 | 2024-09-02 | 0.65% | 5.43% | 14.70% | 12.43% | 中信证券资产管理 |
| 31 | DF0033 | 开源正正 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.9945 | 1.9945 | 2017-06-29 | 0.57% | -1.86% | 15.82% | 12.19% | 开源证券 |
| 32 | AD8687 | 安信资管策略优选2号 | 股票型 | 2025-11-26 | 1.1982 | 1.1982 | 2022-01-25 | 0.75% | -0.75% | 10.07% | 12.16% | 国投证券资产管理 |
| 33 | DA0180 | 湘财证券金泽5号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.2775 | 1.2775 | 2020-06-10 | -7.06% | 1.13% | 17.64% | 11.78% | 湘财证券 |
| 34 | DF0036 | 开源守正2号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.2781 | 1.2781 | 2019-04-19 | 0.24% | -0.71% | 15.33% | 11.54% | 开源证券 |
| 35 | SALJ74 | 中信证券资管星河46号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.1181 | 1.1181 | 2024-06-05 | -0.04% | 1.78% | 4.43% | 10.82% | 中信证券资产管理 |
| 36 | AD8606 | 安信资管策略优选5号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.4485 | 1.4485 | 2020-03-31 | 0.06% | 1.14% | 10.59% | 10.36% | 国投证券资产管理 |
| 37 | DF0054 | 开源守正6号 | 股票型 | 2025-11-27 | 0.8759 | 0.8759 | 2021-08-05 | 0.78% | 0.63% | 16.07% | 10.11% | 开源证券 |
| 38 | SANA81 | 中信证券资管REITs趋势机遇1号 | 股票型 | 2025-11-26 | 1.0598 | 1.0598 | 2024-08-05 | -0.20% | -3.75% | -6.14% | 9.38% | 中信证券资产管理 |
| 39 | 953596 | 国泰君安君享大类资产全天候6号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.116 | 1.116 | 2024-05-17 | -1.25% | 3.23% | 5.00% | 9.04% | 国泰海通资管 |
| 40 | 953833 | 国泰君安君享大类资产全天候3号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.1212 | 1.1212 | 2024-04-23 | -1.22% | 3.30% | 4.84% | 8.51% | 国泰海通资管 |
| 41 | AD8855 | 安信资管策略优选3号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.0836 | 1.0836 | 2023-06-13 | -0.17% | 0.57% | 9.60% | 8.28% | 国投证券资产管理 |
| 42 | EA0113 | 五矿证券丰泓1号 | 股票型 | 2025-11-25 | 0.5751 | 0.5751 | 2021-03-16 | -7.45% | 0.28% | 7.96% | 6.44% | 五矿证券 |
| 43 | AD8930 | 安信资管智汇稳进1号 | 股票型 | 2025-11-26 | 1.0749 | 1.0749 | 2024-04-26 | -1.25% | -2.16% | 0.24% | 6.31% | 国投证券资产管理 |
| 44 | 953595 | 国泰君安君享优量量化对冲1号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.1585 | 1.1585 | 2022-05-20 | -0.03% | 1.52% | 4.08% | 5.52% | 国泰海通资管 |
| 45 | 953270 | 国泰君安君享优量科创1号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.3071 | 1.3071 | 2019-08-07 | 0.31% | 1.11% | 2.95% | 4.82% | 国泰海通资管 |
| 46 | E61095 | 太平洋证券中证500量化增强1号 | 股票型 | 2025-11-25 | 1.0632 | 1.5932 | 2019-06-17 | -0.50% | -0.12% | 1.98% | 4.57% | 太平洋 |
| 47 | SAQC42 | 光证资管善水1号 | 股票型 | 2025-11-26 | 1.0458 | 1.0458 | 2024-10-22 | -0.19% | 0.81% | 1.67% | 4.53% | 上海光大证券资产管理 |
| 48 | 909552 | 中信沪港深6号 | 股票型 | 2025-11-26 | 1.1562 | 1.1562 | 2018-04-17 | -2.43% | -2.69% | 7.82% | 4.25% | 中信证券资产管理 |
| 49 | SAKV13 | 中信证券资管星河45号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.1348 | 1.1348 | 2024-05-17 | 4.77% | 12.84% | 30.41% | 4.25% | 中信证券资产管理 |
| 50 | SANR14 | 海通资管领航252天滚动持有1号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.0328 | 1.0328 | 2024-10-15 | 0.32% | 0.31% | 1.05% | 2.96% | 上海海通证券资产管理 |
| 51 | A73511 | 南京证券神州聚富2号 | 股票型 | 2025-11-27 | 0.8255 | 0.8255 | 2023-03-06 | -4.81% | -1.27% | 7.94% | 2.69% | 南京证券 |
| 52 | 909573 | 中信新制造1号 | 股票型 | 2025-11-26 | 1.6375 | 1.6375 | 2017-10-23 | -3.27% | -0.59% | 11.58% | 2.29% | 中信证券资产管理 |
| 53 | B10137 | 万联证券稳健添益11号 | 股票型 | 2025-11-27 | 0.9943 | 1.2487 | 2020-10-28 | -0.73% | -0.49% | -0.67% | 1.41% | 万联资管 |
| 54 | C43102 | 财通资管财臻1号 | 股票型 | 2025-11-26 | 2.4295 | 3.7337 | 2015-02-10 | -2.91% | -0.39% | 5.56% | 0.36% | 财通资管 |
| 55 | B10149 | 万联证券稳健添益14号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.0183 | 1.3223 | 2021-02-08 | -0.29% | -0.08% | 0.44% | -0.26% | 万联资管 |
| 56 | 909608 | 中信证券新智能1号 | 股票型 | 2025-11-26 | 1.4496 | 1.4496 | 2018-01-23 | -3.51% | -2.58% | 9.22% | -0.73% | 中信证券资产管理 |
| 57 | HSG001 | 银河国际沪深港1号(YHGJ01) | 股票型 | 2025-11-26 | 0.6863 | 0.6863 | 2021-07-20 | -0.29% | -0.54% | -0.28% | -2.14% | 银河金汇证券 |
| 58 | YHGJ01 | 银河国际沪深港1号(YHGJ01) | 股票型 | 2025-11-26 | 0.6863 | 0.6863 | 2021-07-20 | -0.29% | -0.54% | -0.28% | -2.14% | 银河金汇证券 |
| 59 | C40011 | 财通财丰1号 | 股票型 | 2025-11-27 | 2.4798 | 3.9991 | 2013-05-20 | -8.14% | -5.82% | -0.29% | -4.71% | 财通资管 |
| 60 | E50264 | 华林满天星1号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.7197 | 1.8947 | 2016-09-29 | -4.36% | -11.85% | 3.85% | -10.29% | 华林证券 |
| 61 | SAVS40 | 第一创业富显鑫13号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.0191 | 1.0191 | 2025-03-20 | 0.36% | 0.89% | 1.73% | --- | 第一创业 |
| 62 | SATZ68 | 第一创业富显鑫11号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.0231 | 1.0231 | 2025-02-17 | 0.33% | 0.86% | 1.77% | --- | 第一创业 |
| 63 | SATV06 | 第一创业富显鑫10号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.0227 | 1.0227 | 2025-02-14 | 0.36% | 0.87% | 1.73% | --- | 第一创业 |
| 64 | SATE74 | 第一创业富显鑫9号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.0233 | 1.0233 | 2025-01-21 | 0.35% | 0.83% | 1.77% | --- | 第一创业 |
| 65 | SATD51 | 第一创业富显鑫8号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.0227 | 1.0227 | 2025-01-10 | 0.31% | 0.77% | 1.60% | --- | 第一创业 |
| 66 | SASB32 | 第一创业富显鑫1号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.0257 | 1.0257 | 2024-12-20 | 0.36% | 0.86% | 1.83% | --- | 第一创业 |
| 67 | SAQZ01 | 第一创业和壹95号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.0532 | 1.0532 | 2024-12-03 | 0.53% | 3.80% | 4.04% | --- | 第一创业 |
| 68 | SAQZ84 | 东方财富证券权益轮动1号 | 股票型 | 2025-11-26 | 1.1013 | 1.1013 | 2024-12-23 | -0.52% | -3.50% | 11.15% | --- | 东方财富证券 |
| 69 | SAVY16 | 中信证券资管星河52号 | 股票型 | 2025-11-27 | 1.3507 | 1.3507 | 2025-03-19 | -2.68% | 6.85% | 28.47% | --- | 中信证券资产管理 |
| 70 | SATU59 | 中信证券资管信树1号 | 股票型 | 2025-11-26 | 1.0539 | 1.0539 | 2025-01-23 | 0.70% | -1.09% | 5.30% | --- | 中信证券资产管理 |